2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的报告

华谊兄弟传媒股份有限公司关于募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、首次公开发行股份并在创业板上市的募集资金使用情况的报告（一）募集资金基本情况1、实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于核准华谊兄弟传媒股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2009]1039号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券有限责任公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,200 万股，每股面值1.00元，发行价格每股28.58元，募集资金总额为人民币1,200,360,000.00元，扣除承销费和保荐费用38,010,800.00后的募集资金为人民币1,162,349,200.00元，已由主承销商中信建投证券有限责任公司于2009年10月20日汇入本公司在北京银行红星支行开设的人民币账户。

另扣减审计费、律师费、路演及信息披露费等其他发行费用14,110,513.55元后，本公司实际募集资金净额为人民币1,148,238,686.45元。

上述募集资金到位情况已经中瑞岳华会计师事务所有限公司验证，并出具中瑞岳华验字[2009]第212号《验资报告》。

2、以前年度已使用金额截至2014年12月31日，本公司对募集资金投资项目累计投入募集资金1,165,654,102.86元（含2009年10月20日至2014年12月31日银行利息收入扣除手续费后净额17,415,416.41元），募集资金专用账户余额为0.00元，其中本金为0.00元，利息为0.00元。

3、本年度使用金额及当前余额不适用（二）募集资金存放和管理情况为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》，《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，制订了《华谊兄弟传媒股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），并于2008年5月4日经本公司董事会审议通过。

独立董事关于中简科技股份有限公司第二届董事会第九次会议相关议案的独立意见依据《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规的规定，我们作为中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第二届董事会第九次会议审议议案发表如下独立意见：一、关于公司2019年度利润分配预案的独立意见经核查，我们认为，公司 2019 年度利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，与公司业绩成长性相匹配，符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形。

因此，我们同意该事项，并同意将《关于公司2019年度利润分配预案的议案》提交公司2019 年年度股东大会审议。

二、关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见经核查，我们认为，2019 年度公司募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定，公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用如实披露，不存在募集资金存放和使用的违规情形，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。

因此，我们同意公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

三、关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的独立意见经核查，我们认为，公司目前经营情况良好，财务状况稳健。

在保障公司正常经营资金需求的情况下，公司拟使用不超过人民币20,000 万元闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构的保本型理财产品、金融结构性存款或者固定收益类型的理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，不会对公司日常生产经营造成不利影响，也符合公司利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

本次委托理财事项履行的相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

因此，我们同意公司使用不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金购买低风险的理财产品事项。

证券代码：600862 证券简称：中航高科公告编号：临2020－011号中航航空高科技股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就2019年度募集资金存放与使用情况说明如下：一、募集资金基本情况（一）实际募集资金金额、资金到位情况2015年10月29日，中国证监会出具了《关于核准南通科技投资集团股份有限公司重大资产重组及向中航高科技发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2398号），核准公司非公开发行A股股票不超过188,780,156股用以募集配套资金。

公司本次非公开发行A股数量为188,780,156股，发行价格3.12元/股，募集资金总额58,899.41万元，扣除承销费及其他与本次非公开发行直接相关的发行费用后，募集资金净额56,861.86万元。

募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年12月9日出具了众环验字（2015）020034号《验资报告》。

公司本次发行的股份已于2015年12月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记相关手续。

（二）募集资金使用及节余情况公司2015年重大资产重组募投项目均已结项，2019年度无募集资金投入，公司已将募集资金节余永久补充流动资金。

截至2019年8月21日，中航高科及中航复合材料有限责任公司、北京优材百慕航空器材有限公司、北京优材京航生物科技有限公司募集资金专项账户无余额且已全部完成注销，有关各方签署的募集配套资金监管协议均相应终止。

证券代码：603938 证券简称：三孚股份公告编号：2020-008唐山三孚硅业股份有限公司关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准唐山三孚硅业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]824号）核准，三孚股份向社会公开发行人民币普通股A股股票3,755.66万股，募集资金总额为人民币36,204.56万元，扣除发行费用后，首次公开发行股票的募集资金净额为人民币32,133.58万元。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2017]ZB11749号”《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况截至2019年12月31日，公司累计已使用募集资金239,676,967.62元。

募集资金专户余额为1,154,781.89元，灵活期限固定利率存款余额为55,000,000.00元。

具体情况如下：二、募集资金管理情况（一）募集资金管理情况为了规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规、规范性文件以及《唐山三孚硅业股份有限公司章程》的规定，公司结合实际情况，制定《唐山三孚硅业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

根据《管理制度》，公司对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定。

根据《管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华龙证券分别与中国建设银行股份有限公司唐山南堡开发区支行、河北银行股份有限公司唐山建设北路支行、中信银行股份有限公司唐山曹妃甸支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方权利和义务。

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图公告编号：2020-040北京元隆雅图文化传播股份有限公司2020半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司2020半年度募集资金存放与使用情况说明如下：一、募集资金基本情况（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会证监许可（2017）688号文《关于核准北京元隆雅图文化传播股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2017年5月25日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票1,884万股，发行价为每股人民币14.48元。

截至2017年5月25日，本公司共募集资金272,803,200.00元，扣除发行费用45,257,405.60元后，募集资金净额为227,545,794.40元。

上述募集资金净额业经致同会计师事务（特殊普通合伙）出具致同验字（2017）第110ZC0184号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额截至2019年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目22,919.42万元（含募集资金专户利息净收入投入508.85万元），尚未使用的金额为385.24万元（其中募集资金344.01万元，专户存储累计利息扣除手续费41.23万元）。

2、本年度使用金额及当前余额2020半年度，本公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募集投项目168.46万元。

截至2020年6月30日，本公司募集资金累计直接投入募投项目23,087.88万元。

具体情况如下：（1）以募集资金累计直接投入运营中心扩建项目3,245.62万元；（2）以募集资金累计直接投入促销品电商平台建设项目1,248.81万元；（3）本年度以募集资金直接投入创意研发中心建设项目168.46万元，累计投入758.97万元；（4）以募集资金累计补充流动资金及偿还银行借款6,510.45万元（含利息收入净额投入10.45万元）；（5）以募集资金累计支付上海谦玛网络60%股权收购款11,324.03万元（含利息收入净额投入498.40万元）。

浙江卫星石化股份有限公司2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2020年半年度存放与使用情况专项说明如下：一、募集资金基本情况(一) 实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕558号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股股票260,190,806股，发行价为每股人民币11.53元，共计募集资金2,999,999,993.18元，坐扣承销和保荐费用28,620,000.00元后的募集资金为2,971,379,993.18元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2017年7月14日汇入本公司募集资金监管账户。

另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3,371,267.31元后，公司本次募集资金净额为2,968,008,725.87元。

上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕272号）。

(二) 募集资金使用和结余情况本公司以前年度已使用募集资金2,957,271,116.59元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为77,185,604.13元；2020年1-6月承诺投资项目使用募集资金41,678,144.38元，收回暂时补充流动资金的募集资金金额为100,000,000.00 元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为925,735.04元；累计已使用募集资金2,898,949,260.97元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为78,111,339.17元。

截至2020年6月30日，募集资金余额为人民币147,170,804.07元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

安徽安凯汽车股份有限公司关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》《深圳证券交易所主板信息披露业务备忘录第1号--定期报告披露相关事宜》等有关规定的要求，公司对2019年度募集资金存放与使用情况进行了认真核查，现将相关情况说明如下：一、募集资金基本情况（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]245号文核准，公司于2018年7月向特定投资者发行人民币普通股股票37,763,565股，每股发行价为人民币5.16元，募集资金总额为人民币19,486.00万元，根据有关规定扣除发行费用人民币1,127.54万元（不含进项税）后，实际募集资金净额为人民币18,358.46万元。

该募集资金已于2018年6月到位。

上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所会验字[2018]5156号《验资报告》验证。

公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况1、以前年度已使用金额2018年度公司共使用募集资金5,867.41万元，其中：公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金5,605.25万元，直接投入募集资金投资项目262.16万元。

以募集资金暂时性补充流动资金 4,000.00万元。

2、本年度使用金额及结余金额情况本年度直接投入募集资金项目1,654.31万元。

本年度公司累计使用募集资金1,654.31万元，扣除以前年度累计已使用募集资金后，募集资金应有余额为10,836.74万元，扣除以募集资金暂时性补充流动资金5,000.00万元及募集资金专用账户利息收入扣减手续费净额增加募集资金余额后，截止2019年12月31日，募集资金专户余额5,959.77万元（包含利息收入、手续费等）。

二、募集资金存放和管理情况根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

上海现代制药股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及上海证券交易所临时公告指引第十六号等有关规定，现将上海现代制药股份有限公司（以下简称“现代制药”或“公司”）2020年半年度募集资金存放与实际使用的情况报告如下：一、募集资金基本情况（一）实际募集资金金额及到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海现代制药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]227号），公司于2019年4月1日公开发行1,615.94万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），发行价格为每张100.00元，募集资金总额为1,615,940,000.00元，扣除承销及保荐费5,362,216.70元后，公司实际收到入账募集资金为1,610,577,783.30元，另减除需支付的律师费、会计师费、资信评级费、信息披露及发行手续费等其他发行费用人民币1,911,594.00元后，公司实际募集资金净额为1,608,666,189.30元。

上述募集资金于2019年4月8日到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了验证，并出具《上海现代制药股份有限公司验证报告》（天健验[2019]1-27号）。

（二）募集资金使用金额和当前余额公司2019年度使用募集资金493,272,876.79元，2020年1月至6月使用募集资金75,726,084.61元，累计收到银行存款利息（扣除手续费等）净额为21,093,014.20元；截至2020年6月30日，募集资金专户余额为1,060,760,242.10元。

二、募集资金管理情况（一）募集资金管理制度情况为了规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司已按照相关法规要求制定《上海现代制药股份有限公司募集资金使用管理办法》，对公司募集资金的存放、使用及监督等方面作出了具体明确的规定。

招商证券股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告一、编制基础本前次募集资金使用情况报告是招商证券股份有限公司(“本公司”)根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)编制的。

二、前次募集资金的数额、到账时间和存放情况经本公司2015年6月11日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过，经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1735号《关于核准招商证券股份有限公司发行境外上市外资股的批复》核准，截至2016年10月7日止，本公司已完成公开发行境外上市外资股(H股)的工作，股票面值为人民币1.00元，发行价格为每股港币12.00元，共发行891,273,800股，收到募集资金合计总额为港币10,695,285,600.00元；在扣除发行费用合计折合人民币260,880,864.89元后，净募集资金共计折合人民币8,947,439,178.14元，其中新增实收资本(股本)折合人民币891,273,800.00元，新增资本公积折合人民币8,056,165,378.14 元。

上述H股实际募集资金净额已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了报告号为"XYZH/2017BJA90300"的验资报告。

截至2019年12月31日，本公司在H 股募集资金净额的基础上取得利息收入折合人民币85,085,188.54元(包括利息收入港币29,058,681.34元、人民币59,059,200.31元，扣除银行手续费港币4,239.14元、人民币400.00元)。

截至2019年12月31日，按实际结汇情况和使用情况，本公司累计使用H股募集资金合计折合人民币9,002,855,700.00元。

截至2019年12月31日，H股募集资金银行专户的余额分别为港币15,881,896.27元和人民币94,823,920.31元，按当日港币兑换人民币中间价汇率折算，上述H股募集资金银行账户合计余额折合为人民币109,050,605.34元，其中包括上述H股募集资金银行账户利息收入折合人民币85,085,188.54元。

年度募集资金存放与使用情况鉴证报告（适用于沪市主板）招股说明书过审后，上市公司开始进行募集资金。

这些资金被用于发展公司的业务、购买设备、扩大业务规模等等。

但投资者关心的是这些募集资金是否被合理利用。

为此，上市公司需要提供一份年度募集资金存放与使用情况鉴证报告。

一、存放年度募集资金存放与使用情况鉴证报告，首先需要清楚地陈述上市公司募集到的资金存放情况。

在这个部分，上市公司需要提供以下内容：1. 募集资金存放的银行名称和账户号码；2. 存放募集资金的起止日期；3. 募集资金存放的货币种类；4. 存款利率；5. 募集资金已存放的余额；6. 存款余额的变动情况，如存款利息、提现等。

二、使用接下来，年度募集资金存放与使用情况鉴证报告需要详细描述上市公司对募集资金的使用情况。

在这个部分，上市公司需要提供以下内容：1. 募集资金使用的日期和用途；2. 与募集资金使用相关的收入或支出；3. 募集资金使用的金额；4. 募集资金使用与发行计划所陈述的使用计划是否一致；5. 募集资金使用情况的变动情况和原因；6. 是否存在未经授权的募集资金使用。

鉴证报告需要确保所提供的信息准确、完整，并且符合上市公司制定的募集资金使用计划。

如果上市公司没有按照计划使用募集资金，鉴证报告需要解释原因。

三、组成年度募集资金存放与使用情况鉴证报告通常由以下内容组成：1. 陈述募集资金存放的事实；2. 说明募集资金使用情况；3. 鉴证人在上市公司募集资金存放和使用情况的审查和鉴定结论；4. 鉴证人的签名和相关证明文件。

四、鉴证人鉴证人是一个独立的第三方机构，用于审查和检验上市公司的募集资金存放和使用情况。

鉴证人应当具备适当的会计、审计和相关技能和经验。

报告应当清楚地列出鉴证人的名称、注册地址、联系方式等。

总之，年度募集资金存放与使用情况鉴证报告是上市公司向投资者展示募集资金的安全和合理使用的重要文件。

这份报告需要从存放和使用两方面提供详细的信息，以确保投资者对资金的使用情况有清晰的认知。