公司日常报销制度

报销制度（精选12篇）第一篇：标题：报销制度的基本原则和流程制度目的：为了规范公司财务报销行为，加强财务管理，提高公司运营效率。

适用范围：本制度适用于公司内所有员工的日常费用报销。

基本原则：报销制度必须遵循真实、合法、合规、合理的原则，确保费用报销的合理性。

主要内容：报销制度包括报销流程、报销凭证要求、审批权限及审批程序等内容。

第二篇：标题：报销凭证的要求和管理制度目的：为了规范报销凭证的填写和审核，防止虚假报销，提高财务数据的准确性。

适用范围：本制度适用于公司内所有员工的报销凭证。

基本原则：报销凭证必须真实、合法、合规，不得伪造、涂改、缺失。

主要内容：报销凭证包括发票、收据、刷卡单等，员工需妥善保管原始凭证，并在规定时间内提交报销申请。

第三篇：标题：审批权限和审批程序的规定制度目的：为了明确各级领导的审批权限和审批程序，提高审批效率，确保费用报销的及时性。

适用范围：本制度适用于公司内所有员工的费用报销审批。

基本原则：审批权限必须合理、审批程序必须透明，审批过程必须公正。

主要内容：各级领导根据费用金额和事项的轻重缓急进行审批，员工需按照规定的审批程序提交报销申请。

第四篇：标题：财务审核的原则和注意事项制度目的：为了规范财务审核行为，提高审核效率，确保费用报销的准确性。

适用范围：本制度适用于公司内所有员工的费用报销财务审核。

基本原则：财务审核必须严谨、细致、全面，不得遗漏、误判。

主要内容：财务审核包括对报销凭证的真实性、合法性、合规性以及费用的合理性进行审核。

财务人员需对审核结果负责，并及时反馈给员工。

第五篇：标题：费用报销的定期审计和监督制度目的：为了加强对公司费用报销的监督和管理，确保费用报销的真实性和合规性，提高公司的财务管理水平。

适用范围：本制度适用于公司内所有员工的费用报销。

基本原则：定期审计和监督必须独立、客观、公正，确保审计结果的真实性和准确性。

主要内容：公司应定期对费用报销进行审计和监督，包括对报销凭证的真实性、合法性、合规性以及费用的合理性进行审核和监督。

公司费用报销制度及报销流程公司费用报销制度是指公司为了规范企业内部费用报销行为而制定的一系列规则和流程。

下面是一般的公司费用报销制度及报销流程：一、费用报销制度1. 费用报销范围：明确规定可以报销的费用种类，如差旅费、交通费、餐费、通信费等。

2. 报销标准：明确规定各项费用的标准和限额，如差旅费按照市内/市外标准进行报销。

3. 申请报销时间：规定报销申请的时间要求，如要求员工每月、每季度或每年进行费用报销。

4. 报销凭证：规定报销所需的费用凭证，如发票、收据等。

5. 报销审批流程：明确报销审批的层级和流程，如由部门经理审核后，再由财务部门进行审批。

6. 报销限制：规定一些特殊情况下的报销限制，如不予报销豪华餐饮费用、高档酒店费用等。

二、报销流程1. 填写报销申请：员工需要填写报销申请表，详细列明报销的费用种类、金额、日期等信息，同时附上费用凭证。

2. 提交审批：员工将填好的报销申请表和相关凭证提交给上级部门经理进行审批。

3. 部门经理审批：部门经理对报销申请进行审批，确认费用的合理性和准确性。

4. 财务部门审批：报销申请经部门经理审批后，由财务部门进行最终审批。

5. 报销款项支付：审批通过后，财务部门根据报销申请支付相应的报销款项给员工。

以上是一般性的公司费用报销制度和报销流程，具体的制度和流程可能会因公司规模、行业特点和管理要求等而有所差异，建议根据实际情况进行制定和执行。

公司费用报销制度及报销流程（2）公司费用报销制度是指为规范公司内部的费用报销行为而制定的一系列规定和流程。

它的目的是确保公司的费用支出合理、合法，并能及时有效地追溯和核对。

以下是一般的公司费用报销制度及报销流程：1. 费用报销范围：明确列出可报销的费用项目，包括日常办公费用、出差费用、业务招待费用等。

2. 费用报销标准：规定各项费用的报销标准和限额，包括各类费用的金额上限、报销比例等。

3. 报销申请：员工在发生费用后，需填写相关的费用报销申请表或报销单，包括费用明细、金额、日期等信息。

第一章总则第一条为加强公司财务管理的规范性，确保公司资金合理使用，提高工作效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工在日常工作中发生的费用报销。

第三条本制度遵循合法性、真实性、合理性、节约性和效益性的原则。

第二章费用报销范围第四条下列费用可报销：1. 差旅费：因公出差、调研、学习等产生的交通、住宿、餐饮、通讯等费用。

2. 办公费：办公设备购置、办公用品购置、办公耗材等费用。

3. 业务招待费：因业务需要接待客户、合作伙伴等产生的费用。

4. 培训费：参加公司组织或认可的培训产生的费用。

5. 交通费：因公出行的市内交通费用。

6. 其他经公司领导批准的费用。

第三章费用报销流程第五条费用报销流程如下：1. 员工填写《费用报销单》，详细列出费用项目、金额、用途及附件。

2. 部门负责人审核费用报销单，确保费用真实、合理。

3. 财务部门对费用报销单进行审核，包括金额、票据、报销标准等。

4. 财务部门负责人审批后，进行报销。

5. 财务部门支付费用，并将报销单存档。

第四章费用报销标准第六条费用报销标准参照国家及地方相关政策，并结合公司实际情况制定。

1. 差旅费：按照公司规定的标准报销交通、住宿、餐饮等费用。

2. 办公费：按照实际发生的费用报销，但不得超过公司规定的限额。

3. 业务招待费：按照公司规定的标准报销，严格控制费用支出。

4. 培训费：按照培训费用实际发生额报销，但不得超过公司规定的限额。

5. 交通费：按照公司规定的标准报销市内交通费用。

第五章费用报销注意事项第七条员工报销费用时应注意以下几点：1. 确保费用真实、合法、合理。

2. 附件齐全，包括发票、车票、住宿证明等。

3. 严格按照报销流程办理。

4. 如有疑问，应及时与财务部门沟通。

第六章违规处理第八条对于违反本制度的行为，公司将按照以下规定进行处理：1. 超标准报销、虚报冒领等违规行为，将追究相关人员责任，并追回违规费用。

2. 故意隐瞒、伪造报销单据的，将追究法律责任。

公司费用报销管理制度公司费用报销管理制度(精品6篇)公司费用报销管理制度要怎么写，才更标准规范？根据多年的文秘写作经验，参考优秀的公司费用报销管理制度样本能让你事半功倍，下面分享，供你选择借鉴。

公司费用报销管理制度篇1一、办事处所有行政支出一律执行财务“一支笔”制度，同时必须有经办人、分管领导和主任全部签字后才能到财务报销。

二、严格执行有关经费支出管理制度规定的开支范围及开支标准，保证人员工资和单位正常运转必需的开支。

三、正常的费用报销必须有正规的机打发票，字迹清楚，大小写金额相符，印章齐全，不能涂改。

自开出发票之日起两个月内报销，跨年的发票一律不予报销。

对个别确实无法取得正规发票的应根据支出用途据实填写支出报销单，并由单位负责人、经办人、证明人签字，金额不得超过500元。

四、各科室因业务和上级部门检查需接待的，需事先请示领导同意，发票必须写明招待事由，报销发票必须有三人以上签字，三天内到财务报销，逾期不予办理。

五、本单位人员因公出差及办公事需借款的，应据实认真填写借款单，由分管领导审签，主任确认后，到财务部门预借。

借款人须在公务办完后7个工作日到财务办理报销手续(除特殊情况外)否则前款不结清，后款不予办理借款手续。

按规定一次或分次从工资中扣除借款。

六、对上级财政部门要求办理政府采购的项目，应按要求办理政府采购，否则，财务部门不予报销。

七、财务报销时间：每星期二、四两天。

报销超过3000元以上的提前一天通知财务部门。

借款500元以上的，写明用途，经分管领导同意，由主任签字后，到财务预借。

八、工程借款必须有工程预算、有部门负责人签字，才能借款，预算交财务一份存档，否则财务不予办理借款。

九、对外付款金额在2023元以上的，尽可能用转账支票支付，保证现金流量支出减少。

十、为了更好的建立健全会计管理档案，各科室如有需要复印的发票和单据，应在报销前自己科室复印好留存。

否则，装订后的票据查阅复印必须经书记、主任同意后，才能复印办理。

公司财务报销规章制度（7篇范文精选）公司财务报销规章制度篇1一、办公费办公费主要是指维持日常办公工作需要而发生的办公用品方面的支出。

（1）办公用品由经办人员填写物资申购单交部门负责人签批后报行政部，行政部审批后交财务部审批。

（2）经办人将审批后的物资申购单交公司行政部统一购买。

（3）行政部购买人凭正式发票，印章齐全，经手人验收人签字，并附购买办公用品清单后报销。

二、差旅费差旅费开支范围为因公出差期间的住宿费、车船费（含飞机费用，下同）、伙食补助费、市内交通费、零星杂支等费用。

（1）员工出差应填写“出差申请表”（见附表1），并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费（借款金额超过人民币5000元的提前一天通知财务部）。

（2）员工出差回到后，填写“差旅费”报销单，按规定的时光及审批手续到财务部门报销。

（3）员工差旅费报销标准。

①员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时光在一天以上的为“长途”。

②出差地点区分为1类区，2类区，港澳台地区三种，即：一类区：特区、上海、北京、天津、南京、广州及省城市；二类区：除一类区以外的地区。

③出差住宿费报销标准：（元人天）职务一类区二类区港澳台地区董事长实报实销总经理...部门经理...一般职员...④出差补助：指公司员工到深圳以外地区出差，每一天给予50元补贴。

⑤员工出差交通费报销标准员工出差乘坐交通工具：公司总经理及以上领导可乘坐飞机、软卧、轮船一等舱；部门经理级：可乘坐飞机、软卧、硬卧、轮船经济仓，但需报董事长批准、其余员工乘坐火车硬卧、轮、如特殊情景需乘坐飞机、软卧、硬卧需报董事长批准。

⑥员工长途出差交通费，部门经理级（含）以上人员的陆路交通费可实报实销；其余员工原则上不得随意乘坐出租车，如有特殊情景需乘坐出租车时，需经部门负责人批准方可报销。

（4）员工差旅费报销规定：①住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付（如有特殊情景，超标部分由财务部核实后报董事长审批方可报销），节俭归已。

公司费用报销管理制度范本一、背景介绍随着公司规模的扩大和业务范围的增加，各部门的费用开支也越来越多。

为了规范公司的费用报销流程，提高财务管理的效率和准确性，公司制定了本费用报销管理制度。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工的费用报销管理。

三、费用报销流程1.费用申请员工需要填写费用申请表，详细说明费用发生的原因、金额和时间，然后交给所在部门的主管审核。

2.费用审核部门主管对费用申请进行审核，确认费用的合理性和必要性。

如果费用超出部门经费预算，则需上报公司总经理进行审批。

3.费用报销审核通过的费用申请将进入报销环节。

员工需将相关费用凭证、填写好的报销表格和费用申请表一起提交给财务部门。

财务部门将对费用报销进行核对，确保凭证和报销表格的真实性和准确性。

如果发现问题，财务部门将与员工进行沟通，要求补充或修改相关文件。

4.费用支付完成核对后，财务部门会将费用报销金额打入员工指定的银行账户中。

同时，财务部门会将相关记录归档，以备查验。

四、费用报销申请要求1.费用申请表必须填写完整，包括费用发生的原因、金额和时间等信息。

2.费用申请必须有相关凭证作为依据，如发票、收据等。

3.费用申请应符合公司的相关政策和规定。

五、费用审核要求1.部门主管对费用申请进行审核时，要慎重考虑费用的必要性和合理性，确保符合公司的政策和预算。

2.审核过程中，应对费用申请表和凭证进行核对，确保信息的真实和准确。

3.如有需要，部门主管可以与申请人进行沟通，了解更多细节和解释。

六、费用报销要求1.费用报销表格必须填写完整、准确、真实。

2.费用报销表格必须与相关凭证一同提交，以便核对和审核。

3.对于报销金额较大或特殊类型的费用，财务部门有权要求员工提供额外的证明文件。

七、费用支付要求1.财务部门将在核对完成后，按照员工提供的银行账户信息进行支付。

2.如有变动，员工需及时告知财务部门，以便完成支付手续。

3.财务部门会将相关的报销记录归档保存，以备查验和审计。

公司日常费用报销制度一、制度概述二、费用报销范围1.差旅费：包括员工出差期间的交通费、住宿费、餐费等。

2.交通费：包括员工在公司经营活动中使用的各种交通工具的费用。

3.餐费：包括员工在公司经营活动中的餐饮费用。

4.住宿费：包括员工在外地出差期间的住宿费用。

5.办公费用：包括办公用品、办公设备的购置和使用费用。

7.市场拓展费用：包括营销活动、广告宣传等费用。

8.培训费用：包括员工参加培训课程的费用。

9.其他相关费用：包括其他与公司日常经营活动相关的费用。

三、费用报销流程1.提交申请：员工在发生费用时，需按制定的报销申请表格填写相关信息，并附上必要的票据和凭证。

3.财务审批：费用报销申请表格经过部门审核后，需提交给财务部门进行审批。

财务部门负责核对费用的合理性和准确性，并进行项目编码和核算。

4.财务支付：经财务部门审批后，费用报销申请表格将交由财务部门进行支付，并将报销金额从公司账户划拨给员工。

四、费用报销要求1.票据和凭证：员工在报销申请时，需提供相关的票据和凭证，如发票、收据、抬头清单等，以作为费用真实性和合理性的证明。

2.报销限额：各类费用均有报销限额，员工需在规定的限额内进行费用报销。

3.报销时限：员工需在费用发生后的一周内提交报销申请，逾期未报销的费用将不予受理。

4.退费规定：如有发生因取消、退货等产生的退费，员工需将退费金额返还给公司，并填写相应的退费申请表格。

五、违规行为处理1.如发现员工违反了公司的费用报销规定，经确认后将作出相应的处理措施，包括但不限于口头警告、书面警告、扣除绩效奖金、停职处分甚至解雇。

2.对于故意虚报或者以不正当手段获取报销款项的行为，公司将保留追究法律责任的权利。

六、附则本制度的解释权归公司财务部门所有，并有权对制度进行修订和解释。

根据以上制度，公司将能够规范和管理日常费用的报销流程，确保费用的使用合理和合法，提高公司财务管理的效率和透明度。

同时，也能够有效地进行财务监督和控制，防止过度报销或滥用公司资源的情况发生。

企业费用报销的管理制度5篇企业费用报销的管理制度篇1为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，规范出差人员的审批及报销程序，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况，特制定本规定。

原则一、严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签字、部门经理签字、财务部门审核、相关程序审批后，出纳方可付款。

二、加强报销管理，当月账，当月了，25日以后的账最迟不得超过下月5日。

三、为了分清责任，进步部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。

借支管理一、借款管理规定(一)出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续，核销日期最晚不得超过次月发工资日。

(二)其他临时借款，如市场业务费、广告费、押金等，借款人员应及时报帐，除押金外其他借款原则上不允许跨月借支。

(三)各项借款金额超过5000元应提前一天告知财务部备款。

二、借款流程（一）借款人按规定填写《借款单》，注明借款日期、借款人姓名、借款事由、借款金额（大小写须完全一致，书写规范，不得涂改，其中大写数字：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万）。

（二）审批流程：主管部门经理审核签字→财务部复核→总经理审批。

（三）借款人执审批后的《借款单》到财务部，由出纳按照批准金额予以支付；（四）借款人请款后必须及时报销。

借款不得超月，差旅费借款必须在返回公司上班之日起5天内报销。

三、借款报销管理程序（一）借款人员在任务完成之后要及时报销，原则是前账不清，后账不借，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

（二）报销时，应以借款申请单为依据，据实报销，报销单上应注明所办事有何用途，并附原始单据和发票，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝报销。

（三）财务人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核；（四）报销人执复核后凭据和报销单到出纳处核销（由双方当面对“借款单”剪角为凭）；（五）借款购置固定资产和低值易耗品，还应附验收单。

财务报销制度及报销流程随着社会不断地进步，制度起到的作用越来越大，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。

想学习拟定制度却不知道该请教谁？下面是小编为大家收集的财务报销制度及报销流程（通用15篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

财务报销制度及报销流程1为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的具体实际，统一各部门的报销程序及规定,特制定本报销制度。

员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度。

一、报销审批监控程序1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。

2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报总裁办审核汇总，按审批权限批准后，由集团总裁办按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。

领用时，须填制出库单，经分管领导批准。

总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。

3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。

4、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管。

5、瑞德总经理所产生的费用由徐总签字报销。

6、每周三定为费用报销日。

培训回来的员工必须要当月进行转训，由行政签字确认后方可报销。

当事人填好报销单，部门经理签字，交给财务小方即可。

二、报销规定(一)、差旅费报销规定1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费2、员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”、原始报销凭证，按规定的时间及审批手续到财务部报销。

3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。

4、住宿费：单人或双人出差每天最高不超过200元，去深圳、广州、上海、北京出差每天最高不超过350元，超出部分由个人承担，如有特殊情况需总裁批准方可报销。

公司员⼯报销制度公司员⼯报销制度（精选7篇） 随着社会不断地进步，我们每个⼈都可能会接触到制度，制度泛指以规则或运作模式，规范个体⾏动的⼀种社会结构。

拟起制度来就毫⽆头绪？下⾯是⼩编帮⼤家整理的公司员⼯报销制度（精选7篇），仅供参考，希望能够帮助到⼤家。

公司员⼯报销制度1 ⼀、总则 1、为了规范出差员⼯的差旅费管理，特制定本制度。

2、本制度所指的出差，指⼀天以上，当天不能往返的出差。

3、本制度适⽤于本公司因公出差的所有⼈员。

⼆、报销标准 岗位职务 出差⼯资 住宿费 交通费 ⽣活补助 电话补助 出差补贴 1 总经理 出勤⼯资 据实 据实 据实 —— 100元/天 2 办公⼈员 出勤⼯资 25元/天 据实 15元/天 10 40元/天 3 施⼯领队 出勤⼯资 25元/天 据实 15元/天 10 40元/天 4 施⼯队员 出勤⼯资 25元/天 据实 15元/天 5 25元/天 说明： 1、出差⼯资 按正常出勤⼯资计算，出差⽇期不计算在出勤⽇期中，出差⽆假⽇加班双倍⼯资。

2、出差住宿费 (1)住宿费凭住宿发票，按实际⾃理住宿天数，按25元/天计算报销，超标准的，超出部分⾃理。

客户单位提供住宿的，⽆住宿补助。

3、交通费： (1)乘坐⽕车，按硬卧(含硬卧)以下标准报销。

(2)出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特殊情况下，经总经理批准⽅可报销。

(3)市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费⽤，写明⾏程及⾏程⽬的，可据实报销。

(4)乘飞机需事前申请，得到总经理许可⽅可报销。

4、⽣活补助 客户单位提供⽣活的，⽆⽣活补助。

客户单位不提供⽣活，按15元/天补助。

5、电话补助：领队按10元每天补助，普通施⼯⼈员按5元/天补助，当⽉有话费补助的，需提供话费发票。

6、出差补贴：领队按40元/天补助，普通队员按25元/天补助。

7、陪同宾客出差的⼈员，如果在⾷住⾏⽅⾯已享受公费者，均不再享受⾷宿补助。

财务报销管理规章制度范本（通用5篇）财务报销管理规章制度范本（通用5篇）在当今社会生活中，制度使用的情况越来越多，制度一经制定颁布，就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用，是他们行动的准则和依据。

相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，下面是小编为大家整理的财务报销管理规章制度范本（通用5篇），欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

财务报销管理规章制度1第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

第二条本制度适用公司全体员工。

第二部分借支管理规定及借支流程(一)出差借款：出差人员凭审批后的《借款申请表》按批准额度办理借款，出差返回10个工作日内办理报销还款手续。

(二)其他临时借款，如业务费、备用金等，事情办结后应及时报帐。

(三)借款未还者原则上不得再次借款，年底未还且不能说明原因的，将从工资中扣回。

第三部分日常费用报销制度及流程第一条日常费用主要包括：差旅费、电话费、交通费、办公费、业务招待费、维修费、水电费、低值易耗品及备品备件、资料费等。

第二条费用报销制度（一）报销人根据原始发票、出差申请等有关手续填写费用报销单，简述费用内容或事由，按单据要求项目填写完整，财务依据审批完整的报销凭单支付现金，如在财务有借款会计办理销账手续。

（二）报销人原则上必须取得相应的合法票据(国家税务局印制的发票)，如有特殊情况需说明原因，对于无法取得发票的单据必须由对方单位盖章或签字，报销单上注明附件张数。

（三）审批流程：主管部门经理审核签字→财务部门支付现金第三条各费用标准（一）差旅费报销标准：职务交通工具住宿标准伙食标准外埠市内交通费用一般员工火车硬卧（长途汽车）元/天元/天元/天项目经理火车硬卧（长途汽车）元/天元/天元/天总经理及以上火车、飞机实报实销实报实销实报实销差旅费标准的补充说明：（1）住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。

日常费用报销制度引言概述：日常费用报销制度是指企业或组织为了规范员工的费用报销行为而制定的一套制度。

该制度的目的是确保费用报销的准确性、合规性和公正性，同时提高企业的财务管理效率。

本文将从五个方面详细阐述日常费用报销制度的内容和要求。

一、费用报销的范围和限制：1.1 差旅费用报销：包括员工因公出差期间的交通费、食宿费、通讯费等。

报销范围应明确规定，如何计算交通费用、住宿标准等都需要明确规定。

1.2 办公费用报销：包括办公用品、办公设备、办公场地租金等费用。

费用报销应符合实际需求，并有明确的购买渠道和报销流程。

1.3 业务招待费用报销：包括客户招待、商务会议等费用。

报销时需提供相关的会议记录、发票等证明材料，并明确费用的合理性和必要性。

二、费用报销的申请和审核流程：2.1 申请流程：员工需要填写费用报销申请表，详细列出费用明细和相关支出事由，并附上相关的发票、凭证等证明材料。

2.2 审核流程：费用报销申请需经过部门主管审核，审批人需核实费用的合理性和必要性，并对申请表和相关材料进行审查。

2.3 报销流程：审核通过后，财务部门负责核对费用明细和金额，并进行报销操作。

报销时需保留相关的报销凭证和记录，以备日后审计或查询。

三、费用报销的审计和监控：3.1 内部审计：定期进行内部审计，检查费用报销的合规性和准确性，发现问题及时纠正，并提出改进意见。

3.2 外部审计：委托专业机构对费用报销进行外部审计，确保报销制度的有效性和合规性。

3.3 监控机制：建立费用报销的监控机制，对异常报销行为进行监测和预警，及时发现并处理违规行为。

四、费用报销的制度宣导和培训：4.1 制度宣导：通过内部通知、培训会议等方式，向员工宣传费用报销制度的内容和要求，提高员工的知晓度和遵守度。

4.2 培训措施：定期组织费用报销培训，包括制度解读、操作流程演示等，提高员工对费用报销制度的理解和操作技能。

4.3 风险提示：在培训中重点强调费用报销中可能存在的风险和违规行为，并告知员工相关的纪律处罚措施。

公司报销制度（9篇）报销管理制度篇一一、报销范围：本细则适用于因工作需要出差报销的人员。

二、出差审批办法：1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“出差申请单"明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。

若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。

未经过审批的，不予借支和报销差旅费。

出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。

如要借款，应填写"领款单"，根据出差申请单确定借款金额。

领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行。

同时财务部实行"前帐不清、后帐不借"的原则。

2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实填写"差旅费报销单"，并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字，再交财务部审核签字，按《差旅费费用报销程序》予以报销，按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向厂长请示同意，报帐时由厂长签字认可。

三、差旅费报销原则（1）市区内出差不论时间长短，均不发给出差补助费。

由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，超出市区范围的，发出差补助费六十元每天。

（2）住宿费报销条件：按出差的实际天数凭正式发票计算报销，没有正式发票的均不给报销。

（3）车费报销条件：超出市区范围的凭正式发票给予报销，没有正式发票均不给报销。

（4）出差人员应在回公司后15天内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。

（5）差人出员随车（包括因工作需要随货车）乘坐到目的地，未发生车船票；只按规定报销出差各项补贴。

（6）出差人员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机，其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销，不在市内交通费包干的范围。

四、差旅费报销有关注意事项1、报帐人须在报销单上填写清楚出差人数、姓名和职称、出差事由、起讫时间及地点。

第一章总则第一条为规范公司办公室日常报销行为，加强财务管理，提高资金使用效率，确保公司财务健康稳定运行，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有员工在日常工作中产生的合理费用报销。

第三条日常报销应遵循合法、合规、真实、准确、及时的原则。

第二章报销范围第四条日常报销范围包括但不限于以下费用：1. 交通费：包括市内交通费、市外交通费、租车费等；2. 住宿费：包括差旅期间的住宿费用；3. 餐饮费：包括差旅期间的餐饮费用；4. 市场调研费：包括市场调研过程中产生的相关费用；5. 办公用品购置费：包括办公用品的购置费用；6. 通讯费：包括手机话费、网络费等；7. 其他合理费用：经批准的其他费用。

第三章报销流程第五条报销流程如下：1. 事前申请：报销人应在发生费用前向部门负责人提出申请，经批准后方可发生费用；2. 发票索取：报销人需索取正规发票，确保发票真实、完整；3. 报销单填写：报销人根据实际发生的费用填写报销单，并附上相关发票及证明材料；4. 部门负责人审核：部门负责人对报销单及附件进行审核，确认无误后签字；5. 财务部门审核：财务部门对报销单及附件进行审核，确认无误后签字；6. 领导审批：报销单经财务部门审核后，报请公司领导审批；7. 付款：领导审批通过后，财务部门办理付款手续。

第四章报销时限第六条报销人应在费用发生后的十个工作日内提交报销申请，逾期未提交的，原则上不予报销。

第五章奖励与惩罚第七条对报销过程中表现良好的员工，公司将给予一定的奖励。

第八条对违反本制度，存在以下行为的员工，公司将予以处罚：1. 擅自扩大报销范围或提高报销标准；2. 提供虚假发票或证明材料；3. 拖延报销时间，造成公司资金损失；4. 其他违反本制度的行为。

第六章附则第九条本制度由公司财务部门负责解释。

第十条本制度自发布之日起施行。

注：本制度可根据公司实际情况进行适当调整。

第一章总则第一条为规范公司员工日常报销行为，加强财务管理，提高资金使用效率，保障公司资金安全，根据国家有关法律法规及公司财务管理制度，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工，包括正式员工、临时工及实习生等。

第三条本制度遵循真实性、合法性、合规性和及时性的原则。

第二章报销范围及标准第四条报销范围：1. 差旅费：包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。

2. 办公费：包括办公用品购置费、维修费、通讯费等。

3. 会议费：包括会议组织费、参会人员交通费、住宿费等。

4. 业务招待费：包括接待客户、洽谈业务产生的餐饮费、交通费、住宿费等。

5. 其他费用：经公司财务部门审批的其他费用。

第五条报销标准：1. 差旅费：根据公司差旅费报销标准执行。

2. 办公费：根据实际需求，合理控制费用支出。

3. 会议费：根据会议规模、级别及实际情况合理控制费用。

4. 业务招待费：严格按照国家及公司相关规定执行。

第三章报销流程第六条报销申请：1. 员工根据实际需求填写报销单，并附上相关票据。

2. 报销单经部门负责人审批后，提交至财务部门。

第七条财务审核：1. 财务部门对报销单及票据进行审核，确保其真实、合法、合规。

2. 对于不符合规定的报销，财务部门有权拒绝报销。

第八条报销审批：1. 财务部门对审核通过的报销单进行审批。

2. 财务部门审批后，将报销款支付至员工账户。

第四章报销纪律第九条员工报销必须遵循以下纪律：1. 严格按报销范围和标准执行，不得虚报、冒领。

2. 报销单据必须真实、合法、完整，不得伪造、变造。

3. 报销手续必须齐全，不得遗漏。

4. 报销时间不得超过报销规定期限。

第五章附则第十条本制度由公司财务部门负责解释。

第十一条本制度自发布之日起施行。

第十二条本制度如有未尽事宜，由公司财务部门根据实际情况进行修订。

公司的财务报销制度【共14篇】公司的财务报销制度11、公司所有开支费用款必须由主办人填写申请，注明用途、金额，经由主管经理签字后，财务才能办理借款；2、购买的一切物品必须由办公室验收后，由需用部门（人）办理领用手续；3、所有费用报销，需由经办人签字、凭入库单及财务审核签字后、交公司经理签批后，方可到财务办理报销手续（一切报销必须在采购后三天内完成）；4、因公外出原则上不允许乘出租车，如确实需要必须经总经理同意方可乘坐；车票报销必须注明来回地点及日期，并按实际路程及发生金额实报。

5、员工的.薪资、加班费、奖金，由办公室（或财务）造表，经公司经理签审后，才能发放；公司的财务报销制度2 第一章总则第一条目的为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。

第二条原则本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为借支款项、日常办公费用、其他费用支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

第三条适用范围本制度适用公司全体员工。

第二章借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定(一)出差借款：出差人员在钉钉凭审批后的《备用金申请单》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。

(二)其他临时借款，如项目专项借支，借款人员应及时报账，时间为每周一；特殊项目周一无法报账的，需及时向财务部说明情况，经总经理批准后，可以延后报账。

(三)各项借款金额超过10000元应提前一天通知财务部备款。

(四)借款销账规定：1、借款销账时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销账；2、借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

第五条借款流程(一)借款人在钉钉按规定填写《备用金申请单》，注明申请人、借款事由、借款金额，在备注栏写明转账或现金。

(二)审批流程：主管部门经理审核签字→财务审核→总经理审批(三)财务付款：借款凭审批后的《备用金申请单》到财务部办理领款手续。

公司财务报销制度（最新10篇）公司报销制度篇一1、私车公用车贴方案：每公里2元，事先申请；报销时，需注明私车公用理由，如：带货、有客户、紧急成行，等等；日期、起点、终点、公里数；2、请客户吃饭：150元/位，例如：来客户四人，加你五人，最多可报：150x5=750元；报销时，需写明项目名字、公司名字、客户名字、职务；3、所有出差需邮件预申请，报预算，包括可能的请客送礼；如果申请中写明差旅费的部分由第三方支付，此部分不管任何理由不得报销；3.1、出差（指上海以外地区）饭贴为：早餐：15元/人（如果酒店不含早餐，允许报），午餐20元/人；晚餐：20元/人；如果请客户或客户请，这餐补贴不能计入的；3.2、住宿费：300元/晚；北京、广州、深圳，400元/晚；二人同性成行，为标准双人房，无预先申请批准，只能报一间；3.3、公司已为所有员工买了保险，包括意外险，其他未经预申请批准的个人保险，一律不得报销；4、报销汇总单需对应每张报销单据。

公司报销制度篇二公司报销及借款管理制度如何制定？应包含哪些内容？为加强本公司分析核算，规范财务制度及出差的使用原则，提高资金的使用效率，保证出差人员在出差期间工作与生活的需要，本着“保证必须，勤俭节约”的指导思想，提高效率，控制成本，特制定本管理制度。

一、职责1、各业务负责人对各项业务的合理性、可行性、部门费用控制负责。

2、财务部对各项费用票据的合法性以及费用的预算控制管理负责。

二、借款及报销原则1、借款依据及还款时间要求借款类型借款依据还款时间投标保证金招投标邀请函招投标结束一个月内履约保证金合同复印件合同规定期限租房押金合同复印件合同规定期限差旅费借款出差借款单出差结束后一个月内其他借款合同复印件、单笔专项业务费用审批单及预算明细表等借款之日起一个月内2、出差人员预借差旅费应保证专款专用，不得私自挪作它用。

原则上部门经理以上一律不准预借差旅费。

3、其他借款支出，实行单笔总经理审批。