出纳人员的工作计划文档2篇
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出纳员的工作计划6篇对于写工作计划这件事情,很多人都会觉得不知所措,其实只要我们认真回顾工作上的过程,明确好自己的目标,就能写出好的工作计划。
下面是本店铺整理的出纳员的工作计划6篇,供大家参考。
出纳员的工作计划1一、加强规范现金管理,做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。
2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系。
3、做好正常出纳核算工作。
按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,严格把关,不能有半点疏忽和大意。
加强各种费用开支的核算,及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初报交会计做账,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。
4、做好应对突发事件的应急工作。
5、坚持原则,秉公办事,做出表率。
6、完成领导临时交办的其他工作。
二、加强学习结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求,加强相关业务方面的学习,提高自己的业务素质和综合能力。
三、做好资金预算工作,加强成本控制预算的目的是设法增加收入,减少成本,压缩财务费用,管理费用,营业费用等各项支出。
1、预算一定要全员参与,绝不能少数人参与凭空捏造,想当然得出。
既包括经营指标,也涵盖费用开支预算,接待预算等等。
2、要求分管领导把预算工作放在心上,指导兼职预算员做好财务预算,按时编报分析,必须做到预算编报和分析的及时性,财务预算要求每月25日必须上报财务小组。
3、制定费用额度控制指标:在额定范围内,只要能完成经营目标,钱怎么花都行;无计划开支必须专项审批。
四、个人建议措施要求财务管理科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。
使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合学校发展的步伐。
出纳员的工作计划2一、任务目标1、填制相应业务的原始凭证;2、根据原始凭证,熟练编制相应业务的记账凭证;3、熟练开设和登记日记账;4、加强规范现金管理,做好日常核算;5、熟练掌握点钞方法;6、编制银行存款余额调节表;7、加强学习,对该岗位实务进行熟练操作;8、结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求,加强相关业务方面的学习,提高自己的业务素质和综合能力。
公司出纳员个人工作计划范本一、加强规范现金管理,做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际情景,进行业务核算,做好财务工作。
2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系。
3、做好正常出纳核算工作。
按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,严格把关,不能有半点疏忽和大意。
加强各种费用开支的核算,及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初报交会计做账,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。
4、做好应对突发事件的应急工作。
5、坚持原则,秉公办事,做出表率。
6、完成领导临时交办的其他工作。
二、加强学习结合企业行业发展及自我的岗位上工作需求,加强相关业务方面的学习,提高自我的业务素质和综合本事。
三、做好资金预算工作,加强成本控制预算的目的是设法增加收入,减少成本,压缩财务费用,管理费用,营业费用等各项支出。
1、预算必须要全员参与,绝不能少数人参与凭空捏造,想当然得出。
既包括经营指标,也涵盖费用开支预算,接待预算等等。
2、要求分管领导把预算工作放在心上,指导兼职预算员做好财务预算,按时编报分析,必须做到预算编报和分析的及时性,财务预算要求每月____日必须上报财务小组。
3、制定费用额度控制指标:在额定范围内,只要能完成经营目标,钱怎样花都行;无计划开支必须专项审批。
四、个人提议措施要求财务管理科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。
使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能贴合学校发展的步伐。
公司出纳员个人工作计划范本(二)一、参加财政局组织的财务人员继续教育学习,掌握和领会财务知识的要点和精髓。
严格规范要求,熟练地进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制二、加强规范现金管理,做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际情景,进行业务核算,做好财务工作。
2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系。
3、做好正常出纳核算工作。
按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为学校供给财力上的保证。
出纳员工作计划5篇(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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出纳个人工作计划范文6篇出纳个人工作计划范文 (1)一、日常工作1、与银行相关部门联系,完成领导交代的各项任务;2、对于职工报销的各项费用,做到快速,合理的发放;3、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,无坐支现金现象;4、每月初及时与银行对账,并取银行对账单;5、每月初按时做出资金表;6、仔细完成工程款的支付,房款收入以及发票打印;7、认真做好凭证;8、每季度按时去银行拿利息清单;9、每月按时去银行拿税单;10、根据会计提供的依据,及时发放职工工资和其它应发放的经费;11、每月初填制公积金汇缴单,完成职工公积金的支付。
二、其他工作1、严格执行现金管理和结算制度,每日认真核对现金与日记账目,发现现金金额不符,做到及时查询、及时处理,每月按银行对账单做好对账工作,认真做好未达账项调节表;2、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报账),对不符手续的发票不予付款;3、为配合公司发展需要,协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇票账户及保证金账户等;4、根据记账凭证,逐笔收付后在记账凭证签章,并加盖“收讫”或“付讫”戳记,做到合法准确、手续完备、单证齐全;5、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证,数字准确;6、妥善保管有关印章、票据等,做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;7、定期和不定期向财务部经理报告工作;8、完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。
出纳个人工作计划范文 (2)一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。
组织财务人员参加财务人员培训,提高认识,不断加强自身的业务水平。
了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要点、和精髓。
全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。
二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律按照上级财政部门的要求,总结大口径预算工作的规律,提高预算工作的预见性、民主性和科学性,做好学校部门预算的编制和落实工作。
出纳的工作规划(通用)5篇出纳的工作规划(通用)篇1根据我镇的具体情况,结合县教育局计财科对财务管理的各项要求,严格执行财务法律、法规,加强财产管理,勤俭节约,科学合理使用资金,以限度的资金来改善办学条件,使之达到新的办学标准,为学校的教育教学提供良好的物质保障。
本着求实、创新、到位和科学的原则,全心全意地为学广大师生服务。
一、认真抓好以下常规工作1、根据教育局关于下达的20__年预算标准的通知,准确做好学校年度预算和收支计划,并严格执行。
全面做好年终的决算工作,为学校教育决策提供可靠的数据,确保教学正常运作。
2、加强过程管理,及时统计教育经费使用情况,做到底码清楚,信息准确,每月向校长汇报,为领导合理使用资金提供依据。
学年末向全镇教职工汇报资金使用情况,加强财务监督。
3、加强财会人员的继续培训工作,提高财会人员业务水平,做好财务年审、换证工作。
4、协同全体老师搞好贫困寄宿生救助工作。
5、严格执行财务制度,遵守岗位职责,按时上报各种资料。
6、严格报销手续,各种支出的原始凭证必须符合《会计基础工作规范》的规定及要求。
报销单据必须为合法的、正式的发票。
一切单据需经各完小校长、及经办人签字后方能验收,大额单据须经中心学校校长签字审批。
7、及时完成养老保险、基本医疗保险收缴工作。
妥善做好退休老教师的安抚工作。
8、认真执行《某某县财政局国有资产管理办法》,做好财产清理及加强财产管理,新购物及时上帐,做到帐帐相符,帐实相符,年终认真完成清产核资工作。
9、按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。
10、完成领导临时交办的其他工作。
二、加强规范资金管理1、结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。
2、做好本职工作,处理好同事关系。
3、按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为学校提供财力上的保证。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事。
总之,在新的学年里,我会提高自身业务操作能力,尽力做到财务管理科学化,核算规范化,费用控制合理化,切实体现财务管理的作用,积极完成全年的各项工作计划,为学校的健康发展而做出更大的贡献。
出纳工作计划范本(5篇)第1篇:出纳工作计划范本一、日常工作1、与银行相关部门联系,完成领导交代的各项任务;2、对于职工报销的各项费用,做到快速,合理的发放;3、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,无坐支现金现象;4、每月初及时与银行对账,并取银行对账单;5、每月初按时做出资金表;6、仔细完成工程款的支付,房款收入以及发票打印;7、认真做好凭证;8、每季度按时去银行拿利息清单;9、每月按时去银行拿税单;10、根据会计提供的依据,及时发放职工工资和其它应发放的经费;11、每月初填制公积金汇缴单,完成职工公积金的支付。
二、其他工作1、严格执行现金管理和结算制度,每日认真核对现金与日记账目,发现现金金额不符,做到及时查询、及时处理,每月按银行对账单做好对账工作,认真做好未达账项调节表;2、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报账),对不符手续的发票不予付款;3、为配合公司发展需要,协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇票账户及保证金账户等;4、根据记账凭证,逐笔收付后在记账凭证签章,并加盖“收讫”或“付讫”戳记,做到合法准确、手续完备、单证齐全;5、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证,数字准确;6、妥善保管有关印章、票据等,做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;7、定期和不定期向财务部经理报告工作;8、完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。
第2篇:出纳工作计划范本对加强财务管理,促进规范管理,加强财务知识学习教育具有重要作用。
为了实现财务工作场计划,做出简短的安排,使财务工作在规范化、制度化的好环境中更好地发挥作用。
第一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。
组织财务人员参加财务人员培训,提高认识,不断加强自己的工作水平。
理解新的规范体系框架,掌握和理解新的规范资料、要点和精髓。
按照新规范的规范要求,全面进行会计处理及财务相关报告、表格填写。
出纳的工作规划精简版5篇出纳的工作规划精简版篇1一、加强规范现金管理,做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际情景,进行业务核算,做好财务工作。
2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系。
3、做好正常出纳核算工作。
按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,严格把关,不能有半点疏忽和大意。
加强各种费用开支的核算,及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初报交会计做账,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。
4、做好应对突发事件的应急工作。
5、坚持原则,秉公办事,做出表率。
6、完成领导临时交办的其他工作。
二、加强学习结合企业行业发展及自我的岗位上工作需求,加强相关业务方面的学习,提高自我的业务素质和综合本事。
三、做好资金预算工作,加强成本控制预算的目的是设法增加收入,减少成本,压缩财务费用,管理费用,营业费用等各项支出。
1、预算必须要全员参与,绝不能少数人参与凭空捏造,想当然得出。
既包括经营指标,也涵盖费用开支预算,接待预算等等。
2、要求分管领导把预算工作放在心上,指导兼职预算员做好财务预算,按时编报分析,必须做到预算编报和分析的及时性,财务预算要求每月25日必须上报财务小组。
3、制定费用额度控制指标:在额定范围内,只要能完成经营目标,钱怎样花都行;无计划开支必须专项审批。
四、个人提议措施要求财务管理科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。
使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能贴合学校发展的步伐。
出纳的工作规划精简版篇2第一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。
组织财务人员参加财务人员培训,提高认识,不断加强自己的工作水平。
理解新的规范体系框架,掌握和理解新的规范资料、要点和精髓。
按照新规范的规范要求,全面进行会计处理及财务相关报告、表格填写。
第二、更好地做好预算工作,探索基层学校预算管理法。
按照上级财政部门的要求,总结大口径预算工作规律,做好学校部门预算的编制和实施。
2024年财务出纳人员工作计划范本财务出纳是企业财务部门中非常关键的角色,负责处理和管理企业的资金流动。
为了提高工作效率和精确度,制定一个详实的工作计划是非常重要的。
下面是一个以2024年为例的财务出纳人员工作计划范本:一、目标设定1. 提高出纳操作流程的效率和准确性。
2. 管理公司的日常现金流入和流出。
3. 维护企业银行账户的正常运营。
4. 准确记录和报告公司的账务信息。
5. 提高财务风险管理和控制能力。
二、月度计划1月份:- 审核和记录上一年度的财务报表。
- 与财务总监一起制定和实施新的预算计划。
- 对上一年度的收支情况进行综合分析。
- 准备第一季度的财务报表。
2月份:- 确保员工的工资和福利按时支付。
- 跟进并处理公司的应付账款。
- 发布2月份的财务报表。
- 完成对员工薪资和税务的年度申报。
3月份:- 协助期末审计工作,包括提供必要的财务文件和准确记录会计年度末的账务。
- 做好第一季度的财务报表和财务分析。
- 参与制定下一季度的预算计划。
- 检查并更新公司的财务制度和流程。
4月份:- 维护和管理公司的银行账户,包括日常资金结算和对账工作。
- 处理和跟进公司的应收账款,并确保及时回款。
- 发布4月份的财务报表。
- 参与制定下一季度的财务目标和策略。
5月份:- 处理和管理资金借贷事务,包括贷款利息和还款。
- 跟进并处理公司的应付账款。
- 发布5月份的财务报表。
- 参与制定下一季度的预算计划。
6月份:- 检查和优化现金管理系统,提高财务流程的效率和准确性。
- 协助财务总监进行财务风险管理和控制。
- 发布6月份的财务报表。
- 参与制定下一季度的财务目标和策略。
三、季度计划第一季度:- 完成去年财务报表的审核和记录。
- 制定新的预算计划和财务目标。
- 完成去年的综合财务分析报告。
- 对今年的收支情况进行初步预测和分析。
第二季度:- 跟进并处理公司的应收账款和应付账款。
- 根据季度财务报表进行分析和决策。
关于出纳工作计划模板大全【5篇】关于出纳工作计划模板大全(精选篇1)作为公司的财务出纳工作人员,自然是做好本职工作在先,为公司节约每一分成本为己任。
为再次出色的完成上级交给的工作,特制定如下出纳工作计划:一、日常工作1、与银行相关部门联系,井然有序的完成领导交代的各项任务;2、对于职工报销的各项费用,做到快速,合理的发放;3、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,无坐支现金现象。
4、每月初及时与银行对账,并取银行对账单。
5、每月初按时做出资金表。
6、仔细完成工程款的支付,房款收入以及发票打印。
7、认真做好凭证。
8、每季度按时去银行拿利息清单。
9、每月按时去银行拿税单。
10、根据会计提供的依据,及时发放职工工资和其它应发放的经费。
11、每月初填制公积金汇缴单,完成职工公积金的支付。
二、其他工作1、严格执行现金管理和结算制度,每日认真核对现金与日记账账目,发现现金金额不符,做到及时查询及时处理,每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。
2、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不予付款。
3、为配合公司发展需用,协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。
4、根据记账凭证,逐笔收付后在记账凭证签章,并加盖“收讫”或“付讫”戳记,做到合法准确、手续完备、单证齐全。
5、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证,数字准确;6、妥善保管有关印章、票据等,做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;7、定期和不定期向财务部经理报告工作;8、完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。
关于出纳工作计划模板大全(精选篇2)时间如梭,转眼间又将跨过一个年度,在_年中,在领导的帮忙下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。
在同事们的指导和帮忙下使我学到了很多工作中的知识,使我最快的熟悉了这份新的工作,经过自身的努力,我个人无论是在敬业精神、思想境界,还是在业务素质、工作本事上都得到进一步提高,其工作总结如下:一、主要工作总结1、增值税发票的相关工作。
出纳岗位工作计划一、出纳的日常工作1、严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定办理业务,做到合法准确、手续完备、单证齐全。
对不符要求的,指明原因,要求改正。
出纳工作必须要认真细心,不能出任何差错,多一分少一分都不能够。
所以在每次审核票据的时候,我都会点两遍算两遍,确保无误后才付款。
二、与出纳相关的其他工作1、严格按照会计档案有关规定,及时完成凭证装订和会计档案整理及保存工作。
2、严格按照国家及规定章程,及时做好外币结汇工作,并按照会计有关制度登记外币账目。
3、认真完成单位领导临时交办的其他工作。
三、在岗期间的自我要求2、经常了解各部门的经费需要状况和使用状况,配合各部门合理使用好各项资金。
4、努力钻研业务知识,用心参加相关部门组织的各种业务技能的培训,始终把增强工作潜力作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上,脚踏实地工作。
5、要恪守良好的职业道德。
出纳每一天和金钱打交道,稍有不慎就会造成意想不到的损失。
出纳人员务必养成与出纳职业相贴合的工作作风,要注意保守机密,要竭力为本单位衷心工作。
四、工作过程中存在的问题1、只干工作,不善于总结,所以有些工作费力气大,但与收效不成比例,事倍功半的现象时有发生。
今后要逐步学习用科学的方法,善总结、勤思考,逐步到达事半功倍的效果。
2、忙于应付事务性工作多,深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少,工作有广度没深度。
出纳岗位工作计划(二)一、加强安全意识出纳工作安全非常重要,不断要重视相关法律法规,还要保证自己掌握的票据和一些财务和物品不会遗漏,每天都在与金钱交流,所安全意识就不许要加强避免自己在工作中出现错误,自己又解决不了。
为了加强工作,首先就是改变自己的工作习惯,以前工作未来工作速度,做事不够细心,容易犯错,在今后工作中一定要做到认真工作,尤其是在清点资金和统计相关数据的时候,要反复核算,一遍简单统计,一遍检验核实,避免出现问题。
2024年出纳个人月工作计划样本在某年度的财务工作中,尽管亮点不多,批评却不少,这固然有其客观原因。
然而,总体而言,计财处的员工秉持着廉洁自律、恪守职责、合理运用财务资源、无愧于薪酬的工作理念,勤勉工作,提升了服务质量,并确保了员工的基本生活保障。
主要成就如下:通过加强内部管理,提高了资金的安全性,完善了处务会议制度,每周进行工作检查与安排,并开展业务学习,从而提升了工作效率,进行了岗位调整,锻炼了队伍。
积极向主管部门争取各类资金,成功争取到财政资金安全隐患资金若干万元,增加了财政拨付煤炭可持续发展基金若干万元,相较于前一年度增加了若干万元。
同时,争取到了地方债券资金若干万元。
在该年度,计财处并未袖手旁观,而是在校办的支持下,积极主动地与上级部门沟通,与教育厅、财政厅及省发改委保持联系,这些资金在一定程度上改善了学校的财务状况。
第三,协助实验实训中心对其争取的中央财政支持资金若干万元的项目,完成了设备的招标、采购及资金的支付工作。
第四,增加了银行贷款若干万元(具体日期为某某某某年1月18日),贷款银行为阳泉市商业银行。
第五,从市财政争取借款若干万元,用于基本建设与土地证的办理。
未来的工作重点将包括:一、进一步加强内部管理,特别是对于大额资金的支付和重大合同的签订,需谨慎决策,以避免债务扩大。
同时,加强内部经费使用的审计和监督,以节约资金,树立良好的办学风气。
二、重新审定以前年度的合同,对不合理之处进行大力纠正,终止那些给学校带来负面影响的不合理合同。
三、加强争取外部资金的工作,尤其是上级主管部门和财政厅的财政补助资金,同时,积极动员社会力量,进行办学捐助,以缓解债务压力。
四、与债务单位保持良好沟通,以弱化矛盾,确保良好的办学环境,减少对上级可能产生的负面影响。
总体而言,近年来,在教育厅的支持下,计财处利用各种社会关系,成功从财政厅争取了若干百万元资金,某年度争取了若干万元,某年度增加了若干万元,这在一定程度上减轻了资金压力。
出纳工作计划范文第一篇:出纳工作计划范文-日常工作计划作为公司的出纳员,我需要做好日常的收支管理工作,以确保公司资金的正常运作。
以下是我的出纳工作日常计划:1. 每周一进行现金盘点,确保现金和银行存款的余额一致。
2. 每日根据公司经营活动的需要,及时办理公司的转账支付业务,保证支付的准确性和及时性。
3. 定期打印并核对银行对账单,核对公司银行流水账和出纳账簿的一致性。
4. 及时核对公司财务报表的准确性,确保公司资金的流向与使用符合财务政策。
5. 每月底整理并归档所有财务报表及凭证,妥善保管财务档案。
6. 定期与公司其他部门的管理人员沟通,了解公司经营活动的变化情况,优化资金流动策略。
以上是我个人的出纳日常工作计划,我会认真、负责地执行每一个环节,为公司的发展贡献我的力量。
第二篇:出纳工作计划范文-月度工作计划为了更好地推进公司财务管理工作,我根据公司的需要制定了出纳月度工作计划,以更好地管理公司现金流,提高经济效益。
1. 每月初按照财务要求完成上个月的报表工作,包括收支明细表、流水表等,确保公司资金使用情况的准确记录。
2. 根据公司预算要求,及时编制实际费用的预算和差异分析,供管理层参考决策。
3. 定期核对公司的账户余额和银行月结单,确保准确性和一致性。
4. 负责公司财务记录的现代化管理,包括现金、支票、电汇等各种支付方式的管理和维护,防止财务纪录出现错误和泄露。
5. 管理公司的收付款流程,建立完备的流程记录档案。
协调财务人员对现金、银行卡、转账和凭证进行管理和调整。
以上是我个人的出纳月度工作计划,我将更好地配合公司财务工作,为公司的经济效益服务。
第三篇:出纳工作计划范文-年度工作计划为了更好地管理和保障公司资金运营,我制定了下面的出纳年度工作计划:1. 组织完善公司预算编制和执行工作,根据公司的经营需求和市场变化制定合理的财务支出计划。
2. 建立健全的现金入库、出库流程,保护公司资金安全。
3. 与银行联系和合作,谈判和服务需要,建立和维护公司的银行信用,并与银行协作处理和解决相应的财务支付问题。
出纳人员工作计划范文精选5篇出纳人员工作计划1财务出纳工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育,有着非常重要的作用。
为了做到财务工作长计划,短安排,使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用,特拟订200x年财务工作计划。
一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。
组织财务人员参加财务人员培训,提高认识,不断加强自身的业务水平。
了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要点、和精髓。
全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。
二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律按照上级财政部门的要求,总结大口径预算工作的规律,提高预算工作的预见性、民主性和科学性,做好学校部门预算的编制和落实工作。
编制好年度预算,并力求切合实际。
三、加强规范资金管理。
1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。
2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系.3、做好正常出纳核算工作。
按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为学校提供财力上的保证。
加强各种费用开支的核算。
及时进行记帐。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
四、财务管理力求科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。
使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐。
要严格学校的硬件管理,学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好,及时修补,严禁外借。
确有正常损坏要按照报损程序予以报损。
各教室、仪器室、处室要严格管理人员,转换要有手续,损坏丢失要照价赔偿。
管好固定资产帐。
五、继续做好收费工作学校收费工作是高压线,上级部门三令五申,故今年学校仍要加大这方面的管理力度,不收学生的任何费用。
1、按照上级要求停收住宿学生住宿费。
虽然物价局允许收取,但为了农民利益,立停。
出纳个人工作计划范本5篇出纳个人工作计划范本篇1一、加强规范现金管理,做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。
2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系。
3、做好正常出纳核算工作。
按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,严格把关,不能有半点疏忽和大意。
加强各种费用开支的核算,及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初报交会计做账,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。
4、做好应对突发事件的应急工作。
5、坚持原则,秉公办事,做出表率。
6、完成领导临时交办的其他工作。
二、加强学习结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求,加强相关业务方面的学习,提高自己的业务素质和综合能力。
三、做好资金预算工作,加强成本控制预算的目的是设法增加收入,减少成本,压缩财务费用,管理费用,营业费用等各项支出。
1、预算一定要全员参与,绝不能少数人参与凭空捏造,想当然得出。
既包括经营指标,也涵盖费用开支预算,接待预算等等。
2、要求分管领导把预算工作放在心上,指导兼职预算员做好财务预算,按时编报分析,必须做到预算编报和分析的及时性,财务预算要求每月25日必须上报财务小组。
3、制定费用额度控制指标:在额定范围内,只要能完成经营目标,钱怎么花都行;无计划开支必须专项审批。
四、个人建议措施要求财务管理科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。
使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合学校发展的步伐。
我司各部门都取得了可喜的成绩,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,认真学习掌握财务知识,顺利完成如下工作:出纳工作总结及工作计划第一部分在本年度工作中的经验和教训1、严格执行现金管理和结算制度,每日认真核对现金与日记账账目,发现现金金额不符,做到及时查询及时处理,每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。
出纳员工作计划范文五篇出纳员工作计划篇120__年紧张忙碌的一年即将结束了,总结这一年的工作,在各级领导的正确领导和业务指导下,我在本工作岗位上取得了一定的成绩,但也存在着很多的不足之处。
本着正视当下、展望明天、总结成绩、剖析不足的思想,对本人今年的工作作以肤浅的小结,不足之处请领导批评指正:一、岗位工作取得的成1、资金方面:作为一个企业,资金的安全及管理是财务业务中很重要的工作,20__年作为财务出纳人员的我每月月末会与出纳人员及时、完整核对现金、银行存款、其他货币资金往来进行对账、盘点,并做资金对账表存档。
保证了各项资金帐帐相符、帐实相符,为公司资金安全管理及合理使用提供了数据基础。
2、供应链方面:作为一个总账会计,我要负责每天采购、出库等发票的生成,月底我要做供应链的对账、关帐结账工作。
在这一年里,我能坚持每天生成相关发票、月底做库盘点数据并参与盘点、审核盘盈盘亏单据及写盘点报告,为公司商品管理工作尽到了一个作为财务人员的职责。
3、应收应付系统方面:我坚持每天把出纳传递的收、付款单据在当天入账,及时核销客户应收款、供应商应付款;及时处理商务部门及业务人员OA邮件关于应收应付款项的调整入账;改变了以前因入账不及时,给商务方面在对客户和供应商款项管理方面造成的数据信息滞后、帐期影响。
在这一块,通过我的工作有了很大改善,为公司各层级数据需求者提供了及时、完整、准确的数据支持。
每月底及时进行了关、结账工作,仔细调整业务环节中出现的数据不符合系统的情况,从未因供应链关结账的问题影响下月的业务开单。
4、固定资产系统及存货方面:我每月对公司购入的各项固定资产进行登记入账、建立卡片,月底对资产项目核对关结账。
5、总账账务方面:我坚持每天及时从出纳处取得各项单据,及时分类归集记账,做到分录摘要清晰明了、数据准确、核算项目对应无误;并增加了原来未做现金流量项目;在月末及时进行账目核对,保证资金、备用金项目、应收和应付项目帐帐相符,通过每月对应收预收、应付预付项目的数据的对比,核销了应收款、应付款的重复项,保证了资产负债表项目数据的真实合理,为数据分析奠定了扎实的基础;及时处理财务经理、财务总监__邮件关于各种账务调整、数据清理的工作;能及时每月对__工厂、__采购、销售、一般往来账务及时进行核对并制作对账表,对于双方有疑问的事项我能做到和对方财务人员保持密切沟通只至找出问题所在、及时解决,保证双方往来账务清晰、数据准确。
财务出纳人员工作计划范文(5篇)财务出纳人员工作计划范文(通用5篇)财务出纳人员工作计划范文篇1作为一名新的财务人员,我打算从两个方面入手今年的工作:一是尽快熟悉出纳的各项业务,二是努力学习会计专业知识。
争取在年末时完成两个目标:掌握出纳的全部业务技能和会计记账;获得会计从业资格证书。
为了完成既定目标,务必坚持以下资料:一、严格遵守并执行公司的财务管理制度和部长的各项要求。
二、学习各项业务,不能不懂装懂,要及时彻底地把问题解决掉。
1、做好现金、支票、各种票据的保管工作,做到细心、认真、负责;2、做好报销等日常业务,对票据认真核查,保证其满足要求;3、掌握财务管理信息系统的各种功能和使用方法;4、熟悉银行的各项业务,和银行人员做好工作沟通。
三、学习出纳岗位职责,培养财务人员的专业素质。
1、有关现金、支票的工作,做到收有记录,支有签字;2、做好日记账,按日核对库存现金,做到记录及时、无误;3、收付现金双方务必当面点清,防止发生差错;4、做好出纳核算工作,认真、仔细,多次核查,不能心存侥幸;5、坚持原则,不满足要求的票据坚决拒收。
四、努力补习会计知识,学习过程做好理论和实践的结合,相互促进。
出纳人员周工作计划模板一、严格遵守财务管理制度和税收法规,认真履行职责,组织会计核算财务部的主要职责是做好财务核算,进行会计监督。
财务部全体人员一向严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规,认真履行财务部的工作职责。
从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排,到各项资金的统一调拨、支付等等,每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作,认真执行企业会计制度,实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。
二、以实施ERP软件为契机,规范各项财务基础工作用在经过两个月的ERP项目的筹建和准备工作后,财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际状况着手进行了ERP项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。
出纳员工作计划6篇(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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出纳岗位工作方案模板〔精选6篇〕出纳岗位工作方案模板〔精选6篇〕作为公司的财务出纳工作人员,自然是做好本职工作在先,为公司节约每一分本钱为已任。
为再次出色的完成上级交给我工作,特制定如下出纳工作方案:一、做好正常出纳核算工作按照财务制度办理现金的收付和银行结算业务,努力开结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证。
加强各种费用开支的核算。
及时进展记帐,编制出纳日报明细表,汇总表。
在新的一年里,我将进一步加大学习的力度,加强自己的财务业务才能,以适应工作的需求。
二、更加认真负责的做好自己的本职工作在自己的工作岗位上,对各项财务资金的管理都要严格把关,不能有半点忽略和大意,要加强一些账目、帐务处理的研究和分析^p ,确保财务管理的标准和高效。
三、做好本职工作同时,处理好同其他部门的协调关系。
加强与公司各部门的沟通协作,通过沟通和交流,才能到达业务的统一性和标准性,实现合作严密,工作有序,防止发生推诿扯皮等现象。
造成工作的延迟和业务的疏漏。
四、做好应对突发事件的应急工作在详细的工作中,防范突发应急事件是一项很重要的工作,要保证财务管理的有序进展,防止出现故障等原因形成业务的中断或者造资金管理的其它不良后果。
今年,在一些领域做了积极的研究和分析^p ,实现了工作的顺畅和有序。
五、财务人员必须按岗位责任制坚持原那么秉公办事,做出表率。
严格按照公司内部费用的标准管理制度对费用进展控制。
六、完成领导临时交办的其他工作作为基层工作者,无论何时何地领导交办的工作从不讨价还价都能及时并努力的去完成,遇到问题努力去询问,争取让领导满意新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战,我决心再接再厉,努力学习业务知识,在公司领导及部门领导的正确指导下更上一层楼。
最后,在今后的工作中,希望大家能一如既往地大力支持财务工作,我也会在工作中尽我所能,不遗余力地做好财务工作。
出纳人员的工作计划文档2篇Cashier's work plan document编订:JinTai College出纳人员的工作计划文档2篇小泰温馨提示:工作计划是对一定时期的工作预先作出安排和打算时制定工作计划,有了工作计划,工作就有了明确的目标和具体的步骤,大家协调行动,使工作有条不紊地进行。
工作计划对工作既有指导作用,又有推动作用,是提高工作效率的重要手段。
本文档根据工作计划的书写内容要求,带有规划性、设想性、计划性、方案和安排的特点展开说明,具有实践指导意义。
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本文简要目录如下:【下载该文档后使用Word打开,按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】1、篇章1:出纳人员的工作计划文档2、篇章2:2020公司出纳人员的工作计划文档篇章1:出纳人员的工作计划文档出纳员是指从事出纳工作的人员,出纳工作。
顾名思义,出即支出,纳即收入。
出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。
下面是小泰收集整理的出纳人员的工作计划范文,欢迎借鉴参考。
出纳人员的工作计划(一)20xx年,为实现本集团公司的全面预算管理和总体发展目标,财务部的工作任重而道远。
为此,需要在以下几个方面继续做好工作:1、做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作,合理地降低各项税务风险。
2、根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行情况,监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核,按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析,为实现本集团和各单位的预算指标提出可行性措施或建议。
3、配合集团总部进行收入、成本、费用的专项检查,加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度,不能超支的绝不超支。
4、加强资金管理,统一调配,根据集团总部资金部的工作计划安排,调控好各项经营用资金。
5、继续完善各项财务管理制度和内部控制制度,如财务核算管理制度、销售与收款、采购与付款内控制度、会计、统计、收费、出纳等财务人员岗位考评办法等。
6、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习,结合财务人员考评办法,逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力。
财务出纳工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育,有着非常重要的作用。
为了做到财务工作长计划,短安排,使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用,特拟订20xx年财务工作计划。
一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。
组织财务人员参加财务人员培训,提高认识,不断加强自身的业务水平。
了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要点、和精髓。
全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。
二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律按照上级财政部门的要求,总结大口径预算工作的规律,提高预算工作的预见性、民主性和科学性,做好学校部门预算的编制和落实工作。
编制好年度预算,并力求切合实际。
三、加强规范资金管理。
1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。
2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系.3、做好正常出纳核算工作。
按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为学校提供财力上的保证。
加强各种费用开支的核算。
及时进行记帐。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
四、财务管理力求科学化,核算规范化,费用控制全理化。
强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。
使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐。
要严格学校的硬件管理,学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好,及时修补,严禁外借。
确有正常损坏要按照报损程序予以报损。
各教室、仪器室、处室要严格管理人员,转换要有手续,损坏丢失要照价赔偿。
管好固定资产帐。
五、继续做好收费工作学校收费工作是高压线,上级部门三令五申,故今年学校仍要加大这方面的管理力度,不收学生的任何费用。
1、按照上级要求停收住宿学生住宿费。
虽然物价局允许收取,但为了农民利益,立停。
2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。
3、教育学生使用正版读物。
4、新华书店(基础训练)或保险公司(学生保险)上门服务,允许学校提供便利条件,但领导、教师严禁介入。
六、抽取部分资金对学校破旧、损坏之处进行修缮。
七、按照上级要求交足电教费(每生12元),极力争取上级对我校的各项支持。
以上便是我一名财务人员工作计划,总之在20xx年里,学校将借改革契机,继续加大财务管理力度,不断提高财务人员业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,创造性的完成各项计划内容。
1、财经整顿贯彻一个“实”字按照国家局《五条纪律》要求,针对20xx年财经秩序专项整顿自查出来的薄弱环节,如扎账时间不规范、原始凭证不合法、资产管理不科学、财务收支不合规、核算不实、手续不全等问题,积极进行整改和自查自纠,进一步深化会计基础,完善财务管理体制。
明年的重点要放在区局和基层网点,要规范会计核算、原始记录、财产清查的操作、传递、交接手续,落实资金、商品、资产的管理责任,强化内部控制,使管钱管账管物严格分工,相互核对,相互监督,防止经营活动中的失误差错,保障各财务环节安全运转,全面推动财务管理规范运作,通过专项整顿建立起规范、守法、诚信的财经秩序,确保在明年二至五月的省局复查和五月以后的国家局重点检查中全面过关。
2、财务集中实现一个“流”字全省“集中财务、资金中心、电子商务”三位一体的信息管理系统应用软件已由省局项目组完成,明年一季度将正式运行。
该系统将统一会计科目与科目级次,统一固定资产折旧年限、方法,统一存货分类与单据格式,实现省局对分、县公司会计业务的跨单位审核、联查,直接进行预算表单的审批,为适应省局新管理方法的要求,我们将对目前的核算流程进行重组,资金每日上划,费用按预算按月核拔,与省局、网点上下联网,会计报账一天一报,财务、资金数据及时上传,让资金流、商品流、信息流实现数据共亨,建立“集中财务、分级控制、全面预算、责任会计”的财务管理体系。
3、资金管理突出一个“零”字一是零资金运营,零运营资金并非真的零资金,而是用尽可能少的流动资金推动企业的生产经营运作。
明年由于省局要搞全省资金中心,企业资金帐户开在省行,货款按合同合同执行划帐,留在企业周转的钱将非常少,我们将尽量利用各种应付款、应交款、预收款、未交税金、未交利润等负债资金进行负债经营,实现零资金成本。
二是零库存管理,对各单位实行库存定额,超定额的单位将按超出比例扣减其经营得分,反之则增加得分,让库存定额与工资挂钩,促进各单位勤进快销,加速资金周转。
4、费用开支坚持一个“降”字坚持费用管理“算、控、降”三字诀,算是全面预算,将费用按预算分解到各单位、各科室,按销量制定单箱卷烟的费用定额标准,销多少烟给多少费用。
控是严格预算管理,超过预算的一律从个人月奖中扣回,实行“定额包干、责任到人、超支自付、节约奖励”的管理办法。
降是按上年实际费用,每年下浮一定比例确定费用总额,进一步完善财务公开制度,逐项剖析费用成因,将费用与同期、与定额、与先进单位对比,通过分工明确,层层把关,促使各单位挖潜节支、堵塞漏洞。
5、会计核算落实一个“真”字一是摸清“家底”,开展全系统的“清仓、清产、清资、清债”活动,对现有资产存量进行认真细致的分析,找出潜在薄弱环节,组织整理各单位历年的会计档案,指导各网点会计基础达标,促进分公司的会计基础工作更上一层楼。
二是科学理财,学习聚财、生财、用财之道,在深度上从事后反映转变到事前控制、事后考核分析的管理会计上来,在广度上把会计核算和财务管理职能渗透到商品的进销存诸环节,推进会计电算化甩帐验收达标,使会计信息更加具有时效性和真实性。
6、审计监督强化一个“严”字结合财经秩序专项整顿要求,加强审计监督,审查各单位的资金、商品、财产、损益、收支是否真实合法,计算国有资产管理是否保值增值,审定各单位负责人的任期和介中完成的主要财务指标和经营成果,公正客观的评价各单位经营业绩,严格考核管理,严肃查处小金库、赊销挪用、潜亏挂帐、虚开发票等违规违纪行为,坚决抵制假凭证、假规范、假审计弄虚作假的作法,推动审计监督进一步规范化、制度化、透明化。
7、人员素质保证一个“高”字在思想素质上,通过学习《会计法》、《审计法》,强化会计人员实事求是,如实反映的工作作风,学习“两个务必”,加强会计人员艰苦奋斗、勤俭节约的理财作风;在业务素质上,学习财务、审计准则制度,税收法律法规,保证知法、懂法、用法、护法,学习行业、省局有关规定,保证依法理财、依法监督、依法审计,学习新的财务会计管理方法、微机操作技术,适应企业管理新形势发展要求,并定期对会计人员进行检查、考核、评比,评“理财能手”,全面提高会计人员素。
出纳人员的工作计划(二)一、严格遵守财务管理制度和税收法规,认真履行职责,组织会计核算财务部的主要职责是做好财务核算,进行会计监督。
财务部全体人员一向严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规,认真履行财务部的工作职责。
从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排,到各项资金的统一调拨、支付等等,每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作,认真执行企业会计制度,实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。
二、以实施ERP软件为契机,规范各项财务基础工作用在经过两个月的ERP项目的筹建和准备工作后,财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际状况着手进行了ERP项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。
对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程,并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改善和完善。
如:设置“存货调价单”,使油品的销售价格按照即定的流程规范操作;设置普通采购订单和特殊采购订单,规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上,将各项实物资产分为9大类,并在此基础上,完成了ERP系统库存管理模块的初始化工作。
在8月初正式运行ERP系统,并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面。
目前已将财务会计模块升级到ERP系统中并且运行良好。
三、制订财务成本核算体系,严格控制成本费用根据集团年初下达的企业经济职责指标,财务部对相关经济职责指标进行了分解,制订了成本核算方案,合理确认各项收入额,统一了成本和费用支出的核算标准,进行了医院的科室成本核算工作,对科室进行了绩效考核。