吉利集团报销管理办法

第一章总则第一条为加强公司财务管理的规范性，确保公司资金合理使用，提高工作效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工在日常工作中发生的费用报销。

第三条本制度遵循合法性、真实性、合理性、节约性和效益性的原则。

第二章费用报销范围第四条下列费用可报销：1. 差旅费：因公出差、调研、学习等产生的交通、住宿、餐饮、通讯等费用。

2. 办公费：办公设备购置、办公用品购置、办公耗材等费用。

3. 业务招待费：因业务需要接待客户、合作伙伴等产生的费用。

4. 培训费：参加公司组织或认可的培训产生的费用。

5. 交通费：因公出行的市内交通费用。

6. 其他经公司领导批准的费用。

第三章费用报销流程第五条费用报销流程如下：1. 员工填写《费用报销单》，详细列出费用项目、金额、用途及附件。

2. 部门负责人审核费用报销单，确保费用真实、合理。

3. 财务部门对费用报销单进行审核，包括金额、票据、报销标准等。

4. 财务部门负责人审批后，进行报销。

5. 财务部门支付费用，并将报销单存档。

第四章费用报销标准第六条费用报销标准参照国家及地方相关政策，并结合公司实际情况制定。

1. 差旅费：按照公司规定的标准报销交通、住宿、餐饮等费用。

2. 办公费：按照实际发生的费用报销，但不得超过公司规定的限额。

3. 业务招待费：按照公司规定的标准报销，严格控制费用支出。

4. 培训费：按照培训费用实际发生额报销，但不得超过公司规定的限额。

5. 交通费：按照公司规定的标准报销市内交通费用。

第五章费用报销注意事项第七条员工报销费用时应注意以下几点：1. 确保费用真实、合法、合理。

2. 附件齐全，包括发票、车票、住宿证明等。

3. 严格按照报销流程办理。

4. 如有疑问，应及时与财务部门沟通。

第六章违规处理第八条对于违反本制度的行为，公司将按照以下规定进行处理：1. 超标准报销、虚报冒领等违规行为，将追究相关人员责任，并追回违规费用。

2. 故意隐瞒、伪造报销单据的，将追究法律责任。

第一章总则第一条为规范公司日常报销工作，提高工作效率，确保财务管理的准确性和合规性，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于国内出差、差旅费报销、业务招待费报销、办公费报销等。

第三条日常报销工作应遵循真实、合法、合规、节约的原则。

第二章报销范围及标准第四条报销范围：1. 差旅费：包括出差交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。

2. 业务招待费：包括接待客户、合作伙伴的费用。

3. 办公费：包括办公用品、设备维修、通讯费等。

第五条报销标准：1. 差旅费：（1）交通费：根据出差地点、交通方式及公司规定的标准报销。

（2）住宿费：根据出差地点、住宿标准及公司规定的标准报销。

（3）伙食补助费：根据出差天数及公司规定的标准报销。

（4）市内交通费：根据实际发生的交通费用及公司规定的标准报销。

2. 业务招待费：（1）餐饮费：根据接待对象、人数及公司规定的标准报销。

（2）住宿费：根据接待对象、住宿标准及公司规定的标准报销。

（3）交通费：根据接待对象、交通方式及公司规定的标准报销。

3. 办公费：（1）办公用品：根据实际购买费用及公司规定的标准报销。

（2）设备维修：根据实际维修费用及公司规定的标准报销。

（3）通讯费：根据实际通讯费用及公司规定的标准报销。

第三章报销流程第六条报销流程：1. 填写报销单：报销人填写《报销单》，详细列明报销事项、金额、用途等。

2. 附件准备：按照报销范围准备相关发票、收据、行程单等证明材料。

3. 部门审批：报销单经所在部门负责人审核签字后，报送财务部门。

4. 财务审核：财务部门对报销单及相关附件进行审核，确保报销事项、金额、用途等符合规定。

5. 领导审批：财务部门将审核通过的报销单报送公司领导审批。

6. 支付报销：领导审批同意后，财务部门办理报销手续，支付报销款项。

第四章报销时间及要求第七条报销时间：1. 报销人应在报销事项发生后30日内提交报销单及相关附件。

2. 财务部门应在收到报销单及相关附件后的5个工作日内完成审核。

报销制度管理办法范本一、总则（一）为了加强公司的财务管理，规范报销行为，合理控制费用支出，根据国家有关财务法规和公司的实际情况，特制定本报销制度管理办法。

（二）本办法适用于公司全体员工。

（三）报销原则：真实、合法、合规、准确、及时。

二、报销范围（一）办公费用：包括办公用品、办公设备维修、水电费、电话费等。

（二）差旅费：员工因公务出差发生的交通费、住宿费、餐费等。

（三）业务招待费：因业务需要招待客户所发生的费用。

（四）培训费用：员工参加培训所支付的费用。

（五）其他费用：如租赁费、邮寄费、广告宣传费等。

三、报销流程（一）填写报销单员工根据实际支出情况填写报销单，注明报销日期、费用明细、金额、用途等信息，并附上相关的原始凭证。

（二）部门审核部门负责人对报销单进行审核，确认费用的真实性、合理性以及是否符合公司的业务需求，审核通过后签字。

（三）财务审核财务部门对报销单及原始凭证进行审核，审核内容包括报销单填写的规范性、费用的合理性、发票的合法性等。

（四）审批根据公司的审批权限，由相关领导进行审批。

（五）报销支付审批通过后，财务部门按照公司的财务制度进行报销支付。

四、报销标准（一）办公费用1、办公用品：根据公司的采购规定，在预算范围内进行采购，凭发票报销。

2、水电费、电话费：根据实际发生金额，凭发票报销。

（二）差旅费1、交通费（1）员工出差乘坐交通工具的标准根据公司规定执行，如飞机经济舱、火车硬座/硬卧等。

（2）因特殊情况需要乘坐超标准交通工具的，需提前申请并经批准后方可报销。

2、住宿费根据出差地区的不同，设定不同的住宿标准，凭发票在标准内报销。

3、餐费按照出差天数和公司规定的餐费标准进行报销。

（三）业务招待费1、业务招待需事先填写申请单，注明招待对象、事由、预计费用等，经批准后方可进行。

2、业务招待费的报销应提供发票，并注明招待事项。

（四）培训费用员工参加培训需经公司批准，培训费用根据培训协议和发票进行报销。

报销制度管理规定范本第一条总则为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

本制度适用于公司全体员工。

第二条报销原则1. 合法性原则：各项报销费用必须符合国家法律法规和公司规定，不得存在违规行为。

2. 真实性原则：各项报销费用必须真实发生，不得虚报、假报。

3. 合理性原则：各项报销费用必须符合公司经营需要和预算管理要求，不得存在浪费、过度消耗等现象。

4. 公开透明原则：各项报销费用必须公开透明，严格按照公司规定的流程进行审批和报销。

第三条报销流程1. 申请：员工在发生费用后，按照公司规定的标准和流程填写报销申请单，并附上相关凭证。

2. 审批：部门经理对报销申请进行审批，确认费用的真实性、合理性和合法性。

3. 审核：财务部门对报销申请进行审核，核对费用的金额、类别、发票等，确认是否符合公司规定。

4. 付款：经过审核后，财务部门按照公司规定的付款流程进行付款。

5. 档案保管：各部门和财务部门分别保管好报销申请单和相关凭证，以备查验。

第四条报销标准1. 交通费用：按照公司规定的标准和流程报销交通费用，包括出租车费、地铁费、油费等。

2. 餐费补贴：按照公司规定的标准和流程报销餐费补贴。

3. 住宿费用：按照公司规定的标准和流程报销住宿费用。

4. 差旅费用：按照公司规定的标准和流程报销差旅费用，包括火车票、飞机票、汽车票等。

5. 其他费用：按照公司规定的标准和流程报销其他费用，如电话费、办公费、业务招待费等。

第五条违规处理1. 若员工发生虚报、假报等违规行为，一经查实，将按照公司规定进行处理，包括但不限于罚款、停职、解除劳动合同等。

2. 若部门经理未按照规定进行审批，导致公司遭受损失的，将按照公司规定进行处理，包括但不限于罚款、停职、解除劳动合同等。

3. 若财务部门未按照规定进行审核，导致公司遭受损失的，将按照公司规定进行处理，包括但不限于罚款、停职、解除劳动合同等。

公司报销管理规定公司报销管理规定一、前言报销管理是公司管理中不可或缺的一个环节，它能够有效地协助公司控制成本、提高管理效率，保障员工权益，同时也能改善企业形象，提高员工满意度。

因此，制定科学合理的报销管理规定对于公司的日常运营具有重要意义。

二、报销标准为保证公司的正常运营，确保员工合法权益，报销标准为：1. 费用内容：酒店住宿、旅行交通、餐饮费、办公用品、通讯费等。

2. 报销标准：公司设定的各项报销标准应当根据市场行情和实际情况合理调整。

3. 超标报销：如果发生超标的情况，员工需提前经过上司或行政人员的批准，方可报销。

三、报销流程1. 填写报销单：员工需在报销单上填写完整的报销内容、凭证、金额等信息。

报销单需填写真实、准确、合规。

2. 提交报销单：员工将填好的报销单和相关支持材料提交至财务部门进行审核。

3. 审核流程：财务部门从审核人员处获得批准后才能进行报销。

4. 报销发放：报销通过后，财务会将报销金额发放给员工。

四、允许的开支1.办公用品允许报销办公用品开支，包括但不限于文件夹、笔记本、印刷纸张等。

为保证公平性，公司限定每个职工每月最多可报销办公用品不能超过200元。

2.差旅费差旅费包括出差期间的交通、餐饮、住宿等开支。

为保证公平性，公司规定每个员工出差期间的日常餐饮费用不应超过每天200元，住宿费每天不应超过500元。

3.培训费公司鼓励员工参加各种培训，为此公司允许员工报销与工作相关的培训费用。

培训费用需经过相关部门批准，以避免因为个人兴趣且非工作需要上的培训，导致公司冗余支出。

五、禁止的开支以下开支不予报销：1.与工作无关的开支，例如私人旅行等。

2.吸烟酗酒及其相关费用。

3.未经批准的报销。

4.违反公司规定的报销。

六、协议1.公司会全力支持员工健康成长和事业发展。

2.公司承诺全力保证有关部门的审核及时、公正的完成对员工的报销请求。

3.公司有权根据实际需要随时调整报销标准。

以上就是公司报销管理规定，为公司的正常运作以及员工权益提供保障。

水务集团吉利分公司财务管理办法（试行）第一条为了加强公司内部财务管理，合理控制公司各项费用、规范公司财务报销行为，根据国家有关财经法律、法规及分公司的实际情况，制定本办法。

第二条本办法仅适用于吉利分公司。

第三条分公司应设会计、出纳岗位。

会计和出纳职责分开，互不兼任。

会计、出纳岗位必须由取得会计从业资格的人员担任。

会计、出纳人员任用、变更应报经总公司财务部审核，报总公司综合部备案。

第四条分公司应按《现金管理条列》管理现金，市内采购物资和服务金额超过1000元的，应采用银行支付，严禁对公业务现金交易。

备用金不得超过一周正常开支使用，严禁现金“坐支”、白条抵库。

现金、现金等价物、资金相关的凭证、物件，出纳应将其收纳于保险箱（柜）内，并妥善保管好保险箱（柜）钥匙和密码。

第五条分公司原则上仅允许开设一基本户，实因业务需要增开银行账户的，应经总公司审批的方可办理。

分公司应将开设的银行账户信息报总公司财务部备案。

银行预留印鉴不得交由一人管理。

网银付款操作要实行权限分开，由出纳负责录入付款信息并复核，会计负责再次复核并审批；网银查询口令卡应交总公司财务部保管。

第六条分公司会计核算应采用会计电算化。

财务资料按《会计法》、《会计基础工作规范》和总公司有关规定规范管理。

第七条费用报销的控制原则：计划管理，层层把关。

由经办人报现场负责人（水厂厂长）审批后，报项目负责人（吉利局分管副局长）签批，再经总公司财务部审核、分公司负责人（经理）签批后方可报销。

鉴于实际管理情况，分公司费用经现场负责人、项目负责人签批后，可暂时报销。

分公司定期（1至2个月）将费用支出单据报经总公司财务部进行合法、合规性审核，经审核通过的，正常报销；审核未通过的，不得作为费用列支。

第八条审批权限：单项开支2000元以下的，由现场负责人、项目负责人签批后报销；单项开支在2000至20000元以下的，需经分公司负责人签批后方可报销；单项开支在20000元及以上的，应报经总公司负责人签批方可报销。

费用报销管理制度
第一章总则
第一条为了规范公司费用报销行为，加强费用管理，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等法律法规和公司章程的规定，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有费用报销活动，包括差旅费、业务招待费、办公费用、采购费用等。

第三条公司费用报销管理应遵循真实性、合法性、准确性和及时性原则，确保费用报销的合规性和有效性。

第二章费用报销范围与标准
第四条公司员工因公发生的合理费用，包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、差旅费、业务招待费等，均可按本制度规定进行报销。

第五条公司应制定各类费用的报销标准和范围，并定期更新，员工在报销时应遵循相关标准和范围。

第三章费用报销程序与要求
第六条员工在发生费用支出时，应按照公司规定的程序和时间提交费用报销申请。

第七条费用报销申请应包括费用明细、相关发票、审批单等必要的证明材料。

第八条费用报销申请由所在部门负责人进行审批，审批通过后，由财务部门进行核算和报销。

第四章费用报销管理与监督
第九条公司财务部门应建立健全费用报销管理制度，加强对费用报销的核算和监督。

第十条公司审计部门应定期对公司费用报销情况进行审计，确保费用报销的合规性和有效性。

第五章违规责任
第十一条违反本制度的行为，公司将依法予以查处，并视情节轻重对相关责任人员进行责任追究。

第六章附则
第十二条本制度未尽事宜，按法律法规和公司章程的规定执行。

第十三条本制度自股东大会审议通过之日起生效，修改权归公司董事会所有。

第十四条本制度的解释权归公司董事会所有。

财务报销规章制度第一条总则为了加强财务管理，规范公司内部财务报销行为，合理控制费用支出，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和财政政策，结合本公司实际情况，特制定本制度。

第二条适用范围本制度适用于公司全体员工。

第三条报销原则1. 真实性原则：报销内容必须真实可靠，不得虚报、谎报。

2. 合理性原则：报销费用应符合公司业务需要，不得滥用、浪费。

3. 合法性原则：报销费用必须符合国家法律法规和公司相关规定。

4. 及时性原则：报销费用应当及时办理，不得拖延。

第四条报销程序1. 费用发生时，经办人应按照公司规定填写费用报销单，并附上相关原始单据。

2. 经手人签字确认后，将报销单提交给部门经理审核。

3. 部门经理审核无误后，将报销单提交给财务部门进行财务审核。

4. 财务部门审核通过后，将报销单提交给相关领导进行审批。

5. 领导审批通过后，出纳方可付款。

第五条报销要求1. 报销费用必须符合公司业务需要，具有合理性。

2. 报销费用必须合法合规，符合国家法律法规和公司相关规定。

3. 报销费用必须真实可靠，不得虚报、谎报。

4. 报销费用应当及时办理，不得拖延。

5. 报销单据应齐全、清晰，不得遗漏或模糊。

第六条借支管理1. 借款规定（1）出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款。

（2）出差返回后5个工作日内办理报销还款手续。

2. 借款未还者原则上不得再次借款，年底未还且不能说明原因的，将从工资中扣回。

第七条日常费用报销制度及流程1. 日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、业务招待费、维修费、水电费、低值易耗品及备品备件、资料费等。

2. 报销人根据原始发票、出差申请等有关手续填写费用报销单，简述费用内容或事由，按单据要求项目填写完整。

3. 财务依据审批完整的报销凭单支付现金。

第八条审核与审批1. 费用报销单据经手人签字后，由各部门主管签字确认。

2. 财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内，对各项报销费用进行严格认真的审核。

集团公司费用报销管理制度集团公司费用报销管理制度（精选篇1）一、目的为加强对市场人员费用管理力度，确保市人员更好开展工作，有效节约用成本，特制订本制度。

二、适用范围本制度适用于市场部及其它相关部门。

三、出差管理1、员工因公出差，必须填写《出差报告》和《员工外勤单》，经部门经理同意后，报市场总监批准(可电话确认)。

2、员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。

四、差旅费差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。

1、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。

2、特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。

3、违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销(超出部分由个人支付)4、市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。

5、员工出差期间，标准内住宿费用实报实销(但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用)。

6、员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。

7、办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内，扣除私人话费，实报实销。

五、备用金管理1、根据工作需要，员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金，借支额度根据实际城要确定，由总经理签批。

2、备用金借支后应及时冲帐，备用金占用时间应不超过15天，如遇特殊情况不能按时冲帐，可书面申请，经总经理签字同意后方可延期，但最长不可超一个月。

3、对于长期占用备用金的，财务部将从员工的个人收入中扣减，直到完成冲销，在此之前不允许再借支备用金。

六、报销管理1、驻外人员原则上每月报销一次，各办事处人员的报销票据由各事业部总监签字后交由出纳审核。

2、费用报销单应严格按公司要求妥善贴好，不符合标准，或填报单据不符、金额不符、重复报销，一律退回业务人员。

3、单据报销规定填写和粘贴方法：差旅费报销单a、填写内容按照《差旅费报销单》单上的要求填写。

费用报销管理规章制度第一章总则第一条为规范和加强公司费用报销管理，提高资金使用效率，保证资金使用安全，制订本规章制度。

第二条本规章制度适用于公司所有员工，凡是使用公司资金支出的费用必须按照本规章制度执行。

第三条所有费用报销需遵守公司相关政策、规定以及国家相关法律法规。

第四条所有费用报销必须经过相关部门审核后方可报销。

第五条对于违反本规章制度的行为，将视情节轻重给予相应处理，包括警告、罚款、扣款、工资调整、停职、辞退等。

第二章费用报销类别及标准第一条差旅费用1. 差旅费用包括交通费、食宿费、通讯费等。

2. 出差期间的交通费按公司规定标准报销，包括飞机、火车、汽车等交通工具费用。

3. 出差期间的食宿费按公司规定标准报销，包括住宿费、餐费等。

4. 出差期间的通讯费如需要报销，需提供相关票据。

第二条办公费用1. 办公费用包括办公用品、办公设备、办公室租金等。

2. 办公用品、办公设备按照公司规定标准报销，需提供相关购买票据。

3. 办公室租金需提供租赁合同及相关付款凭证。

第三条会议费1. 会议费包括会议室租金、餐费、住宿费等。

2. 会议费用必须提供会议议程及相关票据，按公司规定标准报销。

第四条培训费1. 培训费包括培训费用、住宿费、餐费等。

2. 培训费用必须提供培训计划及相关票据，按公司规定标准报销。

第三章费用报销流程第一条填写费用报销申请单1. 填写完整的费用报销申请单，包括报销人员姓名、报销日期、费用明细等。

2. 签字确认费用报销申请单。

第二条提交费用报销申请单1. 将填写完整的费用报销申请单交给相关部门审核。

2. 相关部门审核通过后，将费用报销申请单交给财务部门进行报销。

第三条财务审核及支付1. 财务部门对费用报销申请单进行审核，确保费用报销符合规定标准。

2. 财务部门将费用报销申请单支付给报销人员。

第四章费用报销管理第一条费用报销审批1. 负责审批费用报销申请单的部门负责人须确保费用报销符合公司相关政策和规定。