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第一章总则第一条为加强企业财务管理，提高财务工作质量，确保财务信息的准确性和及时性，根据《中华人民共和国会计法》及国家有关财务管理制度，结合本企业实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于企业内部所有财务活动，包括但不限于资金收支、会计核算、财务报表编制、财务分析等。
第三条集中记账财务管理制度遵循以下原则：1. 法规遵循原则：严格按照国家相关法律法规执行，确保财务活动合法合规。
2. 实事求是原则：真实反映企业财务状况，确保财务信息准确无误。
3. 规范管理原则：建立健全财务管理制度，实现财务工作的规范化、制度化。
4. 效率原则：提高财务工作效率，降低财务成本。
第二章组织机构与职责第四条企业设立财务部，负责集中记账财务管理工作。
第五条财务部职责：1. 制定并执行企业财务管理制度；2. 组织开展会计核算工作，确保会计信息真实、完整、准确；3. 编制财务报表，及时向企业领导层汇报财务状况；4. 开展财务分析，为企业经营决策提供依据；5. 负责企业资金管理，确保资金安全、高效运作；6. 负责财务人员培训和考核。
第三章财务核算与监督第六条财务核算：1. 企业财务核算实行集中记账，所有财务活动均通过财务部进行核算；2. 财务核算遵循权责发生制原则，确保财务信息的准确性；3. 财务核算以人民币为记账本位币；4. 财务核算按照企业会计准则进行。
第七条财务监督：1. 财务部对各部门的财务活动进行监督，确保财务活动合法合规；2. 财务部定期对各部门的财务报表进行审核，发现异常情况及时处理；3. 财务部对各部门的财务报表进行汇总，形成企业整体财务报表。
第四章财务报表与分析第八条财务报表：1. 财务部每月编制月度财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等；2. 财务部每季度编制季度财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等；3. 财务部每年编制年度财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
第九条财务分析：1. 财务部对财务报表进行深入分析，揭示企业财务状况和经营成果；2. 财务部根据分析结果，为企业经营决策提供参考；3. 财务部定期向企业领导层汇报财务分析结果。
记账部的管理制度第一章总则第一条为规范记账部的管理行为，保障公司财务数据的准确性和完整性，制订本管理制度。
第二条记账部是公司财务部门，负责对公司的资金流动进行记录和核算，编制财务报表，为公司的经营和决策提供数据支持。
第三条记账部的管理原则是遵守国家财务会计法规和公司内部规章制度，保证财务数据的真实、准确、完整和及时。
第四条记账部负责人由公司财务总监任命，全面负责记账部的日常管理工作。
第五条记账部应当建立健全的内部控制制度，确保财务数据的安全和机密性，预防和纠正各种财务风险。
第六条记账部需不断提高自身专业水平，适应公司业务发展的需求，不断完善财务管理工作。
第七条记账部的工作人员应遵守公司的各项规章制度，服从管理，勤勉工作，不得故意造成财务数据的失实和错误。
第八条记账部应当遵守职业道德，保护公司的利益，不得参与任何损害公司利益的行为。
第二章组织架构第九条记账部分为总账组、明细账组和成本核算组。
第十条总账组负责公司的总账账务处理和编制财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表。
第十一条明细账组负责公司的明细账务处理和主管账务处理。
第十二条成本核算组负责公司的成本核算和管理，包括原材料成本、人工成本和制造费用等。
第十三条每个组设组长，由负责人任命，协助负责人做好本组的管理工作。
第三章财务管理第十四条记账部应当建立健全的会计政策和会计制度，按照规定的方法和程序进行会计核算和报告。
第十五条记账部应当做好资产和负债的管理和核算工作，确保资产的完整性和准确性。
第十六条记账部应当加强对现金流量的管理和分析，确保公司的资金周转和运营情况。
第十七条记账部应当及时编制公司的财务报告，按时提供给管理层和股东，确保公司的经营状况的真实反映。
第十八条记账部应当按照会计准则和国家税收法规的规定，及时、准确地申报和缴纳各项税费。
第十九条记账部应当建立健全的财务审计制度，接受内部和外部审计的监督和检查。
第四章内部控制第二十条记账部应当建立健全的内部控制制度，包括会计核算控制、资产和负债控制、现金流量控制等。
财务集中核算统一管理制度一、引言财务集中核算统一管理制度是指企业为保证财务信息准确、完整，采用全面统一的财务管理模块，从而实现全公司范围内的财务数据集中汇总、共享和管理。
财务集中核算的实现旨在帮助企业建立健全的财务管理体系、全面提高财务管理水平和保证财务管理的合规性。
二、制度内容1.工作机构公司成立财务集中核算部门，部门下设会计、出纳、结算等岗位。
并明确各岗位职责和工作范围。
2.财务账户公司应当开立银行账户，并在财务部门指导下管理公司资金，包括设置银行账户、对账单管理、查询账户日报与月报等。
3.票据管理公司对所有票据进行分类管理，由出纳统一管理现金、支票、转账凭证等票据，避免重复使用或丢失。
4.财务报表公司应当按照国家的有关财务制度规定，定期编制财务报表，确保财务数据的准确、真实、完整。
应当制定考核机制，对各部门完成财务报表的情况进行评估。
5.事项审批公司应当明确各项事项的审批人员和流程，所有涉及企业财务的事项必须经过财务部门的审批和备案，避免出现违规使用资金或者出现坏账情况。
6.账务记录公司应当采用科学的财务结账方式，保证每每个月的结账工作准确无误。
所有的核算工作应该在相应的财务账簿上进行记录，并及时整理和归档。
7.财务收支公司应当合理安排和管理公司各项收支情况，确保收入与支出的平衡，杜绝财务风险。
同时，公司应当加强预算管理，规范支出情况，避免浪费、滥用公款。
8.内部控制公司应当对所有涉及职务或职责的人员制定一定的权限管理制度，建立完善的风险管理机制，保证公司财务利益不受非法侵犯。
9.财务管理制度监督公司应当组织专门机构对财务管理制度进行监督和检查，及时发现不规范的问题并及时解决。
三、结论财务集中核算统一管理制度是企业在财务管理方面建立健全的保障系统，其目的在于确保企业财务数据的准确、真实、完整和合法，规范企业财务管理，减少财务风险，保护企业利益的最大化。
因此，公司应该根据实际情况合理选择财务管理制度的布局，制定相应制度，建立评比制度，吸收外部专家进行定期检查，推动企业财务工作更好地服务企业发展。
第一章总则第一条为规范记账工作，确保财务数据的准确性和完整性，提高财务管理水平，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有从事记账工作的员工，包括会计、出纳等相关岗位。
第三条记账工作应遵循真实性、完整性、准确性、及时性和保密性的原则。
第二章记账工作职责第四条记账人员职责：1. 严格遵守国家财经法律法规和公司财务管理制度，确保记账工作合法合规。
2. 认真审核原始凭证，确保凭证的真实性、合法性和完整性。
3. 及时、准确地记录财务业务，做到日清月结。
4. 定期核对账目，确保账实相符。
5. 负责财务报表的编制和报送。
6. 保管好财务档案，确保档案的完整和安全。
7. 积极配合内部审计和外部审计工作。
第五条出纳人员职责：1. 严格执行现金管理制度，确保现金收支的合法性、合规性。
2. 保管好现金、支票、汇票等有价证券，防止丢失和被盗。
3. 定期盘点现金，确保现金账实相符。
4. 及时办理银行结算业务，确保资金安全。
5. 配合记账人员做好账务处理工作。
6. 严格遵守保密制度，不得泄露公司财务信息。
第三章记账工作流程第六条原始凭证审核：1. 记账人员应认真审核原始凭证，包括发票、收据、银行对账单等。
2. 对不符合规定的原始凭证，应予以退回，要求补充或更正。
3. 审核无误后，由记账人员签字确认。
第七条记账：1. 记账人员应根据审核后的原始凭证，及时、准确地登记账簿。
2. 登记账簿时，应做到字迹清晰、数字准确、账目整洁。
3. 对于长期挂账、异常变动等事项，应查明原因，及时处理。
第八条对账：1. 记账人员应定期与银行、供应商、客户等进行对账，确保账实相符。
2. 对账过程中发现的问题，应及时与相关部门沟通解决。
第九条财务报表编制：1. 记账人员应根据账簿记录，编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
2. 财务报表应真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果。
第四章记账工作监督与考核第十条监督：1. 公司财务部门负责对记账工作进行监督，确保记账工作合规、规范。
第一章总则第一条为规范公司记账工作，提高财务数据的准确性和可靠性，保障公司财务管理的规范运行，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体从事记账工作的员工，包括财务部门、审计部门以及其他涉及记账工作的部门。
第三条记账工作日常管理制度应遵循以下原则：（一）依法合规原则：严格按照国家法律法规和公司规章制度执行记账工作；（二）准确完整原则：确保记账数据的准确性、完整性和及时性；（三）保密原则：对记账过程中涉及的公司商业秘密和客户隐私严格保密；（四）责任明确原则：明确记账工作职责，落实责任追究制度。
第二章记账工作职责第四条财务部门负责人是记账工作的第一责任人，负责记账工作的组织、协调和监督。
第五条记账人员应具备以下职责：（一）按照国家会计准则和公司财务制度进行记账；（二）对原始凭证进行审核，确保其真实、合法、完整；（三）根据审核后的凭证进行记账，确保记账准确；（四）定期核对账目，确保账实相符；（五）保管好记账凭证、账簿等财务档案；（六）参与财务分析，为公司决策提供数据支持；（七）参加财务部门组织的培训和考核。
第三章记账工作流程第六条记账工作流程如下：1. 凭证审核：记账人员对收到的原始凭证进行审核，确保其真实、合法、完整，并签署审核意见。
2. 凭证记账：根据审核后的凭证，记账人员进行记账操作，确保记账准确。
3. 凭证归档：记账人员将记账凭证按照规定归档，妥善保管。
4. 账目核对：记账人员定期对账目进行核对，确保账实相符。
5. 账簿保管：记账人员负责保管好记账凭证、账簿等财务档案，确保档案安全。
6. 财务分析：记账人员参与财务分析，为公司决策提供数据支持。
第四章记账工作要求第七条记账人员应遵守以下要求：（一）遵守国家法律法规和公司规章制度，确保记账工作的合法性；（二）提高业务水平，熟练掌握记账软件和财务知识；（三）严谨细致，确保记账数据的准确性和可靠性；（四）保守秘密，不得泄露公司商业秘密和客户隐私；（五）按时完成工作任务，提高工作效率；（六）积极参与部门培训和考核，不断提升自身能力。
财务集中服务制度模板第一章总则第一条为了加强公司的财务管理，提高财务工作效率，实现财务资源的集中管理和优化配置，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，对财务集中服务工作的目标、原则、职责、流程等方面做出明确规定。
第三条财务集中服务工作的目标是：提高财务管理水平，降低财务成本，确保财务信息的真实、完整和及时。
第四条财务集中服务工作的原则是：统一领导、分级管理、分工协作、流程优化。
第二章组织结构与职责第五条设立财务集中服务部门，负责公司财务集中服务工作。
财务集中服务部门设财务经理、会计、出纳、报表分析员等岗位。
第六条财务经理的职责：1. 负责财务集中服务部门的日常管理工作。
2. 组织制定财务集中服务工作的各项规章制度。
3. 组织实施财务集中服务工作计划，确保财务集中服务工作的顺利进行。
4. 组织对财务集中服务工作进行检查、评估和改进。
第七条会计的职责：1. 负责公司各项财务核算工作，确保财务核算的真实、完整和及时。
2. 负责编制财务报表，为管理层提供决策依据。
3. 负责财务凭证的审核、登记和归档工作。
第八条出纳的职责：1. 负责公司资金的管理和调度，确保公司资金的安全、流动和有效利用。
2. 负责银行存款、现金收支等日常财务事务的处理。
3. 负责财务发票的开具、核销和保管工作。
第九条报表分析员的职责：1. 负责对财务报表进行分析和解读，为公司决策提供财务数据支持。
2. 负责对财务风险进行识别、评估和预警。
3. 负责制定财务改进措施，提高公司财务管理水平。
第三章财务集中服务流程第十条财务集中服务流程包括：财务核算、财务报表编制、财务分析、财务决策等环节。
第十一条财务核算：1. 各部门发生的经济业务，应当及时向财务集中服务部门提供相关单据。
2. 财务集中服务部门对各部门提供的单据进行审核，确保单据的真实、合法。
3. 财务集中服务部门根据审核后的单据进行会计核算，确保财务核算的真实、完整和及时。
第十二条财务报表编制：1. 财务集中服务部门根据财务核算结果，编制财务报表。
记账部门管理制度范本一、总则第一条为了加强记账部门的管理，规范记账工作，提高工作效率和质量，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》和国家其他有关法规的规定，制定本制度。
第二条本制度适用于记账部门的各项工作，包括会计核算、财务报告编制、会计档案管理、税务申报等。
第三条记账部门应坚持科学、规范、严谨、真实的原则，认真履行会计职责，确保会计信息的真实性、准确性和及时性。
第四条记账部门应配备具备专业知识和业务能力的会计人员，并对其进行定期培训和考核，提高会计人员的业务素质和职业素养。
第五条记账部门应建立健全内部控制制度，明确岗位职责，实行岗位责任制，确保记账工作的规范运行。
第六条记账部门应采用现代信息技术手段，提高记账工作效率，确保会计信息的安全和保密。
二、会计核算第七条记账部门应按照《企业会计准则》和国家统一的会计制度规定，设置会计科目，进行会计核算。
第八条记账部门应按照借贷记账法，准确、完整、连续地记录经济业务，确保会计账簿的真实性和准确性。
第九条记账部门应定期进行账务核对，确保会计账簿与原始凭证、会计报表等资料的一致性。
第十条记账部门应编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。
三、财务报告编制第十一条记账部门应按照《企业会计准则》和国家统一的会计制度规定，编制财务报告。
第十二条记账部门应确保财务报告的真实性、准确性和及时性，不得编制虚假财务报告。
第十三条记账部门应在财务报告编制过程中，充分考虑相关利益关系人的合法权益，确保财务报告的公正性和透明度。
四、会计档案管理第十四条记账部门应建立健全会计档案管理制度，规范会计档案的收集、整理、归档、保管和利用工作。
第十五条记账部门应确保会计档案的真实性、完整性、准确性和及时性，不得篡改、毁损、丢失会计档案。
五、税务申报第十六条记账部门应按照国家税收法律法规的规定，及时、准确、完整地进行税务申报。
记账部门规章制度第一章总则第一条为规范记账部门的管理，提高记账工作效率，保障财务数据的真实性和准确性，特制定本规章制度。
第二条记账部门是公司财务部门的重要组成部分，主要负责公司的记账工作、清算工作以及财务报表的编制工作。
第三条记账部门的岗位设置应符合公司的需求，保证各项记账工作的顺利进行。
第四条记账部门的工作人员应当具备相应的财务知识和记账技能，熟悉财务软件的操作，能够胜任记账工作。
第五条记账部门应当遵守国家有关法律法规，严格执行公司的财务制度，做到依法经营，规范管理。
第六条记账部门应当做好财务文件的保管工作，确保财务数据的安全性和保密性。
第七条记账部门应当及时向公司领导汇报工作进展情况，遇到重大问题应当及时上报，不得隐瞒、掩饰。
第八条记账部门应当严格遵守公司的考勤制度，按时上班、下班，不得擅自迟到早退。
第九条记账部门应当积极配合公司的其他部门开展工作，加强沟通合作，做到互相支持，共同进步。
第二章记账部门岗位设置第十条记账部门的岗位设置应当包括记账主管、记账员等职位，根据公司规模和需求可以适当增加或减少。
第十一条记账主管是整个记账部门的负责人，主要负责记账部门的日常管理和工作安排，协调各项记账工作的进行。
第十二条记账员是记账部门的基础岗位，主要负责公司日常的记账工作，准确记录公司的财务数据。
第十三条记账部门还可以根据具体情况设置其他职位，如资金清算员、报表编制员等，为公司的财务工作提供更加专业的支持。
第三章记账部门工作流程第十四条记账部门的工作流程应当包括以下几个环节：收集财务数据、记账核算、编制财务报表、财务清算等。
第十五条收集财务数据是记账工作的第一步，记账部门应当与各部门保持紧密联系，及时获取各项财务数据。
第十六条记账核算是核对财务数据的过程，记账员应当认真仔细地核对每一笔账目，确保数据的准确性。
第十七条编制财务报表是记账部门的重要任务，记账员应当按照公司规定的报表格式编制财务报表，并及时上报。
财务中心记账报账制度范本第一章总则第一条为了加强财务管理，规范记账报账行为，确保财务信息的真实、完整和准确，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》和国家相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于公司财务中心的记账报账工作，包括所有财务人员的记账、报账、核算、分析和监督等活动。
第三条财务中心记账报账工作应遵循以下原则：（一）合法性原则：严格按照国家法律法规、会计准则和公司财务制度进行记账报账。
（二）真实性原则：反映经济业务的实际情况，不得虚报、漏报、谎报财务信息。
（三）准确性原则：确保财务数据的准确无误，做到账务清晰、数据准确。
（四）及时性原则：及时完成记账报账工作，保证财务信息的时效性。
（五）保密性原则：妥善保管财务资料，防止泄露财务信息。
第二章记账报账流程第四条记账报账流程分为以下几个步骤：（一）收集原始凭证：财务人员应认真审核原始凭证的真实性、合法性和完整性。
（二）审批原始凭证：各级审批人员对原始凭证进行审批，确保报销内容的合规性。
（三）编制记账凭证：财务人员根据审批后的原始凭证，编制记账凭证。
（四）登记账簿：财务人员将记账凭证登记到相关账簿中，做到账务相符。
（五）核算成本：财务人员对各项成本进行核算，确保成本数据的准确性。
（六）编制财务报表：财务人员根据账簿数据，编制各类财务报表。
（七）财务分析：财务人员对财务报表进行分析，为公司决策提供依据。
（八）财务监督：财务人员对经济活动进行监督，确保财务合规。
第五条记账报账工作中，财务人员应按照以下要求操作：（一）使用统一的会计科目和核算方法，确保财务数据的一致性。
（二）采用电子会计软件，提高记账报账效率。
（三）定期对账，确保账务关系的正确性。
（四）按月、季、年编制财务报表，及时向上级报告财务状况。
第三章审批制度第六条财务中心的记账报账审批制度分为四级审批：（一）初级审批：由部门负责人对报销单据进行初步审批。
（二）中级审批：由财务经理对报销单据进行审核，确保财务合规。
记账中心管理制度汇编范文记账中心管理制度汇编第一章总则第一条为规范记账中心管理行为，管理记账中心资金，确保记账工作高效有序的开展，制定本管理制度。
第二条记账中心是指为企业提供记账服务的部门，负责企业的账务处理、财务分析以及其他与财务相关的工作。
第三条记账中心的任务是负责企业的日常记账、账务处理、财务分析、财务报表编制等工作，并向企业管理者提供财务咨询。
第四条记账中心的管理原则是规范、高效、公正、透明。
第二章组织架构第五条记账中心设有中心主任、副主任若干人，按照工作需要设立相关岗位。
第六条记账中心主任由企业管理者任命，副主任由中心主任任命。
第七条记账中心主任负责组织和管理记账工作，副主任协助主任工作，分管特定的记账业务。
第八条记账中心可以设立办公室、记账业务部、财务分析部等部门，具体设置由中心主任决定。
第九条记账中心实行职责与权限的分工制度，工作任务由中心主任根据工作需要进行分配。
第三章记账业务第十条记账中心按照企业的实际需求进行记账业务的处理，确保记账准确无误。
第十一条记账中心负责日常记账、账务处理、合同核算、成本控制等工作。
第十二条记账中心负责编制企业的财务报表，并确保报表准确无误。
第十三条记账中心要及时掌握企业的资金情况，及时向企业管理者提供财务分析和建议。
第十四条记账中心需要配备一定的记账软件和硬件设备，以保证记账工作的顺利进行。
第四章资金管理第十五条记账中心负责管理企业的资金，包括资金的收入、支出、结算等。
第十六条记账中心要建立健全财务内控制度，确保企业的资金安全和合规运行。
第十七条记账中心要按照企业的财务预算进行资金的安排和使用，确保资金使用的合理性。
第十八条记账中心要与企业的其他部门保持紧密的沟通联系，共同推进企业的资金管理工作。
第五章财务分析第十九条记账中心要定期对企业的财务数据进行分析，提供有价值的财务指导和建议。
第二十条记账中心要根据财务分析的结果，提出对企业未来经营发展的意见和建议。
财务管理中心集中记账工作制度为进一步加强对全局财务工作的领导，促进局属各单位财务工作的规范化、制度化，提高资金使用效益，规范会计行为，加大财务工作的监管力度，经局党委会研究决定，自2016年8月起，分批对局属单位实行集中记账管理。
具体实施办法如下:一、实行集中记账的单位局机关、文物局和艺术研究院、考古研究所、康有为故居纪念馆、文化馆、民俗博物馆等5个局属单位为第一批实施单位。
图书馆、博物馆、美术馆、交响乐团、迎宾馆等5个局属单位为第二批实施单位。
二、财务人员配备在规划财务处现有人员基础上，由电影公司、文物局、文化研究院、考古研究所、文化馆、民俗博物馆各选派一名财务人员，到财务中心进行集中核算工作。
三、人员分工1、集中记账工作人员主要负责单据初审、编制单据汇总表，登记账簿，签发直接支付申请或支票等银行票据，保管财务印鉴。
记账人员在财务人员中实行两个月一期定期轮岗，移交前所有单据必须全部处理完毕。
2、出纳人员主要负责现金保管与支付，会计档案保管以及单位日常财务工作。
3、内部稽核人员负责记账单位的单据复核。
审核各单位报送的单据签字手续是否齐全(至少三人以上签字)、原始单据是否合规、是否符合财政的有关要求，对不合规的单据有权拒收。
业务的真实、合法性仍有各单位负责人负责。
4、单据审核流程记账人员每天收到单据后，进行初审并编制单据汇总表。
汇总表签字后交复审人员签字审核，再交局财务分管领导签字审批后登记账簿，最后出纳人员办理支付手续。
5、其他岗位设置每两个月由一名财务人员按照《市文广新局财务管理中心工作人员考勤制度》对财务管理中心人员执行考勤工作。
保险柜的管理实行现金集中存放办法，每两个月指定一名财务人员负责财务管理中心保险柜的保管。
期满结束，双方办理现金移交手续后，进行保险柜的移交。
严格控制库存现金，严禁存放大额现金。
各单位提前一天上报用款计划，财务管理中心根据用款计划于第二天上午提取现金，用于下午报销，尽可能实行现金零存放。
四、日常工作准则1、财务管理中心主任负责财务管理中心的全面工作。
2、财务管理中心按照分工单位负责集中核算单位的单据审核、付款、记账等工作。
其他财务工作由原单位负责。
3、按照审核完毕的单据进行凭证的录入工作，财务中心人员对记账凭证进行交叉审核并记账，并互为AB角。
4、财务中心人员负责年度内的财务档案整理和保管工作，按月向代理记账单位保送财务收支报告。
5、出纳人员按照审核的单据进行款项支付，现金按单位按日编制现金日报表后将单据整理后报记账员进行凭证的登记工作。
6、各单位向财务中心保送单据的同时，按照银行付款业务和现金付款业务(200元以上一律由公务卡或银行转账支付)提供报送单据明细(一式两份)，由财务中心记账人员审核无误后，分别由各分管的记帐人员和出纳签字办理接收手续。
7、财务中心人员在保证日常业务的基础上可以每周二至周五到财务管理中心进行业务办理。
五、结报软件的管理各单位将记账软件及电脑交财务管理中心统一使用，不再另行购置。
六、人员待遇及考核财务管理中心人员各种工资福利待遇仍由原单位按照在职在编人员待遇全额执行，不得以任何理由进行扣减。
财务中心出台公务交通费管理办法，规范审核财务中心人员因公交通费，工作人员因公发生的交通费经审批后实报实销，费用由各所在单位承担。
工作人员在中心工作期间领取门禁卡，凭卡进出局机关以及中午就餐，持卡人不得将卡转借他人，离开中心后必须将卡交回。
财务中心根据财务人员的日常表现以及单据审核质量对财务人员提出考核建议。
财务管理中心报销流程为进一步规范财务管理制度、明确财务报销流程，根据相关财务制度及我局财务管理规定，对财务开支审批报销流程作如下规定:一、财务审批流程1、局机关10万元以上及局属单位20万元以上的大额支出(不含水、电、油等正常开支)须报请局长办公会审核通过后，才能列支。
局属各单位10万元至20万的大额支出(不含水、电、油等正常开支)须报文广新局分管业务处室和业务分管领导审核同意后，才能列支。
2、单位所有开支由单位负责人签字批准报销，其中500元以下的一般公用支出可由单位负责人委托给被授权人签字，委托手续须到国库支付局进行备案。
3、经办人将单据及相关证明材料交局财务处，由专人将单据整理汇总后，交财务中心进行审核通过后办理支付手续。
4、经办人因办理日常行政业务需要借用现金或支票的，填写《借款单》或《支票领用单》，由处室负责人、财务负责人签字后，经中心审核后，领取现金或支票，事项办理完毕后，7日内到财务处办理报销手续。
二、财务签字报销流程1、报销人按照费用类别认真填写费用报销单、差旅费报销单或者市内交通费报销单(以下统一简称报销单)，注明经办人、报销理由，并在报销单背面按照格式要求粘贴原始凭证。
报销人必须在报销单及原始单据上签名，报销单字迹清晰、大小写金额相符，不得涂改。
为提高资金支付透明度，支付事项在200元以上的用公务卡或支票结算，特殊情况需由现金支付的必须说明。
(一张原始单据可不填写费用报销单，但须注明报销事由。
)2、日常性支出，如办公费、水电费、邮电费、物业费、交通费等，由经办人、处室负责人、分管领导签字后到财务处审核，由财务负责人签字，交财务中心审核后，办理现金或支票支付手续，单据由局长或授权审批人签字后记账。
签字手续不齐全的不得予以报销。
3、专项业务费用，由责任处室书面报经分管局长审核再报局长书面审批同意后方能实施，无批示不予报销。
其中业务招待费、差旅费按一事一报，从俭安排的原则办理，处(室)填写《公务接待用餐(差旅费)审批单》，经办公室、业务分管局长审核后，再到财务处审核单据是否合规，经局长签字后，交财务中心办理现金或支票支付手续。
财务中心审核流程1、出纳员将原始单据或报销凭据进行整理，并对原始单据或报销凭据的合理合法及真实性进行确认，然后编制费用报销汇总凭证提交记账员。
2、记账员对出纳员提供的原始单据或报销凭据进行审核。
对每笔经济业务审核后与费用报销汇总凭证核对后，加盖审核专用章并签字(含汇总表)，提交复核员。
3、复审人员接到记账人员提供的原始单据或报销凭据及费用报销汇总凭证后进行复核，确认无误后在费用报销汇总凭证上签字。
4、每周四为各单位费用集中支付日，财务中心记账人员审核后的单据汇总情况，开具现金支票、转账支票或直接支付凭证，交出纳员。
出纳员按照财务报销流程进行费用的报销或支付。
财务管理中心工作人员考勤制度为建立正常工作制度，加强考勤管理，提高工作效率，确保中心各项工作顺利进行，并体现奖勤罚懒的原则，特制定本制度。
第一条本中心工作人员必须自觉遵守工作纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本中心负责人同意。
第二条中心工作时间为每周二至周五。
上班时间为早9时，下班时间为17时30分。
第三条中心的考勤记录由工作人员轮流负责实施，每人负责2个月。
考勤记录作为年度个人工作考评的参考依据。
第四条迟到、早退1、上班30分钟以后到达，视为迟到;下班30分钟以前离开，视为早退。
2、迟到早退情节严重屡教不改者，将给予通报批评，提请所在单位扣除绩效工资。
3、遇到恶劣天气、交通事故等特殊情况，属实的，经中心主任批准可不按迟到早退处理。
第五条请销假1、中心人员因病或其他特殊事项需请假的，须填写请假单，说明事由以及请假天数。
1天之内的假期由中心负责人审批，假期超过1天的由局分管领导批准。
所有请假人员都必须到所在单位人事部门备案。
2、中心人员因公外出应填写“因公外出单”，说明事由以及外出时间，由中心主任审批。
3、因特殊情况事先未请假者，事后应主动向中心负责人说明情况，并补办请假手续。
第六条本制度自公布之日起执行。
财务管理中心因公交通费用报销管理办法为规范财务中心人员公务交通管理办法，明确报销程序，提高工作效率，特制定此办法。
一、适用范围因公交通费是指中心工作人员办理公务前往的相关部门发生的市内交通费用。
中心工作人员的差旅费按照差旅费管理办法执行。
按规定享受公车补贴的人员不再报销市内交通费。
公务出行交通工具的选择1、中心人员因公外出，一般情况下可乘坐公交车等交通工具;2、中心人员因公外出携带重要单据或现金时，原则上出行申请公务用车，因故无法派出公务用车的，中心人员可选择出租车辆。
3、每月末中心工作人员凭外出单和乘车发票等交通费用单据，到所属单位实报实销。
三、审核办法中心工作人员出行需填写《财务中心人员因公外出单》，经财务中心负责人、局分管领导审批同意后，方可成行。
报销时，需同时附上外出单和乘车发票。
附件财务中心人员因公外出单申请单位: 申请时间:申请人:出行时间:出行事由:出行方式:领导审核意见:中心审核意见:财务管理中心公务卡及现金管理办法为进一步加强我局公务支出的管理，规范使用公务卡或转账结算方式，严格控制现金支出的有关规定。
现结合我局系统有关业务的实际情况制定本办法。
一、适用范围局机关及局属各事业单位二、下列情况可暂不使用公务卡结算1、在县级以下(不包括县级)地区发生的公务支出;2、在县级及县级以上地区不具备刷卡条件的场所发生的单笔消费在200元以下的公务支出;3、按规定支付给个人出差补助的支出;4、小额快递费、过桥过路费、出租车费用等目前可使用现金结算的支出。
三、严禁未经市财政审批进行大额现金提取，从严控制现金使用(一)严格现金管理，减少现金使用。
1、单位发放职工工资、津贴、补贴、奖金等要实行统发或由单位委托银行以银行卡方式发放。
2、单位发生单笔业务支出200元以上的，原则上不再使用现金结算方式。
3、单位工作人员因公出差等公务活动，原则上不得预借现金。
(二)严格执行用工审批制度，各处室(单位)用工及劳务费标准必须经用工部门提出申请，报局组织人事处批准，并报经局长办公会批准后才能聘用。
专家劳务费、临时人员及演员演出劳务费支出必须先提报预算，报经单位负责人审批后方能支出。
经办、审核、单位负责人必须在发放明细表上签字后才能作为报销凭据。
超过800元的单项单人劳务支出应开具发票，超过2000元的单项劳务支出应当签订劳务合同。
以上劳务费支出必须通过银行转账支付，严禁现金支付。
