无票报销费用单

财务报销及对应OA填制流程一.费用报销单:㈠．费用报销单填制说明：公司使用的费用报销单如上图所示，所以请大家买类似格式的报销单.填写费用报销单时请注意以下几点：1.报销部门、日期、报销人必须填写，复核人必须签字；2.用途、金额请根据后面所贴的发票种类、金额填写，旁边备注处请用铅笔填写好真实用途和金额.3.填写请用黑色水笔，金额合计、大写必须正确,备注栏请用铅笔填写4.物价补贴、奖金、住房补贴请单独贴报销单。

正确填好的报销单如图所示：a、所有费用报销及对外结算付款，必须取得相应的符合财政、税务规定的合法合规票据（以下简称发票).特殊情况确实不能提供发票的,可用其他合规发票代替,【发票种类：汽油费、车费、路桥费、维修费、办公费、劳保费、运费、定额通讯费、购买电子产品、办公设备、日用品、住宿费等；（招待费、服装费、礼品费、餐费、食品除外）】，特别注意除了餐补、招待客户用餐可以允许贴餐饮类发票，其他一概不允许用餐饮类发票抵充，打车票抵其他票时请不要连号。

b、用其他票抵充时，请提供收据、清单，必须盖章，招待客户吃饭的报销必须有流水菜单，并且需要盖章,特殊情况无章的，请留下店里名字和电话。

c、所有打车票必须在背面注明打车原因及起讫地。

否则不予报销，报销时必须提供正确时间的打车票，不允许以其他票代替,丢失票据的一律不予报销.定额的打车票还需写好时间和金额。

d、贴票必须向左对齐，粘住，发票请正面贴，否则不予报销.遇到票多的时候，要平贴。

㈡．OA上填制费用报销说明：1.标题、申请事由必须填，右下角必须点击“添加",添加报销科目、金额、备注,备注必须写，。

图中蓝色文字是自动出来，不需大家填写。

2.每月的物价补贴、住房补贴、奖金不需走OA报销，但需要贴报销单给财务；3.员工的节日费、生日费属于福利费，需要走OA报销，也需要贴报销单给财务；4.费用报销中招待费如果有超过部门负责人金额权限和一些特殊报销，请关联相关的费用申请。

公司无票报销管理制度一、背景与意义随着企业发展的不断壮大，员工数量的增加以及业务范围的扩大，企业内部管理的工作也在变得越来越复杂。

作为一项重要的管理工具，报销制度不仅关系到企业的经济效益，更关系到员工的积极性和工作效率。

在日常的企业管理中，员工因公出差、参加活动或开支等情况下，都需要进行相应的费用报销。

而无票报销是指员工在报销费用时，无法提供有效的票据来证明支出情况，仅凭本人或他人的申报和审批来确定报销金额的行为。

有效的无票报销管理制度，将有助于规范费用支出、提高管理效率、加强内部监督，确保企业的财务安全。

二、定义和适用范围无票报销是指员工在出差、办公及其他开支情况下，经无法提供有效的票据来证明支出情况，但需要报销费用的情况。

该制度主要适用于公司内部员工的出差、日常办公及其他开支情况。

三、申请报销流程1. 填写报销单：员工在发生无票报销费用后，应尽快填写《无票报销申请单》，详细列明费用项目、金额及原因等信息。

2. 提交申请单：员工将填写完毕的《无票报销申请单》连同相关支出凭证（若有）一起提交给所属部门财务或行政人员进行审核。

3. 审核申请单：财务或行政人员应对员工提交的申请单及相关支出凭证进行认真审核，确认无票报销的合理性和合规性。

4. 报销审批：经过审核后，申请单应提交给所在部门负责人进行审批，确认报销金额及事由。

超过部门预算范围的报销需提请上级领导批准。

5. 报销支付：经过审批的报销单由财务人员处理支付相关费用，并记录在企业财务系统中。

四、无票报销管理要点1. 合理性和合规性：员工填写报销单时，应保证填写的费用项目及金额真实、合理、合规。

报销额度超出公司相关规定的需提供详细说明。

2. 支出凭证的要求：对于没有完整的发票或票据的情况，员工应尽量提供其它能够证明支出情况的证据，如收据、发票复印件等。

3. 单据保存：员工在填写完毕报销单后，应妥善保管相关支出凭证及申请单，以备之后的核对和审查。

4. 审核和审批流程：公司财务及行政人员在审核申请单时，应认真核实每项报销费用的真实性和合规性，对超出预算部分需给予合理的解释及审核。

费用报销单填写格式费用报销单是一种用于记录和申请费用报销的文档，通常由员工填写并提交给财务部门进行审核和处理。

下面是费用报销单的常见填写格式：1. 标题和基本信息：在费用报销单的顶部，填写标题“费用报销单”以及填写日期和报销单号等基本信息，以便于识别和管理。

2. 报销人信息：填写报销人的姓名、部门、职位、联系方式等基本信息，以便财务部门了解报销人的身份和所属部门。

3. 费用明细：在费用明细部分，按照时间顺序列出每笔费用的具体内容和金额。

常见的费用包括交通费、餐费、住宿费、办公用品费、通讯费等。

每一项费用需要填写以下信息：费用类别，明确费用的类别，如交通、餐饮、住宿等。

费用日期，填写发生费用的日期。

费用说明，简要描述费用的用途和原因。

费用金额，填写具体的费用金额。

4. 发票和凭证：费用报销单通常需要附上相关的发票或凭证作为费用支持文件。

在报销单中，可以为每一项费用附上相应的发票或凭证，以便财务部门核实和审核。

5. 总费用计算：在费用明细下方，计算所有费用的总金额，并将结果填写在总费用栏中。

6. 报销人签字：报销人需要在报销单的底部签字确认填写的信息准确无误，并表示同意提交申请。

7. 主管审批：在报销单的底部，留出空白区域供主管签字审批。

主管需要仔细审核报销单的内容和金额，确认是否符合公司的费用报销政策。

8. 财务部门处理：报销单完成审批后，财务部门会进行最终的审核和处理。

他们会核对报销单中的费用明细和相关凭证，并按照公司的规定进行报销操作。

以上是费用报销单的常见填写格式，具体格式可能会因公司而有所不同。

在填写费用报销单时，应确保准确、清晰地记录每一项费用，并附上相关的发票或凭证，以提高审核通过的几率。

同时，遵守公司的费用报销政策和规定，确保报销的合理性和合规性。

医疗费用报销单背景本报销单适用于公司员工在因工作原因或加班等特殊情况下所发生的医疗费用报销。

填写须知1. 报销单必须填写真实有效的信息。

2. 需要请公司相关部门负责人签字盖章方可进行报销。

3. 报销单需按照以下项目逐一填写：- 姓名- 部门- 日期- 费用明细- 总计金额- 或费用票据（必须缴齐）- 其他附加信息4. 报销单需在发生费用时及时填写，逾期将无法报销。

5. 报销单必须交齐以上所有费用的相关票据复印件。

审批标准1. 所报销的费用必须符合公司规定标准且为正当合理。

2. 报销单填写清晰、明了，内容真实有效。

3. 所报销的费用与公司业务或工作内容有关。

4. 报销单上的费用明细与票据、附件相符合。

5. 其他审批标准按照公司内部规定执行。

报销方式本报销单的报销方式大致分为以下两种：1. 电子报销：报销单需用Excel格式填写，并注明每个费用项目及其金额，同步附上或费用票据；将填好的报销单通过公司相关部门审核后，将电子文件发送至公司相关财务部门。

2. 纸质报销：将填好的报销单、或费用票据、审核人签字盖章的报销单正本、相关附件等物资放在A4纸信封中递交至公司相关部门。

注意事项1. 为了方便审核，建议文本填写清楚、明了，并且不要涂改或涂抹。

2. 如有任何问题，可随时咨询公司相关部门。

3. 请遵守公司相关标准和规定，如有恶意欺诈或人为造成的巨大影响，将进行相应的追究。

结语本报销单作为公司内部管理标准，使用本标准所产生的费用应负责人签字盖章确认，其财务经费应从公司财务部门报销。

感谢您的配合和理解！。

费用报账单贴在本报账单的背面,报账流程及规定见背面。

2。

费用类别分为：招待费、办公用品费、咨询服务费、教育培训费、差旅交通费、会务费、停车费、施工费、人工费、材料费、机械费、物资设备费、租赁费（机械、设备、材料、配件、房屋）、管理费、固定资产采购费、劳动保护费、维修费、运输费、通讯费、物业费、水费、电费、燃气费、燃油费、工资、加班费、误餐费、生活费、福利费、绩效费、慰问费、医疗费、保险费、诉讼费、广告费、设计费、软件费、检测试验费、资料费、赔偿费、罚款、其它费用等（须附明细).费用报账单粘贴在本报账单的背面，报账流程及规定见背面.2.费用类别分为：招待费、办公用品费、咨询服务费、教育培训费、差旅交通费、会务费、停车费、施工费、人工费、材料费、机械费、物资设备费、租赁费（机械、设备、材料、配件、房屋)、管理费、固定资产采购费、劳动保护费、维修费、运输费、通讯费、物业费、水费、电费、燃气费、燃油费、工资、加班费、餐费、生活费、福利费、绩效费、慰问费、医疗费、保险费、诉讼费、广告费、设计费、软件费、检测试验费、资料费、赔偿费、罚款、其它费用等（须附明细）。

报账流程及报账规定一、报账流程：报账人按要求逐项填妥《费用报账单》并在反面按顺序粘贴票据后签字交复核（证明)人→复核（证明）人初步审核、建账并签字后交项目经理审核签字→项目经理审核签字后返复核(证明）人转交财务审核人员审核、建账并签字→财务审核人员审核签字后交批准人审核签字→批准人支付相关报账款项，并将《费用报账单》及其附件交财务审核人员存档建账.二、报账规定：1.所有费用开支实行“谁开支，谁报销，谁负责”的原则，预算外的较大开支必须实行“先申报后使用"的原则。

2。

费用报销必须按要求逐栏逐项填写《费用报账单》,所附原始票据信息（付款单位全称/纳税人识别号/费用项目/单价/数量/金额/公章或财务专用章或发票专用章等）应填写完整.3。

有正规发票的项目单独填写《费用报账单》，其它类型的票据以及无票据的项目亦单独填写《费用报账单》，不可和有正规发票的项目混报;4。

【探讨】报销没有发票如何处理？2009-7-14 10:39【大中小】【打印】【我要纠错】为了使公司各项财务支出有章可循，让财务人员对各种开支的审批及权限心中有数，公司对员工的报销都会有一套严格的制度，但有些员工的报销或公司的支出往往没有发票，例如下面几种情况，作为财务人员我们是否可以这样解决：1.公司员工出差时没有取得车票及就餐发票公司往往会为职工卫生保健、生活、住房、交通等所发放的各项补贴和非货币性福利，包括企业向职工发放的因公外地就医费用、未实行医疗统筹企业职工医疗费用、职工供养直系亲属医疗补贴、供暖费补贴、职工防暑降温费、职工困难补贴、救济费、职工食堂经费补贴、职工交通补贴等。

企业不能提供真实、合法、有效凭据的支出，公司是否能将这些费用计入职工福利费按规定标准在税前扣除，并代扣代缴个人所得税？2.公司请的散工施工队，施工队个人无法给公司提供相应的劳务费用发票公司是否可以拿着与施工人员签订的劳动协议去税务局代开发票？3.员工食堂在菜市场采购没有发票公司是否可以将每月的费用汇总到市场管理开发票，或是去税务局代开？4.公司向个人租入的商铺，个人无法提供发票公司是否要到税务所去开租赁发票或是通过地产中介公司代开发票？5.接受赠送的固定资产没有发票捐赠方没有提供有关凭据的，公司是否能通过如下顺序确定入账价值：（1）同类或类似固定资产存在活跃市场的，按同类或类似固定资产的市场价格估计的金额，加上应支付的相关税费，作为入账价值；（2）同类或类似固定资产不存在活跃市场的，按该接受捐赠的固定资产的预计未来现金流量现值，作为入账价值。

我们在处理无发票的账务时都有哪些方法和应对措施，希望广大财务人员可以来实务论坛与我们一起分享。

欢迎大家来【今日探讨】报销没有发票如何处理？一起讨论！探讨小结上面这些问题引起了大家的广泛关注，看看大家在自己实务工作中是如何解决以上问题呢？whachel：无票报销，确实是会计实务工作中很让人头疼的一个问题。

费用报销单设计一、引言费用报销单是企业中常见的文件，用于员工向公司申请报销各种费用。

本文将围绕费用报销单的设计进行探讨，包括设计要求、内容规范以及使用注意事项等方面。

二、设计要求1. 标题：费用报销单设计，简洁明了地表达文章主题。

2. 字体和格式：选择合适的字体和字号，使得报销单整洁、易读。

可以使用粗体、斜体等样式突出重要信息。

3. 栏目设置：根据报销的具体内容，设置相应的栏目，如日期、费用类型、金额、详细说明等。

4. 编号：每张报销单应有唯一的编号，以便于管理和查询。

5. 表格设计：采用表格的形式，使得填写更加方便、规范化。

6. 印章和签名：为了保证报销单的真实性和合法性，应设立印章和签名栏。

三、内容规范1. 报销人信息：包括报销人姓名、部门、职位等基本信息，以便于核对身份和归属。

2. 费用明细：详细列出每一项费用，包括费用类型、金额、日期等信息，确保报销的准确性和合理性。

3. 附件：如有需要，可以在报销单上附上相关的票据、发票等文件，以便于审核和核对。

4. 报销事由：应详细说明每一笔费用的产生原因和必要性，以便于审核人员理解和判断。

5. 审批意见：审核人员应在报销单上填写审批意见和签名，以确保报销的合规性和合法性。

四、使用注意事项1. 填写准确：填写报销单时要仔细核对每一项信息，确保准确无误。

2. 附件齐全：如有需要，应在报销单上附上相关的票据、发票等文件，以便于审核和核对。

3. 规范性要求：报销单的格式和内容应符合公司的规范要求，遵守相关的法律法规。

4. 及时提交：报销单应及时提交，以免耽误报销事宜和造成不必要的损失。

5. 审批流程：报销单需要经过一定的审批流程，应严格按照公司规定的流程进行操作。

五、总结费用报销单的设计对于企业的财务管理至关重要。

一个好的报销单设计，既能提高工作效率，又能确保报销的准确性和合规性。

通过本文的讨论，我们可以了解到设计要求、内容规范和使用注意事项等方面的重要性，从而在实际操作中更好地运用和设计费用报销单。

商务招待费用报销单报销单号：XXXXXX报销人：XXX报销日期：XXXX年XX月XX日项目名称：商务招待费用报销一、报销事由本次商务招待费用报销是为了提升公司与合作伙伴之间的合作关系，加强沟通与交流，促进业务发展。

二、费用明细以下是本次商务招待的费用明细：1. 餐饮费用：- 日期：XXXX年XX月XX日- 场所：XXX餐厅- 人数：XX人- 费用：XXX元2. 娱乐费用：- 日期：XXXX年XX月XX日- 场所：XXX娱乐中心- 人数：XX人- 费用：XXX元3. 交通费用：- 日期：XXXX年XX月XX日- 出行方式：出租车- 起始地点：XXX公司- 目的地：XXX餐厅、XXX娱乐中心- 费用：XXX元4. 其他费用：- 日期：XXXX年XX月XX日- 费用项目：XXXX- 费用：XXX元三、费用说明1. 餐饮费用：本次商务招待中，我们为与合作伙伴共享美食，增进友谊，提供了高品质的餐饮服务。

餐饮费用包括了各种菜品、饮料以及服务费等。

2. 娱乐费用：为了加强与合作伙伴的沟通交流，我们选择了XXX娱乐中心进行娱乐活动。

娱乐费用包括了场地租赁费用、娱乐项目费用等。

3. 交通费用：为了确保商务招待的顺利进行，我们选择了出租车作为交通工具。

交通费用包括了往返于XXX公司、XXX餐厅和XXX娱乐中心的车费。

4. 其他费用：其他费用是指与商务招待相关的必要支出，例如礼品、小费等。

四、费用总计本次商务招待费用总计为XXXX元。

五、报销人确认我确认上述费用明细真实有效，并且符合公司的相关规定与政策。

报销人签名：________________日期：XXXX年XX月XX日六、审批意见经过审查，本次商务招待费用报销符合公司规定，同意报销。

审批人签名：________________日期：XXXX年XX月XX日七、财务确认本次商务招待费用报销已经财务确认，同意支付。

财务人员签名：________________日期：XXXX年XX月XX日八、备注如有其他需要备注的事项，请在此处填写。