销售发货业务流程控制表

五、发货程序流程图（图2）㈠出库业务管理1、根据客户服务科开出的商品划码单，按其所列的商品名称、规格、数量和时间、地点等项目，组织商品出库配货、复检，提货、发货、清理、销帐等作业。

2、详细核对出库凭证，若发现错误或有疑问，要及时同有关部门联系，核对无误后，迅速备齐货品，同时要调整帐卡，核销存货，并同有关单证交核对员进行一次复核。

3、复核无误后通知打包组长提货，打包组长依据提货填写打包记录，凭提货联签字确认提货，运交打包员进行运输包装。

4、仓库员凭提货联处理电脑数据。

㈡运输管理1、打包人员对出库商品进行复核装箱、封包、填写店名，并按划分片区存放包装的货品。

2、发货员复核整理打包记录，填写发货清单，在外包装上详细写明发货地址、电话及取货人，并通知装车发货。

3、核单员依据发货清单核对件数，记录货物装车过磅重量，与司机办理交接手续，复印发货清单递交储运中心主任。

4、司机按公司规定的运输路线与运输方式，办理托运手续，取回运单及有关凭证，交贮运科长审核签字报销。

5、发生运输事故后，及时向承运单位提出索赔。

六、退货程序（图3）1、客户服务主管递交退货通知单，退货仓主管签字安排司机取回货品。

2、理货员拆包、整理、点数、记录与随货清单核对，有误通知客户服务主管处理，相符通知质检员把好退货检验关。

3、检验合格同意退仓，检验员签字确认，然后理货员分别整理运送到整烫车间整烫，整烫后随退仓清单运达仓库。

4、检验不合格填写退货异常情况反馈表，递送客户服务主管，客户服务主管将表单呈报总经理审批，同时征求客户意见。

5、客户同意货品随单入次品库，客户不同意货品返回客户。

6、仓库主管通知商务部开单入帐。

下单与分配㈠：下单：1、计划科长根据全年生产计划安排，汇总市场需求信息，制定每月生产计划，经企管企划部审核后，计划科长制定具体产品生产计划，由企管企划部签署，确认交货期；2、产品业务通知单一式四份，其中企管企划部，计划科长留底一份，仓库主管一份，计划员一份，产品业务通知单经企管企划部签署确认后由诸科分别传递相关部门；3、计划员在接收产品业务通知单后，将单据整理形成表格，分发至客户服务主管。

销售系统流程规定
一、针对寄售客户普通销售
1.发货业务流程
✓【销售订单】–> 【销售发货单】–> 【销售出库单】
2.退货业务流程
✓寄售客户不定期将不合格产品或数量不符产品发回寄售仓库，对于退货不合格品，通过调拨单调入不合格品库✓由于先发货后开票，在调拨不合格品库时可能会出现负库存限制，结合实际考虑给以负库存出库。

3.发票业务流程
✓先发货后开票
✓按客户接收数量开具发票
二、针对普通客户分期收款销售
1.发货业务流程
✓【销售订单】–> 【销售发货单】–> 【销售出库单】
2.退货业务流程
✓参照【销售订单】或者【发货单】生成【退货单】，生成红字【销售出库单】
3.发票业务流程
✓参照【发货单】/【销售订单】、【退货单】，可将发货与退货开具一张发票之中。

销售出库流程及制度销售出库流程销售出库流程及制度一、销售出库流程图1.1从香港货仓出货给客户流程1.2从国内工厂发货到客户方香港货仓流程1.3从国内工厂转客户组装的出货流程（我方贴片和客户方组装在同一家工厂）二、销售出库制度2.1、从此制度发布日起，除了客户方组装和我方贴片在同一家工厂，需要从贴片转客户组装线的出货流程外以及小板出货外，原则上禁止从国内直接出货给客户。

2.2、先收款，后发货原则。

请各销售申请人根据此要求提前和客户沟通，做好出货前的货款安排，避免由于我们的流程耽误了发货。

2. 3、发货仓库（工厂、香港）的出货指令统一由财务部门发出，其他人不得向驻厂代表或香港同事发出货指令，同样道理: 香港同事、销售助理、驻厂代表只有接到财务部门人员的指令后才能安排放货。

2. 4、财务审核是否对客户可以出货的标准：货款以实际查询到帐为准，水单只能做为参考；允许有2000美金的欠款额度（我方知道即可，不要告知客户这个额度）；对客户出货尚有欠款的，先冲欠款，再按余额情况确认是否可以出货。

2.5、客户经理对于销售订单释放的原则：要有PCB 光板0.3USD/PCS或者2RMB/PCS的定金。

从此制度发布日开始，新客户必须按照此原则执行。

2.6、对于客户零星的小批量出货，可以申请调回公司库房，办理入库手续后再出货给客户。

2.7、香港货仓出货、从国内工厂出货到客户香港货仓以及从国内工厂转客户组转的出货，实际出货数量不得大于财务部门指令释放的数量。

如果超出实际数量，应邮件知会，得到财务部门确认后方可发货，否则责任自行承担。

2.8、我们为了提高对客户的发货效率，所以销售出库审批的流程都是先通过邮件走的，销售出库申请单的单据审批流程是后补的，所以请各销售申请人最迟在对客户发完货后第二天下班前将销售出库申请单的审批流程走完，单据交于销售助理系统制单，销售助理最迟必须在发货后的第三天上午12点完成系统销售出库单的制单工作。

销售业务流程图销售业务流程一、销售业务流程企业强化销售业务管理，应当对现行销售业务流程进行全面梳理，查找管理漏洞，及时采取切实措施加以改正；与此同时，还应当注重健全相关管理制度，明确以风险为导向的、符合成本效益原则的销售管控措施，实现与生产、资产、资金等方面管理的衔接，落实责任制，有效防和化解经营风险。

以下综合不同类型企业形成的销售业务流程图，具有普适性。

企业在实际操作中，应当充分结合自身业务特点和管理要求，构建和优化销售业务流程。

二、各流程的主要风险及管控措施企业销售业务流程，主要包括销售计划管理、客户开发与信用管理、销售定价、订立销售合同、发货、收款、客户服务和会计系统控制等环节。

一）销售计划管理销售计划是指在进行销售预测的基础上，结合企业生产能力，设定总体目标额及不同产品的销售目标额，进而为能实现该目标而设定具体营销方案和实施计划，以支持未来一定期间销售额的实现。

该环节主要风险是：销售计划缺乏或不合理，或未经授权审批，导致产品结构和生产安排不合理，难以实现企业生产经营的良性循环。

主要管控措施：第一，企业应当根据发展战略和年度生产经营计划，结合企业实际情况，制定年度销售计划，在此基础上，结合客户订单情况，制定月度销售计划，并按规定的权限和程序审批后下达执行。

第二，定期对各产品（商品）的区域销售额、进销差价、销售计划与实际销售情况等进行分析，结合生产现状，及时调整销售计划，调整后的销售计划需履行相应的审批程序。

二）客户开发与信用管理企业应当积极开拓市场份额，加强现有客户保护，开发潜在目标客户，对有销售意向的客户进行资信评估，根据企业自身风险接受水平确定具体的信用等级。

该环节的首要风险是：现有客户管理不足、潜在市场需求开发不够，大概导致客户丢失或市场拓展不利；客户档案不健全，缺乏合理的资信评估，大概导致客户选择不当，销售款项不能收回或遭受欺诈，从而影响企业的资金流转和正常经营。

首要管控措施：第一，企业应当在进行充分市场调查的基础上，合理细分市场并确定目标市场，根据不同目标群体的具体需求，确定定价机制和信用方式，灵活运用销售折扣、销售折让、信用销售、代销和广告宣传等多种策略和营销方式，促进销售目标完成，不断提高市场占据率。

一、销售部分:（一）、发出商品销售业务：编号: PR—SA-003 业务编号SA-003 业务名称发出商品销售业务流程适用范围无论赊销、现销，当月完成发货后,以后月份结算的销售业务相关岗位及权限岗位系统操作权限销售助理销售管理模块中录入销售订单录入销售主管销售管理模块中审核销售订单审核销售助理销售管理模块中录入发货单增加、审核保管员库存管理模块中仓库调拨单录入、一审录入、一审发货检验员仓库调拨单二审二审财务开票员以后期间,开据销售发票录入材料成本会计根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票，存货核算模块中记账、制单记账、制单应收往来会计应收账款模块中结转收入、应收往来核算审核、核销、制单相关部门或岗位客户销售部库房记账员材料成本会计/往来会计具体工作流程以后结算钩稽流 程 描 述 1、销售业务员与客户签订销售合同，销售助理依据在【销售管理】模块录入销售订单并销售主管对销售订单进行确认,并在系统中对订单进行审核.2、产品生产完毕完工入库后，销售助理在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单，3、保管员根据【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单生成仓库调拨单并进行审核，产品出门。

4、以后期间结算时，销售助理根据客户开票需求，对已审核的提货存根联及开票通知单,并送财务部门进行开票；5、财务开票员根据销售助理复核后的开票通知单,开具销售发票.6、材料成本会计在【仓库核算】模块根据仓库调拨单生成销售出库单，材料会计对销售发票进行审核处理并钩稽销售出库单,月底根据根据销售出库单生成销售成本结转凭证。

.7、往来会计收款时在【应收管理】模块中填制收款单并根据收款单生成收款凭证.操作要点:重点提示:错误!对于该种业务要增加一个中转仓进行处理,把发出产品的对象（客户)视同于本公司 的仓库。

错误!在发货时，不能做销售出库单，而因做仓库调拨单，在做通知仓库发货之前，必须明确合同签定，或接到订单。

填制发货通知单并审核收货 填写销售订单仓库调拨单审核销售订单开据销售出库单 审核调拨单销售发票应收账款现结审核收款填制收款单销售收入结转 销售成本是否发出商品。

第一章：产品发货管理规定第一节：销售产品发货管理规定一、销售产品发货业务规定1、所有波及到销售产品发货业务旳各营销平台及总部旳有关部门都要严格遵守《产品发货管理规定》；2、业务科旳正常收发货业务接单时间规定为：早8:30—下午17:30；业务科在接单后2个工作日将货发出。

对于加急发货申请接单时间规定为：早9:00—下午4:00。

3、商务盘点期间不办剪发货业务，对于特殊紧急旳项目发货，需要营销平台提交加急发货单可支持发货。

4、对满足正常旳销售发货业务旳申请，不需要签批，供应链商务部开辟“绿色发货通道”，最大程度旳支持销售发货业务；5、销售发货必须具有旳“二个条件”：（1）《产品备货申请单》；（2）《销售协议》和《发货信息表》；6、销售发货旳产品必须是经质量部门检查合格入库旳产品；7、严格按照价格表旳产品型号填写，同步在发货信息单上务必写明对应旳备货单号，销售发货旳产品型号必须与备货、销售协议旳产品型号、数量保持一致；8、正常发货旳承诺处理时间为2个工作日，即商务接到协议管理员提交旳发货信息单，承诺最长处理时间在2个工作日内将货发出。

营销平台接口人务必在提交发货信息单时要提前预留时间。

9、波及硬件版本升级、硬件更换旳销售业务，需要发回要升级、更换旳设备，并按销售产品发货旳程序执行；二、波及到有关部门旳职责定义三、销售发货业务旳类型1、正常发货业务：在规定旳接单时间范围内，接到协议管理员下达旳发货指令，同步发货产品满足备货规定，视为正常发货业务。

对正常发货业务供应链商务部开辟“绿色发货通道”，无需进行签批，直接执行发货程序。

满足正常发货业务必须同步具有如下条件：1)具有有效旳协议及发货信息表，同步ERP系统订单已经释放；2)提交了《备货申请单》；3)备货时间与数量满足备货规定；4)备货产品与发货（协议）产品一致；2、非正常发货业务：在规定旳接单时间范围内，接到协议管理员下达旳发货指令，但发货产品不满足备货规定，视为非正常发货业务。

销售管理
——销售发货单
一、登录系统
1.输入IP地址：19
2.168.1.8；操作员及密码，选择相应账户及操作日期进行登录。

2.登录系统后进入界面：
二、日常业务
1、新增销售发货单：在业务工作栏中双击供应链：
1）操作路径:供应链—销售管理—销售发货—发货单①在供应链管理双击销售管理；
②在销售管理双击销售发货弹入发货单；
2）操作步骤：
①点击增加按钮,新增一张销售发货单页面；
②添加订单相关事项(注意事项:蓝色字体为必填项,内容填写与销售订单填写一致，发货单界面内容必须是已完成订单)；
③保存；
④审核
那么，一张发货单就可生成，任务结束。

2、修改销售发货单：如需修改发货单内容，需做以下操作流程，进入发货单界面：1）操作步骤：
①点击弃审；
②修改发货单；
③保存发货单，审核单据，完成修改发货单任务；
那么，一张发货单就修改完成了，审核通过后便可以转交下一部门执行。

批准与签署版本控制流程图图例说明1.流程概述1.1.流程说明本流程目的是在公司建立统一规范的销售订单拣配发货流程，确保销售订单拣配发货能够有序、科学地进行，实现销售订单拣配发货流程统一管理。

本流程描述了仓库根据销售的交货单进行销售发货。

所属流程组：库存及物流管理1.2.适用范围组织范围：触发事件：当SAP系统完成销售订单或调拨订单完成后由发货单自动生成的拣货单，仓库收到拣配单触发发货流程。

1.2.1.术语解释和概念说明拣货单：仓库用于拣配货物的单据。

多张拣货单可对应一张交货单；包装：将拣配好的产品包装、封箱以便装运发货。

出库：按交货单（减配单）的项目（商品编号、名称、规格、型号、数量等），从SAP 系统中确认更新库存数量。

在SAP中，直到出库完成系统才释放装运流程的每一环节的控制，出库完成时，系统会更新仓库库存量。

交货单：由一个指定装运点根据销售订单的项目而创建，系统会自动由销售订单的项目中将相关的信息复制到交货清单的相对应的栏位中，如物料、数量、交货日期等。

创建交货单后，系统即出动一系列与装运相关的业务，如拣配、包装、出库等事件。

整个装运业务在出库处理后则完整的完成。

可对销售订单进行完整交货、分批交货、订单合并交货等。

1.2.2.流程相关的制度与规范1.2.2.1.拣配—拣配流程当系统完成销售订单或调拨订单的审批后，由物流专员在系统中创建交货单，再由仓管员从交货单中创建拣配单（包含存货名称，存货编码，批次号，数量，仓位等信息），拣配就是为了交货而从存储地点处选择库存。

这就是说，若某一交货涉及到拣配，则必须将一个存储地点输入到该交货中。

根据交货单，在SAP系统内进行批次、库位配置，将交货单产品转移至配货区。

在此环节，目前需要以下优化与变革：目前此流程操作是：拣货员接收开单员开具交货单，通过此纸质版交货信息录入电脑，在电脑内将交货单批次与库位提炼出来，再交予仓库人员拣货。

此操作原始落后，后期建议交货岗由销售订单创建交货单（有批次），SPA系统根据交货单自动优化配置生成拣货单（有批次、库位），拣货员根据拣货单进行拣货。

产品订单及发运流程相关规定为确保公司产品销售、发运井然有序,准确及时,职责分明,往来清楚,特制定本工作流程及相关规定;1、市场部根据销售合同及其合同评审结果下达销售订单见附件1,简称订单;订单一式五份,经总经理签批后分别送至技术部、生产部、计划、质检部;市场部对订单．．．．．．．．的．完整性、准确性负责．．．．．．．;2,34;;;5;6;送达市场部实施“订单修订”;③、在修订内容不多,不影响订单内容清晰完整,不会造成误解的情况下,下单员可在市场部留存的订单上直接进行修订;被修订的留存订单在报送总经理复审签批后,下单员到现场对所有原订单进行修订；④、对修订内容较多,或影响订单的清晰完整,或易造成误解的,必须将原订单全部收回,重新下达、审批、下发;必要时,在新订单下达前重新进行合同评审;市场部留存的重新下达的订单应与留存的原单一并保存；⑤、在原订单上进行内容修订,必须采用划改划改．．——在原内容文字上画上一道,以示原内容作废,但又不影响原内容辨认,之后在其上方或下方写上正确的内容;见附件2：“划改示意说明”,在．原单上修订．．．．；．．．．．不得涂改⑥、下单员对所有被修订订单的每一处．．．修订都必须签章．．确认；⑦、订单中止撤单,视为特殊的订单修订;订单一旦被确认中止,市场部必须在第一时间向总经理汇报,在得到同意撤单指示后,市场部应随即口头通知生产部准备进行生产和采购计划调整；同时应在2小时内完成下列工作：a、在留存的该原7, 83 9市场部发货、财务监督的下账凭证;市场部对出库单的准确性负责．．．．．．．．．．．．．;12、出库单“经理”一栏由主管销售的副总经理签署,以示对用户、产品及其配套物品的确认;主管销售的副总经理不在岗时,由主管生产的副总经理代签,待主管销售的副总经理到岗后,由下单员送交补签;13、成品库管理人员按照出库单上的产品规格型号、变比、数量、准确级及负荷对待出库产品逐一进行核对,确认无误,成品库管理人员在出库单上签字,实施出库;成品库．．．管理人员．．．;．．．．．．．性负责．．．．对出库产品．．．．．与出库单的一致14、所有出库产品,事先必须办理入库手续;产成品原则上不允许先出后入,以防止漏办错办;15、产品出库后,市场部应及时开出货物发运通知单见附件5,简称通知单实施发运,并对出库待发运产品进行标识,防止错发、漏发;16、货物发运通知单一式二份,负责货物发运人员和市场部各一份;货物发运人员在接到发运通知单后,对通知单上发往各目的地的发送件数进行核准,确认无误,发运人员在通知单上签字;;发运．．;市上,并记录;发现问题应在当天．．上报部门主管经理寻求解决;23、在确认用户收到货物后,对当月未回款的用户市场部应开出产品交付卡见附件6,通过该业务责任业务人员转交用户,经用户签收后由业务人员带回,交市场部留存,以确保货物及货款安全;24、本规定所涉及的各种附件文件均为公司商业机密,各个部门应完整保存,不得随意丢弃,未经许可不得向外透漏、提供;每年三月底由市场部负责把上一年度发放到各部门的附件文件收回统一处理;除留存一套完整文件被查外,其余均销毁;25、凡抽查到未按本规定要求执行,但未造成责任后果的,第一次提醒；第二次批评；第三次及其以后每次处罚10元,以示警戒;对酿成不良后果的,除行政处分外,按其影响程度处以20～200元罚款;对及时发现非本岗位责任问题,避免重大不良后果的予以50～200元奖励;部门领导干部因不积极推动本规定执行,或因工作安排不当造成本规定无法执行酿成不良后果的,在同等责任下,处以两倍罚款;下单员：接单员：下单日期：是否开票下单员：接单员：下单日期：是否开票下单人员：核准人员：日期年月日附件4出库单单位年月日字第号附件6产品交付卡。

收款发货流程一、总则1、公司必须恪守“现款现货“的原则发货，对于需要赊销和货到付款的客户，必须确保赊货金额控制在信用额度之内并有专人审批及跟进收款。

2、发货计划采用“多批次、少批量”的发货方式，加快货源的分流速度，避免仓库或商业库存的沉积。

3、根据物流管理部提供的配车标准，公司业务员应合理制定客户的发货计划，以满足配车要求。

4、本流程适用于除自营门店、商超专柜以外的所有发货情况。

二、公司收款发货至客户流程（现款现货）1. 业务员根据客户订单编制销售订单（客户下单后一个工作日内），标注结算方式，交财务主管审核，确认之前未有欠款，方可同意发货，如有特殊情况，需总经理审批。

（一个工作日内完成），财务审核后，转出纳根据结算方式跟进收款工作。

2. 客户将银行汇票、银行承兑汇票或现金交出纳，出纳收款之后，在销售订单标注收款情况，全额已收/收到多少/剩余多少。

（1-2个工作日完成）3.已收款客户单据转入物流配送中心，进行配货；4. 业务员或客户凭加盖出纳帐或审批的销售订单前往配送中心提货或由配送中心发货。

仓管员必须凭上述有效销售订单才准发货，发货完成需开具出仓单，与销售订单（财务联）装订在一起。

5. 业务员需将出仓单（财务联）和销售订单（财务联）在24小时内发回财务处。

6.公司物流管理员根据仓管记录的客户实际提货数在仓存系统中录入出货数据。

三、公司赊货至客户流程（审批赊销或货到付款）：如公司客户需要货到付款或者赊货，可根据审批权限由专人审批，具体操作流程如下：1. 业务员根据客户要货计划编制销售订单。

并交财务主管审核并出具意见（是否同意赊货及收款日期要求）。

（1个工作日内完成）2.转至出纳，在销售订单标注收款情况，未收/收到多少/剩余多少。

（1个工作日完成）登记应收后，盖出纳章，通知业务员领回销货出库单。

3. 未收款客户的销售订单由业务员根据金额转相关上级进行审批（1个工作日完成），审批通过后，方可转物流配送中心进行配送，并由相关审批人员指定专人负责收款跟进。

用友ERP-U8销售发货发货单销售发货是企业执行与客户签订的销售合同或销售订单，将货物发往客户的行为，是销售业务的执行阶段。

发货单是销售方作为给客户发货的凭据，是销售发货业务的执行载体。

无论工业企业还是商业企业，发货单都是《销售管理》的核心单据。

【菜单路径】业务－发货－发货单业务－发货－退货单业务－发货－发货单列表业务－发货－批量处理业务－发货－发货单－根据订单生成发货单账表－统计表－发货统计表账表－统计表－发货单开票收款勾对表账表－明细账－发货明细表账表－明细账－发货结算勾对表【业务流程】先发货后开票模式：发货单由销售部门根据销售订单填制或手工输入，客户通过发货单取得货物所有权。

发货单审核后，可以生成销售发票、生成销售出库单。

开票直接发货模式：发货单由销售发票产生，发货单只作浏览，不能进行修改、删除、弃审等操作，但可以关闭、打开；销售出库单根据自动生成的发货单生成。

【操作流程】发货单单据流程先发货后开票销售发货单可以手工增加，也可以参照销售订单填制。

销售发货单可以修改、删除、审核、弃审、关闭、打开。

已审核未关闭的销售发货单可以参照生成销售发票。

与《库存管理》集成，且选中是否销售生成出库单，则销售发货单审核时生成销售出库单；否则在《库存管理》根据发货单生成出库单。

注：必有订单业务模式，销售发货单不可手工新增，只能参照生成。

开票直接发货销售发货单根据销售发票自动生成。

销售发货单不可以修改、删除、弃审，但可以关闭、打开。

【栏目说明】发货单表头栏目业务类型：选择，必填。

参见业务类型默认为普通销售，可选普通销售、分期收款。

只有设置相关业务时，才可以选择相关的业务类型。

有表体记录时，不可修改；只能在清空表体记录后才可修改。

销售类型：录入或参照，必填。

默认为销售类型设置的默认值，可修改。

单据号：录入或自动生成。

用户可以设定单据生成规则，同一类型的单据号保证唯一性。

参见《基础设置》帮助。

发货日期：录入或参照，必填。

原材料、产成品进、销、存流程控制规定一、原材料采购、入库、付款环节原辅材料采购:1、销售部接到客户订单后,销售内勤填写生产订单给计供部,计供部文员下达计划通知单给生产部和技质部主管，技质部文员根据计划通知单的产品规格型号编制产品标准指标卡和用料单发给相关车间备料生产。

2、计供部采购员查询库存物料3、采购员编制采购计划4、计供部负责人审核，公司总经理批准5、采购员联系供应商，询价议价，确定供应商后拟定合同，根据《合同管理制度》填写《合同审批单》,由相关部门会签后，依据《合同审批权限》及《审批与审核权限（2015年9月修订版)》规定报经相关人员审批。

6、采购员将审核通过的采购合同发给供应商,供应商盖章后回传订单，按合同约定提货方式，安排车辆将订购货物运输至公司指定地点。

原辅材料入库：1、供应商指定司机送货到公司后，应根据采购员的安排送达公司指定的车间材料仓库待检区。

2、仓库管理员根据采购合同或订单核对供应商及送货单，核对无误后清点品种、规格、数量。

3、仓库管理员填写送检单给技质部质检员。

质检员检测并填写检测报告.3。

1.合格：车间仓管员填写四联入库单，仓管员签字,车间主管签字，第一联白联车间留存，第二联红联财务记账,第三联蓝联采购记账,第四联计供部统计员计账。

3.2。

不合格：仓管员通知采购处理。

原辅材料付款：1、根据合同付款方式,采购员填写付款申请单,预付账款需填写《付款申请》,同时附上采购合同或同效力附件（后续付款的不用)，付款事项，名称，账号信息需完整准确。

应付账款需填写《付款申请》，同时附上采购合同或同效力附件及入库单(后续付款的不用），付款事项,名称,账号信息需完整准确.2、《付款申请》需计供部负责人审核3、总账会计复核,复核附件是否齐全，金额是否准确，信息是否完整，发票是否已收到，是否达到付款条件。

4、财务主管复核，确认资金安排.5、总经理核准。

6、出纳付款，财务主管复核。

二、原材料领用环节1、各生产车间根据生产订单及生产计划，各车间负责人下达指令，由原料领料员开具《领料单》。

第一章总则第一条为规范公司销售发货流程，提高发货效率，确保产品质量，降低运营成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有销售发货业务，包括国内销售和出口销售。

第三条公司销售发货工作应遵循以下原则：1. 合规经营，确保合法合规；2. 以客户为中心，提供优质服务；3. 严谨操作，确保发货准确无误；4. 高效运作，缩短发货周期；5. 严格保密，保护客户隐私。

第二章负责部门及职责第四条销售部门负责：1. 接收客户订单，审核订单信息；2. 根据订单要求，安排生产或采购；3. 跟踪订单进度，确保按时完成；4. 核对发货信息，确保准确无误；5. 做好客户沟通，解决客户问题。

第五条物流部门负责：1. 接收销售部门发送的发货指令；2. 根据发货指令，安排物流运输；3. 跟踪货物运输，确保货物安全；4. 完成客户签收手续；5. 及时反馈货物信息。

第六条质量部门负责：1. 负责产品检验，确保产品质量；2. 对不合格产品进行追溯，采取措施纠正；3. 对产品质量问题进行分析，提出改进措施。

第三章发货流程第七条订单接收与审核1. 销售部门收到客户订单后，及时进行审核，确保订单信息完整、准确；2. 审核通过后，将订单信息传递给生产或采购部门。

第八条生产或采购1. 生产部门根据订单要求，组织生产；2. 采购部门根据订单要求，采购所需原材料或零部件。

第九条质量检验1. 质量部门对生产或采购的产品进行检验，确保产品质量；2. 检验合格的产品方可进行发货。

第十条发货安排1. 销售部门根据订单要求，安排物流部门进行发货；2. 物流部门根据发货指令，安排货物运输。

第十一条货物签收1. 物流部门在货物送达客户后，协助客户完成签收手续；2. 签收完毕后，将签收信息反馈给销售部门。

第四章奖惩措施第十二条对遵守本制度，在发货工作中表现突出的部门和个人，给予表扬和奖励。

第十三条对违反本制度，导致发货失误、延误或质量问题的部门和个人，给予通报批评、罚款等处罚。

发货流程
一、业务人员催发货或者查询发货情况，直接找业务跟单，一般情况下不得直接下发货指令给仓库或者催仓库发货，特殊情况向业务领导反映。

二、公司所有发货指令一般由业务跟单向仓库发出，特殊情况由厂长或者总经理指定人员向仓库发出。

三、跟单人员，早上或下午找仓库主管确认当天有几家客户可以出货，或让仓库先点数，点好后让仓库出个详细清单。

四；跟单人员拿到仓库出货清单后，把每个客户的销售合同打印出来交给财务核对，核对后让财务签名确认，再传给客户汇款。

五；客户汇款后，找出纳核对汇款金额，再让出纳签名确认，客户汇款金额与销售合同一致方可出货。

六；跟单人员，在通知仓库出货前，一定要先打印一份出货明细，指定仓库按清单出货，不准多出货。

【尤其是外地现金客户】
七；跟单人员，拿到仓库开出的送货单后，对照销售合同核对一遍，如仓库开出的送货单数量与销售合同清单不一致时，要及时找仓管主管核对，并提早通知客户，和客户对好帐，让客户签字确认后回传公司，保存好等下
次客户订货时在加上余额一起汇款。

八；跟单人员要及时与财务更新应收款明细表，并及时了解那些客户要回款，或要对账。

九、仓库积极配合业务跟单及时发货。

（九）出厂产品销售发货流程1.目的为了保证本公司出厂产品在销售发货过程中各相关部门责任明确，发货流程严谨有序，特制订本规定。

2.目的和适用X围本规定适用于本厂钢材、副产品与相关出厂产品的销售发货。

本规定适用于营销系统ERP处于正常运行状态。

3. 管理职责3.1 销售管理部牵头组织产品发货，流程不畅时负责协调沟通；同时负责质保书的开具工作；销售管理部与驻外大区根据客户类型分工负责已提货物的货款追缴。

3.2 工厂生产运输部负责成品库房管理，物流仓储部负责产品出库和运输，并提供相应信息。

3.3 财务部负责票据核查，财务审核和监督工作。

4.工作程序4.1 公路发货流程（工厂成品库→客户）4.1.1需要从工厂直接发货的代理商、用户，将订货计划交大区客户专员，客户专员进行审核，并负责与销售管理部联系确认工厂库存情况，大区经理确认后签字，并交大区财务；4.1.2大区财务审核客户的货款到帐情况、资金余额情况，或销售合同规定的信用额度，确认无误后，在销售ERP系统中录入发货计划单。

如客户自派车，应在备注栏中注明自派车的车牌号。

4.1.3销售管理部将销售ERP系统中的发货计划单转成工厂ERP系统的发货计划单。

4.1.4物流仓储部根据发货计划单运输委托，并开具发货通知单，交车辆驾驶员；如客户自派车，可直接开具发货通知单。

4.1.5现场能够装货的，物流仓储部所派车辆驾驶员或自派车客户，持发货通知单到成品库房，由物流仓储部库管负责安排装货。

4.1.6现场不能装货的，应由现场指挥人员组织协调至有货地点装货；若装货地点不属于负责现场指挥所在部门，由现场指挥人员带驾驶员至相关地点进行现场负责交接装货，接到通知发货部门须无条件配合驾驶员装货，如装货地点因多方面原因不能为客户与时完成装货的，现场指挥人员应在第一时间与时通知销售管理部，协调解决相关问题。

4.1.7物流仓储部库管依据发货通知单装货、过磅，如果实际装车重量超过销售管理部下达计划，磅房须经过销售管理部同意方可放行，磅房将一式五联的发货通知单：自留存根一联，库房一联，剩余三联给驾驶员。