自动付款详解
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sap系列之-自动付款SAP系列之自动付款SAP是一款广泛使用的企业资源规划(ERP)系统,它为企业提供了综合、高效且高度集成的解决方案。
在财务管理领域,SAP的自动付款功能为企业的日常运营提供了强大的支持。
本文将详细介绍SAP自动付款的功能、优势以及实施步骤。
一、SAP自动付款功能1.自动化流程:SAP的自动付款功能能够自动化处理订单到付款的全过程,大大简化了企业的业务流程。
2.集成性:SAP系统具有良好的集成性,可以轻松地将其他系统中的数据导入到SAP中,确保数据的完整性和准确性。
3.灵活性:SAP的自动付款功能可根据企业的实际需求进行定制,以满足各种复杂的业务场景。
4.安全性:SAP系统拥有严格的安全机制,可以确保企业数据的安全性和完整性。
二、SAP自动付款的优势1.提高效率:通过自动化处理订单到付款的全过程,企业可以大幅提高工作效率,减少人工干预和错误。
2.降低成本:自动化处理可以降低企业在人力和物力方面的投入,从而降低运营成本。
3.提高准确性:通过自动化处理,可以减少人为错误,提高数据的准确性。
4.增强合规性:SAP的自动付款功能还可以帮助企业遵守各种法规和政策,提高合规性。
三、SAP自动付款的实施步骤1.需求分析:首先,企业需要明确自身的业务需求和目标,以便为实施SAP自动付款功能制定合理的计划。
2.系统配置:根据企业的实际需求,对SAP系统进行相应的配置。
这包括设置自动付款的规则、流程和权限等。
3.数据导入:将企业现有的订单数据导入到SAP系统中,确保数据的完整性和准确性。
4.测试与调试:在正式上线前,需要对SAP的自动付款功能进行充分的测试和调试,以确保其正常运行。
5.培训与推广:为了使员工更好地理解和使用新的自动付款功能,企业需要对员工进行培训和推广。
这可以确保员工能够熟练地操作和使用SAP系统,并充分发挥自动付款功能的作用。
6.上线运行:经过测试和调试后,SAP的自动付款功能可以正式上线运行。
自动付款详解一、后台配置1.1Spro>财务会计>应收帐目和应付帐目>业务交易>对外支付>自动对外支付>支付程序的付款方式/银行选择>设置所有支付事务的公司代码付款公司代码:确定那个公司付款方每个业务部门分别收付:就是按业务范围进行支持支付容忍天数:比如今天1月14号,我要运行自动支付,那么系统会把8天后需要付款的也一起付掉。
最大现金折扣:如果把这个勾上系统会考虑现金折扣。
1.2 Spro>财务会计>应收帐目和应付帐目>业务交易>对外支付>自动对外支付>支付程序的付款方式/银行选择>设置支付事务的支付公司代码这一步主要配置付款公司代码下的相关控制数据,及汇票数据,对于中国国情来说,国内一般不会对汇票进行自动支付1.3 Spro>财务会计>应收帐目和应付帐目>业务交易>对外支付>自动对外支付>支付程序的付款方式/银行选择>设置支付事务每一国家的支付方法式C这张图我们看出付款方式C决定以下内容:A:是付款还是进帐B:付款方式分类C:收付、清帐凭证类型注意:主记录中需要记帐明细这栏,如果勾上某一项,那么在Vendor /Customer主数据中必须维护相关信息否则不会自动付款.1.4 Spro>财务会计>应收帐目和应付帐目>业务交易>对外支付>自动对外支付>支付程序的付款方式/银行选择>设置支付事务每一公司代码的支付方法维护公司代码下某一支付方式下的相关信息。
1.5 Spro>财务会计>应收帐目和应付帐目>业务交易>对外支付>自动对外支付>支付程序的付款方式/银行选择>设置支付事务的银行确定决定我们付款方式C对应的的开户银行为1000开户银行+帐户标识+付款方式决定银行帐户为113120决定银行帐户113120的可用金额二、前台操作2.1新建供应商主数据TCODE:FK01这里我们要维护街道地址及邮政信箱地址,那是因为我们在后台配置付款方式里面记录中需要记帐明细相关信息勾上,请见1.3必须维护付款方式栏,这栏为多项选择,我们这里选择C、S、U项2.2 我们去看一下供应行项目TCODE:FBL1N2.3 自动付款TCODE:F110标识:自己输入几个字符运行日期加上标识决定本次自动付款的批次在参数栏我们需要维护公司代码:1000付款方式:我们供应商主数据里面付款方式CSU,那么我们这里输入CSU 下一记帐日期:为下一个运行日期供应商:这里输入40025完后保存然的返回点击建议按钮选择立即开始,并确定看一下我们的状态栏,点击状态按钮这时我们看到建议按钮,并点击确定返回点收付运行选择立即开始,并确定OK,,自动付款完成我们去看一下供应商行项目TCODE:FBL1N我看到1900000015这笔被20000003清帐了,,可以联想一起我们刚才的后台配置。
跳转支付原理随着互联网的快速发展,电子商务成为人们生活中不可或缺的一部分。
而在电子商务中,支付系统起着至关重要的作用。
跳转支付作为一种常见的支付方式,其原理也备受关注。
跳转支付,顾名思义,是指用户在进行支付时,需要跳转到支付平台的页面进行操作,完成支付后再返回原始页面。
这种支付方式常见于第三方支付平台,如支付宝、微信支付等。
下面将详细介绍跳转支付的原理。
跳转支付的基本原理是通过前后台页面的跳转实现支付过程的中断和继续。
当用户选择跳转支付方式后,系统会生成一个支付链接,该链接包含了支付所需的必要参数。
用户点击支付按钮后,系统会将用户跳转到支付平台的页面上,同时传递支付链接。
用户在支付平台页面上输入支付密码或进行指纹识别等操作完成支付后,支付平台会生成一个支付结果页,并将支付结果返回给商户系统。
商户系统在接收到支付结果后,根据支付结果进行相应的处理,如更新订单状态、发货等。
在跳转支付的过程中,涉及到多个角色的协作。
首先是用户,用户需要选择跳转支付方式并完成支付操作。
其次是商户系统,商户系统需要生成支付链接,并接收和处理支付结果。
最后是支付平台,支付平台负责展示支付页面、处理支付请求,并将支付结果返回给商户系统。
为了保证跳转支付的安全性,支付平台通常会采取多种安全措施。
例如,支付平台会对用户身份进行验证,防止非法用户进行支付操作。
同时,支付平台还会对支付数据进行加密,确保支付过程中的数据传输安全。
此外,支付平台还会与商户系统进行安全通信,防止支付结果被篡改或伪造。
总的来说,跳转支付通过前后台页面的跳转实现支付过程的中断和继续。
用户选择跳转支付方式后,系统将用户跳转到支付平台的页面上,用户在支付平台页面上完成支付操作后,支付平台将支付结果返回给商户系统。
跳转支付通过多个角色的协作,确保支付过程的安全性和可靠性。
跳转支付作为一种常见的支付方式,具有使用简便、安全可靠的特点。
它已经成为电子商务领域不可或缺的一部分,为用户提供了便利的支付体验。
自动付款详解一、后台配置1.1Spro>财务会计>应收帐目和应付帐目>业务交易>对外支付>自动对外支付>支付程序的付款方式/银行选择>设置所有支付事务的公司代码付款公司代码:确定那个公司付款方每个业务部门分别收付:就是按业务范围进行支持支付容忍天数:比如今天1月14号,我要运行自动支付,那么系统会把8天后需要付款的也一起付掉。
最大现金折扣:如果把这个勾上系统会考虑现金折扣。
1.2 Spro>财务会计>应收帐目和应付帐目>业务交易>对外支付>自动对外支付>支付程序的付款方式/银行选择>设置支付事务的支付公司代码这一步主要配置付款公司代码下的相关控制数据,及汇票数据,对于中国国情来说,国内一般不会对汇票进行自动支付1.3 Spro>财务会计>应收帐目和应付帐目>业务交易>对外支付>自动对外支付>支付程序的付款方式/银行选择>设置支付事务每一国家的支付方法式C这张图我们看出付款方式C决定以下内容:A:是付款还是进帐B:付款方式分类C:收付、清帐凭证类型注意:主记录中需要记帐明细这栏,如果勾上某一项,那么在Vendor /Customer主数据中必须维护相关信息否则不会自动付款.1.4 Spro>财务会计>应收帐目和应付帐目>业务交易>对外支付>自动对外支付>支付程序的付款方式/银行选择>设置支付事务每一公司代码的支付方法维护公司代码下某一支付方式下的相关信息。
1.5 Spro>财务会计>应收帐目和应付帐目>业务交易>对外支付>自动对外支付>支付程序的付款方式/银行选择>设置支付事务的银行确定决定我们付款方式C对应的的开户银行为1000开户银行+帐户标识+付款方式决定银行帐户为113120决定银行帐户113120的可用金额二、前台操作2.1新建供应商主数据TCODE:FK01这里我们要维护街道地址及邮政信箱地址,那是因为我们在后台配置付款方式里面记录中需要记帐明细相关信息勾上,请见1.3必须维护付款方式栏,这栏为多项选择,我们这里选择C、S、U项2.2 我们去看一下供应行项目TCODE:FBL1N2.3 自动付款TCODE:F110标识:自己输入几个字符运行日期加上标识决定本次自动付款的批次在参数栏我们需要维护公司代码:1000付款方式:我们供应商主数据里面付款方式CSU,那么我们这里输入CSU 下一记帐日期:为下一个运行日期供应商:这里输入40025完后保存然的返回点击建议按钮选择立即开始,并确定看一下我们的状态栏,点击状态按钮这时我们看到建议按钮,并点击确定返回点收付运行选择立即开始,并确定OK,,自动付款完成我们去看一下供应商行项目TCODE:FBL1N我看到1900000015这笔被20000003清帐了,,可以联想一起我们刚才的后台配置。
介绍5种新型支付方式
随着多元支付、物联网、语音支付等新型支付技术的快速发展,智能支付正以瞩目的新姿态进入大众视野。
今天我们就一起来了解一下这些新型支付方式吧。
首先我们来介绍付款码,简言之,它是以二维码形式存在的虚拟付款码,可以用智能手机相机扫描,从而完成付款,付款码付款技术将未来移动支付发展方向带向未知领域,给我们带来更加便捷的支付方式。
其次,云支付,也叫网络支付,是一种快速、安全的在线支付方式,该技术能够实现支付、结算的自动化处理,并使用户体验得以提升。
第三,指纹支付,是指在操作过程中用户通过触摸指纹扫描器进行验证,支付过程中将会以安全、方便、快捷为主旨,打造指纹支付新体验。
第四,人脸支付,它是利用摄像头扫描及识别用户面部特征信息,再结合数字化的身份认证来完成支付的技术。
最后,活体支付,它融合了人脸和生物识别技术,运用多维度无线采集技术,同时支持虹膜、指纹、声纹、面部静态识别等多种特征维度模型,从而进行快速、安全的支付。
以上就是介绍的五种新型支付方式,它们都以智能化、安全化为中心,以提高用户体验度及支付效率为宗旨,因此安全、便捷成为了未来支付发展的主旨,同时也为商家们提供了良好的商业机会。
自动小精灵自行支付协议在当今移动支付日益普及的社会中,自动小精灵自行支付协议成为一种备受关注的支付方式。
自动小精灵自行支付协议,简称小精灵支付协议,是一种通过技术手段使支付行为更加便捷和智能化的方式。
本文将深入探讨小精灵支付协议的概念、原理以及其在实际生活中的应用,帮助读者全面了解和理解该支付方式的优势和作用。
一、小精灵支付协议的概念和原理小精灵支付协议是一套基于人工智能和数据分析的支付解决方案,旨在提高支付的便利性和智能化。
它利用人工智能技术,通过对用户历史支付数据的学习和分析,自动预测用户的支付意愿和行为。
在用户设定好相关参数后,小精灵支付协议就可以根据用户的支付历史、个人喜好等信息,自动完成支付行为,从而省去了用户手动操作的繁琐。
小精灵支付协议的原理主要包括以下几个方面:1.数据分析:通过对用户历史支付数据的采集和分析,建立用户的支付行为模型,以便更好地预测用户的支付意愿和行为。
2.人工智能算法:利用机器学习和深度学习算法,对用户支付行为进行建模和预测,以提高支付的准确性和智能化程度。
3.自动支付:根据用户设定的参数和规则,小精灵支付协议可以自动完成支付行为,减少用户的操作成本和时间消耗。
二、小精灵支付协议的应用场景小精灵支付协议在生活中有着广泛的应用场景,为用户提供了更加便捷、智能和高效的支付体验。
以下是几个典型的应用场景:1.出行支付:在公共交通系统中,小精灵支付协议可以根据用户的出行习惯和历史支付记录,自动选择最佳的支付方式和路线,为用户提供更加便捷的出行体验。
2.购物支付:在电子商务平台中,小精灵支付协议可以通过分析用户的购物历史和个人偏好,自动完成支付行为,减少用户选择支付方式的烦恼。
3.生活缴费:小精灵支付协议可以帮助用户自动完成水电煤等生活费用的支付,减少用户的时间和精力成本。
三、个人观点和理解作为一种智能支付方式,小精灵支付协议在提高支付的便利性和效率方面具有显著的优势。
通过对用户支付行为的分析和预测,小精灵支付协议可以自动完成支付行为,减少用户的操作成本和时间消耗。
扫码支付系统的工作原理扫码支付系统的工作原理随着移动互联网和智能手机的普及,扫码支付系统成为了一种方便快捷的支付方式,广泛应用于各行各业。
下面将详细介绍扫码支付系统的工作原理。
扫码支付系统涉及到四个主要的角色,分别是用户、商家、支付平台和银行。
下面将从用户扫码支付到商家收款的过程逐步说明扫码支付系统的工作原理。
首先,用户打开手机上的支付应用,并选择扫码支付功能。
然后,用户使用摄像头对准商家提供的二维码进行扫描。
当二维码被成功扫描后,用户的支付应用会将相关支付信息(比如交易金额、商家标识等)发送到支付平台。
支付平台收到用户的支付信息后,会对支付信息进行校验和加密处理,然后将支付请求发送给用户选择的银行。
银行接收到支付请求后,会对用户账户和支付信息进行验证。
如果账户余额充足且支付信息无误,银行会发出扣款指令,并将扣款结果返回给支付平台。
支付平台收到银行返回的扣款结果后,会将支付结果发送给商家的支付终端,通知商家支付成功。
商家的支付终端收到支付成功的通知后,会向商家展示支付成功的页面,并生成支付成功的凭证,同时更新商家的交易记录和账户余额。
整个扫码支付的过程会在几秒钟内完成,用户可以方便快捷地完成支付,商家也可以迅速收到款项。
扫码支付系统的工作原理基于四个主要环节:用户扫码、支付平台处理、银行验证和商家收款。
通过合作的银行和支付平台,用户可以方便快捷地完成支付,并且保证了支付安全和账户余额的验证。
同时,扫码支付系统也给商家提供了一种快速、便捷的收款方式,无需设备和大量的零钱,提升了支付效率和用户体验。
总的来说,扫码支付系统的工作原理是一个高效、安全的支付流程,给用户和商家带来了便利和好处。
随着移动支付的普及,扫码支付系统将继续发展壮大,成为人们日常支付的重要方式之一。
扫码支付系统的工作原理上文已经介绍了扫码支付系统的工作原理,接下来将进一步探讨与其相关的一些内容。
首先,让我们来看一下扫码支付系统的安全性。
付款从接收的账户来区分:1.对公账户:T/T, L/C, D/P,D/A, O/A2.2.对私账户:西联汇款,Paypal,速汇金,T/TT/TT/T(Telegraphic Transfer)电汇,是指汇出行应汇款人申请,拍发加押电报\电传或SWIFT给在另一国家的分行或代理行(即汇入行)指示解付一定金额给收款人的一种汇款方式。
T/T付款方式是以外汇现金方式结算,由您的客户将款项汇至贵公司指定的外汇银行账号内,T/T属于商业信用,在货物准备好后,如果客户将全部货款付清,你就可以把单证直接寄到客户,无需经过银行。
T/T电汇分为2种,一种叫前TT(前T/T),什么是前TT(前T/T)呢?在国际贸易行业内,就是说,在发货人发货前,付清100%货款的,都叫前TT(前T/T)。
这种付款方式是国际贸易中,相对卖方而言,最安全的贸易方式,因为卖方不需要承担任何风险,只要收到钱,就发货,没收到钱,就不发货。
前TT(前T/T)也可以分为很多种灵活的方式,先20%~40%定金,后80%~60%出货前给全。
具体多少比例,根据不同情况,不同灵活变通。
第二种:后TT(后T/T)付款方式。
后TT(后T/T)付款方式在行内定义为,发完货后,买家付清余款。
那买家是凭什么付清余款的呢?一般情况,后TT(后T/T)是根据B/L(BL)提单复印件来付清余款的。
后TT(后T/T)模式也比较灵活,总体来说,基本普遍流行的是国际后TT(后T/T)付款方式是,客人先给30%定金,另外70%是客人见提单(BL,B/L) 复印件付清余款。
当然也有一些是40%定金,60%见提单。
T/T付款的常见问题1. 收款方信息错误导致挂账,很多客户比较粗心,会把收款方的名字写错,比如单词写错,比如名字太长汇款时候受填写空间限制,等等,汇款确实到了收款人的账户,但是因为信息不对,导致款项没有办法进行解冻(release)。
处理结果:一般情况15日(或者根据各个银行的实际情况)没有解决,那么会原路退回。
SAP软件自动付款配置及应用介绍自动付款是指企业根据特定条件自动执行付款操作,从而提高效率,减少错误和减少人力资源的需求。
SAP软件通过提供灵活的自动付款配置选项,使得企业可以根据自己的需求和流程进行设置。
在SAP软件中,自动付款配置是通过配置支付条件来实现的。
企业可以根据自己的需要设置特定的支付条件,如付款金额、付款日期、支付方式等。
当符合这些条件时,SAP软件将自动执行付款操作,并生成相关的付款文档和凭证。
自动付款配置的应用范围非常广泛。
在供应链管理中,企业可以利用SAP软件的自动付款功能,自动付款给供应商,从而保持供应链运作的顺畅。
在销售管理中,企业可以通过自动付款配置,快速付款给客户,提高客户满意度并加强业务关系。
另外,在财务管理中,自动付款配置可以帮助企业自动处理各种付款项,如工资、税金、保险等,从而简化财务流程。
除了配置自动付款,SAP软件还提供了一些其他的功能,以进一步提高自动付款的效率和准确性。
例如,它可以与银行系统集成,实现自动银行对账和自动支付。
这意味着企业可以直接在SAP软件中查看银行对账单,并自动与实际支付进行匹配,从而减少错误和节省时间。
此外,SAP软件还提供了一些风险管理功能,用于确保付款的合规性和安全性。
企业可以设置审核流程,对付款进行审批,并检查付款的合规性,如是否超出预算、是否与合同一致等。
这样可以降低风险,并保护企业的财务利益。
总结起来,SAP软件的自动付款配置和应用可以帮助企业实现付款的自动化和优化。
通过配置支付条件,SAP软件可以根据特定条件自动执行付款操作,并生成相关文档和凭证。
这种功能的应用范围非常广泛,涵盖了供应链管理、销售管理和财务管理等方面。
同时,SAP软件还提供了与银行系统的集成和风险管理功能,以进一步提高付款的效率和准确性。
总之,SAP软件的自动付款配置和应用为企业节省时间、降低成本、提高效率和准确性提供了重要的支持。
自动售货机的支付原理是
自动售货机的支付原理分为四个步骤:
1.选择商品:顾客在自动售货机上选择想要购买的商品。
2.支付:顾客可以使用现金、银行卡或手机支付等方式进行支付。
3.确认支付:一旦支付成功,自动售货机就会确认这个交易,并将商品交给顾客。
4.记录销售:自动售货机会记录每一次销售的商品种类和数量,以便进行库存管理和财务统计。
不同类型的自动售货机可能采用不同的支付方式和支付系统,但总的来说,支付原理都是这样的。
自助收银方案随着科技的飞速发展,自助收银系统在各个领域得到了广泛应用。
自助收银方案不仅能提升服务效率,还能节省成本并提升用户体验。
本文将介绍自助收银方案的优势、功能以及应用场景。
一、自助收银方案的优势1. 提升效率:自助收银方案通过引入自动化技术,能够减少人工处理环节,加快结算速度,提高服务效率。
2. 节省成本:相比传统的人工收银方式,自助收银方案无需大量雇佣收银员,极大地降低了人力成本。
3. 用户体验:自助收银方案用户界面友好,操作简单,使用户能够自主完成结算,减少等待时间,提升用户满意度。
二、自助收银方案的功能1. 商品识别:自助收银方案通过扫描商品条码或输入商品编号,能够快速识别商品信息并显示在屏幕上。
2. 价格计算:根据商品信息,自助收银方案能够自动计算商品总价,并实时显示在屏幕上,避免了人工计算错误的问题。
3. 支付方式多样:自助收银方案支持多种支付方式,包括现金支付、刷卡支付、二维码支付等,满足不同用户的支付习惯。
4. 发票打印:自助收银方案可以连接打印机,当用户需要发票时,能够即时打印购物发票,方便用户管理账目。
5. 数据统计:自助收银方案能够自动生成交易数据报表,对销售情况进行统计分析,为商家提供决策支持。
三、自助收银方案的应用场景1. 零售行业:超市、便利店等零售行业是自助收银方案的主要应用场景。
用户可以通过自助收银台快速结账,提高购物效率,减少排队等待时间。
2. 餐饮行业:餐厅、咖啡店等餐饮行业也逐渐引入自助点餐和自助结账系统。
用户可以通过触摸屏幕自主选择菜品,并完成支付,提供更便捷的用餐体验。
3. 地铁、公交场所:在地铁站、公交站等人流密集的场所,自助售票系统、自助充值系统可以有效提升服务效率,减少人员压力。
4. 酒店、机场等旅游场所:自助办理入住、自助购票等方案为旅游场所提供了更加便捷的服务方式,有效提升了游客的满意度。
总结:自助收银方案具有提升效率、节省成本以及改善用户体验的优势。
付款方式详解一、后台配置T-code:OBB8 IMG:财务会计--应收账款和应付账款--业务交易--收进发票/贷项凭证--维护支付条件二、付款到期日计算逻辑:A基准日期计算+付款条款过期天数或B基准日期默认+付款条款过期天数。
若基准日期计算非空时,用A公式。
三、控制点说明:①:天数限制,可输入范围:0-31。
业务使用情景Eg:当发票在20号之前到达,付款基准日期为月底,当发票在20号之后到达,付款基准日为下月底。
②:基准日期计算,付款宽限天数开始计算的日期。
业务使用情景Eg:发票本月20号到达,基准日期缺省值为记账日期(同为20号),当基准日期计算值为“固定日=25,附加月份=1”,则付款到期日从下月25号开始计算。
③:支付冻结/支付方式缺省值:1、冻结代码:当供应商选择该付款方式,是否block 发票。
若勾选后面的方框,做发票时,手动更改供应商的付款方式,是否将block标志带到更换的付款方式中2、付款方式:当选择该付款方式时,跑自动付款时,只能用此付款方式(T、C、S)。
若勾选后面的方框,做发票时,手动更改供应商的付款方式,是否将付款方式带到更换的付款方式中④:基准日期缺省值,付款宽限的计算基础,记账日期/凭证日期/输入日期,输入日期指输入发票时候,SAP系统日期。
⑤:付款条款,1、分期付款,是否允许一个发票分期付款,若勾选,则可在后台配置该付款方式与其他付款方式的绑定,并定义,分期付款的比例。
业务场景Eg:应付A100万,月末应付50%,半年后应付40%,一年后应付10%。
2、期限.天数.百分比。
多少天内给予多少折扣,如填入百分比=2,天数=10,百分比=0,天数30,则代表,从基准日期开始计算,10天内,有2%折扣,30天内到期。
四、控制点案例讲解1、天数限制案例解释:当发票的过账日期为15号之前(含15号),则从过账日期开始计算付款天数,1个月又15天内付款,有2%的现金折扣,一个月又31天后到期。
自动支付后台配置-FBZP自动支付业务流入库:借:存货贷:GR/IR发票校验:借:GR/IR 贷:应付账款F-53付款:借:应付账款贷:银行存款F110自动付款:借:应付账款贷:银行中间科目(假付)同时生成一个文件传给银行,银行帮你去付掉;银行付掉之后还要回传一个文件给我,我把这个文件上传到SAP,上传时会生成分录——借:银行中间科目(假付)贷:银行存款配置FBZP首先要用FI01定义银行主数据事务代码FBZP有6个选项:Paying company codes:Payment methods in country:注:如果支付方法是C的话,要维护好供应商的主数据的地址,其他的要维护好供应商的银行信息。
原因:支付方法可以在供应商主数据里设置好,设好后做凭证时,会默认带过来,带过来后也可以更改。
F110读支付方法的时候,先读凭证里有没有,没有的话再到供应商主数据里去取。
另外冻结付款不要设(供应商主数据里&凭证里),否则跑F110跑不出来。
FK03-->支付方法是C,地址:地址要维护全,否则F110可能跑不出来其他,银行信息、包括公司代码下的支付交易:许可币种:如果什么都不输入,就表示所有币种都可以Payment methods in company code:定义开户银行:开户行的作用是系统定义的银行,它把总账科目和我们在FI01里定义的银行关联起来。
并指定银行账号。
这里的开户银行同主数据里的银行账户不是同一个东西,它是SAP的系统银行,它把前面FI01创建的银行,同总账科目关联起来F110自动付款:借:应付账款贷:银行中间科目(假付)借:应付贷:工商银行(银行存款-工行)中文界面参考:另外在总账科目10020101里,也要同这里的开户银行关联起来:FS00-->银行确定:告诉系统,找哪一个银行付钱A,先定义一下分类订单,分一下公司的银行。
Rank. order分级顺序:先从银行1开始付,1里没钱了,再用银行2来付B,定义一下银行的科目,对应我们FS00里的总账:C,定义一个收款付款可用额度:。
研究下票据相关的配置
可以使用FBZP进行配置
1、所有公司代码设置
付款公司代码:处理自动付款业务的公司代码,自动付款业务中过账到该公司的银行科目上
按业务范围分别付款:勾上该选项表示会按照不同的业务范围分别付款
支付容差天数:指定现金折旧和支付到期日可以超过的天数,在确定到期日时,系统会添加支付容差天数使用现金折扣付款的最小折扣百分比:只有当提供的现金折扣大于此处设置的最小折扣时,才会使用折扣。
否则按照净收付到期日进行付款
总是使用最大现金折扣付款:对供应商发票进行付款时,尽管已经超出了预定义的期间,也会按照最大的现金折扣给供应商付款
2、付款公司代码设置
付款的最小金额:如果希望系统禁止生成低于某一数值的借方支付凭证,在该字段输入值。
只有借方发生额大于等于该值时,系统才会生成相关凭证。
小于该金额的借方事项,进行付款程序时会生成一个例外事项清单。
支付的最小金额:如果希望系统禁止生成低于某一数值的贷方支付凭证,在该字段输入值。
只有贷方发生额大于等于该值时,系统才会生成相关凭证。
小于该金额的贷方事项,进行付款程序时会生成一个例外事项清单。
没有汇率差额:设置该标志,自动付款时对外币业务不会生成汇率差异。
过账的本币金额采用被结算项目的本币金额,而不是根据现在的外币汇率进行换算。
未设置该标志,自动付款时会对外币业务产生汇率差异凭证。
没有汇率差额(部分付款):是否设置的影响结果同“没有汇率差额”
对每个参考分别付款:当需要按照每个付款参考分别付款时,设置该标志
汇票支付:设置该标志,付款时系统会显示汇票字段病允许使用汇票付款
汇票付款数据:当勾选了汇票支付时,需要维护汇票付款参数
3、国家支付方式
付款:付款方式用于付款
进账:付款方式用于进账
付款方法分类:银行转账、支票、汇票、支票/汇票
容许个人收付:设置该标记,说明付款方法能用于个人付款
主记录中需要记账明细:规定使用该支付类型付款时,每个客户或者供应商的主记录中应该填入哪些数据。
如果激活了相应字段但是主数据中没有维护,使用该付款方式时,付款程序会将相关的行项目输出到例外事项清单中
记账明细:确定付款更新时的记账凭证类型
以自定义的付款方式Z为例
4、公司代码支付方式
最小金额:该字段可控制行项目中的支付方式的最小金额,没有明确分配给一个支付类型。
对于
在凭证或者供应商主数据中已经指定支付类型的行项目没有影响
最大金额:该字段可控制行项目中的支付方式的最大金额,没有明确分配给一个支付类型。
对于
在凭证或者供应商主数据中已经指定支付类型的行项目没有影响
标志项目的单个支付:激活该标志,可以为指定了支付类型的每个行项目进行单独付款。
为激活时,系统会将所有的未请项目按照供应商或者客户分组,并在一笔付款中支付。
如果只有部分供
应商有此要求,可以在供应商主数据的“Payment transactions Accounting”页签中设置单个
支付字段,更加简单。
每一到期日支付:希望按照付款日期将项目分组,激活该字段。
一个供应商中有相同到期日的项目才会被集中到一组进行付款。
允许的国外业务伙伴:如果希望系统允许该支付方式用于非公司代码所在国的供应商或者客户,需激活该标志
允许外币支付:希望使用公司代码货币外的外币支付,激活该标志。
当为本币定义了支票预留量时,不要激活该标志
允许客户/供应商的国外银行支付:希望对国外的客户或供应商使用银行对银行的支付方式,并且希望使用它们所在国的银行付款,需要激活该标志。
5、银行确定
1、分级顺序
确定付款时,当优先级高的银行付款失败,付款银行的先后顺序
2、银行科目
确定运行自动付款的银行科目确定,"Bank subaccount"为付款时过账到的总账科目,"Bus.area"为过账时的业务范围。
当按照业务范围分别付款时,可以不用填写该字段。
3、可用金额
设置可用金额。
其中“Days”字段通常只用于汇票支付方式,这样系统就允许到期日之前进行付款过账。
汇票之外的其他支付方式,设置999.
4、起息日
通常用来作为从付款到银行清账所花费的天数。
可用于预测付款程序的可用现金余额和金库模块中的现金管理和流动性预测。
6、F110自动付款
当完成设置并且输入业务数据之后,可以使用F110执行自动付款了
除了在“参数”页签输入自动付款相关条件之外,还可以在“自由选择”页签进一步设置付款条件
系统会添加支付容差天数小折扣时,才会使用折扣。
的期间,也会按照最大的现
段输入值。
只有
程序时段输入值。
只有
程序时本币金额采用
时会对
记录中应该填入
将相关
支付类型。
对于
支付类型。
对于
独付款。
为激活
部分供
签中设置单个
相同到期日的项目应商或者客户,需义了支票预留量时,支付方式,并且希
s.area"
期日之前进行付
余额和金库模块
付款条件。