酒店出纳的岗位职责

第一章总则第一条为加强酒店财务管理工作，规范出纳行为，确保资金安全，提高工作效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于酒店财务部出纳岗位，所有出纳人员必须遵守。

第二章出纳岗位职责第三条出纳人员应负责酒店的现金收付、银行存款、支票管理等工作。

第四条出纳人员应严格遵守国家有关财经法规和酒店财务制度，确保资金安全。

第三章库存现金管理第五条库存现金应日清月结，每天盘点，做到账实相符。

第六条库存现金不得超过规定的限额，超过限额部分应及时存入银行。

第七条出纳保险柜中禁止存放任何私人财物，避免公私混淆。

第四章银行存款管理第八条出纳人员应负责银行账户的日常管理工作，包括银行存款的收支、转账等。

第九条银行存款日记账应与银行对账单进行核对，确保账实相符。

第五章支票管理第十条支票的购买、领用、签发、存档等环节应严格按照制度执行。

第十一条建立支票购买登记簿和领用登记簿，对新购支票进行登记。

第十二条支票签发应在领用登记簿中登记支票号码、用途、金额、内部经办人、领取人等信息。

第十三条出纳人员应及时跟进收取支票进账后的正式回单。

第六章付款手续第十四条出纳人员应根据公司审批后的原始凭证办理日常付款手续。

第十五条经济业务发生后，必须取得合法的凭据，无票据的需注明事由并得到总经理的认可。

第十六条办理付款手续时，经办人应认真填写报销封面或借款单，并附上审批后的相关单据。

第七章账务核对与报表第十七条出纳人员应每日完成收付款业务后，即时登记现金和银行存款日记账。

第十八条出纳人员应按照公司报账审批制度，办理完相关的审批手续后，到出纳会计处办理付款手续。

第十九条月末，出纳人员应与会计核对总账与明细账，确保账实相符。

第二十条出纳人员应按要求编制报表，并及时报送财务部。

第八章附则第二十一条本制度由酒店财务部负责解释。

第二十二条本制度自发布之日起实施。

第九章奖励与惩罚第二十三条对严格遵守本制度、工作表现突出的出纳人员，给予奖励。

第二十四条对违反本制度、造成经济损失的出纳人员，给予相应的处罚。

酒店出纳岗位职责
酒店出纳的职责包括：
1. 收款和登记：负责接待客人、收取房费和押金，记录客人的消费项目并开具发票。

2. 现金管理：负责处理酒店的现金流，包括接受和兑换外币，管理前台的现金备用金。

3. 银行款项管理：与银行进行日常往来，包括存款、取款、清算以及发送电子款项。

4. 财务报表：定期编制各种财务报告，例如日结报告、月度报表、年度报表等。

5. 预算编制：与酒店财务部门合作，参与预算编制，并在日常工作中控制和监督预算执行。

6. 费用及账务管理：对酒店各项费用进行管理，并确保账务的准确性和及时性。

7. 支付管理：处理酒店与供应商之间的支付事宜，包括结算账单、审核发票和付款。

8. 银行和现金流日常管理：负责处理酒店银行账户和现金流的日常运营，包括逐日对账、查询银行余额等。

9. 工资发放：负责酒店员工的工资发放事宜，确保按时准确发放工资。

10. 合规管理：负责确保酒店的财务活动符合相关法规和政策，如税务申报、资金流转等。

11. 解决纠纷：协助客人解决与财务相关的问题和争议，如支付问题、账单纠纷等。

12. 提供相关信息与协助：负责向员工和客人提供财务相关的信息和协助，如查账单、查询消费明细等。

酒店出纳岗位职责
酒店出纳是酒店管理部门中非常重要的职位之一，主要负责酒店现金、信用卡等支付方式的收支管理。

一、业务操作：
1. 负责酒店的收入与支出的管理，并负责收银、付款、转账及资金结算等日常操作；
2. 日常清点现金收入、支出，核算每日的收入汇总表，并登记到账簿中；
3. 确保酒店现金流的充足并渴求预览每个季度、每个月、每天的财务报表；
4. 负责管理酒店银行账户，并处理银行划账业务。

二、协助其他工作：
1. 向财务主管或上级提呈有关财经活动的有关资料；
2. 协助购买银行汇票、现金单据及收据；
3. 协助财务部进行预算控制及对账工作，定期为管理人员提供有关收支情况或预算状况的报告。

三、业务支持：
1. 负责财务相关文件的进出件控制、收集、整理和存档；
2. 协助客人进行信用卡支付以及其他支付方式，为客人提供舒适的服务。

以上是酒店出纳岗位的主要职责，虽然本职工作的主要任务涉及到财务管理，但同时也需要具备一定的团队意识、协调能力、沟通技巧和服务意识。

酒店出纳职责与工作内容隶属关系：直接上级：会计岗位职责：负责酒店的各种钱款、票据的清点，并送交银行，办理银行的付款手续，按照规定办理现金报销手续。

工作内容：1．按照国家有关现金管理制度的规定，对审核签章的付款凭证进行复核、受理付款手契。

2．负责酒店各项营业收入的现金清点和汇总。

3．按财务规定做好报销的日常工作，并按财务工作程序做好每天现金盘点，核对帐目补充备用金，编制总出纳日报。

4．审核支票并将正确无误的支票及时送存银行，编制收入支票一览表，负责酒店营业收支的银行结算业务。

5．及时完成现金和有关银行收支的记帐凭证。

6．按规定限额留库存备用金，每天应保存一定量的现金零票，以备前台工作需要。

7．各部门因工作需要临时借支现金，应掌握在规定的范围之内，并由财务总监和执行总经理批准，要求及时报帐，最迟不得超过三天，预支差旅费应有财务总监和执行总经理批准，要求出差归来后一星期内报销，不得以“白条“抵库。

8．随时掌握银行存款金额，不准签发空头支票及银行帐房租借。

9．收进支票要认真查看日期、印章、金额及主要的身份证件、记录，如发现问题应协助有关人员及时催收。

10．月终五日内对完银行存款余额，并做好“银行存款余额调节表”。

使帐面余额与对帐单上余额调节相符。

对于未到帐款项要及时查明原因，负责处理。

一般问题一个月之内解决。

11．遵循收支分开两条线制度，零星报销从备用金支付。

12．做好外汇信用及外汇支票的帐务处理和记录、管理、核对工作。

13．对各种现金差错要及时做好记录，及时报告，并查明原因，分清责任，按规定处理。

14．每天根据帐薄的发生额和余额，编制“现金及银行存款收付日报表”送财力意监审阅。

15．经营的现金乐得与私人现金混淆使用，要认真妥善保管好现金、印章、保险箱钥匙。

16．根据财务指令，抽查各营业部门的备用金，并做出检查报告递交财务。

关于酒店出纳的岗位职责范本岗位职责：1. 管理日常现金流：酒店出纳负责管理酒店的现金流，包括接收来自客户的现金支付以及处理其他收入款项。

他们需要确保每笔款项的准确性和及时性，并保持现金余额的正确记录。

2. 对账和核算：出纳需要定期对账，确保酒店收入和支出的准确性。

他们需要核实银行对账单和现金交易记录之间的差异，并核实每笔款项的来源和用途。

3. 处理银行交易：酒店出纳负责处理酒店与银行之间的日常交易，包括存款、取款、汇款和支付供应商等。

他们需要确保交易的准确性和安全性，并及时更新相应的记录。

4. 管理票据和凭证：出纳需要管理并维护酒店的票据和凭证，包括收据、发票、付款凭证等。

他们需要确保每笔交易都有相应的凭证，并妥善保管以备将来查询和审计。

5. 协助财务报表的编制：出纳需要提供财务数据和报表，以支持酒店的财务管理和决策。

他们需要与会计部门合作，协助编制各种财务报表，如收入报表、支出报表和现金流量表等。

6. 处理退款和退款申请：酒店出纳需要处理客户的退款和退款申请。

他们需要核实退款的合法性，并根据酒店的政策和程序进行退款操作。

7. 管理固定资产：出纳需要负责酒店的固定资产管理，包括购买、处置和折旧等。

他们需要确保所有固定资产的准确记录和妥善保管，并按照相关规定进行折旧计算和报告。

8. 配合审计工作：出纳需要配合内外部审计工作的进行。

他们需要提供相关的财务数据和凭证，并协助审计人员进行核实和确认。

9. 遵守法律法规和内部规定：酒店出纳需要遵守相关的法律法规和酒店的内部规定，包括财务管理、税收申报和内部控制等。

他们需要做到诚实守信，严守职业道德，保护酒店和客户的合法权益。

10. 管理现金流风险：出纳需要识别和管理现金流的风险，包括货币损失、内部欺诈和偷盗等。

他们需要建立有效的内部控制措施和审计制度，以防止潜在的风险和损失。

11. 提供支持和解答疑问：出纳需要提供支持和解答疑问，包括客户的支付问题、员工的薪资问题和供应商的付款问题等。

酒店财务出纳岗位职责模版一、收支管理1. 负责日常的收款、付款及票据领兑工作，确保帐款的安全和准确性。

2. 审核并登记酒店各类收入、支出的发票、凭证等相关资料。

3. 核对日常收款银行存款和各种结算款项，确保核对无误并及时进行存入。

4. 配合相关部门完成收入款项的统计和报表的编制，并将其上报给财务部门。

二、现金管理1. 负责酒店日常现金的兑换、收款、支出和调配工作，确保现金的充足和安全。

2. 定期进行现金盘点，核对现金余额和入库单，防止现金泄露和损失。

3. 负责与银行间的资金往来，及时办理各类银行业务，确保账户的正常运作。

4. 掌握各种银行业务政策和操作规程，做好资金的调度和款项的结算。

5. 负责酒店银行存款的记录和核对，确保账户余额的准确性。

三、账务处理1. 负责酒店日常各类台账的登记和处理工作，确保账务的完整和准确。

2. 审核和整理各类财务凭证，确保资料的齐全和清晰。

3. 核对各项费用的报销，审核报销单据的真实性和合法性。

4. 协助酒店财务部门进行月度、季度和年度财务报表的编制和汇总工作。

四、票据管理1. 负责酒店各类票据的领用、发放和登记工作，确保票据的安全和合规性。

2. 核对各类票据的真实性和准确性，防止假冒伪劣票据的出现。

3. 跟踪和控制票据的使用情况，及时进行统计和报表的编制。

五、税务管理1. 按照相关税收法律法规，做好酒店的税务筹划和管理工作。

2. 协助酒店财务部门完成各项税务申报和缴纳工作，并及时办理相关手续。

3. 及时了解税收政策的变化和调整，做好相关税务登记和备案工作。

六、档案管理1. 负责酒店财务档案的管理和归档工作，确保档案的完整和安全。

2. 组织酒店档案的整理和清理工作，及时销毁过期和无用的档案。

七、其他职责1. 完成上级主管交办的其他工作任务。

2. 参与酒店财务会议和培训，不断提升自身的专业水平和工作能力。

3. 配合酒店其他部门的工作，维护酒店整体利益和形象。

餐饮出纳岗位职责
餐饮出纳岗位是餐厅或酒店的财务管理部门中非常重要的一个环节，主要负责收支管理和数据记录等工作。

以下是餐饮出纳岗位的主要职责：
1. 管理收支：出纳在餐饮业中主要负责日常的收支管理，包括收取餐费、管理餐厅营业收入、处理客人支付的账单等。

此外，还要对餐饮业务的现金财务流动情况进行记录和分析，确保各项经济活动正常进行。

2. 核对账单：出纳还要对餐饮店的账单进行核对和审核。

在客人点菜后，将点菜单提交至出纳处，出纳要核实点菜单是否正确，然后将账单发放给客人。

日常的操作中出纳还要注意每一笔账单是否准确无误，确保不会因为失误而产生经济损失。

3. 负责银行业务：餐饮出纳还要负责餐饮店的银行账户开户、关户、转账、兑换货币、存取款等相关业务。

在此过程中，出纳要严格遵守银行相关的规章制度，确保账户资金的安全性和准确性。

4. 管理财务记录：出纳还要负责对餐饮店的财务记录进行管理和整理。

包括现金流量表、收支账户、银行对账单等记录和分析。

在这个过程中，出纳需要协同财务部门，确保餐饮店的所有财务活动都得到合规处理。

5. 协调各部门：出纳不仅要与内部财务部门进行有效的沟通，还要管理餐饮店与其他部门之间的资金交流。

例如，与采购部门同步管理库存，以便及时补充餐饮店需要的食材。

此外，出纳还要协助餐饮店的管理层完成各项财务工作。

总的来说，餐饮出纳职责重要，重点在于财务管理的准确性和流程管理的灵活性。

做好餐饮出纳需要有识别和解决问题的能力以及有效的沟通和协调技巧，才能为餐饮店创造出一个财务运作健康规范、收支管理合理有序的模式。

酒店总出纳岗位职责1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账。

3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。

库存现金不得超过公司规定数额。

5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

____月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

8.每周编制《货币资金周报表》。

9.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

10.完成领导布置的其他工作。

酒店总出纳岗位职责（2）酒店总出纳是一个酒店部门中非常重要的职位之一，他负责酒店的财务管理和资金运作。

以下是酒店总出纳的主要职责：1. 负责酒店的日常财务管理，包括审批和监督每日的收支情况，确保会计准则的合规性。

2. 协助制定和执行酒店的财务预算，监控和控制酒店的开支，确保符合预算。

3. 负责酒店的现金管理工作，包括现金流量的管理和预测，确保酒店资金的充足和利用率的最大化。

4. 管理酒店的银行账户和资金账户，确保账户的安全和正确使用。

5. 协助酒店进行财务分析和报告，包括盈利能力和净利润的分析，资产负债表和现金流量表的编制。

6. 负责与酒店的供应商和客户的财务事务沟通，包括支付和收款的协调和处理。

7. 管理酒店的票据和凭证，包括发票和收据的验收和记录。

8. 协助酒店进行审计工作，包括内部审计和外部审计的准备和配合。

9. 管理酒店的财务制度和流程，确保操作符合酒店的财务政策和程序。

10. 帮助培训和指导酒店其他财务人员，提高团队的绩效和效率。

11. 参与酒店的财务决策和规划，提供专业的财务建议和意见。

12. 跟踪和控制酒店的应收账款和应付账款，确保账款的及时回收和支付。

13. 协助制定和执行酒店的税务策略，确保遵守相关的税法和法规。

14. 负责酒店的财务软件和系统的管理和维护，确保系统的正常运行和数据的准确性。

酒店出纳部门的具体工作职责模版酒店出纳部门的工作职责模板可以包括以下方面：1. 现金收支管理- 负责日常的现金收付款工作，包括客户付款、退款等；- 组织并负责酒店各个部门的日常现金汇总、结算工作；- 编制和管理现金流量表，及时更新并向上级汇报酒店的现金状况；- 监督现金的保管、核对和管理，确保安全并防止丢失或遗失；- 处理酒店内部各种现金业务的结算，并确保交易准确无误；2. 银行日常事务处理- 维护与各个银行的联系，及时跟进银行账户的开设、变更、销户等事宜；- 负责与银行进行日常的资金调拨、存取款等操作；- 定期核对银行账户余额，确保账面与银行实际余额相符；- 处理银行对账单及信用卡账单，并及时核对确认账目；- 跟进未到账的款项或账单异常情况，与银行沟通解决；3. 财务报表编制与分析- 负责酒店出纳部门的财务数据的准确和及时性；- 编制酒店的日常收支明细账、银行存款日记账等财务报表；- 参与编制酒店的资金预算，并进行预算执行跟踪与分析；- 分析酒店各项财务指标，提出财务状况改进的建议；- 协助酒店财务部门进行财务审计和稽核工作；4. 与其他部门的协调与合作- 协助酒店前台和客户服务部门进行收款与结账工作；- 与采购部门对接，确保采购款项的及时支付与报销；- 与销售团队合作，处理客户的预付款和团队旅游的结算；- 与人力资源部门对接，协助员工的工资和奖金发放工作；- 与相关部门进行信息共享与协调，确保财务信息的准确性；5. 税务合规与报税- 熟悉并遵守相关的税收法规，确保酒店的税务合规；- 及时了解税收政策的变化，并向酒店领导提出相应建议；- 负责酒店的日常税务报税事宜，并确保报税的准确性；- 协助税务部门进行税务审计和相关报表的编制；- 与税务机关进行联系和沟通，及时解决税务问题；6. 业务流程改进与系统支持- 分析酒店的财务流程，提出改进意见，并协助推动改革；- 与IT部门合作，协助财务系统的设计和实施；- 熟练掌握财务软件的使用，提高工作效率和准确性；- 及时更新酒店财务制度和相关流程文件；- 持续学习和培训，提升自身的专业知识和技能；以上是酒店出纳部门的一些具体工作职责模板，这些职责可以根据实际情况进行适当调整和补充。

酒店财务出纳岗位职责模版1、每天早晨在见证人的陪同下去总台的保险箱收取营业款，并按照记录表核对交款袋数。

2、将每日收到的营业现金及支票和收款员收回的挂账款及时存入银行，不得“坐支”，不得以“白条”抵库，更不许挪用现金。

3、根据每日收入资料编制营业款收入日报表，以便核数稽核营业款是否正确。

4、准备充足的零钱，以备收银兑换。

5、对手续齐全的费用报销单给予报销。

6、登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。

7、编制现金、银行存款收付日报表，送财务经理审阅。

8、月末做好与银行对账工作，填写银行余额调节表交上级主管。

9、配合做好资金盘点工作，月底做好资金对账，做到账实相符。

10、到银行拿取信用卡入账单交会计入账。

11、完成上级交办的其它工作。

酒店财务出纳岗位职责模版（2）一、岗位概述酒店财务出纳是酒店财务部门的核心职能岗位之一，主要负责酒店财务流程中与资金相关的管理与操作。

负责日常的现金收支管理、银行存取款、帐务处理、财务报表编制等工作。

二、职责分工酒店财务出纳的主要职责包括但不限于以下几个方面：1. 现金收支管理：负责酒店现金的收入与支出管理，包括日常营业收入的接收与登记、现金支付的准备与发放、日常差旅费用报销等。

2. 银行存取款管理：负责酒店银行账户的日常存取款操作，包括银行存款与取款的申请、办理与登记，资金的划付与划入等。

3. 帐务处理：负责财务帐务的处理与记录，包括日常的凭证与账目的录入、票据的登记与归档等，确保财务数据的准确性与完整性。

4. 财务报表编制：负责财务报表的编制工作，包括月度财务报表的制作与分析、年度财务报告的编制与审核等，提供财务数据以支持酒店的决策与管理。

5. 税务申报与缴费：负责酒店税务申报与缴费工作，包括按时准确地申报各类税费，保证税务合规性，防范税务风险。

6. 资金周转与使用管理：负责酒店资金的周转与使用管理，包括对资金的妥善安排与利用，提高资金利用效率，确保酒店的资金流畅性。