房地产公司费用报销管理制度

集团有限公司费用报销限额暂行规定为规范集团公司总部及所属单位企业经营行为，节约企业管理费用开支，统一集团公司费用报销限额，结合企业实际情况特制定本规定。

一、适用范围本规定适用于集团公司总部及所属单位。

二、费用报销限额（一）外派人员租房费用1、外派人员可以在限额内报销租房费用。

外派人员指公司派往家庭所在地以外的企业工作的员工，具体名单由集团公司人力资源部确认。

2、外派人员租房原则上由企业统一办理，限额内统一报销费用，超过限额的，由住房实际使用人自行承担。

经本公司批准也可以由个人自行租赁，持发票限额内报销。

3、各单位报销租房费用后，不得再以现金、福利、费用报销等其他各种形式向职工发放住（租）房补贴。

4、租房费用报销限额（含水电、物业和取暖等其他费用）：驻北京、上海、深圳、青岛市区的公司，高管人员租房报销最高限额为3000 元/ 月，其他人员为1800 元/ 月；天津、重庆、大连和各省会城市（不含济南市）市区的公司，高管人员租房报销最高限额为1500 元/ 月，其他人员为900 元/月；其他城市，高管人员租房报销最高限额为800 元/ 月，其他人员为480 元/ 月。

5、夫妻双方在同一企业（地区）工作的，按一个人报销租房费用，不得重复报销。

6、河曲、王曲、晋北铝、滇东等有自建房、由单位统一解决住房的单位，个人占用一套完整住房的，由个人负担每月不低于2 元/ 平方米的租房费用（不含单身公寓）。

7、家庭不在济南的驻济公司员工暂不执行上述政策，原则上由集团公司统一安排单身公寓。

符合租住电力集团公司成套房屋的员工，按规定自行承担相关费用。

（二）个人公务电话费1、个人公务电话费指以个人名义申办的电话，因办理公务而产生的电话费。

个人公务电话费实行定额控制，定额内实报实销，超支部分自理。

2、个人移动公务电话费控制限额：（1）集团公司聘任的高管人员正职控制在900 元/ 月以内，副职控制在700 元/ 月以内；（2）集团公司部门主管、副主管及所属公司自行任命的助理、副总师、经理、副经理等相同级别人员控制在400 元/ 月以内；（3）有国外业务的国际长途话费，经审核实报实销，不在上述限额内。

公司费用报销管理制度及流程五篇精选【第一篇】为了加强公司财务管理的工作，完善公司的报销程序及规定，合理控制公司经营费用，根据国家有关财务法规的规定及公司对财务规章制度的要求，结合本公司的实际经营情况制定本制度。

1、总则第一条费用审批及报销流程。

各项费用开支，必须经部门经理以上人员和财务审核后，报总经理批准，并按以下具体各项费用的报销流程办理：►经手人填制《费用报销单》或《付款申青单》或《借款单》会计审核签字财务经理审核签字总经理审批签字总裁审批签字出纳审核报销付款。

第二条费用的报销期限。

◊现金日常费用报销（用于零星购物或支付零星费用）：每周五前交由财务部门审核，每周五总经理审批、总裁审批办理报销手续，其余时间不予报销。

◊差旅费报销：所有人员的差旅费报销必须填制统一的报销单。

公司员工出差回来后一周内报销，外地人员于每月5日前连同上月报销单据（以开票日期为准，日期范围为上月1日至月末）交回总部核销。

◊每次核销都必须附报销单以及“出差申请报告”每周只允许报销一次（除特殊情况外），差旅费用报销不得跨月；未能按时将报销单据交回公司，则报销费用累计到下月,若超过当月二十五日上交，则不予报销。

第三条通信补助、市内交通费报销实行实报实销及限额报销制。

按照级别规定的限额报销，不足限额的按照实际发生费用报销。

第四条原始凭证有效性的规定：（1）经办人员在费用支出时，应取得真实合法的原始凭证。

以下凭证视为合法凭证，准予报销：◊税务机关批准的带防伪水印底纹和全国统一发票监制章的税务发票；◊财政机关批准并统一监制的行政事业性收据；◊邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单；（2）经办人员取得的合法凭证时，应按要求规范填写，否则，视为无效凭证，不予报销。

（3）经办人取得报销凭证时，凭证内容应填写完整；住宿发票填明起止日期及天数，否则不予报销（除特殊情况外）。

（4）经办人报销支出费用时，报销内容应符合报销凭证的使用范围及性质。

房地产公司财务报销制度和流程随着房地产行业的逐渐发展，房地产企业经营规模逐渐扩大，企业内各项业务越来越繁琐，财务管理难度也随之增加。

为了规范企业财务管理，加强经费使用和监管，必须建立健全的财务报销制度和流程。

一、制度概述1.1 制度目的房地产公司财务报销制度和流程的目的是为了规范企业内部报销统一标准，严格控制经费使用，防止经费浪费，确保企业财务安全和稳定发展。

1.2 适用范围本制度适用于房地产公司内所有员工的各种费用报销，包括差旅费、交通费、招待费、业务招待费、通讯费等各项费用。

1.3 政策依据报销政策依据国家和地方的有关法律、法规、规章以及公司制度、规定、管理办法等规定。

二、报销流程2.1 报销申请流程1.员工填写填写《报销单》，并注明费用的性质、金额、用途、时间、地点等详细信息，并由相关责任人进行审批；2.《报销单》提交财务部门办理审批手续；3.财务部门收到《报销单》后，审核《报销单》所列支出是否符合公司规定，并根据有关政策进行严格审批；4.财务部门审核完毕后，将《报销单》签字盖章，并交会计进行财务核算。

2.2 付款流程1.财务部门审核完成财务报销单后，根据财务核算结果，报告上级领导审批；2.批准后，领导会签一处（总经理），并在审批单上签字盖章；3.财务部门根据审批单开具支票或转账凭证等支付方式，将报销款项支付至员工指定的银行账户。

三、特殊事项处理3.1 发票问题1.报销过程中必须提供真实、合法的票据，不得领取无票据或虚假发票；2.发票统一管理，财务部门负责统一存储、分类和归档。

3.2 停车费问题1.企业内部员工车辆可以停在该企业所属的停车场；2.招待客户或参加外部活动时员工所产生的停车费用，公司一般情况下会予以报销。

四、风险提示4.1 违规行为处罚1.违规发生，将会予以制止并责令当事人改正；2.对严重违规行为（例如虚报、冒领等行为）属于违法行为的，将会依法追究责任。

4.2 常规检查企业年度内，财务部门将对报销工作进行抽查。

建筑费用报销财务制度一、总则为规范建筑费用的报销管理，提高财务管理的效率和透明度，制定本制度。

建筑费用报销财务制度是公司内部管理的基本规范，所有单位和员工必须严格遵守。

二、报销范围1.建筑费用是指用于公司各类建筑项目的相关开支支出，包括但不限于施工费、材料费、人工费、设备费等。

2.报销范围包括公司直接承担的建筑费用支出以及员工个人在执行工作任务过程中产生的相关费用支出。

3.报销范围不包括非建筑项目相关的支出，如办公用品费用、差旅费用等。

三、报销流程1.建筑费用支出需提供真实有效的发票或收据，报销金额应与发票或收据金额一致。

2.员工个人在执行工作任务过程中产生的建筑费用支出，需填写报销单，注明支出具体用途和金额，由直接主管审批后，交由财务部门审核报销。

3.财务部门在审核通过后，将报销款项支付至员工个人指定的银行账户。

四、报销标准1.建筑费用支出应符合公司相关政策和规定，不得超出预算。

2.建筑费用支出报销标准应结合当地实际情况和市场行情，合理合法。

3.报销标准由公司财务部门定期进行调整，员工需随时关注最新标准。

五、报销记录1.财务部门应建立健全的报销记录管理制度，对每次报销进行详细记录。

2.报销记录包括报销单、发票、收据等相关资料，应妥善保存备查。

3.财务部门应按照规定的时间对报销记录进行归档整理，保证数据的真实性和完整性。

六、违规处理1.对于违反本制度规定的建筑费用支出报销行为，公司将给予严肃处理，包括但不限于警告、罚款、停职、辞退等处理。

2.对于虚假报销行为，公司将依法追究责任，并保留向有关部门报告的权利。

七、附则本制度自发布之日起生效，公司保留对本制度进行任何修改和解释的权利。

员工在使用建筑费用报销财务制度时，应遵守相关规定，确保财务管理的规范和透明。

公司费用报销制度及报销流程第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、业务相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

第三条本制度适用公司全体员工。

第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定(一)出差借款：出差人员凭审批后的出差申请按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。

(二)其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

(三)各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。

(四)借款销账规定：(1)借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；(2)借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。

(五)借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

第五条借款流程(一)借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。

(二)审批流程：主管部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批。

（金额过大须由董事长审批）(三)财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部出纳里办理领款手续。

第三部分日常费用报销制度及流程第六条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。

在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

第七条费用报销的一般规定(一)报销人必须取得相应的合法票据(一般为发票，相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。

其他票据（含除燃气公司、电力局及农副产品以外的收据）不予报销。

(二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。

房地产开发商财务报销制度前言作为一家规模较大的房地产开发商，财务报销制度是非常重要的一项制度，它涉及到企业的资金运作、企业的财务管理、企业的员工福利等多个方面。

为了保证企业的正常运转、合规合法、高效节约，我们公司特制定了以下财务报销制度。

报销范围1.合理范围内的办公室费用：包括水、电、煤等费用；2.差旅费：包括员工外出旅游、拜访客户等产生的车票、航班、住宿等费用；3.招待费：包括客户招待、员工免费餐饮等费用；4.业务招待费：包括以招待客户或合作伙伴为目的的必要用餐、交通费用等费用；5.职工住房补贴费；6.职工交通津贴费；7.员工保险费：包括员工医疗保险、退休金等费用；8.企业福利：包括员工旅游、生日礼物等费用。

以上报销范围均需由相关部门经理事先审批，并由出纳人员进行报销。

报销流程1.费用发生→收集有关票据证明→填写《费用报销单》→部门经理审批→财务部门审核→现金支付。

2.按照部门经理审批的金额，准备金额相应的现金或银行转账给相应人员。

3.费用报销单须在费用发生后一个月内提交到财务部门申请报销，逾期视为放弃报销，资金自行承担。

报销标准1.办公室费用不能超过当月月底的水、电、煤等费用；2.差旅费：非业务招待餐饮标准不得超过人民币200元/人次。

不得私自更改出行方式和住宿标准，统一使用最低标准；3.招待费：不得超过原则上人均180元的餐费、不超过300元的礼品；4.业务招待费：餐饮费用均须附有正式的发票和餐点清单；5.职工住房补贴费：依据住房面积和月租金不同，补贴标准不同。

6.职工交通津贴费：依据工作地点、工作时间情况，交通津贴标准由管理部门制定；7.员工保险费：按照国家规定以及公司内部规定实行。

8.企业福利: 公司统一制定福利礼品标准。

申请人员及相关责任1.申请人员：公司在职员工；2.申请范围：范围内所在部门的正式报销；3.申请资格：拥有正确的报销资格及采购行为合规的证明；4.报销审核：由公司财务部门负责对每个申请人提交的发票和费用明细进行详细的审核，检查是否有虚假记录，并核实相关联的采购行为；5.报销责任：申请人不得擅自变更标准，虚假报销者应承担相应的法律责任，并解除员工合同。

房地产项目营销费用管理制度房地产项目营销费用管理制度是指针对房地产开发商在推广房地产项目过程中出现的各种营销费用进行规范和管理的制度。

该制度的目的是合理、高效地使用营销费用，确保该费用在提升项目知名度、吸引客户、促进销售等方面的最大效益，从而提高项目的销售、收益和市场竞争能力。

一、制度背景和目的房地产开发商为了推广和销售房地产项目，通常需要投入大量的费用进行各种营销活动，如广告投放、市场调研、客户活动等。

然而，由于缺乏统一的管理制度，导致很多营销费用不合理使用、浪费严重。

因此，建立房地产项目营销费用管理制度有以下目的：1.提高费用使用效益：通过制度的规定和要求，合理利用和安排营销费用，确保在提升项目知名度、吸引客户和促进销售方面的最大效益。

2.控制费用支出：建立预算审核和控制机制，合理安排费用预算，有效避免费用的不必要浪费和滥用。

3.规范费用报销程序：根据制度规定的流程和标准，对费用报销进行管理和审核，确保费用报销的合规、规范和公正。

二、制度内容1.营销费用预算制度根据项目营销计划和市场状况，制定项目的营销费用预算，明确各项费用预算的用途、数额和使用范围等要求。

预算由相应部门进行审核批准，并按月度或季度进行监控和调整。

2.费用申请和审批制度各部门根据实际需要，及时提交营销费用申请，明确费用用途、金额和预计效果等信息。

费用申请需要经过相关部门的审核、审批，并及时向申请方进行反馈。

3.费用执行和管理制度根据项目的实际情况，对各项营销费用进行合理调配和安排，确保费用的有效使用。

在执行过程中，要做到费用明细账务记载、合规性检查和效果评估等工作，并定期向相关部门报告费用执行情况和效果评估报告。

4.费用核销和结算制度根据项目的实际情况，对已执行完毕的营销费用进行核销和结算。

相关部门要按照制度规定的流程和标准，对费用报销进行审核和核对，并及时反馈给申请方。

5.费用监督和检查制度建立费用监督和检查机制，确保费用执行和管理的规范和透明。

**＊房地产开发有限公司费用报销制度及报销流程总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出,特制定本制度。

第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为日常费用(办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出等)和专项支出工程相关支出,以下分别说明报销相关的流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程.日常费用报销制度及流程第一条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、工资福利费、业务招待费、培训费、资料费等。

第二条费用报销的一般规定(一)报销人必须取得相应的合法票据且发票有相关主要经办人报销单上签名。

（二)填写报销单应注意：根据费用性质填写对应内容；严格按单据要求项目认真写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改）;简述费用内容或事由。

（三）费用报销的一般流程：报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→会计制单审核签字→项目经理复核→财务总监审批→董事长签字审批→到出纳处报销。

相关权限(金额在元以下由会计审批,金额在元以下由项目经理审批,金额在元以下由财务总监审批,金额在元以上由董事长签字或授权审批，相关人员在审核权限以内签字后出纳可以付款,但以上所有费用凭单必须由董事长事后签字审批.对于所有相关人员审批发生费用负有直接连带责任，对公司造成经济损失由经手人、审批人一并赔偿．借款管理规定及流程第一条借款管理规定(一)出差借款：出差人员凭审批后的《收支凭单》按批准额度办理借款，额度规定:经理额度为: 管理人员为: 其他员工为：。

出差返回5个工作日内办理报销还款手续.（二)其他临时借款,如业务费、周转金等,借款人员应及时报帐，除备用金外其他借款原则上不允许跨月借支.（三)借款销账规定:借款销帐时应以借款申请单为依据,据实报销,超出申请单范围使用的,须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；(四）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回.第二条借款流程：（同日常费用)烟酒、低值易耗品等报销制度及流程(一)管理规定：为了合理控制费用支出，此类物品由专人部统一管理,集中购置,并指定建立台帐专人负责。

地产公司财务管理制度地产公司财务管理制度(7篇)在充满活力，日益开放的今天，制度起到的作用越来越大，制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。

拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编帮大家整理的地产公司财务管理制度，希望能够帮助到大家。

地产公司财务管理制度1总则财务部是公司一切经济事务及资金活动的管理与执行机构,负责公司日常财务管理、资金管理、税务筹划、财务分析等工作,其工作范围和职责主要有:1、负责公司财务管理工作编制公司各项财务收支计划;审核各项资金使用和费用开支;收回售楼款,清理催收应收款项;办理日常现金收付,费用报销,税费交纳,银行票据结算、保管库存现金及银行空白票据,按日编报资金日报表;做好公司筹融资工作;处理、协调与工商、税务、金融等部门间关系,依法纳税；2、负责公司会计核算工作遵守国家颁布的会计准则、财经法规,按照会计制度,进行会计核算;编制年度、季度、月份会计报表;按照会计制度规定设置会计核算科目,设置明细帐、分类帐、辅助帐,及时记帐、结帐、对帐,做到日清月结,帐帐相符,帐实相符,帐表相符,帐证相符;管理好会计档案。

3、负责公司成本核算和成本管理设置成本归集程序和成本核算帐表,做好成本核算,控制成本支出,收集登记汇总各项成本数据资料,及时、准确地为成本预测、控制、分析提供资料;按合同及预算审核支付工程、设备、材料款项,配合工程部等部门做好工程、材料设备款的结算及竣工工程决算;完善各项成本辅助帐的设置,健全各项统计数据4、建立经济核算制度利用会计核算资料,统计资料及其他有关资料,定期进行经济活动分析,判断和评价企业的生产经营成果和财务状况,为公司领导决策提供依据、 5、配合公司内部审计根据上述工作范围和职责,为加强财务管理,特制定本制度、第一章资金审批制度1、资金使用原则及印章管理⑴所有款项的支付,须经公司主管领导批准、如果主管领导不在公司,应以电话或传真的方式与其联系,确认是否批准款项的支付,事后请其在支出单上补签意见;⑵财务专用章、合同专用章、公司法人章及支票必须分开保管,合同专用章、公司法人章由行政部经理负责保管,财务专用章和支票由出纳负责保管、行政部经理或出纳不在单位期间,印章应由法定代表人指定的专人保管、印章代管须办理交接手续,代管人员必须对印章的使用情况进行登记;⑶财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司,如因工作需要,需先填好限额,并经公司主管领导批准;⑷开具的支票须写明经批准同意的收款人全称,收取的发票须与收款相符、如收款人因特殊情况需要公司予以配合支付给第三者,必须有收款人的书面通知并经公司主管领导批准;⑸往来款项的冲转(指非正常经营业务),须公司主管领导批准;⑹非正常经营业务调出资金须经过公司主管领导批准;⑺用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件,复印件不得作为原始凭证、如遇特殊情况须经公司主管领导批准、2、施工工程用款审批制度施工工程用款由公司主管领导批准支付、其程序,按"施工工程用款支付审批工作流程"执行：施工单位提出申请→现场工程师、监理工程师审核→项目经理审核→预算工程师审核→工程总监审核→公司主管领导审核→财务部付款。

完整版)房地产公司财务管理制度公司的费用支出包括但不限于以下内容：办公用品、差旅费、会议费、培训费、福利费、广告宣传费、租赁费、折旧费、税金及其他相关费用。

第五条费用预算管理公司应根据经营计划和财务预算编制费用预算，明确各项费用的预算数额和使用范围。

费用支出必须在预算范围内，超出预算的必须经过审批和授权。

第六条费用报销管理公司实行费用报销制度，凡属公司业务范围内的费用支出，必须有票据、凭证、报销单等相关材料，并经过相关领导的审批签字后方可报销。

报销单必须真实、准确反映费用支出的内容和金额，不得虚报、少报、重复报销。

第七条费用监督管理公司设立费用监督管理小组，对公司各项费用支出进行监督和检查。

对于违反公司费用管理制度的行为，必须依法追究责任，并采取相应的纠正措施。

第八条费用奖励和惩罚公司对于在费用支出管理中表现出色的部门和个人，将给予适当的奖励和表扬；对于违反费用管理制度的行为，将给予相应的惩罚和警告。

本制度规定了公司费用开支的范围和审批程序，包括管理费用、财务费用和销售费用等。

其中，所有费用必须经过财务总监审核，并由有批准权的总经理或董事长批准后，由财务管理中心统筹安排支付。

员工费用由总经理行使审批权，总经理费用则由董事长审批。

对于费用报销，各中心必须取得税务中心认可的合法票据，并填制齐全的内容和印章，同时填写真实的费用说明清单。

对于多种办公用品、礼品、材料物资等开具一张且未单项列示的，必须同时提供有销售方盖章的销售清单，清单列示金额与一致方可报销。

邮资报销应随提供寄往目的地的凭证。

差旅费管理方面，经手人或当事人必须分类整理后整齐粘贴原始单据，并准确填列在差旅费报销单上，最后由财务总监核准、总经理签字后方可支付。

对于票据遗失，原则上不予报销，但有相关证明和担供有效证据，经总经理批准的除外。

第一条：出差费用报销规定出差员工的市内住宿费、伙食补贴费、目的地市内交通费，采取“据实报销”的方式。

第二条：出差审批规定1.员工出差需领导审批，报备于人力资源中心，出差人需在返回单位一周内凭办理报销手续。