下载文档原格式
NC凭证导入操作说明
方法一：
步骤一：EXCEL凭证文件填充（以下为模拟凭证）
注意：1.会计科目、辅助核算全部都要输入编码
2.第一行后面可以自己增加辅助核算项目
3.制单日期必须为日期格式，凭证号可以为空
4.一张EXCEL表格只能导入一张凭证
5.不能有筛选、不能冻结窗口
6.输助核算名称不能太长，否则会出现“FreevalueBean::findByPrimaryKey(FreevaluePK) Exception!”
错误，无法导入凭证。
7．摘要长度不能超过60个字符，否则无法导入。
可导凭证模板.xls
凭证格式可参看附件：可导的凭证模板
步骤二：凭证导入
双击，默认出现下图：（这个需要配置！）
将上面代码中的本币、原币中的金额修改成正确金额，辅币金额不需要修改，现金流量项目主键修改成正确的现金流量项目代码。
然后保存退出。
步骤四：凭证导入
点击“客户化-外部交换平台维护-手动加载界面”节点，弹出如下界面：
数据文件目录：指要导入的XML文件所在的目录
回执目录：加载完成后系统会生成一个回执文件，以提示你导入成功或失败。
加载成功转移目录：可不填写
目标URL地址：系统默认，不要修改
以上设置完成后，选中下方要导入的数据文件名，点击发送按钮即可。
提示加载完成后，即可到回执目录查看回执文件，以确定凭证是否成功导入。
方法二：
也可以不通过外部交换平台，直接用本工具导入，只要按如下方法配置即可：。
NC凭证导入操作说明12方法一：3步骤一：EXCEL凭证文件填充（以下为模拟凭证）4制单日期凭证类别凭证号制单人附单据数摘要NC科目编码原币借方原币贷方数量外币汇率结算方结算号发生日现金流量项目客商辅助核算工程名称或编号业务类别2007-12-30转帐238敖志兵1收07年无线网扩容及优化一期配线工程（第三分册）0736Y－PX3（DG070273S）11220202-8586.85DG440110000021GX0701602007-12-30转帐238敖志兵1收07年无线网扩容及优化一期配线工程（第三分册）0736Y－PX3（DG070273S）6001010101-8586.85DG440110000021GX0701*******5注意：1.会计科目、辅助核算全部都要输入编码62.第一行后面可以自己增加辅助核算项目73.制单日期必须为日期格式，凭证号可以为空84.一张EXCEL表格只能导入一张凭证95.不能有筛选、不能冻结窗口106.输助核算名称不能太长，否则会出现“FreevalueBean::findByPrimaryKey(FreevaluePK) 11Exception!”错误，无法导入凭证。
127．摘要长度不能超过60个字符，否则无法导入。
1314凭证格式可参看附件：可导的凭证模板可导凭证模板.xls15步骤二：凭证导入16双击，默认出现下图：（这个需要配置！）171819 按以上提示配置完后，点击引入，若EXCEL 文件填写无误，即可生成XML 格式的凭证文件了。
2021 步骤三：修改生成的XML 文件22 如果是转账凭证以外的涉及到现金流量的凭证，则需要做如下修改（建议用XMLSPY 软件修改，23将要导入的excel 凭证文件路径；文件路径不要太长，不能超过50个字符，否则导入凭证时会出输入单位编码，东莞分公司为“440504”请在E 盘根目录下，建立interface 文件夹，这选择[文本文件]，则生成xml 凭证文件并存放在24点击这里安装该软件）：25找到现金或银行科目所在的分录代码段，在</entry>之前插入下面这段代码：26<otheruserdata>27<cashflowcase>28<!--本币,不能为空,最大长度为20,类型为:Double -->29<money>0.00000000</money>30<!--辅币,最大长度为20,类型为:Double -->31<moneyass>0.00000000</moneyass>32<!--原币,不能为空,最大长度为20,类型为:Double -->33<moneymain>0.00000000</moneymain><!--现金流量项目主键,不能为空,最大长度为20,类型为:String -->3435<pk_cashflow>11110101</pk_cashflow>36</cashflowcase></otheruserdata>3738将上面代码中的本币、原币中的金额修改成正确金额，辅币金额不需要修改，现金流量项目主39键修改成正确的现金流量项目代码。
关于银行对账单手工录入的操作
为解决偶尔出现的对账单不能导入时需临时手工录入对账单的功能需求，现NC系统在银行对账单节点新增手动录入对账单的功能。
操作如下
打开【财务会计】-【现金管理】-【银行对账】-【银行对账单】，点击【查询】选择需要新增对账单记录的账户和日期范围等
确定后点击【新增】（可支持多行同时增加），选择日期，输入摘要，结算方式，借贷金额等信息，然后点击【保存】即可。
若要删除记录点击【删除】则可，但注意已经勾兑的记录不能删除。
精心整理如何在用友nc中导余额表及序时账图文说明
企业会计登录用友NC
一、科目余额表导出
在“财务会计”下“帐薄查询”中找到“科目余额表”
1
1到
2
3
4
点击确定。
如下图：
点击“打印”按钮，
出现打印对话框后直接点击确定即可。
在“打印预览”这里，我们就可以导出EXCLEL了，
点击“导出到EXCEL”按钮，
导出到EXCEL，选择导出路径，点击浏览，
选择导出路径保存。
在“凭证查询”中
1、日期那里，默认的是选择“会计期间”，我们选择“日期”，从年初到年末，如下图日期所示。
2、左下角的“合并查询”打上勾，这样就是一整年的凭证全部查询出来。
确定。
界面如下图：
之后的操作和导出“科目余额表”基本一样，点击“打印”，
打印界面直接点确定。
银行对账单 (模板可编辑)简介银行对账单是一种重要的财务文件，用于记录银行账户的交易和余额信息。
它对个人和企业而言都具有重要的参考价值，有助于核对账户的准确性和及时发现错误。
对账单结构银行对账单通常包括以下几个部分：1. 账户信息：列出账户的基本信息，如账户名称、账号、开户行等。
账户信息：列出账户的基本信息，如账户名称、账号、开户行等。
2. 交易明细：按照时间顺序列出每笔交易的详细信息，包括交易日期、交易类型（存款、取款、转账等）、交易金额、交易对象（收款方或付款方）等。
交易明细会分页展示，方便阅读和记录。
交易明细：按照时间顺序列出每笔交易的详细信息，包括交易日期、交易类型（存款、取款、转账等）、交易金额、交易对象（收款方或付款方）等。
交易明细会分页展示，方便阅读和记录。
3. 余额信息：在交易明细的底部或每一页的底部，列出每次交易后的账户余额。
余额信息可帮助用户对账户的资金流向有更清晰的了解。
余额信息：在交易明细的底部或每一页的底部，列出每次交易后的账户余额。
余额信息可帮助用户对账户的资金流向有更清晰的了解。
4. 附加信息：包括银行的联系方式、对账单打印日期等。
附加信息：包括银行的联系方式、对账单打印日期等。
对账单使用银行对账单可以用于以下目的：- 财务核对：通过对账单上的交易明细进行核对，确保账户上的每笔交易都是正确的。
若发现错误或欺诈行为，可以及时与银行联系并采取相应措施。
财务核对：通过对账单上的交易明细进行核对，确保账户上的每笔交易都是正确的。
若发现错误或欺诈行为，可以及时与银行联系并采取相应措施。
- 预算管理：根据对账单上的交易明细和余额信息，分析支出和收入的情况，合理管理个人或企业的预算。
可以根据交易明细的分类统计数据，例如食品、住房、交通等，进一步优化支出。
预算管理：根据对账单上的交易明细和余额信息，分析支出和收入的情况，合理管理个人或企业的预算。
可以根据交易明细的分类统计数据，例如食品、住房、交通等，进一步优化支出。
NCV5银行对账单导入设置作者按：特别感谢张广震先生在NC2.30版本上开发了EXCEL转XML的转换工具，徐惠文先生在原版的基础上进行了一些修改以适应V3的变化，谷雨先生前期制作了NCV3版本的对账单导入的指导文档，感谢三位的工作！U8.X，NC1(9.3X)等软件都在界面上提供了直接通过自定义接口导入TXT格式的电子银行对账单功能，操作简单，使用方便。
但NC为了追求XML交换标准，只能通过外部数据交换平台才能导入电子对账单，设置烦琐，操作复杂，为了所谓的“技术性”而牺牲了“易用性”，给最终用户的使用带来了麻烦。
并且外部数据交换平台导入文件的格式必须是XML 格式，而银行一般不能提供此种格式的文件，必须按照接口规范进行转换，而各家银行的电子对账单格式千差万别，无法一一开发工具转换，因此对账单导入功能成了聋子的耳朵。
为了解决上述问题，我们开发了一个通用的接口，首先将银行提供的TXT文件在EXCEL中转换成固定的格式，再通过此接口转换成XML文件，最后在外部数据交换平台中手动加载，从而导入到银行对账单中。
谷雨先生前期做过一个V3版本的导入工具指导文档，现在NC版本已经到了V5，老版本的文档和新版本的产品在很多地方已经不太符合，特根据新版软件，结合谷雨先生的V3版本文档制作了本文，本文中的部分内容是拷贝的谷雨先生V3版本的内容。
V5版本对账单导入工具具体操作步骤如下：1、前期准备工作a)在NC中录入开户银行、银行账号等基本信息，并分配至具体公司。
b)在NC现金银行模块中的对账账户初始化节点将对账账号初始化完毕，将账户名称搜集到一个excel表中备用，此excel表暂且称之为基本信息表，具体格式如下：c）将基本信息表中的相关信息完善齐全。
NC编码：就是该公司在NC系统中的公司编码；银行对账模块中的名称：可在客户做完账户初始化后登录系统查询后填写；公司pk：自行链接NC后台数据库查询得到；对应系统号：自己编写，4位英文或数字都可，不可重复。
NC凭证导入操作说明方法一：步骤一：EXCEL凭证文件填充（以下为模拟凭证）制单日期凭证类别凭证号制单人附单据数摘要NC科目编码原币借方原币贷方数量外币汇率结算方结算号发生日现金流量项目客商辅助核算工程名称或编号业务类别2007-12-30转帐238敖志兵1收07年无线网扩容及优化一期配线工程（第三分册）0736Y－PX3（DG070273S）11220202-8586.85DG440110000021GX0701602007-12-30转帐238敖志兵1收07年无线网扩容及优化一期配线工程（第三分册）0736Y－PX3（DG070273S）6001010101-8586.85DG440110000021GX0701*******注意：1.会计科目、辅助核算全部都要输入编码2.第一行后面可以自己增加辅助核算项目3.制单日期必须为日期格式，凭证号可以为空4.一张EXCEL表格只能导入一张凭证5.不能有筛选、不能冻结窗口6.输助核算名称不能太长，否则会出现“FreevalueBean::findByPrimaryKey(FreevaluePK) Exception!”错误，无法导入凭证。
7．摘要长度不能超过60个字符，否则无法导入。
凭证格式可参看附件：可导的凭证模板可导凭证模板.xls步骤二：凭证导入双击，默认出现下图：（这个需要配置！）将要导入的excel凭证文件路径；文件路径不要太长，不能超过50个字符，否则导入凭证时会出现“插入单据线索号和凭证主键对照关系时出错”错误！建议：在E盘根目录下，建立voucher文件夹，存放excel凭证文件。
输入单位编码，东莞分公司为“440504”Unitcode不需要修改不需要修改不需要修改请输入将要导入凭证的制单人姓名，如：敖志兵选择[文本文件]，则生成xml凭证文件并存放在e:\interface下请在E盘根目录下，建立interface文件夹，这个目录可以根据需要自己定义按以上提示配置完后，点击引入，若EXCEL文件填写无误，即可生成XML格式的凭证文件了。
银行对账单格式文件说明——出纳CU52系统一、银行对账单格式文件种类银行对账单格式文件共有2种：txt和Excel格式文件，见下图二、TXT格式文件说明TXT格式文件分2种导入方式：➢按位置导入➢按分隔符导入1、按位置导入：即按导入文件中字符的位置进行设置后导入。
导入位置规则为：开始0至结束位置，如“日期”为“20100510”，则日期位置为：0-8，“对账单编号”位置为8至X，“摘要”位置为X至X1，“票据类型”位置为X1至X2，依此类推。
金额应补满位置，如200.10和200000.12，应补成一样长，否则导入时提示导入文件存在问题。
2、按分隔符导入：即按导入文件中指定的分隔符进行设置后导入。
系统有2种方式，一为指定的逗号分隔（,）另一为自定义分隔符，用户可根据文件中的分隔符自行输入。
逗号分隔符自定义分隔符导入文件中数据格式按其中分隔符进行定义。
三、Excel格式文件说明Excel格式文件可按对应的文件各列分别定义后，导入即可。
四、注意事项需注意的是：对账单文件中“导入起始行”的定义。
行政复议申请书申请人：***；*；出生年月：****年**月；驾驶证号码：******；经常居住地址：********；邮编：***；联系电话*******，申请行政复议的请求：请求撤销**市公安局**分局编号为****的处罚决定书事实和理由：****年**月**日（星期*）上午**时**分许，本人将车牌为*****小客车停放在****路1618号—1620号广场前方标号为3130的停车位内，**时**分许，回到停车位时发现本人车辆被贴了黄色《违法停车告知单》（该告知单“违法停车地点”及“交通警察姓名”字迹潦草，无法看清）。
申请人认为：1、民警将违法地点描述为延安西路种德桥路东50米，会让人误认为违法地点是在道路主干道上，而本人停车点距离延安西路有20米距离，距离种德桥路有50米的广场上，既不属于延安西路和种德桥路主干道，也未影响车辆及行人通行（见照片）。
银行对账单的导入有2种方式：手工录入和批量导入
一、手工新增模式
步骤一：点击【财务会计】->【出纳管理】->【银行存款】->【银行对账单】->【单行新增】/【多行新增】按钮，弹出银行对账单序时簿界面
步骤二：根据需要填写信息，然后保存，返回【银行对账单】刷新即可。
二、excel文件xls格式批量导入模式
步骤一：点击【财务会计】->【出纳管理】->【银行存款】->【银行对账单】按钮，弹出银行对账单序时簿界面
步骤二：单击【引入方案维护】，勾选字段，选择关联银行，最后保存。
步骤三：制作导入文件，xls格式文件（选用97-2003 excel格式）。
根据【引入方案维
护】的字段进行编写格式和金额
步骤四：打开【银行对账单】，单击【多行新增】，单击左上角【导入】，选择方案，引入需要导入文档
步骤五：对导入银行对账单的文档数据进行核对，核对无误后，单击【提交】，文档保存成功，批量导出完成。
步骤六：返回【银行对账单】，不用退出，单击【刷新】即可。
数据导入完成。
可对错误的数据进行修改和删除
三、常见的错误
1、【导入】的时候报错。
一般是因为查询的银行账户与方案选择的银行不一致导致
1、【导入】的时候报错。
只能是txt和xls格式。
如果没有xls格式，可找相关人员要【银
行对账单】导入模板。
银行对账单模板银行对账单模板一、引言随着数字化和信息化的发展，银行对账单模板逐渐变得重要起来，尤其是在商业领域中，企业需要对账单模板进行适当的设计，以便更好地管理财务，保证财务准确性，并且方便企业核对财务记录。
二、银行对账单模板介绍1.字体和版式银行对账单需要采用简洁明了的字体和版式，突出对账单中的重要信息。
字体宜选择Arial或Tahoma字体，版式方面可根据自己的需求进行调整。
2.对账单实际大小对账单实际大小应该根据银行对账单的实际需求进行调整。
同时，银行对账单的大小也应该充分考虑打印设备的要求和使用习惯。
3.标志和标头银行对账单的标志和标头应该醒目，突出银行的品牌形象和公信力。
标志和标头的位置一般位于对账单的顶部，应该占据整个顶部区域，突出对账单的重要性。
4.交易信息银行对账单中包括交易信息，交易日期，对帐单号，销售额，退款等，应当明确标注。
交易信息一般在对账单的中央区域展现，格式应该简洁明了，方便用户查看。
5.联系方式银行对账单中应该包含银行联系方式，方便用户在需要时能够迅速联系银行工作人员。
联系方式一般位于对账单的底部区域，可选择包含银行名称、电话、传真和电子邮件等方式。
三、银行对账单模板设计1.设计概念在设计银行对账单模板时应该充分考虑用户的使用场景和需求，例如：早间的银行对账单通常会包含卡号、余额、交易信息等，晚间的银行对账单则主要包含日总结、账号信息、还款金额等。
2.使用色彩在设计银行对账单模板时应该避免使用过于跳跃的色彩，选择单色调或浅色的基础色与黑色文字，使对账单更加清晰、简洁。
3.对齐方式对齐方式通常有左对齐、右对齐、居中对齐、两端对齐等。
在对齐方式的选择上，应根据对账单模板的整体布局和需要突出的信息进行选择。
四、总结通过对银行对账单模板的介绍和设计，可以看出良好的对账单模板可以有效提升银行在用户心目中的品牌形象和美誉度，降低出错概率，从而为银行争取客户信任，同时也为企业提供了一种追责的工具。
银行对账单导入接口设置1.点击〖引入〗显示"银行对账单接口管理"界面；2.再点击〖新建模板〗按钮显示"选择文件中包含的字段"界面，系统已设置账号和结算方式两个字段，因为要设置的模板格式中没有这两项，所以不选，确定后进入模板制作向导3.向导一：▪模板名称：输入要设置的模板名称"北京工商银行"。
▪文件类型：在目前提供的文本文件、DBF文件和MDF文件三种类型中选择文本文件类型。
▪日期：目前提供七种日期格式"yyyy/mm/dd yyyymmdd yyyy.mm.dd yyyy-mm-dd mm/dd/yyyy mm.dd.yyyy mm-dd-yyyy",要设置为举例中的格式请选择yyyy-mm-dd。
▪货币符号：因为例子中金额没有货币符号，所以这选择"无"。
▪金额格式：指金额数值的显示格式▪借贷方金额分别表示：借贷方金额分开表示。
如例2金额格式。
▪以方向表示借贷方：以输入的字符表示借方或贷方，例如"D3468421.25"表示借方金额为3468421.25。
▪以"+"、"-"表示借贷方：例如"+3468421.25"表示借方金额"3468421.25"，"-3468421.25"表示贷方金额"3468421.25"。
本例选择是这种金额格式。
4. 向导二：（字段转换对照表）5.向导三：▪文本文件格式：∙定长，无分隔符分字段："定长"指各字段是否固定长度，如果固定长度为10位，那么不够10位的以"0"补充；"无分隔符分字段"是指字段与字段之间是否有符号将各字段分隔显示。
∙以分隔符区分字段：指以系统定义的分隔符将各字段分隔显示。
新线存款历史交易明细清单打印申请编号:打印日期:2016/07/15 打印网点：交易日期币种交易名称交易金额交易余额对方账号冲正柜员网点摘要20151231CNY 转账-50.00034.710000988080027019借记卡快捷支付----------------------------------------------------------------------------------------------------------20160108CNY 转账5865.0005899.710000988010005846工资----------------------------------------------------------------------------------------------------------20160117CNY A取-1000.0004899.710000988090000349借记卡同城跨行ATM----------------------------------------------------------------------------------------------------------20160118CNY 转账-35.0004864.710000988080002280NO FEE----------------------------------------------------------------------------------------------------------20160120CNY 消费-371.0004493.710000988020027019总行借记卡快捷支付----------------------------------------------------------------------------------------------------------20160123CNY 转账-120.0004373.710000988020027019总行借记卡快捷支付----------------------------------------------------------------------------------------------------------20160128CNY 转账3102.0007475.710000988010005846收入----------------------------------------------------------------------------------------------------------20160129CNY 转账-7400.00075.710000988010005876个人网银省内异地----------------------------------------------------------------------------------------------------------20160205CNY 转账34796.71034872.420000988010005846工资----------------------------------------------------------------------------------------------------------20160205CNY 消费-20000.00014872.420000988120017679总行借记卡快捷支付----------------------------------------------------------------------------------------------------------20160207CNY 消费-22.80014849.620000988120000349BANCS卡其他待清算----------------------------------------------------------------------------------------------------------20160208CNY 转账-14000.000849.620000988010005876NO FEE----------------------------------------------------------------------------------------------------------20160214CNY 转账384.0001233.620000988080906019NO FEE----------------------------------------------------------------------------------------------------------20160218CNY 转账2400.0003633.620000988080906019NO FEE----------------------------------------------------------------------------------------------------------20160219CNY 转账2980.0006613.620000988120017679收入----------------------------------------------------------------------------------------------------------20160223CNY 转账-6600.00013.620000988010005876个人网银省内异地----------------------------------------------------------------------------------------------------------20160307CNY 转账4481.8504495.470000988010005846工资----------------------------------------------------------------------------------------------------------20160308CNY 转账-567.4203928.050000988080005942快捷支付上海----------------------------------------------------------------------------------------------------------20160315CNY 转账-260.0003668.050000988080002280财付通快捷支付北京----------------------------------------------------------------------------------------------------------20160320CNY 利息3.0803671.130000977010000557----------------------------------------------------------------------------------------------------------20160328CNY 转账2084.5805755.710000988120017679收入----------------------------------------------------------------------------------------------------------20160328CNY转账-5700.00055.710000988010005876NO FEE----------------------------------------------------------------------------------------------------------第2页共2页存 折 号: 产品大类:5506 产品子集:起 息 日:到 期 日:账 户 名: 客 户 号:开户日期: 开 户 行:交易区间:2015/10/01至2016/03/30 打印柜员:帐 号: 借记卡号:。
银行对账单的格式第一篇：银行对账单的格式银行对账单的格式****公司：贵公司与我公司货款往来至20**年**月**日止，我公司应收账款余额为****元，望贵公司收到对账单后给予核对并将回执填好后加盖财务章，回复我公司财务科，谢谢合作。
此致敬礼！*****公司20**年**月**日---------------对账单回执：*******公司财务科：我公司至20**年**月**日止，与您公司货款往来应付账款余额为*******特此回执。
此致敬礼！第二篇：看懂银行对账单看懂银行对账单1、Q：拿到个人的银行流水，不知道从何下手啊，分析哪些方面可以得出说明结论？从贷方发生额，能看出客户现金流入情况！这点是最重要的信息2、Q: 是否贷方发生频率高或金额高就意味着经营状况可以啊？1）对，基本如此，请关注贷方累计发生额，及每笔发生额对应的会计科目，是否同销售行为直接相关！目前还很少有企业通过半年前粉饰银行对账单，来获得信贷部门的信用记录2）银行对账单应该结合客户银行存款明细账、销售收入明细账、成本费用明细账以及客户的上下游合同一起做综合比较。
总的来说看对账单一是怕对账单假二是怕业务不真，单纯的看对账单第一就是看贷方的流水总额是否超过销售额。
否则销售收入就有造假的嫌疑。
当然并不是绝对这里也有收现金的可能3）第二看流进流出的金额是否与客户的业务相一致。
比如客户商品买卖金额都在几十万左右但银行对账单金额在几百万或者几万块徘徊，那就需要注意了问其原因另外要注意几点：1、流水总额超过销售额也不代表销售收入就一定真，可能客户几个账户来回倒看借贷方是否正常4）目前很多客户基本上都走一部分个人卡，对于客户拿来的个人卡需要进行鉴别，别客户随便拿过来几张卡的流水就说是自己的。
看户主以及流水金额是否与业务相符5）现在很多不规范的企业为了逃税很大部分收入都是走的个人账户，审查时要了解清楚该企业的实际情况。
Q:请问怎么看“可能客户几个账户来回倒看借贷方是否正常”。
NC5.6银行对账单导入模板
1 2 3
4
银行类别是必输项，该字段与本方账号一同确定本方账号在NC系统中维护的银行账号信息。
币种字段可以为空，币种字段为空则取NC系统中对应银行账号的币种。
如果填写则应该填写银行返回的币种编码，如01或者RMB等，不能直接填写汉字"人民币"
目前NC系统中的银行账号不支持一个账号有多个币种。
收付款金额填写是请注意不要再前后加上空格，如" 11.2"或者"11.2 "。
2009-09-24日，nc5.6版本。
在数据页签增加了开始日期和结束日期输入功能。
此功能解决问题：
如第一次导入了 2009-09-01 至 2009-09-05 的数据后，发现05日的数据输入错误，05日数据并没有对账单，
在excel中删除05日的数据，再次重新导入，重新查询后05日导入的数据仍然存在。
应用此功能方式：
此时在删除掉05日数据的excel中开始日期输入 2009-09-01，结束日期输入 2009-09-05，然后重新导入，。
1 2 3
4
银行类别是必输项，该字段与本方账号一同确定本方账号在NC系统中维护的银行账号信息。
币种字段可以为空，币种字段为空则取NC系统中对应银行账号的币种。
如果填写则应该填写银行返回的币种编码，如01或者RMB等，不能直接填写汉字"人民币"
目前NC系统中的银行账号不支持一个账号有多个币种。
收付款金额填写是请注意不要再前后加上空格，如" 11.2"或者"11.2 "。
2009-09-24日，nc5.6版本。
在数据页签增加了开始日期和结束日期输入功能。
此功能解决问题：
如第一次导入了 2009-09-01 至 2009-09-05 的数据后，发现05日的数据输入错误，05日数据并没有对账单，
在excel中删除05日的数据，再次重新导入，重新查询后05日导入的数据仍然存在。
应用此功能方式：
此时在删除掉05日数据的excel中 开始日期输入 2009-09-01，结束日期输入 2009-09-05，然后重新导入，。
