财务工作汇报PPT

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财务工作汇报PPT课件

各项费用比例
采购款支出税费支出
个人借款支出
金额, 29%
安装费支出
金额, 40% 基建支出
固定资产支出
金额, 2%
其他支出
金额, 10% 金额, 1% 金额, 1% 金额, 1% 金额, 8%
金额, 5% 金额, 3%
保证金及保函支出工资支出
还贷款支出
三项费对比表
1200000 1000000
采购款支出税费支出个人借款支出安装费支出基建支出固定资产支出其他支出
保证金及保函支出
工资支出还贷款支出
总计
16,351,995.19 2,101,012.54 1,332,342.00 3,186,295.17
547,688.65 302,000.00 479,690.93 4,100,484.00 926,712.00 12,000,000.00 41,328,220.48
总结提要
• 一、资金情况 • 二、培训情况 • 三、需要各部门配合事项
一、资金情况
• 1、收款3226.3 万元
工程回款
16,516,631.回款收到贷款其他收款
收到贷款
15,000,000.00
金额, 46%
金额, 52%
其他收款
746,232.12
各项费用比例分析
800000 600000 400000 200000
0
2012 2011
销售费用
销售费用财务费用管理费用
对比表 2012
2011
2012 2011
2011
财务费用
2012元 262 186.2元 1 085 634.11元 308 749.33元

财务年终工作总结报告ppt

加强财务管理，提高资金使用效率
优化财务流程，提高工作效率
加强风险管理，防范财务风险
加强财务培训，提高员工素质
提高财务数据的准确性和及时性加强内部控制，提高风险管理能力优化财务流程，提高工作效率加强团队建设，提高员工素质和团队协作能力
汇报人：XXX
XXX,a click to unlimited possibilities
汇报人：XXX
01
XX
03 04 05
Part One
回顾过去一年的财务工作，总结经验教训
评估财务状况，为下一年的财务计划提供依据
提高财务团队的工作效率和协作能力
增强公司对财务工作的重视和认识，促进财务管理水平的提升
利润率：同比增长 10%
资产负债率：控制在合理范围内
现金流量：保持稳定，满足日常运营需求
应收账款周转率：提高至行业平均水平以上
存货周转率：提高至行业平均水平以上
投资回报率：达到预期目标
Part Three
收入来源：主营业务收入、其他业务收入、投资收益等
收入增长：同比、环比、年度增长等
收入结构：各业务收入占比、客户分布等
收入质量：应收账款、坏账准备等
成本构成：原材料、人工、制造费用等
成本控制：预算管理、成本核算、成本优化等
成本效益分析：成本与收益的关系，成本效益比的计算
成本预测：根据历史数据预测未来成本趋势，为决策提供依据
利润总额：公司全年利润总额利润构成：主营业务利润、其他业务利润、投资收益等利润增长：与去年同期相比，利润增长情况利润率：公司利润率与行业平均利润率比较

财务工作总结PPT模板(5套)

遇到的问题
在以后的工作过程中，我会随时向领导请示我在工作中
遇到的问题
在以后的工作过程中，我会随时向领导请示我在工作中
遇到的问题
在以后的工作过程中，我会随时向领导请示我在工作中
遇到的问题
LOGO
未来工作计划
WORK SUMMARY PPT TEMPL ATE
第四部分
未来工作计划
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基础性的工作
审核、整理
目前成本核算只是停留在审核、整理、保存餐厅酒
一些基础性的工作上，每水日报表，并计算月底酒
日审核、上报成本日报表，水库存成本;月底对后厨、
审核入库、出库、公关单客房酒吧、康体进行盘
据
点;依收入报表、总账成
本情况
成本核算分析
成本核算工作
重点对餐饮成本及三区员工餐成本进行分析等
发现问题，及时上报。
采购价格进行监督
对日常采购价格进行监督,制定了每月原材料采购及定价制度(菜价、肉价、干调、冰鲜) ,酒水及物料购入均采用签订合同的方式议定
价格。
年度工作总结
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日常备货
日常出入库单据的录入工作。并反馈这一信息与解决方案给领导，积极解决各种突发情况
库存归库
库房管理工作
配合成本会计对二级库实物进行盘点对账工作。并反馈这一信息与解决方案给领导，积极
解决各种突发情况
负责日常备货、验收及部门出入库工作。配合成本会计对二级库实物进行盘点对账工作。
出入库单据
协助公司进行华山库房的整理、农家院部分库存归库工作。并反馈这一信息与解决方案给领

财务报告PPT模板 (14)

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2010
2012
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财务年终汇报ppt模板

收贡献等。
税务风险点识别和应对措施部署
风险点识别
风险评估
通过对公司业务、财务、法律等方面的全面梳理，识别潜在的税务风险点，如关联交易、跨境业务、发票管理等。
对识别出的风险点进行量化和定性评估，确定风险的大小和优先级。
应对措施制定
监督与执行
针对每个风险点，制定相应的应对措施，如完善内部控制制度、加强信息沟通、定期进行自查等。
1 2
营业收入预测
根据公司业务发展计划，预计下一阶段营业收入将达到X亿元。
投资需求预测
根据公司战略规划，预计下一阶段投资需求为X 亿元，主要用于扩大生产规模和研发新产品。
3
资金需求总额
综合考虑营业收入和投资需求，预计下一阶段公司资金需求总额为X亿元。
05
CATALOGUE
税务管理与筹划方案介绍
资金流出
今年公司共支出资金X亿元，其中营业成本X亿元，税费支出 X亿元，投资支出X亿元。
资金结余或缺口原因剖析
资金结余
今年公司资金结余X亿元，主要原因是营业收入增长较快，同时严格控制成本支出。
资金缺口
目前公司资金缺口为X亿元，主要原因是投资支出较大，导致现金流出现短暂缺口。
下一阶段资金需求预测
引言
汇报目的和背景
目的
回顾过去一年的财务状况，提出改进措施，为决策提供数据支持。
背景
市场竞争激烈，经济环境复杂多变，公司面临诸多挑战和机遇。
汇报范围和内容
范围
涵盖公司全年收入、支出、利润等方面。
内容
具体分析各项财务数据，包括营业收入、成本、费用、税金、利润等。
02
CATALOGUE
公司整体财务状况分析

财务一周工作总结PPT

团队建设与培训
组织财务团队成员进行专业知识培训，提升团队整体业务水平。
THANKS
感谢观看
利润表
成功生成，详细展示了公司本周收入、支出和利润情况。
现金流量表
成功生成，清晰呈现了公司现金流入、流出及净流量。
财务数据变化趋势分析
收入变化
本周收入较上周增长5%，主要得益于新产品推广和市场拓展。
成本变化
本周成本较上周下降2%，原因在于有效成本控制和采购策略优化。
利润变化
本周利润较上周增长8%，收入增加和成本降低共同作用。
和完整性。
增值税申报与缴纳
02
按时完成了增值税的申报和缴纳工作，避免了滞纳金和罚款的
产生。
个人所得税处理
03
为员工代扣代缴个人所得税，并按时向税务机关报送相关申报
表。
税务政策变化应对措施
关注税收政策动态
持续关注国家税收政策的调整，确保企业及时了解和适应税收法规的变化。
调整税务策略
根据税收政策变化，适时调整企业税务策略，降低税务风险。
业务运营状况反映及建议
业务运营状况
本周公司业务运营良好，收入稳步增长，成本控制有效，利润水平提升。
建议
持续关注市场动态，加大市场推广力度，拓展更多客户资源；同时，继续优化成本控制，提高盈利能力。
04
税务处理与合规情况
本周税务申报及缴纳情况
申报企业所得税
01
本周完成了企业所得税的申报工作，确保了申报数据的准确性
05
预算执行情况与控制分析
本周预算执行情况概述
预算总额：XX元实际支出总额：XX元
预算执行率：XX%
实际支出与预算差异分析

财会部门年终工作总结PPT

在战略目标的指导下，对未来的经营活动和相应财务结果进行充分、全面的预测和筹划，从而及时指导经营活动的改善和调整，以帮助管理者更加有效地管理企业和最大程度地实现战略目标。
增加预算编制客观性
今年将是所有相关部门参与，根据公司内外部的环境变化，运用一定的预测方法进行科学预测，改变以前的取自编制方法，以前基本是财务以历史指标和过去经济活动为基础
年度主要工作回顾
年度主要工作回顾
费用成本管理方面的工作：规范了库存材料的核算管理，严格材料库存的合理储备，减少资金占用。建立
了材料领用制度，改变了原来不论是否需要、不论哪个部门使用、也不论购进数量多少，都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊成本。
1. 在原来的基础上细划了成本费用的管理，加强了运输费用的项目管理。 2. 分门别类的计算每辆车实际消耗的费用项目，真实反映每一辆车当期的
新年度的工作规划
固定资产管理：对电子类固定资产采取开多张发票，逐个入低值易耗品或费用，脱离固定资产管理，形成资产流失的现象，要加强费用支出审核，杜绝此类现象发生。
01 账外资产全面摸底：对分公司新建的建筑物类固定资产要从审批、预算、审计、付款、决算上全程监督，防止出现产权不清，财产纠纷等不合理现象。应付款项管理：根据集团公司要求对应付帐款按客户进行核对清查，编制调
年终工作总结汇报
01.财务资金收支总览 02.年度主要工作回顾 03.工作存在不足之处 04.新年度的工作规划
财务资金收支总览
财务资金收支总览
财务部年度工作总述：
全年预计实现销售收入（含税）xxxx万元，上缴各类税费xxx元。 202X年，财务部在公司领导的关心下，在各部门的密切配合下，紧紧围绕公司的发展总体目标，在为公司提供服务的同时

财务数据分析总结汇报模板(ppt共37张)

明文字单击此处添加对图片的说明文字
95% 90% 55% 90%
财务数据分析总结汇报模板(PPT37页)
财务数据分析总结汇报模板(PPT37页)
本年年度工作概况
第一季度第二季度第三季度第四季度
80% 50%
65% 90%
财务数据分析总结汇报模板(PPT37页)
第一季度情况
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财务数据分析总结汇报模板(PPT37页)
今年度工作完成情况
财务数据分析总结汇报模板(PPT37页)
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领导力
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创作激情
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本年年度工作概况
1
2
3
4
无名氏
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无名氏
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财务出纳工作汇报PPT

现金和票据管理
制定现金和票据管理制度，按规定使用、保管现金和票据，防止遗失和被盗。
风险管理措施及应对方案
财务风险防范
加强财务风险防范意识，定期进行财务风险自查，及时发现和解决潜在财务风险。
应急预案制定
针对可能出现的突发事件和紧急情况，制定应急预案，明确应对措施和责任人，确保及时处理。
法律法规遵守
2. 按照时间顺序或业务类别等标准进行分类保管，方便查找和核对。
3. 对重要或易损的票据进行特殊处理，确保其完好无损。
05
税务申报与发票管理
税务申报操作流程
01
02
03
04
05
确定税务申报的主体及申报期限
搜集整理税务申报所需资料
核对申报数据的准确性
进行网上申报或线下窗口申报
缴纳税款并取得完税证明
规范发票和收据管理
使用统一的发票和收据，确保财务记录准确无误。
现金支出管理
严格审批流程
严格执行审批流程，确保支出合理合规。
支付凭证保管
妥善保管支付凭证，方便日后审计和查验。
定期核对账户
定期核对银行账户，确保公司资金安全。
现金库存管理
01
02
03
确保安全库存
保持一定的现金库存，以满足日常开支。
1. 每月按时从银行获取对账单，核对账单信息是否准确无误。
银行对账单核对与整理
2. 对账单进行逐笔核对，确保每笔交易记录与公司的业务记录一致。
3. 如果发现账单有误或存在疑问，及时与银行进行沟通和处理。
4. 对账单核对完成后，整理并打印对账单，方便公司内部查阅和使用。
5. 对账单核对过程中，关注账务异常情况，及时汇报并协助处理。

财务部周工作总结财务工作总结PPT

进行了趋势分析
通过对公司历史财务数据的比较和分析，预测了公司未来的发展趋势。
提出了合理化建议
根据财务分析结果，向公司管理层提出了针对性的合理化建议，为公司的决策提供了依据。
04
存在问题及原因分析
核算问题
核算准确性不足
由于部分原始数据录入错误或处理不当，导致核算结果出现偏差
，影响了财务报表的准确性。
按照公司财务报表编制要求，完成了资产负债表、利润表、现金流量表等报表的编制工作。
进行了报表分析
对财务报表进行深入分析，发现潜在问题，提出改进建议，为领导决策提供支持。
提交了报表资料
将编制好的财务报表及相关资料提交给领导审核，确保报表数据的准确性和完整性。整申请
向领导申请调整预算，以满足公司战略发展和业务扩张的需求。
重大投资决策
向领导汇报重大投资项目的进展情况，申请领导决策支持。
财务风险预警机制建立
向领导建议建立财务风险预警机制，及时发现和解决潜在财务风险。
THANKS
感谢观看
06
需要协调与沟通事项
与其他部门协调事项
01
资金调度问题
与采购部门和生产部门沟通，确保资金及时调度，满足原材料采购和生
产成本需求。
02
报销流程优化
与行政部门沟通，优化报销流程，提高报销效率，减少员工等待时间。
03
合同审核问题
与法律部门沟通，明确合同审核流程和时间节点，确保合同及时签订和
执行。
需要领导支持事项
分析深度不足
部分财务分析仅关注历史数据和表面现象，缺乏对未来发展趋势的预测和判断，以及对潜在风险的揭示和预警。
分析结果运用不足
财务分析结果未得到充分运用，未能为企业的战略制定、经营决策和风险管理等提供有力支持。

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-74.86 -1,130.47 -74.76 -1,058.11 -76.24 9.92 -74.37 -72.36 34.71 -43.19
02
收入完成状况分析
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02
环比数据分析
1.
脱机收入环比减295.6万元，分别为：
2.
SP分成环比增40.3万元，主要是
固网宽带减100.7万元，其中终端用户收入减收50.1万元（主要是春节结束停保用户上升： 3月份停保用户净增2.2万）、
本月补列2010年3-5月网吧联盟分成16.3万元、某某学院上年学生宽带分成14.6万元、省级固话畅打包4.7万元及 ITV平台省级电路费用分摊4.8万元（2009年12月2010年3月）。
02
指标完成进度
单位：万元
1）当月收入：
完成预算口径收入6553万元，
当月预算进度95.7%，缺口 295.4万元。
项目
当月完成
月度进度完成
缺口
协同收入
6,553 53 43
95.7% 79.2% 89.8%
-295.4 -13.9 -4.9
占比% 100.00 3.24 1.68 0.22 70.72 25.32 45.40 12.32 11.59 0.73 12.48 0.48
与上年同期比预算与预算目标值比上年同进度% 增幅% 金额期增幅% 金额 4,757.4 29.58 -3.75 -391.34 -35.20 -1,674.78 4 32.77 -0.56 -1.71 358.42 -72.11 -258.46 26.35 6.14 31.96 30.49 32.84 47.76 48.59 37.58 29.59 24.80 -6.98 -13.69 99.24 -47.96 -94.79 -12.13 -2.04 -16.90 -47.59 -122.99 -300.83 -16.22 -284.61
考核口径收入缺口740万元。
净利润累计完成3,935.36万元，高于时序进度87.69万元（0.76%）。
01
主要指标考核情况
考核口径收入计算过程
1、预算口径收入应收账款增加额 2、考核口径收入
考核口径收入缺口构成
1、预算口径收入缺口568万元
2、应收账款增加额抵减收入172万元
考核口径收入缺口740万元
成本预算分配额本年累计度 10,422.0 305.0 196.0 110 6,822 2,560 4,262 795.00 735 60.00 1,300 60 3,082.66 99.96 51.64 6.75 2,180.01 780.53 1,399.48 379.69 357.15 22.55 384.65 14.88
财务工作汇报PPT
01 02
目录
CONTENTS
主要指标完成情况收入完成状况分析
03 04 05
成本费用完成情况
财务专题分析
年度财务预算分析
01
主要指标完成情况
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备注：应收账款占收比基准值暂按省公司上年下达目标8.06%。
01
销售费用情况
单位：万元
项目一、销售费用（含坏账、积分兑换） 1、宣传及客户服务费其中：客户服务费（不含终端） 2、展览广告费 3、代办费其中：实业代办费其中：社会代办费（含渠道补贴） 4、终端促销费（1）手机终端费用（2）其他终端费用 5、坏账准备 6、积分兑换支出
-3.3% -8.8% -1.2%
3.9% -3.4% 10.1%
02
指标完成进度
2）同比：
当月可比预算口径收入同比增加 243.6万元，增幅3.9%；账面预算口径收入同比减少224.4万元，降幅3.3%。
-27.19 -29.91 129.74 2,480.8 -1.38 -93.99 4 -2.84 -72.80 796.75 1,684.0 -0.50 -21.19 9 1,510.1 14.43 114.69 6 1,415.2 15.26 112.15 6 4.24 2.55 94.90 -3.74 -8.53 -48.68 349.94 -5.12 58.07
单位：万元
主要指标
预算口径收入-当月预算口径收入-累计考核口径收入-累计净利润资本性支出
预算
6,848 82,181 82,181 11,543 30,266
实绩
6,553 26,826 26,654 3,935 4,700
增幅账面
-3.31% -4.72% — -20.77% 4.14%
装移机收入减27.1万元（新装减少1804户）、
专线收入减22.8万元（主要是上月仙游校校通半年出账引起）；移动用户减收60.9万元（主要是通话费减收58.1万元）；
电信传媒减56.9万元；
ICT减63.6万元。
3. 受计费天数及假期等因素影响，网间结算环比减18.2万元，漫游结算环比减22.2万元，
可比
3.86% 2.34% —
完成预算
7.97% 32.64% 32.43% 34.09% 15.53%
与时序差
-0.36% -0.69% -0.90% 0.76% -17.80 %
预算口径收入累计缺口568万元，可比增幅低于目标增幅(9.13%)6.79%,账面增幅低于目标增幅（5.70%）10.43%，
01
年度财务报表
2018
年度财务报告
2018资产负债表
财务报表说明
财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表或财务状况变动表、附表和附注。财务报表是财务报告的主要部分，不包括董事报告、管理分析及财务情况说明书等列入财务报告或年度报告的资料。
2018销售利润表
2018成本核算表
01
主要指标完成情况

财务工作汇报PPT

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