XX融建投集团公司市场部财务报销制度及报销流程

财务报销制度及报销流程第一部分总则一、目的和使用范围：1、为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

2、本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常费用、和公关费用。

日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。

以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

第二部分日常费用报销制度及流程第一条费用报销的一般规定1. 报销人必须取得相应的合法票据，确保数据的真实性。

转账的需发送相应的交易记录截图（特殊情况不能取得票据的除外）2.填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求认真写，注明日期，经手人，金额须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。

需转账的则必须在单上注明账户名和账号。

3.费用报销依据实事求是的原则，发现虚报，作弊双倍以上处罚，对虚假票据的处理。

有以下情况的，可以认定为虚假票据：Ⅰ、通过不正当的渠道或非法取得的票据。

Ⅱ、没有发生经济业务而取得的发票。

Ⅲ、发生了经济业务、但实际费用金额小于取得的票据金额或反映的内容与所办经济业务不一致.第二条费用报销流程：报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→总经理审批→财务部核实报销。

第三部分办公设备、低值易耗品等报销制度及流程1、购置申请: 公司行政人员每月根据需求及库存情况编制购置预算，实际购置时填写购置申请单按资产管理办法规定报批。

2、报销程序：报销人先填写费用报销单(附出入库单)，按日常费用审批程序报批。

审批后的报销单及原始单据（包括结账小票）交财务部，按日常费用报销流程付款或冲抵借支。

第四部分财务部门的职责和权利1、财务有权拒绝报销任何不真实、不可靠的原始单据；2、财务人员应根据国家的制度和公司的规定，以及合同、协议、总经理批示的报告进行审核，对手续不完整的要求给予补充完整，对不合规的报销凭证予以拒绝并退还报销人；3、对各项报销凭证，财务负责人可再次审查，对可疑经济业务提出质询，拒绝不合理、不合规、不合法的报销凭证。

公司财务报销制度及报销流程一、概述财务报销制度是公司规范财务管理、加强成本控制的重要手段。

通过建立科学合理的报销制度和规范的报销流程，可以确保公司财务运作的规范性和透明度，提高公司管理的效率和准确性，防止财务风险的发生。

二、报销制度1. 报销对象公司员工及与公司存在相关合作关系的供应商、服务商等可以适用报销制度。

2. 报销范围公司根据业务需要和财务预算情况确定报销范围，包括但不限于：差旅费、交通费、通信费、办公费、采购费、业务招待费等。

3. 报销标准公司根据相关法规、政策以及公司实际情况，制定相应的报销标准。

报销标准应当合理、公平、公正，考虑到不同地区、不同岗位的差异。

4. 报销限额针对不同类型的费用，公司设定了相应的报销限额，超过限额的费用需要经过特殊审批方可报销。

5. 报销材料员工在报销时，需按照公司要求提交相关的报销材料，例如：费用报销单、发票、合同、凭证、行程单等。

6. 报销时间员工需在规定的时间内完成报销申请，逾期未报销的费用不再受理。

7. 报销审批根据公司规定，报销申请需经过相应的审批流程，包括直接主管审批、财务部门审批等。

三、报销流程1. 提交报销申请员工在报销前，先填写报销申请表，详细填写报销项目、费用金额、报销事由等信息，并附上相应的报销材料，然后提交给直接主管审批。

2. 主管审批直接主管收到报销申请后，根据实际情况进行审核，包括费用合理性、材料完整性等方面，确保申请的合规性和合理性。

3. 财务审核主管审批通过后，将报销申请及相关材料交由财务部门进行审核。

财务部门对报销申请的合规性、费用凭证的真实性进行核对，确保财务报销的准确性和合规性。

4. 财务支付财务审核通过后，将报销金额支付给员工或供应商，同时记录相应的财务凭证和相关报销信息，以便后续财务报表的编制和审计。

5. 报销归档报销流程结束后，财务部门将相关报销材料进行归档，以备将来的核查和审计。

四、报销制度执行与监督1. 培训与宣传公司需定期组织员工培训，介绍公司的报销制度和流程，强调其重要性和执行规范，并通过内部刊物、会议等方式对报销制度进行宣传，以保障员工对报销制度的了解和认同。

公司财务报销制度及报销流程模版一、公司财务报销制度1.目的与适用范围公司财务报销制度的目的是规范和指导员工的费用报销行为，保证公司资金的合理使用，维护公司财务的正常运行。

本制度适用于公司内部所有员工的费用报销。

2.费用报销的范围及标准公司允许员工报销的费用包括但不限于差旅费、交通费、餐费、住宿费、电话费、办公用品费等。

报销标准按照公司的相关规定执行，员工报销时必须提供有效的票据及相应的报销申请。

3.费用报销的审批流程费用报销的审批流程分为申请、审核、审批和支付四个环节。

员工在报销前需要向部门经理提出申请，经部门经理审核后，申请将提交给财务部门审批。

财务部门在审核申请时会核对申请的金额、票据、报销事由等信息，并决定是否批准报销。

一旦报销申请被批准，财务部门将安排支付报销款项。

4.报销申请的提交方式员工需要在报销期限内填写公司提供的报销申请表，附上相关票据并签署申请，提交给所在部门经理进行审核。

部门经理审核后将申请表和相关材料交给财务部门进行审批。

5.报销申请的时限员工必须在发生费用并获得费用发票后的5个工作日内提交报销申请。

逾期未报销的费用将不予受理。

6.费用报销的支付方式公司将根据员工的申请和财务部门的审批结果，以银行转账或现金支付的方式向员工支付报销款项。

公司鼓励员工选择银行转账的方式进行报销款项的支付。

7.费用报销的记录与统计公司财务部门将对每笔费用报销进行详细的记录，并定期进行统计和分析，以便对公司的财务状况进行监控和管理。

员工也可以随时查询自己的报销记录和状态。

二、报销流程模版1.申请阶段：员工填写公司提供的报销申请表，详细填写以下内容：- 报销事由及费用明细- 报销金额- 报销时间- 相关票据的附加情况2.审核阶段：部门经理审核员工的报销申请，确认报销的合理性和准确性，以及是否符合公司规定的报销范围和标准。

3.审批阶段：财务部门审核报销申请，核对申请的金额、票据、报销事由等信息，决定是否批准报销。

千里之行，始于足下。

财务报销制度及报销流程财务报销制度及报销流程一、财务报销制度财务报销制度是为了保障企业财务管理的合规性、削减财务风险以及提高财务效率而实施的一系列规定和制度。

财务报销制度主要包括以下几个方面的内容：1. 报销范围：明确哪些费用可以报销，包括差旅费、交通费、通讯费、住宿费、款待费、办公用品费等。

2. 报销标准：规定各项费用的报销上限和审批权限，确保报销金额合理合规。

3. 报销凭证：明确报销时需要供应的凭证，如发票、收据、行程单等。

4. 报销流程：规定报销的具体流程，包括填写报销申请单、审批流程、财务审核、付款等。

5. 监督机制：建立内部审计制度，加强对报销流程的监督和审计，确保报销过程的合规性。

二、报销流程1. 填写报销申请单：报销人员依据实际费用状况填写报销申请单，包括费用明细、金额和报销事由等。

第1页/共3页锲而不舍，金石可镂。

2. 提交报销申请单：报销人员将填写完整的报销申请单提交给上级领导进行审批。

3. 上级审批：上级领导对报销申请单进行审批，确认费用是否符合公司制度和标准。

4. 财务审核：财务部门对报销申请单进行审核，核对申请单和凭证的全都性和真实性。

5. 付款：财务部门依据审核结果完成付款，将报销款项转账或发放给报销人员。

6. 归档：报销人员将报销申请单、凭证和相关文件归档保存，以备后续审计和查询。

以上是一个简洁的报销流程，具体的流程可以依据企业实际状况进行调整和完善。

三、留意事项1. 供应真实凭证：报销人员在报销时必需供应真实的凭证，虚假报销将受到惩处。

2. 资金把握：财务部门应加强对报销款项的把握，确保资金平安和合规性。

3. 准时报销：报销人员应准时供应费用凭证并提交报销申请，避开延误和遗漏。

4. 内部审计：定期进行内部审计，检查报销流程是否合规，准时订正问题。

千里之行，始于足下。

总之，一个完善的财务报销制度和规范的报销流程对于企业财务管理至关重要。

只有建立起合理的报销制度并严格执行，才能有效把握财务风险，保障资金平安和企业利益。

财务报销制度和流程是指企业财务部门管理和控制员工的报销行为的规则和流程。

一、财务报销制度
1、报销申请：报销人员需提前准备好报销申请表，并填写完整，包括报销人员、报销金额、报销事由、报销费用类别、报销日期、报销凭证等；
2、报销审核：由相关部门审核报销申请表，确认报销事由、报销金额等信息的真实性，并签字确认；
3、财务审核：由财务部门审核报销申请表，确认报销金额和报销凭证的真实性，并签字确认；
4、报销结算：由财务部门根据报销申请表，结算报销金额，并将结算金额存入报销人员的账户。

二、财务报销流程
1、报销申请：报销人员提出报销申请，并准备相关报销凭证；
2、部门审核：相关部门审核报销申请表，并签字确认；
3、财务审核：财务部门审核报销申请表，确认报销金额和报销凭证的真实性，并签字确认；
4、报销结算：财务部门结算报销金额，并将结算金额存入报销人员的账户；
5、报销记录：财务部门记录报销信息，并保存报销凭证，以便查询和对账。

财务报销制度及报销流程管理办法
一、财务报销制度
1. 财务报销制度的目的：规范企业内部报销流程，保障企业资
金安全，提高企业效益。

2. 报销范围：企业合法业务活动中的合理开支。

3. 报销标准：符合政府、行业或企业规定的合理费用标准。

4. 报销流程：请款、审核、报销、复核、付款五个环节。

5. 报销材料：发票、收据、证书及相关证明文件。

二、报销流程管理办法
1. 请款：报销人向负责人提出请款申请，提交相应的申请表和
相关材料。

2. 审核：负责人对请款申请进行审核，检查材料的真实性和合
法性，并对费用进行合理化评估。

3. 报销：审批完成后，报销人向财务部门提交报销申请及相关
材料，财务部门核对材料真实性并进行报销。

4. 复核：凭借财务部门出具的报销清单，申请人查看费用明细，如发现问题可向财务部门提出反馈意见，财务部门对事项进行核实
并注意修正。

5. 付款：经过复核无误后，企业便可向申请人发放报销款项。

以上就是财务报销制度及报销流程管理办法的基本内容，特别
需要常规管理流程，以确保财务报销流程的透明，有效和合规。

财务报销制度及报销流程随着社会不断地进步，制度起到的作用越来越大，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。

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财务报销制度及报销流程1为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的具体实际，统一各部门的报销程序及规定,特制定本报销制度。

员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度。

一、报销审批监控程序1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。

2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报总裁办审核汇总，按审批权限批准后，由集团总裁办按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。

领用时，须填制出库单，经分管领导批准。

总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。

3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。

4、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管。

5、瑞德总经理所产生的费用由徐总签字报销。

6、每周三定为费用报销日。

培训回来的员工必须要当月进行转训，由行政签字确认后方可报销。

当事人填好报销单，部门经理签字，交给财务小方即可。

二、报销规定(一)、差旅费报销规定1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费2、员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”、原始报销凭证，按规定的时间及审批手续到财务部报销。

3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。

4、住宿费：单人或双人出差每天最高不超过200元，去深圳、广州、上海、北京出差每天最高不超过350元，超出部分由个人承担，如有特殊情况需总裁批准方可报销。

第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范费用报销行为，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工，包括各部门、各子公司。

第三条费用报销必须遵循真实性、合法性、合规性、及时性的原则。

第二章费用报销范围第四条费用报销范围包括：1. 差旅费：因公出差产生的交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。

2. 办公费：办公用品、低值易耗品、邮寄费、通讯费等。

3. 业务招待费：因业务需要而产生的宴请、礼品、娱乐等费用。

4. 车辆费：公司车辆使用产生的燃油费、维修费、过路费等。

5. 材料费：因业务需要采购的原材料、设备、配件等费用。

6. 其他费用：如会议费、培训费、咨询费等。

第三章费用报销流程第五条费用报销流程如下：1. 填写报销单：报销人根据实际发生的费用，填写《费用报销单》，并附上相关票据。

2. 部门审批：报销单经所在部门负责人审核签字后，报送财务部门。

3. 财务审核：财务部门对报销单进行审核，确认费用真实性、合规性。

4. 领导审批：财务部门将审核后的报销单报送公司领导审批。

5. 支付报销：领导审批同意后，财务部门办理报销手续，将报销款项支付给报销人。

第四章费用报销管理要求第六条报销人应确保报销单据真实、合法、完整，不得虚报、冒领、伪造票据。

第七条报销人应按照规定的报销范围和标准报销费用。

第八条报销人应积极配合财务部门进行费用报销审核，及时提供相关证明材料。

第五章附则第九条本制度由公司财务部门负责解释。

第十条本制度自发布之日起施行。

以上为建筑公司费用报销管理制度及流程，旨在规范公司财务报销行为，提高资金使用效率，保障公司正常运营。

请各部门、各子公司及全体员工认真遵守执行。

公司财务报销制度及报销流程一、引言。

公司财务报销制度及报销流程是公司财务管理的重要组成部分，它直接关系到公司的财务支出和财务管理效率。

建立健全的财务报销制度和流程，能够规范公司的财务管理行为，提高财务管理效率，保障公司资金的安全和合理使用。

二、公司财务报销制度。

1. 报销范围。

公司财务报销范围包括员工因公出差、业务招待、办公用品采购、业务差旅等与公司业务相关的费用支出。

员工在规定范围内发生的费用支出，均可按照公司财务报销制度进行报销。

2. 报销标准。

公司财务报销标准是指公司对各项费用支出的限额标准，包括差旅费、招待费、办公用品采购费等各项费用的报销标准。

员工在报销时，需按照公司规定的报销标准进行报销，超出标准的部分不予报销。

3. 报销流程。

公司财务报销流程包括费用发生、费用报销申请、费用审核、费用报销等环节。

员工在发生费用后，需填写费用报销申请表，并按照公司规定的流程逐级进行审核，最终由财务部门进行报销。

三、报销流程。

1. 费用发生。

员工在发生费用后，需保留相关费用票据和发票，如交通票据、餐饮票据、办公用品采购票据等。

2. 费用报销申请。

员工在填写费用报销申请表时，需如实填写费用发生的时间、地点、金额，同时需附上相关费用票据和发票。

3. 费用审核。

费用报销申请表需经过直接主管审批，主管审批通过后，再提交至财务部门进行审核。

4. 费用报销。

财务部门在审核通过后，将费用报销金额汇总并安排相应的报销款项，最终进行费用报销。

四、结语。

公司财务报销制度及报销流程是公司财务管理的基础，建立健全的财务报销制度和流程，对公司的财务管理至关重要。

希望全体员工能够严格遵守公司财务报销制度和流程，共同维护公司的财务安全和合理使用。

同时，公司将不断完善财务管理制度，提高财务管理效率，为公司的可持续发展提供有力保障。

财务日常费用报销制度及流程第一条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通工具用费、办公费、低值易耗品、业务招待费、培训费、资料费等。

在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

第二条费用报销的一般规定：1、报销人必须取得相应的合法票据,且发票背面有经办人签名。

2、填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致(不得涂改)；简述费用内容或事由。

3、按规定的审批程序报批。

4、报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。

第三条费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单一主管业务负责人审核签字f财务人员复核f公司负责人审批f 财务付款。

具体费用项目：1、差旅费：(1)公司员工因业务需要到时外地出差，必顺先填写《外出培训(出差)批表》，注明出差事由、时间、地点，报公司负责人批准。

(2)购票：出差人员持审批过的出差申请复印件，到公司指定采购人员处申请购票(原则上机票一律用支票支付，特殊情况不能用支票的，需事先书面说明情况，经审批人签字后报财务备案)。

(3)返回报销：出差人员应在回公司后5个工作日内办理报销事宜，填写“差旅费报销单”按规定的费用审批流程办理。

2、电话费：（1）实报实销和限额内报销的：每月二十五日前由员工提供电信公司出具的实名发票报销联。

（2）员工通讯费补助发放金额由指定人员统一编制《电话费定额报销统计表》（见附表）。

（3）报销：报销人员整理报销单据并填写对应“费用报销单”按规定的费用审批流程办理。

3、交通费：（1）员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车，在没有车的情况下可以乘坐出租车（需事先经负责人同意）或市内公交车，并保存相应车票报销。

（2）享受私车公用的人员，应于每月二十五日前将上月的私车公用补贴，用费用粘贴单粘贴好（发票只能是燃油费、过路过桥费、维修费等正式发票），并与本人使用的车辆相符，否则不能报销；商场开出的“汽车用品”、“汽车费用”一律不能报销。

2024年公司财务报销制度及报销流程为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。

制度包括以下内容:借款管理制度、日常费用报销管理，劳保品，薪福利及相关费用支出制度、专项支出财务报销第一部分借款管理制度(一)出差借款:出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回____个工作日内办理报销还款手续。

(二)其他临时借款，如业务费、生活周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

(三)借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

第二部分借款流程(一)借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。

(二)审批流程:主管部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批。

(三)财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。

第二部分日常费用报销制度日常费用主要包括差旅费、交通费、办公费、业务招待费等行政费用。

(一)报销人必须取得相应的合法票据，且发票背面有经办人签名。

(二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;注明附件张数;金额大小写须一致;简述费用内容或事由。

(三)按规定的审批程序报批。

费用报销的一般流程:(一)报销人整理报销单据并填写对应费用报销单(二)须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单(三)部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。

第三部分劳保品报销制度管理规定:为了合理控制费用支出,此类费用由公司行政部统一管理，集中购置,报销流程1.购置申请:管理人每月根据需求及库存情况购买。

2.报销程序:报销人先填写费用报销单(附出入库单)，按日常费用审批程序报批。

审批后的报销单及原始单据(包括结账小票)交财务部，按日常费用报销流程付款。

3.费用归集:财务部按月根据各部门领用金额统计表，归集核算各部门相关费用。

第四部分工薪福利及相关费用支出制度及流程工薪福利等支出包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等，此类费用按照资金支出制度相关规定执行。

财务报销制度及报销流程(详细版)为了规范公司内部财务管理，加强财务报销行为的规范化，本制度适用于公司全体员工。

我们倡导以业务为重的指导思想，合理控制费用支出。

借支和预支管理规定及办理流程公司原则上不会借款给员工或支付预付款。

但在特殊情况下，经总经理同意后，员工可以借款。

这时必须严格按照流程操作，并及时销账。

关于借款管理规定：1.出差借款：出差人员应凭审批后的出差申请表填写借款或报销单。

部门经理审签后，报人事部门审核，并送分管领导审批。

只有经过这些步骤，才能向财务部借款出差。

返回后，员工应及时办理报销还款手续。

不允许跨月借支及核销。

2.公司对于200元以下的借款需求不予支持，各项借款金额超过500元应提前一天通知财务部备款。

借款未还原则上不得再次借款。

3.借款销账时申请单做为报销凭证的附件。

超出申请范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销账。

剩余金额必须退还，并在报销单上注明原借金额和退还金额。

关于预支管理规定：预支是指因公司业务需要，需预先支付的各项工程及购买材料、货物的款项。

支付此款项时，需由经办人按要求填写申请书，向财务室出具采购申请单等材料。

完备各项审批手续报总经理同意后，方可预支。

预支申请书及单据做为此后报销凭证的附件。

办理流程如下：经手人按规定填写《申请单》，注明申请事由、金额（大小写须完全一致，不得涂改）。

主管部门负责人审核签字，行政人事部经理审核签字，财务复核，总经理审批。

经手人持审批后的借款及预支申请单到财务部办理。

经办人须在一周内凭有效原始票据报销各项暂借及预付款项。

超出一周不销账者，须向财务室提交说明书并报分管领导签字同意，否则从员工工资中扣除。

日常费用报销制度及流程日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及业务招待费、培训费、资料费等。

在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

费用报销的规定：员工应按规定填写费用报销单，并附上有效原始票据。

关于市场部费用报销的管理流程一、费用报销制度：1、先预算，后开支：要求严格遵照公司财务管理规定，必须秉着先计划、后预算、再开支的原则，在计划内合理、有效的开展各项工作，在预算范围内合理安排各项开支。

2、费用报销标准：超出标准部分，不予报销。

3、报销时限的规定：（1）当月费用当月报销，报销人回到公司的，必须在回公司后3天内提交报销单据。

（2）报销人长期出差在外地的，当月发生的费用，必须在次月10日前寄至所属部门的内勤人员。

单据审核流程：内勤人员收到报销单→整理单据→初审→提交部门领导审批→15日前提交会计审核→20日前提交财务负责人审核→25日前财务提交给单位负责人签字→30日前财务支付报销费用。

（3）如因特殊情况不能及时报销的，应由本人出具书面报告，说明延缓报销的理由，经由部门负责人签字证明，并在票据的有效期内才可报销。

否则财务人员有权不予授理过期的费用报销单据，对于尚未结清的借支余额，财务人员有权将其从工资中扣回借款。

二、费用报销单的填写规范：1、差旅费：（1）必须使用蓝、黑钢笔或签字笔填写，不得使用圆珠笔或铅笔填写。

要求字迹工整，不得涂改。

（2）金额书写要求：采用阿拉伯数字填列，保留两位小数，大小写金额必须一致，大写金额前要用符号封口，大写栏后面为零的要写“零”，不能填各种符号或划掉，相关内容要完整。

（3）差旅费范围：因公外出办事所发生的车船费（含飞机、高铁）、住宿费、市内交通补助、伙食补助及其他合理的零星开支。

（4）填写《差旅费用报销单》时，需填写详细的行程，按单面的格式设置要求，真实完整的填列出差时间、地点、费用金额，要求字迹清晰、内容准确无误，并附上《费用报销明细表》。

（5）其他不属差旅费用的，不在差旅单上填列。

2、除出差费用外的所有费用，都填写《费用报销单》；3、招待费：事由处只需填写实际发生的费用简称，如“餐费、住宿费、礼品费、其他XXX费等，再用铅笔描述招待的对象及具体内容4、通讯费：事由处填写“XXXX年XX月电话费”。

财务报销制度及报销流程范本第一条总则为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，根据相关的财经制度及公司的实际情况，特制定本制度。

本制度适用于公司全体员工。

第二条借款管理制度（一）出差借款：出差人员凭总经理审批后的《出差申请表》和《借支单》按批准金额到出纳处办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。

（二）其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员凭总经理审批后的《借支单》到出纳处办理借款手续，借款人应于领款日5个工作日内到财务处报销销账，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

（三）各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。

（四）借款销账规定：1. 借款销帐时应据实报销，不足借支单金额的，借款人应退还差额，超出借支单的部分，须经主管领导签字，总经理核准，否则财务人员有权拒绝销帐。

2. 借领支票者原则上应在3个工作日内办理销帐手续。

（五）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣除。

第三条日常费用报销管理日常费用主要包括差旅费、交通费、办公费、业务招待费等行政费用。

（一）报销人必须取得相应的合法票据，且发票背面有经办人签名。

（二）填写报销单应注意：1. 根据费用性质填写对应单据；2. 注明附件张数；3. 金额大小写须一致；4. 简述费用内容或事由。

（三）按规定的审批程序报批。

第四条费用报销的一般流程（一）报销人整理相关报销单据，确保信息的准确无误。

（二）报销人向直属上级提交报销申请，并附上相关单据。

（三）直属上级对报销申请进行审核，确认费用的合理性和合规性。

（四）审核通过的报销申请将被提交给财务部门。

（五）财务部门对报销申请进行复核，确保费用的准确性和合规性。

（六）复核通过的报销申请将被进行报销处理，报销款项将按照约定的方式支付给报销人。

第五条特殊情况处理（一）对于特殊情况的报销申请，需经过公司总经理的审批。

（二）总经理审批通过的报销申请将被提交给财务部门进行报销处理。

公司财务报销制度及报销流程一、前言随着企业的发展壮大，各项业务活动日益繁多，对于企业财务管理也提出了更高的要求。

其中，财务报销管理是企业财务管理的重要组成部分之一，也是企业内部控制体系的重要环节之一。

建立科学合理的财务报销制度和流程，不仅可以有效控制企业支出，提高企业财务管理的效率，同时还可以保障企业资金的使用效果，确保财务资源的合理配置，进一步加强内部控制，防范和避免各类经济风险的发生。

二、财务报销制度1.制度目的公司财务报销制度的目的是规定和制度化公司各类费用报销的相关规定和要求，明确了公司财务报销的具体范围、流程、责任和审核权限等，对于提高财务报销过程的透明度和规范性，确保财务报销的准确性和合规性具有重要意义。

2.制度适用范围本制度适用于公司内部各类费用报销，包括但不限于差旅费、交通费、邮资电报费、通讯费、会议费、培训费、招待费、办公用品费、业务招待费、保险费、工资福利等。

3.制度主体本制度的主体为公司的财务部门，负责制定具体的报销政策和规定，负责报销流程的设计、审核和管理，同时还要求各个部门和员工按照规定的流程和规则提交相关报销申请。

4.制度内容（1）费用报销的方式公司要求员工按照规定的方式报销相关费用，一般可以通过报销单、电子报销系统等方式进行报销。

（2）费用报销范围公司规定了费用报销的具体范围，包括允许报销和不允许报销的费用类型，以及相关费用的报销标准和限额。

（3）费用报销流程公司规定了费用报销的具体流程，包括申请、审核、审批、报销等环节。

（4）费用报销的审核要求公司要求在报销过程中设置相关审核岗位，负责对报销申请材料进行审核，确保报销的准确性和合规性。

（5）费用报销的发放方式公司规定了费用报销的发放方式，通常会通过财务部门直接发放或者通过银行转账等方式发放。

三、财务报销流程1、费用报销申请员工需要填写报销申请表，并附上相关凭证和票据，明确费用的金额、时间、用途等信息。

费用报销申请表需要包括以下内容：申请人姓名、所在部门、联系方式、报销项目、报销金额、费用发生日期、费用明细及相关票据、报销原因、审核人签字等。

财务制度报销流程
一、报销申请
1.员工发生报销费用后，需要填写报销申请表，明确费用的性质、金
额以及相关的说明和附件。

2.报销申请表需要加盖部门负责人的签字确认，并交由财务部门审核。

二、费用审核
1.财务部门收到报销申请后，对申请表中的费用进行审核。

2.财务部门根据公司相关政策和制度，对费用的合理性、凭证的真实
性等进行核查和审定。

3.财务部门有权要求申请人提供更多的资料或凭证来支持费用的合理性。

三、报销审批
1.在经过财务部门审核通过后，报销申请表需要提交给上级部门或者
公司高层主管进行审批。

2.审批人对报销申请进行审批，包括对费用的合规性、金额的合理性
等进行审核。

四、报销支付
1.完全审批通过后，财务部门会将报销款项支付给申请人。

2.支付方式一般有电子转账、现金支付等多种方式。

五、报销归档
1.财务部门在完成支付后，对报销申请表和相应的凭证进行归档。

2.归档有助于财务部门和审计部门进行后续的监督和审查。

需要注意的是，以上流程只是一个基本的参考模板，实际的财务制度报销流程可能因组织的规模、行业特点、制度要求等因素而有所不同。

因此，在建立财务制度报销流程时，组织需要根据实际情况进行具体的调整和完善。

财务报销制度和流程是怎样的一、概述财务报销制度是企业内部健全的财务管理制度之一，是对企业内各项业务、经费的支出进行规范、统一管理的制度。

制度的健全和完善，对于企业的正常运转和管理至关重要。

二、财务报销流程1. 报销申请申请人根据需要，填写报销清单，并附上相关收据、发票等单证，向上级主管部门申请。

2. 审批上级主管部门对申请单进行审批，确认各项费用归属，并授权下级开始报销。

3. 财务审核下级单位根据授权，进行相应费用的报销，并提交相关单证。

财务部门对提交的单证进行核对、审核，确认报销金额是否合理、单据完整、符合相关政策等。

4. 资金支付财务部门审核通过后，向申请人支付相应的报销金额，并将相关单证进行归档，用于后续的审计。

三、财务报销制度1. 财务报销的范围对于企业内部发生的各种业务、活动、经费以及员工的相关费用，都需要进行报销，以便对企业内的各项费用进行统计、核对和规范。

财务报销的范围应当明确和详细，以避免关键财务数据的遗漏或混淆。

2. 报销单证的管理企业应当建立健全的报销单证管理制度，对于各项费用的支出，要求明确的单证，并规定有关要求单证原件。

所有单证均应当记录在账簿中，用于后续的核对、复核和审计。

3. 报销的授权企业应当对报销人进行授权，例如报销金额的授权、报销单证的掌管等。

以便实现报销的规范化和有效性。

4. 报销的时间限制企业应当规定报销的时间限制，以确保对于同一项目的多次报销进行限制，并保证财务数据的准确性。

四、总结财务报销制度和流程是企业内部财务管理的重要环节，制度的合理和完善对于企业内部财务数据的准确性和规范性至关重要。

企业应当建立健全的财务报销流程和制度，并不断完善和优化。