大创报账须知

大创计划项目经费报销流程各项目小组请按下述要求准备报销票据（必须是正规公司开具的正式发票）。

因发票原因导致不能报销的后果自负。

一、票据填写方法:
1、在票据张数和票据金额处填好票据张数和金额。

2、经办人签字处填写：经办人+指导教师姓名,国家级和省级需
要填写部门编号和项目号（部门编号和项目号不是项目编号，部门编号和项目号只能在指导教师财务网站查询）。

3、教学院长在票据空白处签字。

4、其他空白处不要填写。

5、校级项目签字后有个别票据不能报销请返回到到E0203登记
未报销金额。

二、报销流程:
1、携带填写好的票据到西区E0203审核,
2、经过主管处长(E0213)、处长(E0213)、财务处长签字后到财
务大厅报销。

暨南大学大学生创新创业训练计划经费报销参考指南为保证大学生创新创业训练计划项目的顺利开展，提高师生办理报账业务效率，方便项目组按照规定报销经费，现整理暨南大学大创经费报销相关注意事项与流程，仅供参考。

一、拨款事项：项目经费分两期下拨，立项后将下拨一半经费；中期检查通过后下拨另一半经费。

二、报销分类：国家级大创项目经费卡由项目指导老师审核保管；省级、校级经费卡由学院教科办审核保管。

三、报账流程：第一步：准备足额的正规发票，填写《暨南大学差旅费报销单》或者《暨南大学支出凭单》（见附图1、2），并将发票按照梯形黏贴。

1 .报销范围（仅供参考，具体以教育部及财务处相关规定为准）：①项目研究过程中发生的办公用品、打印费、复印费、装订费、书费、资料费等费用；②项目研究过程中消耗的各种原材料、辅助材料等低值易耗物品；③项目研究过程中支付的检验、测试、鉴定、化验、维修、租赁和加工制作等费用；④项目研究过程中支付的版面费、专利申请及其他知识产权事务等费用；⑤项目研究过程中开展实验、考察、调研、学术交流等所发生的差旅费等，原则上学生差旅费用不包括机票费用及餐费，参加会议、调研等须有会议通知或调研函等相关证明材料；⑥项目研究过程中购置或试制专用仪器设备、软件或对现有仪器设备、软件进行升级改造等发生的费用，单价超过2000元的须向教务处单独提交申请；⑦其他与项目开展相关的费用。

其中，第⑤项中的差旅费用需填写《暨南大学差旅费报销单》，并黏贴在其背面，其它费用发票则使用《暨南大学支出凭单》，该两种表格可前往本部行政楼二楼报账大厅自行索取。

2.票据要求：①每张发票背面须有项目组指导老师和负责人的签名，缺一不可。

②发票抬头为：暨南大学。

③当年开具的发票方可报销。

3.仔细核算数额，确保报销单据与发票数额相符。

4.发票黏贴注意事项：①将分类后的若干张同类发票正面朝上排列，使发票成从左至右向下阶梯状，贴在与凭单同样大小的纸上。

（见附图3）②不要覆盖、涂画发票的重要信息，如金额、日期、单位名称、公章等。

大创项目报账攻略1.项目报销单的填写方法。

经办人即发票上交经手人签名，电话一定要准确，因为教务处和财务处都需要通过这个电话联系经办人。

最后将发票按填写先后顺序用回形针固定在此报销单上，未按要求提交报销单及发票的，不予接收报销。

注意：禁止使用胶水、订书针等方式固定。

2.关于校创项目经费结题报销的相关提示一、项目经费额度2017年立项校级大学生创新项目严格按照立项批准的额度执行，校级重点类不超过3000元，校级支持类不超过1000元。

二、经费使用范围1、材料、设备费包括在项目研究过程中需要购置专用仪器设备，消耗各种原材料、辅助材料，对现有仪器设备进行维修、升级改造，以及租赁外单位仪器设备而发生的费用。

上述类别单价均不得超过800元。

购买元器件、配件、实验器材等需提供盖有供货单位章的明细清单或发票直接开成最低级别明细（如“螺丝”）。

需要进行政府采购的通用型办公设备，如计算机、打印机、扫描仪、数码相机、显示器等，不能从项目经费中支出。

2、测试、化验、加工费在项目研究过程中支付给外单位的检验、测试、化验及加工等费用（发票金额大于1000元需要附合同或协议）。

3、资料费在项目研究过程中支付的打印费、复印费、图书费。

其中打印费、图书报销时需附带有商家盖章的明细单。

4、论文、专利费项目研究过程中发表论文或申请专利所发生的费用支出。

发表论文或申请专利时需标注由“北京理工大学‘大学生创新性实验计划’项目资助”且应证明发票与专利证明的对应关系。

5、不能报销的发票类别⑴发票名目不得出现“办公用品/文具”、“耗材”等；⑷其它确与项目相关但学校财务制度明确要求不在报销范围内的发票（如游戏机、通讯器材等）；（5）过期发票：2018年1月1日之前开具的发票。

6、其他说明因校创报销政策每年都在不断细化，具体报销政策以2018年学校财务处整体报销政策为准。

2017年立项校创结题报销时间一般为2018年10月份前后（具体时间以教务处通知为准），所以要求所报发票开票年份需为2018年。

大学生研究训练计划报账流程
1、SRP项目报销流程：
项目负责人：下载《票据粘贴汇总表及审批单》（计财处或教务处下载专栏）——→项目组成员签字——→指导老师签字——→交学院教科办——→学院教科办汇总，统一找主管院领导审核签字——→教务处实践办登记——→教务处处领导审核签字——→校长审核签字——→学院教科办统计报账
2、国家大学生创新创业项目报销流程：
项目负责人：下载填写《票据粘贴汇总表及审批单》（计财处或教务处下载专栏）——→项目组成员签字——→指导老师签字——→主管院领导审核签字——→教务处实践办登记——→教务处处领导审核签字——→项目负责人到计财处报账
其他注意事项：
1、SRP项目和大创项目报销目前不需要POS机小票（以后按大学要求）；
2、所使用的票据必须是和项目相关的票据，各类票据所占报销比例必须和项目任务书中的各类经费比例一致（项目书在教务处主页自行查找，申报时都已经通知上传至教务处网站）；
3、其他对票据的要求及报销规定按大学计财处相关规定执行，有不清楚的请到计财处网站进行查询。

请各位老师及同学相互转告（请大家将票据按计财处要求进行粘贴）。

大学财务报账须知一、报帐人员取得的票据、收据以及其他票据必须合法有效、内容完整、手续齐备（即取得的票据必须写清客户名称、时间、物品名称、数量、单价、金额，大小写必须正确并相符。

票据必须有说务监制章或财政监制章、签发单位的财务专用章或票据专用章，填制人和收款人的签名等）。

二、所有报销单据必须按照学校的签批程序逐级签字，并在单据背后签经手人、写清付款用途。

三、报帐人员持合法有效、内容完整、手续齐备并按规定程序审签后的票据和登记过的部门经费帐到财务处报账，并按会计工作站要求按阶梯状分类粘贴在凭证粘贴单上，经财务人员审核无误后，予以报销。

四、报账人员、经办人、验收人、出差人原则上应是我校正式教职员工。

五、报销差旅费时，需附校长签批的会议通知单，并按要求填写差旅报销单，由财务处先审核无误，再按规定程序逐级审签。

有超标准坐火车、飞机和住宿的，应事先报校长签批，报销时，经主管财务的校长，在超标准的每张票据上签字后，方能报销。

六、借款时须填写借款单，写清用途及还款时间，（前帐不清，后帐不借）。

借支票须写清全称、帐号、开户行。

七、发生会议费、汽车维修费时，事前应有审批单，报销时应附校长审批过的审批单。

八、报销的所有耗材必须是采购办的公司票据，并附采购清单，否则不予报销。

九、属采购的项目，应按采购的程序办理：首先落实经费，属一般设备的购置，应填写采购审批表，主管校长和主管财务校长签字后报财务处，由财务处报采购办审批，进行招标采购。

属大项设备及工程项目，事前应申报计划，报校长批准或校长办公会研究决定，按采购程序进行招标。

十、购置一般设备，单价在500元以上，购置专用设备，单价在800元以上，应到总务处办理固定资产验收、登记手续。

属教学设备还应到教务处设备科办理登记手续。

单价未达到规定标准，但使用年限在一年以上的大批同类物资，也要作固定资产验收、登记。

十一、采购项目付款时，票据后应附采购明细表、采购资金直接支付申请表、中标通知书、合同书等。

2017年创新创业报账须知一、关于发票1.发票的种类（1）办公用品；（2）图书资料费；（3）打印复印费；（其中1,2,3项总计不超过报账总经费的20%）（4）耗材费（如实验耗材、电脑耗材）；（5）材料费，试剂费；（6）试剂分析、检测费；（7）注：差旅费，包括车票，住宿等费用均不可报账。

2.发票中的商品种类应与店名相符，如出现在副食品店开具办公用品或打印复印的发票则需提供该店的营业执照；3.发票抬头须为中南大学二、关于明细1.1000元以下的发票，发票上未注明商品种类、数量的需提供有商家盖章的明细单，实在不能拿到商家盖章的明细单可自行填写《中南大学购物、服务明细单》交由创新创业助理盖院章；1000元以上的必须提供有商家盖章的明细单；2.耗材类发票须提供电脑打印的有商家盖章的明细；3.明细中的合计金额应为发票上税后金额。

三、关于支付凭证1.项目过程中的经费支出应全部使用银行卡汇款、支付宝转账等电子支付手段，不得使用现金。

报账时需将支付凭证截图打印粘贴在相应发票后面（此截图页面需明确转账双方、转账项目、时间等）；2.使用淘宝购买物资的即截图显示了订单内容、支付金额的页面。

四、关于对公转账1.对公转账：单张发票超过1000元或同一店子的发票总计超过2000元的，不能冲账和报现金，只能由学校直接转帐支付到对方开户银行；2.对公转账的也需提供相应的明细清单；3.上交发票时向创新创业助理再次说明对公转账。

五、发票粘贴要求1.所有票据都要粘贴在《原始凭证粘贴单》上；2. 按发票→明细→支付凭证→…→发票→明细→支付凭证的顺序对应粘贴；3.大的发票在下，小的发票在上，依次排列整齐，但不能将票据上内容覆盖。

六、其他注意事项1.每张发票背后应有指导教师、项目负责人、组内一名成员三个签名；2.《原始凭证粘贴单》可从群文件自行下载打印或从本部二办二楼财务处领取；3.《原始凭证粘贴单》上经办人处由团队负责人签名，验收人由孟尚儒老师签名，经费（项目）负责人处由李昆院长签名（其中孟尚儒老师和李昆院长的签名由创新创业助理收齐票据后统一找老师签字）；4.《原始凭证粘贴单》右侧表格内一定要按照发票内容填写完整，张数一栏填写同一类项目的发票张数，金额一栏填写这类项目发票的合计金额；七、报账流程各负责人按要求准备好以上票据→交至创新创业助理处→助理将所有数据录入财务系统→由助理统一找孟尚儒老师、李昆院长签字→送至财务处→财务处审核无问题后将经费转给助理→由助理统一发放至各负责人若财务处审核发现发票有问题或材料不完整会将发票返回，重新补齐材料后再次交到财务处，继续报账。

天津财经大学“本科生能力培育资助计划”项目经费报销指南为深入推动我校“优秀经济管理人材培育计划” 的实行，教务处启动了“本科生能力培育资助计划” ，该计划包含“乐学” 、“笃学”、“博学”三个子计划，波及到大学生创新创业训练计划项目（大创项目）、大学生学术研究能力训练计划项目（SRT）、支持学生到外国（或境外）短期沟通学习、大学生到行业公司实践，国内外学者为本科生开设讲座等项目。

这些类项目我处均拨付经费赐予支持便于项目顺利展开。

为提升资本的使用效益以及财务报销效率，现联合本科生履行项目的实质状况，特将一些事项说明以下：1.整体说明：“本科生能力培育资助计划” 项目经费归口教务处管理。

项目资助经费由指导老师和肩负项目的项目组学生共同使用。

由指导老师支配使用的经费额度不超出项目经费的 30%，由项目组学生支配使用额度不超出项目经费的 70%，专款专用。

在经费报账环节，我校实行指导教师—项目介绍单位负责人—管理部门三层审查模式，保障经费的规范支出。

项目资助经费分两次下拨，项目立项宣布后，拨付总经费的 50%，经过结项查收后，拨付所有节余经费。

未经过结项查收的停止使用经费。

2.主要开销类型：依据项目性质和项目运转中可能波及的经费开支不一样，特将可能波及到的主要开销类型列表以下：序类型号调研、实习实1践差旅费2会议费图书、办公用3品花费主要经费开销科目交通费（含火车票、本市及外处地铁、公交等）、住宿费会务费（附会议通知或邀请函）发生会务费的报销单需由校长署名，且要与有关差旅费一起报销，比如来回路费和住宿费。

图书资料费、资料邮寄费（快递花费）文具费打印、复印、装订费各种硬件资料（包含硬件制作）花费4资料费软件（包含软件升级）花费低值易耗品花费支付给外单位的场所租借、设施租借费5外协费租用仪器、查验、测试、化验、加工制作花费专家咨询、讲座、培训花费、第一版版面费6专项业务费知识产权、专利申请费在开销类型中：（1）单张办公用品、文具费发票高出200 元（含200元）需开具明细；（2）单张计算机协助设施购买费（电脑配件）发票高出 300 元（含 300 元）需开具明细。

关于大创经费报销解答
关于大创经费报销解答
1、“大创”的经费有多少？
回答：立项后学校会根据立项的等级下拨相应的经费。

一般情况下，校级是1-2万，省级1-1.5万，校级0.7-1.2万，院级0.3-0.5万，以学校通知文件为主。

学校下拨经费到学院公共账户，教务办会以邮件的形式通知指导老师以及学术部全体同学，及时报销相关经费。

2、“大创”经费的报销范围？
回答：项目经费主要用于购买（复印）图书、资料、药品及器材，参加学术会议、学术交流、调研及文案策划活动等。

3、“大创”经费的报销流程？
回答：同学们报销经费需在教务办审核签字后到学院财务办办理。

去教务办审核签字前，同学们需要提前把票据贴好，把报销经费卡号和金额写好，并有指导老师和分管科创的张业院长在报销说明上签字。

来报销的同学需明确知道自己要报销的项目是哪一年立项的什么级别的项目，什么都不清楚的或者没有写清经费卡号的教务办谢绝审核签字。

2014年立项的大创项目需将票据提交到教务处审核后保障。

4、“大创”经费的报销期限？
回答；当年的经费需要在当年11月之前使用完毕，否则来年不予补报销，并酌减第二年的资助经费。

5、如何区别收据和发票？
回答：一般情况下，发票可以报销，收据不可以报销。

正规的“发票”是国家税务部门印制的票据，收据主标题处印有红色“税务”字样。

6、报销时是否要回交购买的用品？
回答：否
7、关于经费报销的培训？
回答：医学院学生口前一阶段有专门召开过类似的讲座，主要面
前各班级学生干部，请同学们私下多交流。

本科生创新项目经费报销须知一、经费使用遵守学校项目管理的规定和财务规定，实事求是、合理支出与项目有关的费用，不得随意和滥用经费，更不得徇私舞弊、变相侵占项目经费。

项目负责人要安排、管理好经费的使用。

一经发现违规现象，将立即终止其项目，追回已支出经费，并对责任人作出处理。

二、每个项目的经费单独建帐，项目经费分两次拨付，即批准、立项时拨付资助经费额度的二分之一；中期检查通过，再拨付剩余经费。

经费包含研究经费和版面费（国创项目预留3000元，百项经费不含），版面费不足，可使用研究经费。

不发表文章研究经费不能使用预留版面费，发表文章没有使用版面费，版面费可作为研究经费使用。

1.经费支出范围为：实验业务费（计算、测试、分析费；调研、差旅费；查新、专利申请、论文版面费等）、实验材料费（原材料、试剂、药品等消耗性物品购置费；元器件购置费等）、资料费（图书、软件、复印、打印费等）等。

项目经费不得用于购置仪器设备，不能用于购买个人电脑及配件，不得用于购买学习用品和餐饮，不得提取劳务费和酬金。

四、项目组成员因项目实施需要出差，其差旅费报销参照学校差旅报销规定（乘坐其他列车、飞机、座席，超出部分自理），住宿标准每人每天300元（超出部分自理），差旅生活补贴50元/天，公杂费40元/天，差旅补贴要求必须有乘车车站发售的完整往返车票，时间超过一天的必须有住宿发票，而且必须一个月之内办理报销，不再报销市内交通费等杂费。

出席外地学术会议，报销是须带会议通知，会议发生的住宿费和公杂费实报实销，不报销伙食补贴和公杂补贴。

五、支出项目的限制1．差旅费报销不得超过5次（多人同去算作一次）。

2.复印费不得超过500元。

3.购书费不得超过500元（应充分利用学校图书馆和电子文献资源平台）4．原则上公交车能到达的地方，不得乘坐出租车，出租车费不得超过500元。

5．不报销文具盒办公用品。

六、对原始票据的要求1. 报销的原始票据必须是国家税务或财政部门监制的合法票据，并加盖出具单位的票据（发票或收据）专用章。