2021年公司财务部门工作计划

第1篇一、前言随着岁月的流转，一年又即将过去。

在过去的一年里，我国经济形势稳中向好，企业发展面临着新的机遇和挑战。

作为企业会计，我深知自己肩负着为企业提供准确、及时、全面会计信息的重要职责。

现将我本年度的工作进行总结，并对下一年度的工作进行规划。

一、工作总结1. 财务核算（1）严格遵守财务制度，按照会计准则进行账务处理，确保财务数据的准确性。

（2）定期编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，为公司管理层提供决策依据。

（3）按时完成月度、季度、年度财务报表的编制和审核工作。

（4）加强与各部门的沟通与协作，确保财务核算工作的顺利进行。

2. 财务管理（1）严格执行国家税法、企业财务制度，确保企业合规经营。

（2）加强成本控制，降低企业运营成本，提高企业效益。

（3）优化资金管理，提高资金使用效率，确保企业资金安全。

（4）参与企业预算编制和执行工作，为企业管理层提供有力支持。

3. 内部控制（1）建立健全企业内部控制制度，加强内部审计工作。

（2）严格执行内部控制制度，防范企业风险。

（3）定期开展内部控制检查，及时发现问题并整改。

4. 团队建设（1）关心团队成员的成长，提供培训机会，提高团队整体素质。

（2）加强团队协作，提高工作效率。

（3）营造良好的工作氛围，激发团队成员的积极性和创造性。

二、工作亮点1. 顺利完成年度财务报表编制和审核工作，为公司管理层提供决策依据。

2. 成功降低企业运营成本，提高企业效益。

3. 加强内部控制，防范企业风险。

4. 团队成员整体素质得到提升，工作效率明显提高。

三、不足与反思1. 在财务管理方面，对市场变化的敏感度不够，未能及时调整财务策略。

2. 在内部控制方面，对部分环节的监管力度不够，存在一定风险。

3. 在团队建设方面，对团队成员的培训力度不足，未能充分发挥每个人的潜力。

四、下一年度工作计划1. 提高财务管理水平（1）加强市场调研，密切关注市场变化，及时调整财务策略。

第1篇一、前言随着公司一年一度的财务年度的结束，财务部在全面完成公司年度财务工作计划的基础上，对过去一年的财务状况进行了全面梳理和分析。

本报告将从财务状况、经营成果、风险管理等方面对财务部的工作进行总结，并对下一年的工作提出建议。

二、财务状况分析1. 资产负债表分析（1）资产结构分析截止到2021年底，公司总资产为XX亿元，较上年末增长XX%。

其中，流动资产为XX亿元，占总资产XX%，较上年末增长XX%；非流动资产为XX亿元，占总资产XX%，较上年末增长XX%。

流动资产中，货币资金为XX亿元，较上年末增长XX%；应收账款为XX亿元，较上年末增长XX%；存货为XX亿元，较上年末增长XX%。

非流动资产中，固定资产为XX亿元，较上年末增长XX%；无形资产为XX亿元，较上年末增长XX%。

（2）负债结构分析截止到2021年底，公司总负债为XX亿元，较上年末增长XX%。

其中，流动负债为XX亿元，占总负债XX%，较上年末增长XX%；非流动负债为XX亿元，占总负债XX%，较上年末增长XX%。

流动负债中，短期借款为XX亿元，较上年末增长XX%；应付账款为XX亿元，较上年末增长XX%；预收账款为XX亿元，较上年末增长XX%。

非流动负债中，长期借款为XX亿元，较上年末增长XX%；应付债券为XX亿元，较上年末增长XX%。

（3）所有者权益分析截止到2021年底，公司所有者权益为XX亿元，较上年末增长XX%。

其中，实收资本为XX亿元，较上年末增长XX%；资本公积为XX亿元，较上年末增长XX%；盈余公积为XX亿元，较上年末增长XX%；未分配利润为XX亿元，较上年末增长XX%。

2. 利润表分析（1）营业收入分析2021年，公司实现营业收入XX亿元，较上一年增长XX%。

其中，主营业务收入为XX亿元，较上一年增长XX%；其他业务收入为XX亿元，较上一年增长XX%。

（2）营业成本分析2021年，公司实现营业成本XX亿元，较上一年增长XX%。

【导语】总结可以让我们更加全⾯、系统的了解过去的学习和⼯作情况，因此，每隔⼀段时间，都要好好做总结，那么，总结该怎么写呢？《2021年度⼯作总结与计划》是为⼤家准备的，希望对⼤家有帮助。

1.2021年度⼯作总结与计划 回顾从事财务出纳⼯作这⼀年以来，在总经理的正确领导下，在总部财务部门的业务指导下，在公司同事的共同学习与帮忙下，我能够较为顺利地完成本职⼯作。

以年初公司提出的⼯作思路为指导，以提⾼企业效益为核⼼，以增强企业综合竞争⼒为⽬标，以财务管理和资⾦管理为重点，加强基础管理，抓规范，实现了全年财务制度规范化，财务管理系统化，企业效益化，有⼒地推动了公司财务⼯作⽔平的进⼀步提⾼，充分发挥了其在企业管理中的核⼼作⽤。

现将20-年财务⼯作开展状况总结如下： ⼀、稽核各连锁门店、销售部门指标完成状况 透过对各连锁门店、各销售部门的账⽬核算，各项指标与年初所签订职责状的⽐较，分析差异，查找原因，做到指标有针对，落实有监管。

为总经理的决策带给可靠数字依据。

⼆、以资⾦管理为契机，不断增强预算管理意识 近年来，随着企业精细化管理⽔平的不断强化，对财务管理也提出了更⾼的要求。

我们以此为契机，根据财务管理的特点以及财务管理的需要，零星购置先审批等⼀系列相关制度，从⽽使每项⼯作有计划、有落实、有监督、有考核。

在费⽤控制⽅⾯，采取定额以外的费⽤、没有审批发⽣的费⽤，⼀律不予报销。

在现⾦预算⽅⾯，为提⾼现⾦预算的准确性，在实际⽀付时做到，没有现⾦预算项⽬的不予⽀付，超预算⽀付标准的不予⽀付。

在职⼯借款还款⽅⾯，规定了借款务必于发⽣当⽉还款，确实起到了降低借款数额，减少资⾦占⽤，避免呆帐发⽣的⽤⼼作⽤。

三、以培训为动⼒，不断提⾼财会⼈员的业务⽔平 随着我公司业务量的增⼤，⼯作的侧重点和基本点也在改变，因此财务⼯作不能停留在简单的算账、报账等会计核算上，应不断更新知识，不断提⾼理论⽔平。

结合本⾏业财务⼯作的特点，认真总结经验、查找不⾜，保证财务基础⼯作的准确、及时、完整，为领导及时、准确、完整的带给财务信息。

第1篇尊敬的领导，亲爱的同事们：随着岁月的流转，我们又迎来了新的一年。

在这一年里，财务小组在公司的正确领导下，全体成员团结协作，勤奋工作，圆满完成了各项工作任务。

现将财务小组2021年度工作总结如下：一、工作回顾1. 财务报表编制与审核（1）严格按照财务制度要求，及时、准确地编制月度、季度、年度财务报表，确保报表的真实性、完整性和及时性。

（2）对报表进行严格审核，发现并及时纠正报表中的错误，确保报表质量。

2. 预算编制与执行（1）根据公司发展战略和业务需求，编制年度财务预算，确保预算的科学性、合理性和可操作性。

（2）对预算执行情况进行跟踪分析，及时调整预算，确保预算目标的实现。

3. 资金管理（1）加强资金收支管理，确保资金安全、合规、高效。

（2）优化资金结构，提高资金使用效率。

4. 内部控制与风险防范（1）建立健全内部控制制度，规范财务工作流程，降低财务风险。

（2）加强对财务风险的分析和识别，及时采取措施防范风险。

5. 财务信息化建设（1）推进财务信息化建设，提高财务工作效率。

（2）完善财务软件功能，提升财务管理水平。

6. 财务团队建设（1）加强财务团队内部培训，提高员工业务素质。

（2）关心员工成长，营造积极向上的团队氛围。

二、工作亮点1. 财务报表质量得到提升。

通过加强报表编制和审核，财务报表的真实性、完整性和及时性得到了明显提高。

2. 预算执行效果良好。

通过对预算执行情况的跟踪分析，及时调整预算，确保了预算目标的实现。

3. 资金管理成效显著。

通过加强资金收支管理和优化资金结构，资金使用效率得到了提高。

4. 内部控制体系不断完善。

通过建立健全内部控制制度，规范财务工作流程，降低了财务风险。

5. 财务信息化建设取得新进展。

财务软件功能得到完善，财务管理水平得到提升。

6. 财务团队凝聚力增强。

通过加强团队建设，员工业务素质得到提高，团队氛围更加积极向上。

三、工作不足1. 部分财务人员业务能力有待提高。

2021纳新年工作计划范文出纳的新计划怎么写？了20xx纳新年工作计划，跟大家分享，希望你们喜欢，仅供大家查阅。

作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节约每一分成本为己任。

为再次出色的完成上级交给的工作，特制定出出纳工作计划：财务出纳工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，有着非常重要的作用。

为了做到财务工作长计划，短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用，特拟订20xx年财务工作计划。

一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。

组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身的业务水平。

了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。

全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。

二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。

编制好年度预算，并力求切合实际。

三、加强规范资金管理。

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.3、做好正常出纳核算工作。

按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校提供财力上的保证。

加强各种费用开支的核算。

及时进行记帐。

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

四、财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。

使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。

要严格学校的硬件管理，学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好，及时修补，严禁外借。

确有正常损坏要按照报损程序予以报损。

各教室、仪器室、处室要严格管理人员，转换要有手续，损坏丢失要照价赔偿。

财务部投资工作计划范文一、工作背景随着社会经济快速发展及全球化形势下，公司面临着更加激烈的市场竞争；同时，投资市场也随之变得更加复杂多变。

因此，为了提高公司的竞争力和盈利能力，更好地应对市场变化，财务部需要制定一份全面的投资工作计划。

二、目标和任务1. 建立健全的投资决策机制和风险管理体系；2. 积极开拓财务市场，寻求更多的投资机会；3. 提高投资收益率，降低投资风险，保障公司的经济效益。

三、主要工作内容1. 完善投资管理制度，建立健全的投资决策流程和风险管理机制；2. 加强对投资市场的监测和研究，及时把握投资机会；3. 加强对各类投资产品的认知和分析，形成科学的投资策略；4. 加强与金融机构的合作，寻求更多的投资渠道；5. 监督和评估公司投资项目的执行情况，及时调整投资方向。

四、关键工作1. 建立健全的投资管理制度，包括投资决策程序、投资风险评估、投资目标和指标等；2. 加强对金融市场的监测和研究，及时了解市场动态和投资机会；3. 提升投资管理人员的专业素质，加强团队建设和培训；4. 积极寻求与金融机构合作，拓宽投资渠道；5. 加强对公司投资项目的监督和评估，及时调整投资方向。

五、保障措施1. 加强投资管理制度的宣传和培训，确保全员理解和落实；2. 举办各类投资知识培训和学习活动，提升投资管理人员的专业素质；3. 建立各级领导和部门间的沟通协调机制，确保投资决策的及时性和准确性；4. 健全相关绩效考核机制，确保投资管理工作得到有效执行。

六、工作进度计划1. 第一阶段（2021年1月-3月）：完善投资管理制度，建立投资决策流程和风险评估机制；2. 第二阶段（2021年4月-6月）：加强对金融市场的监测和研究，寻求更多的投资机会；3. 第三阶段（2021年7月-9月）：提升投资管理人员的专业素质，加强团队建设和培训；4. 第四阶段（2021年10月-12月）：加强与金融机构的合作，拓宽投资渠道；5. 第五阶段（2022年1月-3月）：加强对公司投资项目的监督和评估，及时调整投资方向。

出纳工作计划和目标范文7篇出纳工作计划和目标1一、参加财政局组织的财务人员继续教育学习，掌握和领会财务知识的要点和精髓。

严格规范要求，熟练地进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。

二、加强规范现金管理，做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.3、做好正常出纳核算工作。

按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校提供财力上的保证。

4、加强各种费用开支的核算。

及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。

5、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

6、完成领导临时交办的其他工作7、保障财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。

使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合学校发展的步伐。

三、继续做好各项费用工作学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用。

1、按照上级要求不允许收住宿学生住宿费。

2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。

3、教育学生使用正版读物。

4、允许代收学生保险。

四、做好在职及退休教师的福利保险工作总之在新的一学年里，我会更加努力，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以限度地报务于学校。

为全镇中小学的发展做出更大的贡献!出纳工作计划和目标2首先，我一贯热爱社会主义祖国，拥护中国共产党的领导，坚持四项基本原则，遵纪守法，为人正直。

工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，不工作就不能体现自己的人生价值。

同时为了提高自身的科学理论水平，平时自学电脑知识，利用网络了解国际形势和国内外大事，开阔了视野，丰富了知识，电脑使我的生活过得充实起来。

出纳工作计划和目标(共7篇)出纳个人工作总结及工作计划120xx年我司各部门都取得了可喜的成绩，作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，认真学习掌握财务知识，顺利完成如下工作：出纳工作总结及20xx年工作计划第一部分在本年度工作中的经验和教训：1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金现象。

3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。

4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。

5、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成了，银行还货工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。

出纳工作总结及20xx年工作计划第二部分随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。

我的工作内容可以说既简单又繁琐。

例如登账，全公司的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。

庞大的工作量、准确无误的帐务要求，使我必须细心、耐心的操作。

出纳工作总结及20xx年工作计划第三部分随着公司不断的发展壮大，学习新的知识早已经显得十分重要。

出纳工作总结及2021年工作计划：1.熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”，严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。

在资金紧张的情况下，有权分轻重缓急支付各项支出;2.管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得浮存账外现金;3.根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

4.逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相核对，发现错误及时查找原因，并向领导及时汇报。

商管公司财务部工作总结9篇第1篇示例：商管公司财务部工作总结一、工作概况自2021年以来，商管公司财务部在总经理的正确领导下，全体财务人员团结一致、努力拼搏，认真履行职责，积极应对各种挑战，确保了公司财务工作的顺利进行。

本年度，公司财务部共完成了XX笔财务支出，涉及金额XX元，XX笔财务收入，涉及金额XX元。

公司财务状况稳中向好，得到了领导和各部门的一致好评。

二、工作亮点1.会计核算规范公司财务部是公司的资金运作枢纽，承担着公司会计核算的重要职责。

本年度，财务部在会计核算规范化方面取得了明显进步，不仅及时准确完成了各项会计核算工作，还严格按照相关会计准则和政策进行操作，做到了会计处理规范、合规性强。

2.财务风险管控作为公司的财务管理者，财务部门时刻牢记“防范金融风险”的重要性，加强了对公司各项财务风险的管控工作。

在本年度，财务部建立了系统完善的风险识别和分析机制，及时发现和解决了一些潜在的财务风险问题，为公司避免了较大的经济损失。

3.财务报表及时准确财务报表是公司财务状况的真实反映，也是领导决策的重要依据。

本年度，财务部不仅在规定时间内完成了各项财务报表的编制，而且在报表的准确性和完整性上下足了功夫，保证了报表数据的可靠性，得到了审计部门和各级领导的高度认可。

三、存在问题及改进措施1.缺乏财务人才目前，公司财务部存在财务人才储备不足的问题，导致了财务部的工作效率不高。

为了解决这一问题，我们将加大人才引进力度，增加财务人员的培训和学习机会，提升员工的综合素质和专业能力。

2.财务信息系统落后随着公司业务的不断拓展，财务信息系统已经不能满足日常工作的需要。

为了提高工作效率和准确性，我们决定对财务信息系统进行全面升级和优化，引进更先进的财务管理软件，以提高财务工作的自动化程度。

3.内部审计工作不够完善公司财务部的内部审计工作还需要进一步加强，确保公司财务活动的合规性和规范性。

我们将配备专业的内部审计人员，加大内部审计力度，完善审计工作流程，确保公司财务活动的合规性和规范性。

新任财务主管工作计划5篇新任财务主管工作计划篇1一、加强规范管理、做好日常核算1、根据公司核算要求和各部门的实际情况，按照会计法和企业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。

2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计，并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。

3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计，提高资金使用效益。

4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。

5、做好日常会计核算工作。

按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。

做到三及时：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。

出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结;严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。

6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。

7、积极筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。

8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展。

企业未来的发展空间将重点集中在新业务领域，务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫，花大力气，力争使在较短时间内投资、发展新业务，走在同业前面，占领市场。

9、完成公司董事会及CEO临时交办的其他工作。

二、加强基础防范、做好安全工作1、货币资金安全。

定期检查现金提取、送存过程中的安全问题，检查现金是否超库存存放;对有关设备的完好性进行检查，若有隐患，及时处理并向上反映;及时加以整改。

2、票证管理安全。

做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及安全防范工作，确保不漏不遗不缺。

3、负责防火安全。

严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源;对办公室吸烟进行严格管理，采取有效措施保证地上无乱扔烟头。

4、负责防盗安全。

财务年终工作总结1500字8篇第1篇示例：财务年终工作总结随着又一年即将结束，我们不得不对过去一年我们的工作进行总结与回顾。

作为公司财务部门的一员，我们肩负着融资、预算、审计等重要职责，为公司的经营发展提供了有力的支持。

在这一年里，我们经历了许多挑战和机遇，也取得了一些令人满意的成绩。

下面就让我们一起回顾一下这一年的工作情况吧。

今年我们以负责任的态度完成了公司的年度预算编制工作。

我们认真分析了公司的财务状况和经营计划，结合市场环境和行业发展趋势，制定了合理的预算目标和措施。

通过不断地调整和优化预算方案，最终实现了财务指标的良好表现。

我们的预算成为了公司未来经营决策的重要依据，为公司的战略发展奠定了坚实的基础。

今年我们在成本管控方面取得了显著成绩。

我们通过加强成本核算和分析，深入挖掘各项费用支出的具体情况，发现问题并及时采取措施加以控制。

我们通过优化生产流程、降低采购成本、提高资源利用效率等方式，有效地降低了公司的运营成本，实现了成本的有效管控。

这不仅为公司创造了更多的利润空间，也提高了我们财务部门的管理水平和执行力。

我们在风险防控方面也取得了积极成绩。

面对金融市场的波动和行业变化，我们及时跟踪监测风险动态，采取相应的对策和措施，保障了公司的资金安全和风险控制。

我们加强了内部审计和监督，规范了公司各项财务活动的程序和流程，提高了财务管理的安全性和透明度。

我们还通过合理配置资金、加强信用管理等方式，预防了企业的各类经济风险，确保了公司的长期健康发展。

在对公司的财务报表编制和审核方面，我们严格按照相关法规和规定，保证了财务报告的真实性和准确性。

我们积极配合外部审计师对公司的财务状况进行审计，及时整改和完善财务制度，提高了公司的财务透明度和社会责任感。

我们还加强了与税务、监管部门的沟通与合作，及时了解政策法规变化，遵守法规规定，避免了各类纠纷和风险。

作为公司财务部门的一员，我们在过去的一年里积极投身于公司的财务管理工作，努力发挥自己的专业优势和管理能力，为公司的经营决策和发展提供了有力的支持。

财务部门工作总结财务部门工作总结汇编七篇财务部门工作总结篇1时光如梭，转眼2021年已临尾声，2021年即将拉开序幕。

回顾过去一年，财务部在公司张总及各位领导的正确指导及各位同仁的全力支持下，基本上完成了全年核算，资金调度，款项收支等工作。

初步建立了财务制度，完善了核算体系，为适应张总对财务工作从严从高奠定了基础。

虽然距张总的期望还有一定的距离，但我部定查漏补缺，尽力达到张总要求。

下面就2021年的财务工作做如下总结：一、完善财务核算体系因我公司前期财务人员更换频繁，财务人员配备不齐，造成了前期财务核算不全面，财务资料保管不完整，以至无法核算公司往年真实经营状况。

针对此现状，财务部将此做为重中之重，建立了规范的核算办法，完善了报支程序，使得资金来有影去有踪，公司任何业务均有账可查，有据可循。

二、建立问责制度对公司的固定资产进行盘点，建立了完善的出入库制度，月末进行盘点清查，明确责任。

凡是丢失，毁损，照价赔偿。

使得之前出现问题无人追究的局面得以遏制。

三、处理遗留对历史遗留工程款项进行归纳，整理建账，对以前的往来账款有具体的数据显示。

四、融资和资金安排根据公司的资金需求，积极同银行信贷员协商沟通，收集，整理，编辑各种贷款资料，为下一步我公司贷款事项打下坚实的基础。

已成功办理农信社1500万元展期贷款。

已在农行建立企业授信档案，完成贷款卡办理及年审工作。

积极询问公司重大事项的资金预算，以便合理安排资金。

五、配合、审核售楼部门售房合同签订及星期六日房款收交工作。

六、整理土地增值税清算所需资料，对税务指导提出的问题及解决方案予以落实，对二期清算的顺利进行做好准备。

对金天洋商务酒店公寓的销售、纳税情况进行收集、整理。

七、制定二期材料购进出入库、签字、保管传递手续，保证二期工程成本核算的准确、完整。

总之，今年财务部的工作在公司领导的支持与帮助下，在其他部门的配合下，按照公司的总体部署和安排，认真组织落实，基本完成了全年工作目标，但是本部门工作中仍有许多问题的存在。