ERP_凭证操作方法

用友财务软件使用教程 基础设置 在系统管理中，可以建立了一个新账套。

一个账套由若干个子系统构成、 在系统管理中，可以建立了一个新账套。

一个账套由若干个子系统构成、 这些子系统共享公用的基础信息。

在启用新账套之前， 这些子系统共享公用的基础信息。

在启用新账套之前，应根据企业的实际情况 及业务要求，先手工整理出一份基础资料，这样可使初始建账顺利进行。

及业务要求，先手工整理出一份基础资料，这样可使初始建账顺利进行。

基础信息的设置在【系统控制台】 基础信息的设置在【系统控制台】的【基础设置】中设置， 基础设置】中设置， 】、→【 】、→最后 【开始】→【程序】、 【用友财务及企管软件 UFERP-M8.11】、 最后 开始】 【程序】、 】、 单击【系统控制台】。

单击【系统控制台】。

内容包括二十多项。

其中除了编码方案必须在【基础设置】中定义外， 内容包括二十多项。

其中除了编码方案必须在【基础设置】中定义外，其 他项目的设置既可以在【系统控制台】 基础设置】中完成，也可以在其他 他项目的设置既可以在【系统控制台】的【基础设置】中完成，也可以在其他 系统模块中进行设置。

系统模块中进行设置。

下面仍以用友财务及企管软件 UFERP-M8.11 为例进行 说明。

说明。

一、基本信息设置 1．编码方案 ． 为了便于用户进行分级核算、统计和管理， 为了便于用户进行分级核算、统计和管理，系统可以对基础数据编码进行 分级设置，可分级设置的内容有：科目编码、存货分类编码、地区分类编码、 分级设置，可分级设置的内容有：科目编码、存货分类编码、地区分类编码、 客户分类编码、供应商分类编码、部门编码、成本对象编码、 客户分类编码、供应商分类编码、部门编码、成本对象编码、收发类别编码和 结算方式编码。

结算方式编码。

编码级次和各级编码长度的设置将决定用户单位如何编制基础数据的编 进而构成用户分级核算、统计和管理的基础。

会计erp系统操作步骤咱来聊聊会计ERP系统的操作呀。

一、系统登录。

进入会计ERP系统，就像打开一个神秘宝藏的大门。

找到登录界面，输入自己的用户名和密码，这就像是专属你的钥匙，可别输错啦，不然宝藏就进不去咯。

如果忘记密码也别慌，一般都有找回密码的小按钮，按照提示操作就好。

二、基础信息设置。

登录进去后，要先把基础信息搞定。

比如说公司的组织架构，哪个部门管啥，这得明确。

还有会计科目，这可是核心部分呢。

就像给每个小盒子贴上标签，资产类、负债类、权益类等等，这样钱进钱出就知道该放哪个盒子啦。

还有客户和供应商信息，这就像交朋友，得把他们的联系方式、信用情况啥的都记好，方便以后打交道。

三、凭证录入。

这是会计工作里很重要的一环哦。

在ERP系统里录入凭证，就像写日记一样，不过是财务日记。

把每一笔收支、往来都准确地记录下来。

日期、摘要、借贷方科目、金额，一个都不能少。

要是一笔差旅费报销，就写清楚是谁、什么时候去的哪里，借方是管理费用 - 差旅费，贷方是现金或者银行存款，可别马虎呀。

四、审核凭证。

凭证录入完了，可不能就这么算了。

得找个靠谱的人来审核，这就像是给日记找个校对员。

审核的人要仔细看看凭证有没有写错科目、金额对不对、手续齐不齐全。

如果有问题，就打回去让录入的人修改，没问题就可以进入下一步啦。

五、记账与结账。

审核通过的凭证就可以记账啦，这就像是把日记正式归档到书架上。

记账之后，到了月底或者年底，就可以进行结账操作。

这时候系统会自动算出各种报表的数据，像资产负债表、利润表啥的。

就像魔法一样，一下子把所有的数据都整理得井井有条。

六、报表查看与分析。

最后就是看报表啦。

这时候打开报表就像看自己努力后的成果。

看看资产有多少、负债情况、利润咋样。

如果发现哪里不对劲，还可以再回头去查凭证，就像侦探查案一样，总能找到问题所在的。

会计ERP系统操作虽然一开始可能觉得有点复杂，但只要熟悉了，就像玩游戏一样有趣，能让咱们的会计工作变得更加高效、准确呢。

鼎捷ERP软件操作流程与操作规范鼎捷ERP软件操作流程与操作规范因公司原ERP 流程不正规,影响财务数据准确率.特修改流程规范如下: 一、采购部ERP 操作人员必须按以下流程进行操作1、填写采购订单2、根据采购订单生成采购发票3、根据采购订单生成到货单4、每月1-5 号左右进行本部门上月数据结帐结帐时，部门其它同事需退出ERP 软件。

否则无法进行操作。

5、根据财务要求提供报表6、ERP 推行组安排的其它工作备注：每张单据，制作完成后保存立即审核。

以方便下级数据需求人员工作。

如有错漏，点击弃审后再进行修改。

二、销售部ERP 操作人员必须按以下流程进行操作1、填写销售订单2、根据销售订单生成销售发货单3、根据销售发货单生成销售发票4、每月1-5 号左右进行本部门上月数据结帐结帐时，部门其它同事需退出ERP 软件。

否则无法进行操作。

5、根据财务要求提供报表6、ERP 推行组安排的其它工作备注：每张单据，制作完成后保存立即审核。

以方便下级数据需求人员工作。

如有错漏，点击弃审后再进行修改。

三、仓库ERP 操作人员必须按以下流程进行操作1、根据采购到货单生成采购入库单2、根据销售发货单生成销售出库单3、产成品入库、其它入库、其它出库根据手工单据的数据自行填写。

4、原材料出库以手工领料单的数据为标准填写材料出库单5、其它不常用单据以实际手工申请单的数据为标准填写。

6、每月1-5 号左右进行本部门上月数据结帐结帐时，部门其它同事需退出ERP 软件。

否则无法进行操作。

7、根据财务要求提供报表8、ERP 推行组安排的其它工作备注：每张单据，制作完成后保存立即审核。

以方便下级数据需求人员工作。

如有错漏，点击弃审后再进行修改。

四、财务ERP 操作人员必须按以下流程进行操作1、应收管理：销售发票生成应收单据，批审后生成应收凭证2、应付管理：采购发票生成应付单据，批审后生成应付凭证3、应收应付审核后转成收款凭证、付款凭证4、月结流程：采购、销售、仓库所有单据审核－》部门记帐－》财务正常单据审核（不正常单据查找原因后审核）－》财务记帐－》财务月结ERP 操作人员守则1、遵循事实，准确的录入数据。

ERP流程操作指引引言：企业资源规划（Enterprise Resource Planning, 简称ERP）是一种管理信息系统，通过对企业各个业务流程的集成与管理，提高企业内部信息共享，优化资源配置，提高企业的管理水平和运营效率。

ERP系统包含多个模块，包括采购管理、销售管理、财务管理、生产管理等，每个模块都有自己的业务流程操作。

本文将重点介绍几个常见的ERP模块的操作指引，以帮助企业员工更好地使用ERP系统。

一、采购管理采购管理是企业采购活动的集成与管理，涉及采购需求、采购询价、采购订单、验收入库等环节。

1.采购需求：-进入采购管理模块，在采购需求界面点击“新建”，填写采购需求信息，如物料名称、数量、要求到货日期等。

-提交采购需求后，可根据系统提示或定期查看审批流程来了解采购需求的进展。

2.采购询价：-根据采购需求，在采购管理模块中选择“采购询价”，填写询价信息，选择供应商并附上询价文件。

-提交询价后，可以在系统中查看供应商的回复，并进行比较和选择。

3.采购订单：-在采购管理模块中点击“新建采购订单”，选择供应商，填写订单明细，包括物料名称、数量、单价等。

-提交订单后，可以根据系统提示或定期查看审批流程来了解订单的进展。

4.验收入库：-在采购管理模块中选择“验收入库”，填写入库信息，如物料名称、数量、质量状况等。

-提交入库后，系统会自动更新库存，并生成相应的财务凭证。

二、销售管理销售管理是企业销售活动的集成与管理，包括销售机会管理、销售订单管理、发货管理等环节。

1.销售机会管理：-提交销售机会后，可以根据系统提示或定期查看审批流程来了解销售机会的进展。

2.销售订单管理：-在销售管理模块中点击“新建销售订单”，选择客户，填写订单明细，包括物料名称、数量、单价等。

-提交订单后，可以根据系统提示或定期查看审批流程来了解订单的进展。

3.发货管理：-在销售管理模块中选择“发货管理”，选择销售订单并填写发货明细，如物料名称、数量、发货地址等。

erp系统财务模块操作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!ERP 系统财务模块的操作流程通常包括以下几个主要步骤：1. 系统设置：建立公司的财务架构，包括设置会计科目、财务期间、货币种类等。

财务部ERP操作手册总帐操作手册财务部ERP操作手册总帐操作手册一、总账概述总账系统是财务ERP系统的一个重要组成部分，主要用于企业财务处理和财务报表的生成。

通过总账系统，财务人员可以快速、准确地完成账务记录、过账、结账等操作，提高工作效率和准确性。

本操作手册将详细介绍总账系统的操作流程和注意事项，帮助用户更好地理解和使用该系统。

二、操作流程1、系统登录（1）打开财务ERP系统，输入用户名和密码，进入系统主界面。

（2）在主界面找到“总账系统”图标，点击进入总账系统操作页面。

2、账务初始化（1）在总账系统中，点击“账务初始化”按钮，进入初始化设置页面。

（2）根据企业实际情况，设置会计期间、记账本位币、会计科目等基本信息。

（3）根据初始化数据要求，录入科目余额等信息，完成初始化设置。

3、日常账务处理（1）在总账系统中，点击“日常账务处理”按钮，进入日常账务处理页面。

（2）根据业务发生日期，选择相应会计期间，点击“新增凭证”按钮，录入会计分录。

（3）根据记账要求，输入相应的辅助信息，完成凭证录入。

（4）对录入的凭证进行审核，确保凭证的准确性和完整性。

（5）点击“过账”按钮，将审核通过的凭证过入相应账户。

4、月末结账（1）在总账系统中，点击“月末结账”按钮，进入结账操作页面。

（2）根据结账要求，选择相应会计期间，点击“开始结账”按钮。

（3）按照系统提示完成各项结账操作，包括试算平衡、损益结转等。

（4）结账完成后，系统自动生成财务报表。

三、注意事项1、在登录系统时，务必输入正确的用户名和密码，避免非法访问和数据泄露。

2、在进行账务处理前，务必做好初始化工作，确保数据准确无误。

3、在日常账务处理过程中，要确保凭证信息的准确性和完整性，避免因信息不全或错误导致的数据误差。

4、在月末结账时，要认真核对各项数据，确保结账结果的准确性和完整性。

5、在使用总账系统过程中，如遇到问题，可随时参考操作手册或联系系统管理员寻求帮助。

集瑞联合重工系统操作指南（岗位：仓库管理员）修改记录目录1.操作手册基本内容说明 ....................... 错误!未指定书签。

2.岗位职责 ................................... 错误!未指定书签。

3.系统操作步骤 ............................... 错误!未指定书签。

3.1 系统登录.................................. 错误!未指定书签。

3.2 系统常规图标及快捷键 ..................... 错误!未指定书签。

4.业务指南 ................................... 错误!未指定书签。

4.1一般材料基本操作 ........................... 错误!未指定书签。

4.2采购订单审批、收货 ......................... 错误!未指定书签。

4.3一般材料采购订单发货 ....................... 错误!未指定书签。

5 料出、入库操作 .............................. 错误!未指定书签。

5.1辅料出库操作 ............................... 错误!未指定书签。

5.2 辅料....................................... 错误!未指定书签。

5.3 辅料库之间物料领用 ........................ 错误!未指定书签。

6 线边库料废、工废、合格品退库的操作 .......... 错误!未指定书签。

6 .1 线边库料废 ............................... 错误!未指定书签。

6.2 线边库工费处理 ............................ 错误!未指定书签。

鼎捷ERP软件操作流程与操作规范因公司原 ERP 流程不正规,影响财务数据准确率 .特修改流程规范如下 :一、采购部 ERP 操作人员必须按以下流程进行操作1、填写采购订单2、根据采购订单生成采购发票3、根据采购订单生成到货单4、每月 1-5 号左右进行本部门上月数据结帐结帐时，部门其它同事需退出ERP 软件。

否则无法进行操作。

5、根据财务要求提供报表6、 ERP 推行组安排的其它工作备注：每张单据，制作完成后保存立即审核。

以方便下级数据需求人员工作。

如有错漏，点击弃审后再进行修改。

二、销售部 ERP 操作人员必须按以下流程进行操作1、填写销售订单2、根据销售订单生成销售发货单3、根据销售发货单生成销售发票4、每月 1-5 号左右进行本部门上月数据结帐结帐时，部门其它同事需退出ERP 软件。

否则无法进行操作。

5、根据财务要求提供报表6、 ERP 推行组安排的其它工作备注：每张单据，制作完成后保存立即审核。

以方便下级数据需求人员工作。

如有错漏，点击弃审后再进行修改。

三、仓库 ERP 操作人员必须按以下流程进行操作1、根据采购到货单生成采购入库单2、根据销售发货单生成销售出库单3、产成品入库、其它入库、其它出库根据手工单据的数据自行填写。

4、原材料出库以手工领料单的数据为标准填写材料出库单5、其它不常用单据以实际手工申请单的数据为标准填写。

6、每月 1-5 号左右进行本部门上月数据结帐结帐时，部门其它同事需退出ERP 软件。

否则无法进行操作。

7、根据财务要求提供报表8、 ERP 推行组安排的其它工作备注：每张单据，制作完成后保存立即审核。

以方便下级数据需求人员工作。

如有错漏，点击弃审后再进行修改。

四、财务 ERP 操作人员必须按以下流程进行操作1、应收管理：销售发票生成应收单据，批审后生成应收凭证2、应付管理：采购发票生成应付单据，批审后生成应付凭证3、应收应付审核后转成收款凭证、付款凭证4、月结流程：采购、销售、仓库所有单据审核－》部门记帐－》财务正常单据审核（不正常单据查找原因后审核）－》财务记帐－》财务月结ERP 操作人员守则1、遵循事实，准确的录入数据。