酒店资产盘点程序1

酒店盘点制度酒店盘点制度为了保障酒店资产的安全和管理的规范性，酒店制定了盘点制度，以便定期对各种设备、物品进行盘点和统计，保证资源的合理利用和管理的有效性。

一、盘点的目的：1.了解酒店各项设备、物品的数量、种类和状况，为进一步的采购和维护提供依据。

2.及时发现设备、物品的损坏、丢失和其他问题，及时采取措施进行修缮、补充或处理。

3.确保酒店资产的正常使用和安全保管。

4.规范酒店资产管理的流程和要求。

二、盘点的内容和方式：1.设备盘点：a)定期对各类设备进行数量和状况的盘点，包括空调、电视、冰箱、洗衣机等大型设备。

b)根据设备的特点和使用频率，设定不同的盘点周期，例如每月一次或每季度一次。

c)盘点过程中，需要对设备的型号、编号、使用寿命、使用记录等信息进行记录，并注意损坏或故障的设备及时维修和报废。

2.物品盘点：a)对酒店各类物品进行盘点，包括床上用品、洗漱用品、客房设施、餐具、文具等。

b)设定不同的盘点周期，根据不同物品的使用频率和消耗情况，例如每月一次或每季度一次。

c)盘点过程中，需要检查物品的数量、状况、存放位置等，并记录有丢失、损坏或过期等情况，并及时采取相应的措施。

三、盘点的流程：1.盘点前的准备：a)酒店管理层根据盘点周期和要求，提前通知相关部门和员工，准备盘点所需的表格、工具和其他材料。

b)调查、了解盘点过程中可能存在的问题和困难，提前做好应对措施和解决方案的制定。

2.盘点操作：a)按照盘点表格的要求，分批次、逐项对设备和物品进行盘点，核实实物与记录是否一致。

b)记录盘点过程中发现的问题，如损坏、丢失或其他异常情况，及时通知相关部门进行处理。

3.盘点后的处理：a)对盘点结果进行统计和分析，制作相关报表。

b)根据盘点结果，采取相应的措施进行维修、补充或其他处理。

四、盘点记录的保密性：1.酒店盘点的记录和结果应严格保密，只限于酒店内部相关人员使用。

2.未经相关管理人员的许可，不得将盘点结果外泄或分享给其他人员。

酒店财务管理制度全文目录一、财务借款及核销管理办法 (1)二、会计核算管理办法 (1)三、成本核算管理办法 (2)四、现金及流动资金管理办法 (2)五、收取支票管理办法 (3)六、盘点管理制度 (3)七、出入库管理办法 (5)八、固定资产管理办法 (6)九、原材料及其他物品采购管理办法 (6)十、保管员工作规范 (7)十一、报损、报废管理规定 (7)十二、内部审计管理规定 (8)十三、厨房成本的控制和管理 (8)目的:强化财务管理，有效控制资金的使用，降低公司支出，节约成本。

一、财务借款及核销管理办法第一条.借款人首先要填制借款凭证写明借款用途，由部门主管签字，主管会计审核,交王总批准签字后，到财务部领款。

第二条.费用发生后，持报销票据到财务报帐。

第三条.报销票据要提供合法报销单据〔特别状况除外〕。

第四条.提供零星多张小单据，必需将多张单据以阶梯方式贴在一张空白纸上，并结出金额合计，必需要入库的要附上入库单。

填写报销单据，写明报销日期并附审批人总经理的签名。

第六条.财务部要对报销单重新审核，确认金额与审批人签字无误后方可付款，并加盖付讫章。

第七条.借款人因公借款办事,要本着当日借当日报的原则,特别状况必需在借款三日内进行核销。

二、会计核算管理办法第一条.会计核算以权责发生制为基础，采纳借贷记帐法。

第二条.会计年度采纳历年制，自公历每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。

第三条.记帐的货币单位为人民币。

凭证、帐簿、报表均用中文。

第四条.会计科目执行国家制定的行业会计制度，结合我公司的具体状况制定。

第五条.会计凭证。

使用自制原始凭证和外来原始凭证两种。

(1)自制原始凭证指：入库单、出库单、旅费报销单、费用支出证实单、请购单、收款收据、借款单等。

(2)外来原始凭证指：我单位与其他单位或个人发生业务、劳务关系时由对方开给本单位的凭证、发票、收据等。

(3) 会计凭证保管期限为十五年。

第六条.会计报表，依财政、税务部门和集团总公司财务部的要求及时填制申报。

酒店资产盘点报告一、背景介绍酒店是一个以提供住宿、餐饮、会议及其他相关服务为主的商业场所，拥有大量的资产。

为了合理管理和维护这些资产，对酒店进行定期的资产盘点工作显得尤为重要。

本报告旨在提供对酒店资产盘点的详细说明，以帮助酒店管理层更好地了解酒店资产的状况和价值。

二、盘点流程1. 设定盘点目标在进行资产盘点之前，应明确盘点的目的和范围。

例如，可以设定目标为对酒店固定资产、库存物资和设备进行全面盘点。

2. 确定盘点时间盘点时间应选择在酒店业务相对较少繁忙的时段，以避免给酒店运营带来不必要的影响。

通常情况下，可以选择在凌晨或淡季时进行盘点。

3. 制定盘点计划盘点计划应包括盘点的具体内容、责任人、盘点方法和所需工具等信息。

根据酒店的实际情况，可以选择手工盘点、电子盘点或二者结合的方式进行。

4. 实施盘点工作在盘点过程中，应按照盘点计划进行有序的操作。

对于固定资产，可以按照资产分类、位置或部门进行逐一盘点；对于库存物资，可以按照货架编号或仓库区域进行逐一盘点；对于设备，可以按照设备编号或使用部门进行逐一盘点。

5. 盘点数据记录在盘点过程中，应详细记录盘点数据，包括资产名称、规格型号、数量、原值和使用状况等信息。

同时，应及时记录异常情况，如丢失、损坏或报废等。

6. 盘点结果分析在盘点结束后，应对盘点结果进行分析。

可以通过比对盘点数据和实际账面数据的差异，了解资产的准确性和完整性，并找出差异的原因。

根据分析结果，可以制定相应的措施，提高资产管理的效率和精度。

三、盘点工具和技术支持1. 盘点工具在酒店资产盘点中，可以使用一些专业的盘点工具来提高工作效率和准确性。

例如，可以使用条码扫描枪对固定资产和库存物资进行快速扫描；可以使用RFID技术对设备进行追踪和管理。

2. 信息系统支持现代化的信息系统可以提供强大的支持，帮助酒店实现资产管理的自动化和智能化。

通过建立资产管理系统，可以实时监控资产的变动情况，并生成相应的报表和分析结果。

酒店固定资产盘点报告1. 概述本报告旨在对酒店的固定资产进行盘点和评估，以便对酒店的资产状况有全面的了解。

通过本次盘点，我们可以识别和解决可能存在的资产管理问题，确保酒店资产的准确记录和合理使用。

2. 盘点内容本次盘点主要涵盖以下内容：- 固定资产清单：列出酒店所有的固定资产，包括房间设备、家具、电器等。

- 资产数量和规格：记录每种资产的数量和规格，以便进行准确的评估和统计。

- 资产状况和使用情况：评估每个资产的状况和使用情况，包括维护记录和使用频率等。

- 资产价值评估：根据资产的状况和使用情况，对每个资产进行价值评估，确保准确反映资产的价值。

3. 盘点方法本次盘点将采取以下方法和步骤：- 确认盘点范围：确定需要盘点的部门和资产范围，确保全面而准确地记录所有资产。

- 盘点团队组建：组建专业的盘点团队，由资产管理人员和相关部门的代表组成，以确保盘点工作的顺利进行。

- 盘点数据记录：使用专业的盘点软件或工具，记录每个资产的详细信息，包括编号、名称、规格、状况等。

- 盘点结果统计和分析：对盘点数据进行统计和分析，生成盘点报告，并对可能存在的问题进行整理和分析。

- 问题解决和改进：针对盘点中发现的问题，及时采取相应的措施解决，并提出改进意见，以提高资产管理的效益和效率。

4. 盘点报告盘点报告包括以下内容：- 盘点结果总结：对盘点的资产数量、状况和价值进行总结，以便直观地了解酒店的资产状况。

- 问题分析和解决方案：对盘点中存在的问题进行分析，并提出解决方案，确保酒店资产的有效管理和使用。

- 改进建议：根据盘点结果和问题分析，提出改进建议，以便进一步完善酒店的资产管理制度和流程。

5. 结论通过本次固定资产盘点，我们对酒店的资产状况有了全面的了解，并提出了相应的解决方案和改进建议。

希望通过有效的资产管理措施，能够提高酒店的运营效率和经济效益，确保酒店资产的准确记录和合理使用。

酒店财务部运行工作流程1. 前言酒店财务部是酒店管理中至关重要的部门，负责处理酒店的财务事务和日常运营中的财务管理。

为了保证酒店的财务状况良好，酒店财务部需要建立合理的工作流程，确保各项财务工作有条不紊地进行。

2. 资金管理流程资金管理是酒店财务部的核心任务之一，包括日常收入和支出的处理、预算管理、财务管控等。

以下是酒店财务部资金管理流程的具体步骤：2.1 收入管理•收入来源：酒店客房预订、会议宴会、餐饮服务、其他收入。

•确认收入：财务部根据酒店提供的销售数据和收款记录确认收入。

•登记账务：将收入金额录入财务系统，生成相应的账务记录。

•进行核对：财务部定期对账务记录进行核对和调整，确保准确性。

2.2 支出管理•支出申请：各部门根据运营需要向财务部提交支出申请。

•审批流程：财务部对支出申请进行审批，确保支出符合预算和财务政策要求。

•支付处理：财务部按照审批结果进行支付处理，并记录相应的账务信息。

•支出核对：财务部对支出的凭证和账务记录进行核对，确保支付的准确性。

2.3 预算管理•预算编制：财务部负责与各部门合作，编制全年财务预算。

•预算控制：财务部与各部门对照预算进行实时控制，确保支出在可控范围内。

•预算汇报：财务部定期向上级主管部门提交预算执行情况的汇报。

3. 财务报表处理流程财务报表是酒店财务部向酒店管理层和相关利益相关方提供的财务信息的主要形式。

以下是财务报表处理的具体流程：3.1 数据收集•收集数据：财务部根据各个部门提供的财务数据，收集所需的财务信息。

•整理数据：财务部对收集到的财务数据进行整理，确保准确性和完整性。

3.2 报表制作•编制报表：根据收集到的财务数据，财务部编制各类财务报表，如收入报表、费用报表、资产负债表等。

•审核报表：财务部对编制的报表进行审查，确保报表的准确性和合规性。

3.3 报表分析•数据分析：财务部通过对报表进行数据分析，了解酒店财务状况，并获取相关经营数据。

•问题识别：财务部根据数据分析结果，识别酒店财务运营中存在的问题和风险。

酒店部门资产盘点制度模板一、总则第一条为了规范酒店部门资产盘点工作，确保酒店资产安全，提高酒店经营管理水平，根据《中华人民共和国企业资产管理条例》和《酒店管理制度》，制定本制度。

第二条本制度适用于酒店各部门的资产盘点工作，包括固定资产、流动资产和其他资产的盘点。

第三条资产盘点工作应遵循全面、准确、及时、保密的原则。

第四条酒店总经理对本酒店资产盘点工作全面负责，各部门负责人对本部门资产盘点工作负责。

二、资产盘点组织第五条酒店成立资产盘点小组，由财务部、审计部、行政部等相关部门组成，负责组织、协调和监督资产盘点工作。

第六条资产盘点小组职责：（一）制定盘点计划和方案；（二）组织实施盘点工作；（三）处理盘点中的问题和纠纷；（四）提交盘点报告；（五）监督盘点结果的整改落实。

三、资产盘点程序第七条盘点计划和方案的制定资产盘点小组根据酒店经营情况，制定年度、季度、月度盘点计划和方案，报酒店总经理审批后实施。

第八条资产清查各部门在盘点前应进行资产清查，确保资产账务清晰，实物与账务相符。

第九条资产盘点1. 固定资产盘点：按照资产分类和编号，逐一进行实地盘点，确保资产数量、状态和账务相符。

2. 流动资产盘点：对库存物资、应收账款、预付账款等进行实地盘点，确保账务准确。

3. 其他资产盘点：包括无形资产、投资性房地产等，按照相关法规和制度进行盘点。

第十条盘点记录各部门应详细记录盘点过程，包括盘点时间、地点、人员、方法、结果等，以备查阅。

第十一条盘点报告资产盘点小组对盘点结果进行汇总，形成盘点报告，报酒店总经理审批。

第十二条盘点结果整改各部门对盘点报告中指出的问题进行整改，确保资产安全和管理规范。

四、资产盘点管理第十三条资产盘点制度培训酒店应定期对员工进行资产盘点制度培训，提高员工资产管理的意识和能力。

第十四条资产盘点工作考核酒店对各部门资产盘点工作进行考核，对违反资产盘点制度的行为进行处理。

第十五条资产盘点保密制度资产盘点过程中涉及到的商业秘密，应严格遵守保密制度，防止信息泄露。

酒店库房管理制度及流程酒店库房管理制度及流程一、制度介绍库房是酒店的重要部门之一，负责酒店各类物资的存储、管理和发放，是酒店日常运营的基石。

为了确保库房管理工作的顺利开展，提高物资管理效率和质量，制定酒店库房管理制度是必要的。

本制度主要围绕酒店库房的工作职责、物资进出管理、库房环境、资产盘点、库存分析、报废处理、安全管理等方面进行规范和细化，旨在确保库房工作高效、安全和无误，为酒店提供良好的物资供应保障和服务保障，提升酒店在同行业的竞争力。

二、工作职责1、负责保管酒店日常使用的各类物品，包括酒店固定资产、消耗品、日常用品等，并制定相应的存储方案。

2、负责对进出物品进行登记，确保物品的入库和出库记录清晰、准确，并建立相应的档案。

3、定期发起库存盘点，核对利用情况与实际存储记录是否相符。

4、对库房物品的资产价值进行清点和分析，确保物品合理使用和补充。

5、随时进行库房物品的巡查，负责物品的防范措施，保证库房安全。

6、严格执行酒店的存储、发放和报废管理制度，避免误操作和物品损失，确保库存信息真实性。

三、物资进出管理1、采购入库：所有酒店物资的采购、到货、验收和入库都需经过严格的手续流程，保证所进的物品能够按酒店要求正常使用，并向相关部门进行及时通报。

2、分配出库：对于酒店物品的领用需要提前申请。

出库人员必须携带相应的领用单进行领用楼层并向库房进行登记。

库房人员进行验收后，确认领用单和库存登记清楚无误后，方可将物品发放至领用人员手中。

3、退库管理：部门领用的物资遇到退库时，应当及时通知库房进行登记，库房严格按照退库程序进行登记、验收、存放。

物资退库需注明退库原因、数量、领用部门和相关负责人等信息，完成退库手续后重新进行存储。

四、库房环境1、库房的环境要求比较严格，库房内要保持通风、干燥、温度适宜，保持库房内的清洁和卫生。

2、库房内所有物品必须按照分类存放放在不同的区域、架子上，每个物品必须贴上标识，并按照序号排列分类存放，以便快速取用、核对物品。

I. 流程概述 本流程主要阐述酒店存货盘点： 1. 酒店盘点： 1-1 >资产负债表上的存货余额包括酒水、商品类酒店存货，其存货盘点流程由运营部盘点、酒 店财务监盘； 1-2>资产负债表上的存货余额不包括的耐用类酒店用品，消耗类酒店用品等，其存货盘点流程 仅由运营部门完成。

因不影响财务报表，所以本流程中不包括此部分的存货盘点流程。

II. 适用范围 如家总部：包括各境内公司 如家酒店：包括如家酒店连锁集团下属的直营店及合资店 结算中心：实行区域化管理的财务区域中心流程参与人 总部仓库管理员 店长 酒店驻店专员 值班经理 客房主管 前台 餐厅主管 餐厅服务员III. 名词解释无IV. 相关文档及数据 如家会计手册 收发存报表 出库单 如家快捷总部存货（买断商品）盘点表 如家快捷酒店存货（买断商品）盘点表 如家快捷酒店代销商品盘点表 小商品销售交接班表 餐厅酒水交接表物品借用单 V. 引用其他流程3.1 存货管理流程精品文档你我共享步骤流程及控制说明 概述 公司制定《如家会计手册》规范存货盘点，确保 各单位实际盘点程序的规范性、 统一性和有效性。

(HQ) #3.2-004参与者 部门 会计部相关文档 及数据 岗位 会计助理副 如 家 会 计 总裁手册发现与整改方案1酒店仓库盘点： 财务报表中的存货主要包括酒水、小商品、代销 商品，盘点结果将影响存货的存在性。

酒店驻店 专员进行监盘。

其他存货，实物管理职责由酒店运营负责，酒店 驻店专员不对发出存货的管理和存货盘点负责。

酒店酒店驻店专 员1.1商定盘点日期： 每月末，盘点相关部门负责人确定具体仓库盘点 日期，需要酒店驻店专员监盘的，由相关部门负 责人和酒店驻店专员商定盘点日期。

酒店 酒 店 驻 店 专 （无） 酒店相关部 员 门 客房主管 厨师长 值班经理1.2制作盘点表： 酒店 对于酒水.、商品类酒店存货的盘点，酒店驻店专 员使用公司统一的财务存货盘点表进行盘点（其 中配送商品，小商品及酒水使用如家快捷酒店存 货（买断商品）月度盘点表，代销商品采用如家 快捷酒店代销商品盘点表，按照收发存报表登记 盘点表中上期结存，本期购进，本期出库。

酒店运营资产盘点方案一、概述酒店作为一种特殊的经营模式，其经营资产盘点具有一定的复杂性和专业性。

酒店资产盘点是对酒店各项资产的实际情况进行统计、清点和核对，从而保证酒店的正常经营及资产管理工作的顺利进行。

本文将就酒店运营资产盘点方案进行深入探讨，以期为酒店管理人员提供一定的参考和指导。

二、酒店运营资产盘点目的1. 确保资产清晰明细：通过资产盘点，可以对酒店的各项资产进行清晰明细的统计和核对，保证资产的清晰性和真实性。

2. 确保资产安全性：通过盘点，可以发现资产的遗失、损坏等情况，对资产进行适时修复和保护，确保资产的安全性。

3. 保障资产持续利用：通过盘点，可以发现闲置和废旧的资产，及时对这些资产进行合理利用和处理，保障资产的持续利用。

4. 建立资产管理制度：通过盘点，可以建立健全的资产管理制度，为酒店的资产管理工作提供依据和便利。

三、酒店运营资产盘点内容1. 固定资产盘点：包括酒店建筑、装修、设备、家具、用具等各类固定资产的实际清点和核对。

2. 流动资产盘点：包括酒店库存、存货、现金、银行存款、应收款项等各类流动资产的实际清点和核对。

3. 资产减值评估：对可能出现的资产减值情况进行评估和处理，保证资产减值损失的合理化处理。

4. 资产保险核对：对酒店的各类资产保险进行详细核对，确保资产的保险情况真实可靠。

5. 资产维护保养记录：对酒店各项资产的维护保养情况进行详细记录和核对，保证资产的使用寿命和安全性。

6. 资产处置情况：对酒店曾经出售、报废、报损的资产进行核对和记录，保证资产处置的合规性和真实性。

四、酒店运营资产盘点方法酒店运营资产盘点应当采取科学合理的方法和工具，以保证盘点的全面性和准确性。

1. 资产盘点周期：酒店建议每年进行一次全面的资产盘点，以保证资产数据的真实可靠。

2. 资产盘点人员：酒店应当确定专门的资产盘点小组，由酒店管理层和财务部门的人员组成，以保证盘点的权威和可靠。

3. 资产盘点工具：酒店可以采用资产盘点软件、资产标签、资产清单等工具，以保证资产盘点的便捷和准确。

第一章总则第一条为了加强酒店部门资产的管理，确保资产安全、有效利用，提高资产使用效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于酒店所有部门，包括客房部、餐饮部、前厅部、工程部、财务部等。

第三条本制度遵循“统一领导、分级管理、责任到人、勤俭节约”的原则。

第二章资产分类及管理职责第四条资产分类1. 固定资产：指使用年限在一年以上，单位价值在2000元以上的资产，如房屋、建筑物、机器设备、交通工具等。

2. 低值易耗品：指单位价值低于固定资产标准，使用年限在一年以下的资产，如办公用品、工具、器具等。

3. 存货：指酒店经营活动中消耗的物资，如原材料、餐饮用品、客房用品等。

第五条管理职责1. 财务部负责固定资产、低值易耗品、存货的采购、验收、保管、调拨、报废等管理工作。

2. 各部门负责本部门使用资产的日常管理，包括使用、保养、维修、盘点等工作。

3. 仓管员负责库存物资的收发、保管、盘点工作。

4. 采购部负责采购计划的编制、供应商的选择、采购合同的签订等工作。

第三章资产采购与验收第六条资产采购1. 财务部根据各部门的申请，编制采购计划，经总经理批准后执行。

2. 采购部根据采购计划，选择合适的供应商，签订采购合同。

3. 采购合同应明确采购物资的名称、规格、数量、单价、总价、交货时间、付款方式等内容。

第七条资产验收1. 资产到货后，仓管员应与供应商核对物资名称、规格、数量、质量等信息。

2. 核对无误后，仓管员填写验收单，并将验收单报送财务部。

3. 财务部根据验收单，进行账务处理，确认资产入库。

第四章资产使用与保养第八条资产使用1. 各部门在使用资产时，应遵守相关规定，确保资产安全、有效利用。

2. 资产使用过程中，如发现故障，应及时上报，并采取必要的维修措施。

3. 资产使用人员应妥善保管资产，防止丢失、损坏。

第九条资产保养1. 各部门应定期对资产进行保养，确保资产处于良好状态。

2. 保养工作应按照资产类型、使用频率等因素进行合理安排。