供应商结帐及费用报销程序

超市供应商结算财务制度一、综述超市供应商结算财务制度是指超市与其供应商之间的结算及财务管理规定，旨在规范双方之间的经济往来，确保资金流动的稳定和透明性。

本制度适用于超市与供应商之间的结算业务，涵盖结算凭证、款项支付、账务核对等方面的规定。

二、结算凭证1. 超市每月底统一向供应商发送结算凭证，包括本月销售额、商品采购额、折扣、退货等明细信息，以便供应商核对和确认。

2. 供应商需在收到结算凭证后的3个工作日内确认，并将有异议的地方及时向超市结算部门提出，双方协商解决。

3. 超市结算部门在收到供应商确认的结算凭证后，会在第5个工作日内完成结算款项的支付。

三、款项支付1. 超市与供应商的款项支付采用电子转账的方式进行，确保资金安全和准确性。

2. 超市结算部门每月根据结算凭证中的金额信息，将结算款项支付给供应商，确保在约定的时间内完成支付。

3. 如果有特殊情况需要延迟支付，请提前告知供应商，并主动与供应商商议新的支付时间。

四、账务核对1. 超市结算部门每月底会将结算凭证中的金额信息与超市销售系统进行核对，确保数据的准确性。

2. 超市结算部门将核对后的数据与供应商提供的结算凭证进行比对，确保双方的数据一致。

3. 如发现数据不一致或有错误，双方应及时进行沟通和调整，确保账务的准确性和平衡。

五、结算财务管理1. 超市结算部门应建立完善的财务管理制度，确保结算款项的安全和准确性。

2. 结算款项的处理应遵循审批流程，确保款项的合法性和规范性。

3. 超市结算部门应加强对供应商的信用管理，定期对供应商的信用情况进行评估和监控。

六、结算争议处理1. 如在结算过程中出现争议，双方应及时协商解决，建立友好的沟通机制。

2. 如双方无法达成一致意见，可寻求第三方机构或专业机构进行调解或仲裁。

七、制度执行1. 超市与供应商应严格遵守本制度的各项规定，确保结算业务的正常进行。

2. 双方应建立合作关系，加强沟通和协作，共同维护结算业务的稳定和规范。

供应商结款财务制度一、总则为规范公司与供应商的结款行为，确保资金安全，提高运营效率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司与供应商之间的结款事宜。

三、结款方式1. 电汇：采用电子转账的方式将款项直接划转至供应商的账户；2. 支票：公司出具支票，由财务部门向供应商支付款项；3. 现金：少额结款可以选择现金支付的方式。

四、结款流程1. 采购部门提出结款申请，明确结款对象及金额，并填写《供应商结款申请表》；2. 财务部门审核结款申请，确认资金情况后，进行结款准备工作；3. 结款时，财务部门核对款项及相关文件，确认无误后进行结款操作；4. 结款完成后，将相关结款文件进行归档，并保存至少5年。

五、结款管理1. 定期对供应商结款进行核对，确保账务准确无误；2. 建立供应商档案，定期进行供应商资信评估，确保结款对象的信用状况；3. 根据实际结款情况，制定不同的结款政策和期限，合理规划资金使用；4. 对结款异常情况及时处理，例如供应商拒绝签收结款、账号错误等问题。

六、风险管理1. 建立健全的供应商管理制度，加强对供应商的风险评估和监控；2. 加强对结款操作权限的控制，确保结款行为规范和合规；3. 加强资金监管和风险防范，严格控制结款金额和频率，避免资金风险；4. 加强内部人员的培训，提高员工对结款风险的认识和防范能力。

七、监督检查1. 定期对结款流程进行全面检查，发现问题及时整改；2. 建立相应的考核机制，对结款业务进行评估，提高财务管理的效率和水平；3. 加强内部审计和外部审计，对结款流程进行审计监督，发现问题及时处理。

八、违规处理1. 对违反供应商结款财务制度的行为，给予相应的处罚，包括警告、扣减绩效、暂停资金使用等；2. 对造成经济损失的严重违规行为，给予相应的处分，包括纪律处分、终止合同等。

本制度经公司相关部门讨论通过，并于XX年XX月XX日正式施行。

公司保留对本制度的最终解释权。

供应商结帐及费用报销程序This manuscript was revised on November 28, 2020政策及执行程序档案名称：生效日期：政策号码：修改日期：总经理部门：财务部批准：主题: ***饭店供应商结帐及费用报销程序政策：建立健全供应商管理制度，理顺采购部与供货商之间的关系，合理安排和使用公司资金，建立良好的客户关系，维护公司信用。

目的：为了加强***饭店的资金管理，有效地利用公司的资金，加速资金的周转。

程序：一、供应商结帐(一)、每月15日前采购部根据与供应商对帐结果，填写支票申请单，连同采购申请单、收货单供货商联及发票一并送到计财部，计财部审核后再经总经理审批后付款。

(二)、流程：供应商送单采购部填写支票申请计财部审核总经理批准付款注：物品、食品结帐需附收货报告。

固定资产购置需附采购申请单、收货报告。

付供应商货款，原则上押后两个月付款。

二、零星购置物品的结帐程序(一)、采购人员填写支票申请单或零用现金申请单，下附采购申请单、收货报告、发票报至计财部。

(二)、计财部总监审批后，再经总经理批准，出纳付款。

(三)、流程：采购部填现金支票申请单计财部总监审批总经理批准付款注：零星购置的大宗商品，10000元以内的，经主管的副总经理批准即可，10000元以上的须总经理批准后付款。

三、各项费用报销程序(一)、员工个人费用报销程序1,员工个人填写零用现金申请单，经本部门经理签字，计财部审核，再经总经理批准后付款。

2、流程：个人填写零用现金申请单本部门经理签字计财部总监审核总经理批准付款注：所有员工福利及人员培训费，均需报人事部批准。

BP机、手机服务费报总办批准。

(二)、部门自办个人垫款报销程序1、报销人填写零用现金申请单后附发票、收货单，本部门经理签字后送计财部审核，经总经理批准后付款。

2、流程：报销人填单计财部审核总经理批准付款(三)、紧急情况借现金采购的报销程序1、申请人填写借款单，本部门经理签字，1000元以下的经财务总监签字后即可付款，超过1000元以上的要经总经理签字后才能付款。

采购的付款及报销流程采购是指组织、协调和实施企业需求物品的采购活动，其中付款及报销流程是采购过程中非常重要的一环。

本文将介绍一个典型的采购的付款及报销流程，包括申请付款，审批付款，付款操作，发票报销等环节。

首先，采购付款流程的第一步是申请付款。

当采购部门收到供应商发来的货物或服务后，负责人将和供应商核对订单，并进行货物验收。

一旦货物质量和数量与订单一致，采购部门将根据采购合同填写付款申请表，包括供应商名称、付款金额、付款原因等。

此外，需要附上相关的发票、合同等文件作为依据。

完成付款申请后，采购部门会将申请上报给财务部门。

第二步是审批付款。

财务部门收到采购部门的付款申请后，将会对申请进行审查。

审查的目的是核对付款的合法性、准确性以及审核付款金额是否与合同一致。

在此过程中，采购部门和财务部门之间需要进行有效的沟通和协调。

一旦审查通过，财务部门会将申请上报给审批人员进行最终审批。

接下来是付款操作。

一旦付款申请得到最终审批，财务部门将根据付款申请上的信息，准备付款所需的相关文件，例如付款凭证、支票等。

然后，财务部门会将付款凭证和相关文件发送给银行，完成付款操作。

在此过程中，财务部门还需要与采购部门进行协调，确保付款操作的准确性和及时性。

最后是发票报销。

一旦供应商收到付款后，会将相应的发票给予采购部门。

采购部门会将发票提交给财务部门，由财务部门负责发票报销的相关工作。

首先，财务部门会对发票进行核对，确认发票的真实性、准确性以及合法性。

然后，财务部门会将发票上的信息录入报销系统，并安排相应的报销程序。

最后，财务部门会将报销的相关金额汇入员工的个人账户或制作报销单供员工领取。

总结来说，采购的付款及报销流程是一个较为复杂的过程，需要各个部门之间的密切配合和有效沟通。

在整个流程中，审批是关键步骤，要确保合同的准确性和金额的正确性。

另外，财务部门需要对付款操作和发票报销进行严格的管理，确保财务的准确性和合规性。

通过合理规范的采购的付款及报销流程，可以提高采购效率，确保公司的资金安全，并且为公司的财务管理和数据分析提供重要的依据。

商业百货公司供应商结算流程（一）五万元以下代销、联营货款的申报审批（二）五万元以上代销、联营货款的申报审批（三）经销货款申报审批1、采购进销部制定经销供应商月采购计划（在外网OA系统“经销商品进补货管理”板块申报、审核、审批经销商品进补货计划表）注：如果实际采购大于月进补货计划的，必须在外网OA系统“经销商品进补货管理”板块追加进补货计划；当月采购额度未使用完的不许延至下月使用。

1、核付经销货款注：（1）增值税发票由采购进销部统一向供应商收取；（2）货到付款---采购进销部须凭增值税发票等资料向结算员申请货款结算； （3）预付货款---采购中心须凭《担保书》、预付款的商品清单等资料向结算员申请货款结算；其中：《担保书》必须由店长室、采购进销部经理、品牌业务员共同签署担保。

（4）当月计划付款额度未使用完的不许延至下月使用，如果实际申报的付款大于当月计划付款额度，必须在外网OA 系统“经销商品进补货管理”板块追加付款计划。

（5）超市100%退换货的经销商品，可视同代销商品进行货款申报审批。

（四）撤柜供应商货款的申报审批（五）特殊货款的申报审批流程 1、有合同无税票货款的申报审批流程核注：无税票货款不含进销先款后票的货款及预付货款；结算部按应开票额的80%抵减费用后结算货款。

2、提前结算货款、费用缓交货款的申报审批流程注：（1）提前结算货款指合同未签定多次结算条款的货款；（2）结算部按50元/次收取结算手续费。

3、无合同结算货款注：（1）采购中心递交的书面《请示》必须列明货款的基本结算条款：结算扣率、促销费扣率、收银结算手续费（水晶城）、折扣承担比例、保底情况。

（2）合同过期的货款，供应商无须提交《报告》，由采购中心直接向总经理递交书面《请示》。

供应商向结算部提交《报告》结算员凭《报告》按代销、进销货款的申报审批流程申报货款供应商向营运部提交《报告》结算员凭营运经理审核同过的《报告》按代销、进销货款的申报审批流程申报货款营运部经理审核供应商向采购中心提交《报告》结算员凭总经理审批的《请示》按代销、进销货款的申报审批流程申报货款采购中心向总经理递交书面《请示》总经理审批（六）暂不结算货款的申请流程注：（1）采购中心或营运部递交的书面《通知》必须列明原因、暂停结算的月份及暂停时间。

费用报销流程,希望各位同事遵守
费用报销流程是一个组织内部规定的程序，用于管理和审批员工的费用报销申请。

以下是一般的费用报销流程，希望大家遵守：
1. 收集相关凭证：员工需要妥善保留所有与费用相关的发票、收据和其它凭证，并确保它们能够与申请相对应。

2. 填写报销申请单：员工需要填写公司提供的报销申请单，包括费用明细、金额和目的等信息。

确保填写准确、清晰。

3. 提交申请单：员工将填好的报销申请单连同相关凭证一起提交给财务部门。

可以通过电子方式或者纸质形式提交。

4. 财务审批：财务部门将审查申请单和相关凭证，并根据公司的政策和规定，对费用的合理性进行评估。

5. 部门经理审批：如果报销金额超过一定限额，需要部门经理或者其他上级经理审批。

6. 报销审批结果通知：财务部门将向员工发送报销审批结果通知，说明是否批准报销、报销金额、是否需要额外的文件或者审批等信息。

7. 报销发放：如果报销申请被批准，财务部门将会安排款项发放给员工，或将款项支付给相关供应商。

8. 记录和归档：财务部门需要记录相关的报销信息，并妥善归档相关的文件。

请大家遵守公司的费用报销流程，并保持凭证的完整性和真实性。

这样可以确保公司对费用的合理控制和管理。

如有问题，可以向财务部门咨询。

谢谢大家的合作！。

供应商对账及货款结算流程供应商对账及货款结算流程是指企业与供应商之间进行交易后，对提供的产品或服务进行核实，并将所欠款项进行结算的流程。

该流程的主要目的是确保企业和供应商之间的账目准确无误，及时结算货款，维护双方的合作关系，保证供应链的持续运作。

下面将详细介绍供应商对账及货款结算流程。

一、收到供应商发出的发票和账单在供应商发货后，供应商会将发票和账单寄送给企业。

企业在收到发票和账单后，需要对其中的信息进行核对，包括订单编号、商品名称、数量、单价等。

二、核对发票和账单信息企业在收到发票和账单后，需要与自己的订单记录进行对比，核对其中的信息是否与实际交易一致。

如果发现有任何差异或错误，应及时与供应商进行沟通和纠正。

三、确认货物收货情况企业在核对发票和账单的同时，也需要确认自己是否已经收到了供应商发出的货物。

如果货物尚未到达或有任何问题，企业也需要及时与供应商进行沟通，并协商解决方案。

四、确认发票和账单金额核对无误后，企业需要核实发票和账单的金额是否与实际交易一致。

如果金额有任何变动或差异，企业需要与供应商进行确认和调整，确保账目准确无误。

五、制定结算计划企业需要根据货物交付情况以及货款支付条件，制定合适的结算计划。

结算计划可以根据货物的交付进度，合理分期支付货款，也可以根据供应商的要求进行整批结算。

六、进行货款支付根据结算计划，企业需要按时支付货款给供应商。

支付方式可以根据双方的协商，采用电汇、支票或者在线支付等方式进行。

七、完成结算企业在支付货款后，需要与供应商确认货款已经到账，并签署结算确认单。

双方可以通过邮件、传真或者正式的结算单等形式进行确认。

八、归档及账务处理企业在完成对账及货款结算后，需要将相关文件和记录进行归档存档，以备日后备查。

同时，还需要将结算金额及相关信息进行账务处理，确保账目清晰、准确。

总结：供应商对账及货款结算流程是企业与供应商之间重要的财务管理活动之一、通过对账核实和结算处理，可以确保企业和供应商之间的贸易关系正常运作，提高供应链的效率和稳定性。