财务管理制度（精选19篇）

财务管理制度财务管理制度(15篇)现如今，各种制度频频出现，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。

这些规则蕴含着社会的价值，其运行表彰着一个社会的秩序。

你所接触过的制度都是什么样子的呢？下面是小编为大家收集的财务管理制度，希望能够帮助到大家。

财务管理制度1根据会计法及会计规范相关规定，为确保公司资金安全，规范支票、印鉴、密码器管理特制订本规定。

一、范围：1、财务印鉴：财务章（xxxx城市建设投资有限公司财务专用章）、法人章（李国华）2、支票：现金支票、转账支票3、密码器：xx银行密码支付器二、保管：1、财务章由公司资金财务部负责人保管。

2、法人章、支票、密码器由公司出纳保管。

三、使用：1、出纳根据签批手续完整的单据填写支票，填写支票支付密码，盖法人章，并在支票使用簿中逐笔进行登记。

2、财务负责人审核支票无误后盖公司财务章。

3、支票领用人在支票使用簿及支票票根上签字后方可付出支票。

4、如果财务部其中一人外出，必须将财务章或法人章交到公司综合办公室负责人处，此时原则上不支付各种款项，紧急情况需要签发支票，可以通过电话委托公司综合办公室负责人代盖章。

5、公司其他部门需要使用财务印鉴，必须填写公章使用申请单，经公司领导批准后才能使用。

6、公司财务印鉴原则上不能带出公司，特殊情况需要外带使用，必须填写公章使用申请单，经公司领导批准后才能借出，且当日必须四、本规定从20xx年9月1日起执行。

财务管理制度2为了认真执行新《村集体经济组织会计制度》，进一步加强农村财务管理，推进财务管理的制度化、规范化，促进农村的经济发展和社会稳定，适应村级财务指导中心执行“村帐镇代理”工作的'有关精神和村财务管理的需要，结合本村村民委员会章程和村实际情况，经研究充实修订如下：一、财务预决算制度1、村级财务做到年初有预算，年终有决算。

预、决算年度与会计核算年度同步，即每年公历1月1日至12月31日止。

2、预决算的主要内容包括年度各项收入和各项支出的综合预算和专项预算，重要的项目和工程实施必须实行专项预算，专项决算；年度终了，必须编制综合决算。

财务管理制度范文15篇（篇一）为进一步加强单位财务管理，规范各项收费、财务收支和费用报销行为，根据有关财经法律、法规和政策规定，结合我办工作实际，制定本制度。

一、经费支出管理1、加强经费支出管理。

坚持先批准、后开支的原则，采购大宗物品及其它非经常性大额支出（指水费、话费、保险费等之外的支出），各科室先提出支出计划，经主任批准后方可办理，对未经批准的，财务人员不得予以借款或报销开支。

2、单位日常经费开支，一律由主任签字审批，予以报销。

凡属用于单位公用经费方面的开支，一律实行申请报批制度。

所有单项支出100元以上的项目，都要事先填写《审批单》，按程序分别报批。

各项支出要注明事由，并由申请支出科室单位负责人、经办人签字、财务人员审核，报主任签批。

3、每周五集中签字报销，无正当理由当月不报销的票据，不再予以报销。

4、单位持有现金原则上不超过**元，不得因私借用公款。

5、一次性大额开支须报经党组会议研究批准。

6、综合科每月初将上个月的经费开支情况，分类、分项、分科室或单位明细列表，并呈报主任审阅。

二、经费资金管理1、严肃结算纪律。

不违规和超标准使用现金结算，凡支票结算起点以上的支出，除制度允许使用现金结算的外，其余一律使用票据结算，特殊情况需报分管领导同意。

2、严格资金管理。

单位一切资金的收付均应纳入财务统一管理、核算，其它科室不得经管资金，严禁私设小金库。

3、借款签批管理。

财务借款须报主任批准后方可借出，严禁公款私借。

个人因公出差，由出纳人员开具借款单。

借款单据必须注明借款用途、数额、借款及归还时间，借款时间最长不得超过3个月，对逾期不还的，从本人工资中分期扣除。

财务科要及时清理借据，当月不能结清的，应及时将借据入账，不准白条抵库，月末现金余额要符合规定要求。

4、严肃专项资金使用管理。

按规定用途管好用好专项资金，专款专用，严禁挪用，确保专款及时到位，不出问题。

三、财产物资管理1、全办财产实行统一管理，综合科参与管理与调度全办的实物资产。

财务管理制度财务管理制度范本（精选11篇）财务管理制度篇1第一章总则第一条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。

第三条财务管理的基本任务和方法：(一)筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。

(二)做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。

(三)加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。

(四)监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。

(五)按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。

第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。

第二章财务管理的基础工作第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。

原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。

第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。

记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。

收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。

第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。

会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。

第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。

编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。

第九条会计人员根据不同的账务内容采用定期对会计账簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证账证相符、账实相符、账表相符。

小学财务管理制度汇编（精选19篇）有了规章制度，我们可以避免行为的随意性，做到公平公正，建立起良好的工作氛围。

在这里，我们为大家罗列了一些规章制度的样本，供大家参考。

小学财务管理制度1、每年12月份，学校制订出第二年财务开支预算，每年春期开学和秋期开学，再视其情况，具体修订预算表。

2、除常规开支以外的大额经费开支，应写处书面报告交中心学校校长，在中心学校校长研究同意后，才能纳入预算内开支。

3、每年的开支，不得超出当年的收入。

4、不得私自开支经费。

计划外的开支，未经校长中心校批准，不予以报销。

1、审批权限（1）、开支200元以内，由校长审批；（2）、开支200元以上，原则上需经教代会表决通过，由校长负责审批。

2、审批程序（1）所有项目资金开支，先由经办人签字，再由证明人签字，最后由校长签字报销。

（2）对不合理的开支和未经审批的开支，报账员不得付款，报账员不能入帐，并及时向学校领导反映。

教职工不得无理纠缠报账员。

1、会议费、活动费及招待费的管理（1）学校举行大型活动确需经费，需经分管领导拟出报告，经教代会研究同意并决定后，校长批准后方能开支。

（2）对外活动的接待费，必须由校长同意，并定出接待标准（视其接待规格而定）、参陪人员、就餐地点后，方能就餐。

就餐结束由经办人当面结帐，并签字（写明事由、就餐人数）。

费用由报账员每月支付一次，并带回附件，发票报销时附件附后。

先斩后奏者，一律不予以报销，由经办人负责。

（3）上级的各项收费，报销发票时，要出具上级征收费的文件或通知。

2、差旅费的管理（1）教职工因公出差（含开会、学习、考察、参观），由学校研究确定对象和人数（去城内办事应提前报告学校以便统筹安排）后，方可出差，否则不予以报销差旅费。

差旅费、住宿费、车船费按以下标准报销：1、出差六安车费报20元∕来回1趟。

每天生活费20元。

2、培训、学习、考察、参观需集体生活、住宿、坐车、培训费按发票报销。

1、账目日清月结，期末整理公布。

关于财务管理制度（精选20篇）关于财务管理制度关于财务管理制度（精选20篇）在当下社会，越来越多地方需要用到制度，制度具有使我们知道，应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作用。

那么制度怎么拟定才能发挥它最大的作用呢？下面是小编为大家整理的关于财务管理制度（精选20篇），供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

关于财务管理制度1一、敬岗敬业，熟悉法规，依法办事，客观公正，搞好服务，按照国家统一的会计制度建立会计帐册，进行会计核算，及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息。

二、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定办理现金收付和结算业务。

三、对审批手续不全的财务收支应当退回，要求更正。

四、对违反国家统一的财政、财务、会计制度规定的财务收支，不予办理。

五、职工公出借款凭证必须附在记帐凭证后面。

职工出差回来三天内应向财务报帐。

收回借款时，应当另开收款收据，不得退还原借款凭证。

要及时清收欠款。

六、正确计算销售收入和经营业务收入，认真审查收入凭证，正确计算和分配利润。

七、按照税法规定及时足额缴纳各项应交税金。

八、按照会计管理档案的办法、规定和要求当年会计档案年终后，由会计档案管理员审查核对，整理立卷，制定目录，装订成册，妥善保管，严格执行安全和保密制度。

关于财务管理制度2一、库存现金管理1、公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。

2、严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。

现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任。

3、不准用“白条”入帐。

4、不准私人挪用、占用和借用公款现金。

5、到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。

6、现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。

7、现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券；私人财物不得存放入内。

8、现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。

9、出纳员必须严格遵守执行上述各条规定。

财务管理制度财务管理制度（通用20篇）在生活中，我们每个人都可能会接触到制度，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。

什么样的制度才是有效的呢？下面是小编整理的财务管理制度（通用20篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

财务管理制度1（一）机关经费由办公室统一管理。

经费开支要坚持节约、高效的原则。

一次性开支数额较小的，办公室主任批准，由分管同志承办。

一次性开支数额较大的，需由常委会主要领导批准。

所有开支，均实行先审批后承办，未经批准不予报销。

（二）办公用品的使用。

一切办公用品，均由办公室统一购买和管理，各委室需要时到办公室领取。

非易耗公用物品由办公室登记造册，各委室妥善保管，严防丢失。

（三）会议经费开支。

办公室编报预算，报有关领导审核，经批准后组织实施。

（四）招待费开支。

接待工作由办公室指定专人统一安排。

本市来人联系工作，一般不安排食宿。

上级或外地来人，严格按市委、市府制定的接待标准执行。

外地有关单位参观来访，一般只招待一餐，其他食宿等费用自理。

招待费的使用情况定期向常委会主要领导汇报。

（五）所有经费的.开支实行每周签字制度。

承办人要及时向办公室负责同志说明开支来由，由办公室主任签字后报销。

原则上无正当理由超过一周的发票不予报销。

（六）坚持日清月结。

办公室财会人员要认真负责，所有票据要有经办人签字，有关负责同志审核签字，办公室主任签字方能报销。

每月报告一次财务收支情况，以便合理安排支出，提高服务质量。

财务管理制度2一、认真贯彻执行国家规定的财务工作方针、政策、制度、纪律。

二、收好、管好、用好工会经费。

工会经费收支由主管会计审核签字，工会主席审批。

三、年底及时编好下年度工会经费预算，做好本年度决算。

四、根据工会经费独立原则，建立预算、决算和经费审查监督制度。

工会主席作为法人代表是工会财务管理的'第一责任人，工会会计是直接责任人。

五、站工会财务必须自觉接受上级工会和站工会经费审查委员会的审查监督。

财务管理制度大全【5篇】财务管理制度大全精选篇1第一章总则第一条为了规范工业企业财务行为，有利于企业公平竞争，加强财务管理和经济核算，根据《企业财务通则》，制定本制度。

第二条本制度适用于中华人民共和国境内的各类工业企业(以下简称企业)，包括：全民所有制企业、集体所有制企业、私营企业、外商投资企业等各类经济性质的企业;有限责任公司、股份有限公司等各类组织形式的企业。

非工业系统独立核算的工业企业也适用本制度。

第三条企业应当在办理工商登记之日起30日内，向主管财政机关提交企业设立批准证书、营业执照、合同、章程等文件的复制件。

企业发生迁移、合并、分立以及其他变更登记等主要事项，应当在依法办理变更登记之日起30日内，向主管财政机关提交变更文件的复制件。

第四条企业应当建立健全财务管理制度，完善内部经济责任制，严格执行国家规定的各项财务开支范围和标准，如实反映企业财务状况和经营成果，依法计算缴纳国家税收，并接受主管财政机关的检查监督。

第五条企业财务管理的基本任务和方法是，做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作，依法合理筹集资金，有效利用企业各项资产，努力提高经济效益。

第六条企业应当做好财务管理基础工作。

在生产经营活动中的产量、质量、工时、设备利用，存货的消耗、收发、领退、转移以及各项财产物资的毁损等，都应当及时做好完整的原始记录。

企业各项财产物资的进出消耗，都应当做到手续齐全，计量准确，并制定和修订原材料、能源等物资消耗定额和工时定额，定期或者不定期地进行财产清查。

第二章资金筹集第七条企业筹集的资本金，分为国家资本金、法人资本金、个人资本金以及外商资本金等。

国家资本金为有权代表国家投资的政府部门或者机构以国有资产投入企业形成的资本金。

法人资本金为其他法人单位以其依法可以支配的资产投入企业形成的资本金。

个人资本金为社会个人或者本企业内部职工以个人合法财产投入企业形成的资本金。

外商资本金为外国投资者以及我国香港、澳门和台湾地区投资者投入企业形成的资本金。

公司财务管理制度范本精选公司财务管理制度范本（精选10篇）制度在我们生活中的使用越来越广泛，制度是指一定的规格或法令礼俗。

相信很多朋友对拟定制度感到非常苦恼吧，以下是小编整理的一些公司财务管理制度范本精选，欢迎阅读参考。

公司财务管理制度范本精选精选篇1第一章总则第一条为了进一步加强和规范公司管理中心财务管理工作，及时、准确、完整地记载、反映公司财务状况，提供真实、可靠的财务资料，结合公司业务特点和管理要求，特制定本规定。

第二条本规定依据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国合同法》、《事业单位会计制度》、《事业单位财务规则》、《政府财务管理规定》等有关财务法规、制度制定。

第三条本规定目标:1、建立和完善符合现代管理要求的、科学的内部决策机制、执行机制、监督机制，确保公司经营管理目标的实现。

2、堵塞漏洞、消除隐患，保护单位资金和财产的安全、完整。

3、规范单位会计行为，保证会计资料真实、可靠、完整。

4、确保国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行。

第二章货币资金管理第四条本规定所称货币是指单位所拥有的现金、银行存款、有价证券和其他货币资金。

第五条建立货币资金业务的岗位责任制，明确岗位的职责、权限，确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。

1、出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权、债务账目的登记及财务专用章。

2、不得由一人办理货币资金业务的全过程。

第六条单位应当按照规定的程序办理货币资金支付业务。

对不符合要求或不合法的业务，财务人员有权拒绝办理。

第七条单位取得的货币资金收入应及时入账，不得私设“小金库”，不得设账外账。

第三章现金管理第八条财务应当加强库存现金限额的管理，核定的库存限额不得超过1000元，超过库存限额的现金应及时交存银行。

第九条必须在《现金管理暂行条例》规定的范围内使用现金，不属于现金开支范围的业务一律通过银行办理转账结算。

现金的使用范围包括:职工工资、津贴、个人劳务报酬、根据国家规定颁发给个人的科学技术等各类奖金、对职工个人发放的劳保、福利支出、出差人员携带的差旅费、结算起点以下的零星开支、银行确定需要支付的其他支出。

财务管理制度财务管理制度 (集合15篇)在现实社会中，各种制度频频出现，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。

那么制度怎么拟定才能发挥它最大的作用呢？以下是小编帮大家整理的财务管理制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

财务管理制度 1一、总则1、为加强财务管理一经济核算，规范企业财务行为，保证公司经济健康、稳步发展，根据国家有关的法律、法规，结合公司具体情况，制定本制度。

2、财务管理以公司价值增值为目标，以财务资源合理配置为内容，价值分析为工具，以决策---控制---评价为主线，保障公司价值最大化与股东财富最大化目标的实现。

3、公司财务管理的基本任务是做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作；合理筹集资金，积极参与经营投资决策，有效利用公司各项资产，努力提高经济效益。

4、公司财务管理基本原则是建立健全企业内部账务管理制度，做好账务管理基础工作，如实反映企业财务状况，依法计算和缴纳国家税收，保证投资者权益不受侵犯，保证企业利益不受损失。

5、公司经济核算必须以法规、准则为准绳，以信息采集、加工、反馈、披露为重点，不断改善财务信息质量，以更好地为经营管理决策、风险控制及业绩评估提供有效信息。

6、公司及各控股企业（含全资、绝对控股、相对控股企业）都必须执行本制度。

各级企业的负责和财会人员为执行本制度的责任人。

二、财务机构与会计人员1、公司及控股公司实行独立核算，独立核算企业设置财务机构，配置会计人员并指定主管会计。

2、公司总部设财务总监、财务部。

各控股公司设置财务机构，必须报股份公司财务部，经理室审批。

3、公司财务部门配备必要的财会人员，财务总主任协助总经理管理好财务会计工作。

财务人员应当具备必要的专业知识，良好的品德和较高的业务素质。

对财会人员被告统一任用，持证上岗，重点委派。

4、财会人员任命的程序（1）财务总监由总经理提名、董事会任命。

（2）公司财务部部长由总经理任命。

财务管理制度财务管理制度（通用17篇）在不断进步的时代，越来越多地方需要用到制度，制度一经制定颁布，就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用，是他们行动的准则和依据。

拟起制度来就毫无头绪？以下是小编为大家收集的财务管理制度（通用17篇），欢迎大家分享。

财务管理制度11.财务工作人员必须严格遵守、执行有关财政法规、坚持原则、秉公办理、每年要合理编制学校预算、达到收支预算平衡。

2.严格经费收入管理、依法组织收入。

各项收费严格执行国家规定的收费范围和标准、并使用符合国家规定的合法票据。

收入全部纳入学校预算、统一管理。

3.严格履行审批、报销手续、学校财务工作在学校校长的领导下开展工作。

学校的一切经费是在校长的一支笔审批签字下进行支出。

因此、凡没有校长审批签字同意报销的一律不予报销。

4.学校购物报销时、购物人必须先将物资交保管人验收签字填写入库清单、由校长签字同意后方可报销、否则不予报销。

5.财会人员要加强学习、熟练掌握有关政策法规。

要定期向领导汇报财务开支情况和资金结存情况。

6.会计每月必须将现金与帐目核对清楚。

发现问题要及时查找、必须保证现金与帐目相符。

7.会计不得私自将现金借与他人、购买物资须要借款时、必须先填好借条、经校长签字审批后方可借出、外出丢款由个人承担。

8.会计要妥善保管好单据、帐簿、报表等有关资料。

财务管理制度21、严格按照有关财务规定建立健全会计账簿、最好配有兼职会计。

县财政负担的供养经费和自费人员寄养经费、个人或集体捐赠和资助的款物及使用等一切经费收支都必须入账、做到日清月清、账款相符、账目清楚。

2、经费报销要有原始凭证、采购货物要有专人验收、报销凭证由经办人、验收人、院长签字后方可入账、不符合手续的凭证不得入账。

3、坚持财务公开、自觉接受院内供养老人和有关部门的检查监督、做到收支账目每季公布一次、食堂帐目每月公布一次。

4、及时申领经费、保证供养经费按时、足额到位。

5、严肃遵守财经纪律、敬老院任何经费严禁私人借用、不得以任何理由挪用。

财务管理制度财务管理制度（通用26篇）在我们平凡的日常里，越来越多地方需要用到制度，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。

那么制度的格式，你掌握了吗？下面是小编收集整理的财务管理制度，希望对大家有所帮助。

财务管理制度篇1为加强机关财务管理，规范内部财务行为，严肃财经纪律，严格财务收支审批制度，勤俭节约，杜绝浪费，提高资金的使用效益，更好地为教育教学服务，根据有关财经法律、法规精神，结合我局实际情况，特制定《禹王台区教文体局机关财务管理制度》。

一、机关财务管理实行“统一领导、统一管理”的体制机关的财务活动在单位负责人的领导下，由计财科统一管理。

计财科负责编制全局预算内、外计划，年终决算，撰写财务分析报告；按照国家有关财务规定统一设立帐户、统一核算，实行“一支笔”财务审批制度。

二、财务工作实行“两公开一监督”的管理办法。

即公开财务管理制度，财务执行结果，接受群众监督。

（一）实行民主理财。

成立局民主理财小组，负责对机关财务情况进行监督，对重大收支项目提出意见和建议，对财务公开的有关内容进行审核、分析、评价,听取群众意见,提出改进措施。

（二）计财科每季度向局务会议汇报局机关预算内外资金收支情况，年终公开接受区审计、监察、财政、物价、税务等部门的检查监督。

三、建立有效合理的预算外资金收支运行机制，确保机关工作的正常运转（一）对所属单位和个人设立、调整收费项目和收费标准的，必须严格按照收费管理和审批权限办理报批手续，严禁各科室擅自收费。

凡属地方收费管理和审批权限范围内收费项目的设立、变更和收费标准的制定与调整,可由业务科室提出书面意见,经计财科审核后报局领导审批并商物价、财政部门会签下文，据此文办理《收费许可证》、变更手续，实行亮证收费。

严禁使用非统一收据或不开收据向单位、学校和个人收费。

严禁私设小金库。

（二）各科室组织业务活动发生的各项收入和各种代管款项，如考试报名费、资料费、职评费等，均由各科室提供明细清单，并要求缴款方及时缴款。

财务管理制度（优秀6篇）在当今社会生活中，越来越多人会去使用制度，制度是指确定的规格或法令礼俗。

想学习拟定制度却不知道该请教谁？本店铺为伙伴们整理了6篇《财务管理制度》，希望能够给您供应一些帮忙。

财务规章制度篇一为规范财务管理，切实把经费收好、管好、用好，依据《中华人民共和国会计法》以及《民间非营利组织会计制度》的有关规定，结合本单位实际情况，订立本制度。

一、贯彻执行国家有关财经的方针、政策、制度，确保各项财务收支业务合理、合法、合规。

二、真实、精准和完整地反映财务收支情况，按月编制财务报表，按规定期限报送登记管理机关、业务主管单位和财政部门，并接受监督和检查。

三、按规定提取和使用各项专用资金，缴纳各种税金和有关费用。

四、按规定使用各种票据，严禁使用“白条凭证”。

五、不属于本单位的经济往来，不得在本单位的银行账户开支。

不准租借银行账户、支票、公章。

六、严格执行现金库存限额，现金使用范围，现金发放手续的规定，不得账外设账。

严禁现金坐支、套取现金，严禁设立小金库。

七、本单位的现金收付，除发给职工的工资、津贴、劳酬费、嘉奖费、差旅费以及支票起点以下的零星现金支出外，其他一切经济往来，都必需通过银行办理转账结算，不得直接以现金支出。

八、严格现金收付手续，坚持“账钱分管”的原则，指定专职或兼职出纳人员办理。

建立现金日记账，逐笔登记现金收支，做到日清月结，账账相符，账实相符。

九、依照国家规定配备具有岗位证书的专职或兼职财务人员，会计不得兼任出纳，会计人员或出纳人员调动工作因故离职的，必需与接管人员办理交接手续，没有办妥交接手续前，不得离职。

十、财务专用章应由专人保管，个人印章必需由本人或其授权人员保管，严禁一人保管支出款项所需的全部印章。

十一、严格凭证审批手续，报销凭证须由经办人签字或盖章，经领导审批后方可报销，重点开支须报董事会讨论决议。

十二、加强会计档案管理，对本单位每年形成的会计档案，由会计人员依照归档要求，负责整理立卷，装订成册，编制档案清册。

财务管理制度范文财务管理制度范文【篇1】第一章总则一、为规范机关财务行为，加强财务管理，严格财经纪律，做到收入规范，支出合理，确保机关的正常运转，让财务工作真正达到“增收、节支、增效”的目的。

根据国家相关法律法规和财务管理制度，结合我镇实际情况，特制定本制度。

二、基本原则：遵循严格执行国家有关法律法规和财务规章制度，加强管理，厉行节约，勤俭办事，制止奢侈浪费，量入为出和“保工资、保重点、保稳定”的原则，注重资金的使用效益，使我镇的财务管理进一步走上制度化、规范化轨道。

三、严格实行计划付款制度。

理财小组每月召开一次财政例会，根据资金情况，按照“三保”原则，研究决定本月用款计划，由出纳严格按计划付款，严禁无计划擅自付款。

四、财政所认真做好记帐、算帐、报帐、检查和分析工作，对镇财政范围内的一切收支要及时登记入帐，按月编送报表，按季分析收支预算执行情况，随时向领导提供数据情况，合理合规地控制支出。

五、本制度包括总则、票据管理、收入管理、支出管理四大部分。

第二章票据管理一、票据管理的范围主要为收款收据等专用凭证，票据管理的主要负责人为财政所总会计。

二、镇统一使用财政在市非税收入管理局领取的正规收据（统计经管站除外），严禁使用其他收据。

如确需使用其他相关部门的专用收据，必须由财政所统一到相关部门领取，再予以发放。

三、镇属各部门、企事业单位和个人原则上都不得领取票据，所有收款项目统一由财政开据收款，财务独立核算的镇属机构和遇特殊情况确需领用票据的，须经审批财经领导同意，开出领据审批单后方可到财政所领取。

四、领取收据必须严格办理登记报领手续，必须有经办人、领用人签字。

每次限领一本，交帐后方可续领正本。

五、根据市非税局对乡镇票据管理的要求，票据必须每月零结清，所有领取的票据每月24日前到财政所签核（含当月未使用的票据），再由总会计将领用、签核情况报市非税局。

六、各村（居）委会按规定统一使用《湖南省农村公益事业筹资专用收款收据》，由各村（居）委会会计到村账镇代管中心领取。

精选全文完整版（可编辑修改）事业单位财务管理制度（精选19篇）事业单位财务管理制度事业单位财务管理制度（精选19篇）在现在社会，我们可以接触到制度的地方越来越多，制度是要求成员共同遵守的规章或准则。

想学习拟定制度却不知道该请教谁？下面是小编为大家收集的事业单位财务管理制度（精选19篇），希望能够帮助到大家。

事业单位财务管理制度1第一章总则第一条xx有限公司是县政府具有法人资格的国有独资企业。

第二条为规范公司内部财务管理工作，提高经济效益，建立合法、科学、有序的财务核算体系，明确财务管理工作职责和权限，根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》、《会计基础工作规范》以及国家其他相关法律、法规，结合本公司实际，特制订本制度。

第三条公司董事长组织拟定财务管理办法，并组织实施公司年度经营计划和投资方案，审批财务事项。

第四条公司设置财资部。

财资部是负责公司资金筹措及财务管理和会计核算的职能机构，对公司经济活动进行财务控制和监督。

第五条会计人员必须根据实际发生的经济业务事项进行会计核算，填制会计凭证，登记会计帐簿，编制财务会计报告。

会计档案管理工作中，必须严格遵守《会计档案管理办法》等有关规定。

第六条公司的会计核算和财务管理工作，必须坚持营运机构财务与主管部门财务分离、营运机构财务与下属公司财务分离、营运机构投资财务与运行费用财务分离的“三分离”原则，按照企业会计制度的要求分别核算与管理。

第七条公司对外投资、贷款担保和资产处置等重大事项，按规定上报公司董事会审核，xx县猕猴桃产业园区管理委员会审批。

第八条服从政府委派本公司监事会成员的监督和指导，积极配合监事会成员依法履行职责和行使职权。

第二章货币资金管理制度第九条严格执行《支付结算办法》和《现金管理暂行条例》。

第十条坚持不相容职务分离原则。

会计不得兼任出纳工作，财务印签应实行分开保管。

会计与出纳相互制约、相互监督。

第十一条本公司不办理现金业务。

第十二条公司在银行开立的账户应该设置相应的银行存款日记帐，出纳员应该按照银行存款收付款凭证逐笔顺序登记，每日结算，随时掌握存款余额。

财务管理制度财务管理制度(精选15篇)在我们平凡的日常里，很多情况下我们都会接触到制度，制度具有使我们知道，应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作用。

拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编整理的财务管理制度，欢迎大家分享。

财务管理制度1(一)制订公司财务、会计制度和预算管理制度，建立和完善财务管理和会计核算体系;(二)负责公司内控制度建设、执行和公司内部审计工作;(三)负责公司会计核算，编报公司财务预算和决算;(四)分析公司的'财务经营情况;(五)负责公司资金调度和管理，办理各类结算业务，办理银行帐户、证券帐户的开销户，办理公司纳税申报和内部费用报销工作;(六)配合有关部门定期对公司资产进行盘点;(七)负责接受审计、稽核、税务和有关上级领导部门工作检查;(八)对公司经济业务的决策提出财务或税收筹划建议;(九)负责公司所需物品的采购及管理工作;(十)完成公司领导交办的其他事项。

财务管理制度2第一章会计机构设置会计机构的设置，必须根据实际情况，以“精简、高效率”为原则，按本公司实际需要设置适当部门，在总经理的领导下进行工作。

第二章财务部人员岗位责任制每个企业要根据本单位的实际情况，建立财务人员岗位责任制，以便分清责任。

各施其职，各尽其责。

设置一人一岗，或一人多岗，坚持“精简、高效率”的原则，切实做到事事有人管，人人有专责，办事有标准，工作有检查，业绩有奖惩，保证会计工作有秩序地进行。

第一条设财务部主管一人1、在总经理的领导下，开展财务工作，组织本部门内业务分工，明确会计人员职责范围，研究、布置各项具体财务会计工作。

2、加强财务管理，严格控制费用开支，3、建立健全财务会计核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。

4.办理向银行借款的一切手续，并组织监督实现。

5、加强往来帐目的管理，能及时提供客户的货款资料，协同总经理、出纳催收货款，加速资金回笼，及时与供应商核对帐目，安排货款清偿，加快资金周转速度，提高资金使用效果。

财务管理制度财务管理制度（精选19篇）在充满活力，日益开放的今天，接触到制度的地方越来越多，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。

那么拟定制度真的很难吗？以下是小编帮大家整理的财务管理制度，欢迎大家分享。

财务管理制度篇1一、财务管理职责1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。

2、建立健全财务管理的各种规章制度，加强经营核算管理，检查监督财务纪律。

3、积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。

同时厉行节约，合理使用资金。

4、总经理作为公司的法定代表人，对本公司的一切经济活动负责。

领导会计机构、会计人员和其他人员认真执行财会法律、法规、规章制度，审核重大财务事项，接受财政、税务、审计等部门的检查和监督。

5、完成公司交给的其他工作。

二、财务工作岗位及职责1、财务经理：1.1负责制定公司财务部的组织架构、制定财务人员的岗位职责。

1.2建立健全企业内部财务管理制度。

1.3负责审核记账凭证、管理总账，按时编制报表。

1.4负责财务档案的管理工作。

1.5督促、指导和支援本部门人员工作。

1.6组织公司固定资产、库存材料、库存现金等的盘点工作。

1.7完成总经理交付的其他工作。

2、会计2.1按照国家会计制度的规定制作记账凭证、记账、复账、报账，做到手续齐备，数字准确，账目清楚。

2.2协助财务经理编制财务报表，分析公司成本、费用和利润情况，挖掘增收节支潜力，及时提出合理化建议。

2.3核算企业成本，按照财务制度结转销售收入、成本，核算企业利润。

2.4负责固定资产及公司其他资产的账务管理，并定期协同有关部门清点资产。

2.5妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。

2.6完成总经理或财务经理交付的其他工作。

3、出纳3.1管理库存现金、银行存款和其他货币资金，并按规定的范围使用现金，依照银行规定的结算种类、原则和方法，办理转账结算业务。

3.2及时查核银行存款余额，杜绝签发空头支票。

3.3建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。

公司财务管理制度（通用19篇）公司财务管理制度篇1第一章总则第一条为加强货币资金管理，实行全面预算体制，依据国务院发布的《现金管理暂行条例》及中国人民银行发布的《银行结算办法》、《现金管理暂行条例实施细则》，结合本公司实际情况，制定本规定。

本规定适用于总公司及各所属企业。

第二条本规定是在全面预算体制下，月份资金计划基础上，对本公司经济业务的所有货币资金的收支进行管理、控制和监督。

货币资金包括银行存款、现金以及其它货币资金(外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、在途货币资金、信用证存款等)。

第三条财务本部和各所属企业财务部负责本规定的具体贯彻实施，并设专职稽核员负责经济业务的收支计划和审核管理工作。

第二章总公司资金计划控制第四条总公司财务本部负责对总公司资金运作进行“全面计划、整体协调、统筹安排、宏观控制”。

第五条各所属企业必须于每年12月底前将各自下年度用款计划上报总公司财务本部，财务本部于每年底根据总公司下年发展计划及资金情况进行统筹安排，并制订总体资金年度安排计划及季度、月份资金计划，报总公司总经理批准后下达。

第六条各所属企业财务部门负责各自单位的年、季、月资金计划安排和落实，并在实际工作中控制、监督资金计划的执行情况。

第七条总公司各部门、各所属企业借领计划内大额款项，采取“提前通知，积极筹措”的办法。

(一)金额在1000万元以下，必须提前5天通知财务部。

(二)金额在1000万元以上，必须提前10天通知财务部。

(三)在手续齐全的情况下，开信用证须提前3天，改证须提前之大通知财务部，信用证原则上允许改两次。

(四)办理汇票须提前两天通知财务部。

第八条计划外借领大额款项，业务部门或专业公司须办理调整计划手续，经公司总经理批准后交财务部，财务部根据资金情况进行安排、筹集，提前通知期暂定10天。

第九条各部门不按规定的提前期通知财务部，而影响用款，申办部门自负其责，第三章现金管理第十条现金的收入、支出范围：(一)现金收入包括：公司经济业务范围内的一切现金收入以及支用款项的退回现金等。

公司财务管理制度关于公司财务管理制度（通用6篇）在日新月异的现代社会中，大家逐渐认识到制度的重要性，制度就是在人类社会当中人们行为的准则。

那么制度的格式，你掌握了吗？下面是帮大家整理的关于公司财务管理制度（通用6篇），供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

公司财务管理制度1第一章总则1.1为了维护公司、股东和债权人的合法权益，加强财务管理和经济核算，根据《公司法》和《企业会计制度》等相关法规，结合公司实际情况，制定本规定。

1.2公司财务管理的基本任务是:做好财务预算、控制、核算、分析和考核工作；规范公司的财务行为，准确计量公司的财务状况和经营成果；依法合理筹集资金，有效控制和合理配置公司的财务资源；实现公司价值的最大化。

1.3本规定在公司内部暂时执行，随着公司业务的正常开展和不断拓展，将进行更改、补充和完善。

第二章财务管理组织机构2.1公司实行董事会领导下、总经理负责制的财务管理体制，公司是独立的企业法人，自主经营、自我发展、自负盈亏、自我约束，依法享有法人财产权和民事权力，承担民事责任。

公司设置独立的财务机构即财务部。

2.2公司按照《会计法》和《会计基础工作规范》等规定,结合公司的核算体制和财务管理的实际需要，配备财会人员，加强对财会人员的管理。

2.3财务部主要负责公司的财务管理和经济核算，主要职责为：（1）负责公司财务管理制度和各项会计制度拟定；（2）参与公司筹资方案的拟定和实施；（3）参与公司发展新项目、重大投资、重要经济合同的可行性研究，提供财务意见；（4）参与公司经营决策，统一调度资金；（5）负责公司财务预算管理、会计核算；（6）负责编制合并报表，提供财务数据，如实反映公司的财务状况和经营成果，并作好项目和财务分析工作；（7）监督财务收支，依法计缴税收；（8）负责公司财务会计档案的保管，票据申购、使用、核销等管理工作；（9）监督、检查资金使用、费用开支及财产管理，严格审核原始凭证及账表、单证，杜绝贪污、浪费及不合理开支；（10）参与对子公司的财务管理。

财务管理制度财务管理制度范本（通用16篇）财务管理制度篇1第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。

第二条公司财务部门的职能是：（一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。

（二）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。

（三）积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。

（四）厉行节约，合理使用资金。

（五）合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。

（六）对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。

（七）完成公司交给的其他工作。

第三条公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。

在没有专职总会计师之前，总会计师职责由会计兼任承担。

第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。

财务管理制度篇21、贯彻执行党和国家的有关方针、政策和各项财政、财务规章制度，以及上级单位制定的财务管理办法。

2、按规定向上级单位和财务部门报年度预算、月份用（缴）款计划、月份会计报表和年度决算。

3、根据国家规定和上级核定的预算，办理各项财务收支，在规定的权限内，支配和办理本单位预算支出正确核算，合理分配资金，努力增收节支。

4、按照本校实际，加强财务活动分析，及时发现和解决财务收支中的问题，努力提高财务管理水平和资金使用效果。

5、健全财产物资管理制度，按期进行财产物资的清查工作，保护国家财产的完整和安全。

6、接受财政部门、上级主管单位及其他有关部门的监督和检查，如实反映情况主动提供有关资料。

7、组织、指导、监督所属报销单位的各项财务收支及缴销工作。

8、按照国家会计制度的规定，妥善保管会计凭证、帐簿、报表等档案资料。

9、每学期的经费收支，大致情况学期结束须定期向教师代表汇报并公示，征求意见，做到民主理财、精打细算，合理安排，注意效益。

10、各项经费支出，都要按原始凭证结报，严格执行开支标准，不得自行提高或变相提高，并实行校长"一支笔"审批制度。