年项目纵向横向经费预算表

项目部财务预算表格
财务预算表格是企业或项目部门用来规划和控制财务活动的重要工具。

它通常包括多个方面的信息，如收入、支出、资产、负债等，以便全面评估和管理财务状况。

财务预算表格的内容和格式会根据具体的项目部门和行业而有所不同，但通常会包括以下几个方面的内容：
1. 收入预算，收入预算是根据销售额、服务收费、投资收益等来预测项目部门未来一段时间内的收入情况。

这部分内容通常会列出具体的收入来源和预期金额，以便对项目部门的经济状况进行评估。

2. 成本预算，成本预算是对项目部门在未来一段时间内可能发生的各种成本进行估计和规划。

包括人工成本、原材料成本、运营成本等。

这部分内容可以帮助项目部门合理安排资源和控制成本，以确保财务稳健。

3. 资本预算，资本预算是对项目部门未来一段时间内可能进行的投资活动进行规划和评估。

这包括新项目投资、设备更新、扩张计划等。

资本预算可以帮助项目部门合理安排资金运用，以实现长
期发展目标。

4. 现金流预算，现金流预算是对项目部门未来一段时间内现金收支情况进行预测和规划。

这部分内容可以帮助项目部门及时了解资金需求和储备，以应对可能的资金压力。

5. 财务指标预算，财务指标预算是对项目部门未来一段时间内的财务绩效指标进行设定和评估。

这包括利润率、偿债能力、资产收益率等。

财务指标预算可以帮助项目部门监控和评估自身的财务表现，及时调整经营策略。

综上所述，财务预算表格是项目部门在规划和控制财务活动时的重要工具，它涵盖了收入、成本、资本、现金流和财务指标等多个方面的内容，有助于全面评估和管理项目部门的财务状况。

大学纵向科研项目经费模版项目名称：大学纵向科研项目项目编号：XXXX一、项目简介该项目旨在利用现有技术和多学科交叉研究方法，研究与发现某种疾病的病因和治疗方法，通过开展实验室和临床研究，提高该疾病的治疗效果和生存率。

同时，通过该项目的开展，推动多学科合作交流和人才培养，提升我国在该领域的科研水平和国际影响力。

二、项目目标1.利用多学科交叉研究方法，深入探索该疾病的发病机制和影响因素，为治疗提供科学依据。

2.拓展治疗方案，提高治疗效果和生存率，为患者提供更好的临床服务。

3.推动多学科交流和人才培养，提升我国在该领域的科研水平和国际影响力。

三、经费预算1.直接费用（1）硬件设备：XX万元，包括实验室仪器、临床试验设备、计算机等。

（2）耗材和杂费：XX万元，包括实验室试剂、临床试验用品、图书资料、交流访问等。

（3）人员工资：XX万元，包括主要研究人员、团队成员、博士后、硕士研究生等。

（4）场地租赁和维护：XX万元，包括实验室房租、设备维护和保养等。

2.间接费用（1）管理费用：XX万元，包括人员招募、奖励、绩效考核、公共卫生和安全保障、团队精神建设等。

（2）差旅费用：XX万元，包括国内和海外交流访问、会议参会等。

（3）知识产权费用：XX万元，包括专利申请、知识产权维护等。

（4）其他费用：XX万元，包括团队活动经费、宣传费用等。

四、经费使用计划1.硬件设备购置：XX万元（1）实验室仪器：XX万元，购置常规仪器和特殊仪器，支持基础研究和临床研究。

（2）临床试验设备：XX万元，购置用于临床研究的各种设备，支持临床研究和治疗。

（3）计算机：XX万元，购置高性能计算机和软件，支持数据分析和模拟实验。

2.耗材和杂费：XX万元（1）实验室试剂：XX万元，购置各种试剂和细胞文化耗材，支持基础研究和临床研究。

（2）临床试验用品：XX万元，购置各种试验用品和医疗器械，支持临床研究和治疗。

（3）图书资料：XX万元，购置相关中英文文献和参考书籍，支持团队学习和交流。

科研项目经费预算调整申请表附件：科研项目经费预算调整权限与程序规定一、预算调整原则项目来源单位明文规定预算调整权限时，按项目来源单位要求执行；项目来源单位无明文规定预算调整权限时，按《中央财经大学科研经费管理办法》(校发[2016］206号)执行。

根据《国务院关于改进加强中央财政科研项目和资金管理的若干意见》（国发［2014］11号文）规定，“项目实施中发生会议费、差旅费、国际合作与交流费三项支出之间可以调剂使用，但不得突破三项支出预算总额”。

财务系统已经满足三项支出限额内调剂使用的需求,无需履行预算调整程序。

二、预算调整权限（一）国家社会科学基金项目项目负责人应当严格执行批准后的项目预算.确需调剂的,应当按规定报批。

项目预算有以下情况需要调剂的，由项目负责人提出申请,经责任单位、所在省区市社科规划办或在京委托管理机构审核同意后，报全国社科规划办审批:1.由于研究内容或者研究计划作出重大调整等原因，需要增加或减少项目预算总额；2。

原项目预算未列示外拨资金，需要增列。

项目直接费用预算确需调剂的，按以下规定予以调整：1.资料费、数据采集费、设备费、印刷出版费和其他支出预算需要调剂,由项目负责人提出申请,报责任单位审批；2。

会议费/差旅费/国际合作与交流费、专家咨询费、劳务费预算一般不予调增，需要调减用于项目其他方面支出，由项目负责人提出申请，报责任单位审批；如有特殊情况确需调增的，由项目负责人提出申请，经责任单位、所在省区市社科规划办或在京委托管理机构审核同意后，报全国社科规划办审批；3。

项目间接费用预算不得调剂。

（二)国家自然科学基金项目1.项目负责人应当严格执行自然科学基金委核准的项目预算。

项目预算一般不予调整，确有必要调整的，应当按照规定报批;2。

项目预算有以下情况确需调整的，应当经依托单位报自然科学基金委审批：（1）项目实施过程中，由于研究内容或者研究计划做出重大调整等原因需要对预算总额进行调整的；(2)同一项目课题之间资金需要调整的。

经费预算表1. 引言经费预算是一个组织或项目在特定时间范围内的预计支出和收入的计划表。

它对于有效管理财务资源和确保经济可行性至关重要。

本文档将介绍一个经费预算表的示例。

2. 目标编制一个经费预算表，用于规划和管理项目或组织的资金运营。

通过合理分配经费，使财务资源得到合理利用，并确保项目的顺利进行。

3. 经费预算表示例下面是一个经费预算表的示例，包括预算项目、预算金额和实际花费等信息。

预算项目预算金额（人民币）实际花费（人民币）人员费用500,000 480,000物资采购200,000 220,000设备租赁150,000 160,000差旅费用100,000 95,000宣传推广费用50,000 60,000其他杂项费用20,000 18,000总预算1,020,000 1,033,000注：以上金额仅供参考，并不代表真实的预算数。

4. 预算项目解释4.1 人员费用该项目涵盖了项目中聘请的所有人员的工资和津贴等费用。

这包括项目经理、工程师和其他相关人员的工资。

实际花费略低于预算，主要是因为项目进展较顺利，没有额外的加班费用。

4.2 物资采购物资采购包括项目所需的各种材料、设备和工具等的采购费用。

实际花费略高于预算，部分原因是某些物资价格上涨，成本增加。

4.3 设备租赁在某些项目中，为了完成特定任务或满足需求，需要租赁额外的设备或机器。

这些设备的租赁费用包括在该项目的经费预算中。

实际花费略高于预算，主要是因为租赁费用的增加。

4.4 差旅费用差旅费用是指项目中成员出差或外出所需的交通费用、酒店费用等。

实际花费略低于预算，部分原因是通过合理安排行程和降低成本，成功降低了差旅费用。

4.5 宣传推广费用宣传推广费用用于项目的宣传和推广活动，包括广告费、市场推广费用等。

实际花费略高于预算，原因是针对该项目的宣传力度加大，需要投入更多的宣传费用。

4.6 其他杂项费用其他杂项费用是指项目中除上述预算项目之外的其他费用，如办公室租金、水电费等。

科研项目经费预算科研项目经费预算表项目编号：序号科目金额（元）支出依据项目名称主持人注1 差旅费。

按照国家、省内有关规定执行项目研究过程中开展科学实验（试验）、科学考察、业务调研、学术交流等所发生的外埠差旅费（交通费、住宿费等费用）、市内交通费用等。

2 会议费。

按照国家、省内有关规定，严格控制会议规模、会议数量、会议开支标准和会期项目研究过程中组织开展研讨、咨询、协调、论证、鉴定等活动而发生的会议费用（房租费、印刷费、会议场地租用费等）。

3 材料费。

在科技项目研究、开发过程中消耗的各种原材料、辅助材料、试剂、药品等低值消耗品的采购及运输等费用，实验动物、植物的购置、种植、养殖费，标本、样品的采集加工费和包装运输费4 测试化验加工费。

在科技项目研究、开发过程中支付给外单位（包括科技项目承担单位内部独立经济核算单位）的检验、测试、化验及加工等费用5 燃料动力费。

在科技项目研究、开发过程中相关大型仪器设备、专用科学装置等运行发生的可以单独计量的水、电、气、燃料消耗费用等6 设备费。

购买仪器设备，按照资产管理处有关实施细则办理相关手续项目研究过程中仪器设备和样机的购置及运输费和安装费、设备维修维护费、实验室改装费、租赁外单位仪器设备费用。

7 合作与交流费。

国际合作与交流的费用应当严格执行国家外事经费管理的有关规定，并应当事先报有关部门审核同意用于与资助项目研究工作有直接关系的合作与交流费用,包括项目组人员出访、培训及有关专家来访的部分费用。

8 数据采集费。

项目研究过程中发生的问卷调查、数据跟踪采集、案例分析等费用9 出版XXX知识产权事务费。

项目研究过程中需要支付的出版费及书籍购买费、资料费、印刷费、文献检索费、专业通信费、专利申请与维护费以及知识产权顾问费等各项费用项目经费预算说明：1、差旅费：用于项目研究过程中开展科学实验、考察、调研、学术交流等所发生的差旅费用，包括外埠差旅费和市内交通费。

开支标准按照国家、省内有关规定执行。

注：请参照校内项目经费卡经费预算说明和各类项目批准单位的项目经费管理办法进行经费预算。

项目负责人（签章）：项目经费预算说明1、差旅费：项目研究过程中开展科学实验（试验）、科学考察、业务调研、学术交流等所发生的外埠差旅费（交通费、住宿费等费用）、市内交通费用等。

开支标准按照国家、省内有关规定执行。

2、会议费：项目研究过程中组织开展研讨、咨询、协调、论证、鉴定等活动而发生的会议费用（房租费、印刷费、会议场地租用费等）。

按照国家、省内有关规定，严格控制会议规模、会议数量、会议开支标准和会期。

3、材料费：在科技项目研究、开发过程中消耗的各种原材料、辅助材料、试剂、药品等低值消耗品的采购及运输等费用，实验动物、植物的购置、种植、养殖费，标本、样品的采集加工费和包装运输费。

4、测试化验加工费：在科技项目研究、开发过程中支付给外单位（包括科技项目承担单位内部独立经济核算单位）的检验、测试、化验及加工等费用。

5、燃料动力费：在科技项目研究、开发过程中相关大型仪器设备、专用科学装置等运行发生的可以单独计量的水、电、气、燃料消耗费用等。

6、设备费：项目研究过程中仪器设备和样机的购置及运输费和安装费、设备维修维护费、实验室改装费、租赁外单位仪器设备费用。

购买仪器设备，按照资产管理处有关实施细则办理相关手续。

7、合作与交流费：用于与资助项目研究工作有直接关系的合作与交流费用,包括项目组人员出访、培训及有关专家来访的部分费用。

国际合作与交流的费用应当严格执行国家外事经费管理的有关规定，并应当事先报有关部门审核同意。

8、数据采集费：项目研究过程中发生的问卷调查、数据跟踪采集、案例分析等费用。

9、出版/文献/信息传播/知识产权事务费：项目研究过程中需要支付的出版费及书籍购买费、资料费、印刷费、文献检索费、专业通信费、专利申请与维护费以及知识产权顾问费等各项费用。

10、劳务费：项目研究过程中支付给项目组成员中编外人员和项目组临时聘用人员及项目承担单位聘用应届高校毕业生等劳务性费用。

横是横、纵是纵，经费管理可别弄错了方向！在队伍管理中，往往分横队和纵队，踏步走的时候可要听指令,弄错了方向队伍可就会乱套。

其实，在高校、院所的项目经费管理上,也分有纵向经费和横向经费两类，只不过不是队列的问题，而是区别使用的问题，要是横向、纵向一把抓，有可能不仅调动不了科学家们的积极性，还会导致财务混乱，做不到专款专用了。

1纵向经费、横向经费不能眉毛胡子一把抓按来源，高校、院所的科研项目经费分为纵向经费来自政府承担政府项目来自财政支持取得的经费。

按照相关经费管理办法执行。

横向经费来自市场来自市场委托方式技术开发取得的经费。

国务院、财政部及相关部门在以往管理规定中并没有明确的指示。

可是在实际的经费管理工作中,有一些单位往往把纵向课题经费和横向课题经费管理当成同样一个规定来对待，从而采取同样的管理方式.殊不知，这样往往可能会导致如下结果：情境一科学家完成市场委托的技术开发活动所取得的经费与科技计划财政经费采取同样的管理，这样的“一刀切"往往很难调动科学家们的积极性。

情境二由于项目承担单位人员费不足，扣缴管理费较高。

一些课题组承担的国家科技计划专项课题经费按照标准超支的部分，基本列支在横向课题中报销,完成横向经费紧张，部分课题希望能够多结余横向经费，因此，市场取得的技术开发活动中发生的部分设备、材料、测试加工、燃动费列支在国家科技计划专项经费，这样来置换研发费用，不符合专款专用的要求。

小贴士根据科技部经费管理相关规定，国家科技计划专项课题经费必须进行单独核算,专款专用。

如果进行经费置换，就不能保障专款专用了，还有可能造成科研经费违规使用，影响到后续的项目评估及将来的项目申报。

专家解读：事实上，在以往的管理规定中，国务院、财政部及相关部门从未要求项目承担单位将从市场及企业取得的技术开发活动经费按财政支持的科研计划经费进行管理.根据2014年国务院11号文件要求，横向经费应按照资金提供方的具体要求管理和使用。