结算财务部结算员职务岗位职责说明书

财务结算员岗位职责（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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财务部岗位说明书
岗位名称，财务部员工。

岗位职责：
1. 负责日常财务管理工作，包括财务数据录入、账务核对、资金管理等工作；
2. 协助财务经理进行财务报表的编制和分析，及时发现并解决财务问题；
3. 参与公司财务预算的制定和执行，确保预算的合理性和执行情况；
4. 协助财务经理进行财务审计工作，保证公司财务数据的真实性和准确性；
5. 参与公司财务政策的制定和执行，确保公司财务活动的合规性和规范性；
6. 协助财务经理进行财务风险管理工作，提出风险预警和应对措施；
7. 协助其他部门进行财务数据的分析和解释，为公司决策提供财务支持。

任职要求：
1. 本科及以上学历，财务、会计或相关专业背景；
2. 有一定的财务工作经验，熟悉财务管理流程和相关法律法规；
3. 熟练使用财务软件和办公软件，具备良好的数据分析能力；
4. 具备良好的沟通能力和团队合作精神，能够协调处理各类财务问题；
5. 工作细致认真，责任心强，能够承受一定的工作压力。

以上岗位说明仅供参考，具体要求根据公司实际情况进行调整。

岗位说明书
岗位名称部长或副部长所属部门财务部
上级岗位名称无下级岗位名称财务主管、出纳、结算员职位关系
本岗位可能晋升到的职位本岗位可能相互转换的职位可能晋升至本岗位的职位
无无主管工作概要负责财务部全面管理工作。

任职资格
教育程度本科及以上学历
相关经验有五年以上财务工作经验，会计、财务等相关专业毕业
专业要求
熟悉国家财经法律法规及相关财务帐务处理方法，熟悉会计操作、会
计核算及审计的全套流程与管理，具有简历财务管理体系、控制财务
预算与费用的能力。

岗位职责权重工作权限
该职责所需
联系部门
领导本部门财务工作，组织开展各项财务活
动。

15% 无
按照会计核算制度，结合本公司实际情况制
定本部门会计核算制度。

15% 无
做好每月经济活动分析，提出相关规定和建
议。

15% 无
在公司资金计划内调配、控制及合理使用资
金。

15% 无
负责财政，银行，税务等对外关系的协调和
公司内部职能部门之间的关系协调。

15% 无
针对控制成本、降低消耗，提出相关措施方
案。

15% 无
完成上级交办的其他事务。

10% 无
应避免的失误所需培训项目
1.财务管理不健全
2、出现税务风险
工作时间8：30-17：00（含午餐时间）工作场所
工作环境和条
室内、无粉尘、无嗓音
件
工作风险和职业
易发颈椎炎
病。

财务岗位说明书（精选16篇）财务岗位篇1一、收款严格按公司的收入管理规定办理收款业务，收款时用验钞器审验人民币真伪，认真清点，不得发生少收、多收款现象，否则责任自负;收客户款应在收据上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字样并注明设计师、交款人姓名、合同编号等，在收据上加盖“现金收讫”章;收支票应注明支票号，同时将有关资料输入计算机，做到及时准确无误。

二、付款严格按公司的成本费用支出管理规定的借款、报销管理规定办理付款业务，工程拨款应由工程经理、会计、公司经理联合签字方可支付，不得发生少付、多付现象。

三、制单与记帐1、根据审核后的原始凭证和会计科目的使用要求采取收、付、转的方式制单，做到字迹清楚，数字准确，摘要言简意赅，当日凭证当日制单，积压单不得超过 2 个工作日;2、负责现金账和银行账的记账工作，当天的业务必须当天入账，做到日清月结;3、每日核对库存现金与现金账余额是否相符，及时核对银行存款余额，月末编制《银行存款余额调节表》 ;4、月末与会计核对本月发生额及累计余额，做到账证、账实、账账相符。

四、现金和票据管理1、每日库存现金为 2019 元，其余存入银行，如因延误引起其他事故发生，公司将追究其经济责任;2、不得坐支现金;3、根据票据管理规定保管和使用支票、发票和收据，并追踪票据使用情况，尤其是所收取支票的入账情况。

五、工资管理1、根据工资管理规定按时核算员工工资，编制工资源共享表，交会计审核;2、根据会计和公司经理审核后的工资表，进行工资发放。

六、报表规定根据报表管理规定每日向深港财务上报《现金/银行存款日报表》，每月上报《工程收入月报表》和《管理人员工资表》。

财务岗位说明书篇2一、工作内容1、协助总经理制定公司发展战略。

2、负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略、对外合作谈判等。

3、负责项目成本核算与控制。

4、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况。

企业会计结算部职责范本以下是企业会计结算部的职责范本：1. 负责准确、及时地开展企业的财务结算工作，包括核算、报表编制、报税等工作，确保财务信息的准确性和合规性。

2. 负责编制企业的财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，按照相关规定和会计准则进行准确的核算和编制，确保报表的真实性和完整性。

3. 负责企业的税费申报工作，包括增值税、所得税等各项税费的计算、申报和缴纳工作，确保企业在法定期限内按时足额完成各项税费的申报和缴纳义务。

4. 负责编制企业的财务预算和内部控制制度，合理安排和管理企业的财务资源，控制企业的财务风险，提供财务指导和决策支持，为企业的经营管理提供可靠依据。

5. 负责审核和审计企业的财务数据和报表，确保企业财务信息的真实性和合规性，提供给相关部门和外部审计机构所需的数据和材料，积极配合外部审计工作。

6. 负责企业的资金管理，包括资金调度、资金融通、资金监控等工作，确保企业的资金安全和高效利用，提供企业资金流动的决策支持。

7. 负责监督、指导和培训下属员工的工作，确保团队成员按时、准确地完成各项任务，并提供必要的培训和指导，提升团队整体业务水平。

8. 负责了解和熟悉相关法律法规、会计准则和相关政策，及时更新财务知识和技能，确保能适应企业发展和变化的需要。

9. 负责与外部合作伙伴和相关部门的沟通和协调，保持良好的合作关系，提供必要的财务信息和报告，为企业的经营决策提供支持。

10. 定期向企业高层汇报工作进展和财务情况，提供必要的财务分析和报告，为企业决策提供参考。

以上是企业会计结算部的职责范本，该部门在企业财务管理中起着重要的作用，需要具备扎实的会计知识和综合分析能力，以确保企业的财务运转和经营活动的顺利进行。

结算员岗位职责说明1、根据不同类型的结帐方式，严格执行相应的操作流程。

2、对审核无误的发票、签收单据在系统中做结帐操作。

3、负责不定期的抽查盘点财务部下发到各结帐中心的备用金4、根据SOP规定，在系统中对出纳员的收款录入进行复核，并依据相关的收款凭证在系统中结帐。

5、将当日仓库退库的作废发票与正常结帐发票分开存放，次日整理结帐单据，将作废发票交给开票员，正常结帐的发票装订成册，以备后查。

6、在检查完包装物回空所有凭证正确无误以后，在每一张卡上签上全名予以确认，再进行路线结帐的正常操作，并将签字后的各类卡回收传递给装运员，每月抽查部分客户“瓶箱卡结余数与系统结余数是否一致”。

7、在收到银行对帐单后应及时逐笔核对，发现问题立即通知出纳员。

8、月末盘点库存现金并制作银行存款余额调节表。

9、报表复核:每日装订结账报表时复核前一天的已结账单据，起到复核作用并在报表上签字确认。

10、档案管理:每隔一段时间对结帐报表按日期整理、归档整理并进行归档。

结算员岗位职责说明（2）结算员是指在商场、超市、专卖店等零售场所担任结算工作岗位的员工。

他们负责为顾客提供结账服务，确保交易的准确和顺利进行。

下面是结算员的岗位职责说明。

1. 收银：结算员的主要职责是收取顾客购物商品的款项。

他们需要正确、快速地计算商品的价格，并准确无误地找零。

收银时，结算员还需善于应对顾客可能遇到的各种问题和需求，如打折信息、优惠活动等。

2. 支付方式管理：结算员需要了解和熟练操作店内支持的各种支付方式，如现金、银行卡、电子支付等。

他们需要确保收银机和支付设备正常运行，以方便顾客选择自己喜欢的支付方式，并确保支付过程安全、可靠。

3. 商品核对和包装：结算员需要准确地核对顾客所购买的商品和数量，以确保商品与收据的一致性。

同时，他们还需要提供必要的包装服务，如帮助顾客将大件商品打包或提供购物袋等。

4. 退换货处理：有时顾客可能需要退换购买的商品。

结算员需要了解公司的退换货政策，并根据规定处理顾客的退换货请求。

结算财务部结算员岗位职责结算财务部结算员岗位职责一、职责范围：1.负责本企业各项收款、付款、结算、调账、对账、往来款等财务业务的处理与管理。

2.根据公司财务政策和规定，提供财务决策分析报告、支持各部门的财务报表编写。

3.准确计算税金、手续费以及含税额，并及时向相关部门汇报。

4.制定并执行公司账务处理、核算方法、账务制度、财务工作程序以及各项制度，完善财务管理。

5.制定和实施内部控制制度、遵守会计准则，整理并归档财务凭证及账簿等相关文件。

二、合法合规：1.确保财务会计、报告和记录符合财务上的法律、法规和公司会计准则，保证账目的准确性。

2.负责定期的审计、检查、审核，协助内审部门或外审部门开展财务审计和审计报告的准备工作。

3.制定公司财务管理制度，确保公司合法合规。

4.积极参与公司财务管理的法律合规性教育及培训。

三、公正公平：1. 保证公司各项财务业务处理的公正、公平性。

2. 完成及时结算工作，促进各个部门之间的业务交流，实现资源的共享，提高企业效益。

3. 对于公司内部财务管理存在的问题及时指正，力求每个方面做到公正、公平。

四、切实可行：1. 具有较强的财务管理、会计、税务等相关技能，对财务工作有系统性的全面掌握。

2. 确保各项财务业务的正常结算并推动财务体系化建设。

3. 对于财务管理软件的使用及时调整和升级，保证财务信息的正确和及时传输。

五、持续改进：1. 对企业内部财务管理存在的问题，着手制定和改进管理措施，克服困难，推动财务管理的重要性。

2. 提高自身的专业素养，不断学习和沉淀经验，为企业做出更好的贡献。

3. 对公司的整体财务管理建设不断思考和探讨，为公司发展提供有力保障。

财务部岗位职责标准版本1.努力学习和遵守国家法律法规和公司的各项规章制度、政策文件。

2.负责组织制定财务管理制度并督促贯彻执行，及时总结，不断完善。

3.负责制订成本费用计划、消耗定额，及时报告财务状况和经营成果。

4.负责审核公司的财务收支，保证报销凭证真实、合理、合法。

5.负责编制财务情况说明书，按时报送会计报表。

6.负责定时做好有关数据备份，保证数据安全完整。

7.完成领导交办的其他工作。

财务部岗位职责（二）1.审核收支原始凭证。

做到收支原始凭证真实、合规、准确、完整、签字手续完备。

2.办理现金收支业务和应收票据收支业务。

做到收支无错。

3.保管库存现金和应收票据。

登记现金日记账。

.4.销售发票的开具及保管。

5.办理公司有关税款的申报及缴纳。

6.编制“计件工资汇总表”、“现金流量动态表”和“应收账款汇总表”及有关税务报表及统计报表。

7.协助做好各种账务处理工作。

8.完成财务部长交办的其他工作。

财务部岗位职责（三）1.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。

2.现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理，对现金收、支的原始凭证认真稽核,不符合规定的有权拒付。

3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记账，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。

____支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票;对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人;应定期监督支票的收回情况。

5.办理银行业务要核对发票金额是否准确，经领导批准后方可签发，不得随意办理汇款。

6.收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。

____对库存现金要严格按限额留用，不得超出限额。

妥善保管现金、支票、发票,不得丢失。

8.杜绝白条抵库,发现问题及时汇报领导。

9.债权、债务及时登记，及时查清。

____对商场的财务档案要立册,严格执行査阅制度及保管制度。

11.严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度,发现问题及时上报主管经理。

结算员岗位说明书一、岗位概述结算员是指负责管理和处理企业的日常财务结算工作的专业人员。

岗位要求个人具备一定的财务知识和技能，能够熟练运用相关财务软件和工具，准确无误地完成结算工作。

二、岗位职责1. 财务凭证的处理：负责审核各类财务凭证的合法性和准确性，及时录入系统并进行相应账务处理。

2. 收款管理：负责企业的收款工作，核对收款信息，及时入账，并进行相应的账务处理和记录。

3. 账务核对与调整：负责对账务进行核对和调整，确保账务准确无误，及时纠正发现的错误。

4. 结算报表的编制：按照公司要求，定期编制各类结算报表，如收支对账表、余额表等，进行财务数据的整理和汇总。

5. 与其他部门的协调：需要与其他部门进行有效沟通和协作，解决结算过程中出现的问题，确保结算工作的顺利进行。

6. 税务申报与缴纳：负责按时、准确地进行税务申报和缴纳，确保企业的税务合规。

三、任职要求1. 学历与专业：本科及以上学历，财务、会计或相关专业。

2. 技能要求：- 熟练掌握财务会计知识和相关法规。

- 熟练运用财务软件和工具，熟悉财务系统操作。

- 具备良好的数字分析和处理能力。

- 良好的沟通能力和团队合作精神。

3. 工作经验：有相关财务工作经验者优先考虑。

4. 注重细节：对数据的准确性和完整性有高度的敏感性，注重细节。

四、发展前景结算员是企业财务管理的重要岗位，具备良好的发展空间和机会。

通过不断学习和提升财务管理技能，结算员可以逐步晋升为财务主管、财务经理甚至是财务总监等职位，负责更广泛的财务管理工作。

五、总结结算员是财务部门中不可或缺的重要角色，负责处理和管理企业的财务结算工作。

个人需要具备财务知识和技能，并熟练使用财务软件和工具。

通过不断学习和提升，结算员可以在财务岗位上有很好的发展前景。

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