置业公司出纳工作规范[115928]

置业公司出纳日常管理制度一、现金管理出纳人员必须严格遵守现金管理规定，保证现金的及时收付和安全存放。

每日需对现金进行盘点，并与账面记录相核对，确保账实相符。

对于大额现金交易，应实行双人操作制度，一人负责收款或付款，另一人负责复核，防止出现错误或舞弊行为。

二、银行结算出纳人员应按照公司财务制度和银行结算规定，及时办理各类银行收支业务。

所有银行转账凭证须经财务负责人审核签字后方可执行。

同时，应定期与银行对账，及时发现并处理未达账项，确保银行账户的资金安全。

三、票据管理票据是企业经济活动的重要凭证，出纳人员需对收到的各类票据进行严格审核，确保票据的真实性、合法性。

对于发票、收据等重要票据，应实行登记备案制度，由专人负责保管，防止丢失或损毁。

四、账务处理出纳人员应按照国家财务制度和企业会计制度的要求，准确、及时地记录每一笔财务事项。

所有的账务数据必须真实可靠，不得有任何虚假记载。

定期进行账目清理，对发现的问题要及时上报并处理。

五、内部审计为加强内部控制，公司应定期对出纳工作进行内部审计。

审计人员需独立于出纳部门，客观公正地检查出纳工作的合规性和账务的准确性。

通过内部审计，可以及时发现潜在的风险和问题，为管理层提供决策支持。

六、培训与考核公司应定期对出纳人员进行业务培训，提高其专业知识和操作技能。

同时，通过考核机制激励出纳人员遵守管理制度，提高工作效率。

对于表现优秀的员工给予奖励，对于违反规定的员工要进行相应的处罚。

七、应急预案针对可能出现的财务风险，如现金短缺、票据遗失等情况，公司应制定详细的应急预案。

确保在紧急情况下能够迅速响应，最大限度地减少损失。

公司现金出纳业务规范一、出纳人员要严格遵守现金管理制度，做到清点及时，数字准确，手续齐全，不出差错。

出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作，其他人员未经授权不得经管现金业务。

二、依据审核人员签署的记账凭证办理现金收付，发现差错应立即通知审核人员进行更正，不得自行更改。

现金收、付后要在收、付款凭证上加盖“现金收讫”或者“现金付讫”戳记并签经办人章。

三、根据审核无误的记账凭证办理现金收款业务，复核报销手续是否完备，复核无误后，当面点清，发现长款、短款应立即退补，一笔一清；根据已办理完毕的记账凭证内容，按照物价局批准的有关收费范围或有关规定，正确开具现金收据。

四、根据审核无误的记账凭证办理现金付款业务，复核报销手续是否完备，大额支付是否已按管理权限履行审批手续，复核无误后，进行现金配额，清点正确后方可支付。

五、在办理现金收付款过程中出现长短款，无论何种原因，都必须做到长款不寄库，短款不空库，不得以长补短，库存现金不超过银行核定限额，不得白条抵库，不得坐支、挪用现金。

六、每日终了，库存现金须与现金日记账余额核对相符，封包寄存或入库。

若发生差错，应及时报告领导，积极查找原因；在未找出差错时，属长款的应先作挂账处理，属于短款应有个人赔偿。

七、根据已办理完毕的记账凭证，按照《会计人员工作规范》规定，及时按照顺序号逐笔登记现金日记账，每日结出余额。

八、妥善保管好现金和各种有价证券，做到账实相符，确保安全与完整。

如有短缺或损坏要负赔偿责任。

经管人员调动、请假时，应办理工作交接手续，并由交接双方在交接簿上签字确认。

九、严格保守保险柜密码的秘密。

保管好银柜钥匙，不得任意转交他人，下班后不准存放在办公室桌内。

十、严格遵守保密制度，未经领导批准，不得对外提供任何会计信息。

十一、库存现金应由部门负责人进行不定期抽查，每月至少一次，并做好查库记录。

房地产公司出纳岗位职责房地产公司出纳岗位职责（通用11篇）作为一名房地产公司出纳，我非常清楚自己的岗位职责，也是严格在照此执行。

以下是店铺整理的房地产公司出纳岗位职责，欢迎阅读。

房地产公司出纳岗位职责篇11、严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。

审核现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。

2、严格保证现金的安全，防止收付差错。

对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重复核，以确保准确无误。

3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。

这样一来，问题便不会留到隔日，及时发现，及时改正。

严格遵守银行结算纪律，对拿去银行的票据做到填写无误，印鉴清晰。

4、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。

对业务单位交来的支票，在收到支票时，认真审核该支票的金额，日期，印鉴，然后正确填写银行进帐单。

坚持做到每日序手工登记“银行存款日记帐”。

5、随时掌握银行存款余额，不签发空头支票。

保管好现金，收据，保险柜密码，印鉴，支票等。

妥善保管好收付款凭证，月末准确填写好凭证交接单，及时传递到集团公司分管财务手里，管理制度《房地产公司出纳岗位职责》。

对于这快日常工作，自我经手以来，没有出过任何差错，我想这一点应该是值得骄傲的。

6、每月编制工资报表，到月底及时汇总各部门当月考勤情况，询问李总当月工资是否有变化，然后根据其编制工资报表，编制完毕先交由金主任审核，审核无误后，交由李总签字确认。

最后是在工资的发放过程中，做到认真仔细，不出差错，在这点上，我有过一点失误，虽然及时纠正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。

7、我手里还有一块就是和房地产业务有一定关系的工作，就是去集团公司给媒体及相关业务单位请款。

李总刚交给我这份工作的时候，我并没有把它和业务联系在一起，只是广宣部的同事将单据及请款单填好签好字后，我便盲目的就拿到集团公司，一旦分管会计问到我相关问题，我便是一问三不知，只好又回来问广宣部的同事，这样既浪费了时间，又给人留下不好的印象。

房地产公司出纳岗位流程一、岗位职责具体岗位职责如下：1.现金管理：负责公司现金的管理和流动性的控制，包括每日、每周和每月的现金计划和预测，合理安排现金的使用和存储，确保资金的充足和有效利用。

2.银行账户管理：负责监督和管理公司的银行账户，包括开立新的账户，注销不需要的账户，及时更新账户信息，以确保账户的准确和及时。

3.日常现金收支管理：负责公司日常现金收支的管理，包括接收、核对和处理员工和供应商的现金付款和收款，确保准确记录和及时入账。

5.费用报销管理：负责管理和审核员工的费用报销，包括差旅费、交通费、餐费等，确保费用的合规和准确。

6.银行业务办理：负责办理与公司资金相关的银行业务，包括资金存取、转账、结算等，确保资金的安全和流动性。

7.账务处理与报表编制：负责公司资金账务的处理和记录，包括日记账、总账、明细账等的编制和维护，定期编制财务报表和资金报表，反映公司的财务状况和资金流动情况。

8.财务信息报送：负责向公司的财务主管和上级主管报送及时、准确的财务信息，包括资金日报、资金月报等，以供决策参考。

二、工作流程1.资金计划和预测：出纳需要根据公司的日常经营活动和财务需求，对公司的资金需求进行计划和预测。

根据市场情况、业务发展情况和财务计划，确定每日、每周和每月的资金需求，以便合理安排现金的使用和存储。

2.现金收支记录：出纳需要记录和核对公司的日常现金收支情况。

包括接收和核对员工和供应商的现金付款和收款，确保准确记录和及时入账。

同时，需要对收入和支出进行分类和归类，以便后续的账务处理和报表编制。

3.资金账务处理：出纳需要处理和维护公司的资金账务。

包括日记账、总账、明细账等账簿的编制和维护。

需要确保账务的准确、完整和及时，保证账簿的清晰和可查。

4.费用报销管理：出纳需要管理和审核员工的费用报销。

需要对员工提交的费用报销单进行审查和核对，确保费用的合规和准确。

对于费用的报销，需要及时进行凭证的录入和账务的处理。

出纳操作规程
《出纳操作规程》
一、出纳的职责
出纳是企业财务部门中不可或缺的一员，他（她）的主要职责包括负责资金的收支、管理和保管，确保企业财务的安全和稳定运转。

二、资金的收付
1. 出纳在接到款项时，需及时核对金额、收据和付款人信息，确保款项的真实性和准确性。

2. 在支付款项时，出纳必须按照企业的规定和程序进行，审核付款单据，核对收款人信息，确保资金的正确流向。

三、财务记录
1. 出纳需要及时、准确地记录资金的收支情况，包括支票、现金和银行存款等，确保财务账目的真实性和完整性。

2. 出纳还要做好票据和凭证的管理，妥善保管各种收据、发票、付款单据等资料。

四、资金管理
1. 出纳应该妥善管理企业的资金，根据公司的规定和流动性需求，妥善配置银行存款和现金，确保企业的日常经营需要。

2. 出纳还需要及时向公司领导和财务人员提供资金使用和流动情况的报告，确保全面了解公司的资金状况。

五、财务制度的执行
出纳需要严格执行企业的财务制度和规定，不得擅自挪用、滞留或私用资金，必须按照规定流程和程序进行财务操作。

六、安全防范
出纳必须时刻保持警惕，做好资金财务的安全防范工作，确保不发生盗窃、损失和误操作等意外情况。

以上就是《出纳操作规程》的主要内容，出纳在日常工作中要严格执行规程，确保企业的财务安全和稳定运转。

出纳岗位规章制度一、岗位职责作为公司财务部门的重要一员，出纳岗位的职责具体如下：1. 负责公司现金、支票、银行汇款等收支款项的管理和核对；2. 负责日常的银行存款和取款工作，确保资金安全；3. 根据需要办理公司员工工资、奖金等款项的发放；4. 协助财务主管，进行财务报表的编制和审核工作；5. 定期检查和维护公司财务系统的正常运行；6. 做好与银行、税务等相关部门的沟通和协调工作。

二、工作时间与纪律要求1. 出纳岗位为全日制工作，工作时间为上午9点至下午6点；2. 出纳需准时到岗，并按规定上班，不得早退、迟到或旷工；3. 不得在工作时间内进行与工作无关的私人事务；4. 出纳需保持岗位整洁，文明礼貌，并遵守公司的服饰要求；5. 禁止在工作场所吸烟、饮酒或进行其他违法、违规行为；6. 出纳需保守公司机密，不得将公司财务信息泄露给外部人员；7. 出纳需遵守公司的纪律和安全制度，积极参与公司组织的培训和考核。

三、资金管理1. 出纳需定期对公司现金进行盘点和核对，并及时上报相关部门；2. 出纳需确保银行存款的准确性和安全性，及时办理各类转账和汇款业务；3. 出纳需保管好公司的支票簿，核对支票的开具和兑付；4. 出纳需根据需要办理员工工资、报销款项的发放，并保存相关凭证；5. 出纳需控制公司资金的使用，确保符合公司的财务预算和规定；6. 出纳需对财务报表进行积极审核，确保数据的准确性和完整性。

四、协调和沟通1. 出纳需与银行、税务等相关部门保持良好的沟通和协调关系；2. 出纳需及时向财务部门和领导汇报工作进展和存在的问题；3. 出纳需积极参与财务部门的例会和培训等活动，提升自身业务水平；4. 出纳需与其他部门保持良好的协作和配合，确保公司财务工作的顺利进行。

五、违纪处理1. 出纳如有违反公司规章制度的行为，将会按照公司规定进行纪律处分；2. 严重违规行为将会导致终止劳动合同并追究法律责任；3. 对于出纳的失职行为，将依据公司制度进行相应的处罚和纠正。

出纳员岗位职责规范出纳员在企业中扮演着至关重要的角色，其职责涉及资金管理、财务记录和报表准确性等方面。

为了保障企业财务的正常运营，下面总结了出纳员岗位的职责规范。

资金管理•负责日常资金的收支管理，包括款项的核对、存取、结算等工作。

•在遵守公司财务政策和程序的前提下，合理安排资金使用，确保企业资金的安全和利用率最大化。

•严格执行资金审批流程，确保各项资金的使用符合公司规定。

财务记录•准确记录和核对企业的收入和支出，确保账务的准确性和真实性。

•按照会计制度标准，及时记录各项财务业务，确保账目的清晰明了。

•定期进行财务报表和账务核对，及时发现和解决异常情况，确保财务数据的准确性。

报表准确性•按照公司规定，准时提交各类财务报表，确保报表的准确性和完整性。

•在报表编制过程中，注意细节，确保报表内容的准确、清晰、完整。

•配合审计工作，提供相关的财务资料和数据，确保审计的顺利进行。

信用管理•负责公司往来款项的回收和支付工作，合理控制账期，避免出现逾期支付或追账的情况。

•对公司的往来客户和供应商进行信用管理，确保合作伙伴的信用状况良好，降低公司的信用风险。

•建立健全的征信系统，及时了解客户和供应商的信用情况，作出合理的决策。

现金管理•负责公司现金资金的收付、保管和管理工作，确保现金的安全和利用效率。

•建立健全的现金管理制度，规范现金的使用和流转，防范现金损失。

•定期进行现金盘点和核对，确保账面现金和实际现金的一致性。

以上是出纳员岗位的职责规范，出纳员在日常工作中应当认真履行自己的职责，做到勤勉尽责，维护公司财务的安全和稳健运行。

出纳岗位职责规范（通用5篇）出纳规范篇11.熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。

遵守各项费用开支范围和开支标准，保证专款专用。

2.按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、收账完备、定期对账(包括核对现金实有数)。

保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。

3.妥善保管会计凭证、会计帐簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交;4.开票，及时清理往来款项，协助部门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符，按时纳税申报;5.完成领导安排的其它工作等。

出纳岗位职责规范篇21：每天使用本公司网上银行、U盾，查账，与部门内勤核账，正确填入本公司系统;2：根据公司业务需要，领导批准，开银行承兑汇票，商业汇票，开具保证金和保函;3：刷POS机，收POS机单据，填入本公司系统;4：审核公司费用报销、工资以及发放;5：开具本公司支票，根据应付单据付款，并填入本公司系统;6：做本公司现金账，每天盘点库存现金，做到日清月结;7：承担监察职责，积极配合其他财务相关事宜;8：坚持出纳原则，独立客观公正地进行各项核算;出纳岗位职责规范篇31、严格遵守国家财经法规、财务工作规定和公司相关制度，遵守职业道德;建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，监督各项制度的实施和执行;2、定期检查、监督、考核财务的执行情况，及时调整和控制的实施;3、组织财会人员正确、及时、完整地处理账务，办理现金收支和银行结算等业务，及时进行账务登记;4、加强财务监管，认真履行财务收支审批手续和费用报销制度;5、搞好会计核算，及时提供真实的会计核算资料;组织经济活动分析，提出改进意见和建议，为公司经营决策提供依据;6、审核年、季、月度各种财务会计报表，搞好年度会计决算工作;7、组织实施公司财务审计和会计稽核工作。

8、配合和执行财务经理下达的任务。

出纳岗位职责规范篇41、按规定登记银行存款日记账及现金日记账;2、月末编制银行余额调节表;3、及时准确支付公司各项采购款及物流款及各项费用;4、根据公司财务制度及会计凭证管理办法及要求，对各部门员工费用报销的规范性、合理合法性审核;5、财务系统出纳模块处理及维护工作;6、日常银行账户管理，办理各项银行业务及对账业务;7、做好节假日及日常资金计划;8、辅助领导处理其他财务事项，完成其他临时性工作。

出纳人员工作规范
第一条出纳收款前要先问对方款项金额，然后复述让对方确认；对方有交款单时要先收交款单后收现金；收款后
快速清点后要逐张辨别真伪。

收款后要在凭证上加盖
收讫章或个人名章。

第二条出纳付款时要先报金额待对方确认金额后才交款给对方。

如果对方有收款收据、发票、报销单据等凭证，
要先收凭证加盖付讫章或个人名章。

第三条收付现金要随手按票面金额分类、顺面、铺平、数准，以防假、防残、防失、防错。

第四条付款单据、工资表、领款单等，如遇特殊情况由他人代领时，应由代领人签字（勿签被代领人名字），并注
明“代领”字样。

第五条登记现金、银行日记帐，必须做到记帐凭证、原始凭证及支票存根三相符时才可记帐、有错应立即查明。

第六条出纳人员办公桌的抽屉、保险柜必须做到人离开就锁住，出纳要保证钥匙随身携带，不得随意放置。

第七条每笔付款都应记清经办人、受款单位、事由、支票号码等，当日付款凭证应按装支票号码顺序排列、以方
便检查。

第八条出纳工作要日清月结，每日下班前帐实情况要核对无
误，工作间隙也可随时试算摸底，以便及时发现差错，
及时追查。

第九条收付款工作程序要设计合理，形成习惯，以避免差错的发生。

第十条对不能办理的收支业务，要仔细推敲，如有疑点，要查个水落石出，不能一拒了之。

如有难点，应立即请
示报告，并向前来办理业务的人耐心解释，以理服人，
不能一推了之。