各部门电话费、水电费统计表

XXXXXXXX有限公司办公经费管理制度第一章总则第一条为加强公司内部管理，控制公司运营成本，经过多年运行，在公司原办公经费管理的基础上，结合公司实际情况，全面推行预算管理，特制定本制度。

第二条本制度所指办公经费为：各部门开展日常办公所需的费用，包括办公用品费用、交通费、电话费、复印费、传真长话费等。

第三条本制度适用于公司对各业务部门日常办公所产生的费用的量化考核。

第四条若因公司管理体制与本制度相关联的制度有改变时，本制度另行修订。

第二章办公用品、办公经费的界定及使用标准第五条办公经费范围界定办公经费包括：办公用品费、交通费、电话费、复印费、传真长话费、打印耗材费。

本制度所指的办公用品是指各部门为开展日常工作所需的，且达不到列入固定资产条件的所有物品。

包括书写工具、文件储存、桌上用品、水票、打印耗材等。

交通费是指不配备车辆的部门因开展业务需要，自行乘坐出租车、公交车发生的实际费用。

电话费是指使用公司提供的办公电话所产生的费用。

复印费是指需要到公司办公室复印资料所发生的费用。

传真长话费是指因工作需要到公司办公室收发传真、拨打长途电话发生的费用。

第六条办公经费测算原则及标准1、对不配备车辆的部门，因开展业务需要，自行乘坐出租车、公交车发生的费用，据实报销，并计入部门交通费考核。

2、对于配备车辆的部门不再单独核定交通费，配备车辆的费用由公司另行核定。

3、部门到办公室领取打印纸，费用按进价计入部门办公经费。

4、打印机硒鼓、碳粉、维修所产生的费用由各部门按领取打印纸的比例核算。

（该项费用纳入对部门年度经济目标考核的成本费用，不计入办公费用考核）5、国内长途电话费：1.00元/分钟；接传真1.00元/张，发传真0.50元/张。

6、电话费核定。

电话费实行总额控制，公司核定各部门电话费以后，发生费用，以电信部门提供的实际费用为准。

原则上每个部门开通一部外线电话。

一个部门若需开通两部或两部以上外线的，需报请公司分管领导及公司总经理审批。

1. 管理费用种类包括差旅费、交通费、快递费、水电费、房租费、食堂伙食费、业务招待费、网站推广费；固定电话费、移动手机费、行政车辆加油费、行政停车费、路桥费、行政车辆维修费、办公用品和设备采购费、证照办理费用、年检年审费等与经营运作、行政办公相关的费用。

2. 费用报销的一般规定及流程2.1 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见《发票管理制度及票据规定》)。

2.2 填写报销单应注意:根据费用性质进行分类，并将同一事项的单据归集并填写《费用报销单》，内容须填写合格。

严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。

详见《日常支出及现金采购费用报销规定》EM-CWB-2010-06-01-0012.3 审批流程：部门经理审核→财务出纳票据审核→财务主管复核→总经理复核审批签字；2.4 财务付款：领款人凭审核后的报销单据到财务部出纳处办理领款手续；2.5 财务出纳将报销单据处理完毕后，进行汇总、整理、入档。

3. 具体报销时间的规定为了协调公司对内、对外的业务工作安排，方便员工费用报销，财务部将报销时间具体规定如下：各部门在每周五前上交所有报销票据至财务部，经整理后于周六交与总经理审批，下周二之前总经理审批结束后，进行报销领取工作。

报销日期：每周三、六为报销日，其余时间不办理任何报销业务。

报销领取时间：周三 9:30---16:00 周六 9:30---16:00若当月的最后一个报销日在该月的28日以后，为了便于财务部集中时间进行月末结账，该报销日停止报销业务。

其他临时性、突发性业务，经总经理批准后可随时办理。

差旅费用报销制度及流程1. 费用标准: 详见《出差制度及补助标准细则》2. 差旅费报销流程：参见费用报销流程，补充说明如下；2.1. 出差申请：出差人员首先填写《出差申请表》，详细注明出差事由、人数、地点、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由部门经理审核后，交由总经理批准。

费用会计的职责和工作内容
费用会计的职责包括：
1. 记录和监督公司的所有费用，包括办公用品、交通费用、旅行费用、电话费用、水电费用等。

2. 监督和审核公司的费用报销流程，确保符合公司政策和预算。

3. 根据公司的财务报告要求，编制和提交各种费用报告，如费用统计表、差旅费用报销报告等。

4. 协调和沟通相关部门，如采购部门、人力资源部门、IT部门等，以确保其提供的费用信息符合公司需求。

5. 进行定期的费用分析，以帮助公司了解在各个方面的成本和支出情况。

6. 参与公司的预算编制和审批过程，以确保公司的预算合理和准确。

7. 定期进行费用管理培训，以帮助公司的员工了解费用管理重要性和相关政策。

费用会计的工作内容包括：
1. 在公司的会计系统中创建和维护费用账户和费用科目。

2. 记录公司各项费用，包括员工报销、供应商费用、租赁费、税金和杂项费用等。

3. 按照公司的预算和政策，审核和批准各项费用报销申请。

4. 准确编制和提交费用统计表、差旅费用报销报告、固定资产清单等相关报告。

5. 定期分析和汇总各项费用数据，为公司提供决策支持。

6. 参与公司的预算编制和审批过程，提供有关费用方面的建议。

7. 与公司内部的其他部门沟通协调，确保各项费用相关事宜顺利处理。

工作计划
资料：1.员工手册 2.电话费水电费饮用水费等基本管理数据统计表
1.了解部门工作目标及公司高层领导对本部门要求
2．认识部门同事及工作相关同事
3.了解部门人员情况及工作开展情况
4．各项规章制度的实用性及落实情况
5.后勤行政管理现状：食堂宿舍清洁、绿化维护保安工作车辆管理基础设施等固定资产管理文档资料管理
行政管理：
1、会议、活动组织：负责公司企业文化建设，包括公司内、外部各类公关、宣传、演示、文体等活动的组织、宣传、安排工作；负责公司各类会议的组织、安排、服务工作。

2、物品管理：负责公司办公用品、低值易耗品、办公设备的采购、登记、核查管理工作；制定办公用品计划，报主任审批；做好每月的分发、调配、保管工作，建全登记制度，做到帐物相符。

3、环境卫生：负责公司及现场指挥部办公秩序和环境卫生的监督管理工作。

4、安全保卫：负责公司的安全保卫工作。

制定安全防火制度，负责公司防火、防盗等安全保卫工作；安排节假日保洁、保安的值班。

5、食堂供餐：负责现场食堂的监督管理工作。

6、证照年检：负责办理公司营业执照年检、组织代码证年检。

7、设备管理：负责现场指挥部辅助设备（发电机、锅炉）的管理及设备维护。

8、事务工作：负责交纳电话费、物业费，保证公司各部室饮用水供应，处理公司与客户之间的相关事务。

9、完成领导临时交办的任务。

公司费用报销的管理制度办法公司费用报销的管理制度办法（篇1）参照国家近期差旅费报销的有关规定，结合本公司实际情况，特制定如下制度及规定：一、长途报销标准：1、原则上出差的员工须先填写出差申请表，注明出差地点、时间、出差人员、事由、日程按排及费用预算。

申请表先由部门负责人审核签字，再交总经理签批，最后交行政办备档。

若因特殊情况来不及填出差申请表的，应电话告之行政办，行政办进行登记，员工出差回公司后再补填。

2、出差过程中涉及宴请的应事先填写宴请申请单，出差过程中需要临时宴请的须电话请示公司领导，否则公司将不予报销。

交纳会务费及乘坐高铁、软卧、飞机须事先特别报告，末经事先审批不予报销。

3、员工出差期间，每天必须以邮件或手机短信的形式将当日工作向公司汇报，出差回公司后整理成出差报告，作为差旅费报销的依据。

4、员工出差期间的费用标准如下：a、部门经理以上级别的员工出差县市级以下地区，住宿费按100元/夜报销，餐费补贴30元；地市级以上地区，按90元/夜报销，餐费补贴30元。

b、普通员工出差到县市级以下地区，按90元/夜报销，餐费补贴20元；地市级以上地区，按80元/夜报销，餐费补贴20元。

出差回公司三天之内，出差人员应对出差事务完成情况作出详细的说明和分析，写出出差报告，凭出差报告和出差申请表及相关费的原始有效票据（相关的车船、住宿费及其他手续费等），报销出差费用。

超出时间不予以报销。

二、短途报销标准：1、市内不分职级，统一标准执行：公交车费实报实销，一般市内不报误餐费，特殊情况市内的士费经总经理书面批准后再报销。

三、电话费用公司原则上不报销手机费用，因公出差的可报销当月电话费用，实报实销，须出具发票。

四、本规定自2月1日起试行。

公司费用报销的管理制度办法（篇2）为进一步规范学校财务管理，保障教师完成学校安排的各项学习培训、外差等工作任务，现对教职工差旅费报销标准作出如下规定：一、差旅原则1、全体教职员工必须服从学校外差工作安排，学校安排后方为因公出差。

＊＊＊＊文件修订履历＊*＊*办公费用管理规定一、目的为规范管理，使各项费用开支合理化、节约化，特制定本规定。

二、适用范围适用于公司各项行政费用，如电话费、办公用品、手机费用等。

三、具体规定(一)办公电话费用1.公司电话实行有偿使用原则，对于配备分机或直拨电话的人员，需承担该电话费用的5％，电话费用按电信部门实际支出为依据。

2.对于没有明确责任人的部门的公用电话,如服务部的服务热线等，部门负责人以上人员承担该办公电话费用的5％。

电话费用按电信部门实际支出为依据。

3.供应部、财务部、服务部、办公室等部门的传真机只限用于传真接发，不扣个人费用，如利用传真机拨打私人电话，一经发现罚款30元.(二)办公用品费用1．办公用品统一由办公室购买、保管及发放。

2．公司为新入司的科室人员提供笔记本1本,签字笔1支.3。

印制名片，扣除印制人名片费用的20%，月末由办公室提供扣费明细给人事部，由人事部在工资中扣除。

4。

领用大件、耐用或高价的办公用品和用量较大的办公用品,需部门负责人签字领用。

（三)办公用品采购规定1、办公用品采购分为网购和线下采购。

根据《＊*业网络集中采购业务流程》每月10号前，对于属于网购的办公用品统一报到西安基地所属的化建业采购基地进行网购。

网购办公用品的采购和费用报销必须严格按照网购流程执行.2、不属于网购品种的由办公室自行采购,采购时对于同品牌同规格进行货比三家，原则上选择采购价格较低的供应商进行采购，每个季度办公室对于供应商的采购价格进行询价，价格高出市场价格时，办公室组织与供应商重新议价。

若网上采购价格较低时，办公室可自行在网上采购所需办公用品，按照报销流程进行费用报销,报销时发票后随附网购订单、入库单、发货清单等信息资料。

3、常用办公用品采购前需由办公室行政文员填写《材料采购申请单》，注明采购数量、品牌规格、单价等信息，经办公室负责人签字后方可采购.非常用办公用品采购由所需部门填写《材料采购申请单》,经部门负责人,办公室负责人签字后交由行政文员进行采购。

办公经费管理制度第一章总则第一条为加强公司内部管理，控制公司运营成本，经过多年运行，在公司原办公经费管理的基础上，结合公司实际情况，全面推行预算管理，特制定本制度。

第二条本制度所指办公经费为。

各部门开展日常办公所需的费用，包括办公用品费用、交通费、电话费、复印费、传真长话费等。

第三条本制度适用于公司对各业务部门日常办公所产生的费用的量化考核。

第四条若因公司管理体制与本制度相关联的制度有改变时，本制度另行修订。

第二章办公用品、办公经费的界定及使用标准第五条办公经费范围界定办公经费包括。

办公用品费、交通费、电话费、复印费、传真长话费、打印耗材费。

本制度所指的办公用品是指各部门为开展日常工作所需的，且达不到列入固定资产条件的所有物品。

包括书写工具、文件储存、桌上用品、水票、打印耗材等。

交通费是指不配备车辆的部门因开展业务需要，自行乘坐出租车、公交车发生的实际费用。

电话费是指使用公司提供的办公电话所产生的费用。

复印费是指需要到公司办公室复印资料所发生的费用。

传真长话费是指因工作需要到公司办公室收发传真、拨打长途电话发生的费用。

第六条办公经费测算原则及标准1、对不配备车辆的部门，因开展业务需要，自行乘坐出租车、公交车发生的费用，据实报销，并计入部门交通费考核。

2、对于配备车辆的部门不再单独核定交通费，配备车辆的费用由公司另行核定。

3、部门到办公室领取打印纸，费用按进价计入部门办公经费。

4、打印机硒鼓、碳粉、维修所产生的费用由各部门按领取打印纸的比例核算。

(该项费用纳入对部门年度经济目标考核的成本费用，不计入办公费用考核)5、国内长途电话费：____元/分钟；接传真____元/张，发传真____元/张。

6、电话费核定。

电话费实行总额控制，公司核定各部门电话费以后，发生费用，以电信部门提供的实际费用为准。

原则上每个部门开通一部外线电话。

一个部门若需开通两部或两部以上外线的，需报请公司分管领导及公司总经理审批。

关于报送各部门新老电话号码的通知
学院各部门：
因近期学院各部门办公室搬迁，各部门的电话号码有较大的变更。

为加强话费管理和更好的提高工作效率，需要尽快将新号码统计出来，同时对旧号码进行处理，为此特下发《南昌大学医学院电话号码统计表》，希望各部门认真填写，并要求在本月12日(周二)前将填好后的表格交行政科郭勇处(联系电话：
<内线8726>地址：
南院办公楼301室)。

注：
《南昌大学医学院电话号码统计表》及填写范本附后学院办公室2006-12-8南昌大学医学院电话号码统计表填报单位（盖章）：
日期：
____年__月__日原来的号码安装地点号码现状保留拆机移机现在使用的号码安装地点号码本页合计(门)南昌大学医学院电话号码统计表填报单位（盖章）：
办公室日期：
2006年12月7日原来的号码安装地点号码现状保留拆机移机现在使用的号码安装地点号码主任办公室√√√√√√√√√√310√1同左同左同左无同左同左同左0726无636无待定0911副主任办公室正处级调研员办公室(邱逸樵)正处级调研员办公室(汪庭忠)文秘科宣传科科长办宣传科办公室32行政科科长办行政科办公室信息科档案科607201新校区管委会办√公室主任新校区(主任办)√新校区办公室√无无无本页合计(门)14
1/ 1。