资金管理系统【excel表格模板】

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收支核算明细管理系统excel表格模板

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资产管理系统(excel)(xls9页).xls

1 01 015
1 01 015
1 01 015 1 01 011 1 01 011 1 01 011 1 01 011 1 01 013 1 01 013 1 01 015 1 01 013 1 01 015 1 01 015 1 01 015 1 01 015 1 01 015 1 01 015 1 02 023 1 02 023 1 02 023 1 05 052 1 02 023 1 02 023 1 05 052 1 02 024 1 02 023 1 02 023 1 02 023 1 02 023 12 02 023 10 02 023 1 02 023 32 02 023 1 02 023 1 02 023 1 02 023 1 02 023 1 02 023 1 02 023 6 02 023 1 02 023 1 02 023
G 130002 G 150004 DⅤ 130003 AⅡ 150005 BⅡ 150006
仓储库区热材露天库业务中心大型泵房
道路及排水外围墙及大门 2、3#库消防及电气工程热材露天库东面围墙
G 150007 G 150008 AⅡ 150009 AⅡ 150010 AⅡ 230001 AⅡ 230002 AⅡ 230003
酸洗车间内13#车
使用部门主管负责人
责任人
使用年限
入帐日期
资产原值
仓库
20 2009/9/1 13,210,636.00
仓库
20 2010/2/1
176,221.66
仓库
仓库
仓库仓库仓库仓库仓库仓库仓库仓库仓库仓库仓库仓库仓库仓库仓库仓库仓库仓库仓库仓库仓库门卫仓库仓库仓库仓库仓库仓库仓库仓库仓库仓库仓库仓库仓库仓库仓库仓库酸洗

资金管理制度流程和表格模板

资金管理制度、流程和表格模板目录资金管理制度、流程和表格模板 (1)（一）资金管理控制制度模板 (2)资金管理控制制度 (2)库存现金管理制度 (4)银行存款控制制度 (9)备用金管理办法 (12)票据及印章管理办法 (15)出纳人员工作规范 (18)（二）资金管理表格模板 (20)货币资金汇总表 (20)货币资金变动表 (21)现金盘点报告表 (22)备用金记账表 (22)出纳业务明细表 (23)出纳现金日报表 (23)支票使用登记表 (24)支票票期分析表 (24)保证背书及票据登记表 (24)货币资金变动分析报表 (25)货币资金清查评估明细表 (25)（三）资金管理流程 (26)现金清查账务处理流程 (26)银行存款付款控制流程 (26)备用金收支账务处理流程 (26)（四）资金管理方案模板 (27)资金管理体系建设方案 (27)资金结算中心运作方案 (30)资金收支业务操作方案 (32)零用金管理控制方案 (35)（一）资金管理控制制度模板资金管理控制制度库存现金管理制度下面是某企业库存现金管理制度，供读者参考。

；银行存款控制制度备用金管理办法票据及印章管理办法出纳人员工作规范（二）资金管理表格模板货币资金汇总表金额单位：元货币资金变动表现金盘点报告表单位：年月日备用金记账表出纳业务明细表出纳现金日报表支票使用登记表支票票期分析表保证背书及票据登记表货币资金变动分析报表货币资金清查评估明细表（三）资金管理流程现金清查账务处理流程现金清查财务处理流程关键节点说明银行存款付款控制流程银行存款付款控制流程关键节点说明备用金收支账务处理流程备用金收支账务处理流程关键节点说明（四）资金管理方案模板资金管理体系建设方案下面是某企业资金管理体系建设方案，供读者参考。

资金结算中心运作方案资金收支业务操作方案零用金管理控制方案下面是某企业零用金管理控制方案。

资金管理状况表excel模板

金额
（2）流动资产盘亏（3）流动资产损失 [1]呆（坏）帐损失 [2]非常损失 [3]产品成本高于销价部分的损失 [4]其他损失 3、长期投资损失 4、其他、递延资产净损失
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
2、积压商品物资 3、有问题的长期投资补充说明：被其他企业占用的资产总额其中：（1）固定资产原值其中：无偿占用（2）流动资产其中：无偿占用
资金管理状况表
填报单位：年月日金额单位：万元
项目一、全部资产损失总额 1、固定资产损失总额（1）固定资产盘盈其中：帐外固定资产盘盈（2）固定资产盘亏与损失 [1]固定资产盘亏 [2]固定资产毁损 [3]待报废固定资产 [4]其他损失 2、流动资产损失净额（1）流动资产盘盈其中：帐外流动资产盘盈
行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
金额
项目二、全部资金挂帐总额 1、基本建设挂帐 2、经营亏损挂帐 3、财政未弥补亏损额 4、潜亏挂帐应摊未摊挂帐应提未提挂帐高留低转挂帐其他潜亏挂帐 5、其他挂帐三、不良资产总额 1、三年以上应收帐款
行次 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42 43

公司资金管理表格

第十六章公司资金管理表格
一、现金收支日报表
日期：
核准：主管：制表：二、现金收支月报表
会计：填表：
三、现金存款日报表
142
第二十一章公司利润与税务管理表格
143
续表
四、现金盘点报告表
核准：复核：盘点人：
五、现金银行存款结存表
主管：填表：
六、银行存款收支日报表
核准：主管：制表：144
第二十一章公司利润与税务管理表格
145
七、银行存款调节表
开户银行：日期：
主管：复核：出纳：
说明：1．月报。

2．用来说明账面余额与银行对账单余额差异原因的报表。

八、银行借款登记卡
九、银行短期借款明细表
经理：主管：制表：十、零用金报销清单
编号：
主管：填表：
146
第二十一章公司利润与税务管理表格
147
十一、零用金管理表
十二、外币资金情况表
续表
十三、收支日报表
148
第二十一章公司利润与税务管理表格
149
十四、付款登记表
十五、资金运用月报表
续表
150
第二十一章公司利润与税务管理表格
151
十六、资金调度月报表
十七、资金调度控制表
核准：复核：制表：
十八、资金差异报告表
经办部门主管：经办：会计部门主管：经办：152
第二十一章公司利润与税务管理表格
153
十九、各金融机构存款贷款条件卡
二十、出纳管理日报表
续表
二十一、出纳日报表
总经理：经理：主管：出纳：
154。

理财存款管理表excel模板

年化利率 7.20% 7.20% 7.20% 5.50% 6.20% 8.00% 7.50% 7.50% 7.50% 6.60%
840000
投资总额
投资金额 90000 100000 70000 100000 80000 90000 80000 80000 100000 50000
124980
预期投资收益
3
本息合计 96480 114400 85120 116500 94880 97200 86000 92000 122500 59900
7
到期状态已到期已到期已到期未到期未到期未到期未到期未到期未到期未到期
到期日期 2020年5月1日 2021年5月2日 2022年8月3日 2025年5月4日 2025年5月5日 5年5月9日 2025年5月10日
投资收益 6480 14400 15120 16500 14880 7200 6000 12000 22500 9900
15%
投资收益率
10
台账总数
已到期未到期
投资年限（年） 1 2 3 3 3 1 1 2 3 3
起息日期 2019年5月1日 2019年5月2日 2019年8月3日 2022年5月4日 2022年5月5日 2022年5月6日 2022年5月7日 2022年5月8日 2022年5月9日 2022年5月10日
理
Financial deposit
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
平台 ****平台 ****平台 ****平台 ****平台 ****平台 ****平台 ****平台 ****平台 ****平台 ****平台
产品 ****理财 ****理财 ****理财 ****理财 ****理财 ****基金 ****基金 ****基金 ****基金 ****基金

财政专项资金管理拨付自查表excel表格

金额单位：人民币元
项
目
1 合计 1 2 3 4 5 6 7 8 9
请使款会计报收款收款凭证记帐科目使用用日期金告日期金额号额是否 12 13 14 15 16 17 18
拨付下拨付属及项记帐科目日期目单位名称 20 21 22
截止进点截止进点会计前一个月前一个月凭证记帐科目末法定账末专项资号户银行存金结余款余额 24 25 26 27
省级财政专项资金管理及拨付使用情况自查表
（年度财政拨入的省级财政专项资金）
单位名称：（公章）省财政厅市财政局县财政局序号指标文号金额 2 3 指标文号金额 4 5 指标文号金额 6 7 管理办法或规定的文件号 8 资金管理情况是否设专户管 9 落实配套资金 10 项目申报材料 11 收款情况本单位使用情况会计凭证号 19 拨付下属及项目单位情况拨付下属及项目单位金额 23 资金结余情况截止进点前一个月末法定账户现金余额 28
违规违规性质金额
备注
29
30
31
单位负责人（签名）：
部门负责人（签名）：
部门负责人电话：
填表人（

Excel技巧操作之资金收支明细表模板

Excel技巧操作之资金收支明细表模板摘要：本文主要通过Excel操作技巧，编制资金收支明细表和汇总统计报表，适用于出纳岗位相关的工作，或者类似商贸企业，单纯通过资金收支管理就可以达到管理目标的要求。

一、本文可实现的管理功能：1、记录核算单位的每一笔资金收支，便于查询；2、设置对每笔收支明细进行分类，方便日后统计以满足管理需求；3、自动计算收支记录后的资金余额，方便对账。

4、实现按照业务分类、时间维度和账户进行统计。

5、实现实时现金流量表。

二、资金收支明细模板主要架构如下：1、每个账户或资金主体（包含现金、微信或支付宝）的收支明细表，如下：用途：输入和计算每个资金账户的月份收支明细和余额。

2、每个账户或资金主体的月份收支汇总表和余额总表，如下：用途：统计各资金账户的月份收支汇总和月余额，就是等于实时的现金流量表。

当然如果用户想获取每月收支净额，可在“支出”列插入一列“收支净额”，反映当月收支净额正负，公式=收入-支出。

3、业务分类和现金净流量分月份汇总表：用途：统计各收支分类的汇总数，计算月度实时现金流量。

三、单账户单月份设计的Excel操作流程和技巧1、单账户月份资金明细表设计如下：2、手工输入的字段：日期、摘要、对方户名、收入或支出金额、备注栏需要手工输入相关的信息；本人假设从2022年1月1日开始，则年初余额为2021年12月31日余额；如从年中开始，则年初余额为最初始的余额，录入单元格为：G2。

收入或支出、余额字段：需要设置为千位符，这是为了方便查看金额，特别是金额较大的时候。

操作技巧如下：同时选择E、F、G三列，右键选择“设置单元格格式”，如下图后点击确定。

3、业务分类字段：设置为“下拉式菜单”，通过定义名称操作，具体如下：业务分类具体根据企业的实际管理要求，这是本人根据实际管理经验设置的分类，押金、借款和归还可归到收款和付款的其他往来，销售或采购保证金可归到收款-客户往来和付款的供应商往来。

资产管理系统(Excel)

资产名称 40T电动旋转卧卷提升钳 40T电动旋转卧卷提升钳冲床冲床起重机（10#车）起重机（11#车）电动单梁起重机（副1#车）电动单梁起重机（副2#车）电动单梁起重机（副4#车）电动单梁起重机（副5#车）双梁式起重机（12#车）帕萨特小汽车桑塔纳小汽车（鄂帕萨特小汽车（鄂A）联想电脑 24针针式打印机三星打印机三星打印机三星打印机三星打印机三星打印机三星打印机三星打印机三星打印机电脑电脑电脑电脑电脑电脑电脑电脑针式打印机（税控机）针式打印机复印机打印机电脑电脑数码相机电脑电脑打印机电脑电脑电脑电脑电脑电脑复印机电脑
规格型号 DCWJ-40G-00 DCWJ-40G-00 100T 80T MG A6 40T-40M MG A6 40T-40M LDA10-25.5 A3 LDA10-25.5 A3 LDA10-25.5 A3 LDA10-25.5 A3 QD20-25.5 A6 SVM718DJ LSVH133432 SVW7183SJD 启天M2400 P364A SF-565PQ SF-565PQ SF-565PQ SF-565PQ SF-565PQ SF-565PQ SF-565PQ SF-565PQ
2018年7月2日
数量 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 10 1 32 1 1 1 1 1 1 6 1 1 类别编号大类 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 05 02 02 05 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 小类 011 015 015 015 011 011 011 011 013 013 015 013 015 015 015 015 015 015 023 023 023 052 023 023 052 024 023 023 023 023 023 023 023 023 023 023 023 023 023 023 023 023 023 类别名称钢结构厂房构筑物构筑物构筑物钢结构厂房钢结构厂房钢结构厂房钢结构厂房平房平房构筑物平房构筑物构筑物构筑物构筑物构筑物构筑物起重设备起重设备起重设备变压器起重设备起重设备变压器其它通用设备起重设备起重设备起重设备起重设备起重设备起重设备起重设备起重设备起重设备起重设备起重设备起重设备起重设备起重设备起重设备起重设备起重设备增加方式自筹自筹自筹自筹安装地点仓库1#库（硅卷库）仓库1#库（硅卷库）仓库1#库（硅卷库）仓库1#库（硅卷库）具体位置仓库1#库（硅卷库） 1#库顶蓝色玻璃拱形瓦 1#库内 1#库西跨内仓库2#库（冷卷库）仓库3#库（热卷库）型材露天库卷材露天库业务中心 10#车南面围墙外大型村内仓储库区道路及排水沟原门卫 2、3#库内热材露天库东侧 2#库西南侧绿化 1#库东侧围墙 2#库内中间隔断板 2#库内 2#库内4、5#车供电 2#库内中间西跨 2#库内中间东跨 1#库内北侧 1#库内中间跨 1#库内东跨业务中心东侧变压器室移至新大门一侧 2#库内西跨 2#库内东跨 3#库内西跨 3#库内东跨钢绳上的钩头钢绳上的钩头 10#车下配合吊钩及吊梁使用 10#车下 6#车 7#车 10#车库房、行车维修 2#车停车位下 1#库北门内仓储库区型材露天库酸洗车间内13#车使用部门仓库仓库仓库仓库仓库仓库仓库仓库仓库仓库仓库仓库仓库仓库仓库仓库仓库仓库仓库仓库仓库仓库仓库仓库仓库门卫仓库仓库仓库仓库仓库仓库仓库仓库仓库仓库仓库仓库仓库仓库仓库仓库酸洗主管负责人责任人使用年入帐日期限 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2009/9/1 2010/2/1 2010/11/1 2011/12/1 2008/12/1 2010/1/1 2010/11/1 2011/10/1 2010/11/1 2009/12/1 2009/9/1 2009/9/1 2010/1/1 2010/1/1 2009/1/1 2009/1/1 2010/11/1 2011/10/1 2008/9/1 2008/9/1 2008/9/1 2008/9/1 2008/9/1 2008/9/1 2009/9/1 2009/9/1 2009/10/1 2009/10/1 2009/12/1 2009/12/1 2009/12/1 2009/12/1 2009/12/1 2009/12/1 2009/12/1 2009/12/1 2009/12/1 2009/12/1 2009/12/1 2009/12/1 2010/3/1 2010/11/1 2010/11/1 资产原值 13,210,636.00 176,221.66 399,281.74 406,793.00 17,346,487.00 10,037,090.40 1,079,142.00 6,690,838.00 166,251.00 27,401.00 208,000.00 202,612.00 810,000.00 127,266.00 1,500,000.00 659,353.00 47,293.00 52,956.00 26,500.00 490,000.00 490,000.00 420,000.00 536,250.00 536,250.00 150,598.00 35,000.00 686,234.84 686,234.84 829,401.71 829,401.71 3,500.00 3,340.00 34,200.00 2,400.00 23,750.00 139,316.24 139,316.24 31,870.09 420,029.00 7,863.25 8,827.00 1,603,721.93 36,752.14

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