excel模版资产负债表自动计算

049◎吴强会计电算化虽已普及，但各种报表格式却没完全统一，如只通过手工编制则较为繁琐。

Excel 可降低会计工作强度，提高工作效率。

针对在新会计制度下，本文通过实例阐述如何利用Excel 函数, 设置最新资产负债表表格，实现会计数据的相互引用 ,迅速准确生成要求格式资产负债表。

财务软件的普及提高了会计工作效率，但在使用中发现财务软件并不能完全解决实际问题。

例如许多数据接口不统一问题，如仍采取抄取等初级处理方式，则工作量非常繁重且容易出错，其中资产负债表的导入导出问题尤为明显。

资产负债表数据接口问题可采取导出总账科目余额表数据后, 借助 Excel 数据处理功能，解决数据接口不统一问题，完成数据合并、增减和传递。

自动生成资产负债表 ，在一定程度上能够延伸财务软件功能。

获取总账科目余额表在工作中，常会遇到财务软件应用报表数据接口格式不一致。

如：企业间数据接口格式不一致；财务软件预设参数及功能无法满足业务变化需求；企业与税务、工商等机构的数据接口格式不一致等。

由于数据接口不一致，使部门之间的数据无法自由导入导出。

其实可通过导出或自制总账科目余额表，按照各接口部门要求生成相应报表，就能解决报表数据导入导出问题。

一般获取总账科目余额表主要有以下途径：通过财务软件，引出总账科目余额表为E x c e l 文件。

通过金蝶财务软件导出数据步骤如下：打开金蝶财务软件的科目余额表，点击“文件”→“引出数据”，数据类型选择“M S E x c e l 97-2002（*.x l s ）” →“确定”→输入文件名并保存到指定的位置。

其他财务软件的操作大同小异。

如没有购买财务软件，只能手工录入总账科目余额表。

由于资产负债表只需要总账期初和期末数据，所以在手工录入数据时，只需按需录入相关数据。

但为确保数据唯一性，必须录入国家统一会计编码。

具体“总账科目余额表“如图1所示，录入期末和期初的借贷方余额即可。

并把此工作表命名为“总账科目余额表”。

资 产 负 债 表
年 月 日 期末余额 会企01表 单位：元 年初余额
0
负债和所有者权益（或股东权益） 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 一年内到期的非流动负债 0 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益）：
表7-1 编制单位： 资 产 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产
0
0
0 0
0 0
开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计
0 0Biblioteka 实收资本（股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 0 所有者权益（或股东权益）合计 0 负债和所有者权益会计
0 0
0 0

3、所有表中基本上只需填写绿色单元格，填写后自动变色，其余均为公式部分。

各表均启用了公式保护，未设密码，如需更改公式，请自行撤销保护。

4、本表设有凭证打印模板，只需输入需要打印的凭证号即自动调出该凭证号的内容，因每张凭证只设了8行分录，所以在录入凭证时请尽量保持每号凭证分录在8行以内，以便打印。

若实在要超出8行，如结转类凭证，则打印该凭证时需在凭证模板最后一行分录后插入若干行，再将公式下拉即可，操作前需撤销工作保护。

编制及使用说明：1、使用方法：只需在“凭证录入”表中逐笔录入会计分录，其他表格数据即自动生成（科目余额表期初数、损益表本年累计数请参照表中说明录入，资产负债表年初数需手工输入）。

如需生成现金流量表还须手工完成“表外数据录入”工作表。

2、录入凭证时，请在每行会计分录前输入“凭证号”，会计科目可在下拉菜单中选择或手动输入两种方式，先录总账科目再录明细科目，明细科目会自动根据已录总账科目而调出与之对应的预设明细科目。

5、本表会计科目设置采用旧“企业会计制度”使用科目，所有总账科目均已列入“会计科目”表中，如非必要，请勿修改总账科目，如需修改，则相应报表关联公式也要作相应修改。

6、明细科目可在总账科目之后自行增减或修改，科目之间不可有空单元格。

7、资产负债表和损益表的取数公式适用于账结法，录入凭证时需严格按照“科目余额表”中科目借贷方性质录入，否则报表数据将会出错。

如：管理费用，科目性质为借方，冲减时不可做在贷方，而应该做借方红字；主营业务收入，科目性质为贷方，冲减时不可做在借方，而应该做贷方红字。

8、关于“现金流量表”的编制： ①本套财务账表中“现金流量表”为参照网上所搜寻资料而编制，编制办法主要是依据两大主表各帐户的变动情况进行分析，并补充若干表外数据(见“表外数据录入”工作表)，然后将这些科目的分析结果分别归入现金流量表的各项目，以此自动生成现金流量表。

由于两大主表反映的是各科目余额，无法反映各科目的发生额及明细，因此根据本办法编制的现金流量表并不能完全反映公司现金流量的真实情况，只能反映大概状况，仅供对外使用，如公司决策需要，则须按明细账簿认真分析，另行编制。

关注报表中的勾稽关系
资产负债表中的勾稽关系包括账户之间的对应关系、报表内部数据的平衡关系等，需要认真关注确保准确。
运用公式计算数据
在资产负债表中，有些数据需要运用公式进行计算，如流动比率、速动比率等，需要注意公式的正确运 用和计算结果的准确性。
注意报表数据的真实性
01
核实资产和负债的确认条件
在资产负债表中，资产和负债的确认条件需要严格核实， 确保报表数据的真实性。
02
留存收益占比
03
其他权益占比
留存收益是企业经营积累的利润 ，它的占比通常反映了企业的盈 利能力。
其他权益包括各种公积、未分配 利润等，它们的占比通常反映了 企业的其他权益构成。
07
资产负债表注意事项及风险提示
注意报表数据的准确性
核对总账与报表数据
在编制资产负债表时，需要核对总账与报表数据是否一致，确保报表数据的准确性。
开”。
资产负债表模板文件将被导入到excel中，可以在工作簿中看到
03
相应的单元格和列。
填写基础数据
在导入的资产负债表模板文件中，找 到需要填写的单元格，根据实际情况 填写相关数据。
填写数据时需要注意单元格格式是否 正确，以及数据是否符合规定的格式 和标准。
生成资产负债表
在excel中，选中资产负债表模板中需要 生成数据的单元格。
流动资产占比
流动资产包括现金、存货、应收账款等，它们的占比通常反映了 企业的流动性。
固定资产占比
固定资产包括机器设备、房屋建筑等，它们的占比通常反映了企 业的资本密集度。
无形资产占比
无形资产包括专利、商标等，它们的占比通常反映了企业的技术 实力。
负债结构分析
流动负债占比

单位负责人：
2019年12月30日 年末数
-
单位：元 年初数
财务负责人:
资 产 负 债 表（二）
2019年12月30日
编制单位：XXXXX有限公司
流动负债：
项目
年末数
短期借款 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 应交税费
应付利息
应付股利
其他应付款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
非流动负债： 长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
专项储备
其中：优先股
永续债
资本公积 减：库存股
其他综合收益
盈余公积
未分配利润
所有者权益（或股东权益）合计
负债和所有者权益（或股东权益）总计
单位负责人：
单位：元 年初数
财务负责人:
资 产 负 债 表（一）
编制单位：XXXXX有限公司 项目
流动资产： 货以币 公资 允金 价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 存货 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计
非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计

单位负责人：
会计负责人：
制表人：
利润表
编制单位：
项
一、主营业务收入 其中：出口产品（商品）销售收入 减：主营业务成本 其中：出口产品（商品）销售成本 主营业务税金及附加 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列) 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 减：营业费用 管理费用 财务费用 其中：利息支出减利息收入 汇兑损益 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 加：投资收益（损失以“-”号填列） 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 减：所得税 五、净利润（净亏损以“-”号填列8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
会企02表 单位:元
本月数
-
本年累计数
-
补充资料： 项目: 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他

财务表格自动计算公式财务表格自动计算公式1. 总计公式•SUM：求和公式，在指定范围内的数值相加。

示例：=SUM(A1:A10)表示将 A1 到 A10 单元格的数值相加。

2. 平均值公式•AVERAGE：求平均值公式，在指定范围内的数值取平均。

示例：=AVERAGE(B1:B5)表示取 B1 到 B5 单元格数值的平均值。

3. 最大值和最小值公式•MAX：求最大值公式，在指定范围内的数值中找到最大值。

示例：=MAX(C1:C5)表示找到 C1 到 C5 单元格中的最大值。

•MIN：求最小值公式，在指定范围内的数值中找到最小值。

示例：=MIN(D1:D5)表示找到 D1 到 D5 单元格中的最小值。

4. 百分比计算公式•SUMPRODUCT：百分比计算公式，在指定范围内的数值进行百分比计算。

示例：=SUMPRODUCT(E1:E5, F1:F5)/SUM(F1:F5)表示将 E1 到 E5 单元格的数值与 F1 到 F5 单元格的数值相乘，并除以 F1 到 F5 单元格的数值之和。

5. 条件计算公式•IF：条件计算公式，根据指定条件判断并返回不同结果。

示例：=IF(G1>0, "盈利", "亏损")表示如果 G1 大于零，则返回“盈利”，否则返回“亏损”。

•SUMIF：条件求和公式，在指定条件满足的情况下，对应数值进行相加。

示例：=SUMIF(H1:H5, ">50")表示对H1 到 H5 单元格中大于 50 的数值进行相加。

6. 复杂计算公式•VLOOKUP：垂直查找公式，根据某一列的值在指定范围内查找相关数据。

示例：=VLOOKUP(I1, A1:B5, 2, FALSE)表示在 A1 到 B5 范围内根据 I1 单元格的值进行查找，并返回对应值所在的第二列。

•INDEX：索引公式，根据指定行和列的索引值返回相应的单元格内容。

EXCEL通过科目余额一键生成财务报表
(如：资产负债表、利润表、费用表等)
第一步：导入科目余额
把系统中查询出的科目余额导入到报表系统中，只要将数据黏贴到该exce表中，点击余额增加即可。

可以增加不同的公司，分别进行计算。

第二步：进行报表计算
在对应报表中选择好要生成报表的公司、会计年和期间。

第三步：报表计算与保存
选择好对应的条件后，单击报表计算的按钮
计算完成后，可以点击保存按钮将确认无误的报表进行保存，用于后期进行报表的数据分析。

利润表计算
费用表计算：
交易往来计算。

标准的资产负债表 excel1. 引言在财务会计中，资产负债表是一份非常重要的财务报表，用来展示公司在特定日期的财务状况。

其中，资产负债表中呈现了公司的资产、负债和所有者权益等信息。

在现代化的财务管理中，使用Excel来制作标准的资产负债表已经成为了常态。

在本篇文章中，我将重点探讨如何利用Excel来制作标准的资产负债表，以及其在财务管理中的重要性。

2. Excel制作标准的资产负债表2.1 资产负债表的基本结构在制作资产负债表时，我们需要明确其基本结构，即资产和负债的分类及其顺序。

在Excel中，我们可以利用表格和公式来呈现资产负债表的结构，例如将资产和负债分列在表格的左右两侧，并使用合适的公式计算总额和各项指标的比例。

2.2 利用Excel公式计算除了简单的分类外，资产负债表还需要计算各项指标的比例，例如总资产与总负债的比例、流动资产与流动负债的比例等。

在Excel中，我们可以利用SUM和IF等函数来实现这些计算，从而得出准确的财务比率。

3.1 维护公司财务稳健资产负债表是衡量公司财务稳健程度的重要指标之一。

通过定期制作和分析资产负债表，公司可以及时了解自身的财务状况，从而采取相应的措施来维护财务稳健，例如增加流动资产、降低负债等。

3.2 提供决策依据资产负债表也是公司管理层和投资者做出决策的重要依据。

通过对资产负债表的分析，可以直观地了解公司的资金使用情况、偿债能力和盈利能力，从而为管理层和投资者提供科学的决策依据。

4. 个人观点和总结对于标准的资产负债表，我认为在利用Excel制作时需要注意数据的准确性和清晰度，以及对关键指标的合理计算和分析。

在实际运用中，及时更新资产负债表的数据也非常重要，以保持其准确性和可信度。

标准的资产负债表对于公司财务管理至关重要，而Excel作为制作工具也能够发挥重要的作用。

5. 结语通过本文的探讨，希望能够帮助大家更好地理解标准的资产负债表在Excel中的制作方法以及其重要性。

资产
序号
流动资产：
货币资金
1
短期投资
2
应收票据
3
应收帐款
4
预付款项
5
应收股利
6
应收利息
7
其他应收款
8
存货
9
其中：原材料
10
在产品
11
库存商品
12
周转材料
13
其他流动资产
14
流动资产合计
15
非流动资产：
长期债券投资
16
长期股权投资
17
资产负债表
年初余额
0.00 0.00 0.00
负债及所有者权益
流动负债： 短期借款 应付票据 应付帐款 预收账款 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付利润 其他应付款 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债: 长期借款 长期应付款 递延收益 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计
53
日期：
0.00 0.00
年初余额
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
序号
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
42 43 44 45 46 47
期末余额
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股 本）
48
资本公积
49
盈余公积
50
未分配利润
51
所有者权益（或股东权 益）合计
52
负债和所有者权益（或 股东权益）总计
固定资产原价
18
减：累计折旧
19
固定资产账面价值 20
在建工程
21

收支表格余额自动计算公式首先，在Excel中创建一个新的工作表。

在第一行输入列标题，比如"A1"单元格输入"日期"，"B1"单元格输入"收入"，"C1"单元格输入"支出"，"D1"单元格输入"余额"。

这样就创建了一个基本的收支表格格式。

然后，在第一列输入日期数据，比如"A2"单元格输入"1月1日"，"A3"单元格输入"1月2日"，依次类推。

在"B"列和"C"列输入相应的收入和支出金额。

接下来，在"D2"单元格输入计算余额的公式。

公式的格式是"=前一个余额+本次收入-本次支出"。

即"D2"单元格的公式为"=D1+B2-C2"。

然后，选中"D2"单元格，将鼠标放在单元格的右下角，光标会变成一个加号的形状。

点击鼠标左键并拖动到最后一行的"D"列，这样可以将公式自动填充到整列。

现在，整个收支表格的余额栏都已经填充了公式，可以自动计算余额了。

当你输入新的收入或支出金额时，余额会自动更新。

如果你想修改之前的数据，只需修改相应单元格的数值，余额将自动重新计算。

使用这种方法创建收支表格可以提高工作效率，特别是对于频繁更新的收支数据来说。

通过自动计算余额，你可以快速了解每天、每周或每月的收支状况，并且可以轻松地进行数据分析和趋势预测。

资产负债表
资产负债表
单位名称： 所属时期或截至时间 资产 货币资金 短期投资 应收票据 应收账款 减:坏帐准备 应收账款净额 预付账款 其他应收款 存货 其中:原材料 在产品 半成品 产成品 上年数 50000.00 35000.00 68000.00 30000.00 10000.00 20000.00 -10000.00 -30000.00 20000.00 -50000.00 -70000.00 20000.00 查验人员： 复核人员： 本年数 60000.00 42000.00 76000.00 20000.00 10000.00 10000.00 0.00 -10000.00 10000.00 -20000.00 -30000.00 负债及所有者权益 短期借款 应付票据 应付账款 预收账款 应付工资 应付福利费 应付股利 未交税金 其他未交款 日期 单位 上年数 本年数
3、年初坏帐准备提取比例： 33.33% 4、年末坏帐准备提取比例： 50.00% 5、年初未分配利润差异： 6、年末盈余公积差异 0.00 0.00 比例不同 平衡 平衡
：本模板由天狼君制作完成，里面所有的数据都可以修改的，请放心使用本模板。
：本模板由天狼君制作完成，里面所有的数据都可以修改的，请放心使用本模板。
资产对比图
80000.00 70000.00 60000.00 50000.00 40000.00 30000.00 20000.00 10000.00
0.00
货币资金 短期投资 上年数
资产对比图
80000.00 70000.00
其他应付款 预提费用
60000.00 50000.00
10000.00 一年内到期的长期负债 流动负债合计 0.00 0.00

日 单位：元 编制单位： 资 产 行 次 年初数 期末数 资 产 行 次 年初数 期末数 流动资产 流动负债 现金 1 短期借款 34 银行存款 2 应付票据 35 其他货币资金 3 应付帐款 36 短期投资 4 预收帐款 37 应收票据 5 其他应收款 38 应收帐款 6 应付工资 39 减：坏帐准备 7 应付福利费 40 应收帐款净额 8 0.00 0.00 代销商品款 41 预付帐款 9 应交税金 42 应收出口退税 10 应交利润 43 应收补贴款 11 其他未交款 44 其他应收款 12 预提费用 45 存货 13 一年内到期的长期负债 46 待转其他业务支出 14 其他流动负债 47 待摊费用 15 特准储备资金 48 待处理流动资产净损失 16 一年内到期的长期债券投资17 其他流动资产 18 流动资产合计 19 0.00 0.00 流动负债合计 49 0.00 0.00 长期投资： 长期负债： 长期投资 20 长期借款 50 固定投资： 应付债卷 51 固定资产原价 21 长期应付款 52 减：累计折旧 22 其他长期负债 53 固定资产净值 23 0.00 0.00 长期负债合计 54 0.00 0.00 固定资产清理 24 所有者权益： 在建工程 25 实收资本 55 待处理固定资产净损失 26 资本公积 56 固定资产合计 27 0.00 0.00 盈余公积 57 无形及递延资产： 28 未分配利润 58 无形资产 29 递延资产 30 无形及递延资产合计 31 0.00 0.00 所有者权益合计 61 0.00 0.00 其他长期资产： 其他长期资产 32 资产总计 33 0.00 0.00 负债及所有者权益总计90 0.00 0.00

金额
百分比
￥900.00
32.14%
￥300.00
10.71%
￥400.00
14.29%
￥100.00
3.57%
￥1,700.00
60.71%
￥500.00
17.86%
￥400.00
14.29%
￥200.00
7.14%
￥2,800.00
100.00%
￥50.00 ￥20.00 ￥40.00 ￥60.00 ￥30.00 ￥200.00 ￥80.00
15.91% 18.18% 20.45% 11.36% 6.82% 72.73% 27.27%
￥440.00
100.00%
无形资产及其 他资产 10.26%
固定资产 12.82%
长期投资净额 10.26%
短期投资净额 15.38%
股东权益合计 27.27%
其他负债 6.82% 应缴税费 11.36%
资产负债表构成分析（含图表）
文档说明： 1.本文档采用结构百分比法分析企业资产负债表的主要构成，同时进行了三年比较，帮助您判断企业不同时期的资产负债变化趋势。 2.模板选取了过去两年与分析年对比，您也可以增加对比年份，比如进行五年对比。 3.模板已内嵌公式，您输入相应数据后可直接生成分析结果，非常方便实用。填制本表时，蓝色单元格内的信息需要您手工输入内容；橙色单元格内的信
资产结构
货币资金 30.77%
应收账款及其 他应收款净额 存货净额 7.69% 12.82%
负债及股东权益结构
短期借款 15.91%
长期借款 18.18%
应付账款 20.45%
￥1,400.00 ￥1,200.00 ￥1,000.00

Excel 财务应用创建资产负债表在掌握了编制资产负债表的相关知识以及创建基本的数据表格后，即可开始着手编制报表。

任何企业的资产负债表都是大致相同的，即使存在一些细微的差别，也必须遵循会计恒等式来完成。

1．创建资产负债架框表单击【插入工作表】按钮，插入一个新工作表。

然后重命名该插入的工作表标签名称为“资产负债表”，如图7-28所示。

重命名单击图7-28 插入并重命名工作表在“资产负债表”工作表中，创建“资产负债表”表格，如图7-29所示。

创建表格图7-29 创建“资产负债表”表格2．计算“时间”本节中介绍的计算时间的函数不是DATE函数也不是NOW函数，而是通过使用MAX函数来调用其他工作表中的日期。

首先介绍一下MAX函数的功能，该函数用于返回一组值中的最大值。

其语法为：MAX(number1,number2,...)其中，Number1, number2, ...是要从中找出最大值的1到255个数字参数。

例如，选择E2单元格，输入“=MAX(记账凭证!$A$3:$A$28)”公式，如图7-30所示。

输入公式图7-30 计算“时间”值3．定义名称所谓名称就是对单元格或单元格区域给出易于辨认和记忆的标记，从而使输入公式时更方便、更快捷。

例如，选择“总账”工作表，将A3至A25单元格区域的名称定义为“总账科目”；将D 3至D25单元格区域的名称定义为“期初余额”；再将G3至G25单元格区域的名称定义为“期末余额”，如图7-31所示。

图7-31 定义名称提 示选择要定义名称的单元格区域，单击【定义的名称】组中的【定义名称】按钮，在弹出的对话框中设置区域名称即可。

4．资产负债相关计算资产负债表的相关计算主要包括对货币资金、应由账款、坏账准备和应收账款净额等的计算。

（1）计算货币资金货币资金是企业在生产经营过程中处于货币形态的资金，它可以立即作为支付手段并被普遍接受，因而最具有流动性。

货币资金一般包括企业的库存现金、银行结算户存款、外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款和信用证保证金存款等。

用excel自动生成《国资委企业财务决算报表》数据《国资委企业财务决算报表》系统，一下简称《系统》，表格较多，填报工作量大，相关表之间又存在勾稽关系，在实际填报时即麻烦又容易出错，现在我介绍一种简便填报方法，能够达到既快又准的效果，极大程度提高了工作效率。

一、导出Excel报表《系统》，提供了报表数据于Excel的连接，可直接将已有的报表数据导入到Excel中，生成Excel表格。

其格式和《系统》内报表完全相同。

为了方便操作，我尽量详细说明，并附《系统》相同图示。

1、启动《系统》（如图1）图12、单击“传送”菜单下的“导出到Excel”子菜单，出现如下窗口（如图2）图23、在弹出的窗口中选择要导出数据的单位，单击“确定”按钮；出现如下窗口（如图3）图34在弹出的窗口中单击按钮，选择导出Excel文件的保存路径；5、选择要导出Excel的报表（点全选），单击“确定”按钮即可。

到此《系统》内部报表已完整成功导出来了。

为了方便叙述，我们导出的国资委excel报表定名称为《国资委excel表》。

二、数据采集1、首先导出一个年度《科目发生额及余额表》成功导出《国资委excel报表》才算顺利完成了第一步，接下来就是数据的采集问题，既如何快速完成数据的录入工作。

此方法技术含量较低，不使用连接数据库技术，一般人员都能够掌握，如果你现在使用了财务软件，那更方便数据的采集了。

打开财务软件导出一个年度《科目发生额及余额表》，设定会计科目为二级，导出格式为excel,(具体方法不在赘述)把年度《科目发生额及余额表》插入到《国资委excel报表》工作簿中，成为《国资委excel报表》中的一个工作表。

把《科目发生额及余额表》命名为“基本数据”。

2、利用excel函数自动生成相应报表以资产负债表为例，详细说明怎样利用“基本数据”生成资产负债表，为了便于理解下面插入一个资产负债表。

利用条件求和函数自动生成相应的数据，例如:在货币资金年初余额单元格输入“=SUMIF(基本数据!A:A,"库存现金",基本数据!C:C)+ SUMIF(基本数据!A:A,"银行存款",Sheet1!C:C)”,资产负债表中货币资金年初余额就自动把“基本数据”表中的库存现金好银行存款期初数据相加，合计金额为.90元。

excel资产负债表计算公式汇总摘要：1.资产负债表的概念与作用2.Excel资产负债表的计算公式3.资产负债表的编制方法与步骤4.资产负债表的数据来源与整理5.资产负债表的案例分析正文：资产负债表是反映企业在一定时期内财务状况的重要报表，它主要包括资产、负债和所有者权益三大部分。

通过资产负债表，企业可以清晰地了解自己的财务状况，为经营决策提供有力支持。

在Excel中，我们可以通过一些特定的公式来计算资产负债表中的各项数据。

首先，我们需要了解Excel资产负债表的计算公式。

在资产部分，主要包括货币资金、应收账款、存货等项目；在负债部分，主要包括应付账款、预收账款、应付款项等项目；在所有者权益部分，主要包括实收资本、未分配利润等项目。

对于这些项目的计算，我们可以通过以下公式来完成：- 货币资金= 现金+ 银行存款+ 其他货币资金- 应收账款= 应收账款借方余额- 坏账准备贷方余额- 存货= 材料+ 在产品+ 半成品+ 库存商品+ 委托加工物资+ 委托代销商品- 应付账款= 应付账款贷方余额+ 预付账款贷方余额- 实收资本= 股东投资+ 资本公积+ 盈余公积+ 未分配利润接下来，我们来了解一下资产负债表的编制方法与步骤。

首先，需要收集企业的财务报表数据，包括资产、负债和所有者权益的数据。

然后，根据上述公式，在Excel中进行计算，得出各项数据。

最后，按照资产、负债和所有者权益的顺序，将计算得出的数据填入资产负债表中。

在资产负债表的数据来源与整理方面，企业需要建立健全财务管理制度，确保财务报表数据的准确性和完整性。

同时，还需要对财务报表数据进行整理，以便在Excel中进行计算。

最后，我们通过一个案例来分析资产负债表。

假设某企业某年度的财务报表数据显示：货币资金为100万元，应收账款为50万元，存货为30万元，应付账款为40万元，实收资本为80万元。

根据上述公式，我们可以计算出企业在某一时期的资产负债表数据。