用友财务及企管软件之资金管理共25页文档

用友财务软件操作指南一、简介用友财务软件是一款全面的财务管理工具，适用于各种规模和行业的企业。

该软件提供了一系列功能强大的财务管理模块，包括会计、成本管理、报表分析等，帮助企业实现财务数据的准确记录、高效处理和精准分析。

本文将介绍用友财务软件的基本操作流程，以帮助用户快速上手并正确使用该软件。

二、登录和基本设置1. 打开用友财务软件，输入用户名和密码进行登录。

2. 在登录成功后，进入系统主界面。

3. 根据需要，可以在系统主界面进行一些基本设置，如修改密码、个人信息等。

三、会计科目设定1. 在用友财务软件中，会计科目是财务核算的基础，需要先进行科目的设定。

2. 在系统主界面，点击“会计核算”菜单，选择“科目管理”。

3. 在科目管理界面，可以新增、修改或删除科目。

4. 在新增或修改科目时，需要填写科目编码、科目名称、科目类别、科目性质等信息。

5. 设置科目之间的上下级关系，以构建科目体系。

四、凭证录入1. 在用友财务软件中，凭证是财务交易的记录单据。

2. 在系统主界面，点击“会计核算”菜单，选择“凭证录入”。

3. 在凭证录入界面，选择要录入的会计期间和所属科目。

4. 输入凭证号码、日期、摘要等凭证信息。

5. 填写借方金额和贷方金额，确保借贷平衡。

6. 点击保存并提交，完成凭证录入。

五、查询与报表分析1. 用友财务软件提供了丰富的查询功能，可以根据不同的需求进行查询。

2. 在系统主界面，点击“会计核算”菜单，选择“科目余额表”。

3. 输入要查询的科目范围和查询期间，点击查询。

4. 系统将显示选择科目范围内的余额表。

5. 用户还可以根据需要进行更详细的报表分析，如利润表、现金流量表等。

六、其他功能1. 用友财务软件还提供了其他一些实用的功能，如财务预算、固定资产管理等。

2. 在系统主界面，点击相应的菜单，即可进入相关功能模块。

3. 根据需要，进行相应的操作和设置。

七、系统管理1. 用友财务软件的系统管理模块用于管理用户、权限和系统设置等。

用友财务软件使用教程（一）第一节系统管理企业级会计信息系统与传统的会计信息系统有着根本的不同，它由三大系列、十几个子系统构成，各个子系统为同一个主体的不同需要服务，本身具有相对独立的功能，但彼此之间又具有紧密的联系．它们共用一个数据库，具有公共的基础信息，拥有相同的账套和年度账。

只有这样，才能达到数据共享，最终实现财务、业务一体化的管理。

一、系统管理的主要功能系统管理模块主要功能是对系统的各个子系统进行统一的操作管理和数据维护，具体包括以下几个方面：1. 账套管理账套指的是一组相互关联的数据。

一般来说，可以为企业中每一个独立核算的单位建立一个账套，系统最多可以建立999套账。

账套管理包括账套的建立、修改、引入、输出等。

2. 年度账管理在企业级会计信息系统中，用户不仅可以建立多个账套，而且每个账套中还可以放不同年度的会计数据。

这样，对不同核算单位、不同时期的数据只需要设置相应的系统路径，就可以方便地进行操作。

年度账管理包括年度账的建立、清空、引入、输出和结转上年数据。

3. 操作权限的集中管理以及安全机制的统一设立为了保证系统及数据的安全与保密．系统管理提供了操作员及操作权限的集中管理能。

通过对系统操作分工和权限的管理一方面可以避免与业务无关的人员进入系统，另一方面可以对系统所含的各个子产品的操作进行协调以保证各负其责，流程流畅。

操作权限的集中包括设定系统各模块的操作管理员以及为操作员分配一定的权限。

设立统一的安全机制包括数据库的备份、功能表及上机日志。

二、系统启用的及基本流程1. 新用户操作流程三、启动系统管理启动系统管理将涉及到具体操作过程，下面以用友财务及企管软件UFERP-M8.ll 为例进行具体说明。

首先，选择桌面上的【开始】→【程序】、→【用友财务及企管软件UFERP-M8.11】、→【系统服务】，→最后单击【系统管理】，即可启动。

系统管理一般以后台方式运行，用户如果要进行系统设置操作，需单击任务栏上的“系统管理”按钮，打开系统管理窗口如图2－3所示。

集团企业资金管理解决方案1．关键目标本解决方案重点解决集团企业资金管理中的如下关键问题：（1）如何建立集团企业的资金监控系统，掌握所有成员单位资金的流量、流向和存量；（2）如何加强资金结算管理，挖掘集团沉淀资金，降低资金使用成本；（3）如何对成员单位的资金流动进行统筹规划，平衡资金需求；（4）如何有效减少企业内部交易产生的不必要的资金流动；（5）如何有效防止下属企业资金的体外循环；（6）如何有效利用商业银行的优惠金融服务。

2．总体思路借助于网络技术和信息化手段，建立一个以资金平衡为基础，融合银行的金融服务，满足公司资金计划管理、结算业务管理、资金调度、财务核算、信贷业务、风险监管和决策分析一体化的集团资金管理平台。

核心的价值点：（1）掌控集团完整的资金流；（2）维持资金流动的均衡性，防范资金风险；（3）降低资金占用和使用成本；（4）充分利用商业银行的金融服务。

3．具体解决方案3.1如何建立集团企业的资金监控系统，掌握所有成员单位资金的流量、流向和存量资金是企业的命脉，有效地通过对现金流的监督、控制和预测，实现对企业主要经济活动的安排和控制，防止企业发生支付危机，保持现金流动的均衡性，并通过现金流动有效控制企业的经营活动和财务活动，获取最大收益，更成为集团企业财务管理的核心内容。

根据集团企业对全集团资金过程管理的程度不同，集团企业主要有集中监控和三算合一两种资金管理模式。

3.1.1集中监控应用模式集中监控模式下，集团企业及下属公司的资金管理不干预，在资金使用和用途上，给下属公司交大的自主权，自主安排资金运作的同时接受集团行政方面的资金调度。

集团公司集中监控成员单位现金流，以行政手段调配资金。

1、总体流程图图注说明：（1）集团资金管理中心和各成员单位通过网银适配器实现和商业银行网上银行系统的直连；（2）企业通过网上银行进行日常付款业务处理，从而提高支付效率，节省支付费用；（3）企业定期下载银行对账单和单位银行日记账进行对账，生成银行余额调节表，查询银行未达账项；（4）集团资金管理中心通过预警平台、审批流设置监控下资金大额支出和资金异常情况；（5）集团资金管理中心通过网银系统下载各银行账号对账单，进行集团银行对账，生成各银行账号余额调节表，审查长期未达账项；（6）集团资金管理中心通过网银系统下载各银行账号对账单，生成现金流量表和各单位现金流量表进行核对，核查资金异常情况和资金流量差异情况；（7）集团企业资金管理中心通过网银系统可实时监控全集团的资金头寸情况。

用友财务软件使用教程（一）第一节系统管理企业级会计信息系统与传统的会计信息系统有着根本的不同，它由三大系列、十几个子系统构成，各个子系统为同一个主体的不同需要服务，本身具有相对独立的功能，但彼此之间又具有紧密的联系．它们共用一个数据库，具有公共的基础信息，拥有相同的账套和年度账。

只有这样，才能达到数据共享，最终实现财务、业务一体化的管理。

一、系统管理的主要功能系统管理模块主要功能是对系统的各个子系统进行统一的操作管理和数据维护，具体包括以下几个方面：1. 账套管理账套指的是一组相互关联的数据。

一般来说，可以为企业中每一个独立核算的单位建立一个账套，系统最多可以建立999套账。

账套管理包括账套的建立、修改、引入、输出等。

2. 年度账管理在企业级会计信息系统中，用户不仅可以建立多个账套，而且每个账套中还可以放不同年度的会计数据。

这样，对不同核算单位、不同时期的数据只需要设置相应的系统路径，就可以方便地进行操作。

年度账管理包括年度账的建立、清空、引入、输出和结转上年数据。

3. 操作权限的集中管理以及安全机制的统一设立为了保证系统及数据的安全与保密．系统管理提供了操作员及操作权限的集中管理能。

通过对系统操作分工和权限的管理一方面可以避免与业务无关的人员进入系统，另一方面可以对系统所含的各个子产品的操作进行协调以保证各负其责，流程流畅。

操作权限的集中包括设定系统各模块的操作管理员以及为操作员分配一定的权限。

设立统一的安全机制包括数据库的备份、功能表及上机日志。

二、系统启用的及基本流程1. 新用户操作流程三、启动系统管理启动系统管理将涉及到具体操作过程，下面以用友财务及企管软件UFERP-M8.ll 为例进行具体说明。

首先，选择桌面上的【开始】→【程序】、→【用友财务及企管软件UFERP-M8.11】、→【系统服务】，→最后单击【系统管理】，即可启动。

系统管理一般以后台方式运行，用户如果要进行系统设置操作，需单击任务栏上的“系统管理”按钮，打开系统管理窗口如图2－3所示。

资 金 管 理 使用手册北京用友软件股份有限公司 二零零三年一月未经用友软件股份有限公司事先书面许可，本手册的任何部分不得以任何形式进行增删、改编、节选、翻译、翻印或仿制。

本手册的全部内容用友软件股份有限公司可能随时加以更改，此类更改将不另行通知。

具体应用以软件实际功能为准本手册的著作权属于用友软件股份有限公司版权所有·翻制必究用友、Users’Friend、UFO为用友软件股份有限公司的注册商标。

UCDOS是北京希望电脑公司的注册商标。

Windows,MS-DOS,Foxpro,FoxBase,Microsoft C是Microsoft Corporation的注册商标。

PC-DOS是IBM公司的注册商标。

Novell,Netware是Novell公司的注册商标。

dBASE,TurboC,Borland C++是Borland公司的注册商标。

本书中涉及的其他产品商标为相应公司所有。

在中华人民共和国印制。

目录第1章系统简介 (1)1.1 系统功能描述 (1)1.2 产品接口 (2)第2章应用准备 (3)2.1 基础设置准备 (3)2.2 原始数据准备 (3)2.3应用方案 (4)第3章系统操作说明 (5)3.1 新用户操作流程 (5)3.2 第二年使用操作流程 (6)第4章系统初始 (8)4.1 利率设置 (8)4.2 结息日定义 (9)4.3 结算价格设置 (9)4.4 单位定义 (10)4.5 选项设置 (11)4.6 单据设置 (13)4.6.1 单据类型定义 (13)4.6.2 单据格式设置 (14)第5章账户管理 (16)5.1 账户类型定义 (16)5.2 账户定义 (16)5.3 取数科目设置 (19)5.4 账号升级 (20)5.5 账号调整历史记录 (20)5.6 账户管理 (21)第6章信用评价 (22)6.1 定义评价指标 (22)6.2 设置评价模型 (23)6.3 信用评价 (25)6.4 贷款额度设置 (25)第7章日常业务 (27)7.1 资金管理 (27)7.1.1 附表定义 (27)7.1.4 资金预算审批表 (30)7.1.5 资金使用计划申报表 (31)7.1.6 资金使用计划审批表 (32)7.1.7 资金使用计划分类汇总表 (32)7.1.8 资金使用情况分析表 (33)7.1.9 预算执行情况分析表 (33)7.2 结算业务 (34)7.2.1 内部结算 (34)7.2.2 对外结算 (34)7.3 定期存取款 (35)7.4 贷还款 (36)7.4.1 内部贷款 (36)7.4.2 内部还款 (37)7.4.3 外部贷还款 (37)7.5 计息 (37)7.5.1 积数调整 (37)7.5.2 预提利息 (38)7.5.3 利息计算 (38)7.5.4 利息单 (39)7.6 其他业务 (39)第8章日常单据 (40)8.1 单据录入 (40)8.2 导入导出 (41)8.3 查询单据 (42)8.4 查询凭证 (43)第9章处理 (44)9.1 日记账 (44)9.2 凭证批处理 (44)9.3 轧账 (45)9.4 反记账 (46)第10章账表 (47)10.1 我的账表 (47)10.2 账表定义 (47)10.3 资金状况表 (48)10.4 客户资金余额明细表 (48)10.5 客户资金动态汇总表 (49)10.6 各银行存款余额动态表 (49)10.7 序时账 (49)10.8 账户余额日报表 (49)10.9 内部对帐单 (49)10.10 账户利息明细表 (49)10.11 账户利息汇总表 (49)10.12 单位利息汇总表 (49)10.15 贷款利息表 (50)10.16 贷款利息汇总表 (50)10.17 报警单 (50)10.18 结算手续费 (50)10.19 预提利息表 (50)第11章常用操作 (51)附录A 单据启用关系声明 (52)第1章随着社会经济的快速发展，市场竞争的日趋激烈，如何有效地控制资金的使用，加速资金的周转，使有限的资金得以充分利用，已成为企业急待解决的问题。

用友ERP-U8财务管理软件系统讲义(doc 16页)用友ERP-U8管理软件财务系统为了更好地构建财务系统理论体系，用友U8将财务系统分为两大层次：财务会计和管理会计。

财务会计主要完成企业日常的财务核算，并对外提供会计信息；管理会计则灵活运用多种方法，收集整理各种信息，围绕成本、利润、资本三个中心，分析过去、控制现在、规划未来，为管理者提供经营决策信息，并帮助其做出科学决策。

（一）财务会计总账总账系统主要提供凭证处理、账簿查询打印、期末结账等基本核算功能，并提供个人、部门、客户、供应商、项目、产品等专项核算和考核，支持决策者在业务处理的过程中，可随时查询包含未记账凭证的所有账表，充分满足管理者对信息及时性的要求。

应收账款应收款是企业运营资金流入的一个主要来源，因此应收款的管理是保证企业资金健康运作的一个主要手段。

应收管理系统主要提供发票和应收单的录入、客户信用的控制、客户收款的处理、现金折扣的处理、单据核销的处理、坏账的处理、客户利息的处理等业务处理功能，并提供应收账龄分析、欠款分析、回款分析等统计分析，提供资金流入预测。

此外，还提供应收票据的管理，处理应收票据的核算与追踪。

应付账款应付款管理是企业控制资金流出的一个主要环节，同时也是维护企业信誉，保证企业低成本采购的一个有利手段。

应付管理系统主要提供发票和应付单的录入、向供应商付款的处理、及时透视、排序、汇总等操作；生成上报数据；重新组织本公司各会计期报表；对本公司个别会计报表制作分析图形。

UFO报表UFO报表是报表事务处理的工具，与总账等各系统之间有完善的接口，是真正的三维立体表，提供了丰富的实用功能，完全实现了三维立体表的四维处理能力。

主要功能有：文件管理功能、格式管理功能、数据处理功能、图形功能、打印功能和二次开发功能，它可以通过取数公式从数据库中挖掘数据，也可以定义表页与表页以及不同表格之间的数据勾稽运算、制作图文混排的报表，强大的二次开发功能则使其又不失为一个精炼的M1S开发应用平台。

用友资金管理解决方案篇一：用友NC资金管理解决方案集团企业资金管理解决方案1．关键目标本解决方案重点解决集团企业资金管理中的如下关键问题：（1）如何建立集团企业的资金监控系统，掌握所有成员单位资金的流量、流向和存量；（2）如何加强资金结算管理，挖掘集团沉淀资金，降低资金使用成本；（3）如何对成员单位的资金流动进行统筹规划，平衡资金需求；（4）如何有效减少企业内部交易产生的不必要的资金流动；（5）如何有效防止下属企业资金的体外循环；（6）如何有效利用商业银行的优惠金融服务。

2．总体思路借助于网络技术和信息化手段，建立一个以资金平衡为基础，融合银行的金融服务，满足公司资金计划管理、结算业务管理、资金调度、财务核算、信贷业务、风险监管和决策分析一体化的集团资金管理平台。

核心的价值点：（1）掌控集团完整的资金流；（2）维持资金流动的均衡性，防范资金风险；（3）降低资金占用和使用成本；（4）充分利用商业银行的金融服务。

3．具体解决方案如何建立集团企业的资金监控系统，掌握所有成员单位资金的流量、流向和存量资金是企业的命脉，有效地通过对现金流的监督、控制和预测，实现对企业主要经济活动的安排和控制，防止企业发生支付危机，保持现金流动的均衡性，并通过现金流动有效控制企业的经营活动和财务活动，获取最大收益，更成为集团企业财务管理的核心内容。

根据集团企业对全集团资金过程管理的程度不同，集团企业主要有集中监控和三算合一两种资金管理模式。

集中监控应用模式集中监控模式下，集团企业及下属公司的资金管理不干预，在资金使用和用途上，给下属公司交大的自主权，自主安排资金运作的同时接受集团行政方面的资金调度。

集团公司集中监控成员单位现金流，以行政手段调配资金。

1、总体流程图图注说明：（1）集团资金管理中心和各成员单位通过网银适配器实现和商业银行网上银行系统的直连；（2）企业通过网上银行进行日常付款业务处理，从而提高支付效率，节省支付费用；（3）企业定期下载银行对账单和单位银行日记账进行对账，生成银行余额调节表，查询银行未达账项；（4）集团资金管理中心通过预警平台、审批流设置监控下资金大额支出和资金异常情况；（5）集团资金管理中心通过网银系统下载各银行账号对账单，进行集团银行对账，生成各银行账号余额调节表，审查长期未达账项；（6）集团资金管理中心通过网银系统下载各银行账号对账单，生成现金流量表和各单位现金流量表进行核对，核查资金异常情况和资金流量差异情况；（7）集团企业资金管理中心通过网银系统可实时监控全集团的资金头寸情况。

用友财务软件使用教程（一）第一节系统管理企业级会计信息系统与传统的会计信息系统有着根本的不同，它由三大系列、十几个子系统构成，各个子系统为同一个主体的不同需要服务，本身具有相对独立的功能，但彼此之间又具有紧密的联系．它们共用一个数据库，具有公共的基础信息，拥有相同的账套和年度账。

只有这样，才能达到数据共享，最终实现财务、业务一体化的管理。

一、系统管理的主要功能系统管理模块主要功能是对系统的各个子系统进行统一的操作管理和数据维护，具体包括以下几个方面：1. 账套管理账套指的是一组相互关联的数据。

一般来说，可以为企业中每一个独立核算的单位建立一个账套，系统最多可以建立999套账。

账套管理包括账套的建立、修改、引入、输出等。

2. 年度账管理在企业级会计信息系统中，用户不仅可以建立多个账套，而且每个账套中还可以放不同年度的会计数据。

这样，对不同核算单位、不同时期的数据只需要设置相应的系统路径，就可以方便地进行操作。

年度账管理包括年度账的建立、清空、引入、输出和结转上年数据。

3. 操作权限的集中管理以及安全机制的统一设立为了保证系统及数据的安全与保密．系统管理提供了操作员及操作权限的集中管理能。

通过对系统操作分工和权限的管理一方面可以避免与业务无关的人员进入系统，另一方面可以对系统所含的各个子产品的操作进行协调以保证各负其责，流程流畅。

操作权限的集中包括设定系统各模块的操作管理员以及为操作员分配一定的权限。

设立统一的安全机制包括数据库的备份、功能表及上机日志。

二、系统启用的及基本流程1. 新用户操作流程三、启动系统管理启动系统管理将涉及到具体操作过程，下面以用友财务及企管软件UFERP-M8.ll 为例进行具体说明。

首先，选择桌面上的【开始】→【程序】、→【用友财务及企管软件UFERP-M8.11】、→【系统服务】，→最后单击【系统管理】，即可启动。

系统管理一般以后台方式运行，用户如果要进行系统设置操作，需单击任务栏上的“系统管理”按钮，打开系统管理窗口如图2－3所示。

用友财务软件使用教程（一）第一节系统管理企业级会计信息系统与传统的会计信息系统有着根本的不同，它由三大系列、十几个子系统构成，各个子系统为同一个主体的不同需要服务，本身具有相对独立的功能，但彼此之间又具有紧密的联系．它们共用一个数据库，具有公共的基础信息，拥有相同的账套和年度账。

只有这样，才能达到数据共享，最终实现财务、业务一体化的管理。

一、系统管理的主要功能系统管理模块主要功能是对系统的各个子系统进行统一的操作管理和数据维护，具体包括以下几个方面：1. 账套管理账套指的是一组相互关联的数据。

一般来说，可以为企业中每一个独立核算的单位建立一个账套，系统最多可以建立999套账。

账套管理包括账套的建立、修改、引入、输出等。

2. 年度账管理在企业级会计信息系统中，用户不仅可以建立多个账套，而且每个账套中还可以放不同年度的会计数据。

这样，对不同核算单位、不同时期的数据只需要设置相应的系统路径，就可以方便地进行操作。

年度账管理包括年度账的建立、清空、引入、输出和结转上年数据。

3. 操作权限的集中管理以及安全机制的统一设立为了保证系统及数据的安全与保密．系统管理提供了操作员及操作权限的集中管理能。

通过对系统操作分工和权限的管理一方面可以避免与业务无关的人员进入系统，另一方面可以对系统所含的各个子产品的操作进行协调以保证各负其责，流程流畅。

操作权限的集中包括设定系统各模块的操作管理员以及为操作员分配一定的权限。

设立统一的安全机制包括数据库的备份、功能表及上机日志。

二、系统启用的及基本流程1. 新用户操作流程三、启动系统管理启动系统管理将涉及到具体操作过程，下面以用友财务及企管软件UFERP-M8.ll 为例进行具体说明。

首先，选择桌面上的【开始】→【程序】、→【用友财务及企管软件 UFERP-M8.11】、→【系统服务】，→最后单击【系统管理】，即可启动。

系统管理一般以后台方式运行，用户如果要进行系统设置操作，需单击任务栏上的“系统管理”按钮，打开系统管理窗口如图2－3所示。