定期存款情况明细表

货币资金明细表模板全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：货币资金明细表是公司在一定时间内货币资金的进出情况的详细记录，是财务管理中非常重要的一份财务报表。

货币资金包括现金、银行存款、其他货币资金等，是公司在经营活动中使用的主要资金来源。

货币资金明细表能清晰地反映公司的资金流动状况，为公司管理者提供有力的决策依据。

在制作货币资金明细表模板时，一般包括以下内容：1. 公司名称和报表期间：在货币资金明细表的顶部需要标明公司的名称以及报表期间，通常是以月为单位，如“2021年1月份货币资金明细表”。

2. 货币资金的构成：货币资金一般包括现金、银行存款和其他货币资金等，需要明确列出每种货币资金的数额。

3. 资金的进出情况：货币资金明细表需要详细记录在报表期间内资金的进出情况，对于进出款项需要做明细的记录，包括金额、日期和款项用途等。

4. 资金余额：货币资金明细表中通常会列出每笔进出款项的余额，从而清晰地展现公司在报表期间内的资金变动情况。

5. 列出每笔款项的具体发生事项：为了更好地追踪资金的流入和流出情况，货币资金明细表需要对每笔款项的具体发生事项进行描述，比如款项的来源、用途等。

6. 各项款项的分类：为了方便资金管理和分析，货币资金明细表通常会将不同种类的款项进行分类，如经营活动所得、投资活动所得、筹资活动所得等。

在制作货币资金明细表模板时，需要确保信息的准确性和完整性，以便为公司的财务管理提供准确的数据支持。

货币资金明细表能够及时反映公司的经营状况，帮助管理者制定合理的资金运营策略，保障公司的财务安全和稳健经营。

第二篇示例：货币资金明细表是一张用来记录企业货币资金情况的重要财务报表，通过该表可以清晰地了解企业在某一时期内货币资金的收入和支出情况，为企业决策提供重要依据。

下面我们来介绍一份货币资金明细表模板，希望可以帮助您更好地管理企业的财务情况。

货币资金明细表模板| 日期 | 收入（元）| 支出（元）| 净收入（元） | 余额（元）||----- |--------- |--------- |---------- |------- || 1月1日| 5000 | 2000 | 3000 | 3000 || 1月2日| 3000 | 1500 | 1500 | 4500 || 1月3日| 4000 | 2500 | 1500 | 6000 || 1月4日| 6000 | 3000 | 3000 | 9000 || 1月5日| 3500 | 2000 | 1500 | 10500 || … | … | … | … | … |在这份货币资金明细表模板中，我们列出了日期、收入、支出、净收入和余额五个关键项目。

银行存款二级科目
摘要：
1.银行存款二级科目的概念和作用
2.银行存款二级科目的分类
3.银行存款二级科目在财务报表中的应用
4.银行存款二级科目对企业财务管理的影响
5.企业如何有效管理银行存款二级科目
正文：
银行存款二级科目是指在银行存款科目下的明细科目，主要用于反映企业在银行的各种存款业务。

它对于企业财务管理和税务筹划具有重要意义。

银行存款二级科目可以分为以下几类：
1.活期存款
2.定期存款
3.通知存款
4.协定存款
5.其他存款
在财务报表中，银行存款二级科目是作为资产负债表中“货币资金”项目的明细科目列报的。

企业应当根据会计准则和税法规定，正确划分各种存款类型，以便在财务报表中准确反映企业的资金状况。

银行存款二级科目的正确管理对企业财务管理有着重要的影响。

首先，它有助于企业了解和掌握各种存款资金的来源和使用情况，从而提高资金使用效
率。

其次，通过对不同类型的存款进行合理筹划，企业可以降低利息支出，减少税收负担。

为了有效管理银行存款二级科目，企业应当采取以下措施：
1.建立健全内部控制制度，加强对存款业务的管理和监督。

2.定期对存款进行分类汇总，分析存款结构，及时调整存款类型。

3.根据企业的资金需求和市场利率情况，合理安排各种存款的期限和金额。

4.加强与银行的合作，争取更优惠的存款利率和更多的金融服务。

总之，银行存款二级科目在企业财务管理中扮演着重要角色。

评估明细表样表（供参考）一、说明本套样表参照《企业会计准则第30 号——财务会计报表列报》应用指南的基本要求进行设计。

具体评估业务中，可以根据本指南对评估明细表的基本要求、企业会计核算所设置的会计科目，参考本套样表编制评估明细表。

下面以银行、保险公司及证券公司为例给出评估明细表样表，其他企业可以参照这几类公司的样表编写。

二、评估明细表样表（一）银行评估明细表样表表1评估结果汇总表表2评估结果分类汇总表表3资产分类汇总表表3-1 现金及存放中央银行评估汇总表表3-1-1 库存现金评估明细表表3-1-2 存放中央银行评估明细表表3-2 存放同业款项评估明细表表3-3 贵金属评估明细表表3-4 拆出资金评估明细表表3-5 交易性金融资产评估汇总表表3-5-1 交易性金融资产——股票投资评估明细表表3-5-2 交易性金融资产——债券投资评估明细表表3-5-3 交易性金融资产——基金投资评估明细表表3-6 衍生金融资产评估明细表表3-7 买入返售金融资产评估明细表表3-8 应收利息评估明细表表3-9 发放贷款及垫款评估汇总表表3-9-1 发放贷款及垫款（对公）评估明细表表3-9-2 发放贷款及垫款（对私）评估明细表表3-9-3 贴现评估明细表表3-10 可供出售金融资产评估汇总表表3-10-1 可供出售金融资产——股票投资评估明细表表3-10-2 可供出售金融资产——债券投资评估明细表表3-10-3 可供出售金融资产——基金投资评估明细表表3-11 持有至到期投资评估明细表表3-12 长期股权投资评估明细表表3-13 投资性房地产评估汇总表表3-13-1 投资性房地产——房屋（采用成本模式计量）评估明细表表3-13-2 投资性房地产——房屋（采用公允价值模式计量）评估明细表表3-13-3 投资性房地产——土地使用权（采用成本模式计量）评估明细表表3-13-4投资性房地产——土地使用权（采用公允价值模式计量）评估明细表表3-14 固定资产评估汇总表表3-14-1-1固定资产——房屋建筑物评估明细表表3-14-1-2固定资产——构筑物及其他辅助设施评估明细表表3-14-1-3固定资产——管道和沟槽评估明细表表3-14-2-1固定资产——机器设备评估明细表表3-14-2-2固定资产——车辆评估明细表表3-14-2-3固定资产——电子设备评估明细表表3-15 无形资产评估汇总表表3-15-1无形资产——土地使用权评估明细表表3-15-2无形资产——其他无形资产评估明细表表3-16 递延所得税资产评估明细表表3-17 其他资产评估汇总表表3-17-1 其他资产——抵债资产评估汇总表表3-17-1-1其他资产——抵债资产——房屋评估明细表表3-17-1-2其他资产——抵债资产——有价证券评估明细表表3-17-1-3其他资产——抵债资产——其他抵债资产评估明细表表3-17-2其他资产——贴现资产明细表表3-17-3其他资产——其他资产评估明细表表4 负债分类汇总表表4-1向中央银行借款评估明细表表4-2同业及其他金融机构存放款项评估明细表表4-3拆入资产评估明细表表4-4交易性金融负债评估明细表表4-5衍生金融负债评估明细表表4-6卖出回购金融资产款评估明细表表4-7吸收存款评估汇总表表4-7-1对公存款评估明细表表4-7-2储蓄评估明细表表4-8应付职工薪酬评估明细表表4-9应交税费评估明细表表4-10应付利息评估明细表表4-11预计负债评估明细表表4-12应付债券评估明细表表4-13递延所得税负债评估明细表表4-14其他负债——评估汇总表表4-14-1其他负债——其他应付款评估明细表表4-14-2其他负债——存入保证金评估明细表表4-14-3其他负债——贴现负债评估明细表表4-14-4其他负债——其他负债评估明细表（二）保险公司评估明细表样表表1评估结果汇总表表2评估结果分类汇总表表3资产分类汇总表表3-1货币资金评估汇总表表3-1-1货币资金——现金评估明细表表3-1-2货币资金——银行存款评估明细表表3-1-3货币资金——其他货币资金评估明细表表3-2拆出资金评估明细表表3-3交易性金融资产评估汇总表表3-3-1交易性金融资产——股票投资评估明细表表3-3-2交易性金融资产——债券投资评估明细表表3-3-3交易性金融资产——基金投资评估明细表表3-4衍生金融资产评估明细表表3-5买入返售金融资产评估明细表表3-6应收利息评估明细表表3-7应收保费评估明细表表3-8应收代位追偿费评估明细表表3-9应收分保账款评估明细表表3-10应收分保未到期责任准备金评估明细表表3-11应收分保未决赔款准备金评估明细表表3-12应收分保寿险责任准备金评估明细表表3-13应收分保长期健康险责任准备金评估明细表表3-14保户质押贷款评估明细表表3-15定期存款评估明细表表3-16可供出售金融资产评估汇总表表3-16-1可供出售金融资产——股票投资评估明细表表3-16-2可供出售金融资产——债券投资评估明细表表3-16-3可供出售金融资产——基金投资评估明细表表3-17持有至到期投资评估明细表表3-18长期股权投资评估明细表表3-19存出资本保证金评估明细表表3-20 投资性房地产评估汇总表表3-20-1投资性房地产——房屋（采用成本模式计量）评估明细表表3-20-2 投资性房地产——房屋（采用公允价值模式计量）评估明细表表3-20-3 投资性房地产——土地使用权（采用成本模式计量）评估明细表表3-20-4投资性房地产——土地使用权（采用公允价值模式计量）评估明细表表3-21固定资产评估汇总表表3-21-1-1固定资产——房屋建筑物评估明细表表3-21-1-2固定资产——构筑物及其他辅助设施评估明细表表3-21-1-3固定资产——管道和沟槽评估明细表表3-21-2-1固定资产——机器设备评估明细表表3-21-2-2固定资产——车辆评估明细表表3-21-2-3固定资产——电子设备评估明细表表3-22 无形资产评估汇总表表3-22-1无形资产——土地使用权评估明细表表3-22-2无形资产——其他无形资产评估明细表表3-23独立账户资产评估明细表表3-24递延所得税资产评估明细表表3-25其他资产评估汇总表表3-25-1其他资产——其他应收款评估明细表表3-25-2其他资产——存出分保准备金评估明细表表3-25-3其他资产——损余物资评估明细表表3-25-4其他资产——其他资产评估明细表表4负债分类汇总表表4-1短期借款评估明细表表4-2拆入资金评估明细表表4-3交易性金融负债评估明细表表4-4衍生金融负债评估明细表表4-5卖出回购金融资产款评估明细表表4-6预收保费评估明细表表4-7应付手续费及佣金评估明细表表4-8应付分保账款评估明细表表4-9应付职工薪酬评估明细表表4-10应交税费评估明细表表4-11应付赔付款评估明细表表4-12应付保单红利评估明细表表4-13保户储金及投资款评估明细表表4-14未到期责任准备金评估明细表表4-15未决赔款准备金评估明细表表4-16寿险责任准备金评估明细表表4-17长期健康险责任准备金评估明细表表4-18长期借款评估明细表表4-19应付债券评估明细表表4-20独立账户负债评估明细表表4-21递延所得税负债评估明细表表4-22其他负债评估汇总表表4-22-1其他负债——其他应付款评估明细表表4-22-2其他负债——存入分保准备金评估明细表表4-22-3其他负债——其他负债评估明细表（三）证券公司评估明细表样表表1评估结果汇总表表2评估结果分类汇总表表3资产分类汇总表表3-1货币资金评估汇总表表3-1-1货币资金-现金评估明细表表3-1-2货币资金-银行存款评估明细表表3-1-3货币资金-其他货币资金评估明细表表3-2结算备付金评估明细表表3-3拆出资金评估明细表表3-4交易性金融资产评估汇总表表3-4-1交易性金融资产——股票投资评估明细表表3-4-2交易性金融资产——债券投资评估明细表表3-4-3交易性金融资产——基金投资评估明细表表3-5衍生金融资产评估明细表表3-6买入返售金融资产评估明细表表3-7应收利息评估明细表表3-8存出保证金评估明细表表3-9可供出售金融资产评估汇总表表3-9-1可供出售金融资产——股票投资评估明细表表3-9-2可供出售金融资产——债券投资评估明细表表3-9-3可供出售金融资产——基金投资评估明细表表3-10持有至到期投资评估明细表表3-11长期股权投资评估明细表表3-12投资性房地产评估汇总表表3-12-1投资性房地产——房屋（采用成本模式计量）评估明细表表3-12-2 投资性房地产——房屋（采用公允价值模式计量）评估明细表表3-12-3 投资性房地产——土地使用权（采用成本模式计量）评估明细表表3-12-4投资性房地产——土地使用权（采用公允价值模式计量）评估明细表表3-13固定资产评估汇总表表3-13-1-1固定资产——房屋建筑物评估明细表表3-13-1-2固定资产——构筑物及其他辅助设施评估明细表表3-13-1-3固定资产——管道和沟槽评估明细表表3-13-2-1固定资产——机器设备评估明细表表3-13-2-2固定资产——车辆评估明细表表3-13-2-3固定资产——电子设备评估明细表表3-14 无形资产评估汇总表表3-14-1无形资产——土地使用权评估明细表表3-14-2无形资产——其他无形资产评估明细表表3-15递延所得税资产评估明细表表3-16其他资产评估汇总表表3-16-1其他资产——代理兑付证券评估明细表表3-16-2其他资产——代理业务资产评估明细表表3-16-3其他资产——其他资产评估明细表表4负债分类汇总表表4-1短期借款评估明细表表4-2拆入资金评估明细表表4-3交易性金融负债评估明细表表4-4衍生金融负债评估明细表表4-5卖出回购金融资产款评估明细表表4-6代理买卖证券款评估明细表表4-7代理承销证券款评估明细表表4-8应付职工薪酬评估明细表表4-9应交税费评估明细表表4-10应付利息评估明细表表4-11预计负债评估明细表表4-12长期借款评估明细表表4-13应付债券评估明细表表4-14递延所得税负债评估明细表表4-15其他负债评估汇总表表4-15-1其他负债——代理买卖证券款评估明细表表4-15-2其他负债——代理承销证券款评估明细表表4-15-3其他负债——代理兑付证券款评估明细表表4-15-4其他负债——代理业务负债评估明细表表4-15-5其他负债——其他负债评估明细表（评估明细表样表略，评估明细表样表电子文档请登录中国资产评估协会网站（.cn），点击“评估标准”下载。

2008年以来银行存款利率变化明细表日期：2011-02-09日期：2010-12-26日期：2010-10-20日期：2008-12-23日期：2008-10-30日期：2007-12-21【附加总结类文档一篇，不需要的朋友可以下载后编辑删除，谢谢】2015年文化馆个人工作总结在XXXX年X月，本人从XXXX学院毕业，来到了实现我梦想的舞台--XX区文化馆工作。

在这里我用艰辛的努力，勤劳的付出，真诚而认真地工作态度认真的做好自身的每一项文化馆相关工作，取得了较为良好的工作业绩。

随着一场场活动的成功举办、一台台戏剧的成功出演，在这个带有着梦想和希望的舞台上，转眼之间我已在这里渡过了XX年的青春事业，我亦与舞台共同成长，逐步由一名青涩的毕业生，历练成为了今天的XXX。

梦想在于不断坚持，未来的旅途在于不断的前进，在这个承载着梦的舞台上，我持以坚定的信心和丰富的工作能力与工作经验，一步一步超前迈进着。

下面我将自身XX年来的工作能力情况总结如下：一、一专多能服务1、高端学识水平。

本人于XXXX年XX月毕业于XXXX大学XX专业。

随后于XXXX年X 月进入XX区文化馆从事XX工作，至今已有XX年的时间。

在本人从事文化馆XX工作的XX年里，我始终坚持积极探索、勤奋学习，做到辅助教学与实际工作相长，坚定与时俱进的思想理念，努力攻克各项困难，将提高效益型，能力型的工作绩效作为自己的奋斗目标，并在自身的素质方面进行了坚持不懈的强化与提高。

我深知，要不断充实自身能力，深化提升自身素质，才能够不断更新自我，超越自我，为我XX区文化馆的发展与活动做出奉献。

为此，我树立起了牢固的学习思想，除积极参加上级机关以及本馆内组织的各项思想教育以及业务培训活动外，我还一直坚持，利用业余时间阅读和学习各类与我文化馆工作相关的理论书籍与系列杂志等相关信息书籍，通过专业的培训和广泛的阅读，我吸取了优秀工作者以及高级文化工作人员的先进经验和优秀成果，在理论和实践结合的层面上逐渐开拓了视野，以高效提升了自身的专业能力和学识水平。

人民币单位定期存款账户管理标准化操作流程第一节基本规定一、单位定期存款的期限为三个月、六个月、一年、二年、三年、五年六个档次。

起存金额1万元，多存不限。

二、单位定期存款实行账户管理。

客户提供的开户资料按照是否已在我行开户分为两种情形：第一种情形：客户已在我行开立活期结算账户或单位定期账户的提交营业执照正本、法定代表人的身份证件、单位定期存款开户申请报告（见附件一）；第二种情形：客户未在我行开立活期结算账户或单位定期账户的应提交开立结算账户所需全部开户资料和单位定期存款开户申请报告。

三、预留银行签章应包括单位财务专用章、法定代表人或其授权的代理人的签章。

对单位预留签章必须及时建库，及时入册保管。

四、银行给存款单位开出“单位定期存款开户证实书”（以下简称“证实书”）仅对存款单位开户证实，不得作为质押的权利凭证。

五、存款单位支取定期存款只能以转账方式将存款转入其基本存款账户，不得将定期存款用于结算或从定期存款账户中提取现金。

六、单位定期存款在存期内按存款存入日挂牌公告的定期存款利率计付利息，遇利率调整，不分段计息。

七、单位定期存款可以全部或部分提前支取，但只能提前支取一次。

全部提前支取的，按支取日挂牌公告的活期存款利率计息；部分提前支取的，提前支取的部分按支取日挂牌公告的活期存款利率计息，其余部分如不低于起存金额由金融机构按原存期开具新的证实书，按原存款开户日挂牌公告的同档次定期存款利率计息；不足起存金额则予以清户。

八、单位定期存款办理部分提前支取的，须在次月进行一次银企对账。

九、单位定期存款到期不取，逾期部分按支取日挂牌公告的活期存款利率计付利息。

十、单位定期账户需要更换印鉴的，除按结算账户管理办法中印鉴变更的要求提供资料外，还需同时出示证实书。

十一、因存款单位机构合并或分立，其定期存款需要过户或分户，必须持原单位公函、工商部门的变更、注销或设立登记证明及新印鉴（分户时还须提供双方同意的存款分户协定）等有关证件向存款所在银行办理过户或分户手续，由银行换发新证实书。

安永审计（审阅）资料编制准则一、编写本准则的意义和目的（一）意义：作为在国际资本市场上市的公司，在会计核算方面应提升高度，特别是每年进行的财务报告审计工作，更是检验集团公司基础核算业务是否规范的关键环节。

同时集团公司发展速度快，各单位财务人员流动较为频繁，为使审计工作顺利进行特编制本手册。

（二）目的：通过对本准则的学习，能够更好的完成安永审计（审阅）资料的填报，提高集团公司各级财务人员的会计核算业务能力和财务数据分析水平，并随着审计工作的不断深入细化，从另一个层面促进整体财务核算工作的规范性，达到高度统一和标准化。

二、填报审阅资料的总体要求1、审计（审阅）资料中各项报表的每一个数据的填报应以会计核算账套的相应数据为基础，即账表一致。

发生调整事项且确定进行调整时，应首先对账套进行调整，再根据调整后的账套数据填报审阅资料。

2、应注意核对报表项目之间的勾稽关系。

按照会计核算原则，相关的报表项目之间必然存在一定的勾稽关系。

在填制报表每一项时，应充分考虑是否对相关项目产生了影响，双方能否建立起正确的勾稽关系。

3、应保证编制上报的各类报表所提供的会计信息的一致性，如上报的核算报表、管理会计报表、上市所需报表、安永审计（审阅）资料报表对同一事项的反映数据应保持一致。

4、事业本部及其所属事业部在提供安永审阅资料时应保证所提供信息资料的一致性。

5、所有填报的数据必须设置千分符。

6、所有报表的合计数必须设置公式进行计算，不得直接填报金额。

7、报表的表头“子公司名称”填报你所在法人单位的全称，“单位名称”应该填报你所在的事业部名称，如果是单体事业部“单位名称”处不需要填报。

年份日期填写所填报报表期间的最后一天，即半年报填写**年6月30日，年报填写**年12月31日。

8、报表的填表人姓名和联系方式应慎重填写，所提供的填表人必须是主管级以上的人员，此人必须非常熟悉本公司的核算业务。

9、所有的报表如无特殊要求必须填报，没有金额发生也必须填写“0”。

“银行存款余款调节表”的编制企业银行存款日记账余额+ 银行已收企业未收款项- 银行已付企业未付款项= 银行对账单余额+ 企业已收银行未收款项- 企业已付银行未付款项第三章(top) 票据到期值的核算1．不带息票据到期值= 面值2．带息票据到期值= 面值+ 到期利息①计算公式：a）到期值= 面值×（1 + 票面利率×时间）b）月利率= 年利率/ 12c）日利率= 月利率/ 30 = 年利率/ 360票据贴现的核算票据利息= 面值×票面利率×持有期贴现息= 票据到期值×贴现率×贴现期贴现日数= 票据期限- 已持有票据期限贴现净值= 票据到期值- 贴现息第四章(top) 收入存货的计价1．外购存货成本= 购货价（发票价）+ 附带成本（相关费用）2．自制存货成本= 实际支出（料、工、费）3．委托外单位加工存货成本= 实际成本（材料费、加工费、运费）4．投资者投入的存货成本= 评估价（协商价）5．接受捐赠的存货（1）有发票的村后成本= 发票价+ 支付的相关费用（2）无发票①存在活跃的市场价的存货成本= 市价+ 相关费用②不存在活跃的市场价存货成本= 现金流量现值6．债务重组取得的存货（1）无补价的存货入账成本= 应收债权账面价- 进项税+税费（2）有补价①收到补价的存货入账成本= 应收债权账面价- 进项税+ 税费- 补价②支付补价的存货入账成本= 应收债权账面价- 进项税+ 税费+补价7．非货币性交易换入的存货（1）无补价的存货入账成本= 换出资产账面价- 进项税+ 税费（2）有补价①收到补价的存货入账成本= 换出资产账面价- 进项税+ 确认收入- 补价+税费②支付补价的存货入账成本= 换出资产账面价- 进项税+ 补价+税费8．盘盈存货的入账成本= 同类或类似存货市场价发出存货的计价个别计价法：每次（批）发出存货成本= 该次（批）存货发出数量×该次（批）存货实际收入的单位成本先进先出法：假设先入库先发出。

2024版定期存款协议书第一条协议目的本协议书旨在明确存款人（以下简称甲方）与银行（以下简称乙方）之间关于定期存款的权利、义务和责任。

第二条协议双方甲方（存款人）：_______身份证号码/护照号码：_______联系方式：_______乙方（银行）：_______地址：_______法定代表人：_______第三条存款金额甲方同意在乙方处存入定期存款，金额为人民币（大写）：（￥）。

第四条存款期限本定期存款的期限为_______年/月，自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。

甲方应确保存款期限内不提前支取。

第五条存款利率本定期存款的年利率为_______%。

利率按照中国人民银行公布的同期同档次定期存款利率执行，或根据甲乙双方的约定确定。

第六条利息计算利息计算公式为：存款本金×年利率×存款天数/360。

利息计算不包括存款到期日当天。

第七条存款的支取甲方在存款期限届满后，可一次性支取本金及利息。

如甲方需提前支取，应提前_______天向乙方提出申请，并按照乙方的规定支付相应的手续费。

第八条存款证明乙方应在甲方存款时出具存款证明，证明甲方的存款金额、期限和利率。

第九条甲方的权利和义务甲方有权在存款期限届满后获得本金及约定的利息。

甲方有义务按照约定的期限存款，不得提前支取。

第十条乙方的权利和义务乙方有权按照约定的利率向甲方支付利息。

乙方有义务保障甲方存款的安全，按照约定条件支付本金和利息。

第十一条提前支取和违约责任如甲方提前支取，应按照乙方规定支付手续费，并可能影响利息收益。

如乙方未按约定支付本金和利息，应承担相应的违约责任。

第十二条协议的变更和解除双方协商一致，可以变更或解除本协议。

任何变更或解除协议的行为必须以书面形式进行，并经双方签字盖章后生效。

第十三条争议解决双方因履行本协议发生争议，应先协商解决；协商不成，可提交乙方所在地人民法院提起诉讼。

辽宁省财政厅、中国人民银行沈阳分行关于印发《辽宁省省级国库现金管理实施细则》的通知文章属性•【制定机关】辽宁省财政厅,中国人民银行沈阳分行•【公布日期】2017.09.04•【字号】辽财库〔2017〕451号•【施行日期】2017.09.04•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】财政其他规定正文辽宁省财政厅中国人民银行沈阳分行关于印发《辽宁省省级国库现金管理实施细则》的通知辽财库〔2017〕451号各有关商业银行：根据《财政部中国人民银行关于印发<地方国库现金管理试点办法>的通知》（财库〔2014〕183号）有关规定，我们制定了《辽宁省省级国库现金管理实施细则》，已经省政府同意，现印发给你们，请遵照执行。

辽宁省财政厅中国人民银行沈阳分行2017年9月4日辽宁省省级国库现金管理实施细则第一章总则第一条为深化和完善国库集中收付制度改革，规范国库现金管理行为，提高财政资金使用效益，增强财政政策与货币政策的协调性，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国国家金库条例》和财政部、中国人民银行印发的《地方国库现金管理试点办法》（财库〔2014〕183号）、《财政部中国人民银行关于中央和地方国库现金管理商业银行定期存款质押品管理有关事宜的通知》（财库〔2015〕129号）、《财政部中国人民银行关于全面开展省级地方国库现金管理的通知》（财库〔2017〕8号）等法律法规及有关规定，制定本细则。

第二条本细则适用于辽宁省省级国库现金管理业务。

本细则所称国库现金，是指辽宁省人民政府存放在省级国库的财政资金。

省级国库现金管理是指在确保国库现金安全和资金支付需要的前提下，为提高财政资金使用效益，运用金融工具有效运作省级国库现金的管理活动。

第三条省级国库现金管理遵循以下原则：（一）安全性、流动性、收益性相统一原则。

在确保财政资金安全、满足省本级预算支出及对下调度资金需求基础上，实现财政资金保值、增值。

公司内帐表格模板篇一:最全面的内帐交接表公司财务交接一. 1、公司资产元，明细情况如下:(1)、银行存款元;(2)、其他应收款元;(3)、应收账款元;分别有以下往来客户账户:(4)、固定资产元;分别有以下固定资产:(5)、累计折旧贷方余额元。

2、公司负债元，明细情况如下:(1)短期借款元;(2)、应付账款元;分别有以下往来供应商及账户:(3)、其他应付款元;(4)、应付工资元;(5)、应付福利费元;(6)、其他长期负债(住房周转金)元。

3、所有者权益元，明细情况如下:(1)、实收资本元;(2)、资本公积元;1(3)、未分配利润借方余额元。

4、营业外收入元;5、管理费用元。

二、公章枚，财务专用章枚，转账和现金章各枚，营业执照正副本各本，国地税证副本各本，组织机构代码证各本，是否有开户许可证，是否有开发票，是否有开支票，是否有CA证书三、公司职工信息表:四、未处理账务:1、应收及应付各有哪些,2、一般是先付款再开票还是先开票再付款,3、购货一般是有购货发票还是购货单,出货一般是开出仓单还是开发票,4、是通过银行收付款还是现金收付款,5、是否有现金日记账本和银行日记账本,6、用现金付款必须有法人签字才生效,7、银行存款账户余额要与银行对账单核对相符，如有未达账项，应编制银行存款余额调节表调节相符;各种财产物资和债权债务的明细账户余额，要与总账有关账户的余额核对相符;对重要实物要实地盘点，对余额较大的往来账户要与往来单位、个人核对。

8、掌握各类经费的收入、支出款、项、科目和开支范围，2并要了解各单位的业务具体情况和特殊性，以便处理疑难工作。

9、建立借款手续制度，审核借款手续，内容、办理借款，负责清理各种暂付款及往来结算。

应妥善保管各类借款返回单，每月进行核对。

10、分清资金渠道，及时掌握各项资金的使用情况，做到“先收后支，专款专用”，不得超支。

11、做到一事一借一报，对同一人的现金借款要前款不清，后款不借。