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公司出差财务制度范本第一条总则为了规范公司员工出差期间的费用报销和财务管理，合理控制出差成本，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
本制度适用于公司所有员工出差期间的财务管理工作。
第二条出差计划与审批1. 员工出差前应向直属上级提交出差计划，包括出差目的、时间、地点、人员、预算等。
2. 直属上级应在接到出差计划后3个工作日内进行审批，并将审批结果通知申请人。
3. 未经审批的出差，所产生的费用不予报销。
第三条差旅费用报销范围1. 交通费：包括长途汽车、火车、飞机等公共交通工具的费用，以及出租车、长途拼车等必要的交通费用。
2. 住宿费：按照公司规定的标准，凭发票报销。
3. 餐饮费：凭发票报销，每人每餐不超过一定的标准。
4. 业务招待费：因公接待客户或合作伙伴的餐饮、娱乐等费用，需提前向直属上级申请，并在报销时附上相关说明。
5. 通讯费：出差期间产生的电话费、上网费等，凭发票报销。
6. 其它费用：经直属上级批准的其它必要费用。
第四条差旅费用报销流程1. 员工出差结束后，应按照规定的期限（一般为10个工作日）向财务部门提交费用报销单及相应发票。
2. 财务部门对报销单及发票进行审核，符合报销规定的予以报销，不符合规定的予以退回。
3. 审核通过的报销款项，财务部门将在规定时间内予以支付。
第五条差旅费用的控制与审计1. 直属上级应加强对出差费用的控制，合理制定出差预算，确保费用在预算范围内。
2. 财务部门定期对出差费用进行审计，发现问题及时通报直属上级，并采取相应措施。
3. 对违反出差费用报销规定的行为，公司将按照相关规定进行处理。
第六条附则1. 本制度由公司财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
3. 公司可根据实际情况对本制度进行修订，修订后的制度自发布之日起生效。
注：本范本仅供参考，具体内容请根据公司实际情况进行调整。
一、目的为规范公司员工出差过程中的办公物资管理，确保出差任务顺利完成，降低出差成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有因公出差的员工。
三、职责1. 人力资源部：负责制定和修订本制度，对出差办公物资的管理进行监督和检查。
2. 行政部：负责出差办公物资的采购、发放、回收和盘点。
3. 出差人员：负责合理使用出差办公物资，并妥善保管。
四、出差办公物资的采购1. 行政部根据出差人员的工作需求，提前采购出差所需的办公物资，包括但不限于：笔记本电脑、平板电脑、手机、移动硬盘、U盘、打印机、复印机、传真机、投影仪、路由器等。
2. 采购的办公物资应具备良好的性能、稳定的品质，并符合国家相关法律法规的要求。
五、出差办公物资的发放1. 出差人员需填写《出差办公物资领用申请单》，经部门负责人审批后，由行政部发放。
2. 行政部应建立出差办公物资台账，详细记录领用人员、领用时间、领用物资等信息。
六、出差办公物资的使用与保管1. 出差人员应按照规定用途使用出差办公物资，不得擅自转借、出租或出售。
2. 出差人员应妥善保管出差办公物资，防止丢失、损坏或被盗。
3. 出差人员在使用过程中，如发现办公物资出现故障或损坏，应及时向行政部报告。
七、出差办公物资的回收1. 出差任务完成后，出差人员需将使用过的办公物资全部归还行政部。
2. 行政部对回收的办公物资进行清点、检查，如有损坏或丢失，由出差人员按原价赔偿。
八、出差办公物资的盘点1. 行政部每月对出差办公物资进行一次盘点，确保物资数量与台账相符。
2. 如发现盘盈或盘亏，行政部应及时查明原因，并采取措施进行纠正。
九、违规处理1. 出差人员如有以下违规行为，将按照公司相关规定进行处理：（1）擅自转借、出租或出售出差办公物资；（2）损坏或丢失出差办公物资；（3）未按规定用途使用出差办公物资；（4）未妥善保管出差办公物资。
十、附则1. 本制度由人力资源部负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
第一章总则第一条为规范公司出差费用的管理，提高资金使用效率，降低成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工。
第三条出差费用管理应遵循节约、合理、透明、高效的原则。
第二章出差审批与安排第四条员工出差前，需填写《出差申请单》，明确出差事由、时间、地点、预算等，经所在部门负责人审批后，报公司主管领导批准。
第五条出差审批权限：（一）部门负责人出差，需经部门经理审批；（二）部门经理出差，需经总经理审批；（三）总经理出差，需经董事会审批。
第六条出差人员应合理安排行程，尽量选择经济、快捷的交通工具。
第三章出差费用报销第七条出差费用报销包括交通费、住宿费、伙食补助费、通讯费、市内交通费、其他必要费用等。
第八条交通费报销标准：（一）火车票、汽车票、飞机票等交通票据需保留原件，实报实销；（二）根据出差地点、交通状况，选择经济、合理的交通工具。
第九条住宿费报销标准：（一）根据出差地点的住宿条件，合理选择经济型酒店或招待所；（二）住宿费报销标准参照公司规定的住宿费标准。
第十条伙食补助费报销标准：（一）根据出差天数，按照公司规定的伙食补助标准进行报销；（二）伙食补助费以实际发生费用为限，不得虚报。
第十一条通讯费报销标准：（一）根据出差天数，按照公司规定的通讯费标准进行报销；（二）通讯费报销需提供相关通讯费用凭证。
第十二条市内交通费报销标准：（一）市内交通费报销需提供相关票据，如出租车票、公交卡充值记录等；（二）市内交通费报销标准参照公司规定的市内交通费标准。
第十三条其他必要费用报销标准：（一）其他必要费用包括：复印、打印、邮寄、停车等费用；（二）其他必要费用报销需提供相关票据，实报实销。
第四章费用报销流程第十四条出差人员返回后，应及时整理报销材料，包括出差申请单、交通票据、住宿费发票、通讯费凭证、市内交通票据等。
第十五条出差人员将报销材料提交给所在部门负责人审核。
第十六条部门负责人审核无误后，将报销材料提交给财务部门。
会议出差管理制度范本第一条目的为规范公司会议和出差管理，提高会议质量，合理控制出差成本，确保公司资源的有效利用，特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司全体员工会议和出差活动的管理。
第三条会议管理1. 会议策划会议策划人员应根据会议目的、内容、参与人员等因素，制定合理的会议方案，包括会议时间、地点、议程、住宿、交通等。
2. 会议审批会议策划人员应将会议方案提交给上级领导审批，审批通过后方可进行会议筹备。
3. 会议筹备会议策划人员应提前与会议场地、住宿、交通等相关单位进行沟通，确保会议顺利进行。
4. 会议纪律会议参与人员应遵守会议纪律，按时参加会议，不得迟到、早退。
会议期间应关闭手机或其他可能干扰会议进行的设备。
5. 会议记录会议记录人员应做好会议记录，包括会议时间、地点、参与人员、议题、讨论内容、决策结果等，并将会议记录及时分发给相关人员。
第四条出差管理1. 出差申请员工如需出差，应提前向上级领导提交出差申请，内容包括出差目的、时间、地点、预计费用等。
2. 出差审批上级领导应根据员工提交的出差申请进行审批，审批通过后，员工方可进行出差。
3. 出差准备工作员工出差前应做好相关准备工作，包括行程安排、住宿预订、交通方式等。
4. 出差纪律员工在出差过程中应遵守出差纪律，合理安排工作和生活，注意节约费用。
5. 出差报销员工在出差结束后，应按照公司规定的时间和流程提交出差报销申请，包括交通费、住宿费、餐饮费等。
第五条费用控制1. 会议费用控制会议策划人员应根据会议性质和规模，合理控制会议费用，避免浪费。
2. 出差费用控制员工在出差过程中应遵守费用控制原则，合理使用公司资源，不得擅自提高住宿、交通等标准。
第六条违规处理1. 违反会议纪律的员工，应由上级领导进行批评教育，并在绩效考核中予以体现。
2. 违反出差纪律的员工，应由上级领导进行批评教育，并在绩效考核中予以体现。
3. 擅自提高出差费用的员工，应由上级领导进行批评教育，并按照公司规定进行处罚。
第一章总则第一条为加强本单位的财产管理，确保财产安全，提高财产使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有财产，包括固定资产、低值易耗品、办公用品等。
第三条本制度遵循“统一管理、分级负责、定期盘点、严格审批”的原则。
第二章财产管理职责第四条办公室负责财产的统一管理，具体职责如下：1. 制定财产管理制度，组织实施并监督执行；2. 负责财产的购置、验收、分配、调拨、报废等工作；3. 负责财产的登记、统计、汇总、上报等工作；4. 负责财产的盘点、清理、维修、保养等工作；5. 负责财产的报废、处置等工作。
第五条各部门负责人对本部门财产管理负直接责任，具体职责如下：1. 严格执行财产管理制度，确保财产安全；2. 负责本部门财产的日常使用、维护、保养；3. 对本部门财产进行定期盘点，确保账实相符；4. 对本部门财产的报废、处置提出申请。
第三章财产购置与验收第六条财产购置应遵循以下程序：1. 部门提出购置申请，经办公室审核同意；2. 办公室根据购置申请，编制购置计划；3. 办公室按照购置计划，进行采购；4. 采购完成后，办公室组织验收。
第七条财产验收应严格把关，确保以下事项：1. 财产数量、规格、型号、品牌等符合购置要求；2. 财产质量符合国家标准或行业标准；3. 财产包装完好，无损坏；4. 财产相关证件齐全。
第四章财产分配与调拨第八条财产分配应根据工作需要，合理分配给各部门使用。
第九条财产调拨应遵循以下程序：1. 部门提出调拨申请，经办公室审核同意；2. 办公室根据调拨申请，办理调拨手续；3. 调拨完成后，办公室进行登记。
第五章财产盘点与清理第十条各部门应定期对本部门财产进行盘点，确保账实相符。
第十一条财产盘点应遵循以下程序：1. 各部门负责人组织盘点工作；2. 办公室对盘点结果进行审核；3. 对盘点中发现的差异，及时查明原因并处理。
第十二条财产清理应定期进行，对闲置、破损、过时、淘汰的财产进行清理。
公司出差财务制度范本一、总则为规范公司员工出差行为，提高财务管理效率，制定本制度。
二、出差范围1. 公司全体员工因工作需要需要出差的，必须按照公司规定程序进行申请和审批。
2. 出差范围包括国内外出差，包括会议、培训、商务拓展等公务活动。
三、出差审批流程1. 出差需提前向主管领导提交出差申请，申请内容包括出差目的、出差时长、出差地点、出差预算等信息。
2. 主管领导核实出差需求后，批准出差申请，并将其转交至财务部门进行预算评估。
3. 财务部门评估出差预算，确保出差活动符合公司财务规定，同时审批出差费用报销申请。
4. 出差审批流程需在出差前完成，否则出差活动将不得视为公司公务。
四、出差费用报销标准1. 出差费用包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等相关费用，出差人员需根据实际情况合理安排，并尽量控制费用。
2. 出差费用报销标准参照公司财务管理制度规定执行，超过标准的费用需额外说明原因并得到主管领导审批。
3. 出差费用报销需提供有效的原始票据或电子凭证，并按规定在规定时间内提出报销申请。
五、出差费用支付1. 出差费用支付由财务部门进行统一管理，出差人员需在出差前提前领取出差经费，确保出差途中费用的支付。
2. 出差费用支付方式包括现金、预付卡、公司信用卡等多种方式，支付需按照公司财务管理规定执行。
3. 出差结束后，需按时归还未使用的预付款项，不得擅自挪用或私自取用公司经费。
六、出差报销及结算1. 出差人员需在出差结束后及时提交完整的费用报销申请，并将相关费用明细及票据交给财务部门进行审核。
2. 财务部门核对费用报销申请，并在规定时间内完成报销流程，将费用结算到出差人员的个人账户。
3. 出差费用结算需记录在公司财务系统中，确保出差费用报销过程的规范性和透明度。
七、出差风险管理1. 出差人员需提前了解目的地的安全情况和风险，确保出差期间的人身和财产安全。
2. 出差人员需遵守当地法律法规，注意个人安全和隐私保护，出差期间不得参与违法和不良行为。
第一章总则第一条为规范公司员工出差行为，提高工作效率，降低出差成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因公出差的管理。
第三条出差管理应遵循以下原则：1. 因公出差原则：出差必须基于工作需要，不得以私事为由出差。
2. 经济效益原则：合理控制出差成本，提高资金使用效率。
3. 安全保障原则：确保出差人员的人身安全和财产安全。
第二章出差审批与权限第四条员工出差前应填写《出差申请单》，经所在部门负责人审批后报人力资源部备案。
第五条出差审批权限如下：1. 公司领导班子成员出差，由总经理审批。
2. 部门负责人出差，由总经理审批。
3. 其他员工出差，由部门负责人审批。
第六条国外出差，需经总经理批准，并按照国家相关规定办理相关手续。
第三章出差准备与实施第七条出差人员应提前了解出差目的地相关情况，做好充分准备。
第八条出差人员应按照《出差申请单》中拟定的行程安排进行出差，如遇特殊情况需调整行程，应及时上报。
第九条出差人员应携带身份证、工作证、护照等有效证件。
第十条出差人员应遵守国家法律法规，尊重当地风俗习惯。
第四章出差费用报销第十一条出差费用报销包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。
第十二条出差费用报销标准如下：1. 交通费：根据出差地点和交通工具等级标准报销。
2. 住宿费：根据出差地点和住宿条件标准报销。
3. 伙食补助费：根据出差地点和实际需要标准报销。
4. 市内交通费：根据实际发生的交通费用报销。
第十三条出差人员应在出差结束后10个工作日内提交报销申请，逾期不予报销。
第五章违规处理第十四条违反本制度规定，有下列行为之一的，视情节轻重给予相应处理：1. 无故拖延出差时间或擅自改变出差地点的，给予通报批评；2. 未经批准擅自出差的，取消报销资格，并给予通报批评；3. 虚报、冒领出差费用的，追回全部费用，并给予相应处罚；4. 损坏公司财产或造成其他损失的，依法承担赔偿责任。
第六章附则第十五条本制度由人力资源部负责解释。
出差财务制度范本一、总则为了加强公司对出差费用的管理，规范员工出差行为，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
本制度适用于公司所有员工因公出差所需的费用报销和管理。
二、出差申请1. 员工出差前应提前向直属上级提出书面申请，内容包括：出差目的地、时间、任务、人员等。
2. 直属上级审批同意后，员工应按照公司规定的时间节点向财务部门提交出差申请。
三、出差交通费用1. 员工出差的交通费用按照公司规定的标准报销，具体标准如下：（1）城市间交通：乘坐火车硬卧、长途汽车、动车二等座、飞机经济舱；（2）市内交通：乘坐地铁、公交车、出租车等，凭票报销；（3）自驾车出差：按照公司规定的里程标准报销油费、过路费等。
2. 员工出差期间，若因特殊情况需超出规定标准的，需提前向直属上级申请，并经批准后方可执行。
四、住宿费用1. 员工出差的住宿费用按照公司规定的标准报销，具体标准如下：（1）三星级及以下酒店；（2）两人合住一间房；（3）若因特殊情况需住单间的，需提前向直属上级申请，并经批准后方可执行。
2. 员工出差期间，若因特殊情况需超出规定标准的，需提前向直属上级申请，并经批准后方可执行。
五、就餐费用1. 员工出差期间就餐费用按照公司规定的标准报销，具体标准如下：（1）早餐：20元/天；（2）午餐：40元/天；（3）晚餐：60元/天。
2. 员工出差期间，若因特殊情况需超出规定标准的，需提前向直属上级申请，并经批准后方可执行。
六、出差补助1. 员工出差期间，按照公司规定的标准给予出差补助，具体标准如下：（1）市内出差：50元/天；（2）省外出差：100元/天。
2. 员工出差期间，若因特殊情况需超出规定标准的，需提前向直属上级申请，并经批准后方可执行。
七、出差费用报销1. 员工出差结束后，应按照公司规定的时间节点向财务部门提交出差费用报销申请，并提供相关证明材料。
2. 财务部门对员工提交的出差费用报销申请进行审核，符合报销规定的，按照相关规定予以报销。
出差财务制度范本第一章总则为加强出差管理，规范出差行为，保障公司财务安全，特制定本出差财务制度。
第二章出差审批1. 出差审批应提前至少3个工作日提出申请，由直接主管部门审批同意后方可出差。
2. 出差申请表应详细填写出差事由、目的、地点、日期、预计费用等信息，并提交相关证明材料。
3. 各部门应根据出差事由和重要性进行审批，并按程序流转至公司领导审批。
第三章出差费用结算1. 出差人员应当如实、合理地报销出差费用，并及时提交报销单据和发票。
2. 出差费用包括交通费、食宿费、通讯费、会议费等，应该按照公司规定的标准进行报销。
3. 出差人员应当按照出差地规定的报销时限内提交报销单据，逾期未报销的费用将不予支付。
第四章出差食宿1. 出差期间的食宿费用应按照公司制定的标准进行报销，不得超标。
2. 出差人员应当选择符合公司规定标准的住宿场所，并及时将住宿发票交于财务部门。
3. 出差期间的餐饮费用不得超过公司规定的标准，应当提供餐厅发票或者相关消费凭证。
第五章出差交通1. 出差人员应当选择合理的交通方式出行，如选择飞机、火车、汽车等。
2. 出差人员应当提前预定车票、航班，并妥善保管好车票、航班信息，以便报销。
3. 出差期间如需乘坐飞机或者高铁，需提前报备行程时间、航班号、车次号等信息。
第六章出差报销1. 出差人员应当在规定的报销时限内提交报销单据和发票，并填写报销单。
2. 报销单据包括交通费用、食宿费用、通讯费用以及其他相关费用。
3. 报销单据应当真实、合理地反映出差期间的费用支出情况，并由直接主管部门审核签字。
第七章出差差旅费用特殊处理1. 出差人员如需购买礼品或者报销相关费用，应当提前征得领导同意，并附上相关证明材料。
2. 特殊情况下出差人员如需加班或者延迟出差时间，应当提前与员工部门沟通协调，并保留相关证明文件。
第八章出差期间的费用核实1. 出差人员应当妥善保管好出差期间所有费用的票据和凭证，并如实报销。
2. 出差费用结算由财务部门负责核实，审批通过后进行打款，同时将相关信息录入公司财务系统。
出差财务管理制度范本第一章总则第一条为了加强公司财务管理，规范出差费用报销流程，提高经济效益，根据国家有关财务管理制度，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工因公出差所需的财务管理及报销工作。
第三条公司出差财务管理应遵循合法、合规、合理、节约的原则，确保资金的安全、有效使用。
第二章出差类型及报销范围第四条出差类型分为以下两种：1. 公出：因公出差联系业务当天能返回公司者。
2. 出差：因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者。
第五条报销范围包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费、电话费等。
特殊情况需要应酬的费用，需向公司申请，公司领导批准后方可使用及报销。
第三章出差申请及审批第六条员工出差前应填写《出差申请表》，明确出差目的、时间、地点、费用预算等信息，并提交给部门负责人审批。
第七条部门负责人对出差申请进行审批，并根据实际情况进行审核。
部门负责人应严格把关，确保出差的合理性、必要性。
第四章出差期间财务管理第八条出差人员应严格按照批准的预算和规定进行开支，合理使用公司资金。
第九条出差人员如需派车，应按照公司规定办理相关手续，由公司安排用车。
第十条出差期间，出差人员应妥善保管好相关票据，确保报销时能提供完整、真实的报销依据。
第五章报销流程及审批第十一条出差结束后，出差人员应按照规定的时限内提交报销申请，并提供相关票据。
第十二条财务部门对报销申请进行审核，确保报销的合法性、合规性、合理性。
第十三条报销审批通过后，财务部门应及时办理报销支付手续。
第六章违规处理第十四条出差人员有以下行为之一的，一经查实，将按照公司规定进行处理，必要时追究法律责任：1. 虚报、冒领、骗取出差费用的。
2. 不按规定报销、不配合财务审核的。
3. 未经批准擅自出差、擅自改变出差目的地的。
4. 违反公司出差费用预算规定，超额开支的。
第七章附则第十五条本制度由公司财务部门负责解释和修订。
第十六条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
出差管理规定制度格式完整版一、制度目的为了规范和管理公司员工的出差行为，提高出差效率和出差成本控制能力，特制订本规定。
二、适用范围本规定适用于公司所有员工的出差行为及相关管理工作。
三、出差审批程序1.出差计划编制员工在需要出差前，应提前编制出差计划，包括出差目的、出差时间、出差地点、预计费用等，并提交给主管领导审批。
2.领导审批主管领导根据申请人的职务、出差目的和预算费用等因素，审批决定是否同意员工出差，并签署相应的出差批准单。
3.出差资料归档每次出差结束后，员工需将相关出差资料整理归档，包括行程安排、费用报销单、出差报告等，并交由行政部门进行备案。
四、费用报销1.费用报销标准出差期间产生的交通费、餐费、住宿费、通讯费等，报销标准应符合公司相关规定，并提供相应的发票或票据作为报销依据。
2.报销程序员工在出差结束后，需在规定时间内填写费用报销单，并附上相关发票或票据，经主管领导审批后，提交给财务部门进行报销。
3.报销时限员工需在出差结束后的3个工作日内进行费用报销申请，逾期未报销的费用将不予以报销。
五、出差期间保险1.商务出差保险员工在进行商务出差时，公司将为其购买商务出差保险，以保障员工的人身安全。
2.保险责任商务出差保险责任包括意外伤害、意外医疗、意外身故及意外伤残等，具体保险责任以保险合同为准。
3.出差保险合同公司将与保险公司签订出差保险合同，员工出差前需填写相应的保险申请表，以便在意外发生时获得相应的保险理赔。
六、出差行为规范1.出差礼仪员工在出差期间应遵守当地的风俗习惯，尊重当地人民，不得进行任何形式的歧视、侮辱等行为。
2.差旅安全员工在出差期间应注意个人和财物的安全，遵守所在地的交通法规和安全规定，加强自我防范意识，确保出差期间的人身和财产安全。
3.私人行为限制出差期间，员工不得利用公司资源从事私人活动，包括参加与工作无关的会议、旅游等。
七、违规处理1.假冒出差如员工故意假冒出差进行私人活动，一经查实，将按公司规定进行相应的纪律处分，并追究相应的经济责任。
公务出差财务报销制度第一条总则为了加强公司内部管理，规范公司员工出差行为，合理控制费用支出，提高资金使用效益，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司具体情况，特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司全体员工出差期间的费用报销管理。
第三条出差申请与审批1. 员工出差前应提前向上级领导提交《出差申请表》，经审批后方可出差。
2. 出差申请应包括出差时间、地点、任务、预计费用等详细信息。
第四条出差期间的费用支出1. 出差期间的交通费、住宿费、餐费、门票等费用，应严格按照公司规定的标准执行。
2. 出差人员应选择经济实惠、安全可靠的出行方式。
3. 出差人员应妥善保管好原始发票，并及时向财务部门报销。
第五条费用报销流程1. 出差人员应在出差结束后10个工作日内，向财务部门提交费用报销单及原始发票。
2. 财务部门对报销单据进行审核，符合规定的予以报销。
3. 财务部门根据报销单据，将报销款项划拨至出差人员工资卡。
第六条借款与还款1. 出差人员如需借款，应提前向财务部门提交《借款申请表》，经审批后办理借款手续。
2. 借款人在出差返回后5个工作日内，应将报销款项还款至财务部门。
3. 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还的，将从工资中扣除。
第七条费用报销管理1. 财务部门应定期对出差费用进行统计分析，为公司管理层提供决策依据。
2. 财务部门应加强对报销单据的审核，确保费用支出的真实、合法、合理。
3. 财务部门应定期对出差费用进行审计，发现问题及时纠正。
第八条违规处理1. 出差人员违反本制度的，公司将按照相关规定予以处理。
2. 出差人员虚报、冒领出差费用的，公司将追回不当得利，并按照公司规定予以处理。
3. 涉嫌犯罪的，公司将依法移交司法机关处理。
第九条附则1. 本制度由公司财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
3. 公司可根据实际情况对本制度进行修订，修订后的制度自发布之日起生效。
财务管理规定第一章财务管理目的第一条维护企业所有者的利益，按企业所有者的要求对企业资产进行管理，达到企业资产保值增值的目的。
第二章财务管理工作职责第二条制订并监督执行公司财务管理制度，审核下属公司制度的制订，报总公司董事长批准，并监督其执行情况。
第四条每年初搜集公司的生产经营计划，分季度对照计划执行情况，分析完成或未完成计划的原因，报总经理。
第五条对公司的资产进行管理。
第六条规范企业财务行为。
第七条参与企业经营管理，各条块的财务人员应参与本企业重大经济活动及经济合同的签定，对合同未经各部门会签即要求付款的情况，财务人员有责任提出异议，并上报公司总经理。
第八条执行公司会议制度，定期参加工作会议，汇报工作，解决问题。
第九条明晰企业总体资产状况。
第三章资产管理第十条流动资产的管理第十一条固定资产管理1.下属公司如需添置、外借、出售、捐赠、报废固定资产须经董事长审批通过，方可执行。
2. 对于固定资产其他方面的管理，参照总公司物资管理规定执行。
3. 低值易耗品的管理参照总公司物资管理规定执行。
第四章内部报销的管理第十二条本规定适用于公司。
第十四条报表种类1. 旬报2. 资产负债表、损益表、报表分析3. 内部报表（根据公司的不同行业性质制定的内部报表）第十五条上报时间1. 旬报：每月12日、22日分别报告前十日财务收支情况，2日报告上月财务收支情况。
遇节假日顺延。
2. 资产负债表、损益表、报表分析：每月10日前上报。
3. 各类内部报表：每月10日前上报。
第十六条报表要求1. 报表内容应真实、完整。
2. 上报时间应准时。
3. 在旬报中应及时反映特殊的、不常有的财务收支情况，并详细附于文字说明。
4. 报表格式由总公司财务部统一规定。
第十七条对各条块执行制度情况的管理1. 结合总公司下发的经济指标上报下属各块经营者对指标的完成情况，并由董事长决定处理措施2. 对下属各条块违反财务制度的情况，一经发现，应由当事人少交书面检查，上报董事长，并按分级管理条例，对相应负责人追究责任。
2024年员工出差管理制度范文费用报销及出差管理制度执行如下：一、费用报销严格按照《费用标准》及《日常费用报销管理规定》执行。
二、出差费用预支与核销1. 预支程序出差人员需填写《借款单》，并经经办人签字、部门审核、财务审核、财务主管审核、公司总经理批准后，由出纳付款。
公司备用金借支遵循“前账不清后账不借”的原则。
出差人员亦可选择先行垫付，出差结束后凭相关票据进行核销。
2. 核销程序根据出差路程远近，部门经理及以上级别且乘坐火车或轮船时间超过特定时长者，可乘坐火车硬卧或轮船二等舱。
住宿费用按标准报销，超标部分自付，未达标准不予补偿。
对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报销。
招待费用额度需经总经理核准，未经核准者费用自理，并遵循《日常费用报销管理规定》。
所有报销项目均需凭发票等有效票据，严禁虚报、冒领。
一经发现，除追回款项外，还将视情节轻重给予相应处罚。
出差当日往返者，原则上不报销住宿费（特殊情况需请示）。
特殊情况下超支费用需提交书面报告并经总经理审核批准后方可报销。
员工出差期间原则上不报销加班费；节假日出差者，经权责单位批准并由办公室复核后，可安排补休或计加班。
3. 报销流程出差人员应妥善保管所有支出凭证，并在返回后五日内办理报销手续。
所有凭证必须真实合法。
填写《出差报销单》及《出差审批表》，经经办人签字、部门审核、办公室审核实际出差天数、财务审核、分管总经理审核、总经理批准后，由出纳付款。
报销时需按财务规定标准粘贴正式发票（补贴部分无需发票），并填写报销单明细，逐级核准。
部门主管需严格审核出差路线、交通工具、地点及时间是否符合规定。
财务部门复核单据规范性，包括出差申请单、票据张贴、金额核实、核准签字及报销时间等。
对不符合规定或违背财务管理规定的费用，除总经理特别批准外，应拒绝报销。
超过规定时间未获延期批准的费用报销，超出部分按标准五折支付。
多人出差应指定专人管理差旅费支出及报销，其他人员仍需签字证明。
