航信2.0开票系统如何采集销项数据2016-11(修改)

航天信息税控发票信息管理系统ver1.0.0.1操作说明书辽宁航天信息有限公司第1页目录第一章系统概述 (2)1.1 软件介绍 (2)第二章系统安装与启动 (3)第三章系统注册与动态库安装 (5)3.1系统注册 (5)3.2注册操作步骤 (5)3.3动态库安装操作步骤 (5)第四章数据采集与重组 (6)4.1数据采集 (6)4.2数据重组 (8)第五章XML文件传出 (9)第六章 CSV和TXT文件的转换 (12)6.1 CSV文件的转换 (12)6.2 TXT文件的转换 (13)第七章数据导出 (15)7.1 明细查询 (15)7.2 商品查询 (17)第八章发票资料查询打印 (19)8．1 发票资料 (19)第九章相关系统调用 (25)9.1 防伪税控开票子系统调用 (25)9.2 网上认证系统调用 (26)9.3 网上申报系统调用 (26)9.4 计算器的调用 (27)9.5日历的调用 (28)第2页第一章系统概述1.1 软件介绍现今，增值税一般纳税人全面使用防伪税控一机多票开票系统，专用发票，普通发票，废旧物资等发票数据是企业的基本经营数据，这些数据也是纳税申报软件，其他企业信息系统和财务软件的重要基础数据，从开票软件中提取发票数据是企业信息一体化的迫切要求。

为此，我们开发了航天信息税控发票信息管理系统，通过该软件实现提取防伪税控一机多票开票系统开票数据的功能，以及完善的查询功能。

一软件特点1．直接从防伪税控一机多票开票系统读取数据，保证数据的准确性和实时性。

2．实现企业各系统数据共享，同时借助软件企业可以对销项发票数据进行统计、汇总与分析，辅助决策。

3．操作简单易于操作。

4．支持二次开发，以满足企业的不同需要。

二开具发票的商品明细信息开具发票的商品明细信息是销售统计和分析的主要数据，数据提取采用特定的格式如EXCEL，TXT，CSV，XML等逐票逐行的方式完成，可按开票日期，商品名称，购方税号等项目实现有用数据的过滤和查询。

航天信息（金税盘）税控开票系统开票操作手册
根据国家税务总局公告2016年第23号第四条规定，自2016年5月1日起，纳入防伪税控新系统的营改增试点纳税人和新办增值税纳税人，应使用新系统选择相应的商品和服务税收分类编码开具发票。

纳税人可通过服务助手-软件管理-软件升级-进行升级。

开票软件最新版本为2.1.20.160425.01）。

（服务助手下载网址/fwzs.sxhtjs/）附：一、如何添加商品编码（一）点击【系统设置】--【增加】--【商品编码添加】，或者在开票界面“货物或者应税劳务服务”项目输入完成后，点击旁边空白处，弹出如下界面：
 （二）如下图，点击【税收分类编码】进行选择：
 选择税收编码有两种方法：第一种，通过检索关键字，找到对应的分类编码信息；第二种，利用窗口左侧的分类结构，点击后逐级展开，快速定位查找对象所属的分类或者近似的分类。

举例说明：住宿行业企业第一种方法：检索“住宿”进行搜索，如下图：
 第二种方法：利用窗口左侧的分类结构，点击后逐级展开，快速定位查找对象。

航天开票系统怎么抄税一般纳税人抄报税流程第一步：网络正常状况下，月初首次登陆开票软件系统自动进行上报汇总，系统提示：抄税成功;第二步：网上申报软件进行申报(指税友网上申报)第三步：申报完成后重新进入开票软件提示"金税设备已完成清卡操作'小规模纳税人及个体户抄报税流程网络正常状况下，月初首次登陆开票软件后系统提示"金税设备以及完成清卡操作。

抄报税清卡成功后确认方法进入开票软件后点击【报税处理状态查询增值税专用发票及增值税一般发票】界面查看【锁死日期】显示为当前月的下月(如当前月为2017年8月，则锁死日期显示为9月)，说明已完成抄报税并清卡成功(遇节假日自动顺延)特别重要说明:严禁在抄报税过程中随意点【报税处理-办税厅抄报】，此模块是用于航天信息异常维护使用，如勿操作后，必须携带金税盘去税局处理(具体访问客服机器人)抄报税常见问题汇总1、点击上报汇总提示：增值税专普票失败原因：该版本非征期不支持上报汇总或本期征期税已完成抄报清卡。

2、增值税专普票清卡失败原因：金税设备中无抄税资料,不能进行清卡。

以上两种状况可通过查看【锁死日期】是否显示为当前月的下个月，说明已经清卡成功，无必须多次点击上报汇总和远程清卡，属于正常现象。

3、点击发票填开提示：金税盘处于报税期，不能发票。

金税盘已到锁死期，不能发票;可以通过尝试检查计算机是否为当前日期、计算机网络是否畅通、点击发票〔管理〕-发票修复。

并退出开票软件重新进入，假设还是无法解决，请通过各种形式和航天信息客服人员联系协助解决2差额征收怎么开具发票发票开具具体事项：(1)选择简易计税方法差额征税方式一：通过增值税发票管理新系统中正常开票功能,以取得的全部价款和价外费用，扣除代用工单位支付给劳务派遣员工的工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金后的余额依5%的征收率开具增值税专用发票;代用工单位支付给劳务派遣员工的工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金依5%的征收率开具增值税一般发票。

系统版本：金税盘版
进入开票系统，选择“发票管理”模块，点击“发票查询”，在弹出的窗口中找到“销
项发票导出”，点击，然后输入开票起止时间，确定，导出，得到一个压缩文件，将
其解压，得到包含发票数据的xmxxxxl文件及其校验文件，该xmxxxxl文件可以在Excel中打开成一个表格。

这个方法导出的发票数据没有客户名称，但有客户识别号。

因此可将开票系统中的客户信息导出（txt文件），再导入Excel表格，用vlookup函
数在以上两个表格中找到需要的数据。

也可以将这两个表导入Access，利用数据库连接的方法获取目标数据。

在开票软件用户登录界面上，选择用户名、密码123456和证书口令4008877660，点击“登录”按钮便可登录系统进行业务处理。

密码输入错误4次锁死，建议记住密码。

开票软件开票全过程进入开票软件---------发票管理-----------发票填开------------选择要开具的发票种类（普通发票或专用发票）---------核对即将开出的发票号码----------输入客户资料----------输入货物及应税劳务------------数量，单价（含税）或金额及税率-----------确认无误打印发票。

注意发票打印位置。

开过的发票可以在发票查询中重复打印多次。

一般纳税人远程报税全过程步骤每月1号到15号进行抄报税处理步骤如下：进入开票软件----------报税处理---------------上传汇总（报税资料提交成功后）------------会计进入电子申报ABC财税专家将报表发送到税务-----------再返回开票软件------------远程清卡---------打印发票资料留存(发票资料汇总表必打印，其余表有明细就要打，没有就不打)。

切记一定要在15号之前清卡完毕否则锁死（报税完毕）小规模纳税人远程报税全过程步骤每月1号到15号进行抄报税处理步骤如下：进入开票软件----------报税处理---------------上传汇总（报税资料提交成功后）------------远程清卡---------打印发票资料留存(发票资料汇总表必打印，其余表有明细就要打，没有就不打)------------会计发送申报表，可到大厅进行手工申报，如果办理了电子申报ABC财税专家可通过网络将报表发送到税务------------切记一定要在15号之前清卡完毕否则锁死（报税完毕）。

开具跨月冲红（退票）步骤：进入开票软件-------发票管理---------发票填开----------增值税普通发票---------核对即将开出的发票号码确定-----------点击顶部按钮“红字”-------输入对应要冲红（退票）的发票代码及号码---------确定，检查信息金额是否为负数金额------打印发票------打印出来的发票留存。

1、发票读入：依次单击：“发票管理”→“发票读入”→“是”→选择读入发票的来源介质（金税盘或报税盘）→“确定”→“确定”(新用户)在读入发票前须在开票软件中执行过“系统设置\报税盘注册”操作，如果企业报税盘中有新购发票，但未注册报税盘，则无法成功读入新购发票。

2、发票填开：开票前需确认打印机已经正常连接且能正常工作依次单击：“发票管理”→“发票填开”→选择需要的填开的发票种类→核对发票号码后“确认”→填写发票票面内容→左上角的打印→弹出的发票打印对话框上的“打印”，注意：电子发票号码和纸张发票号码须一致。

注意：机动车销售统一发票在第一次填开时会要求选择新或旧版本发票3、发票作废：当月开具且未抄税的发票可以进行作废处理依次单击：“发票管理”→“发票作废”→选择需要作废的发票→工具栏上的作废→“确定”→“确定”4、红字发票：跨月的或当月开具但已抄税的发票不能作废，需开具红字发票，分三步操作：1）填写信息表：依次单击“发票管理”→“信息表”→选择红字发票类型→选择退票原因及填写所退发票代码和号码→填写确认发票内容→打印2）上传信息表：依次打开菜单“发票管理”→“红字发票信息表”→对应发票种类的查询导出→选择需要上传的记录→“”→“确定”→“确定”3）开具红字发票：待上传的红字发票信息表审核通过后，可直接进入发票填开界面进行红字发票的填开依次单击“发票管理”→“发票填开”→选择对应的发票种类→“确认”→“” →“导入网络下载红字发票信息表”→ →设置查询条件→“确定”→选择需要的记录→→打印5、进行非征期抄报：（远程抄报不支持非征期抄报）由于当月发票全票面明细数据均由开票软件自动通过网络传送到税局，一般情况下，不必进行非征期抄报，如确实需要非征期抄报，请点击“报税处理\办税厅抄报”将当月开具发票明细数据抄到报税盘（或金税盘），然后持已抄税的报税盘（或金税盘）去税局大厅进行数据报送。

6、进行征期抄报税处理：1）远程抄报：远程抄报实现既抄税又报税的功能，系统提示已到报税期，可直接远程抄报，远程抄报默认抄税到金税盘中，依次单击：“报税处理”→“远程抄报”→“确定”→“远程清卡”→“确定”（清卡成功后需退出并重启开票软件）。

关于打印销项情况统计表操作指引1、在开票系统中进入发票管理模块，点击“发票查询”，如下图：2、在弹出窗口中选择全年度数据，如下图：3、按上图设置后点击确认后将进入发票查询界面，如下图：4、点击上图的“查找”按钮后将出现发票查询条件设置窗口，如下图：5、在上图窗口中先选择对应的发票种类，如专用发票，然后就点击“组合查询条件”，便可进入选择（生成）组合查询条件窗口，如下图：6、在上图窗口中点击“设置基本条件”按钮，便可进入增加基本查询元素窗口，如下图：7、在上图窗口中先点击“+”按钮，然后系统中就会增加一条新的条件项，由于每套系统中的设置都不一定相同，所以新增的条件名称也不一定相同，而上图的条件名称就为条件22（基本），在设置条件时条件名称需手工输入，而其他项目可选择出来。

8、按上图红框所示分别增加发票起始号码和发票结束号码两个基本条件，然后点“存盘”就退到之前的选择（生成）组合查询条件窗口，如下图：9、这时则需要点击另一个按钮“设置组合条件”来进入增加组合查询元素窗口，如下图：10、如上图红框所示，利用之前增加基本条件的方法来新增一条销项情况统计表，而两个查询条件分别选择上面第8点所增加的发票起始号码和发票结束号码这两个基本条件，然后点“存盘”，便再次进入选择（生成）组合查询条件窗口，如下图：11、在上图中找到红框所示的销项情况统计表这一条件，然后点击“执行当前查询”进入查询条件参数设置窗口，如下图：12、在上图的查询参数栏中分别输入需要查询的第一张和最后一张发票的号码，然后点“查询”，就可得到所需查找的发票，如下图：13、如上图所示，点击红圈位置的按钮（即发票种类的左边），将出现项目选择窗，如下图：14、通过鼠标双击左键或中间的红色、蓝色箭头等方法，将税局需要统计的“发票种类、类别代码、发票号码、购方税号、开票日期、所属月份、合计金额、税率、合计税额、作废标志、修复标志”这11项内容留在结果项目中，其余的均放置在来源项目里。

航信扫描系统简要操作步骤三、登录系统1.选择对应的企业税号，密码为空，点击“登录”按钮。

五、安装密钥1.点击“设置维护-读入加密私钥文件”。

2.选择key.dat文件，点击“打开”按钮。

六、选择扫描仪1.点击“设置维护-选择扫描仪”。

2.在弹出的来源中选择对应的扫描仪型号，然后点击“选定”按钮。

七、发票扫描1.点击左上角“扫描”按钮。

2.此时扫描仪会进行发票扫描，软件将出现“缓冲内存”对话框，右下角也会出现“正在扫描识别”提示。

3.扫描后如识别正常，将直接保存在右边列表中。

4.每次扫描完发票，右下角都有“扫描结束”的状态提示。

5.如果扫描过程识别有误，系统将出现如下画面，可以在“编辑框”中进行修改，修改完成后点击“确定”按钮。

八、手工录入1.点击左上角“手工录入”按钮，以下“发票数据窗口”中，红色框住的地方需要手工录入，录入完成后点击“确定”按钮。

如果此发票为108位发票，需要在“108位密文”中打勾。

九、发票查询1.点击“查询-增值税本地查询”，或者按F5。

2.需把认证时间的勾取消，然后点击“本地查询”按钮，即可查到当前待认证的发票信息，或根据所需要的条件进行设置查询。

十、数据导出1.点击“传出”按钮。

2.在软盘文件传输对话框中，点击“开始查询”，然后点击“浏览”，选择写入目录的路径。

然后点击“文件传出”按钮。

可以把“导出加密格式文件”打勾，即可生成dat格式。

3.写文件成功。

4.此时已导出的发票状态为“认证未通过”。

十一、结果导入1.点击“读入”按钮，然后点击“文件读入”，在文件类型中需要选择“RZ00100*.zip”，然后选择认证结果文件，点击“打开”，再点击“结果接收”。

十二、界面功能简述详见问题：1.出现以下提示原因是没有安装正确的扫描仪授权文件或没有接入对应的扫描仪并姐驱动没安装好。