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目的：
明确业务员，邮纳，电脑操作员在向客户收款时各自的职责，以便系统数据能及时，准确和真实地么映客户应收款情况并能够及时准确提供信息，有效地控制客户信用状况。
原则：
１．IDS系统以销售人员下订单，仓库发出商品，根据签收回单做发货报告确定销售实现，并记录客户应收帐款。
２．分销商财务以收到客户货款和月末开出增值税发票计算销售收入，应收帐款作附助记录。
３．业务员收到客户货款交分销商财务部，财务部单独编制宝洁产品收款报告。
４．财务部负责核对电脑应收帐款数据与原始单据一致。
职责：
１．操作员：登记应收帐款明细记录并提供客户应收帐龄分期报表对帐，计算应收帐款记录准度（RRA）。
２．业务员：负责客户收款并填写收款报告，及时做冲销应收款的记录并跟踪客户应收末收帐款。
３．应收帐目管理员：管理应收帐款帐户，及时把收款报告交给操作员更新电脑中数据。
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财务计核心运作流程............财务会计核心运作流程支持性文件目的：明确业务员，邮纳，电脑操作员在向客户收款时各自的职责，以便系统数据能及时，准确和真实地么映客户应收款情况并能够及时准确提供信息，有效地控制客户信用状况。
原则：１．IDS系统以销售人员下订单，仓库发出商品，根据签收回单做发货报告确定销售实现，并记录客户应收帐款。
２．分销商财务以收到客户货款和月末开出增值税发票计算销售收入，应收帐款作附助记录。
３．业务员收到客户货款交分销商财务部，财务部单独编制宝洁产品收款报告。
４．财务部负责核对电脑应收帐款数据与原始单据一致。
职责：１．操作员：登记应收帐款明细记录并提供客户应收帐龄分期报表对帐，计算应收帐款记录准度（RRA）。
２．业务员：负责客户收款并填写收款报告，及时做冲销应收款的记录并跟踪客户应收末收帐款。
应收帐目管理员：管理应收帐款帐户，及时把收款报告交给操作员更新电脑中数据。
目的：明确业务员、收款员、出纳、电脑操作员在向客户预收款时各自的职责，以便系统数据能及时准确和真实地反映客户应收款情况并能够及时准确提供信息，有效地控制客户信用状况。
原则：１．IDS系统以销售人员下订单，仓库发出商品，根据发货报告确定销售实现，并记录客户应收帐款。
２．分销商财务以：<1>收到客户货款计算销售收入，应收帐款作附助记录。
<2>当有预收款时，马上挂帐在收款报告上列明这张销售单还没有发货。
<3>这张销售单发货后，立即冲回挂帐在收款报告上列明这笔挂帐已经冲销完毕。
３．业务员收到客户货款交分销商财务部，财务部单独编制宝洁产品收款报告。
４．财务部负责核对电脑应收帐款数据与原始单据一致。
运作流程信用额建立及信用控制标准流程目的：有效地建立和控制客户信用额，支持销售业务发展同时降低赊销风险。
原则：１．对于所有赊销供货百货商店、超级商场在IDS系统建立信用额。
２．百货商店和超级商场客户信用额3个月修正一次。
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目的：
明确业务员，邮纳，电脑操作员在向客户收款时各自的职责，以便系统数据能及时，准确和真实地么映客户应收款情况并能够及时准确提供信息，有效地控制客户信用状况。
原则：
１．IDS系统以销售人员下订单，仓库发出商品，根据签收回单做发货报告确定销售实现，并记录客户应收帐款。
２．分销商财务以收到客户货款和月末开出增值税发票计算销售收入，应收帐款作附助记录。
３．业务员收到客户货款交分销商财务部，财务部单独编制宝洁产品收款报告。
４．财务部负责核对电脑应收帐款数据与原始单据一致。
运作流程
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目的：
明确业务员，邮纳，电脑操作员在向客户收款时各自的职责，以便系统数据能及时，准确和真实地么映客户应收款情况并能够及时准确提供信息，有效地控制客户信用状况。
原则：
１．IDS系统以销售人员下订单，仓库发出商品，根据签收回单做发货报告确定销售实现，并记录客户应收帐款。
２．分销商财务以收到客户货款和月末开出增值税发票计算销售收入，应收帐款作附助记录。
３．业务员收到客户货款交分销商财务部，财务部单独编制宝洁产品收款报告。
４．财务部负责核对电脑应收帐款数据与原始单据一致。
运作流程
职责：
１．操作员：登记应收帐款明细记录并提供客户应收帐龄分期报表对帐，计算应收帐款记录准度（RRA）。
２．业务员：负责客户收款并填写收款报告，及时做冲销应收款的记录并跟踪客户应收末收帐款。
３．应收帐目管理员：管理应收帐款帐户，及时把收款报告交给操作员更新电脑中数据。
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精心整理，仅供参考编辑文案使用，请按实际需求再行修改编辑
2020年2月17日
精心整理，仅供参考编辑文案使用，请按实际需求再行修改编辑
2020年2月17日。
宝洁经营部应收帐款标准
流程
Newly compiled on November 23, 2020
目的：
明确业务员，邮纳，电脑操作员在向客户收款时各自的职责，以便系统数据能及时，准确和真实地么映客户应收款情况并能够及时准确提供信息，有效地控制客户信用状况。
原则：
１．IDS系统以销售人员下订单，仓库发出商品，根据签收回单做发货报告确定销售实现，并记录客户应收帐款。
２．分销商财务以收到客户货款和月末开出增值税发票计算销售收入，应收帐款作附助记录。
３．业务员收到客户货款交分销商财务部，财务部单独编制宝洁产品收款报告。
４．财务部负责核对电脑应收帐款数据与原始单据一致。
运作流程
职责：
１．操作员：登记应收帐款明细记录并提供客户应收帐龄分期报表对帐，计算应收帐款记录准度（RRA）。
２．业务员：负责客户收款并填写收款报告，及时做冲销应收款的记录并跟踪客户应收末收帐款。
３．应收帐目管理员：管理应收帐款帐户，及时把收款报告交给操作员更新电脑中数据。
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宝洁公司－全球经销商核心工作程序
程序：会计：版本：１
子程序应收帐款处理代码：６３１要素付款计划和处理地区：总部
仓库入库单及宝洁
签收单中的财务
输入
１．供应商发票２．银行付款单据
３．应付帐款凭对ＰＧ付款计划和
处理输出
１．每日应付款报告
２．付款凭证
说明：
记录公司应付帐款
步骤：
１．按指令单和应付款凭单安排付款－根据发票到期日付款
－对方即付款可获优惠的付款２．处理付款指令报告并与出纳核对３．取得付款核准并交给出纳
４．即期付款折扣过帐
５．付款与发票相配合
方法：
１．应收帐款变动与客户应收帐款相一致
２１３。
