现金盘点情况记录表

库存现金盘点表
被评估单位名称： 会计报表截止日： 执行人： 复核人： 日期： 日期： 年 年 月 月 日 日 索引号： 页 次： Y-A1-2-1
查证核对记录 索引 号 项 目 行次 币别： 人民币 枚)数 金额
1 一、盘点日账面库存余额 盘点日未记账收入( 张)金额 2 盘点日未记账支出( 张)金额 3 4=1+2-3 盘点日账面应存金额 5 二、盘点日库实存金额 6 白条抵库金额 7=5+6 盘点日实存现金金额 8=4-7 三、盘点日应存与实存差额 四、追溯至报表日账面结存金额 报表日至盘点日支出总额(含3行) 9 报表日至盘点日收入总额(含2行) 10 11=4+9-10 报表日应存金额 12=7+9-10 报表日实存金额 13=11-12 报表日实存与实际差额 14 调整数 调整金额借方 调整金额贷方 重分类金额借方 重分类金额贷方 15 审定数 16 五、期末账面汇率 六、期末折合本位币金额 15=11×16 盘点时白条低库情况 款项用途及白条抵库原因 日期 领款人 金额
100元 50元 20元 10元 5元 2元 1元 5角 2角 1角 5分 2分 1分
实点合计 存放地点： 盘点日期： 盘点人： 出纳人员： 会计主管： 评估说明及调整分录
评估结论：
Y-A1-2-1

检查盘点记录实有库存现金盘点记录项目人民币美元面额人民币美元某外币上一日账面库存余额金额盘点日未记帐传票收入金额000000000盘点日未记帐传票支出金额000000000盘点日账面应有金额000000000000000000盘点实有库存现金数额000000000盘点日应有与实有差异000000000000000000差异原因分析白条抵库张000000000000000000000000000000000000000000000合计追溯调整报表日至审计日库存现金付出总额报表日至审计日库存现金收入总额报表日库存现金应有余额报表日账面汇率报表日余额折合本位币金额本位币合计出纳员
0.00
0.00
20元 10元
盘点实有库存现金数额 盘点日应有与实有差异 白条抵库（张）
0.00
0.00
0.00
5元 2元 1元 0.5元
差异原因分析
0.2元 0.1元 合计 报表日至审计日库存现金付出总额 报表日至审计日库存现金收入总额
追溯调整
报表日库存现金应有余额 报表日账面汇率 报表日余额折合本位币金额
库存现金监盘表
被审计单位：（集团）股份有限公司 项目：货币资金 编制人：库存现金监盘表 编制日期： 检查盘点记录 项目 上一日账面库存余额 盘点日未记帐传票收入金额 盘点日未记帐传票支出金额
盘点日账面应有金额
项次 ① ② ③ ④=①+②-③ ⑤ ⑥=④-⑤
人民币
美元
某外币
面额 100元 50元
0.00
检查日期：本位币合计 出纳员： 情况说源自及审计结论： 会计主管人员： 监盘人：
索引号：ZA2 报表截止日： 复核人： 复核日期： 实有库存现金盘点记录 人民币 张 金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 张 美元 金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 张 某外币 金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

本位币合计
出纳员： 审计说 明：
会计主管人 员：
监盘 人：
索引号
页次
实有库存现金盘点记录
人民币
美元
金额
张
金额
0.00
0.00
0.00
0.00
某外币
张
金额
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0Байду номын сангаас00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
产负债表 日（报表
总额 报表日库存现金应有余额
日） 报表日账面汇率
报表日余额折合本位币金额
12.31
编制人及日期 复核人及日期
美元
某外 币
0.00 0.00 0.00 0.00
面额
1000元 500元
100
50 20 10 5 2元 1元 0.5 0.2元 0.1元 合计
实有库存现金盘点记 人民币 张
库存现金监盘表
被审计单位名称
会计期间或截止日
检查盘点记录
项目
项次
上一日账面库存余额
①
盘点日未记帐传票收入金额 ②
盘点日未记帐传票支出金额 ③
盘点日账面 应有金额 盘点实有库存现金数额
④=①+②-③ ⑤
盘点日应有与实有差异 ⑥=④-⑤
白条抵库
人民币
差异原因 分析
报表日至审计日库存现金付出
调整至资 总报额 表日至审计日库存现金收入
0.00
0.00

0.00 审计差异: 监盘人： 检查日期：
审定数:
0.00Βιβλιοθήκη 0.00 100元 50元 0.00 20元 10元 5元 2元 1元 5角 2角 1角 5分 2分 1分
300 21 70 36 17 32 19 42 3
追溯调整 报表日至审计日库存现金付出总额 报表日至审计日库存现金收入总额 报表日库存现金应有余额 报表日账面汇率 报表日余额折合本位币金额 本位币合计 出纳员： 会计主管人员： 0.00 0.7
库存现金盘点表 被审计单位： 截止日期：
清点现金 货币面额 项次 ① 检查盘点记录 人民币
有限公司 复核：
美元 某外币
编制： 日期：
贷币 项 1000元 500元 目
日期：
实有库存现金盘 人民币 张
盘点日未记账传票收入金额 ② 盘点日未记账传票支出金额 ③ 盘点日账面应有金额 账面值： 差异： 差异原因分析： (1)白条抵库（张） (2). (3). 0.00 0.00 ④=①-②+③ 0.00 0.00
合
计
报表日账面值: 监盘人：
0.00
144796401 226179.5 452359
索引号：ZA4 日期：
实有库存现金盘点记录 美元 金 额 张 金 额
人民币
某外币 张 金 额
30,000.00 1,050.00 1,400.00 360.00 85.00 64.00 19.00 21.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 32,999.60

1分
报表日实存与应存差额
13=12-11
实点合计
五、调整数
14=15-16
存放地点：
调整增加金额
15
盘点日期：
调整减少金额
16
出人员：
六、审定数
17=11+14
会计主管：
监盘人员：
审计说明及调整分录：
审计结论：
库存现金盘点表
填报单位：编制人：日期：索引号：
审计项目：货币资金复核人：日期：页 次：
会计期间或截止日：
查 证和 对 记 录
现 金盘 点 记 录
项 目
行次
金额
币种：人民币
面额
张（枚）数
金额
一、盘点日账面余额
1
100元
盘点日未记账收入金额
2
50元
盘点日未记账支出金额
3
20元
盘点日账面应存金额
4=1+2-3
10元
二、盘点日实存金额（盘点数）
5
5元
白条抵库金额
6
2元
盘点日实存金额
7=5+6
1元
三、盘点日应存与实存差额
8=4-7
5角
四、追溯至报表日账面结存金额
2角
报表日至盘点日支出总额（含第3行）
9
1角
报表日至盘点日收入总额（含第2行）
10
5分
报表日应存金额
11=4+9-10
2分
报表日实存金额
12=7+9-10

单位： 三合装饰材料厂盘点日期：2023年3月24日
票面额
张数
金额
票面额
张数
金额
壹佰元
壹元
伍拾元
伍角
贰拾元
壹角
拾元
伍分
伍元
壹份
合计
加：收入凭证未记账
减：付出凭证未记账
加：跨日收入
加：跨日借条
调整后实际账面余额：
现金日记账账面余额：
差额
处理意见：
经理：监盘人员：出纳员：
每日库存现金盘点表
单位： 三合装饰材料厂盘点日期：2023年3月24日
票面额
张数
金额
票面额
张数
金额
壹佰元
壹元
伍拾元
伍角
贰拾元
壹角
拾元
伍分
伍元
壹份
合计
加：收入凭证未记账
减：付出凭证未记账
加：跨日收入
加：跨日借条
调整后实际账面余额：
现金日记账账面余额：
差额
处理意见：
经理：监盘人员：出纳员：
每日库存现金盘点表
单位：三毛蛋糕店铺盘点日期：2023年3月24日
票面额
张数
金额
票面额
张数
金额
壹佰元
壹元
伍拾元
伍角
贰拾元
壹角
拾元
伍分
伍元
壹份
合计
加：收入凭证未记账
减：付出凭证未记账
加：跨日收入
加：跨日借条
调整后实际账面余额：
现金日记账账面余额：
差额
处理意见：
经理：监盘人员：出纳员：
每日库存现金盘点表