旅行社报销结算单精编WORD版

差旅费报销单
1. 概述
本文档是差旅费报销单，用于记录员工在出差期间发生的费用，以便进行报销。

2. 报销信息
2.1 报销人员信息
•姓名：[员工姓名]
•部门：[所属部门]
•职位：[职位]
2.2 出差信息
•出差日期：[起始日期] 至 [结束日期]
•出差地点：[出差地点]
3. 报销明细
以下是员工在出差期间发生的费用明细：
日期费用类型金额
[日期1] [类型1] [金额1]
[日期2] [类型2] [金额2]
………
[日期n] [类型n] [金额n]
总计[总金额]
4. 收款信息
4.1 收款人信息
•姓名：[员工姓名]
•银行名称：[银行名称]
•银行账号：[银行账号]
4.2 收款说明
请将报销款项通过银行转账的方式，汇入上述提供的银行账号。

5. 附加说明
5.1 相关凭证
请附带以下凭证复印件并一并提交：
•交通票据（如机票、火车票）
•住宿费发票
•餐饮费发票
•其他相关费用发票
5.2 其他事项
请注意以下事项：
•报销单需在出差结束后的一个月内提交。

•报销单上填写的费用必须与相关凭证一致。

•以上费用属于合理范围内的差旅费用。

6. 审批
•部门经理：[经理姓名] 日期：[审批日期]
•财务部门：[财务人员姓名] 日期：[审批日期]
注：本报销单需经相关人员审批后才能进行报销。

以上是差旅费报销单的模板，希望对您有所帮助。

如有任何疑问，请及时与相关部门进行沟通。

费用报销结算单（二）引言概述：本文档旨在详细说明费用报销结算单（二）的相关内容。

费用报销结算单用于记录和归类各类费用的报销情况，方便统计和核算。

本文将分别阐述报销单的内容要点、填写要求、审核流程、支付方式以及存档管理。

通过本文的阐述，能有效指导公司员工在填写和处理费用报销结算单时的规范操作，确保报销工作的高效、准确和合规。

正文：一、报销单的内容要点：1. 报销单的基本信息：包括报销单号、报销日期、报销人员、所属部门等；2. 费用明细：详细列出费用项目、金额、备注等；3. 报销方式：指明费用支付方式，如现金、转账等；4. 相关附件：提交与报销事项相关的票据、合同、申请表等附加材料；5. 审批流程：记录经过的审批环节和审批人。

二、填写要求：1. 填写清晰、准确：对报销项目、金额、日期等要素进行明确、准确的描述；2. 式样规范：遵循公司规定的报销单格式，按照要求填写，确保信息的整齐、统一；3. 附属材料完整：将相关票据、合同等附件齐全地提交，确保报销事项的真实性和合法性；4. 签名确认：报销人员在填写完毕后进行签名确认，并请相关审批人签字；5. 时效性要求：按照公司规定的时间要求及时提交报销单，避免超时报销。

三、审核流程：1. 报销单的初审：由财务部门或专人对报销单进行初步核对，确保单据的完整性和规范性；2. 审批流程：按照公司规定的审批流程，报销单需经过一系列审批环节，包括部门负责人审批、财务主管审批等；3. 审批结果通知：相关人员审核完毕后，将审批结果以书面形式通知报销人员，并注明支付方式和时间；4. 异议处理：如对审批结果有异议，报销人员可以提出申诉，并与相关部门进行沟通协商；5. 终审和支付：经过所有审批环节后，财务部门进行终审，完成支付手续。

四、支付方式：1. 现金支付：报销金额较小而且紧急的情况下，可以选择现金支付；2. 银行转账：对大额报销金额或长期合作伙伴的费用支付，使用银行转账；3. 支票支付：对特定情况的报销费用，公司可以选择支票支付；4. 第三方支付：根据特定需求和合作情况，可以选择使用支付宝、微信支付等第三方支付方式；5. 结算单证：在支付完成后，财务部门将出具相应的结算单证，用于报销事项的结算和记录。

出差旅费报销清单
出差人：部门：
年月日
为有效管控公司差旅费用，提高各类业务人员办事效率，使公司各项管理规范化、制度化，特制定本报销凭据。

出差申请表（一）
经理：人事：主管：出差人：
注：第一联出差人作旅费报销用，第二联请送人事科，第三联凭向出纳科预支旅费。

出差申请表（二）
部门：
出差人部门职务代理人
职务
部门
代理人签认姓名职务
出差要办事项
暂支
旅费
出差
时间自年月日时起至年月日时止共日
出差
地点
经理直属上级申请人申请日期。

旅行社报销合同合同编号：甲方（委托方）：公司名称：_______________________________________法定代表人/负责人：______________________________地址：___________________________________________联系电话：_______________________________________乙方（受托方/旅行社）：旅行社名称：_____________________________________法定代表人/负责人：______________________________地址：___________________________________________联系电话：_______________________________________营业执照号码：___________________________________鉴于：甲方因业务需求，委托乙方为其安排并承担相关差旅活动的费用报销事宜。

乙方作为专业的旅行社，同意接受甲方的委托，并按照本合同的约定提供服务。

一、委托事项1、甲方委托乙方为其员工/客户等（以下简称“出行人员”）安排以下差旅活动：出发日期：_____________返回日期：_____________目的地：_____________2、行程安排：（详细描述行程安排），包括但不限于交通、住宿、餐饮、景点游览等。

3、乙方负责为出行人员预订并支付上述行程中的相关费用，包括但不限于交通费（机票/火车票/汽车票等）、住宿费、餐饮费、景点门票费、导游服务费等。

二、费用结算与报销1、乙方应在行程结束后____个工作日内向甲方提供详细的费用清单及发票/收据等报销凭证。

2、甲方应在收到乙方提供的费用清单及报销凭证后的____个工作日内进行审核，并在确认无误后按照双方约定的支付方式向乙方支付相关费用。

差旅报销单范文模板员工差旅费用的报销单差旅报销单范文模板—员工差旅费用报销单
报销人信息：
姓名：
职位：
员工编号：
部门：
报销明细：
出差时间：
出差目的地：
交通费用：
住宿费用：
伙食费用：
其他费用：
总计：
报销人备注：
（在此处填写报销事由、原因以及其他需要说明的情况）
审核人意见：
审核结果：
审核意见：
注意事项：
1.本报销单必须填写完整、准确、合规，缺失或不准确的信息将无
法审核通过；
2.报销人务必仔细核对填写的各项数据，一旦审核通过，不得随意
更改；
3.所有费用必须有票据证明，不得随意虚报或篡改发票信息；
4.审核结果为不通过的，报销人需及时了解原因并进行修改；
5.审核结果为通过的，财务将在7个工作日内将费用打入员工指定
的银行账户。

以上是差旅报销单的范文模板，希望能对您填写报销单时有所帮助。

请在填写报销单时认真核对并按照要求填写，以便您的费用能够及时
得到审核通过并得到报销。

祝您工作愉快！。

旅行团组行程团费结算单尊敬的游客朋友们：大家好！为了让您清晰了解本次旅行团组行程的费用明细，特为您提供以下团费结算单。

请您仔细查阅，如有任何疑问，请随时与我们联系。

一、团组基本信息团组名称：＿____出发日期：＿____返程日期：＿____行程天数：＿____参团人数：＿____二、行程安排1、第一天上午：从_____出发，乘坐_____交通工具，前往_____。

中午：在_____享用午餐。

下午：参观_____景点。

晚上：入住_____酒店。

2、第二天早上：在酒店享用早餐。

上午：前往_____进行_____活动。

中午：在_____就餐。

下午：继续在_____游玩。

晚上：自由活动或参加团队组织的_____活动。

3、第三天……（按照行程天数依次罗列每一天的行程安排）三、团费明细1、交通费用往返机票/火车票：＿____元/人当地交通车费：＿____元/人2、住宿费用酒店名称及房型：＿____住宿天数：＿____费用：＿____元/人3、餐饮费用早餐：＿____元/人×＿____天午餐：＿____元/人×＿____天晚餐：＿____元/人×＿____天4、景点门票费用景点 1：＿____元/人景点 2：＿____元/人……5、导游服务费用导游服务费：＿____元/人6、其他费用保险费：＿____元/人活动道具费：＿____元/人小费：＿____元/人四、费用总计每位游客的团费总计为：＿____元五、费用说明1、以上团费包含了行程中所列的交通、住宿、餐饮、景点门票、导游服务以及其他相关费用。

但不包含游客个人的购物消费、自费项目以及因个人原因产生的额外费用。

2、如因不可抗力因素（如自然灾害、政策调整等）导致行程变更或取消，我们将根据实际情况调整费用，并及时与您沟通协商。

3、若游客在行程中因个人原因中途离团，未产生的费用将不予退还，已产生的费用仍需由游客承担。

六、支付方式1、本次团费支付方式为：＿____（如现金、银行转账、在线支付等）2、请您在_____日前支付团费的_____%作为定金，剩余费用在出发前_____天内结清。

旅游公司财务报销制度文档最新版3篇The latest version of financial reimbursement system documen t of tourism company编订：JinTai College旅游公司财务报销制度文档最新版3篇前言：本文档根据题材书写内容要求展开，具有实践指导意义，适用于组织或个人。

便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。

本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】1、篇章1：小公司财务报销制度范文2、篇章2：公司财务费用报销制度模板3、篇章3：公司财务费用报销制度模板(2021版)篇章1:小公司财务报销制度范文为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，现结合公司的具体情况，特制定本制度。

一、费用报销程序1、外购材料用品及支付任何款项均需取得对方开具的收款凭据，在原始单据上要注明费用发生明细、日期、金额大小写要全，原始单据不得有涂改的痕迹，凭合法的原始单据将票据粘贴好，用中性笔填写经费支出报销单。

2、将付款凭单传递给财务会计，由其核对所报销的费用是否合理，手续是否完整、支出金额是否正确，并对所审核的单据签字确认。

3、将财务审核好的单据传总经理或经总经理授权的指定人员审批。

4、出纳报销时审核签字手续是否齐全，手续完备后进行付款，并在付款单上加盖“现金付讫”章。

5、特殊事件急需付现，先向总经理请示后，出纳先行付款手续，后补审批手续。

6、员工发生的费用必须在发生费用一周内报销，不得拖延时限。

二、费用报销规定1、市内交通费报销：要凭正规发票（公交车票、车租车票）进行报销手续，需要在经费支出单上注明起始地、目的地、办理事项。

员工办公无特殊情况不许打车，如有需要，向总经理请示同意后方可打车办事并进行报销手续（在报销单上注明打车原因）。

2、差旅费用报销：因公出差期间发生的交通费凭正规车票进行报销。