酒店财务应付工作职责
- 格式:doc
- 大小:39.50 KB
- 文档页数:2
工作概述JOB SUMMARY
正确地执行应付款规章制度,并监督应付工作。按照财务规定,进行帐务处理,提供有关资料和数据。
工作职责DUTIES RESPONSIBILITIES:
1、指导应付文员的工作,遵守有关财务规定和付款程序,以保证应付款工作的正常进
行。
2、审核所有应付款发票和帐单是否正确。
3、所有发票必须附有采购单和收货报告。
4、对于工程付款应附付款发票、合同及部门负责人的批签。
5、把每一笔付款单证正确的输入电脑的总帐里。
6、核对收货报告并按时间顺序存档。
7、核对仓库领货单的出库记录,并按照领货部门的记录,登记帐簿。
8、核查付给供应商的支票是否有误,对有争议的款项应与供应商协商解决。
9、根据酒店的收入和银行存款的实际情况,控制应付款支出,保证做到银行不透支。
10、负责完成应付款月底结帐、对帐工作。
11、做好应付款文员的培训工作,提高业务水平,有效、及时、准确地做好结算工作。
12、执行上级分配的其他工作。
工作概述JOB SUMMARY
审核付款申请单,该单必须写清付款对象、付款金额及付款方式,由部门总监及财务总监批示。
工作职责DUTIES RESPONSIBILITIES:
1、审核发票及收据,核对填制日期,开具单位名称,经办人签名,经济业务内容、数
量、单价、金额,检查发票上是否有税务专用章。
2、负责将收到的现金、支票及汇款单全部送交总出纳,由其送交银行。
3、负责登记入帐和结帐工作。
4、每月结帐后编制末达帐调节表,将该表及说明送交总帐及总会计师查阅。
5、存档
A.把采购单副本按顺序存档。
B.把末完成采购的申请单按顺序存档,保存好供应商的发票及应付款明细表并按时间,顺序存档,以备到期付款。
6、按酒店规定时间与供应商对帐及付款。