公司资金预算管理办法【通用3篇】

公司资金预算管理办法第一章总则第一条为加强XX 公司(以下简称矿)资金管理和成本控制，使我矿资金管理符合现代企业管理要求，现结合我矿实际情况制定年度资金计划、月度资金预算管理办法。

通过年度资金计划、月度资金预算的编制及执行，发挥资金计划与预算的指导性作用，提高资金的使用效率。

第二条适用范围本办法适用于矿属各部室月度资金预算填报、审定、执行及考核。

第三条管理原则确保矿资金合理、高效使用，降低资金成本。

第二章职责分工第四条矿经营管理部作为资金预算管理职能部门，履行如下职责：（一）贯彻执行矿资金管理办法。

（二）负责汇总编制各部室上报的矿年度资金计划、月度资金算，并负责传递人事财务部。

（三）负责矿预算资金的执行情况的考核。

第五条机电管理部负责设备采购，设备维修（大中小修）及材料、水电费、供电线路及设施维修、矿区取暖费、特种设备检测费的年度资金计划、月度资金预算的编制及上报。

第六条经营管理部负责土建、安装、绿化的年度资金计划、月度资金预算的编制及上报。

第七条生产技术部负责采剥、爆破、科技月度资金预算的编制及上报。

第八条安全环保部负责环保及安全设施费的年度资金计划、月度资金预算的编制及上报。

第九条综合办公室负责七项费用（办公费、业务招待费、差旅费、行政用车费、会议费、出国经费、宣传费）、工会活动经费的年度资金计划、月度资金预算的编制及上报。

第十条人事财务部负责劳动保护用品、工资、社保、职教、职业健康、福利费、税金的年度资金计划、月度资金预算的编制及上报，同时负责经营管理部汇总的月度资金预算计划的上报和资金申请。

第十一条生产指挥中心负责网络、通信费用的年度资金计划、月度资金预算的编制及上报。

第十二条后勤管理部负责车辆、保安、保洁、餐饮、招待所及食材等后勤零星的年度资金计划、月度资金预算的编制及上报。

第三章资金预算管理第十三条矿属各职能部门按照年度资金计划和月度工作内容编制月度资金预算，于每月24日之前将次月资金预算报经营管理部。

第1篇第一章总则第一条为加强本单位的财务资金管理，提高资金使用效率，确保资金安全，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合本单位实际情况，制定本规定。

第二条本规定适用于本单位的财务资金管理，包括资金筹集、使用、核算、监督和考核等各个环节。

第三条财务资金管理应遵循以下原则：1. 合法性原则：严格遵守国家法律法规，确保资金来源和使用的合法性。

2. 安全性原则：确保资金安全，防止资金损失和风险。

3. 流动性原则：保证资金流动性，满足日常经营和资金调度的需要。

4. 效益性原则：提高资金使用效率，实现资金增值。

5. 透明性原则：加强资金管理的透明度，接受监督。

第二章资金筹集第四条资金筹集应遵循以下程序：1. 编制资金筹集计划：各部门根据年度工作计划和资金需求，编制资金筹集计划，报财务部门审核。

2. 审批资金筹集方案：财务部门对资金筹集计划进行审核，提出意见，报单位领导审批。

3. 签订资金筹集协议：经批准的资金筹集方案，由财务部门与资金提供方签订资金筹集协议。

第五条资金筹集方式包括：1. 内部资金：通过单位内部资金调拨、资金周转等方式筹集。

2. 外部资金：通过银行贷款、发行债券、股权融资等方式筹集。

第三章资金使用第六条资金使用应遵循以下规定：1. 专款专用：资金必须按照批准的用途使用，不得挪用、挤占。

2. 合理分配：资金使用应合理分配，确保重点项目的资金需求。

3. 效益优先：资金使用应以效益最大化为原则，提高资金使用效率。

4. 成本控制：严格控制资金使用成本，降低资金使用风险。

第七条资金使用程序：1. 编制资金使用计划：各部门根据年度工作计划和资金需求，编制资金使用计划，报财务部门审核。

2. 审批资金使用方案：财务部门对资金使用计划进行审核，提出意见，报单位领导审批。

3. 执行资金使用计划：经批准的资金使用计划，由财务部门组织实施。

4. 监督资金使用：财务部门对资金使用情况进行监督，确保资金使用符合规定。

第四章资金核算第八条资金核算应遵循以下原则：1. 真实准确：确保资金核算的真实性和准确性。

公司财务预算管理制度范文第一章总则第一条为规范公司财务预算管理，科学合理地安排和管理资金，确保公司财务状况的稳定和持续发展，根据公司的实际情况，制定本制度。

第二条公司财务预算管理制度是指公司对财务预算编制、执行、控制、监督和评估等过程的管理规范。

第三条公司财务预算管理制度适用于全公司的财务预算管理工作。

第四条公司财务预算管理的目标是：合理安排资金，提高资金使用效率，保证公司财务的稳定和持续发展。

第二章财务预算编制第五条公司的财务预算编制是指在公司管理层领导下，根据公司的战略目标和发展规划，根据市场需求和经济环境因素，通过科学的方法和合理的假设，编制公司的财务预算。

第六条公司的财务预算编制工作由财务部门负责，财务部门应根据公司的上级目标和分支机构的需求，与各相关部门进行沟通和协调，征求各部门对预算的需要和实际情况的认识，形成合理的预算计划。

第七条公司财务预算的编制原则包括：科学性、合理性、可行性、权责清晰性、公开透明性。

第八条公司财务预算包括资金收入预算和资金支出预算。

资金收入预算包括主营业务收入、其他业务收入、投资收益等项目。

资金支出预算包括员工工资、采购成本、运营成本、企业税费等项目。

第九条公司财务预算的编制周期为一年，根据公司的实际情况，可以进行中期和长期预算。

第十条公司财务预算的编制程序包括：确定预算编制的原则和指标；收集和整理预算编制的基础资料；制定预算计划；编制预算方案；审核和调整预算方案；报批预算方案；实施预算；监控和评估预算执行情况。

第三章财务预算执行第十一条公司财务预算执行是指公司按照财务预算方案编制的预算进行实施，确保预算的有效执行和实现。

第十二条公司财务预算执行的责任主体是部门负责人，各部门负责人应按照预算方案的要求，配合财务部门进行预算的执行。

第十三条公司财务预算执行的工作内容包括：按照预算方案的要求，制定相应的执行计划；按照执行计划，组织并完成预算的执行工作；及时报告预算执行情况，进行预算执行评估。

资金预算制度（共5则范文）第一篇：资金预算制度（共）第一条目的及依据为提高本公司经营绩效暨配合财务部统筹及灵活运用资金，以充分发挥其经济效用，各单位除应按年编制年度资金预算外，并应逐月编列资金预计表，以便达成资金运用的最高效益，特制定本办法，资金预算制度。

第二条资金范围本办法所称资金，系指库存现金，银行存款及随时可变现的有价证券而言。

为定期编表计算及收支运用方便起见，预计资金仅指现金及银行存款，至随时可变现的有价证券则归属于资金调度的行列。

第三条作业期间(一)资料提供部门，除应于年度经营计划书编订时，提送年度资金预算外，应于每月二十四日前逐月预计次三个月份资金收支资料送会计部，以利汇编。

(二)会计部应于每月二十八日前编妥次三个月份资金来源运用预计表(表1.1)按月配合修订。

并于次月十五日前，编妥上月份实际与预计比较的资金来源运用比较表(表1.2)一式三份，呈总经理核阅后，一份自存，一份留存总经理室，一份送财务部。

第四条内销收入营业部门依据各种销售条件及收款期限，预计可收(兑)现数编列(表1.3)。

第五条劳务收入营业部门收受同业产品代为加工，依公司收款条件及合同规定预计可收(兑)现数编列(表1.3)。

第六条退税收入(一)退税部门依据申请退税进度，预计可退现数编列(表1.3)，管理制度《资金预算制度》。

(二)预计核退营业税虽非实际退现，但因能抵缴现金支出，得视同退现。

第七条其他收入凡无法直接归属于上项收入皆属之。

包括财务收入、增资收入、下脚收入等。

其数额在新台币十万元以上者，均应加说明。

第八条资本支出(一)土地：依据购地支付计划提供的支付预算数编列。

(二)房屋：依据兴建工程进度，预计所需支付资金编列。

(三)设备分期付款、分期缴纳关税等：会计部依据分期付款偿付日期予以编列。

(四)机构设备、什项设备、预付工程定金等：工务部依据工程合同及进度，预定支付预算及资材部依据外购ｌ／ｃ开立计划，预计支付资金编列(表1.4)。

可编辑修改精选全文完整版公司财政专项资金管理办法（精选5篇）第一篇：公司财政专项资金管理办法公司财政专项资金管理办法1，目的与适用范围为规范财政专项资金管理，保证专项资金受控并合规、有效使用，根据国家和地方政府专项资金管理有关规定和政策，结合公司实际情况和公司财务制度，特制定本办法。

本办法适用于各级政府安排的财政专项资金的管理。

财政专项资金是指经公司申请，由中央、地方政府相关职能部门审批后下达到公司，用于指定项目的资金。

该资金要求进行单独核算，专款专用，不能挪作他用。

2，职责1，财务部：负责财政专项资金申报的资金预算编制、财务评价，负责专项资金的银行账户管理、使用审核、向政府职能部门支付报告提交、资金支付，负责建立项目资金专帐与凭证。

2，其他各相关部门：根据归口及部门职责，负责专项资金项目运行各过程中的配合工作.3，管理要求1，专帐管理：对各专项资金分别建立专帐，或由财政部门指定，单独核算，单独开支，单独建账，专款专用，划清与生产经营资金的界限，不得互相占用。

3，专班负责：对项目实施建立领导小组和专班，指派公司级领导具体负责，保证项目按既定的要求实施，保证专项资金的有效、合规使用。

4，外部监管：项目实施过程主动接受质监部门检查、主动送检，资金使用主动接受相关职能部门、审批部门、财政部门、审计部门的监管和检查。

4，专项资金的使用流程1，订立合同：项目涉及的工程、大宗采购均应按规定实行招标、投标，一般物资采购或小型零星工程可采取比价办法处理；所有工程、采购、安装等均应签订书面合同，约定标的、技术要求、双方责任义务、验收办法、资金支付办法、质保期等内容。

2，分包的验收：分包工程按合同要求完成，达到预期的各项经济技术指标的，由分包人提出，项目领导小组和专班、财务与审计人员、必要的外部技术人员组成验收小组，进行专项评价、做出验收结论，验收结论作为工程结算与财务结算相关工作的依据。

3，尾款与质保金的支付：根据合同有关条款符合要求的，可在质保期满由项目专班或工程实施人提出申请，按程序审批后予以支付。

公司资金预算管理办法【通用3篇】（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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公司全面预算管理制度一、总则随着企业业务的发展，财务预算成为企业管理的重要组成部分。

为了规范公司的预算管理工作，提高预算的科学性和有效性，特制定本制度。

二、预算编制原则1、科学性原则：财务预算必须以科学的方法、科学的理论和科学的手段进行制定。

2、合理性原则：财务预算必须以事实为依据，根据企业所处的市场环境和经营条件确定预算指标。

3、可行性原则：财务预算必须通过详细、可行的方案和数据支持，确保目标的实现。

4、协调性原则：财务预算必须与各部门的预算相互协调，确保协同工作的顺利进行。

5、弹性原则：财务预算必须具有一定的弹性，以应对外部环境的变化和企业内部条件的调整。

6、综合性原则：财务预算必须对企业的各项活动进行综合考虑和综合分析。

三、预算编制流程1、制定预算编制计划：公司财务部门根据公司业务发展计划和管理要求，制定预算编制计划，明确预算编制的目标、内容、方法和时间节点等。

2、收集基础数据：各部门按照财务部门要求，提供相应的基础数据，包括历史财务数据、各项指标数据等。

3、编制预算方案：财务部门根据各部门提供的基础数据，结合公司的管理要求和市场环境，编制预算方案，包括收入预算、成本预算、费用预算等。

4、部门审核：各部门对预算方案进行审核，提出修改意见和建议。

5、财务审核：财务部门对预算方案进行审核，确保预算的合理性和科学性。

6、管理层审批：公司管理层对预算方案进行审批，最终确定预算。

7、执行控制：各部门按照预算方案制定相应的执行计划，并按照预算进行执行和控制。

8、预算检查与评估：财务部门定期对预算进行检查和评估，及时发现问题和偏差，并采取相应的措施进行调整和改进。

四、预算管理责任1、财务部门负责公司的预算管理工作，负责预算编制和执行的监督和控制。

2、各部门负责按照预算进行经营活动，并按照预算执行情况负责报告和解释。

3、公司管理层负责预算的审批和监督，对预算执行情况进行评估和调整。

五、预算执行监控1、财务部门定期对预算执行情况进行监控和检查，确保预算的执行情况符合预期。

公司资金预算管理办法（优秀模板3套）
公司资金预算管理办法1
集团公司全面预算管理按照内部经济活动的责任权限进行，并遵循以下原则：
⒈以集团公司发展战略为导向，围绕经营目标实施；
⒉以财务控制为基本手段，力求积极稳健，加强风险控制；
⒊全面预算，全员参与，全方位实施，全过程控制；
⒋统筹安排，科学合理，效益优先，综合平衡；
⒌量入为出，量力而行，精打细算，挖潜增效；
⒍细化考核，有效监督，权责平等，激励约束并重。

公司资金预算管理办法2
本办法所称预算管理是指由业务预算、资本预算和财务预算构成的预算管理体系，是集团公司发展战略的保障和支持系统。

通过推行全面预算管理在集团公司内部建立以预算为导向的工作机制，既是优化资源配置，保证资金有序、高效运转，实现成本最低化和效益最大化，完成预算期内既定目标的客观需要，也是集团公司建立和完善现代企业制度、推动母子公司健康协调发展的必然要求。

公司资金预算管理办法（精选3篇）3。

资金预算管理办法一、目的为了促进本公司各项经营活动由事后管理向事前管理方式的转变，强化生产经营全过程控制,提高资金使用的计划性,特制定本管理办法,以增加公司资金运行的透明度,降低各项成本，使有限的资金发挥最大的效能。

二、职责分工1．公司分管副总、财务总监、总经理集体对公司提报的资金预算进行审批。

2。

各部门根据下月销售计划、生产计划、采购计划和全年资金预算详细编制下月资金预算.3。

财务部参与资金预算的编制工作，对预算进行汇总、复核和平衡，并对上月预算执行情况进行分析。

4. 财务部按照审批后的预算进行款项的收付。

三、资金预算的重要性及作用1。

资金的范围本办法所称资金,系指库存现金,银行存款、应收票据和从银行开办的银行承兑汇票。

2．资金预算的重要性资金预算可以作为纽带，将财务部门与公司内部各层次和各职能部门的管理目标和职能紧密地联系在一起，合理确立投融资规模,安全、高效地安排和调度好资金,保持现金收支平衡和偿债能力，为公司生产经营提供充足的现金保障,进而保证公司以系统、科学的观点实现资金管理整体效益的最优化.３. 资金预算的作用资金预算在公司管理中的具体作用包括:①用来规划公司在下月的经济活动及其成果;②利于公司各部门确定工作目标、方向;③财务部门执行实施经济业务的依据；④评定考核公司各部门工作实绩的标准；⑤利于公司总体目标的实现．四、预算的编制、审批、执行、调整流程(一）、制定原则预算编制是为实现公司的方针、目标和利润，同时满足公司下达的经济责任指标目标值。

预算的编制按时间分为年度预算和月度预算。

月度预算是为确保年度预算的实现，经过科学地计划组织与分析,结合本公司不同时期动态的生产经营情况进行编制。

预算编制时要考虑先急后缓、统筹兼顾、量入为出的原则。

公司的资金预算应按照以销定产的原则,详细、科学预计分析制定下月销售计划、生产计划、采购计划,围绕实现公司经济责任指标，开展市场调研与科学预测、进行公司内部条件分析，并结合公司费用定额管理,对预期生产经营活动即将发生的各种消耗与货币收支进行测算的基础上制定的。

审查、平衡各部门编制的资金预算草案并及时交由总经理审批
根据公司总经理的审批意见，编制资金预算并下达到各个部门
对资金预算执行过程进行管理和控制，并定期进行分析
根据公司资金使用需要，提出调整资金预算指标的建议和实施方案
对预算执行情况进行检查与考核，并有权提出对各部门资金预算完成情况的奖惩意见
财务部在资金预算管理方面的主要职责
公司各部门作为资金预算的执行部门，在资金预算管理方面的主要职责包括以下两个方面。

各部门应认真遵守公司的资金管理制度，按时编制、上报月度及年度资金预算草案。

各部门应严格执行公司下达的资金预算，并积极配合财务部的工作。

资金预算草案的编制部门。

依据“由执行者编制预算草案”的原则，各部门资金预算草案的编制部门的主要职责如下所述。

市场营销部负责编制产品销售货款收入和销售费用资金支出的预算草案。

采购部负责编制物资采购款支出和采购期间费用的预算草案。

生产管理部负责编制生产产品加工费支出和制造费用的预算草案。

人力资源部负责编制员工薪酬福利的预算草案。

财务部负责编制财务费用、上交税金等资金支出的预算草案和资金借款及归还的预算草案。

公司资金管理规章制度是指公司为规范和管理资金使用而制定的一系列规章制度。

这些规章制度通常包括以下内容：1. 资金管控责任：规定公司各部门和人员在资金使用方面的责任和权限，明确资金管理的分工和职责。

2. 预算管理：规定公司资金的预算编制和执行过程，包括财务预算、投资预算、项目预算等，确保资金使用符合公司的经营战略和目标。

3. 支付审批：明确公司各级领导对各类支付申请的审批权限和流程，确保支付行为符合公司政策和法律法规，并且有效地控制支付风险。

4. 资金监控：建立资金监控机制，包括资金流水监控、资金盘点、资金使用记录等，及时发现和解决资金管理中的问题，防止资金浪费和挪用。

5. 资金投资：规定公司资金投资的原则、方向和限制，确保资金能够安全、高效地运用，并实现一定的回报。

6. 资金融资：规定公司资金融资的方式、条件和限制，确保公司在需要时能够及时获得资金支持，并合理控制融资成本。

7. 会计核算：规定公司资金相关的会计核算方法和要求，确保财务报表真实、准确反映资金状况和运作情况。

8. 内部控制：建立和完善公司内部控制制度，包括资金使用的授权和监督、风险管理和内部审计等，确保资金管理过程的合规和有效性。

综上所述，公司资金管理规章制度是公司为了规范资金使用而制定的一系列规定和流程，旨在确保资金的安全、高效和合规运用。

公司资金管理规章制度（二）公司资金管理规章制度第一条为了规范公司资金流动和使用，维护公司资金安全，制定本规章制度。

第二条公司资金主要包括经营资金、流动资金、固定资金等，必须按照法律法规和公司规定进行管理和使用。

第三条公司资金管理应遵循以下原则：1. 安全性原则：公司资金必须放在安全、可靠的金融机构进行存管，防止资金损失和挪用；2. 高效性原则：公司资金应合理配置，提高利润回报率，降低负债风险；3. 合规性原则：公司资金管理必须符合相关法律法规和公司规定，真实、准确地反映公司财务状况；4. 透明性原则：公司对资金使用情况应进行定期报告和公示，提高内外部对公司资金运作的透明度。

资金预算管理办法第一章总则第一条为加强公司资金预算管理，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，结合公司实际，制定本办法。

第二条本办法所称资金预算是指公司在预算期内，对各项资金的收入、支出、结余进行预测和安排的预算。

第三条本办法适用于公司各部门。

第二章管理职责第四条财务部是公司资金预算的归口管理部门，主要职责包括：1. 组织编制公司资金预算。

2. 审核各部门资金预算。

3. 监控资金预算执行情况。

4. 分析资金预算执行情况。

5. 提出资金预算调整建议。

第五条各部门是资金预算的编制和执行部门，主要职责包括：1. 编制本部门资金预算。

2. 执行本部门资金预算。

3. 提出本部门资金预算调整建议。

第三章资金预算编制第六条资金预算编制原则：1. 全面性原则：资金预算应涵盖公司所有资金收支项目。

2. 真实性原则：资金预算应根据公司实际情况编制，不得弄虚作假。

3. 重要性原则：资金预算应突出重点，优先保障重要资金支出项目。

4. 可行性原则：资金预算应具有可操作性，能够实现预期目标。

第七条资金预算编制依据：1. 国家有关法律法规和政策。

2. 公司发展战略和经营目标。

3. 公司财务管理制度和相关规定。

4. 公司年度经营计划和投资计划。

5. 以前年度资金预算执行情况。

第八条资金预算编制程序：1. 财务部发布资金预算编制通知。

2. 各部门编制本部门资金预算，并提交财务部。

3. 财务部审核各部门资金预算，并编制公司资金预算草案。

4. 财务部将资金预算草案提交公司预算管理委员会审议。

5. 公司预算管理委员会第四章执行与控制第九条资金预算的执行与控制如下：1. 各部门应严格执行资金预算，不得超预算支出。

2. 财务部应加强对资金预算执行情况的跟踪和监控，及时掌握资金预算执行情况。

3. 对于预算外支出，应按照公司预算管理制度的规定办理预算调整手续。

4. 预算执行过程中，如遇特殊情况需要调整资金预算，应由预算执行部门提出申请，经财务部审核后，报总经理办公会审议批准。

资金预算管理办法一、目的本办法旨在加强公司资金预算管理，规范资金预算的编制、审批、执行和考核等环节，提高资金使用效益，保障公司资金安全。

二、适用范围本办法适用于公司及所属各单位的资金预算管理活动。

三、职责1.公司管理层负责制定资金预算管理制度，并监督执行。

2.公司财务部门负责组织编制资金预算，并对执行情况进行监督和考核。

3.公司各业务部门和职能部门负责按照公司规定编制和提交本部门的资金预算，并执行经批准的资金预算。

4.公司审计部门负责对资金预算管理活动进行监督和检查。

四、资金预算的编制与审批1.资金预算编制应根据公司的战略目标、经营计划和财务状况等因素，遵循全面性、合理性和可行性原则。

2.公司各业务部门和职能部门应按照公司规定的时间和格式编制本部门的资金预算，并提交给财务部门。

3.财务部门应对各部门的资金预算进行汇总和审核，形成公司整体的资金预算草案，报请公司管理层审批。

4.经批准的公司资金预算应作为各业务部门和职能部门经营和财务活动的依据。

五、资金预算的执行与监控1.各业务部门和职能部门应按照批准的资金预算组织开展经营和财务活动，确保预算的执行。

2.财务部门应对各部门的资金使用情况进行实时监控，发现问题及时报告并督促整改。

3.公司管理层应定期对资金预算执行情况进行评估和审查，及时调整和完善相关政策。

4.公司审计部门应定期对资金预算管理活动进行监督检查，发现问题及时报告并督促整改。

六、资金预算的调整与考核1.当公司经营环境、业务需求或战略目标发生变化时，应对资金预算进行调整。

调整后的资金预算应按照公司规定重新进行审批。

2.公司应建立完善的资金预算考核机制，对各业务部门和职能部门的资金使用情况进行考核评价，并与部门业绩挂钩。

3.对于违反资金预算管理规定的行为，公司应严肃处理，并追究相关责任人的责任。

4.公司管理层应定期对资金预算管理制度的有效性和执行情况进行评估和审查，及时调整和完善相关政策。

七、附则1.本办法自发布之日起施行，如有未尽事宜，由公司管理层解释并制定补充规定。

公司资金预算管理办法第一篇：公司资金预算管理办法资金预算管理办法（试行）为进一步加强资金管理，提高资金使用效率，增加资金投放的计划性、科学性，保证公司生产经营、财务融资等一系列经济活动顺利进行，根据总局《关于全面深化资金集中管理工作的通知》要求和公司《全面预算管理办法》，制定本办法。

第一条资金预算管理的内容。

资金预算管理是对公司计划期内的生产经营、固定资产投资、财务融资等资金收付活动进行全面规划和测算，并对其执行过程与结果进行控制、分析和考核。

1.各部门、分公司按时编制上报年度和月度资金预算草案。

2.公司预算管理委员会（总经理办公会）审批、平衡各部门、分公司资金预算草案，并下达公司年度、月度预算。

3.各部门、分公司严格执行资金预算。

4.财务部定期编制反馈报告，对预算执行情况进行分析。

5.公司定期对各部门、分公司的资金预算执行情况进行考核。

第二条本办法是公司《全面预算管理办法》的有机组成部分，未涉及的的内容，按公司《全面预算管理办法》执行。

第三条本办法适用于公司各部门、分公司的资金收付活动。

第四条预算管理委员会作为公司资金预算管理决策机构，主要职责包括：1.根据公司年度生产经营任务，指导财务部开展资金预算管理工作。

2.审定公司年度、月度资金预算。

3.审定公司月度内新开项目资金预算。

4.审定财务部提交的资金预算执行情况奖惩方案。

5.审批预算外资金的支付。

第五条财务部为公司资金预算管理部门，主要职责包括：1.审查、平衡各部门、分公司编制的资金预算草案。

2.编制供预算管理委员会审批的资金预算预案。

3.根据预算管理委员会审批意见，编制、下达资金预算。

4.严格执行公司资金预算，确保预算的顺利实施。

5.对预算执行过程进行严格管理和控制，分别于期中、期末对预算执行情况进行分析，督促各部门、分公司按预算开展资金收付业务。

6.根据需要，提出调整资金预算指标的建议方案。

7.对资金预算执行情况进行检查、考核，提出对相关部本、单位的奖惩方案。

公司预算管理制度（精选6篇）公司预算管理制度篇1第一条预算管理是公司经营管理的重要组成部分,是对公司未来发展目标的设想及为落实这些具体目标所做的部署,是公司经营管理活动的一种规范,按公司章程,公司必须编制年度预算,为规范预算的编制及执行,特制定本制度。

第二条预算管理的范围本预算管理制度适用于本公司及公司各二级部门。

第三条预算管理的组织公司的预算管理采取二级管理模式:公司一级:公司成立预算管理领导小组,负责公司预算编制、执行及二级部门预算执行的考核。

其中组长:公司财务负责人;副组长:财务部经理;组员:各职能部门、技术创新中心、营销分公司及进出口分公司负责人。

基层一级:事业部预算管理领导小组,负责本部门预算编制及执行。

其中,组长:事业部经理,副组长: 事业部副经理,组员:部门责任会计,核算员。

预算工作日常管理由财务部负责。

第四条制定年度预算的各种依据制定年度预算的依据:1、以前年度的开支情况2.本年公司发展规划和总体目标3.各部门围绕发展规划和目标利润制定各项年度计划。

首先把公司发展的目标利润在各事业部中进行指标分解,并比较分解目标与总目标利润所存在的差距,提出要改进的措施和新投资的项目,寻找新的利润增长点,弥补利润缺口。

为实现目标利润还需要制定出各项年度计划,作为编制预算的`依据,其主要有:市场调研计划,市场占有率计划,销售收入计划、生产计划、进出口产品计划、产品成本计划、科研经费收支计划、利润计划、工资及相关费用计划、原材料辅助材料供应计划、水电动力计划、设备购置计划、研究与开发计划、项目投资及收益计划、新产品开发计划、资金运作计划、筹资计划、财务费用计划、销售费用计划等。

第五条预算编制的内容预算的内容由一整套预算财务报告和一系列预算报表组成,主要包括:1、业务预算即在各项计划基础上所编制的业务预算,它包括销售收入预算、生产预算、产品成本预算、新产品开发预算、主营业务收入成本和毛利预算、工资及相关费用预算、制造费用预算、管理费用预算、经营费用预算、科研经费收支预算、各类物资器材预算、水电动力预算、固定资产折旧预算、设备购置预算。

公司资金预算管理办法公司资金预算管理办法公司资金预算管理办法第一章总则第一条为了适应现代化、集团化发展的需要，建立健全以现金流量控制为重点的集团内资金统一调控管理体系，提高资金利用效率，控制财务风险，实现集团内资金管理的高度统一，制订本办法。

第二条本办法适用于××水泥股份有限公司（以下简称“公司”）及下属各分公司、子公司（以下简称“各公司”）。

第二章管理机构及职能第三条决策机构及职能1、公司资金管理的决策机构为公司资金管理委员会。

主任委员：公司总裁副主任委员：公司财务副总裁委员：公司营销副总裁、生产副总裁、投资发展副总裁成员：公司财务中心资金部负责人、销售分公司负责人、物资分公司负责人、工程部负责人、计划发展部负责人、财务经理2、公司资金管理委员会的主要职能为审定公司资金管理办法；审定年度资金预算、月度资金计划；审定筹融资方案；统一调度资金；检查、考核资金预算、计划执行结果；动态监控公司现金流量，控制财务风险。

3、公司资金管理委员会的工作方式为月度例会。

第四条执行机构及职能1、财务中心资金部：履行资金管理委员会办公室的职能。

主要负责执行资金管理委员会的各项决定；拟订资金管理办法草案；统筹规划公司年度资金预算及月度资金计划；组织资金管理委员会月度会议；向各公司下达经批准的年度资金预算及月度资金计划；审批各公司资金周报表，负责各公司资金调拨；具体指导、监督、检查各公司资金管理工作；向资金管理委员会提交公司月度、季度、年度资金执行情况表及资金管理工作报告；对各公司资金管理效果提出考核意见与建议。

2、财务经理：具体负责所辖区域各公司的资金管理工作，组织编制并初审上报各公司年度资金预算、季度资金预测、月度资金计划、资金周报表、资金日报表等相关资料；参与资金管理委员会月度会议；组织实施各公司经批准的筹资方案；督促落实各公司收入计划；具体落实财务中心资金部资金调度方案；根据本办法的权限设定审签各公司支付业务；提交所辖区域月度、季度、年度资金运行报告。