【物资价款支付管理办法】 物资管理办法

物资价款支付管理规定格式Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998物资价款支付管理办法1 目的为加强本厂物资管理,结合本公司实际,制定本制度.2 适用范围本标准规定了物资管理职能,归口管理等方面的管理内容与要求.本规定适用于公司物资价款支付管理.3 引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款.凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使这些文件的最新版本.凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准.GB/ 标准化工作导则G/T15498-1995 企业标准化体系管理标准和工作标准的构成和要求GB/800-2001 电力行业标准编制规则GB/T600-2001 电力标准编写的基本规定4 术语和定义本制度所称物资包括工程物资、固定资产、一般材料、备品备件、低值易耗品等所有物资.5 职责物资部的职责5.1.1 负责物资的招标、开标及评标工作，签订物资供应合同。

5.1.2 负责物资方面的催交、提运、装卸、保管工作。

5.1.3 会同工程部、计划部及相关部门负责主要设备的验收工作。

5.1.4 负责制定仓库管理制度，建立领、退料制度。

5.1.5 负责物资的收料、发料、登账、建卡工作,做到账、卡、物三相符5.1.6 根据公司物资付款通知单以及合同会签单，按照费用审批程序，申请支付预付款项。

5.1.7 根据物资入库单、相关发票等，按照费用审批程序，申请办理物资价款结算。

5.1.8 负责物资的领用，填制物资出库单以及固定资产领用单。

计划部的职责5.2.1 负责审核物资部提供的所有物资合同的概算数额。

5.2.2 参与特殊或重要的物资验收、签定和试验工作.财务部的职责5.3.1 根据物资合同,落实采购资金.5.3.2 参与重要物资合同谈判。

5.3.3 负责物资的稽核,定期或不定期抽查物资库存.5.3.4 参加并监督物资盘库工作,参加报废、毁损、盘盈(盘亏)物资的处理.5.3.5 监督、分析物资资金使用情况,提出改进管理建议.5.3.6 负责物资的预付款、价款结算以及质保金的支付。

物资采购支付管理制度范本第一章总则第一条为维护公司财产安全，规范物资采购支付流程，提高采购支付管理水平，制定本制度。

第二条适用范围：本制度适用于公司内各单位、部门和人员的物资采购支付活动。

第三条物资采购支付管理的目的是保障公司物资采购支付的公开、公平、公正，提高采购支付效率，提高使用财务资源的合理性和有效性，防范金融风险，加强资金利用效率。

第四条物资采购支付应遵守国家有关法律法规以及公司的相关规定，严禁违反规定行为。

第五条公司各级单位、部门应建立健全财务管理制度，制定相应的物资采购支付流程，对采购支付过程进行监督和管理。

第六条本制度由公司财务部门负责解释和修改。

第二章采购支付管理流程第七条采购凭证的编制：采购单位应在确认采购合同、订单或协议内容无误后，及时向财务部门提交采购凭证。

第九条支付请求的审批：采购单位应在财务部门审核通过后，提供支付请求给相关审批人员进行审批。

采购单位应提供发票、合同等相关资料，确保支付请求的完整性。

第十条支付单的制作：经过审批的支付请求应按照公司规定的格式制作支付单。

第十一条支付单的支付：公司财务部门根据支付单的金额和到账情况，按时支付给供应商。

第三章监督与管理第十二条监督机构：公司内部设立监督机构，负责对物资采购支付活动进行监督和管理。

第十三条监督内容：监督机构应对采购支付流程的每个环节进行监督，包括凭证的编制、审核、支付请求的审批、支付单的制作和支付，确保流程的规范和合规。

第十四条内部控制：监督机构应制定相关内控制度，加强对物资采购支付活动的内部控制，防止欺诈、浪费等行为。

第四章处罚与奖励第十六条采购支付违规行为：对违反采购支付流程的行为，监督机构将按照公司规定进行处理，包括通报批评、记过、降级、解除劳动合同等处罚措施。

第十七条采购支付规范行为：对按照规定参与物资采购支付活动的单位和个人，给予适当奖励，包括表彰、奖金等。

第十八条违法行为的处理：对涉嫌违法犯罪的行为，公司将依法移交公安机关处理，并追究相关人员的刑事责任。

物资采购合同价款管理办法1. 引言本文档旨在规范物资采购合同价款的管理办法。

为确保公司与供应商之间的采购合同的效力和权益，保障采购活动的顺利进行，制定本办法。

2. 采购合同价款管理原则2.1 合同价款的确定采购合同价款应该根据合同约定或经双方协商确定。

价款应包括所有相关费用，如物资采购基准价、税费、运输费用等。

2.2 合同支付方式合同支付方式应根据公司财务政策和采购合同约定确定。

常见支付方式包括一次性付款、分期支付、按进度支付等。

2.3 合同价款的支付时间合同价款的支付时间应根据合同约定和双方协商确定。

应尽量避免延期付款，以免影响供应商的资金流动。

2.4 合同价款的货币形式合同价款的货币形式应根据公司财务政策和采购合同约定确定。

常见货币形式包括人民币、美元、欧元等。

应尽量避免货币兑换风险。

2.5 合同价款的决定因素合同价款的决定因素包括市场价格、物资质量、供需关系等。

在合同签订前应进行充分的市场调研和供应商评估，以确保合同价款的合理性。

3. 采购合同价款管理流程3.1 甲方与乙方签订采购合同甲方和乙方根据需求和供应商的能力进行谈判，最终达成采购合同。

3.2 合同价款的确定根据合同约定和双方协商，确定合同价款及支付方式。

3.3 合同支付甲方按照合同约定和支付方式进行支付。

3.4 合同价款的监督与管理公司应设立专门的采购合同价款管理部门，负责对合同价款的监督和管理。

3.5 异常情况的处理对于合同履行过程中出现的异常情况，如供应商违约，合同价格波动等，应及时采取相应措施进行处理。

4. 合同价款管理的风险控制措施4.1 风险评估在与供应商签订合同之前，应对供应商进行风险评估，了解其信誉和经营状况，以确保合同价款的安全性。

4.2 合同审查公司应设立专门的合同审查部门，对采购合同进行审查，确保合同价款的合法性和合规性。

4.3 风险分散公司应与多家供应商建立合作关系，分散采购风险，避免过度依赖单一供应商。

4.4 风险预警公司应建立合同价款风险预警机制，及时发现和应对潜在的风险。

物资采购付款管理制度1. 引言物资采购是企业日常运营中不可或缺的一环。

为了确保采购流程的顺利进行，及时支付供应商，公司需要建立一套完善的物资采购付款管理制度。

本制度旨在规范物资采购付款的流程与管理，并确保采购资金的合理、安全、高效使用。

2. 付款申请2.1 采购人在完成采购合同签订后，须填写《付款申请表》，并附上相关的采购合同、发票等必要的付款资料。

2.2 付款申请表中应包括以下信息： - 供应商名称与联系方式 - 采购合同编号 - 采购金额及付款方式 - 付款账户信息 - 发票号码与金额3. 付款审批3.1 付款申请表由采购人提交给财务部门，并依次经过财务主管、财务经理的审批。

3.2 财务主管和财务经理审批时须确认以下信息： - 付款金额与合同金额是否一致 - 发票的真实性和完整性 - 收款账号的准确性 3.3 审批通过后，财务部门将付款申请表传递给审核人员进行付款操作。

4. 付款操作4.1 审核人员收到付款申请表后，核实申请表上的信息与付款要求是否一致，包括付款金额、收款账号等。

4.2 付款操作应在收到审核通过的付款申请表后的一周内完成。

4.3 付款操作应使用公司指定的财务系统进行，同时在系统中记录付款流水账。

4.4 付款操作完成后，需将付款凭证、付款通知单等相关文件存档，以备后续审计使用。

4.5 如遇到特殊情况，需要延迟付款的，应及时与采购人和财务经理沟通，并记录下原因和延迟付款的期限。

5. 付款记录与账务核对5.1 财务部门应对所有的付款操作进行记录，并建立相应的付款凭证和付款通知单。

5.2 每月末，财务部门应对所有付款记录进行账务核对，确保付款与采购合同、发票的一致性。

5.3 如发现付款记录与采购合同、发票不一致的情况，应及时与相关部门进行沟通并进行调整。

6. 付款风险管理6.1 在付款过程中，财务部门应严格控制付款风险，确保资金的安全。

财务部门应建立有效的付款风险管理制度，包括但不限于核实收款账号、核实发票真实性等措施。

公司基建工程及工程物资款项支付管理制度一、前言为了规范公司基建工程及工程物资款项支付的管理，提高公司支付管理水平，减少支付风险，保证公司财务安全；制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司的基建工程及工程物资款项支付管理。

三、基本原则1.支付管理应根据合同约定原则进行，严格按时间进行支付。

2.支付管理应该严格控制支付资金，避免资金流失，确保公司资金安全。

3.支付管理应当按照公司的财务政策和财务制度进行，合理规范支付手续。

四、管理流程1.支付申请当基建工程及工程物资款项需要支付，相关项目经理应向公司财务部提交支付申请，支付申请应包括以下内容：1.1 付款申请单1.2 合同文件1.3 发票或票据2.审核支付申请公司财务部门应在支付申请提交后2个工作日内审核申请内容及付款凭证的真实性和正确性，确认无误后审核付款申请。

3.审批支付申请经财务部门审核无误后，由财务总监审批付款申请，审批后将抄送给财务部经理。

4.制定支付计划在审批支付申请的基础上，厂务部制定支付计划，在规定的时间范围内完成支付。

5.支付现金公司应根据支付计划及时间安排尽快完成支付程序。

6.支付报告厂务部应在支付财务报告中对支付单据、时间、付款金额、票据记录等反馈公司财务部，以备后续处理。

7.资金结算支付完成后，公司财务部应该及时结算款项，已前期收到货物或服务作为交易保障。

8.留存支付记录在支付完成后，支付申请单和相关的支付凭证应归档并妥善保存在公司财务部门。

五、注意事项1.厂务部门应将执行的支付计划通知项目方，并对款项的使用情况进行监控。

2.付款需要注意票据或发票的真实性。

3.支付不应超过合同约定的时间段，否则将产生违约赔偿。

4.厂务部要认真执行规定的资金管理制度，按照资金用途、合理分配，确保资金的使用安全。

5.支付完成后，公司应对支付记录归档并定期进行清理。

六、结论作为公司的财务管理制度，公司基建工程及工程物资款项支付管理制度目的是为了规范公司支付管理，保证公司资金的安全，减少支付风险，同时保证公司的正常运营。

XXX有限公司物资采购资金支付结算管理制度一、本制度规定了公司采购物资支付结算的条件及管理，本制度适用于本公司采购货物或接受劳务形成的支付结算，不包括工程款项的结算。

二、各供应采购部门按本制度要求对采购物资进行支付结算。

财务资产部负责本制度实施的监督检查。

三、本制度的管理内容与方法公司采购的物资包括原材料、辅助材料、包装物、低值易耗品、设备配件、仪器仪表等，不包括工程款项购进的物资。

1、货款支付结算的条件（1）货物验收入库开出入库据或生产部门直接领用物资开出领料单。

（2）供应单位原始发票到达财务资产部审核合格。

（3）同时具备以上两个条件，财务部资产部以货物入库时间或领料单时间和发票到达财务时间孰后的原则确认基准付款日。

（4）按照基准付款日后推一个月后确定付款日，到期付款（遇节假日顺延）。

（5）在基准付款日后一个月内有货物质量不合格或退货及发票退回的情况，不予付款。

（6）预付货款采购的，当次采购金额超过帐存预付款额的，付其超过部分，未超出预付款额的，不予付款。

2、货款支付的程序（1）缺少上述两条支付结算条件中的任一条件，财务部不予办理付款手续，到期付款日财务资产部打印应付帐款通知清单，一式三份，交供应部门。

（2）供应部门按应付帐款通知清单填写付款申请单，交财务资产部审核后按规定日期付款。

（3）供应部门对应付帐款通知清单中的供应商不予付款，必须列明详细理由报财务处审核。

（4）预付货款和带款提货由供应部门填写汇款申请单，在备注栏注明“预付货款或带款提货”字样。

按合同规定需预付货款或带款提货的提供合同复印件，因市场紧张或其他原因预付货款需填写预付货款理由书，说明预付货物的品种、预付原因、预付款清回时间等情况。

预付货款申请单及预付货款理由书由供应单位负责人批准，财务资产部材料核算岗位审核，部长签批后方可付款。

预付款超过一个月的，货物未到或者发票未到，停止该采购员所属供应商的汇款；超过二个月以上的，财务资产部按预付款的发生时间及预付款金额的银行同期贷款利率报人事劳动部加扣该采购业务员奖金。

采购物资货款支付管理办法liuqi第一篇：采购物资货款支付管理办法liuqi采购物资货款支付管理办法为加强资金计划管理，提高资金使用效率，增加资金支付透明度，方便配套厂家及时掌握资金回笼状况，特制定本管理办法。

1、以采购部门采购员持发票到财会部报账日(当天录入系统)为起点，以60日为付款期限，对期满的款项，系统自动制作付款单，财会部办理货款支付结算。

遇节假日系统自动顺延。

2、货款支付原则上以商业票据(6月期背书转让的银行承兑汇票)为主。

办理银行承兑汇票的，由配套商在每月规定时间凭委托书和接收函到财会部办理。

为帮助配套商降低资金成本，公司充分利用贴现规模所获取的优惠贴现率协助其贴现。

3、支付货款时如尚需抵扣相关扣款的，如质量索赔、三包索赔或延迟供货索赔等，则按扣款后的余额支付。

4、预付货款由采购部门提前7日提出计划(包括：物资名称、数量、价格和金额)，经部门领导和主管副总经理审批后报财会部经资金平衡后，在规定期限付款。

5、确属紧急或临时性支出，由采购部门提出申请，报主管副总经理核实后，转财会部办理付款。

6、公司原有的货款支付规定与本管理办法有冲突的，以本办法相关规定为准。

7、本办法于xxxx年xx月xx日起执行，之前报账的货款，按原来办法执行。

8、本办法由财会部负责解释。

第二篇：物资采购支付管理制度物资采购支付管理制度第一章：总则第二章：物资采购具体内容第三章：采购业务原则和权限管理第四章：采购流程第一章总则为了规范公司采购业务流程，防范采购业务风险，控制采购支出，保证公司正常秤经营活动，降低采购成本和付款风险，特制定本制度。

第二章物资采购具体内容一、本制度所指采购物料具体指：1、日常办公用品、耗材：笔、打印纸、笔记本、办公用品等。

2、办公设备及交通工具：电脑、打印机、复印机、扫描仪、硬盘、汽车等。

3、生产设备：所有生产用的机器、配件、工具用具等。

4、办公家具：桌椅、文件柜、保险柜等。

二、本制度所需招标的支出具体指：1、大设备支出。

物资价款支付管理制度一、引言物资价款支付管理制度是为了加强对公司采购、销售、发票等方面的管控，规范物资价款支付的流程，防止违规操作和经济损失的发生，提高公司的管理效率和风险控制水平。

二、制度适用范围本制度适用于公司所有在采购、销售、发票等方面涉及到物资价款支付的人员和部门，包括所有员工、财务部门、采购部门、销售部门等。

三、物资采购流程与付款审核3.1 采购流程1.采购部门提出采购申请；2.采购部门按照采购合同的要求向供应商采购物资；3.供应商将货物交付采购部门，并开具发票；4.采购部门核对货物与发票是否一致，如一致则向财务部门提交申请，并提供采购申请单、采购合同、发票等相关材料；5.财务部门确认资金是否足够，并按照合同约定的时间和金额，将付款申请送到申报人审核。

3.2 付款审核1.财务部门收到采购部门提交的申请后，核对相关材料的真实性和合法性；2.申报人审核支付金额是否与合同金额一致，并提供由供应商签字确认的财务凭证、收据、发票等相关证明文件；3.采购部门负责人审批采购申请单，并在申请单上签字确认；4.财务部门主任审核审核单，审核通过后，将审批单送至财务档案室归档。

四、销售流程与款项回笼管理4.1 销售流程1.销售部门与客户签订销售合同，协商价格、数量、质量等事项，并采取预收或赊销的方式；2.销售部门按照合同约定向客户出售物资，并开具发票；3.客户按照合同约定付款。

4.2 款项回笼管理1.财务部门根据收到的预收款的情况，制定回笼计划；2.销售部门按照回笼计划及时向客户催收账款； 3.财务部门核对回款情况，并及时记录、报告。

五、发票管理5.1 开票流程1.公司各部门按照规定向外部单位和个人销售货物和提供服务；2.销售部门和财务部门根据收款情况开具发票； 3.发票务必按照规定填写，包括纳税人识别码、开票日期、发票号码、金额等信息。

5.2 发票管理1.财务部门将销售、采购及相关发票汇总，并及时将信息录入会计系统；2.财务部门对拟作废的发票进行确认，并及时向税务部门申报。

物资部管理付款制度范本一、总则第一条为规范公司物资部付款行为，加强资金管理，确保公司资金安全，根据《公司法》、《合同法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司物资部与供应商之间的货物或服务交易款项的支付。

第三条公司物资部付款应遵循合法、合规、合理、及时的原则，确保资金安全、高效运作。

第四条公司物资部应建立健全内部控制制度，明确付款流程和权限，确保付款行为的合规性。

二、付款流程第五条采购申请1. 物资部根据公司生产经营需要，向供应商发出采购申请。

2. 供应商在收到采购申请后，按照约定时间提供货物或服务。

第六条验收合格1. 物资部对供应商提供的货物或服务进行验收。

2. 验收合格的，物资部向财务部提出付款申请。

第七条付款审批1. 财务部对付款申请进行审核，确认款项的合法性、合规性和合理性。

2. 审核通过的，由财务部负责人签字批准。

3. 财务部根据付款审批结果，办理付款手续。

第八条付款记录1. 财务部应详细记录每笔付款的金额、时间、付款对象等信息。

2. 物资部应保留与付款相关的合同、验收报告等资料，以备查证。

三、付款权限第九条付款权限的划分1. 单笔付款金额在10万元以下的，由物资部负责人审批。

2. 单笔付款金额在10万元以上的，由财务部负责人审批。

第十条特殊事项1. 重大合同付款、大额付款事项，需提交公司总经理审批。

2. 涉及法律法规、公司战略发展的付款事项，需提交公司董事会审批。

四、付款管理第十一条合同管理1. 物资部在签订合同时，应明确付款条款，包括付款金额、付款时间、付款条件等。

2. 合同签订后，物资部应将合同副本提交财务部备案。

第十二条资金管理1. 物资部应合理安排付款计划，确保资金的安全、高效运作。

2. 财务部应加强对付款资金的监管，确保付款行为的合规性。

第十三条风险控制1. 物资部应加强对供应商的信用评估，确保供应商的履约能力。

2. 财务部应加强对付款资金的风险控制，确保资金安全。

物资采购支付管理制度范文《物资采购支付管理制度》第一章总则第一条为规范物资采购支付管理，加强财务管理，保证物资采购支付的合规性和准确性，制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有涉及物资采购支付的相关部门和人员。

第三条物资采购支付应当遵循公开、公平、公正、透明的原则，确保财务资金的合理使用。

第四条物资采购支付应当严格按照法律法规和公司内部规定进行，不得违反国家法律法规和公司的相关政策。

第五条公司内部涉及物资采购支付的具体操作事项，按照本制度的规定执行。

第二章物资采购支付流程第六条物资采购支付的流程包括需求确认、采购计划编制、供应商选择、合同签订、付款申请、财务审核、支付执行等环节。

第七条需求确认环节应当由物资采购需求提出方按照公司规定的程序进行，确保采购需求的真实性、准确性和合规性。

第八条采购计划编制环节应当由物资采购部门按照需求确认环节的结果和公司规定的采购程序进行，编制具体的采购计划。

第九条供应商选择环节应当由物资采购部门按照公司的相关政策和程序选择合适的供应商，确保供应商的资质和信誉度符合公司的要求。

第十条合同签订环节应当由物资采购部门按照采购计划和公司规定的程序与供应商进行合同的签订，确保合同的合法性和有效性。

第十一条付款申请环节应当由相关部门和人员按照采购合同的履行情况编制付款申请，并进行相关的审批手续。

第十二条财务审核环节应当由公司财务部门对付款申请进行审核，确保付款申请的合规性和准确性。

第十三条支付执行环节应当由财务部门根据财务审核的结果，按照采购合同和相关法律法规进行支付操作，确保支付的安全性和准确性。

第三章相关责任和制度执行第十四条公司内部相关部门和人员应当按照本制度的规定，履行各自的责任和义务，确保物资采购支付的合规性和准确性。

第十五条物资采购需求提出方应当按照公司规定的程序提出真实、准确、合规的采购需求，并积极配合相关部门的工作。

第十六条物资采购部门应当按照公司规定的程序进行采购计划编制、供应商选择和合同签订等工作，并保证采购的合规性和准确性。

物资采购与付款管理制度一、总则为了规范和加强物资采购与付款管理工作，确保采购活动合法、合理、有效地开展，提高资金使用效率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内所有物资采购和付款管理活动。

三、采购管理1. 采购计划编制（1）各部门应在年度初制定物资采购计划，包括主要产品、数量、品种、规格、用途、预算金额、采购时限等内容。

（2）采购计划由各部门向公司采购管理部门报送后，经公司领导审批通过后方可执行。

2. 采购方式（1）公司采购管理部门应根据采购计划的具体情况确定采购方式，包括招标、竞争性谈判、单一来源议价等。

（2）采购管理部门应根据采购金额确定具体的采购程序，并按照内部程序进行操作。

3. 采购合同签订（1）在确定供应商和协商好价格之后，采购管理部门应与供应商签订采购合同。

（2）合同内容应包括供应商品的名称、规格、数量、技术要求、交货时间、价格、付款方式、责任承担等内容。

4. 供应商评价在与供应商合作一段时间后，采购管理部门应对供应商的产品质量、价格、交货时间、服务态度等进行评价，并建立供应商档案。

5. 采购档案管理采购管理部门应建立健全采购档案，包括采购合同、采购订单、供应商资料、验收报告等，并按照规定的时间对采购档案进行归档和管理。

四、付款管理1. 付款申请（1）供应商应在交货后适时向采购管理部门提出付款申请。

（2）采购管理部门应核对供应商的付款申请是否符合合同要求，确认无误后通知财务部门进行付款。

2. 付款管理（1）财务部门在收到付款申请后，应核实采购合同、采购订单及实际交货情况，审核资金是否到位及是否符合预算要求后进行付款。

（2）财务部门应根据付款要求及时向供应商支付货款，并进行相应的登记和记录。

3. 预付款管理（1）公司在与供应商签订合同时，如需预付款应严格按照内部规定进行操作。

（2）财务部门应对预付款进行专项管理，包括资金来源、用途、收据及财务凭证等。

五、监督检查1.公司领导对采购与付款管理工作进行监督检查，确保采购活动的合法、合理和规范开展。

物资采购支付管理制度
是一个组织或公司制定的规范购买和支付物资的流程和程序的文件。

该制度旨在确保物资采购和支付的透明度、规范性和效率，以防止贪污、浪费和误用资源。

下面是物资采购支付管理制度的一般内容：
1. 目标和范围：明确制度的目标和适用范围，例如适用于所有的物资采购和支付活动。

2. 角色和责任：列出相关人员的角色和责任，包括采购部门、财务部门和管理人员等。

3. 采购程序：规定物资采购的程序和步骤，包括需求确认、供应商选择、报价比较、合同签订和订单下达等。

4. 采购授权和审批：明确采购金额的审批权限和程序，以保证采购活动的合法性和合规性。

5. 供应商管理：规定供应商的评估和选择标准，以确保合格的供应商参与采购活动。

6. 合同管理：制定合同管理的规程和流程，包括合同的签订、履行和终止等。

7. 物资验收和入库：明确物资验收和入库的程序和标准，包括质量检查、数量确认和记录等。

8. 支付管理：规定支付的流程和标准，包括付款条件、支付方式和审批程序等。

9. 监督和审计：明确监督和审计的职责和程序，以确保制度的执行和效果。

10. 处罚和追责：制定违反制度的处罚和追责规定，以遏制违规行为和维护制度的权威性。

以上是物资采购支付管理制度的一般内容，具体的制度内容可以根据组织的实际情况进行调整和补充。

制定和执行有效的物资采购支付管理制度对于组织和公司的稳定运营和发展具有重要意义。

物资付款计划管理制度一、概述物资付款计划管理制度是公司内部为了规范和管理物资采购付款所制定的一套制度。

本制度旨在提高公司内部物资采购和付款效率，确保公司的资金使用合理、透明和有效，防范风险，保证公司的正常运营。

二、适用范围本制度适用于公司内部所有物资采购和付款活动的管理，包括但不限于采购计划编制、供应商资质审核、合同签订、付款审批等环节。

三、责任部门及职责1. 采购部门：负责起草物资采购计划、与供应商洽谈价格、签订合同等工作。

2. 财务部门：负责审核付款申请、制定付款计划、进行付款操作。

3. 部门经理/领导：负责监督和审批采购和付款流程。

四、物资采购流程1. 采购计划编制：采购部门根据公司需求和预算，编制物资采购计划，并提交给相关部门经理审批。

2. 供应商选择和谈判：采购部门根据采购计划选择合适的供应商，进行价格谈判，确保购买到高质量的物资。

3. 合同签订：签订正式合同，明确供货、付款条款等内容，保证双方权益。

4. 采购审批：采购部门将采购计划和合同提交给部门领导审批，并获得批准后可继续下一步付款流程。

五、付款流程1. 付款申请：供应商提供发票和付款申请单，采购部门将其提交给财务部门审核。

2. 付款审批：财务部门审核付款申请单，检查发票及合同内容是否一致，是否符合公司规定，如有问题则退回重新核对。

3. 付款计划制定：财务部门根据付款申请和公司资金情况，制定付款计划，确定付款时间和方式。

4. 付款操作：财务部门在付款计划规定的时间内，按照供应商要求的付款方式进行付款操作。

六、付款管理1. 付款凭证保存：财务部门应妥善保存付款凭证，确保能随时查询、核对。

2. 供应商资质审核：财务部门应定期对供应商的资质进行审核，确保合作方的资质合法、有效。

3. 风险管理：财务部门应及时发现和解决供应商交付延期、物资质量问题等风险，确保公司利益不受损害。

七、风险防范1. 合同规范：在合同签订过程中，要注重合同条款的明确性和完整性，避免争议。

标准化管理体系文件文件编号：版本：生效日期：工程及工程物资款支付管理办法编制：鹏审核：峰云批准：为颐和（）养老发布0 编写修改记录目录1目的 (3)2适用围 (3)3定义术语 (3)4职责与权限 (3)5原则和基本规定 (4)6工作容 (4)7依据文件 (7)8附录 (8)9附件 (10)10相关记录 (8)1目的为规公司所属建设工程项目工程款支付程序，加快流转速度，提高管理水平，根据公司工程管理制度和办法，结合公司管理实际情况，制订本办法。

2适用围本管理办法适用于颐和及其下属分公司所有工程类施工及工程物资采购类合同支付。

3定义术语3.1预付款：用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备，购置或租赁施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等所需的款项。

3.2进度款：是指在施工过程中，按逐月（或形象进度、或控制界面等）完成的工程数量计算的各项费用总和。

3.3 结算款：是指施工企业按照合同规定的容全部完成所承包的工程，经验收质量合格，并符合合同要求之后，向发包单位进行的最终工程款结算。

4职责与权限5 原则和基本规定5.1 工程及工程物资款支付原则5.1.1工程及工程物资款支付必须严格按照相关合同条款执行，严禁违反合同或者逃避合同管理的支付行为。

5.1.2项目部需根据工程进度提前预计合同约定的支付情况，并在工程（资金）计划中反映，及时上报财务部，适时办理付款申请。

5.1.3项目部会同项目部负责对各项付款所载事项的数量、质量、进度等情况进行审核；5.1.4财务部组织复核及造价确认、负责审查付款合同依据、项目资金的支付，适时办理付款手续。

财务部在工程及工程物资款的实际审核与支付过程中，需严格审查各项文件和数据的真实性，按流程办理付款事宜，并对过程中发现的问题及时向公司管理层汇报。

6工作容6.1 工程及工程物资预付款支付流程6.1.1 工程及工程物资预付款由项目部根据合同约定，直接填写资金支付审批表办理相关支付手续，财务部接到审核完毕的资金支付审批表后予以支付。

物资价款支付管理制度1、总则为规范物资价款支付管理行为，制定本制度，旨在保证价款支付的合理性、规范性、及时性和安全性。

2、适用范围本制度适用于本单位的物资价款支付工作。

3、职责分工3.1 预算部门负责根据年度预算编制资金支付计划，并于每月上报给财务部门。

3.2 财务部门负责落实资金支付计划，检查审批物资价款支付申请，制定物资价款支付管理制度，保证物资价款支付的质量和安全。

3.3 保管部门负责采购入库物资的验收、入账、入库环节，保存好发票等相关证明文件。

3.4 采购部门负责与供应商签订采购合同，拟定支付方案，并在决策过程中提供必要的相关数据和信息。

3.5 部门申请人负责办理物资采购手续、编制《物资价款支付申请单》等相关单证。

4、物资价款支付程序4.1 立项在项目立项前，项目部向预算部门报送项目预算编制表。

4.2 采购计划制定采购部门根据关于项目的要求，编制项目采购计划，确定采购物资的品种、数量、质量、价格等基本要求。

4.3 价格评审采购部门按照本单位采购制度对供应商的产品进行审查，并根据产品质量、性能、价格、售后服务等方面进行评估。

4.4 合同签订采购部门与供应商达成采购协议，确立支付方式、支付时间，签订相关合同。

4.5 支付流程在供应商提供相关产品和服务后，供应商向本单位提交《物资价款发票》，本单位按照合同约定的时间和方式进行支付，采购人员和交付人员在收到发票并确认后，及时更新相应的物资台账。

4.6 付款确认财务部门结合《物资价款发票》、《物资价款支付申请单》等材料，进行支付核对，并登记入账。

5、物资价款支付风险管理5.1 合同风险管理本单位应制定供应商评价体系，并对始终不符合要求的供应商采取减少使用或不使用等处理措施。

5.2 供货风险管理采购人员应全面了解供应商的生产经营状况、产品结构和产能、资信度及售后服务能力等情况，定期对供应商进行风险评估。

5.3 库存风险管理保管人员应对入库物资按质检验收，并定期进行库存盘点，对库存物资进行全面调查和监督管理。

【企业制度】物资价款支付管理办法1目的为加大本厂物资治理,结合本公司实际,制定本制度.2适用范畴本标准规定了物资治理职能,归口治理等方面的治理内容与要求.本规定适用于公司物资价款支付治理.3引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款.凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓舞按照本标准达成协议的各方研究是否可使这些文件的最新版本.凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准.GB/T1.1-2000 标准化工作导则G/T15498-1995 企业标准化体系治理标准和工作标准的构成和要求GB/800-2001 电力行业标准编制规则GB/T600-2001 电力标准编写的差不多规定4术语和定义本制度所称物资包括工程物资、固定资产、一样材料、备品备件、低值易耗品等所有物资.5职责5.1物资部的职责5.1.1负责物资的招标、开标及评标工作，签订物资供应合同。

5.1.2负责物资方面的催交、提运、装卸、保管工作。

5.1.3会同工程部、打算部及有关部门负责要紧设备的验收工作。

5.1.4负责制定仓库治理制度，建立领、退料制度。

5.1.5负责物资的收料、发料、登账、建卡工作,做到账、卡、物三相符5.1.6按照公司物资付款通知单以及合同会签单，按照费用审批程序，申请支付预付款项。

5.1.7按照物资入库单、有关发票等，按照费用审批程序，申请办理物资价款结算。

5.1.8负责物资的领用，填制物资出库单以及固定资产领用单。

5.2打算部的职责5.2.1负责审核物资部提供的所有物资合同的概算数额。

5.2.2参与专门或重要的物资验收、签定和试验工作.5.3财务部的职责5.3.1按照物资合同,落实采购资金.5.3.2参与重要物资合同谈判。

5.3.3负责物资的稽核,定期或不定期抽查物资库存.5.3.4参加并监督物资盘库工作,参加报废、毁损、盘盈(盘亏)物资的处理.5.3.5监督、分析物资资金使用情形,提出改进治理建议.5.3.6负责物资的预付款、价款结算以及质保金的支付。

标准化管理体系文件文件编号：版本: 生效日期：工程及工程物资款支付管理办法编制：李鹏审核 :彭峰云批准：陈为阳光颐和(北京）养老有限公司发布0 编写修改记录目录1目的 (2)2适用范围 (2)3定义术语 (2)4职责与权限 (2)5原则和基本规定 (4)6工作内容 (4)7依据文件 (7)8附录 (8)9附件。

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1010相关记录 (8)1目的为规范公司所属建设工程项目工程款支付程序，加快流转速度,提高管理水平，根据公司工程管理制度和办法，结合公司管理实际情况，制订本办法.2适用范围本管理办法适用于颐和及其下属分公司所有工程类施工及工程物资采购类合同支付。

3定义术语3。

1预付款：用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备，购置或租赁施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等所需的款项。

3.2进度款：是指在施工过程中，按逐月（或形象进度、或控制界面等）完成的工程数量计算的各项费用总和。

3。

3 结算款:是指施工企业按照合同规定的内容全部完成所承包的工程，经验收质量合格,并符合合同要求之后，向发包单位进行的最终工程款结算.4职责与权限5 原则和基本规定5.1 工程及工程物资款支付原则5.1。

1工程及工程物资款支付必须严格按照相关合同条款执行，严禁违反合同或者逃避合同管理的支付行为。

5。

1.2项目部需根据工程进度提前预计合同约定的支付情况，并在工程(资金）计划中反映，及时上报财务部，适时办理付款申请。

5.1.3项目部会同项目部负责对各项付款所载事项的数量、质量、进度等情况进行审核；5。

1.4财务部组织复核及造价确认、负责审查付款合同依据、项目资金的支付，适时办理付款手续.财务部在工程及工程物资款的实际审核与支付过程中,需严格审查各项文件和数据的真实性，按流程办理付款事宜，并对过程中发现的问题及时向公司管理层汇报。

6工作内容6。

物资采购支付管理制度一、总则为规范和加强物资采购支付管理，提高采购支付效率和资金使用效益，根据相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。

二、采购支付程序1. 采购计划编制：各部门根据业务需求编制采购计划，并报送采购部门审批。

采购部门审核后，将采购计划编制成物资采购申请。

2. 采购申请审批：采购部门收到物资采购申请后，根据公司相关规定进行审批。

未超过审批权限的采购申请，经采购部门负责人审批后即可进入下一步；超过审批权限的采购申请需报请上级审批。

3. 招标采购：采购部门根据采购申请进行招标工作，按照招标程序开展招标活动。

招标结果经相关评审后，确定中标单位并执行合同签订。

4. 采购支付审批：采购合同签订后，采购部门按合同要求进行支付审批。

采购支付审批应符合公司财务制度和相关法律法规。

5. 采购支付执行：经过支付审批后的采购款项，由财务部门执行支付操作。

支付过程中应严格按照财务制度操作，确保资金使用的安全和合法性。

三、采购支付管理责任1. 采购部门负责人：负责制定和落实物资采购支付管理制度，组织和指导采购活动，对采购支付过程进行监督和审计。

2. 采购人员：按照采购程序开展工作，确保采购过程的透明和公正。

3. 财务部门：负责执行采购支付操作，确保支付程序的合法性和准确性。

四、采购支付风险控制1. 供应商资质审查：采购部门在选择供应商时，应对其资质进行审查，确保供应商的合法性和信誉度。

2. 合同管理：采购部门应加强对采购合同的管理，确保合同的履行和付款条件的合法性。

3. 预付款控制：对于需要预付款的采购项目，采购部门应审慎评估供应商的信誉度，合理控制预付款比例和金额。

4. 财务审核：财务部门在执行支付操作时，应对采购款项进行审核，确保支付的准确性和合法性。

五、违规处罚对于在物资采购支付过程中存在违规行为的人员，根据公司相关规定进行相应处罚，包括但不限于警告、通报批评、停职检查、降职、解聘等。

六、附则本制度自颁布之日起执行，并不时修订和完善。

物资采购支付管理制度1. 引言本文档旨在规范化物资采购支付管理流程，确保采购支付的透明度、效率和准确性。

本制度适用于公司内部所有的物资采购活动，涵盖采购支付的各个环节和相关责任方。

2. 定义在本文档中，以下术语具有如下定义： - 物资：指公司用于生产经营活动的各类设备、原材料、办公用品等物品。

- 采购：指公司为满足生产经营需求而向外部供应商购买物资的过程。

- 支付：指公司根据采购合同或协议约定的支付方式和时间付款给供应商的行为。

- 采购支付管理：指对物资采购支付活动进行规范化管理的一系列措施和制度。

3. 采购支付管理流程3.1 采购申请和审批1.采购需求产生时，相关部门填写采购申请表，明确物资名称、规格、数量、预算金额等信息，并提交给采购部门。

2.采购部门对采购申请进行审核，验证申请的合理性和准确性，并决定是否批准。

3.批准后的采购申请会被转发给财务部门进行预算核对和付款准备。

3.2 供应商选择和合同签订1.采购部门根据采购需求，在合格供应商列表中选择合适的供应商。

2.采购部门与选定的供应商进行谈判，达成共识，并签订采购合同。

3.采购合同中明确物资的具体要求、单价、交付时间、付款方式等内容，并确认供应商提供的发票和收据的格式和内容。

3.3 采购支付操作1.采购部门在收到供应商提供的发票和收据后，核对其与采购合同的一致性，确保无误。

2.财务部门确认发票和收据的合法性，并进行付款准备，包括核对付款金额、付款账户等信息。

3.付款准备完成后，财务部门将支付信息录入系统，并进行审核。

4.完成审核后，财务部门将支付信息发送给银行进行付款。

3.4 支付审批与控制1.支付信息发送给银行后，财务部门进行支付监控，确保支付能够按时完成，并主动跟进支付进度。

2.财务部门在支付完成后，将支付信息和支付凭证归档保存，并与采购记录进行核对，确保准确性和完整性。

3.财务部门同时与供应商进行对账，解决可能出现的差错和疑问。

物资采购支付管理制度范文一、目的和依据为规范和加强物资采购支付管理，提高资金使用效率，保障采购项目的正常进行，制定本制度。

本制度的制定依据为《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规。

二、适用范围本制度适用于公司的所有物资采购项目的支付管理，具体包括但不限于货款支付、服务费支付等。

三、主要任务1.采购支付计划的制定：采购部门根据项目的实际需求和资金预算制定采购支付计划，并提前向财务部门报备。

2.供应商付款管理：财务部门根据采购支付计划及时处理供应商的付款申请，确保按合同约定的时间向供应商支付货款。

3.付款审批流程：采购部门向财务部门提交付款申请，财务部门根据申请进行审核并呈报相关领导审批。

4.支付方式和期限：支付方式包括转账支付、现金支付等，具体支付方式根据项目需要确定。

支付期限根据合同约定执行。

5.支付记录和归档：财务部门记录每一笔支付的信息，包括支付时间、金额、支付对象等，并在支付完成后进行归档。

四、支付管理的基本原则1.公平公正原则：采购支付管理应公平公正，不得以任何形式接受或提供贿赂行为。

2.稳定性原则：支付管理应稳定可靠，确保按时足额支付货款。

3.规范性原则：支付管理应根据相关法律法规和公司内部制度进行操作，不得违反法律法规和公司规定。

4.合规性原则：支付管理应合规合法，确保采购支付的合规性和法律风险的可控性。

五、责任和考核1.采购部门负责制定采购支付计划，并按时向财务部门提供付款申请。

财务部门负责审核付款申请并及时支付款项。

2.相关领导对支付管理进行监督和考核，对掌握支付管理的重要职务人员进行业绩评估和绩效考核。

3.有违反支付管理制度行为的人员，将会受到相应的纪律处分。

六、附则1.对于特殊情况下的支付管理，可以根据实际情况制定相应的流程和制度。

2.对于本制度未能覆盖的支付管理问题，应及时制定相应的制度予以规范。

3.本制度自发布之日起生效，并由财务部门负责贯彻执行并监督执行情况。