供应链基础数据操作手册

T6供应链操作流程采购业务流程：请购-------订货-------到货------质检-------发票------采购结算1. 请购单：供应链—采购管理—业务—请购—请购单—点增加—输入存货编码，数量等点保存—审核2. 采购订单：供应链—采购管理—业务—订货—采购订单—点增加---输入供货单，存货编码，数量等---保存---审核。

（本单据也可以根据请购单生成。

点增加之后点生单，选择请购单---点过滤选中点确定）3. 到货单：供应链—采购管理—业务—到货—到货单—点增加---输入供应商，部门，存货编码等---点保存。

（本单也可以根据采购订单参照生成。

点增加之后点生单，选择采购订单，点过滤选中点确定）4. 采购检验单：供应链—采购管理—业务—质检—采购检验单—增加—生单—点过滤选中确定—输入合格数据等---保存。

（本单据只有在存货档案里面设置啦质检后，才能过滤出来，否则是过滤不出来的）5. 采购发票：供应链—采购管理—业务—发票---点增加---输入供货单位，等点保存，如有现付点上面的现付输入现付金额。

（本单可以根据入库单，订单生成。

点增加之后点生成，选择要参照的单据，过滤选中确定）6. 采购结算：供应链—采购管理—业务—采购结算（有自动结算，手工结算可根据需要选择）自动结算：点自动结算---输入日期，供应商点确定手工结算：点手工结算---选单—过滤---刷入，刷票---确定---分摊---结算销售业务流程：销售订货-------发货-------开票1.销售订货：供应链---销售管理----业务----销售订货----销售订单----点增加----输入客户，存货等信息点保存----审核2.发货单：供应链---销售管理----业务----发货单---点增加（会自动出现过滤窗口，可以直接点显示，选中点确定）----保存----审核3.开票：供应链---销售管理----业务----销售普通（专用）发票----点增加（会自动出现过滤窗口，点显示，选中点确认）----保存----如果是现结可以点现结----复核库存管理：入库-----出库-----调拨-----盘点1.采购入库单：供应链---库存管理----日常业务---入库----采购入库单---点生单（选择采购订单或采购到货单）----过滤----选中单据----点显示表体----输入仓库----确定----是-----审核2.销售出库单：供应链---库存管理----日常业务---出库----销售出库单----（本单据一般会自动生成，进接点审核就可以）如果不是自动生成的，点生单---选择单据点显示表体点确定----审核3.调拨单：供应链---库存管理----日常业务---调拨----输入转出仓库，转入仓库，存货名称等点保存---审核4.盘点单：供应链---库存管理----日常业务---盘点----点增加----输入盘点仓库点菜单的盘库---出现选项点是，确定-----输入盘点数量（实盘数）----保存----审核存货核算：记账----生成凭证1.正常单据记账：供应链---存货核算----业务核算----正常单据记账-----选择仓库及单据类型-----确定----选中---点记账2.生成凭证：供应链---存货核算----财务核算-----生成凭证-----点选择----选中单据点确定----选中要生成凭证的单据点确定-----生成----保存应收款管理：应收单据处理-----收款单据处理-----核销处理----制单处理1.应收单据处理：销售发票与应收单是应收款管理系统日常核算的原始单据。

供应链操作手册1.1系统参数 (4)1.1.1供应链整体选项 (4)1.1.2单据设置 (5)1.1.3打印设置 (5)1.2基础资料 (5)1.2.1会计科目 (6)1.2.2计量单位 (7)1.2.3仓库 (8)1.2.4客户/供应商 (9)1.2.5物料 (10)1.3初始数据录入 (10)1.4结束初始化 (11)2.1主控台与主界面 (12)2.1.1主控台编辑 (12)2.1.2常用功能设置 (12)2.2单据制作(以外购入库单为例) (13)2.2.1手工录入 (14)5.3库存基本业务 (37)5.3.1入库业务 (37)5.3.2出库业务 (37)5.4仓库调拨调整作业 (38)5.5虚仓管理业务 (38)5.5.1出入库单据录入 (39)5.5.2虚仓调拨 (39)5.5.3虚仓业务报表 (39)5.6盘点作业 (39)5.6.1备份盘点数据（新建盘点方案） (40)5.6.2打印盘点数据 (41)5.6.3实地盘点 (42)5.6.4录入盘点数据 (42)5.6.5生成盘点报告 (42)5.6.6盘亏盘盈单 (43)5.7库存报表 (43)6.1存货核算流程 (46)6.2系统参数设置 (47)6.3外购入库核算 (47)系统初始化1.1 系统参数1.1.1供应链整体选项系统设置---》系统设置---》采购管理/销售管理/仓存管理/存货核算(任意)---》系统设置1.1.2单据设置1.1.3打印设置1.2 基础资料基础资料包括物料、会计科目、计量单位、仓库仓位、部门、职员、供应商及客户等。

1.2.1会计科目供应链在会计科目中应注意的是核算项目的设置(这里以原材料为例)。

核算项目的作用相当于明细科目，可设多项目核算，比设置明细科目更直观、更简洁、处理速度更快，且方便各种查询。

注意：如果希望对科目进行多核算项目核算，则为科目增加核算项目一定要在科目被使用前进行操作。

如果没有为科目新增核算项目，而该科目又已经使用，则再不能为该科目新增核算项目类别。

兴业银行供应链操作手册摘要：一、引言二、供应链操作手册概述1.手册目的2.手册适用对象3.手册内容结构三、供应链业务流程1.供应链融资业务2.供应链支付业务3.供应链理财业务4.供应链风险管理业务四、供应链操作指南1.操作流程2.操作注意事项3.异常处理五、供应链业务案例解析1.融资业务案例2.支付业务案例3.理财业务案例六、供应链业务风险防控1.风险识别2.风险评估3.风险防范措施七、供应链业务拓展策略1.市场调研2.合作伙伴选择3.业务推广与宣传4.客户关系管理八、供应链业务绩效评估1.评估指标2.评估方法3.评估结果应用九、供应链业务培训与人才培养1.培训内容与方式2.人才培养计划3.人才激励与保留措施十、供应链业务未来发展趋势与展望1.技术创新驱动2.产业链整合3.国际化发展4.绿色供应链正文：一、引言随着我国经济的快速发展，供应链金融已成为银行业务创新的重要方向。

为满足企业客户在供应链金融业务方面的需求，兴业银行推出了一系列供应链金融服务。

本手册旨在为从业人员提供关于兴业银行供应链金融业务的操作指南，帮助企业客户更好地运用供应链金融产品，降低融资成本，提高资金运作效率。

二、供应链操作手册概述1.手册目的本手册旨在为企业客户提供兴业银行供应链金融业务的操作指南，帮助客户熟悉业务流程，掌握操作要领，确保业务高效、安全、规范地进行。

2.手册适用对象本手册适用于兴业银行供应链金融业务的从业人员以及企业客户。

3.手册内容结构本手册共分为十个部分，涵盖了供应链金融业务的各个方面，包括业务流程、操作指南、业务案例解析、风险防控、拓展策略、绩效评估、培训与人才培养以及未来发展趋势与展望。

三、供应链业务流程1.供应链融资业务（1）融资申请企业客户可根据自身需求向兴业银行提交融资申请，银行审核通过后，签订融资合同。

（2）融资放款银行根据合同约定，将融资款项划付至企业客户账户。

（3）融资还款企业客户按照合同约定的还款方式和期限进行还款。

TCM 供应链平台操作手册（公司版）目录新厂商---办理线上注册、申请 (2)1.注册 (2)2.加入线上供应商申请 (3)厂商---登录及账户管理 (4)1.登陆（注册用户及子用户） (4)2.注册用户密码找回 (4)3.注册账号的邮箱及密码管理（待更新） (5)4.子用户管理 (6)5.基本报价信息管理（供应品牌、包装方式、账期） (7)6.报价常用数据设置（待更新） (8)厂商---采购需求查询、订阅、报价 (9)1.需求查询 (9)2.邮件提醒 (11)3.报价操作 (11)4.报价查询（待更新） (14)需求公司---B2B平台询价发布 (15)1.交易基础信息 (15)2.新增物料 (16)3.手工录入询价及发布 (17)4.批量导入询价发布 (18)5.已发布询价查询 (19)6.已注册厂商信息查询（待完善） (20)需求公司---B2B比价及审核 (20)1.报价比较（待更新） (20)2.报价有效期延长 (21)3.提交比价 (21)4.公司审核 (22)新厂商---办理线上注册、申请1.注册1)访问网址：https://2)，点击右上角“注册”3)注册内容填写，阅读注册协议，完成注册字段标示有▽符号的，为下拉选择，*为必填项2.加入线上供应商申请1)系统显示已注册用户信息，可打开左列“加入线上供应商”登录填写。

字段标示有▽符号的，为下拉选择，*为必填项上传公司证件、涉及危险化学品或环保等需上传特种经营许可证。

填写股东、代理品牌、包装与运输，其中代理品牌、包装与运输作为报价最初数据使用。

2)查询线上申请进度---注册邮箱也会审核通过后收到邮件通知厂商---登录及账户管理1.登陆（注册用户及子用户）点击右上角“登陆”，输入用户名、密码、验证码。

2.注册用户密码找回1、登陆界面，点击“找回密码”--〉2、填写邮箱--〉3、进入邮箱点击链接进入更改密码维护--〉4、维护密码，确定完成3.注册账号的邮箱及密码管理（待更新）进入“登录账户管理”菜单“更改密码”，输入原密码，新密码及确认密码，点击“更改密码”“更改邮箱”，输入原注册邮箱，新邮箱，点击“更改邮箱”，询价订阅的邮箱也同步变更为此邮箱。

供应链功能操作手册重庆百货供应链服务系统一、系统登录与退出1.1 登录系统步骤1：打开浏览器，输入重庆百货供应链服务系统网址。

步骤2：在登录页面输入用户名、密码及验证码。

步骤3：“登录”按钮，进入系统主界面。

1.2 退出系统步骤1：在系统主界面，右上角用户头像，选择“退出登录”。

步骤2：确认退出后，系统将返回登录页面。

二、供应链基础功能操作2.1 商品信息管理步骤1：在系统主界面，左侧菜单栏的“商品管理”。

步骤2：进入商品管理页面，您可以查看商品列表，包括商品名称、编码、分类、库存等信息。

步骤3：若需添加新商品，“添加商品”按钮，按照提示填写商品相关信息，如商品名称、规格、价格等，然后保存。

步骤4：若需编辑现有商品信息，对应商品右侧的“编辑”图标，修改信息后保存。

2.2 供应商管理步骤1：左侧菜单栏的“供应商管理”。

步骤2：在供应商管理页面，您可以查看已合作的供应商列表，包括供应商名称、联系方式、合作状态等。

步骤3：添加新供应商时，“添加供应商”按钮，填写供应商基本信息，如供应商名称、联系人、联系方式等，然后保存。

步骤4：若需修改供应商信息，对应供应商右侧的“编辑”图标，进行信息更新。

2.3 订单管理步骤1：左侧菜单栏的“订单管理”。

步骤2：在订单管理页面，您可以查看所有订单状态，包括待处理、已发货、已收货等。

步骤3：若需创建新订单，“创建订单”按钮，选择商品、填写数量、确认收货地址等信息，然后提交订单。

步骤4：对于已创建的订单，您可以“查看详情”了解订单进展，或进行订单修改、取消等操作。

三、库存管理与监控2.4 库存查询步骤1：左侧菜单栏的“库存管理”。

步骤2：在库存管理页面，您可以查看各商品库存数量、库存预警等信息。

步骤3：若需查询特定商品的库存，可在搜索框输入商品名称或编码进行搜索。

2.5 库存调整步骤1：在库存管理页面，找到需调整库存的商品。

步骤2：对应商品右侧的“调整库存”图标，输入调整后的库存数量及原因，然后保存。

金蝶eas供应链操作手册
金蝶EAS（Enterprise Application System）供应链操作手册提
供了在使用金蝶EAS供应链管理系统时的操作指南和步骤。

以下是一些可能包括在手册中的内容：
1. 系统登录和用户管理：包括如何登录系统、创建和管理用户账号以及设置用户权限。

2. 基础数据管理：包括如何在系统中创建和管理供应商、客户、物料、仓库等基础数据。

3. 采购管理：包括如何创建采购订单、采购入库、采购付款等操作。

4. 销售管理：包括如何创建销售订单、销售出库、销售收款等操作。

5. 库存管理：包括如何进行库存盘点、库存调整、库存查询等操作。

6. 生产管理：包括如何创建生产订单、生产领料、生产入库等操作。

7. 质量管理：包括如何进行质量检验、质量问题管理等操作。

8. 运输管理：包括如何创建物流订单、运输跟踪等操作。

9. 报表查询和分析：提供了系统中的各种报表查询和分析功能的使用介绍。

以上只是可能包括在金蝶EAS供应链操作手册中的一些内容
示例，实际手册内容可能因系统版本和用户需求而有所不同。

用户可以根据实际需要，参考手册进行具体操作。

UFIDA-NC供应链操作手册1. 操作说明1.1 登录系统首先，打开UFIDA-NC系统的登录页面，输入正确的用户名和密码，点击“登录”按钮即可成功登录系统。

1.2 进入供应链模块登录成功后，进入系统主界面，点击左侧“供应链”模块即可进入供应链操作界面。

1.3 供应商管理进入供应链操作界面后，点击左侧菜单栏中的“供应商管理”，即可进行供应商管理操作。

在该界面中，可以进行供应商的新增、修改、删除等操作，并可查询供应商的详细信息。

1.4 采购管理在供应商管理操作界面中，点击左侧菜单栏中的“采购管理”，即可进行采购管理操作。

在该界面中，可以进行采购入库单的新增、修改、删除等操作，并可查询采购入库单的详细信息。

1.5 库存管理在采购管理操作界面中，点击左侧菜单栏中的“库存管理”，即可进行库存管理操作。

在该界面中，可以进行库存调整、库存盘点、库存查询等操作，并可查询库存的详细信息。

1.6 销售管理在库存管理操作界面中，点击左侧菜单栏中的“销售管理”，即可进行销售管理操作。

在该界面中，可以进行销售出库单的新增、修改、删除等操作，并可查询销售出库单的详细信息。

1.7 财务管理在销售管理操作界面中，点击左侧菜单栏中的“财务管理”，即可进行财务管理操作。

在该界面中，可以进行账务收付款、应收应付款等操作，并可查询财务信息的详细情况。

2. 注意事项2.1 数据安全在进行UFIDA-NC供应链操作时，应注意数据的安全性，避免数据泄露或被非法修改、删除等情况，造成不必要的损失和影响。

2.2 操作权限在进行UFIDA-NC供应链操作前，应具备相应的操作权限，并遵守公司规定的操作流程和标准，以免引起不必要的争议和误解。

2.3 及时备份在进行UFIDA-NC供应链操作时，应及时备份重要数据，以防数据丢失或不可恢复，对公司业务产生不良影响。

3. 总结通过UFIDA-NC供应链操作手册的介绍，我们了解了系统的基本操作流程和注意事项，有助于我们在实际操作中更加规范和高效地管理供应链业务，提高公司的综合管理水平和竞争力。

一、基础资料存货档案：方法1、手工输入，操作步骤如下：1、登录，输入用户名与密码，选择要登录的帐套，点击登录：2、【基础设置】--【基础档案】--【存货】---【存货档案】，选择要增加的存货分类，然后点【增加】3、弹出存货增加卡片，在基本页签，输入存货的基本信息，存货属性根据具体存货的类别来区分4、在【自定义】页签，输入一些常用的存货信息，在【自由项】页签勾选【供应商】自由项5、输入完后，保存生效。

方法2、通过EXCEL表导入：1、在提供的EXCEL表模版里，录入资料，在【sheet1】页签，蓝色的是必填项，规格型号有的必须输入，针对存货属性，1表示选中，0或者空白表示不选中注：针对一些特殊符号，需要在英文的全角模式下录入方能导，所有字段必须是文本型2、在【自定义页签】：材质（自定义项1）、尺寸（自定义项2）、脚距（自定义项3）、脚长（自定义项4）、脚型（自定义项5）、要求（自定义项6）、备注（自定义项7）、颜色（自定义项8）、印字（9）3、在【自由项】页签：1表示选中，0或者空白表示不选4、【开始】--【所有程序】--【用友U8V10.1】--【U8实施与维护工具】，输入用户名密码，选择要导入的帐套5、点击【导入设置】，选中【存货】--【存货档案】，双击后面的连接，选中要导入的的EXCEL文件，导入选项选中【追加】6、设置完，点击【数据导入】，导入完后可以查看日志二、操作流程1、销售管理：销售报价单销售订单发货单销售发票注：红色区域一般为销售部门操作，销售发票有财务部门操作A、登录软件，【业务工作】--【供应链】--【销售管理】B、销售报价单的录入：【销售管理】--【销售报价】--【销售报价单】，点击【增加】：按要求录入报价单内容：表体的含税单价与无税单价的换算关系为：含税单价*（1-税率）=无税单价，税率在表头录入，自动带到整张单的表体税率里去销售报价单需部门主管审核后方能生效，流转到销售订单操作C、销售订单录入：【销售管理】--【销售订货】--【销售订单】，点击【增加】：弹出过滤界面，通过客户或者其他条件过滤出需要的报价单来生成销售订单双击选中，显示Y时表示选中，点击确定，生成销售订单完善销售订单信息：（备注及发货日期等字段），保存生效，并有主管审核D、发货单：【销售管理】--【销售报价】--【销售订货】，点击【增加】：当仓库足够货物给客户发货的时候，通过销售订单生成发货单点击增加，弹出过滤界面，通过客户编码或者其他条件，过滤出要发货的订单，选择要发货的订单记录，点击【确定】生成发货单，录入要发货的仓库以及供应商，发货数量可以修改，一张订单可以分多次发货，录入完，点击【保存】，并审核，系统自动生成【销售出库单】传到库存管理模块，由仓库人员去确认发货，并审核销售出库单。

用友 NC供应链部分操作手册1普通采购业务 (3)1.1流程图 (3)1.2具体操作流程 (3)2供应商寄存管理业务(VMI) (22)2.1流程图 (22)2.2具体操作流程 (22)3销售业务 (45)3.1流程图 (45)3.2具体操作流程 (46)1普通采购业务1.1流程图1.2具体操作流程1.先登录用友NC界面，打开节点【供应链】-【采购管理】-【物资需求申请】-【维护物资需求申请】节点，双击【维护物资需求申请】节点，将鼠标指到【增加】，单击按钮激活填制单，录入需求库存组织、申请部门、申请人。

存货编码双击双击存货编码栏下的放大镜，进入存货档案。

最后对这张需求申请单进行保存、审核。

2.双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面进入查询条件输入界面，选择需要的条件，点击确定。

数量栏必须填单击查询选中需要汇总的单据选中需要汇总的单据点击汇总、库存平衡，并查看库存满足数量及建议订购数量，最后点击确定。

特别注意：如果需求物资数量小于库存满足数量，则不再需要请购；若需求数量大于库存满足数量，则需请购。

3．再次双击【维护物资需求申请】节点，点击查询，进入查询条件界面，选中审批通过，点击确定。

此时需求类型为毛需求查看需求单的需求类型，这时需求类型为净需求。

则关闭此节点，进行下一步操作。

4.双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面，接下来的步骤同2，点击查询，选中需要汇总的单据，点击汇总，库存平衡，确定。

净需求红圈处显示：已经推式生成下游单据，本次汇总平衡过程完成。

则可关闭此需求汇总平衡界面，进行下一步操作。

5.点击【供应链】-【采购管理】-【请购】-【维护请购单】节点，双击【维护请购单】节点，点击查询，进入查询条件输入，输入相应的条件，点击确定。

查询后会出现请购单据，点击审核，则可关闭维护请购单界面。

查看审核6.点击【供应链】-【采购管理】-【采购订单】-【订单处理】-【维护订单】节点，双击【维护订单】节点，进入订单界面。