付款审批单

有限公司付款单
填写说明：
一、财务部合同编号必须与成本部编号一致。

二、财务部、成本部审核发票情况和代垫费用情况，并登记合同付款台账，对合同增项减项等具体情况严格把关。

三、经办人为项目部（现场）管理人员 ，申请内容包括付款依据,由经办人填写。

四、本申请由二级公司财务部报送事业部财务中心，再报送集团财务中心。

五、本付款单一式二联，二级公司财务做帐一份，成本部一份。

备注：合同总额=已付款+未付款
“本次应付款”是根据工程部位需要支付款金额。

XX公司财务付款审批单模板这是一份XX公司的财务付款审批单，用于记录付款的相关信息。

需要填写收款单位、付款事由、付款金额（大写）、付款方式（现金、转账、支票、银行汇票、承兑汇票、网银等）、经办人、审核人、审批人和证明人的信息。

填写完毕后，需要在年月日处签名确认。

为了保证审批单的准确性，每个填写人都需要认真核实填写内容。

收款单位需要填写准确无误，付款事由需要详细描述，付款金额需要填写大写金额以避免出错。

付款方式需要选择正确，包括现金、转账、支票、银行汇票、承兑汇票、网银等多种方式。

经办人、审核人、审批人和证明人需要认真履行职责，确保审批单的正确性。

填写完毕后，需要经过审核人审核、审批人审批、证明人证明，最后才能进行付款。

付款方式可以选择现金、电汇或其他方式。

在每次付款前，都需要认真核对审批单上的信息，确保无误后再进行付款操作。

总之，这份财务付款审批单非常重要，需要认真填写和审核，以确保公司财务的安全和准确性。

转账XX公司财务付款审批单收款单位：付款事由：付款金额（大写）：付款方式：现金、电汇、其他经办人：年月日审核人：***审批人：年月日证明人：年月日以上是XX公司财务付款审批单的内容，根据付款方式的不同，可以选择现金、电汇、其他等方式进行转账。

经办人在年月日填写并提交审批，审核人在年月日审核通过后，审批人在年月日进行最终审批，并由证明人在同一天进行证明。

请注意，需要填写清楚收款单位、付款事由和付款金额（大写），以避免转账出现错误。

转账方式包括支票、银行汇票、承兑汇票、网银转账等，根据实际情况选择合适的方式进行转账。

总之，财务付款审批单是公司内部重要的财务管理工具，需要严格按照规定程序进行操作，以确保资金的安全和准确性。

一、付款审批单要怎么填写１、准备申请单需要准备一张空白的没使用过的付款申请单，准备好用款部门、收款单位的信息等。

２、填上日期和部门将申请的日期和用款部门填上，部门一定要写精准。

付款审批单要怎么填写３、填上详细信息将收款单位的全称、账号、开户银行、付款金额和原因等都一一填上。

金额那里先写大写的，后面人民币符号后写小写的。

４、领款人签字需要领款人签字，就是谁来负责将钱领出去打给对方，这个人就把名字写上去。

５、填写票据号码将票据号码填上，这样信息更精准一些。

６、签字最后就是挨个找领导签字了，经办人先签字，经办人一般就是填单子的人，然后找部门意见，再去找财务，最后找主管，依次往上。

二、付款审批的认定１、业务认定业务人或经办人承担事实责任，负主要责任，必须对其需要付款事项首先进行业务认定（事实认定），认定其行为真实性，认定其金额的准确性。

业务人所做事项，包括采购，必须由另外的业务人来认定，由业务部门主管，甚至主管业务领导来进行业务认定。

如果业务事实没有认定，认定不清楚，或者认定错误的，不得进入下一环节－－－－财务认定（付款审核）环节。

２、财务认定财务人员对业务进行财务认定（付款审核），承担付款审核责任，是次要的责任。

一般对明显不符合常识、不符合逻辑的业务是可以审核出来的。

比如，单独一个业务员出差，报销客车车票时，却出现两张同班次、同车辆的车票。

如果财务没有审核，审核不清楚，或者审核错误的，不得进入下一环节－－－－出纳付款环节。

３、支付款项记账会计根据已经进行事实认定、财务认定的单据记录账簿，出纳根据会计已经记账单据支付款项的。

记账会计、付款出纳不对前面的业务认定、财务认定承担责任。

会计承担记账责任，出纳承担付款责任。

如果记账对象错误、金额错误，会计承担记账责任；如果付错对象、付错金额，出纳承担付款责任。

三、审核内容业务审核，财务审核的内容包括五个方面：１、关联性－－－与单位（公司或企业）有关；２、真实性－－－存在实物或行为；３、合法性－－－符合法律法规；４、材料性－－－有充分的材料证据；５、控制性－－－符合单位（公司或企业）财务制度。