《员工报销管理制度》的通知

第一章总则第一条为规范公司员工培训费用报销管理，提高培训效益，保障公司人才培养和发展，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有参加培训的员工，包括内部培训、外部培训以及在职进修等。

第三条培训费用报销应遵循合理、合规、高效的原则，确保资金使用透明、规范。

第二章培训费用报销范围第四条培训费用报销范围包括但不限于以下费用：1. 培训费：包括内部培训、外部培训、专业认证、在职进修等费用；2. 交通费：包括往返培训地点的交通费用；3. 住宿费：包括培训期间的住宿费用；4. 餐饮费：包括培训期间的餐饮费用；5. 培训资料费：包括培训所需的学习资料、教材等费用；6. 其他费用：经公司领导批准的其他与培训相关的费用。

第三章培训费用报销流程第五条培训费用报销流程如下：1. 培训前：员工需填写《培训申请表》，经部门负责人审批后报送人力资源部；2. 培训中：员工应妥善保管好培训期间的发票、收据等相关凭证；3. 培训后：员工在培训结束后10个工作日内，将《培训费用报销单》及相关凭证报送人力资源部；4. 人力资源部审核：对报销单及相关凭证进行审核，确认无误后报送财务部；5. 财务部报销：财务部根据审核意见进行报销，并将报销款项打入员工工资账户。

第四章培训费用报销标准第六条培训费用报销标准如下：1. 培训费：按照公司规定的培训费用标准执行；2. 交通费：按照公司规定的交通费用标准执行，包括往返交通费、市内交通费等；3. 住宿费：按照公司规定的住宿费用标准执行，包括单间、标间等；4. 餐饮费：按照公司规定的餐饮费用标准执行，包括早餐、午餐、晚餐等；5. 培训资料费：根据培训需要，按照实际发生费用报销；6. 其他费用：经公司领导批准后，按照实际发生费用报销。

第五章监督与检查第七条公司人力资源部负责培训费用报销的监督与检查工作，确保报销流程规范、透明。

第八条对违反本制度的行为，公司将依法依规进行处理，包括但不限于通报批评、扣除工资、解除劳动合同等。

尊敬的各位员工：为了加强公司差旅费用的管理，合理控制成本，确保财务规范，现制定本通知，请各位员工在出差过程中严格遵守。

一、差旅费用的报销范围和标准1. 报销范围：公司员工因公出差所发生的交通费、住宿费、餐饮费、门票等费用。

2. 报销标准：（1）交通费：按照实际产生的费用报销，优先选择经济实惠的交通工具。

乘坐飞机的，经济舱以下报销；乘坐火车的，硬卧以下报销；乘坐长途汽车的，按照实际票价报销。

（2）住宿费：按照公司规定的住宿标准报销，如需升级住宿标准，需提前申请并获得部门负责人批准。

（3）餐饮费：按照公司规定的标准报销，如需超标就餐，需提前申请并获得部门负责人批准。

（4）门票费：按照实际产生的费用报销，如需参观非计划内的景点，需提前申请并获得部门负责人批准。

二、差旅费用的报销流程1. 员工在出差前，需填写《出差申请表》，详细说明出差事由、时间、费用预计等信息，提交给部门负责人审批。

2. 部门负责人对申请进行初审，确认无误后签字批准，并将申请提交给财务部门。

3. 财务部门对申请进行复审，确认无误后，将在出差结束后的一周内完成报销。

4. 员工需提交差旅期间的发票、收据、合同等相关资料，并填写差旅报销申请表。

三、差旅费用的管理要求1. 员工在出差过程中，应严格遵守公司的差旅费用报销标准，不得擅自提高报销标准。

2. 员工在出差过程中，应妥善保管好相关发票和收据，确保报销的真实性和完整性。

3. 员工在出差结束后，应按时提交报销申请，不得迟报或漏报。

4. 财务部门应加强对差旅费用的审核，确保报销的合规性和合理性。

四、违规行为的处理1. 对于违反差旅费用报销标准的员工，公司将进行严肃处理，并根据实际情况进行处罚。

2. 对于迟报、漏报、虚报差旅费用的员工，公司将进行严肃处理，并根据实际情况进行处罚。

请各位员工严格遵守本通知规定，共同维护公司的财务秩序。

如有疑问，请随时与财务部门联系。

谢谢。

企业报销制度通知模板范本尊敬的全体员工：为了规范企业费用报销流程，提高财务管理效率，明确审核签批职责，加强预算执行力度，监督控制费用支出，特制定本企业报销制度。

请各部门及全体员工认真遵守以下规定：一、费用报销原则1. 合法性：报销费用必须符合国家法律法规及企业相关规定。

2. 真实性：报销费用必须真实发生，严禁虚报、谎报、重复报销。

3. 必要性：报销费用必须符合企业经营需要，注重效益，严禁不必要的开支。

4. 预算控制：报销费用应严格按照预算执行，未经预算批准的费用不得报销。

二、费用报销流程1. 报销申请：员工发生费用支出时，应提前向部门负责人申请，并填写《费用报销申请表》。

2. 审批流程：（1）一般报销：经办人——部门经理（或上级主管）——部门总监——财务专人审核——财务经理核准——总经理/总经理授权人审批——出纳支付。

（2）特殊报销：预算之外或没有经审批的费用，需经办人补申请报告报总经理特批，申请报告须列明费用报销的理由，经办人补申请报告——部门经理（或上级主管）核实——部门总监签署意见——总经理特批——经办人填制费用单据并附申请报告——财务专人审核——财务经理核准——出纳支付。

3. 报销单据：报销时应提供合法、真实、有效的发票及相关证明材料，包括但不限于消费清单、住宿证明、交通票务、银行转账记录等。

三、费用报销管理1. 报销时间：员工应在费用发生后的15天内完成报销，超过15天未报销的费用，每延迟一天，罚款金额为报销金额的5%。

2. 报销金额：报销金额不得超过实际发生金额，严禁虚高报销。

3. 报销范围：报销范围应符合企业预算规定，未经预算批准的费用不得报销。

4. 报销审批：各部门负责人应对报销申请进行严格审核，确保报销费用的真实、合法、必要。

四、违规处理1. 违反费用报销规定的，一经发现，将严肃处理，包括但不限于罚款、通报批评、降职、解除劳动合同等。

2. 涉及虚报、谎报、重复报销等违规行为的，将按照企业规定及相关法律法规进行处理，并承担相应法律责任。

尊敬的全体员工：
为了规范公司财务报销流程，提高财务工作效率，确保公司资金使用的合理性和合规性，公司决定对全体员工进行报销管理制度培训。

现将有关事项通知如下：
一、培训目的
1. 提高员工对报销制度的认识，确保报销流程的规范性和合规性。

2. 增强员工财务风险意识，防范财务风险。

3. 提高财务工作效率，减少不必要的财务纠纷。

二、培训对象
公司全体员工，特别是财务报销相关人员。

三、培训时间及地点
1. 时间：2023年4月15日（星期六）上午9:00-11:30
2. 地点：公司多功能厅
四、培训内容
1. 公司财务报销管理制度概述
2. 报销流程及所需资料
3. 报销审批权限及流程
4. 报销时限及注意事项
5. 违规报销的后果及处理
6. 财务风险防范及案例分析
五、培训要求
1. 请各位员工务必准时参加培训，培训期间请关闭手机或调至静音状态，保持会场秩序。

2. 请携带好培训所需的笔记本和笔，以便做好笔记。

3. 培训结束后，公司将组织考试，请各位员工认真复习，确保培训效果。

六、培训效果评估
1. 培训结束后，公司将组织考试，检验培训效果。

2. 考试合格者将获得公司颁发的《报销管理制度培训证书》。

七、其他事项
1. 请各部门负责人负责组织本部门员工参加培训，并确保培训率。

2. 如有特殊情况无法参加培训的员工，请提前向财务部门请假，并安排补训。

敬请各位员工予以重视，积极参与此次培训，共同提升公司财务管理水平。

感谢大家的配合与支持！
特此通知。

公司财务部
2023年4月5日。

第一章总则第一条为了规范公司员工医药费用报销工作，保障员工合法权益，加强公司财务管理和成本控制，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工因疾病或意外伤害产生的医药费用报销。

第三条本制度依据国家相关法律法规、社会保险政策以及公司财务管理制度执行。

第二章报销范围第四条员工医药费用报销范围包括：1. 因疾病或意外伤害在医疗机构（包括公立医院、民营医院、社区卫生服务中心等）就诊产生的医疗费用；2. 因疾病或意外伤害产生的药品费用；3. 因疾病或意外伤害产生的检查、检验、治疗等费用；4. 因疾病或意外伤害产生的住院伙食补助费；5. 因疾病或意外伤害产生的其他合理费用。

第五条以下费用不属于报销范围：1. 已由社会保险、商业保险等渠道报销的费用；2. 因故意、重大过失造成的伤害；3. 非因疾病或意外伤害产生的费用；4. 非因公司工作原因产生的费用；5. 与工作无关的保健、美容等费用。

第三章报销程序第六条员工医药费用报销应按照以下程序进行：1. 员工发生医药费用后，应及时向所在部门负责人报告，并保留相关凭证；2. 部门负责人审核费用真实性、合理性，对符合报销条件的，填写《医药费用报销申请表》；3. 《医药费用报销申请表》经部门负责人签字后，报财务部门审核；4. 财务部门对报销申请进行审核，确认费用真实性、合理性后，办理报销手续；5. 财务部门将报销款项支付给员工。

第四章报销标准第七条员工医药费用报销标准如下：1. 公立医院、民营医院等医疗机构就诊产生的医疗费用，按照国家规定的医疗保险政策执行；2. 药品费用，按照国家规定的医疗保险政策执行；3. 检查、检验、治疗等费用，按照国家规定的医疗保险政策执行；4. 住院伙食补助费，按照国家规定的标准执行；5. 其他合理费用，按照公司实际情况执行。

第五章监督与处罚第八条公司对员工医药费用报销工作进行监督，确保报销工作的公正、公平、公开。

第九条对违反本制度规定，虚报、冒领、骗取医药费用的员工，公司将依法依规进行处罚，包括但不限于：1. 退赔冒领的医药费用；2. 通报批评；3. 纪律处分；4. 解除劳动合同。

公司员报销管理制度第一章总则第一条为规范公司内部的报销管理制度，加强对公司财务的监管，提高公司整体管理水平，制定本制度。

第二条本制度适用于公司内所有员工的报销管理事务。

第三条报销管理制度是公司财务管理的一个重要环节，要求员工必须认真遵守，不得擅自变更或违反。

第四条公司财务部门是报销管理的具体实施单位，负责对员工报销事务进行审核、审批和监督。

第二章报销申请流程第五条员工在完成公务或因工作需要发生费用支出时，应按照公司规定的报销流程进行报销。

第六条员工应在费用支出后的三个工作日内填写报销申请表，并附上相关费用票据和发票。

第七条报销申请表应包括费用明细、支出事由、金额等详细信息，并需经直接主管审批签字后提交财务部门审核。

第八条财务部门应在收到报销申请后的三个工作日内进行审核，对费用的合理性、真实性进行核实，如有问题应及时与申请人联系。

第九条通过审核的报销申请应及时支付，如有异常情况需向上级主管汇报。

第十条公司应加强业务出差管理，对费用支出进行规范和控制，确保公款使用合理有效。

第三章费用标准管理第十一条公司设定了一系列的费用标准，员工在报销时应严格按照标准执行。

第十二条公司对各类费用支出都有具体的限额和规定，如有超标情况应提前向上级主管申请。

第十三条公司对特殊费用支出有更加细致的管理，如住宿、交通、餐饮等，要求员工提供详细的票据和费用明细。

第十四条公司鼓励员工在公务出行中尽可能选择经济实惠的方式，避免出现不必要的费用支出。

第四章监督与处罚第十五条公司设立专门的内部审计部门，负责对公司内部的财务管理进行监督和检查。

第十六条公司对违反报销管理制度的员工将给予相应的处罚，情节严重者将按公司规定进行处理。

第十七条公司建立了举报制度，鼓励员工对违规行为进行举报，保护公司的财产安全。

第十八条公司将对公司内部的财务管理不端行为进行严肃处理，保护公司的正常运营和员工的合法权益。

第五章附则第十九条本制度最终解释权归公司财务部门所有。

财务借支报销管理制度通知一、背景本公司为了规范财务管理，维护公司资金安全，特制定本通知，明确公司财务借支及报销管理制度，以规范公司的财务操作流程，加强对公司资金的管理。

二、适用范围本通知适用于公司所有员工，包括正式员工和临时员工。

三、财务借支管理1. 借支范围公司员工因工作需要，需要进行财务借支时，可向公司申请借支。

借支范围包括但不限于：•差旅费•业务招待费•燃料费•办公用品费•通讯费•其他合理费用2. 借支申请流程员工应在需要借支前，填写《财务借支申请表》，并经直接主管审批签字后，再提交财务部门审核。

3. 借支标准公司规定不同借支类型的标准，员工应遵照公司规定执行。

4. 借支核销员工在借用费用后，应在规定时间内提供准确的票据、发票及其他相关单据予以报销和核销。

5. 借支追偿公司对员工的借支有权追偿，员工应遵守公司规定及时返还借出的资金。

四、报销管理1. 报销范围公司员工因工作需要发生费用支出，且符合公司规定的可报销范围，可向公司申请报销。

报销范围包括但不限于：•差旅费•业务招待费•燃料费•办公用品费•通讯费•其他合理费用2. 报销申请流程员工在发生支出后应及时填写《费用报销申请表》，并经直接主管审批签字后，再提交财务部门审核。

3. 报销标准公司规定不同报销类型的标准，员工应遵照公司规定执行。

4. 报销核销员工在报销时，应提供准确、完整的票据、发票及其他相关单据予以核销。

5. 报销追偿公司对员工的报销有权追偿，员工应遵守公司规定及时返还超支部分。

五、其他1. 监督与检查公司对财务操作进行监督与检查，发现不符合公司规定的，应给予相应的处罚。

2. 本通知的解释权本通知的解释权属于公司财务部门。

六、生效时间本通知自发布之日起生效。

七、结语本通知的制定是为了规范公司的财务操作流程，增强对公司资金的管理，希望各部门的同仁都严格遵守制度，确保公司的财务管理工作有序、精确、公正。

员工费用报销管理制度（7篇）员工费用报销管理制度1第一章总则第一条为了规范公司财务会计行为，更好地发挥财务监督职能，达到强化内部财务管理，加强成本费用控制，保证资金合理使用的目的，让各项成本费用开支在预算范围内做到必要、合理、节约、有效，使财务会计工作更好地服务于公司管理，依据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》的有关规定，结合公司具体情况制定本办法。

第二条本办法适用于公司各部门和全体员工。

第三条各项费用支出应及时办理会计手续，取得或填制真实、合法、完整的原始凭证，并及时报送财务部。

第二章费用报销、支出审批人员和审批权限第四条公司总经理是公司各项费用支出的授权批准人。

预算内各部门的费用支出必须报总经理批准后才能办理或执行。

财政部门有权拒绝办理超出部门预算的开支和费用，超出部分的费用由支付费用的个人承担。

第三章费用报销、支出审批程序第五条经济合同付款审批程序。

签订经济合同的部门应按合同约定的付款方式和付款期限，按月向财务部提交预算，由业务负责人和财务负责人审核。

经总经理批准后，财务部有计划、有步骤地安排资金和支付各类经济合同。

（一）在预算内，根据合同履行情况，需付款时，由经办人员如实填制“公司合同付款申请书”，并附上与之相关的合同、验收等相关资料，分别送业务部门负责人和业务主管副总审核，并签署意见；（二）将业务部门和主管副总核准同意支付的“公司合同付款申请书”送财务部审核，财务部应对照合同资料审核后签署同意付款意见，然后将上述文件连同对方出具的本次付款的有效正式发票一并报总经理审批；(3)经总经理审核后，财务部相关人员填制记账凭证，出纳根据审核后的记账凭证在5个工作日内付款。

第六条日常费用报销审批程序及相关规定。

各部门根据批准的年度预算上报月度预算，审核后发生的费用控制在预算之内。

一、审批程序（一）部门确认——费用报销时，各部门按规定的格式粘贴原始凭证并选择填写“费用报销单”或“差旅费报销单”等，在报销业务招待费时还应同时填写“业务招待费说明表”，由部门负责人对费用发生的真实性确认签字后送财务部；（二）财务部初审——重点审核在预算范围内开支的票据的合法性、有效性和核准报销金额的准确性，并签字确认；（三）公司领导审批——财务部将初审合格的原始凭证送总经理审核批准；（四）将审核批准同意报销的原始凭证送财务部相关人员填制记帐凭证后交出纳，由出纳人员根据审核无误的记帐凭证付款。

第一章总则第一条为规范公司员工餐费报销行为，提高财务管理水平，确保公司资金合理使用，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工。

第三条员工餐费报销应遵循真实性、合规性、及时性原则。

第二章餐费报销范围第四条员工在以下情况下可申请餐费报销：1. 因公出差，需在外就餐；2. 参加公司组织的活动，需在外就餐；3. 因工作需要，与客户或合作伙伴就餐；4. 经公司领导批准，因其他原因需在外就餐。

第五条员工在以下情况下不得申请餐费报销：1. 在公司内部就餐；2. 在员工食堂就餐；3. 使用公司餐补；4. 使用个人账户支付餐费。

第三章餐费报销标准第六条员工餐费报销标准如下：1. 因公出差，每人每日最高报销标准为人民币100元；2. 参加公司组织的活动，每人每次最高报销标准为人民币50元；3. 与客户或合作伙伴就餐，每人每次最高报销标准为人民币100元；4. 经公司领导批准的其他原因，每人每次最高报销标准为人民币50元。

第七条餐费报销标准可根据实际情况进行调整，调整方案由公司财务部门提出，经公司领导批准后执行。

第四章餐费报销流程第八条员工餐费报销流程如下：1. 员工填写《员工餐费报销单》，附上相关票据；2. 员工将《员工餐费报销单》及票据提交给部门负责人审核；3. 部门负责人审核无误后，签字同意；4. 员工将《员工餐费报销单》及票据提交给财务部门；5. 财务部门审核无误后，办理报销手续。

第五章附则第九条本制度由公司财务部门负责解释。

第十条本制度自发布之日起执行。

第十一条本制度如有未尽事宜，由公司财务部门负责修订。

第十二条员工违反本制度，公司将按照相关规定进行处理。

尊敬的各位员工：大家好！为了规范公司财务报销管理，提高财务管理水平，保障公司财务安全，根据国家相关法律法规和公司内部管理规定，现将公司财务部报销制度进行修订并予以通知。

请各位员工认真遵守以下规定：一、报销范围1. 公司员工因公发生的各项费用，包括但不限于差旅费、招待费、办公用品费、交通费、通讯费、培训费等。

2. 公司员工因私发生的费用，包括但不限于医疗费、子女教育费等，按照国家相关政策规定报销。

二、报销流程1. 员工在发生费用时，应按照公司规定填写相应的报销单据，并提供相关证明材料。

2. 各部门负责人对报销单据进行初审，确认费用真实性、合规性后，签字批准。

3. 财务部对报销单据进行复审，确认费用合规性、合理性后，进行报销处理。

4. 财务部每月对报销情况进行汇总，报公司领导审批。

三、报销标准1. 差旅费：按照公司制定的差旅费报销标准执行。

员工出差前应提前向财务部申请，并按照公司规定选择合适的交通工具、住宿地点。

2. 招待费：按照公司制定的招待费报销标准执行。

员工因公接待客人时，应提前向财务部申请，并按照公司规定进行接待。

3. 办公用品费：员工因公购买办公用品时，应提前向财务部申请，并按照公司规定进行采购。

4. 交通费、通讯费、培训费等：按照公司制定的相关费用报销标准执行。

四、报销注意事项1. 员工在报销时，应确保报销单据的真实性、合规性，不得虚报、多报费用。

2. 员工在报销时，应提供相关证明材料，包括但不限于发票、合同、行程单等。

3. 员工在报销时，应遵守国家相关法律法规和公司内部管理规定，不得存在违法行为。

4. 员工在报销时，应遵循诚实守信原则，不得利用报销事项谋取不正当利益。

五、违规处理1. 员工违反本通知规定，虚报、多报费用的，一经查实，公司将严肃处理，包括但不限于扣除奖金、降职、解除劳动合同等。

2. 员工违反本通知规定，存在违法行为的，公司将依法予以追究，并向有关部门报告。

3. 员工利用报销事项谋取不正当利益的，公司将根据情节严重程度，给予警告、降职、解除劳动合同等处理。

员工费用报销管理规章制度为了加强公司财务管理，合理控制费用支出，规范员工费用报销行为，提高工作效率，特制定本制度。

一、总则1.1 本制度适用于公司全体员工。

1.2 本制度旨在明确员工费用报销的流程、标准和审批权限，确保费用报销的合理性、合规性和透明度。

1.3 员工应严格遵守本制度，不得擅自改变费用报销规定，如有违反，将依法追究其责任。

二、费用报销范围和标准2.1 员工费用报销主要包括差旅费、办公费、通讯费、交通费、培训费等。

2.2 差旅费报销标准：2.2.1 国内差旅费：员工出差期间发生的交通费、住宿费、餐饮费等，按照公司规定的差旅费标准报销。

2.2.2 国际差旅费：员工出差期间发生的国际机票、住宿费、餐饮费等，按照公司规定的国际差旅费标准报销。

2.3 办公费报销标准：2.3.1 办公用品：员工购买办公用品，凭发票报销，报销额度不超过公司规定的标准。

2.3.2 通讯费：员工因公产生的通讯费，凭发票报销，报销额度不超过公司规定的标准。

2.3.3 交通费：员工因公产生的交通费，凭发票报销，报销额度不超过公司规定的标准。

2.4 培训费报销标准：员工参加公司组织的培训，凭培训通知和发票报销培训费用。

三、费用报销流程3.1 员工在发生费用后，应保留原始发票和相关证明材料。

3.2 员工填写费用报销单，注明费用项目、金额、事由和日期，并附上原始发票和相关证明材料。

3.3 员工将费用报销单提交给部门经理审批。

3.4 部门经理对费用报销单进行审核，确认无误后签字批准。

3.5 员工将经部门经理审批后的费用报销单提交给财务部门。

3.6 财务部门对费用报销单进行复核，确认无误后支付报销款项。

四、费用报销审批权限4.1 费用报销审批权限按照公司规定的审批流程进行，各部门经理负责本部门员工的费用报销审批。

4.2 财务部门负责对费用报销单进行复核和支付报销款项。

4.3 总经理负责对重大费用报销进行审批。

五、费用报销监督和检查5.1 公司财务部门定期对员工费用报销情况进行检查和审计，确保费用报销的合规性和合理性。

员工出差报销管理制度一、目的为了加强公司员工出差费用的管理，规范报销流程，合理控制成本，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有员工因工作需要出差所发生的费用报销。

三、出差申请与审批1、员工出差前应填写《出差申请表》，详细注明出差目的、行程安排、预计出差天数等信息。

2、《出差申请表》需依次经部门负责人、分管领导审批同意后方可出差。

3、如遇紧急情况无法提前填写申请表，应在出差返回后及时补办手续。

四、差旅费报销标准1、交通费飞机：原则上应选择经济舱，如因特殊情况需乘坐商务舱或头等舱，需提前经公司领导批准。

火车：可乘坐硬座、硬卧、高铁/动车二等座。

轮船：三等舱及以下。

市内交通：以公共交通工具为主，如乘坐出租车需注明事由。

2、住宿费根据出差目的地的不同，制定不同的住宿标准。

例如，一线城市_____元/晚，二线城市_____元/晚。

同性员工出差，应尽量安排同住，以节约费用。

3、餐饮费按照出差天数给予一定的餐饮补贴，标准为_____元/天。

如因业务需要宴请客户，需提前申请并注明事由，报销时需提供相关发票。

五、报销流程1、员工出差结束后，应在_____个工作日内整理好相关票据，并填写《差旅费报销单》。

2、将《差旅费报销单》、票据及相关证明材料提交给部门负责人审核。

3、部门负责人审核无误后，交由财务部门进行复核。

4、财务部门复核通过后，报分管领导审批。

5、审批完成后，由财务部门安排报销款项的支付。

六、票据要求1、所有报销的票据必须真实、合法、有效，且内容完整、清晰。

2、发票抬头应填写公司全称，不得填写个人姓名。

3、票据应按类别粘贴整齐，并注明票据张数和金额。

七、违规与处罚1、员工虚报、冒领差旅费的，一经发现，除追回虚报冒领的款项外，还将给予相应的纪律处分。

2、部门负责人对下属员工的出差报销审核不严，导致公司遭受损失的，应承担相应的管理责任。

八、附则1、本制度如与国家法律法规或政策相冲突，以国家法律法规或政策为准。

关于差旅费报销管理规定的通知目的：为了保证出差人员工作与生活的需要，规范公司内部差旅费报销业务，结合本公司的实际情况，特制订本制度。

范围：本公司所有员工。

一、办理程序1、公司员工出差，必须由总经理派遣，或由分管部门经理提出、经总经办批准。

其他负责人无权派遣或批准员工出差。

2、员工因公需要外地出差的，必须先行开具《员工出差申请单》（见附件1），《员工出差申请单》中必须列明出差事由、路线及出差天数，由部门负责人审核签字后，公司总经办审批后方可办理出差。

3、财务审核人员根据签有部门经理考核意见的《员工出差申请单》和有效出差单据，按公司出差费用标准规定进行审核，经审核后方可报销差旅费。

5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经总经理或总经理授权他人签署意见后方可报销。

6、如出差事项为培训，出差过程中若组织单位强制集中安排食宿交通等，则根据实际情况计发相关补助，若组织单位不安排，则按出差标准报销。

二、差旅费报销标准具体标准如下图总体原则：对出差人员的住宿费和市内交通费、餐饮费实行“按标准报销，超支不补”的原则。

三、差旅费用报销原则1、交通费用: 交通费用必须凭有效发票报销。

2、住宿费: 住宿费必须凭有效票据按规定标准报销，超标准部分自理。

住宿发票必须详细填写起止日期、天数、单价、金额。

为节约成本费用，如两人（两男或两女）同行时住一个双人房，标准按高者。

3、市内交通费:出差期间发生的市内交通费用，按出差起止时间实行不超过定额标准。

4、伙食补助：出差期间不分途中和住宿，按级别每人每天报销不超过定额标准。

如出差期间报销有应酬费的，不再发给当日的出差伙食补助，按业务招待费报销。

5、其他杂费：出差人员出差期间发生的订票费等其他杂费，一律凭票据实报销。

注：以上费用必须提供有效票据报销，如确实不能提供有效票据时请在列明原因加以说明。

第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范员工外出报销行为，提高资金使用效率，保障公司财务安全，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工因公外出产生的各项费用报销。

第三条员工外出报销应遵循合法、合规、真实、准确、及时的原则。

第二章报销范围及标准第四条报销范围：1. 交通费：包括飞机票、火车票、汽车票、出租车费等。

2. 住宿费：包括酒店住宿费、公寓住宿费等。

3. 餐饮费：包括公务接待、团队聚餐等。

4. 会议费：包括参会费、会务费等。

5. 培训费：包括参加各类培训的学费、资料费等。

6. 其他费用：如通讯费、办公用品费等。

第五条报销标准：1. 交通费：按照公司规定的标准报销，如有超支，员工自行承担。

2. 住宿费：按照公司规定的标准报销，如有超支，员工自行承担。

3. 餐饮费：按照公司规定的标准报销，如有超支，员工自行承担。

4. 会议费：按照公司规定的标准报销，如有超支，员工自行承担。

5. 培训费：按照公司规定的标准报销，如有超支，员工自行承担。

6. 其他费用：按照公司规定的标准报销，如有超支，员工自行承担。

第三章报销流程第六条员工外出报销应按照以下流程进行：1. 员工在外出前，应向部门负责人申请外出，并填写《外出申请单》。

2. 员工在外出期间，应严格按照公司规定的报销范围和标准进行消费。

3. 员工在外出结束后，应及时向部门负责人提交《报销单》和相关票据。

4. 部门负责人对《报销单》和票据进行审核，无误后签字。

5. 财务部门对《报销单》和票据进行审核，无误后支付报销款项。

第四章管理与监督第七条公司设立财务管理部门，负责员工外出报销的管理和监督工作。

第八条财务管理部门应定期对员工外出报销情况进行检查，发现问题及时纠正。

第九条对违反本制度的行为，公司将依法依规进行处理。

第五章附则第十条本制度由公司财务管理部门负责解释。

第十一条本制度自发布之日起施行。

第十二条本制度如有未尽事宜，由公司根据实际情况予以补充和修订。

公司内部费用报销通知为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，便于公司成本核算，保持工作的规律和连贯性。

根据公司的实际情况，对报销流程做如下规定。

本制度适用公司全体员工。

一、报销条件1.报销条件：报销条件是指公司日常运作产生的后勤福利费、差旅费、业务招待费、办公用的耗材、办公场所的零星维修费用和办公过程产生的各项杂费，工薪福利及相关费用、税费支出、专项支出等。

2.需要购买物品的部门，必须填写《请购单》报部门领导审批，同意后有公司行政部门统一购买。

二、备用金借支管理1、根据工作需要，员工出差或业务活动中可预先向公司暂领备用金，暂领金额根据实际需要确定，并填写《借款单》或《用款申请单》，由总经理审批后到财务部办理领款手续。

出差返回30日内办理报销还款手续。

2、其他临时借款，如业务费、工资周转等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

3、各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。

4、借款销账规定：(1) 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；(2)借支者原则上应在30日内办理销帐手续。

5、借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

三、日常费用报销管理1、日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、低值易耗品及备品备件、业务招待费等。

在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

2、费用报销的一般规定(1) 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人、证明人签名。

(2) 按规定的审批程序报批。

(3) 报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。

四、报销时间的具体规定为了协调公司对内、对外的业务工作安排，方便员工费用报销，财务部将报销时间具体安排如下：1、财务报销：公司财务部原则上每月15日、25日为财务报销日。

尊敬的各位员工：大家好！为了加强公司财务管理，规范报销行为，提高工作效率，根据我国相关法律法规和公司实际情况，现将公司报销制度进行调整。

现将有关事项通知如下：一、报销范围与标准1. 报销范围公司员工因公产生的费用，包括但不限于差旅费、住宿费、交通费、业务招待费、办公用品费、培训费等，均可按照本制度规定进行报销。

2. 报销标准（1）差旅费：按照公司制定的差旅费报销标准执行。

具体标准如下：1）城市间交通费：凭有效票据报销，高铁/动车二等座、飞机经济舱报销标准分别为每人每次不得超过XX元、XX元；2）住宿费：凭有效票据报销，标准间报销上限为每人每晚XX元；3）伙食补助费：每人每天不得超过XX元；4）市内交通费：凭有效票据报销，每人每次不得超过XX元。

（2）住宿费、交通费等其他费用报销标准，请参照公司相关规定执行。

二、报销流程1. 报销申请员工发生因公费用时，应事先了解相关费用报销标准，并按要求填写《报销申请表》，详细记录费用发生时间、地点、事由、金额等信息。

2. 报销审批各部门负责人对员工提交的报销申请进行审批，确保费用真实、合理、合规。

审批通过后，将《报销申请表》和相关票据提交财务部门。

3. 报销审核财务部门对提交的报销申请进行审核，重点审查费用报销的真实性、合规性和合理性。

审核通过后，予以报销。

4. 报销支付财务部门根据审核通过的报销申请，定期将报销款项划拨至员工工资卡。

三、报销管理1. 员工应严格按照国家法律法规和公司规定，合理合规地发生因公费用，严禁虚报、谎报、重复报销等行为。

2. 员工应妥善保管相关报销凭证，包括但不限于发票、合同、付款凭证等，以备查验。

3. 各部门负责人应加强对部门员工的报销管理，确保报销行为合规、合理。

4. 财务部门应定期对报销情况进行汇总、分析，为公司管理层提供决策依据。

四、违规处理1. 员工发生违规报销行为的，一经查实，公司将按照相关规定进行处理，包括但不限于通报批评、扣发奖金、解除劳动合同等。

公司费用报销考勤管理制度规定为了规范公司内部费用报销和考勤管理流程，有效控制和监督公司开支，提高工作效率和员工福利，公司特制定了以下费用报销和考勤管理制度规定。

1. 费用报销管理1.1 报销范围公司允许员工报销与工作相关的合理费用，包括但不限于以下方面： - 交通费：员工在出差、拜访客户、参加会议等工作活动中的交通费用。

- 餐费：员工在工作期间因工作需要而发生的合理餐费。

- 住宿费：员工在出差期间的住宿费用。

- 通信费：员工因工作需要产生的电话、传真、快递等通信费用。

- 办公用品费：员工因工作需要购买的办公用品费用。

- 其他费用：根据具体工作需要产生的合理费用。

1.2 报销流程1.2.1 报销申请员工在发生报销费用后，需按照以下流程提交报销申请：1. 填写《费用报销申请单》，包括申请事由、费用明细等信息。

2. 将《费用报销申请单》交给所在部门的主管进行审批。

1.2.2 报销审批主管在收到《费用报销申请单》后，需要进行审批，包括：1. 核实费用申请是否合理、合规。

2. 确认费用发生的合理性和必要性。

3. 审核费用明细，并与相关凭证进行核对。

1.2.3 报销确认经主管审批通过后，财务部门将对报销申请进行审核确认，包括： 1. 核对报销申请单上的费用明细和附属凭证。

2. 确认费用的合规性和合理性。

3. 进行报销金额的核对和验证。

1.3 报销凭证要求为了保证报销的准确性和合规性，员工需要提供以下凭证：- 发票：所有报销费用必须提供有效的发票作为凭证。

- 出差证明：出差期间的住宿费用需要提供相应的住宿证明。

-其他凭证：根据具体报销项目的要求提供相应的凭证，例如购买办公用品的发票等。

2. 考勤管理2.1 考勤制度公司采用电子考勤系统对员工的出勤情况进行管理，具体要求如下： - 员工每天需要在规定的时间范围内进行签到和签退。

- 出差人员需要在外出期间进行外出申请，并填写出差单进行备案和审批。

第一章总则第一条为规范公司员工福利费用的报销管理工作，保障员工福利权益，提高公司财务管理水平，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于以下福利费用：医疗补助、节日福利、员工生日福利、员工体检费、员工培训费等。

第三条本制度遵循公平、合理、透明、高效的原则，确保员工福利费用的合理使用和有效监管。

第二章报销范围与标准第四条报销范围：1. 医疗补助：包括员工因病、因工受伤产生的医药费、住院费、手术费等；2. 节日福利：包括春节、中秋节、端午节等重大节日的实物福利；3. 员工生日福利：包括生日蛋糕、礼品等；4. 员工体检费：包括年度体检费用；5. 员工培训费：包括参加公司安排的内外部培训费用。

第五条报销标准：1. 医疗补助：根据国家及地方相关法律法规和公司实际情况，按照规定标准报销；2. 节日福利：根据公司财务状况和员工需求，制定合理的福利标准；3. 员工生日福利：根据员工岗位、工作年限等因素，制定相应的福利标准；4. 员工体检费：按照公司规定的体检标准报销；5. 员工培训费：根据培训费用和员工岗位需求，按照实际支出报销。

第三章报销流程第六条员工福利费用报销流程：1. 员工填写《员工福利费用报销单》，并附上相关票据；2. 主管领导审核《员工福利费用报销单》及票据，签署意见；3. 人力资源部门对《员工福利费用报销单》及票据进行审核；4. 财务部门对《员工福利费用报销单》及票据进行审核，并办理报销手续；5. 员工领取报销款项。

第七条报销材料要求：1. 《员工福利费用报销单》需填写完整、真实、准确；2. 票据需清晰、完整、合法；3. 附件材料需与报销内容相符。

第四章监督与检查第八条公司设立员工福利费用监督小组，负责对员工福利费用报销进行监督和检查。

第九条监督小组对员工福利费用报销情况进行定期和不定期的检查，确保福利费用的合理使用。

第五章附则第十条本制度由人力资源部负责解释。

第十一条本制度自发布之日起施行。