结算中心工作职责及制度

财务结算中心财务制度汇总一、基本职责1. 财务结算中心的基本职责是负责组织全院范围内的财务工作，包括日常财务结算、资金管理、会计核算、财务报告编制等工作。

财务结算中心应当做到诚信守法，保证财务数据的准确性和完整性。

2. 财务结算中心要与其他部门密切合作，及时了解各部门的财务情况，为领导提供财务决策支持。

3. 财务结算中心应当建立健全的内部控制制度，严格执行财务管理规定，确保财务数据的安全性和准确性。

二、财务结算流程1. 收款管理：财务结算中心负责全院范围内的收款管理工作，包括收款单据的录入、核对、存档等工作，确保收款流程的规范和安全。

2. 付款管理：财务结算中心负责审批全院范围内的各项支付申请，包括工资、福利、费用报销等，确保支付流程的合规和及时。

3. 资金管理：财务结算中心负责全院范围内的资金管理工作，包括资金的调拨、使用、监管等工作，确保资金的安全和有效利用。

4. 财务报告：财务结算中心负责编制全院范围内的财务报告，包括月度财务报告、年度财务报告等，确保财务数据的透明和真实。

5. 预算管理：财务结算中心负责全院范围内的预算编制和执行工作，包括年度预算、项目预算等，确保预算的合理性和严格执行。

三、财务制度1. 会计制度：财务结算中心应当建立健全的会计制度，确保会计准则的规范执行，财务数据的准确性和真实性。

2. 预算制度：财务结算中心应当建立健全的预算制度，包括年度预算编制、执行、监控等环节，确保预算的实现和合理性。

3. 内部控制制度：财务结算中心应当建立健全的内部控制制度，包括风险管理、审计监督、信息披露等方面，确保财务数据的安全和真实。

4. 收支管理制度：财务结算中心应当建立健全的收支管理制度，包括收款、付款、支出等环节，确保资金的合理使用和安全管理。

5. 资产管理制度：财务结算中心应当建立健全的资产管理制度，包括资产的采购、使用、处置等环节，确保资产的保值增值。

综上所述，财务结算中心的财务制度是组织内部财务管理的重要基础，通过建立健全的财务制度，可以规范财务工作流程，提高财务管理水平，确保财务数据的安全和准确性。

结算中心各项管理制度结算中心是一个重要的管理机构，它负责完成结算业务的处理和管理。

为了确保结算中心的顺利运行，需要建立一套完善的管理制度。

下面，我将从组织机构、内部控制、人力资源管理、风险管理等方面进行阐述。

一、组织机构方面结算中心的组织机构应该合理，包括部门层级、职责分工、权力授权等，以满足结算业务的需要。

主要包括以下部门：1.结算业务部门：负责处理和管理结算业务，包括结算指令的接收和处理、结算数据的核对和记录等；3.内部控制部门：负责结算中心的内部控制工作，包括制定和监督内部控制制度、风险评估、审计等；4.运营管理部门：负责结算中心的日常运营管理工作，包括人力资源管理、财务管理、技术支持等。

二、内部控制方面结算中心的内部控制制度应该完善，确保结算业务的准确性和合规性。

具体控制措施包括以下几方面：1.业务流程控制：建立完善的结算业务流程，包括结算指令的传递、处理、审批等，确保每一环节都有严格的控制；2.授权控制：在结算指令的处理和审批过程中，要确保是有权责人员操作，并严格按照权限层级进行授权；3.数据核对与记录：对结算数据进行核对和记录，确保数据的准确性和完整性；4.风险评估与防范：对结算过程中的风险进行评估，并采取相应的防范措施，包括员工培训、系统安全等；5.内部审计：定期进行内部审计，发现问题和弊端，并及时进行整改。

三、人力资源管理方面为了保证结算中心的高效运作，需要进行科学的人力资源管理。

主要包括以下几方面：1.岗位设置和分工：合理设置岗位，并明确岗位职责和分工，减少岗位冲突和重复工作；2.人员招聘和培训：招聘适合的人才，提供必要的培训和学习机会，提高员工的专业素质；3.激励机制和薪酬制度：建立合理的激励机制和薪酬制度，激发员工的积极性和创造力；4.职业发展和晋升：为员工提供职业发展和晋升的机会，提高员工的工作积极性和认同度。

四、风险管理方面结算中心面临着各种风险，需要建立风险管理制度，及时发现和应对风险。

结算中心职能5篇第一篇：结算中心职能财政结算中心基本职能（一）基本职能1、集中支付核算职能：镇财政结算中心两个主要特点：一是取消各单位原有的会计和出纳岗位，设一名报账员岗位，所有财务会计业务均集中在中心办理；二是取消镇级各行政事业单位原有的账号，由镇财政结算中心设立统一的财政零余额账户集中办理支出结算。

2、监督职能：财政结算中心的工作人员摆脱了对原单位的依赖状况，可独立履行监督职能。

从事前的资金申报、事中的资金支用到事后的资金报账，全过程都臵于结算中心的掌握和监督中，可以大大减少财政资金的损失和浪费，把违规违纪消除在了萌芽状态。

（二）扩展职能1、提供会计信息职能：在财政集中结算机制下，所有会计业务都由镇财政结算中心工作人员依法依规进行核算，可大大提高会计信息质量，为镇政府及相关部门的决策提供及时、准确的财政资金运行信息。

2、服务职能：镇财政结算中心通过开展热情服务、减少环节，努力提高办事效率，为镇政府当好家、理好财，及时向镇级各行政事业单位提供财政资金运转信息，满足单位财务管理的需要。

三、打好基础，为推进镇级财政结算中心建设做准备我市十个镇中有三个镇已建立了财政结算中心，运行情况良好，为其他镇实施改革奠定了基础，其余各镇在筹备之中应注意做好以下几方面的工作：（一）加强领导，分工协调，完善制度1、加强领导：在改革过程中要成立专门机构，统一组织领导。

镇级各部门都应把思想统一到国家和省的改革精神上来，要在思想上统一认识，在组织上协调配合，在行动上步调一致。

2、各部门分工协调：要理顺预算编制、预算执行、政府采购、工资统发和会计集中结算等业务关系，做到环环相扣，协调一致。

结合财政结算中心所设各岗位的职能要求及相互关系，编制镇财政结算中心操作规程。

3、建立健全规章制度：镇财政结算中心要从加强基础工作入手，建立工作规程，明确制约机制，严格按程序和制度办事，在制度上保证结算中心会计核算和监督职能的充分发挥。

4、加强公共财政软件建设：在软件应用中要对预算管理、支付管理、工资统发、会计核算、综合分析、信息查询等功能进行整体规划设计，做到信息共享、工作协同。

结算中心岗位职责结算中心岗位职责10篇在我们平凡的日常里，需要使用岗位职责的场合越来越多，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围。

制定岗位职责需要注意哪些问题呢？以下是小编为大家收集的结算中心岗位职责，希望能够帮助到大家。

结算中心岗位职责1职责描述：1、协助财务经理草拟、完善并贯彻施行公司的资金管理制度，负责资金管理相关流程的建立、执行、监督，以确保公司的资金安全。

2、负责审核成员单位的'年度资金预算，并进行统筹协调，汇总编制资金管理中心的年度资金预算。

3、负责审核成员单位的资金月计划和周计划，并进行统筹协调，汇总编制资金管理中心的资金月计划和周计划。

4、负责对资金计划实施情况进行动态管理，有异常情况及时报告，并提出合理化建议。

5、负责对资金管理中心及成员单位的资金运行情况进行分析，并形成月度、季度与年度资金分析报告。

6、负责对成员单位账户的监督管理，对账户信息进行动态分析，并形成账户监管报告。

7、协助财务经理汇总测算资金管理中心的资金需求量。

8、协助财务经理制定各种筹资方案，参与组织实施筹资活动。

9、协助财务经理完成年度资金工作计划与目标，指导、监督成员单位相关工作。

10、配合财务经理做好分、子公司资金运营业绩考核工作。

11、把握利率和汇率的变动情况和趋势，规避利率和汇率变动的负面影响。

12、按时完成领导交办的其他工作。

任职要求：最低学历：大学本科专业要求：财务管理及相关专业工作经验：5年以上相关工作经验技术职称：中级及以上执业资格：会计从业资格证书及外汇操作资格证书1、熟悉财务、金融和法律法规及各项政策；2、了解一定的资金管理相关知识。

3、熟悉公司的资金运作流程、财务系统的操作流程及信息化相关知识。

4、能够熟练运用财务相关办公软件；5、能够独立进行资金预算编制、分析等工作；6、具有一定的外语听说读写能力；7、具有良好的沟通协调能力；8、具有较强的逻辑思维能力；9、具有较强的分析解决问题能力。

煤矿结算中心岗位职责职位介绍煤矿结算中心是一个重要的部门，负责处理煤矿生产的财务结算和相关事务。

它承担着统计和审核煤矿产量、销售额以及其他相关数据的任务。

同时，煤矿结算中心还负责与外部合作单位进行对账和结算，确保煤矿的财务问题得到及时解决。

岗位职责1. 数据统计与分析煤矿结算中心需要负责对煤矿的生产数据进行统计和分析。

这包括煤矿的产量、销售额、利润等相关信息。

通过对这些数据的分析，煤矿结算中心能够提供财务分析报告，为煤矿的决策提供有价值的参考。

具体职责包括：- 收集和整理煤矿的生产数据，如产量、销售额、单位成本等；- 进行数据统计和分析，包括编制报表、图表等，用以展示数据情况；- 根据数据分析结果，提出煤矿财务优化的建议，为决策提供依据。

2. 内外部对账内外部对账是煤矿结算中心的重要职责之一。

在内部，它需要对煤矿生产的数据进行核对，确保数据的准确性和一致性。

在外部，它需要与煤矿的供应商、客户等合作单位进行对账，确保双方的账目一致。

具体职责包括：- 内部对账：核对煤矿生产数据、财务报表等，发现和纠正错误；- 外部对账：与供应商、客户等对账，核对账目的一致性；- 处理对账过程中的差异和纠纷，保证结算工作的顺利进行。

3. 结算处理煤矿结算中心负责煤矿的结算工作，包括与供应商、客户等的结算处理。

它需要根据合同约定、销售和采购数据，计算应收和应付款项，并进行结算。

同时，它还需要及时与其他部门沟通，确保结算工作的顺利进行。

具体职责包括：- 根据合同约定，计算供应商、客户的应收和应付款项；- 根据销售和采购数据，编制结算报表，并及时进行结算；- 与其他部门协同工作，解决结算过程中的问题和纠纷。

4. 财务事务处理煤矿结算中心还需要处理和财务相关的事务。

它需要负责登记和保管煤矿的财务文件和资料，处理日常的财务事务，如申请支付、编制账单等。

具体职责包括：- 登记和保管煤矿的财务文件和资料，确保其安全和完整性；- 处理日常的财务事务，如申请支付、编制账单等；- 根据需要参与财务管理和决策，并提供相关的财务分析和报告。

结算中心岗位职责结算中心是一个公司内部的部门，主要负责处理与公司的交易结算相关的工作。

下面是结算中心岗位的职责。

1.结算中心主管-负责协调和管理结算中心的运营工作-制定和完善结算中心的管理制度和流程-监督和评估结算业务的执行情况-与其他部门沟通和协调，保证结算业务的顺利进行-参与重要的决策和事务的处理，并提供专业的建议和意见2.结算员-负责处理公司的交易结算工作，确保交易的准确性和及时性-审核和核对交易数据和资金流水，确保数据的无误-与交易对方进行沟通和协商，解决交易过程中的问题和纠纷-管理和维护公司的结算账户，及时更新资金余额和交易明细-协助主管完成一些重要的结算工作，如大额资金划转、费用结算等3.风险控制专员-负责结算中心的风险控制工作，确保公司的资金安全-监测和分析市场和行业的风险变动，及时进行预警和应对措施-审核和核对结算数据，发现异常情况并进行调查和处理-制定和完善风险控制制度和流程，提高风险控制的效益-与内部和外部的风控部门进行沟通和协调4.对账专员-负责公司与交易对方的账目对账工作，确保账目的一致性-核对和清理公司的交易记录和交易对方的对账单-处理对账中出现的问题和差异，与交易对方协商解决-定期向上级汇报对账情况和处理结果-协助公司内部各个部门进行内部对账和内部控制5.结算技术支持-负责结算系统的管理和维护工作，确保系统的稳定性和安全性-解决结算系统中出现的问题和故障，确保系统的正常运行-协助其他岗位使用和操作结算系统，提供技术支持和培训-参与结算系统的升级和改进工作，提高系统的性能和功能6.数据分析师-负责结算数据的分析和报表的生成-收集、整理和分析结算数据，发现数据的规律和趋势-编制和撰写结算数据的报表和分析文件，提供给管理层参考-参与公司的决策和规划工作，提供专业的数据分析和建议-协助其他部门进行数据的导入和处理，确保数据的准确性总结：结算中心是一个重要的部门，负责处理公司的交易结算相关的工作。

一、总则第一条为规范公司结算中心（以下简称“结算中心”）的运作，确保公司资金安全、高效、合规使用，提高资金管理水平，特制定本制度。

第二条结算中心是公司内部负责资金收付、结算、监督和管理的重要机构，其主要职责是：1. 负责公司内部各子公司的资金收付和结算工作；2. 负责公司对外支付、收款的审核、监督和管理；3. 负责公司内部资金调度、融资、结算、风险控制等工作；4. 负责公司内部财务报表的编制和上报；5. 负责公司内部资金管理的培训和指导。

二、组织架构与职责第三条结算中心由以下部门组成：1. 主任：负责结算中心的全面工作，对结算中心的工作目标和业务流程进行总体规划和协调；2. 副主任：协助主任开展工作，负责结算中心的日常管理工作；3. 财务部：负责结算中心财务报表的编制和上报，以及财务数据分析等工作；4. 结算部：负责公司内部各子公司的资金收付和结算工作，以及对外支付、收款的审核、监督和管理；5. 融资部：负责公司内部资金调度、融资、结算、风险控制等工作。

第四条各部门职责如下：1. 主任：负责结算中心的全面工作，对结算中心的工作目标和业务流程进行总体规划和协调，确保结算中心各项业务合规、高效、安全；2. 副主任：协助主任开展工作，负责结算中心的日常管理工作，确保结算中心各项业务按照规定执行；3. 财务部：负责结算中心财务报表的编制和上报，以及财务数据分析等工作，为公司管理层提供决策依据；4. 结算部：负责公司内部各子公司的资金收付和结算工作，以及对外支付、收款的审核、监督和管理，确保资金安全；5. 融资部：负责公司内部资金调度、融资、结算、风险控制等工作，确保公司资金使用效率。

三、业务流程与操作规范第五条结算中心业务流程如下：1. 资金收付：各子公司将资金收付申请提交结算中心，结算中心进行审核、监督和管理；2. 对外支付、收款：结算中心根据公司授权和相关规定，对外进行支付、收款；3. 资金调度：结算中心根据公司资金需求，进行内部资金调度；4. 融资：结算中心根据公司融资需求，进行融资业务；5. 结算、监督和管理：结算中心对资金收付、调度、融资等业务进行结算、监督和管理。

结算中心的规章制度怎么写一、结算中心的组织结构1. 结算中心的组织架构应当明确，包括机构设置、职责分工、人员编制等内容，确保各部门之间的协调配合和工作效率。

2. 结算中心应当设立负责人，负责管理和监督结算中心的日常运作，并对上级机构负责。

3. 结算中心应当设立内部审计部门，负责对结算中心的各项工作进行审计监督，确保财务数据的真实性和准确性。

4. 结算中心应当设立风险管理部门，负责对企业金融风险进行评估和防范，制定相应的风险管理措施。

二、结算中心的职责和权限1. 结算中心应当负责企业内部的资金结算工作，包括资金管理、资金拨付、结算核算等内容。

2. 结算中心应当负责企业内外部的财务款项的管理和核对，确保企业的财务安全和稳定运作。

3. 结算中心应当负责协助企业上级部门和相关部门完成各项资金管理和财务核算工作。

4. 结算中心应当负责编制财务报表和财务分析，向企业领导层提供相关财务数据和决策建议。

三、结算中心的工作流程和制度1. 结算中心应当建立完善的资金管理和结算制度，包括资金流动、资金拨付、资金汇总等流程的规范和标准。

2. 结算中心应当建立严格的财务审核和核对制度，确保财务数据的真实性和准确性。

3. 结算中心应当建立财务风险防范和管理制度，规范资金管理和财务核算过程，防范财务风险。

4. 结算中心应当建立健全的财务信息系统，保障财务数据的安全和保密，提高工作效率。

四、结算中心的工作标准和考核评价1. 结算中心应当建立合理的工作标准和考核机制，对各项工作进行及时评价和反馈。

2. 结算中心应当制定绩效考核制度，根据各项绩效指标对工作人员进行评定和激励。

3. 结算中心应当建立奖惩制度，对工作表现突出的人员给予奖励，对违规行为进行惩处。

五、结算中心的监督管理和改进措施1. 结算中心应当加强对工作人员的日常监督和管理，确保工作纪律和执行力。

2. 结算中心应当定期进行自身管理和工作流程的自查自纠，及时发现问题和改进不足。

上市公司资金结算中心工作职责
下面是上市公司资金结算中心的主要工作职责：
1.资金计划与调度：根据企业的经营活动和资金需求，制定资金计划，进行资金调度，合理安排和使用公司的内部资金，确保资金的有效利用和
合理配置。

2.资金监管：负责监督和管理公司的日常资金活动，包括资金的收入、支出、流动和调拨等，确保资金的安全性和合规性。

3.结算管理：负责公司内外部的结算工作，包括与供应商、客户和合
作伙伴的结算、银行间的结算、证券交易的结算等，确保结算的准确性和
及时性。

5.风险控制：负责制定和实施公司的风险控制政策和措施，确保资金
流动的安全和风险的可控，及时发现和应对资金风险。

6.费用管理：负责公司的费用管理和财务审计工作，包括对公司的资
金使用情况进行监督和核查，确保公司的费用支出符合财务和税务法规，
提高资金使用效率和精确性。

7.数据统计和分析：对公司的资金流动和结算情况进行统计和分析，
形成数据报表和财务分析报告，为公司的决策和管理提供参考依据，提供
有关资金方面的决策建议。

8.培训与沟通：负责资金结算中心人员的培训和管理，定期组织培训
活动，提高员工的资金结算业务水平和管理能力，确保资金结算中心人员
的专业素质和工作效率。

总之，上市公司资金结算中心作为公司内部的资金管理机构，承担着保障公司资金安全和顺畅流动的重要职责，通过资金计划与调度、资金监管、结算管理、资金融通、风险控制、费用管理、数据统计和分析、培训与沟通等工作，确保公司的资金流动畅通无阻，为公司的经营活动提供强有力的支持。

结算中心工作职责（一）结算中心主任职责1、在分管领导及财务科的领导下，组织好医院的门诊、住院收入及住院记帐、医保农合的结帐和报销等工作。

2、认真制定本室工作计划，积极组织实施，经常检查本室工作人员规章制度情况，不断改进工作，提高工作效率，严格质量控制，做好质量考核，确保工作安全，严防差错发生，争取各项任务圆满完成。

3、做好思想政治工作，带领全科同志廉洁勤政，严格遵守国家的财政制度、法令和有关法规。

定期组织本室人员政治、业务学习，不断提高政治、业务素质。

4、及时审查门诊、住院日清单、门诊/住院汇总表，做到数字准确、书写正规，结帐及时，帐帐相符。

5、及时审查减免费、遗失住院预交金等手续是否符合规定。

6、组织做好住院病人的欠费催交工作，督促各科室做好出院病人的结算工作。

7、分科核算好各科室业务收入，和医生各人收入，每月按时保质的汇总给财务。

（二）门诊收费人员职责1、在科室主任的带领下，认真做好门诊收费、住院结算工作。

2、夜班负责门诊收费及办理住院病人的入院手续。

3、每天药房、及相关科室对帐并作成对帐单，取得相关科室人员签字确认。

4、做好防盗工作，每日按规定时间，将所收的支票及现金，一齐交出纳存银行。

5、提高服务质量，改善服务态度，实行优质服务。

6、及时完成主任交办的临时任务。

（三）住院收费人员职责1、在科室主任的带领下，认真负责办理病人的入院手续，按规定收取预交金。

2、负责记帐、转帐，抄写日清单,保证帐帐相符。

3、严格控制病人欠费，对费用低于300.00 元的病人，应写出催款单交病区进行催款。

对出院病人欠费，要通知科室组织催收，以加速流动资金的周转。

4、负责办理病人出院结算、医保和新农合报销手续。

5、做好防盗工作，每日按规定时间，将所收的支票及现金，一齐交出纳存银行。

6、提高服务质量，改善服务态度，实行优质服务。

7、及时完成主任交办的临时任务。

结算中心工作制度1、收费人员应对自己的工作细心负责，关心和体谅病人，态度热情和蔼，尽职尽责；2、严格上、下班制度，不得擅离职守，脱岗、串岗。

结算中心岗位职责1. 引言结算中心是企业财务管理的紧要构成部分，负责处理和管理公司的财务结算流程。

为了规范结算中心员工的工作行为，保障结算工作的高效和准确性，订立本规章制度。

2. 岗位职责2.1 结算任务处理•负责处理公司与客户或供应商之间的结算事务，包含收款、付款、退款等；•依据公司财务政策和相关法律法规，及时、准确地核对结算文件和票据；•确保结算文件的及时归档和保密，建立良好的档案管理制度；•协调客户、供应商等相关部门，及时解决结算过程中的问题和纠纷。

2.2 数据记录和分析•负责收集、整理和分析结算数据，编制相关报告和分析表格；•供应结算数据的准确性和及时性，支持公司财务决策和业务发展；•建立和维护结算数据的数据库，确保数据的完整性和安全性。

2.3 结算流程管理•负责管理和维护公司的结算流程，确保工作流程的顺畅和高效；•监控结算流程的各个环节，及时发现并解决问题，提高流程的效率和准确性；•监督员工依照规定的流程完成结算工作，防止违规行为的发生。

2.4 内外部接口协调•与内部部门（如财务部、销售部、采购部等）保持沟通和协作，及时了解和解决结算相关问题；•与客户、供应商及相关单位保持良好的沟通和合作关系，协调解决结算事宜。

2.5 制度执行和改进•负责执行公司关于结算中心的制度和规定；•搭配公司内部和外部审计工作，供应相关数据和文件；•不定期对结算工作的流程、方法和制度进行评估，提出改进看法，优化工作流程，提高工作效率。

3. 管理标准3.1 工作量要求•依据公司要求，定时完成结算任务；•努力提高工作效率，提高结算工作的准确性和质量。

3.2 数据准确性要求•结算数据必需准确无误，严禁填写错误或有意虚假信息；•对发现的数据错误，及时矫正并上报相关部门。

3.3 保密要求•结算中心员工必需严守商业机密，不得泄露公司和客户的结算信息；•必需时，采取措施保障结算数据和文件的安全。

3.4 权责分别•结算中心员工不得在无权限情况下擅自改动、删除结算文件；•如需修改结算文件，必需经过授权或得到上级批准。

结算中心规章制度范本一、总则第一条为了加强财务管理，规范结算中心业务，根据国家有关法律法规和政策规定，制定本规章制度。

第二条结算中心是公司内部负责财务结算、资金调拨、账务处理等业务的部门，其主要职责是确保公司资金的安全、及时、准确地结算和调拨。

第三条结算中心应严格执行国家财经政策、法规和公司财务管理制度，坚持原则，公正、公平、公开地办理各项业务。

第四条结算中心应建立健全内部控制制度，明确职责分工，加强风险管理，确保业务运行的安全、高效。

第五条结算中心工作人员应具备专业的财务知识和业务能力，严格遵守职业道德，为公司发展提供优质的服务。

二、业务管理第六条结算中心应设立独立的账户，严格按照公司的授权和规定范围进行资金结算和调拨。

第七条结算中心应建立健全银行账户管理制度，定期对银行账户进行核对，确保账户资金的安全。

第八条结算中心应建立健全票据管理制度，对票据的领用、使用、保管、作废、销毁等环节进行严格控制。

第九条结算中心应建立健全款项支付制度，对支付款项的申请、审批、支付等环节进行严格控制，确保支付款项的合法性、合规性。

第十条结算中心应建立健全往来款项管理制度，对往来款项进行及时、准确地登记和清理，避免出现呆账、坏账。

第十一条结算中心应建立健全财务报表制度，按照公司的要求及时编制和上报财务报表，确保报表的真实、完整、准确。

三、风险管理第十二条结算中心应建立健全风险识别和评估制度，定期进行风险识别和评估，制定应对措施，防范财务风险。

第十三条结算中心应建立健全内部审计制度，定期进行内部审计，发现问题及时整改，确保业务运行的合规性。

第十四条结算中心应建立健全应急预案，确保在突发事件发生时，能够及时、有效地进行应对和处理。

四、人员管理第十五条结算中心工作人员应具备财务、金融等专业背景，具备相关的业务知识和技能。

第十六条结算中心工作人员应定期进行业务培训，提高业务水平和综合素质。

第十七条结算中心工作人员应严格遵守公司的保密制度，对公司的财务信息保密，不得泄露给无关人员。

财务结算中心需要思维敏捷，接受能力强，能独立思考，善于总结工作经验;做事认真仔细，良好的沟通应变能力，有较强的责任心和职业道德。

以下是精心收集整理的财务结算中心职责，希望对你有所帮助，如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!财务结算中心职责11.收付数据录入2.往来户应收应付核对3.跟踪客户付款情况4.客户分析财务结算中心职责21、严格遵守公司规章制度、财务准则、资金管理制度2、审核供应商应付款项、登记供应商台账等3、 ERP数据录入、维护线下统计报告4、办理银行付款业务5、跟踪银行往来、按日整理每日收付款资料6、备用金管理7、登记现金银行日记账8、领导安排的其他工作财务结算中心职责31、做好应收结算工作;2、领取、使用、管理和归还收银备用金;3、制作、打印、核对收银相关凭证;4、汇总收据、发票，编制相关报表;5、根据收款凭证登记现金和银行日记账，并将凭证送至会计。

财务结算中心职责4整车业务、维修业务的收款、结算、开票;整车日报表及维修日报表的编制、核对与上报;EAS、DMS系统结算与日报表的核对，会员消费系统的充值与核销;票据的保管及开票系统清理与核对;部门交办的其他事项。

财务结算中心职责51. 负责商旅国内/国际酒店/机票/用车/火车票结算产品规划，包括需求调研，分析需求，产品设计等工作;2、负责对接业务线关于计费、结算、资金、财务账单的日常及项目需求，输出产品PRD文档;3、对产品负责，协调产品各协作方，推进技术团队完成产品技术方案和计划并落地实施，确保产品的开发进度和质量，保证产品功能顺利发布上线;4、同各业务线及运营同学紧密合作，配合业务方完成业务规划，分析产品上线后的用户使用反馈、产品业务数据和业务流程，持续优化产品;5、对外向合作伙伴进行计费、结算、资金、财务能力的赋能，提升商旅对合作伙伴(企业和TMC)的服务体验。

财务结算中心职责61、审核业务审核成本预留是否合理、准确，是否跟客户签订长期合同或单票协议，开票额是否符合合同或单票协议的价格条款。

工程结算中心岗位职责一、负责工程款的收取工作：1中期款的收取：按合同各期及增减项变更收取工程款;2尾款的计算：把该客户的合同金额和增减项进行拉通计算出总应交款额包括计算增项管理费、减项管理费及退还减项管理费,再核算出该客户能否享受原优惠,扣除已交款额后计算出客户应交退的尾款金额二、负责项目经理借支核定工作：以合同的基础部分和增减项为基数,按公司规定的领款比例核定每次可领工程款额;三、负责工程完工结算工作：1结算时间每周星期二之前接收到的项目经理交来工程结算单及其附件工程增减项变更表、工程质量评分表及客户中心回访记录,即可在本周星期五进行结算;在星期二以后交来的工程结算单一律在下周星期五进行结算;2结算比例的确认根据工程质量评分表的分数、客户享受的优惠项目经理应承担点数和客户服务中心回访的客户意见等等以及其它特殊条件确认;四、按完工工地收款情况,填制完工工地收款情况明细表,以备做项目经理结算及完工提成;五、完成领导交办的其它临时工作;第四章薪酬制度一、一般程序1、以出勤日计算每月应发工资；2、每月10日发放上月基本工资,25日发放提成或绩效,由公司财务部统一存入员工个人帐户遇节假日顺延；3、自动离职人员工资待办理完移交手续后于次月10日到财务部结算；4、每月5日前由人事部统一上报公司人员考勤、人员岗位及相应社保异动表、奖罚等情况到财务部,部门人员奖金由各部门经理上报;5、按照劳动合同的约定及公司的福利待遇制度,根据当月考勤统计情况及公司有关规定由财务部门审核人事部门计算的工资,统一制工资表,执行公司有关制度、规定；6工资单经财务经理、部门经理、总经理签字方可发放；7、由公司人力资源部统一制定并调整工资管理制度,经公司总经理批准后执行;二、保密原则工资报酬实行保密管理,任何管理人员及相关工作人员非因履行工作职责之需要,不得向第三方泄露所获悉的公司薪酬结构；任何员工不允许以任何方式询问、议论他人的薪资报酬,并不得向他人泄露自己的薪资报酬;凡违反者公司将做为严重违反劳动纪律者处理;三、收入挂钩原则1、为适应激烈的市场竞争及各事业部－利润中心的经营管理需要,各利润中心的人员收入、福利与所在利润中心的总体效益相结合,具体工资等级由各利润中心按本工资管理制定拟定;其中：业务人员的收入水平与其本人的业务完成额直接挂钩；非业务人员的收入水平与其所在利润中心的利润指标完成情况相关联；根据不同利润中心的实际情况,条件具备部门的主管含以上人员可实行年薪制;2、职能部门人员的收入水平与公司的整体利润及个人绩效考评的实际情况挂钩,实行月薪制;各职能部门按照本工资管理制度,根据本部员工岗位职责、员工个人工作资历等情况确定本部员工的工资等级;四、薪酬结构1、薪酬结构种类1年薪制2基本工资加绩效工资3基本工资加佣金提成制；2、基本工资可由基础工资、职务工资、饭补构成;3、对应于不同级别的人员公司规定不同金额的费用报销额度,凡在此额度范围内的交通费、通讯费、办公费、招待费、礼品费等与业务相关的费用支出可与下月10日据实报销；同时部门经理对本部门员工费用报销,可在其相应的额度内,根据部门业绩及员工当月工作考核情况予以调整;4、实行以上薪酬结构的人员,除了由公司在法定节假日安排加班的按照劳动法规定给予加班费外,均不另外享受加班费;5、每位员工只能享受一种薪酬结构,不允许既享受奖金基数又享受提成;第五章货币资金管理办法1、银行存款1由出纳保管、购买及签发支票,新购支票一律登记,签发支票时必须在支票登记簿上登记日期、用途、金额、经手人,票根由主管会计、经手人签字,交公司总经理审核并加盖支票备案名章,后用于支付;2不得签发空头支票和远期支票,签发支票日期应填写签发当日日期,金额大小写及用途填写齐全;由主管会计复核签字;3从银行办理信汇、电汇、汇票等业务时,必须报经总经理批准后方可办理;4千元以上的支出,原则上必须使用支票支付,如不能用支票支付的须经总经理批准;5领用支票的用于采购付款时,领用人必须即时取得发票,否则支票不得给付对方;6已签发的支票遗失,使用支票人必须在发现遗失的1小时内报财务部出纳,出纳应立即向银行挂失;由于使用中遗失支票而发生款项损失时,由使用支票人承担全部经济损失;支票遗失由于采取措施果断未造成损失时,也要对责任人处以至少1000元的罚款;7作废的支票,由出纳进行归档保存;2、现金1现金用于支付1000元以下的经济业务支出及离职人员工资、补助、差旅费等;2收付现金必须核验是否假币,出纳对收付假币负全责;3不得以白条挂账,借条抵现,不得挪用现金,库存现金不超过5000元;4当日现金收支必须核算清楚,下班前盘点清楚并与日记账核对,做到账实相符;5员工办理公司业务借支的现金必须在三天之内归还,如过期不还或未报销者将处以100元罚款;3、有价票证1有价票证含：水票、印花税票、发票、收据等;2有价票证购买时由财务出纳与行政部协同办理入库;3有价票证由出纳保管,根据分公司规定领用、发放、使用;领用、发放、使用时须有经手人双方签字及明细记录;每月核对账目、盘点实物,统计领用情况,做到帐实相符;5凡有存根的票据,发票、收据等要对存根联进行登记,由责任人保管、稽核;由主管会计进行检查;使用完的票据经出纳、会计人员核对无误后,每本应注明开票金额,整理后交主管会计作为会计档案进行归类保管;凡有缺失的由责任人负全责并处以100元至500元罚款;6关于收据管理详见“收据管理制度”;7发票由财务统一购买,由主管会计保管、开据;发票由客户本人持合同原件来公司开,并将与开票金额相符的由财务部开出的收据“客户联”交回;且须在合同上盖“发票已开”字样的章,客户签字办理领取登记;特殊情况下可代开,但须加写委托书;第六章财务印鉴的使用和保管1、财务印鉴指财务专用章和银行票据预留人名章;2、财务专用章由主管会计保管、盖章;财务专用章只限用于银行支票、发票、财务报表;这三项以外如使用财务专用章须经总经理批准;3、银行票据预留印鉴人名章,由分公司出纳保管,只限用于银行票据;4、财务印鉴不得向保管人以外的任何人借用、保管,用印时必须是保管人亲自盖章或在保管人监督下使用;第七章会计档案管理1、会计档案是指收据、发票、会计凭证、会计账簿和会计报表等会计核算专业材料和与财务具体工作有关的合同,每月及每年统一由主管会计负责整理、登记造册,长期保管;2、对会计档案的管理必须做到妥善保管,存放有序,查找方便,严格执行安全保密制度,不得随意堆放,严防毁损、散失和泄密;3、会计档案原件上不得借出,如有特殊需要须经总经理批准可提供复印件,交给经办人使用,但不得拆散原有卷册;4、各类会计档案保管期限分为永久、定期二类;年度会计报表保管期限为永久保存；现金、银行日记账、会计档案保管清册保管期限为25年；会计凭证、明细账、总账、辅助帐保管期限为15年；月、季度会计报表保管期限5年；银行存款余额调节表保管期限3年;第八章固定资产、低值易耗品及办公用品管理流程办法1、各项财产按取得的原始成本计价;购入时必须取得完整、合法的凭证,即时建立、登录财产物品的会计账目,详细登记品名、型号、单价、金额、购置日期等;对实物进行编号登记,领用或使用人或责任人签字负责;2、固定资产由财务建“固定资产明细账”进行核算,实物由行政部负责监管,并于每季度末对在用固定资产进行盘点;3、低值易耗品和办公用品由财务建二级账目核算,由行政部建三级账目对实物进行监管,双方互相核对,对在用“低值易耗品”季报盘存,对“办公用品等库存材料”月报盘存;4、办公用耗材应尽量减少库存,以一个月用量为基本采购数量;购买时由行政部办理入库,财务人员监督,凭入库单报销;5、购置单价在500元以上的固定资产及低值易耗品,须报总公司认可批准后方可购买和报销;第九章记账规则及工作程序一、基本原则1、我公司采用的记账方法是借贷记账法;2、出纳人员根据审核无误的原始凭证编制记账凭证,登记现金、银行日记账;3、会计人员根据主管会计审核后的记账凭证和转账凭证登记明细分类账,编制科目汇总表,登记总账,编制有关的会计报表;4、主管会计根据各种明细账及相关的汇总资料、报表,编制财务经营状况表和有关各类财务数据及财务报表;5、一个财务人员可以兼管几个岗位的工作,或将一个岗位的工作分由几个人管理,但必须遵循出纳人员不得兼管稽核,会计档案保管和收入、费用、债权、债务账目的登记工作的规定;6、主管会计对会计工作负全责,其他人员各负其责,互相配合;二、收款的规定和程序1日常由出纳负责收款,节假日由主管会计统一安排财务部人员值班;各项经济业务收入的款项须按照类别进行归类登记,在收款日表上登记日期、款项、金额、设计室、开据的收据号及双方经手人等内容一并填写齐全,收入任何款项均须开据公司统一收据;2值班人员所收款项应于次日交接给出纳并且双方要做交接记录;3由主管会计或主管会计安排的记账会计对收入的款项进行审核;4记账会计依据审核后的凭证记账;三、退款的规定和程序1、工程退款须客户亲自办理,特殊情况可写委托书指定委托人办理;但超过2000元的款项不允许代办退款;2、退款的办理程序应按分公司财务部下发的退款程序办理;第十章费用报销的财务内部规定一、借款1、部门填写用款的报请审批单,经手人、部门经理签字,总经理批准并签字,出纳审核用途、金额及各项签字正确、齐全交主管会计审核签字后付款;2、财务借款凭证须经手人、出纳、会计主管签字;3、凡借款款项必须在三日内,立即销账,如财务发现逾期不予销账的情况有权对当事人提出质疑并报批对其进行相应处罚;二、报销1、出纳审核原始凭证后填写支出凭证;原始凭证的要求：抬头、名称、型号、项目、金额、数量、日期、大小写、印章齐全、正确的税务部门发售的统一发票,凡有一项不符不予办理报销手续;固定面额的发票,必须注明日期、实际发生金额;2、一次性购买数量较多的物品或材料,发票填写不下的可附明细单,明细单需加盖与发票一致的印章;3、支出凭证须经手人、出纳、主管会计、总经理按以上顺序签字后予以报销,凭证加盖“付讫”章;4、支出凭证大小写金额、名称、项目均不得涂改,凭证金额必须与原始发票金额一致;实际支出小于票面金额的由主管会计在发票上签字注明;实际支出大于票面金额的退回重新开具发票;“付讫”印章不得压在付款金额上;5、支票付款由出纳制作支出凭证,主管会计、经手人在支出凭证及支票票根签字后,报总经理,总经理在凭证上签字后方能付款;6、找总经理审批时,凡是事先申请用款的,须带申请表一同交总经理审批;7、白条和收据一律不得报销入账,如仍查出有白条和收据入账情况则给予相应人员一次性20-50元的罚款;第十一章内控计划配比爱尚装饰薪酬制度采用最先进的利润管理分配模式为设计原则,遵循以人为本,考核与激励并存,上不封顶,下要保底,利润超出部分全员奖励的公正公平的奖金制度：一.公司核定利润：合同价毛利32%,项目经理责任制工资6%已含在预算中,二.公司核定净利润：11%,20%作为公司的综合支出由财务部负责合理控制并及时提示各部门超支费用,节约的利润60%作为各部门奖励,其中财务部奖励节约部分的20%,设计部10%,行政部10%,业务部10%,工程管理中心10%,各部门相互监督杜绝浪费,合理支出各项费用三.支出与奖金比例：1.广告活动综合支出：2%2.营销部：2%办公耗材:%办公租金:培训:基金1%,员工支付50%,企业支付50%,差旅费基金支付50%福利:%第十二章财务部报表一、资产负债表二、月利润表三、季度成本分析表四、每户工地成本分析表五、项目经理决算表六、签单业绩表七、每月预算利润理论分析表八、工装工地一览表九、每日现金账十、工地收付款记录十一、发票登记表十二、工资表十三、材料登记表十四、辅材半年返点统计表十五、对外开票十六、总账报税十七、家、工装费用统计表十八、银行业务十九、材料帐。

一、总则为规范结算中心日常管理工作，确保结算中心各项业务高效、安全、有序进行，特制定本制度。

二、职责与分工1. 结算中心主任负责结算中心整体管理工作，对结算中心各项业务进行监督、检查和指导。

2. 结算中心副主任协助主任工作，负责日常业务管理、内部协调及对外联络。

3. 结算中心会计负责编制财务报表、核对账目、审核报销单据等。

4. 结算中心出纳负责现金收付、银行结算、保管现金和有价证券等。

5. 结算中心报账员负责本单位的财务报销工作，按照规定提交报销单据。

三、业务流程1. 各单位将报销单据、发票等原始凭证提交给结算中心报账员。

2. 报账员对报销单据进行初步审核，确保单据齐全、真实、合法。

3. 报账员将审核通过的报销单据提交给结算中心会计。

4. 会计对报销单据进行再次审核，确认无误后签字。

5. 出纳根据审核通过的报销单据办理现金或银行结算。

6. 结算中心每月定期向各单位提供财务报表，方便各单位了解自身财务状况。

四、资金管理1. 结算中心严格执行国家财政、财务管理制度，确保资金安全。

2. 各单位资金转入结算中心后，由出纳统一管理，不得私自挪用。

3. 结算中心对资金进行定期盘点，确保账实相符。

五、安全管理1. 结算中心工作人员应严格遵守保密制度，不得泄露客户信息和单位财务信息。

2. 结算中心建立健全安全防范措施，确保现金、有价证券等贵重物品的安全。

3. 结算中心工作人员应定期进行安全培训，提高安全意识。

六、考核与奖惩1. 结算中心对工作人员的工作表现进行定期考核，考核结果作为评优、晋升的依据。

2. 对在工作中表现突出、成绩优异的员工给予表彰和奖励。

3. 对违反制度、工作失误的员工进行批评教育，情节严重的予以处罚。

七、附则1. 本制度由结算中心负责解释。

2. 本制度自发布之日起实施，原有规定与本制度不符的，以本制度为准。

3. 本制度如需修改，需经结算中心主任批准。

结算中心规章制度汇编范本第一章总则第一条为了加强结算中心的管理，规范结算业务，保障资金安全，根据《中华人民共和国商业银行法》、《支付结算办法》等法律法规，制定本规章制度。

第二条结算中心是银行内部专门负责资金结算业务的部门，其主要职责是办理银行内部及银行与客户之间的资金结算业务。

第三条结算中心应遵循依法合规、安全高效、公开透明的原则，办理结算业务。

第四条结算中心应建立健全内部控制体系和风险管理体系，确保结算业务的安全性和流动性。

第二章人员管理第五条结算中心工作人员应具备相应的业务知识和专业技能，通过相关业务培训和考核。

第六条结算中心工作人员应遵守银行职业道德规范，不得利用职务之便谋取私利。

第七条结算中心工作人员应严格执行本规章制度，对违反规定的行为应及时报告并查处。

第三章业务管理第八条结算中心应根据银行的业务规定和客户需求，办理各类结算业务，包括汇款、托收、承兑、信用证等业务。

第九条结算中心应建立健全业务操作流程，明确业务职责和操作权限，确保业务办理的准确性和及时性。

第十条结算中心在办理结算业务时，应认真审核客户提供的资料和凭证，确保业务的真实性和合规性。

第十一条结算中心应建立健全业务差错处理机制，对业务差错及时进行核实、处理和报告。

第四章风险管理第十二条结算中心应建立健全风险管理体系，识别、评估、监控和控制结算业务风险。

第十三条结算中心应制定风险应急预案，确保在发生风险事件时能够及时应对和处理。

第十四条结算中心应加强信息技术安全管理，保障结算业务系统的安全性和稳定性。

第五章内部控制第十五条结算中心应建立健全内部控制制度，确保结算业务的合规性和有效性。

第十六条结算中心应定期进行内部审计，评估内部控制的有效性和完整性。

第十七条结算中心应加强业务管理和风险管理的监督，及时发现和纠正存在的问题。

第六章监督第十八条结算中心应接受银行总行的监督和管理，遵守银行总行的各项规章制度。

第十九条结算中心应接受监管部门的检查和指导，及时报告业务情况和存在的问题。

结算中心的规章制度范本第一章总则第一条为规范结算中心的管理和运作，维护结算秩序，促进结算工作的顺利进行，特制定本规章制度。

第二条结算中心是指负责处理机构内部结算业务的部门，负责处理各类收支款项、结算单据、结算账目等工作。

第三条结算中心的任务是确保公司各项费用的正常结算，保障公司资金的流动性，为公司经营活动提供有力支持。

第四条结算中心的管理以法律法规和公司规章制度为依据，严格执行，确保公司财务负责人能够及时掌握公司的实际财务状况。

第五条结算中心的管理人员应具备严谨的工作态度、高度的工作责任感和优秀的团队合作精神，勤奋执着、细心细致，严格遵守公司的相关规定。

第六条结算中心的规章制度适用于公司内所有结算中心工作人员，包括但不限于结算员、结算会计等相关人员。

第七条结算中心规章制度的修改、解释权归公司财务部门。

第八条结算中心的管理宜实行民主集中制，领导者应该关心员工，员工应该服从领导，共同努力为公司的发展做出贡献。

第二章结算中心组织架构第九条结算中心设主管领导一人，直接向公司财务部门汇报。

第十条结算中心设结算员若干人，负责日常结算工作。

第十一条结算中心设结算会计若干人，负责核对账目、编制结算报表等工作。

第十二条结算中心设信息员若干人，负责处理结算过程中的各类信息传递和电子结算系统的维护工作。

第十三条结算中心设纪检员一人，负责监督工作人员的行为，确保工作纪律的执行。

第三章结算中心工作流程第十四条结算中心工作流程包括但不限于：收集相关结算资料→核对数据准确性→编制结算报表→会签、审批→准确结算款项→归档保存。

第十五条结算中心工作负责人应负责对工作人员的工作流程进行日常监督和检查，确保工作流程的顺畅进行。

第十六条结算中心应定期进行财务内部审计工作，确保数据的准确性和完整性。

第四章结算中心工作细则第十七条结算中心工作人员的工作时间为每周五天，每天工作时间不超过8小时。

第十八条结算中心工作人员应保持工作环境整洁，不得在工作区域内吸烟、聚众喧哗或其他影响工作的行为。