年度企业财务预算报表PPT模板共40页

果及差异情况进行通报； 完善预算审核工作方法，加强预算审核工作，并将
审核结果及时反馈企业； 加强预算执行监督，结合快报和决算对预算执行情
况进行跟踪分析，年终通报企业预算执行情况。
2008年企业财务预算报表设计修改思路
2008年财务预算报表设计修改考虑因素
2007年财务预算报表设计存在的问题 2007年财务预算报表填报存在的问题 2008年企业执行的会计制度的变化 2008年财务监管工作重点
企业财务预算管理有关情况介绍
企业财务预算编制存在的突出问题
多数企业预算目标不合理 多数企业预算编制依据不符合实际 少数企业上报预算不真实 部分企业重大事项预算控制不力
企业财务预算管理有关情况介绍
下一步工作设想
加强预算编制管理，规范预算编制上报和调整； 加强预算执行情况监测，差异分析，将预算执行结
2008年企业财务预算报表<执行新准则>
——成本费用预算表（国资企预04表）
有关指标解释
全职职工：指人事关系或工资关系均在 本单位的固定职工和劳动合同制职工， 不包括离休、退休人员和外方及港澳台 人员等。
在岗全职职工：指本企业实际从事生产 经营活动的全职职工。
2008年企业财务预算报表<执行新准则>
定资产投资预算表无变化;成本费用预算表按照新准则 进行修订;将短期投资预算表改为金融工具投资预算表、 长期投资预算表改为长期股权投资预算表 财务预算情况说明书（两部分）：集团总部、集团所属 二级子企业
2008年企业财务预算报表<执行新准则>
——封面
修改内容 所属行业码：将原来的“行业会计制度
2008年企业财务预算报表<执行新准则>

人员工资
11% 人员费用
费用合计
同比
驻足远看那绿意葱葱的樱桃树，十分 美丽啦 ，绿叶 绿的亮 ，绿得 发黑绿 的出奇 ，那盛 开的樱 桃花在 风中摇 摆着， 微风一 拂，像 一扇扇 漂亮的 五彩的 扇子， 在空中 飞舞着 。
18%
7%
经营费用
税费
34%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
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请替换文字内容 驻足远看那绿意葱葱的樱桃树，十分美丽啦，绿叶绿的亮，绿得发黑绿的出奇，那盛开的樱桃花在风中摇摆着，微风一拂，像一扇扇漂亮的五彩的扇子，在空中飞舞着。
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|适用财务预算|工作汇报|经营分析|新年计划|
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2016年
总营收
净盈利
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301
2015年
199 2014年

它生活在沙漠里，不需要水源也可以 生存， 它的形 状像手 掌一样 ，并且 满身长 着细细 的像针 一样的 刺。记 得上次 妈妈刚 买回的 仙人掌 ，不知 道是谁 把它放 在凳子 上了， 我也没 注意一 屁股坐 上去了 疼得我 嗷嗷大 叫。
汇报部门：财务部
汇报人：XXX
时间：202X年X月XX日
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收入情况分析
Revenue analysis
它生活在沙漠里，不需要水源也可以 生存， 它的形 状像手 掌一样 ，并且 满身长 着细细 的像针 一样的 刺。记 得上次 妈妈刚 买回的 仙人掌 ，不知 道是谁 把它放 在凳子 上了， 我也没 注意一 屁股坐 上去了 疼得我 嗷嗷大 叫。
费用分析
cost analysis
幅度
它生活在沙漠里，不需要水源也可以 生存， 它的形 状像手 掌一样 ，并且 满身长 着细细 的像针 一样的 刺。记 得上次 妈妈刚 买回的 仙人掌 ，不知 道是谁 把它放 在凳子 上了， 我也没 注意一 屁股坐 上去了 疼得我 嗷嗷大 叫。 它生活在沙漠里，不需要水源也可以 生存， 它的形 状像手 掌一样 ，并且 满身长 着细细 的像针 一样的 刺。记 得上次 妈妈刚 买回的 仙人掌 ，不知 道是谁 把它放 在凳子 上了， 我也没 注意一 屁股坐 上去了 疼得我 嗷嗷大 叫。
03
它生活在沙漠里，不需要水源也可以 生存， 它的形 状像手 掌一样 ，并且 满身长 着细细 的像针 一样的 刺。记 得上次 妈妈刚 买回的 仙人掌 ，不知 道是谁 把它放 在凳子 上了， 我也没 注意一 屁股坐 上去了 疼得我 嗷嗷大 叫。
04
04
主要指标完成情况
Completion of main indicators

收贡献等。
税务风险点识别和应对措施部署
风险点识别
风险评估
通过对公司业务、财务、法律等方面的全 面梳理，识别潜在的税务风险点，如关联 交易、跨境业务、发票管理等。
对识别出的风险点进行量化和定性评估， 确定风险的大小和优先级。
应对措施制定
监督与执行
针对每个风险点，制定相应的应对措施， 如完善内部控制制度、加强信息沟通、定 期进行自查等。
1 2
营业收入预测
根据公司业务发展计划，预计下一阶段营业收入 将达到X亿元。
投资需求预测
根据公司战略规划，预计下一阶段投资需求为X 亿元，主要用于扩大生产规模和研发新产品。
3
资金需求总额
综合考虑营业收入和投资需求，预计下一阶段公 司资金需求总额为X亿元。
05
CATALOGUE
税务管理与筹划方案介绍
资金流出
今年公司共支出资金X亿元，其中营业成本X亿元，税费支出 X亿元，投资支出X亿元。
资金结余或缺口原因剖析
资金结余
今年公司资金结余X亿元，主要原因是营业收入增长较快，同时严格控制成本 支出。
资金缺口
目前公司资金缺口为X亿元，主要原因是投资支出较大，导致现金流出现短暂缺 口。
下一阶段资金需求预测
引言
汇报目的和背景
目的
回顾过去一年的财务状况，提出 改进措施，为决策提供数据支持 。
背景
市场竞争激烈，经济环境复杂多 变，公司面临诸多挑战和机遇。
汇报范围和内容
范围
涵盖公司全年收入、支出、利润等方 面。
内容
具体分析各项财务数据，包括营业收 入、成本、费用、税金、利润等。
02
CATALOGUE
公司整体财务状况分析

现金流情况：实际现 金流与预算现金流的
对比
财务状况：实际财务 状况与预算财务状况
的对比
差异分析
预算与实际支出的差异
收入与实际收入的差异
成本与实际成本的差异
利润与实际利润的差异
投资与实际投资的差异
现金流与实际现金流的差 异
结论与建议
财务预算执行情况总结 财务预算执行中存在的问题 改进措施和建议
财务预算执行对业务发展的影响 财务预算执行对组织管理的影响 财务预算执行对组织战略的影响
执行报告PPT大纲
措施
添加标题
附录
添加标题 添加标题 添加标题
目录页
财务预算执行分析 财务预算执行总结
预算目标
总预算金额 预算分配比例 预算执行情况 预算调整方案 预算执行效果评估
实际执行情况
收入情况：实际收入 与预算收入的对比
支出情况：实际支出 与预算支出的对比
利润情况：实际利润 与预算利润的对比
收支平衡差异分析：收入与支 出的差异，包括收支平衡情况、
收支平衡原因等
差异调整建议：针对收支平 衡差异，提出调整建议，包 括调整收入、调整支出、调
整预算等
差异原因分析
预算编制的准 确性
实际执行过程 中的偏差
市场环境的变 化
内部管理的问 题
外部政策的影 响
结论与建议
结论总结
财务预算执行 情况：完成率、 超额完成情况、 未达标情况
2024年1月1日-2024年12月31日 财务预算执行报告日期 报告编制日期
报告审核日期 报告发布日期
报告人
姓名：张三 职位：财务总监 联系方式：139***1111 报告时间：2024年12月31日

公积金, 180000 办公费, 150000
交通费, 75000 招待费, 40000 邮电费, 25000 修理, 25000 广告费, 30000
6160650
邮电费, 13812.78
交通费, 108103.3
社保、福利 费, 974850 学期绩效,
保安费, 100800 保险, 20000
总计：9692650
保育收入
7480650 收入合计 9692650
收入合计
9235287.14
0
2000000
4000000
6000000
8000000
10000000
0
2000000
4000000
6000000
8000000
10000000 12000000
GE],[CATE GORY
XXXXX2016决算与2017预算
NAME]
GE],[CATE GORY
NAME]
[CELLRAN
[CELLRA NGE],[CA GE],[CATE GORY TEGORY NAME] NAME]
[CELL 节日布置品 RANG 印刷品 [CELLRANGE],[ E],[CA CATEGORY TEGO RY NAME] NA…
[CELLRA NGE],[CA TEGORY NAME] [CELLRA NGE],[CA TEGORY NAME]
电费
65000
[CELLRANGE],[ CATEGORY
NAME]
[CELLRA NGE],[CA TEGORY 教材及 水费 玩具 NAME]
[CELLRANGE],[
燃气 CATEGORY 电费 NAME] 租金

财务预算报表示例
通过财务预算报表示例，您将了解如何解读和分析各种预算报表，并有效地运用这些信息 进行业务决策和财务管理。
预算编制
1
预算编制方法
2
常用的预算编制方法包括历史数据法、
目标制定法、成本估算法和专家判断
法，每种方法都有其适用的场景和优
势。
3
预算编制流程
财务预算的编制流程包括制定预算目 标、收集数据、编制预算计划、制定 执行措施和监控预算执行等多个阶段。
预算编制的注意事项
在进行财务预算编制时，需要考虑合 理性、准确性、可操作性和可验证性 等因素，确保预算的有效性和实施性。
预算执行行流程包括预算分配、实际支出控制、成本核算、业绩评估和调整、预 算执行报告等环节，确保预算的有效执行。
2
预算执行的控制点
预算执行的关键控制点包括预算授权、预算监控、预算调整和预算执行结果的评估与 分析，以实现预算目标的全面管理。
3
预算分析方法及应用
常用的预算分析方法包括比率分析、趋势分析和差异分析等，这些方法有助于揭 示业务运营的规律和问题，为决策提供依据。
总结
财务预算报表的重要性：财务预算报表是企业决策和管理的基础，为企业提供了财务状况和运营情况的 重要参考。
财务预算报表的应用：财务预算报表可用于业绩评估、成本控制、投资决策和战略规划等方面，为企业 的持续发展提供支持。
财务预算报表的未来发展方向：随着技术和数据分析的不断发展，财务预算报表将更加智能化和精准化， 为企业提供更好的决策支持。
3
预算执行的调整与控制
在预算执行过程中，可能会出现各种变化和偏差，需要及时对预算进行调整与控制， 以适应外部环境和实际业务的变化。
预算分析
1

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风险管控
1、应收账款总额：截止4月份我司应收账款总额达6472万元，占收入比达8.68%，超预算基准值0.62个百分点。应收账款增加额抵减考核口径收入172万元。
2、应收账款余额环比：用户欠费：环比增115.5万元，其中，1年以上账龄环比增113.8万元（2009年4月坏账沉淀），1-3个月账龄环比增101.3万元。
结构变化
号码型业务：固网宽带拉动仍为主要驱动因素，其余的号码型业务均负同比、负拉动，但其中移动流量收入保持正向拉动（1.0%）。非号码型业务：号百业务的收入拉动效果逐步凸显。
收入增幅及拉动
备注：为保持可 比，2018年沿用可比口径报表，剔除营改增影响。
.
全省预算口径收入对标分析
仅山东预算完成超时序进度，我司完成32.64%，排名第二（上月第二），超九地市综合进度0.55%，可比增幅.34%，排名第二，仅次于山东（3.87%）。
-29.91
129.74
-94.79
-122.99
3、代办费
6,822
2,180.01
70.72
31.96
-1.38
-93.99
2,480.84
-12.13
-300.83
其中：实业代办费
2,560
780.53
25.32

பைடு நூலகம்谢谢！
年度企业财务预算报表
51、山气日夕佳，飞鸟相与还。 52、木欣欣以向荣，泉涓涓而始流。
53、富贵非吾愿，帝乡不可期。 54、雄发指危冠，猛气冲长缨。 55、土地平旷，屋舍俨然，有良田美 池桑竹 之属， 阡陌交 通，鸡 犬相闻 。
61、奢侈是舒适的，否则就不是奢侈 。——CocoCha nel 62、少而好学，如日出之阳；壮而好学 ，如日 中之光 ；志而 好学， 如炳烛 之光。 ——刘 向 63、三军可夺帅也，匹夫不可夺志也。 ——孔 丘 64、人生就是学校。在那里，与其说好 的教师 是幸福 ，不如 说好的 教师是 不幸。 ——海 贝尔 65、接受挑战，就可以享受胜利的喜悦 。——杰纳勒 尔·乔治·S·巴顿

二、2013年度预算报表编制要求
• 金融工具情况预算表（企预10表）
• 填报要求：
表中各项内容须填列完整； “余额”与相关报表数据要衔接； 符合国资委关于高风险业务投资的相 关要求。
二、2013年度预算报表编制要求
• 对外筹资预算表（企预11表）
• 填报要求：
指标填列口径需注意与资产负债表相关指标衔 接一致； 表中“上年数”和“本年预算数”均是余额的 概念 筹资费用：反映企业2013年度通过该融资渠道 筹集资金预计发生的相关费用支出，包括预计的 筹资手续费用和当年发生的股息、利息支出等。
国资企预05表
国资企预06表 国资企预07表 国资企预08表 国资企预09表 国资企预10表 国资企预11表 国资企预12表 国资企预13表 国资企预14表 国资企预15表 国资企预16表 国资企预补01表 国资企预补02表 国资企预补03表
主要业务损益预算表
长期股权投资预算表—参股投资 长期股权投资预算表—控股投资 固定资产投资预算表 房地产项目投资预算表 金融工具情况预算表 对外筹资预算表 成本费用预算表 人工成本预算表 营业外收入及支出预算表 对外担保预算表 对外捐赠支出预算表 主要分析指标表 计算主要分析指标表需要用到的补充数据 预算调整主要指标表 补充 表
二、2013年度预算报表编制要求
• （一）编制会计政策 • （二）编制范围 • （三）录入级次 • （四）编制基础 • （五）报表构成及填列要求 • （六）预算情况说明书
二、2013年度预算报表编制要求
• （一）编制会计政策
• 本套报表编制会计政策是《企业会 计准则》
二、2013年度预算报表编制要求
• 填报要求: • 本表的主要业务，应与“主要业务经 营预算表”的主要业务板块衔接一致。