车费管理规定
深圳xxxxxx有限公司
车费治理规定
文件编号：dzhr031〜
版次：a
页次：1/2
实施日期：
1. 目的
为加强和规范车费报销作业治理，合理地操纵差旅乘车费用，特制定本规定。
2. 适用范围
本公司职员
3 .职责
3. 1部门（项目）主管、经理负责公差人员车费的审核；
3. 2财务部负责报销金额的复核；
3. 3总监负责分管部门经理主管出差车费的审核；
3. 4副总负责车费的核准。
4 •内容
4.1凡外出公差人员到客户处进行访问、施工/检修、业务洽谈等公务事项的。应有客户在《外出派工单》客户确认”栏内签字，回到公司后交给部门主管；至U公司各部门公干的，应有所到达部门的主管/经理在确认”栏内签字；有些公干业务无法由客户或主管/经理签字确认的，派出部门（项目）主管 /经理应予以核实该职员是否到达公干地方。
4. 2内容：
部门主管应亲自或安排人员对客户进行电话联系进行抽查核实，以确认该职员是否到达客户所在地或指定地方进行公干。
x元
x元
x元
4. 3外出人员在报销车费时应将《外出派工单》附于报销单”后，且在报销单”上注明起点、终点、车费。如：公司T华强北T观兰T公司。
4. 4职员在公干乘车时，要有节省观念，经理、主管因公务急需处理的能够乘坐豪华车外，其他职员一律别能乘坐豪华大巴。
4. 5财务部负责乘车路线费用的信息收集，确定各路段普巴、豪华巴车费标准，以作为报销车费的依据。
4. 6财务复核时对职员乘车费用超过标准的予以退回，别予报销；若确属路线费用信息收集错误，应进一步调查核实，确定无误后予以报销。
深圳xxxxxxx有限公司
车费治理规定
文件编号：dzhr031 版次：a
页次：2/2
实施日期：
4.7外出公干严禁打的。如有特殊事情（如取款、取/送卡等）需要打的的，应先报告主管、经理，由主管、经理请示主管总监批准后方可打的。否则的士费别予报销。
5. 报销程序
5. 1职员出差的，当天填报车费报销单后报主管、经理，部门（项目）主管、经理安排文员电话核实，主管、经理审核后报财务复核费用数额，再报主管副总核准。
5. 2部门（项目）主管、经理出差的，当天填报后报主管总监，由主管总监安排人员核实总监审核后报财务复核，再报主管副总核准。
5. 3总监公干车费直接报财务复核，再报分管副总批准。
6 .检查
6. 1部门（项目）主管、经理应及时安排人员对职员公
干事情进行检查或抽查，以确认该职员是否按打算安排出差。
6. 2检查人员必须就检查事情做好记录，登记于《职员出差检查表》上。
下一页
