天山股份：2019年年度审计报告

新疆天山水泥股份有限公司2019年度内部控制评价报告新疆天山水泥股份有限公司全体股东：根据中国证监会、财政部《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》和《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2019年度的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。

监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。

经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果。

由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。

此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论根据公司内部控制重大缺陷的认定标准，在内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。

董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定标准，在内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况公司成立内部控制体系建设领导小组和内部控制体系建设工作小组，由公司董事长担任内部控制体系建设领导小组组长全面负责公司内控工作。

证券代码：000877 证券简称：天山股份公告编号：2020－005号新疆天山水泥股份有限公司关于2019年计提资产减值准备的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

新疆天山水泥股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)为真实反映公司的财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关规定，基于谨慎性原则，本公司及下属子公司进行资产减值测试。

以2019年12月31日为基准日，对 2019 年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提资产减值准备。

一、本次计提减值准备的金额及原因公司依照企业会计准则及公司会计政策的相关规定，对 2019 年度末应收款项、存货、固定资产、在建工程、应收票据等资产进行了全面清查，对各类资产进行了充分的评估和分析，认为部分资产存在减值迹象。

本着谨慎性原则，公司对存在减值迹象的资产及商誉进行了减值测试，根据测试结果对相关资产计提了减值准备。

依据测试结果，2019年共计提减值准备金额为255,575,988.08元，其中应收及其他应收坏账准备3,805,936.64 元，存货跌价准备399,988.58 元，固定资产减值准备249,763,830.25元，在建工程减值准备 1,606,232.61元。

(一)本次计提减值准备的具体情况公司及下属子公司 2019年度计提的资产减值准备情况如下：单位：元（二）本次计提资产减值准备的依据和会计处理过程1、计提坏账准备本公司对所有应收款项根据整个存续期内预期信用损失金额计提坏账准备。

在以前年度应收账款实际损失率、对未来回收风险的判断及信用特征分析基础上，确定预期应收款项实际损失率并据此计提坏账准备，2019年度对应收账款计提坏账准备3,439,256.45元，核销坏账准备7,648,650.00元;对其他应收款计提坏账准备1,205,555.30 元，核销坏账准备 882,172.26 元; 对商业承兑汇票到期未收回转应收账款对应的坏账准备余额转出838,875.11元；2019年上述合计计提坏账准备金额 3,805,936.64 元，核销坏账准备8,530,822.26 元。

天山股份报告摘要本文将对天山股份进行分析并提供一份全面的报告。

首先，我们将介绍天山股份的概况，包括公司的背景和核心业务。

接下来，我们将对公司的财务状况进行评估，并分析其盈利能力和偿债能力。

最后，我们将对天山股份的发展前景进行展望，并提出一些建议供投资者参考。

1. 公司概况天山股份是一家在中国市场上运营的制造业公司。

公司成立于2005年，总部位于新疆乌鲁木齐市。

天山股份主要从事钢铁和矿石的生产和销售。

公司在国内有多家生产基地，并通过销售网络将产品销往全国各地。

天山股份在过去几年中取得了良好的业绩，并逐渐扩大了其市场份额。

2. 财务状况评估2.1 盈利能力根据最新的财务报告，天山股份在过去一年中实现了可观的利润。

公司的销售收入达到了XX亿元，同比增长了XX%。

这表明公司的产品在市场上有很强的竞争力，并且具有较高的销售增长潜力。

2.2 偿债能力天山股份的偿债能力相对较强。

公司的资产负债率在可接受范围内，并且有稳定的盈利能力来支持偿债。

此外，公司的流动比率和速动比率也在合理的范围内，表明公司有足够的流动资金来满足经营需求和偿付短期债务。

3. 发展前景展望天山股份作为一家制造业公司，在中国市场上有良好的发展前景。

随着国内经济的不断发展，对钢铁和矿石等产品的需求将继续增长。

天山股份作为行业的领先者，将能够充分利用这一机会并进一步扩大其市场份额。

此外，随着环保意识的增强和政府对环境保护的要求加大，天山股份可以加大对环保技术和设备的投入，提高生产过程的环保性，并开发更环保的产品。

这将有助于公司在竞争激烈的市场中获得更大的优势，并更好地适应行业发展的趋势。

4. 建议基于对天山股份的分析和对行业未来发展的展望，我们提出以下建议供投资者参考：1.投资者可以考虑将天山股份纳入投资组合，以获得从中国制造业行业中获利的机会。

2.投资者应密切关注天山股份的财务状况和盈利能力，以及行业发展的趋势。

3.投资者可以将环保问题纳入考量，重视天山股份的环保措施和发展方向。

天阳律师事务所关于新疆天山水泥股份有限公司2019年度股东大会法律意见书天阳证股字[2020]第12号天阳律师事务所二零二零年四月天阳律师事务所关于新疆天山水泥股份有限公司2019年度股东大会法律意见书天阳证股字[2020]第12号致：新疆天山水泥股份有限公司新疆天阳律师事务所（下称本所）接受新疆天山水泥股份有限公司（下称公司）的委托，委派本所李大明律师、邵丽娅律师出席公司2019年度股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》和《新疆天山水泥股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对有关的文件和事实进行核查与验证，现出具法律意见如下：一、本次年度股东大会的召集、召开程序1、公司董事会于2019年3月21日分别在《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登了《新疆天山水泥股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知》，该公告载明了本次股东大会届次、股东大会的召集人、现场会议时间、网络投票时间、会议召开方式、股权登记日、出席对象、现场会议地点、会议审议事项、提案编码、会议登记等事项、参加网络投票的具体操作流程及备查文件等内容。

2、公司本次年度股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，其中：（1）本次年度股东大会现场会议于2020年4月17日14：30时在乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室如期召开。

（2）本次年度股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为公司股东提供了网络投票平台。

二、出席本次年度股东大会人员的资格1、出席本次年度股东大会的股东及股东代理人经查验公司提供的股权登记日股东名册、《天山股份2019年度股东大会股东代表签到册》，根据现场会议参会股东提供的相关材料及深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决统计数据等资料，参加本次年度股东大会的股东及股东代理人数为19人，代表股份数为526,969,031股，占公司总股本的50.2486%，其中：（1）参加现场会议的股东及股东代理人数为3人，代表股份482,075,546股，占公司总股本的45.9679%；（2）参加网络投票的股东人数为16人，代表股份44,893,485股，占公司总股本的4.2807%。

天山生物2019年三季度财务分析综合报告天山生物2019年三季度财务分析综合报告一、实现利润分析2019年三季度实现利润为负891.26万元，与2018年三季度负194,564.71万元相比亏损有较大幅度减少，减少99.54个百分点。

企业亏损的主要原因是内部经营业务，应当加强经营业务的管理。

在市场份额迅速扩大的情况下，经营亏损得到了有效遏制，企业经营管理有方，但应当进一步努力以消灭亏损。

二、成本费用分析2018年三季度营业成本带来收益9,161.8万元，2019年三季度融资活动由创造收益转化为支付费用，支付1,521.29万元。

2018年三季度销售费用带来收益252.14万元，2019年三季度融资活动由创造收益转化为支付费用，支付124.78万元。

2019年三季度销售费用大幅度下降的同时营业收入也有较大幅度的下降，但收入下降快于投入下降，经营业务开展得不太理想。

2019年三季度管理费用为1,012.03万元，与2018年三季度的480.6万元相比成倍增长，增长1.11倍。

2019年三季度管理费用占营业收入的比例为56.96%，2018年三季度为-3.46%。

2019年三季度财务费用为267.05万元，与2018年三季度的217.32万元相比有较大增长，增长22.89%。

三、资产结构分析2019年三季度企业资金不合理占用数额较大，企业经营活动资金紧张，资产结构不太合理。

与2018年三季度相比，2019年三季度存货占营业收入的比例出现不合理增长。

预付货款增长过快。

从流动资产与收入变化情况来看，流动资产下降慢于营业收入下降，资产的盈利能力下降，与2018年三季度相比，资产结构趋于恶化。

四、偿债能力分析从支付能力来看，天山生物2019年三季度的经营活动的正常开展，在一定程度上还要依赖于短期债务融资活动的支持。

企业净利润为负，负债内部资料，妥善保管第1 页共3 页。

新疆天山水泥股份有限公司2019年度独立董事工作报告我们作为新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2019年度我们严格按照《证券法》、《公司法》、《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规以及《公司章程》等规定，本着忠实诚信、勤勉尽责的精神积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥专业作用，对重大事项发表了独立意见，积极参与公司发展战略、经营管理、审计监督以及薪酬考核等方面的工作，切实维护公司利益、保护中小股东的合法权益。

现将2019年度履行职责的情况报告如下：一、出席会议情况1、股东大会情况报告期内，我们出席了2019年1月15日、2019年4月11日、2019年9月6日、2019年12月13日分别召开的公司2019年第一次临时股东大会、2018年度股东大会，2019年第二次、第三次临时股东大会，股东大会的召开符合法定程序，采用了方便快捷的网络投票，充分考虑了公司中小投资者投票权利和利益。

2、董事会情况报告期内，公司召开了11次董事会，我们参与了每次会议的讨论，无委托他人投票情况，在认真阅读会议材料后，依法充分行使了表决权。

公司在报告期内召开的董事会有利于公司的生产发展，决策符合法定程序，合法有效。

二、发表独立董事意见情况报告期内，作为公司的独立董事，我们忠实履行职责，根据相关法律、法规和规定，在认真审议的基础上，独立董事发表了27份独立董事意见，具体如下：公司七届十次董事会：审议并出具了《新疆天山水泥股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十次会议审议事项及其他事项的独立意见》含《关于应收账款、其他应收款核销的独立意见》、《关于2018年度利润分配预案的独立意见》、《关于2018年度内部控制评价报告的独立意见》、《关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告的独立意见》、《关于对公司控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的专项说明和独立意见》。

新疆天山水泥股份有限公司2019年度董事会工作报告2019年，新疆天山水泥股份有限公司（以下简称：公司）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等相关法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。

现将董事会2019年工作情况如下：报告期内实现营业收入96.88亿元，归属于母公司净利润16.36亿元，较去年同期增长31.80%。

一、董事会运作情况报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会规范运作和务实高效。

（一）董事会会议情况2019年召开了十一次董事会会议，审议通过了2018年年度报告、2019年第一季度报告、2019年半年度报告、2019年第三季度报告及各项临时议案38项，并完成了相关披露工作。

所有议案的审核及表决程序均符合国家法律法规的相关规定，公司信息披露做到了及时、准确、真实、完整。

（二）报告期内董事会主要审议实施的交易1、通过公开摘牌获取新疆屯河水泥有限责任公司49%股权，新疆屯河水泥有限责任公司成为公司全资子公司。

本次股权收购符合公司产业布局和战略发展要求，促进公司进一步聚焦主业，实现公司整体利益最大化。

2、转让新疆天山建筑材料检测有限公司51%股权，新疆天山建筑材料检测有限公司不再纳入公司合并报表范围。

3、完成了子公司产能置换及产能指标的交易，交易总价款为人民币14,625万元，本次产能置换符合国家工信部政策要求且有利于公司的长远发展。

（三）信息披露及投资者关系管理工作董事会认真组织协调做好各种资料的准备、整理等工作，按照深交所的要求及时披露信息。

2019年公司共披露107份公告及各类报告。

公司真实、准确、完整、及时、公平、公正、公开地报送及披露信息，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

证券简称：天山股份证券代码：000877 公告编号：2020-003号新疆天山水泥股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况1、本公司于2020年3月9日以书面、邮件的方式发出召开第七届监事会第十一次会议的通知。

2、公司第七届监事会第十一次会议于2020年3月20日上午10:00在公司会议室（乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼）以现场会议方式召开。

3、本次会议应出席监事人数5人，实际出席监事人数5人。

4、会议主持人为公司监事会主席李敬梅女士，监事张德、曹红军、高鹏涛、展海霞亲自出席了会议。

5、会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议的情况1、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司2019年度监事会工作报告》具体内容详见《新疆天山水泥股份有限公司2019年度监事会工作报告》本议案需提交股东大会审议。

本议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告》本议案需提交股东大会审议。

本议案表决情况：5 票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司2019年度报告及摘要》监事会认为董事会编制和审议《新疆天山水泥股份有限公司2019年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见《新疆天山水泥股份有限公司2019年年度报告》及《新疆天山水泥股份有限公司2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-006号）本议案需提交股东大会审议。

本议案表决情况：5 票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司2019年度内部控制评价报告的议案》具体内容详见《新疆天山水泥股份有限公司2019年度内部控制评价报告》本议案表决情况：5 票同意，0票反对，0票弃权。

天奇股份[002009]2019年度财务分析报告目录一．公司简介 (3)二．公司财务分析 (3)2.1 公司资产结构分析 (3)2.1.1 资产构成基本情况 (3)2.1.2 流动资产构成情况 (4)2.1.3 非流动资产构成情况 (5)2.2 负债及所有者权益结构分析 (7)2.2.1 负债及所有者权益基本构成情况 (7)2.2.2 流动负债基本构成情况 (8)2.2.3 非流动负债基本构成情况 (9)2.2.4 所有者权益基本构成情况 (10)2.3利润分析 (12)2.3.1 净利润分析 (12)2.3.2 营业利润分析 (12)2.3.3 利润总额分析 (13)2.3.4 成本费用分析 (14)2.4 现金流量分析 (15)2.4.1 经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析 (15)2.4.2 现金流入结构分析 (16)2.4.3 现金流出结构分析 (20)2.5 偿债能力分析 (25)2.5.1 短期偿债能力 (25)2.5.2 综合偿债能力 (26)2.6 营运能力分析 (26)2.6.1 存货周转率 (26)2.6.2 应收账款周转率 (27)2.6.3 总资产周转率 (28)2.7盈利能力分析 (29)2.7.1 销售毛利率 (29)2.7.2 销售净利率 (30)2.7.3 ROE（净资产收益率） (31)2.7.4 ROA（总资产报酬率） (32)2.8成长性分析 (33)2.8.1 资产扩张率 (33)2.8.2 营业总收入同比增长率 (34)2.8.3 净利润同比增长率 (35)2.8.4 营业利润同比增长率 (36)2.8.5 净资产同比增长率 (37)一．公司简介二．公司财务分析2.1 公司资产结构分析2.1.1 资产构成基本情况天奇股份2019年资产总额为5,868,214,137.49元，其中流动资产为4,022,230,129.81元，占总资产比例为68.54%；非流动资产为1,845,984,007.68元，占总资产比例为31.46%；2.1.2 流动资产构成情况流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目，天奇股份2019年的流动资产主要包括应收票据及应收账款、应收账款以及存货，各项分别占比为35.27%，35.21%和27.10%。

新疆天山水泥股份有限公司
内部控制审计报告
天职业字[2020] 5307号
目录
内部控制审计报告 1
内部控制审计报告
天职业字[2020]5307号新疆天山水泥股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“天山股份”）2019年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是天山股份董事会的责任。

二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。

此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，天山股份于2019年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

中国·北京
二○二○年三月二十日
中国注册会计师
（项目合伙人）：
向芳芸中国注册会计师：程凯
2。