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NC凭证导入操作说明
方法一：
步骤一：EXCEL凭证文件填充（以下为模拟凭证）
注意：1.会计科目、辅助核算全部都要输入编码
2.第一行后面可以自己增加辅助核算项目
3.制单日期必须为日期格式，凭证号可以为空
4.一张EXCEL表格只能导入一张凭证
5.不能有筛选、不能冻结窗口
6.输助核算名称不能太长，否则会出现“FreevalueBean::findByPrimaryKey(FreevaluePK) Exception!”
错误，无法导入凭证。
7．摘要长度不能超过60个字符，否则无法导入。
可导凭证模板.xls
凭证格式可参看附件：可导的凭证模板
步骤二：凭证导入
双击，默认出现下图：（这个需要配置！）
将上面代码中的本币、原币中的金额修改成正确金额，辅币金额不需要修改，现金流量项目主键修改成正确的现金流量项目代码。
然后保存退出。
步骤四：凭证导入
点击“客户化-外部交换平台维护-手动加载界面”节点，弹出如下界面：
数据文件目录：指要导入的XML文件所在的目录
回执目录：加载完成后系统会生成一个回执文件，以提示你导入成功或失败。
加载成功转移目录：可不填写
目标URL地址：系统默认，不要修改
以上设置完成后，选中下方要导入的数据文件名，点击发送按钮即可。
提示加载完成后，即可到回执目录查看回执文件，以确定凭证是否成功导入。
方法二：
也可以不通过外部交换平台，直接用本工具导入，只要按如下方法配置即可：。
NC凭证导入操作说明12方法一：3步骤一：EXCEL凭证文件填充（以下为模拟凭证）4制单日期凭证类别凭证号制单人附单据数摘要NC科目编码原币借方原币贷方数量外币汇率结算方结算号发生日现金流量项目客商辅助核算工程名称或编号业务类别2007-12-30转帐238敖志兵1收07年无线网扩容及优化一期配线工程（第三分册）0736Y－PX3（DG070273S）11220202-8586.85DG440110000021GX0701602007-12-30转帐238敖志兵1收07年无线网扩容及优化一期配线工程（第三分册）0736Y－PX3（DG070273S）6001010101-8586.85DG440110000021GX0701*******5注意：1.会计科目、辅助核算全部都要输入编码62.第一行后面可以自己增加辅助核算项目73.制单日期必须为日期格式，凭证号可以为空84.一张EXCEL表格只能导入一张凭证95.不能有筛选、不能冻结窗口106.输助核算名称不能太长，否则会出现“FreevalueBean::findByPrimaryKey(FreevaluePK) 11Exception!”错误，无法导入凭证。
127．摘要长度不能超过60个字符，否则无法导入。
1314凭证格式可参看附件：可导的凭证模板可导凭证模板.xls15步骤二：凭证导入16双击，默认出现下图：（这个需要配置！）171819 按以上提示配置完后，点击引入，若EXCEL 文件填写无误，即可生成XML 格式的凭证文件了。
2021 步骤三：修改生成的XML 文件22 如果是转账凭证以外的涉及到现金流量的凭证，则需要做如下修改（建议用XMLSPY 软件修改，23将要导入的excel 凭证文件路径；文件路径不要太长，不能超过50个字符，否则导入凭证时会出输入单位编码，东莞分公司为“440504”请在E 盘根目录下，建立interface 文件夹，这选择[文本文件]，则生成xml 凭证文件并存放在24点击这里安装该软件）：25找到现金或银行科目所在的分录代码段，在</entry>之前插入下面这段代码：26<otheruserdata>27<cashflowcase>28<!--本币,不能为空,最大长度为20,类型为:Double -->29<money>0.00000000</money>30<!--辅币,最大长度为20,类型为:Double -->31<moneyass>0.00000000</moneyass>32<!--原币,不能为空,最大长度为20,类型为:Double -->33<moneymain>0.00000000</moneymain><!--现金流量项目主键,不能为空,最大长度为20,类型为:String -->3435<pk_cashflow>11110101</pk_cashflow>36</cashflowcase></otheruserdata>3738将上面代码中的本币、原币中的金额修改成正确金额，辅币金额不需要修改，现金流量项目主39键修改成正确的现金流量项目代码。
关于银行对账单手工录入的操作
为解决偶尔出现的对账单不能导入时需临时手工录入对账单的功能需求，现NC系统在银行对账单节点新增手动录入对账单的功能。
操作如下
打开【财务会计】-【现金管理】-【银行对账】-【银行对账单】，点击【查询】选择需要新增对账单记录的账户和日期范围等
确定后点击【新增】（可支持多行同时增加），选择日期，输入摘要，结算方式，借贷金额等信息，然后点击【保存】即可。
若要删除记录点击【删除】则可，但注意已经勾兑的记录不能删除。
精心整理如何在用友nc中导余额表及序时账图文说明
企业会计登录用友NC
一、科目余额表导出
在“财务会计”下“帐薄查询”中找到“科目余额表”
1
1到
2
3
4
点击确定。
如下图：
点击“打印”按钮，
出现打印对话框后直接点击确定即可。
在“打印预览”这里，我们就可以导出EXCLEL了，
点击“导出到EXCEL”按钮，
导出到EXCEL，选择导出路径，点击浏览，
选择导出路径保存。
在“凭证查询”中
1、日期那里，默认的是选择“会计期间”，我们选择“日期”，从年初到年末，如下图日期所示。
2、左下角的“合并查询”打上勾，这样就是一整年的凭证全部查询出来。
确定。
界面如下图：
之后的操作和导出“科目余额表”基本一样，点击“打印”，
打印界面直接点确定。
银行对账单 (模板可编辑)简介银行对账单是一种重要的财务文件，用于记录银行账户的交易和余额信息。
它对个人和企业而言都具有重要的参考价值，有助于核对账户的准确性和及时发现错误。
对账单结构银行对账单通常包括以下几个部分：1. 账户信息：列出账户的基本信息，如账户名称、账号、开户行等。
账户信息：列出账户的基本信息，如账户名称、账号、开户行等。
2. 交易明细：按照时间顺序列出每笔交易的详细信息，包括交易日期、交易类型（存款、取款、转账等）、交易金额、交易对象（收款方或付款方）等。
交易明细会分页展示，方便阅读和记录。
交易明细：按照时间顺序列出每笔交易的详细信息，包括交易日期、交易类型（存款、取款、转账等）、交易金额、交易对象（收款方或付款方）等。
交易明细会分页展示，方便阅读和记录。
3. 余额信息：在交易明细的底部或每一页的底部，列出每次交易后的账户余额。
余额信息可帮助用户对账户的资金流向有更清晰的了解。
余额信息：在交易明细的底部或每一页的底部，列出每次交易后的账户余额。
余额信息可帮助用户对账户的资金流向有更清晰的了解。
4. 附加信息：包括银行的联系方式、对账单打印日期等。
附加信息：包括银行的联系方式、对账单打印日期等。
对账单使用银行对账单可以用于以下目的：- 财务核对：通过对账单上的交易明细进行核对，确保账户上的每笔交易都是正确的。
若发现错误或欺诈行为，可以及时与银行联系并采取相应措施。
财务核对：通过对账单上的交易明细进行核对，确保账户上的每笔交易都是正确的。
若发现错误或欺诈行为，可以及时与银行联系并采取相应措施。
- 预算管理：根据对账单上的交易明细和余额信息，分析支出和收入的情况，合理管理个人或企业的预算。
可以根据交易明细的分类统计数据，例如食品、住房、交通等，进一步优化支出。
预算管理：根据对账单上的交易明细和余额信息，分析支出和收入的情况，合理管理个人或企业的预算。
可以根据交易明细的分类统计数据，例如食品、住房、交通等，进一步优化支出。
NCV5银行对账单导入设置作者按：特别感谢张广震先生在NC2.30版本上开发了EXCEL转XML的转换工具，徐惠文先生在原版的基础上进行了一些修改以适应V3的变化，谷雨先生前期制作了NCV3版本的对账单导入的指导文档，感谢三位的工作！U8.X，NC1(9.3X)等软件都在界面上提供了直接通过自定义接口导入TXT格式的电子银行对账单功能，操作简单，使用方便。
但NC为了追求XML交换标准，只能通过外部数据交换平台才能导入电子对账单，设置烦琐，操作复杂，为了所谓的“技术性”而牺牲了“易用性”，给最终用户的使用带来了麻烦。
并且外部数据交换平台导入文件的格式必须是XML 格式，而银行一般不能提供此种格式的文件，必须按照接口规范进行转换，而各家银行的电子对账单格式千差万别，无法一一开发工具转换，因此对账单导入功能成了聋子的耳朵。
为了解决上述问题，我们开发了一个通用的接口，首先将银行提供的TXT文件在EXCEL中转换成固定的格式，再通过此接口转换成XML文件，最后在外部数据交换平台中手动加载，从而导入到银行对账单中。
谷雨先生前期做过一个V3版本的导入工具指导文档，现在NC版本已经到了V5，老版本的文档和新版本的产品在很多地方已经不太符合，特根据新版软件，结合谷雨先生的V3版本文档制作了本文，本文中的部分内容是拷贝的谷雨先生V3版本的内容。
V5版本对账单导入工具具体操作步骤如下：1、前期准备工作a)在NC中录入开户银行、银行账号等基本信息，并分配至具体公司。
b)在NC现金银行模块中的对账账户初始化节点将对账账号初始化完毕，将账户名称搜集到一个excel表中备用，此excel表暂且称之为基本信息表，具体格式如下：c）将基本信息表中的相关信息完善齐全。
NC编码：就是该公司在NC系统中的公司编码；银行对账模块中的名称：可在客户做完账户初始化后登录系统查询后填写；公司pk：自行链接NC后台数据库查询得到；对应系统号：自己编写，4位英文或数字都可，不可重复。
NC凭证导入操作说明方法一：步骤一：EXCEL凭证文件填充（以下为模拟凭证）制单日期凭证类别凭证号制单人附单据数摘要NC科目编码原币借方原币贷方数量外币汇率结算方结算号发生日现金流量项目客商辅助核算工程名称或编号业务类别2007-12-30转帐238敖志兵1收07年无线网扩容及优化一期配线工程（第三分册）0736Y－PX3（DG070273S）11220202-8586.85DG440110000021GX0701602007-12-30转帐238敖志兵1收07年无线网扩容及优化一期配线工程（第三分册）0736Y－PX3（DG070273S）6001010101-8586.85DG440110000021GX0701*******注意：1.会计科目、辅助核算全部都要输入编码2.第一行后面可以自己增加辅助核算项目3.制单日期必须为日期格式，凭证号可以为空4.一张EXCEL表格只能导入一张凭证5.不能有筛选、不能冻结窗口6.输助核算名称不能太长，否则会出现“FreevalueBean::findByPrimaryKey(FreevaluePK) Exception!”错误，无法导入凭证。
7．摘要长度不能超过60个字符，否则无法导入。
凭证格式可参看附件：可导的凭证模板可导凭证模板.xls步骤二：凭证导入双击，默认出现下图：（这个需要配置！）将要导入的excel凭证文件路径；文件路径不要太长，不能超过50个字符，否则导入凭证时会出现“插入单据线索号和凭证主键对照关系时出错”错误！建议：在E盘根目录下，建立voucher文件夹，存放excel凭证文件。
输入单位编码，东莞分公司为“440504”Unitcode不需要修改不需要修改不需要修改请输入将要导入凭证的制单人姓名，如：敖志兵选择[文本文件]，则生成xml凭证文件并存放在e:\interface下请在E盘根目录下，建立interface文件夹，这个目录可以根据需要自己定义按以上提示配置完后，点击引入，若EXCEL文件填写无误，即可生成XML格式的凭证文件了。
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银行类别是必输项，该字段与本方账号一同确定本方账号在NC系统中维护的银行账号信息。
币种字段可以为空，币种字段为空则取NC系统中对应银行账号的币种。
如果填写则应该填写银行返回的币种编码，如01或者RMB等，不能直接填写汉字"人民币"
目前NC系统中的银行账号不支持一个账号有多个币种。
收付款金额填写是请注意不要再前后加上空格，如" 11.2"或者"11.2 "。
2009-09-24日，nc5.6版本。
在数据页签增加了开始日期和结束日期输入功能。
此功能解决问题：
如第一次导入了 2009-09-01 至 2009-09-05 的数据后，发现05日的数据输入错误，05日数据并没有对账单，
在excel中删除05日的数据，再次重新导入，重新查询后05日导入的数据仍然存在。
应用此功能方式：
此时在删除掉05日数据的excel中 开始日期输入 2009-09-01，结束日期输入 2009-09-05，然后重新导入，。
