【参考文档】公司财务管理制度-优秀word范文 (11页)

财务管理制度财务管理制度范本（精选11篇）财务管理制度篇1第一章总则第一条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。

第三条财务管理的基本任务和方法：(一)筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。

(二)做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。

(三)加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。

(四)监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。

(五)按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。

第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。

第二章财务管理的基础工作第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。

原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。

第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。

记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。

收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。

第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。

会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。

第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。

编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。

第九条会计人员根据不同的账务内容采用定期对会计账簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证账证相符、账实相符、账表相符。

公司财务管理制度范本(精选 6 篇)公司财务管理制度范本(精选 6 篇)在社会一步步向前开展的今天，不少情况下我们都会接触到，制度是要求大家共同遵守的办事规程或者行动准那末。

你所接触过的制度都是什么样子的呢？下面是的公司财务范本(精选 6 篇)，希望能够匡助到大家。

一、为标准我公司财务行为和财务管理制度，有效运作资产，积极增收节支，提高公司的经济效益，严格按公司法、会计法、企业财务通那末、会计准那末等有关法律、法规、结合本公司的实际业务，特制定本制度。

二、根据公司管理会计核算的详细要求设置公司财务部，内设财务会计，出纳员，责任明确，分工协作，共同搞好企业财务工作。

三、公司内部建立必要的内部稽核制度，出纳人员不得兼管稽核，对会计保管和收入费用、债权、债务帐目发展登记。

四、公司财会人员应忠于职守，坚持原那末，正确发展会计核算与监视。

五、本公司遵守国家有关现金管理的规定和银行结算方法，建立现金管理方法。

六、财务部对各种应收款及预付款加强核算、管理，控制限额，确定回收时间，确保企业管理循环和周转及时清算和催收。

七、严格流动资金管理，确定最正确现金余额，防止现金闲置，保证现金安全。

不许将公司收入的现金直接支付，坐支现金，职工的工资、福利、津贴用现金结算，其他结算必须用转帐结算。

八、公司职工有艰难需要借款的，借款人填写借款单，注明个人用途，公司赋予不超过个人二个月的工资为借款依据，并且及时还清借款，否那末下次不予借支。

一、认真国家有关的财经法规、制度，以及财务工作规那末，并以此指导岗位的详细工作。

二、及时准确反映一定时期内各项资金的收支情况，月、季、年末要将资金的、运用、结存情况编制报表，并上报院领导及有关部门。

三、认真及时登记各项经济业务，科目、工程登记准确，每批传票登记终了，编制平衡表，登记总帐，并做到总帐、明细账相符。

四、认真及时清理往来帐目，发现问题及时处理，杜绝呆帐、死帐。

五、认真及时清理核对固定资产帐，年中年末与设备科对帐，及时处理帐面差额部份及实物报损、处理工作。

《公司财务管理制度》公司财务管理制度（一）:一、总则1.依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度；2.为规范公司日常财务行为, 发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用, 便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督, 同时进一步完善公司财务管理制度, 维护公司及员工相关的合法权益, 制定本制度；财务管理细则一、总原则1.公司财务实行计划为特征的总经理负责制:属已经总经理审批的计划内的支付, 由相关事业部总经理的书面授权, 财务负责人监核即可办理；属计划外的, 务必有公司总经理的书面授权。

2.严格执行《会计法》和相关的财务会计制度, 理解财政、税务、审计等部门的检查、监督, 保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。

二、财务工作岗位职责(一)财务经理职责1.对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。

同时负责选拔、培训和考核财会人员。

2.贯彻国家财税政策、法规, 并结合公司具体状况建立规范的财务模式, 指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行状况进行检查和考核。

3.进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核, 监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。

4.其他相关工作。

(二)财务主管职责1.负责管理公司的日常财务工作。

2.负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。

3.负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。

4.负责公司会计核算和财务管理制度的制定, 推行会计电算化管理方式等。

5.严格执行国家财经法规和公司各项制度, 加强财务管理。

6.参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理, 做好对本部门工作的指导、监督、检查。

7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算, 并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。

8、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作, 并按规定手续报请销毁。

公司财务管理制度范本（推荐6篇）最新公司财务管理制度范本第1篇第一章总则第一条为了加强总公司所属备企业的成本、费用管理，不断提高经济效益，现参照国务院（国营企业成本管理条例》及其实施细则，结合现行财务会计制度的有关规定及我公司实际情况，制定本规定。

第二条本规定适用于11系统各所属企业。

第三条成本、费用管理的基本任务，是通过对成本、费用的预测、计划、控制、核算、分析和考核，正确反映企业的生产经营成果，挖掘降低成本、费用的潜力，努力降耗增效。

第四条在成本、费用管理中，各单位要严格遵守国家经济政策、财经法规和总公司财务规定，实行成本、费用管理责任制，使计划管理、定额管理和分级管理相结合，正确核算各单位成本、费用。

第五条根据资产经营责任制，各公司总经理对本单位成本、费用管理负全责。

总会计师（财务总监、主管财务副总经理）或财务经理（主管）协助总经理组织领导本单位的'成本费用核算和管理，准确核算成本、费用，并对企业经营效果负责。

各单位财会部门具体负责成本费用的核算与管理工作。

总公司财务本部依据本规定及国家相关规定负责对所属各单位的成本、费用核算进行管理和监督。

所属各单位应根据本规定，结合各自行业实际，参照国家相对应的财务会计制度，制定各自成本、费用管理实施细则，报财务本部备案，并指定专人负责企业的成本管理。

第二章成本、费用开支范围第六条工业企业应严格执行国家财务制度关于成本、费用开支范围的规定，加强对产品的生产成本、制造费用及企业的管理费用、财务费用和销售费用的核算与管理。

具体开支范围按（工业企业财务制度》的规定执行。

第七条总公司所属其他行业单位应根据各自的单位实际，认真遵守相对应的国家行业财务会计制度规定的成本、费用开支范围。

第三章成本、费用核算第八条各所属企业的制造成本，必须根据计算期内完工产品的统计产量、实际消耗和实际价格，按照权责发生制的原则进行核算，对于企业生产经营过程中发生的期间费用，应按照其归属期限，区分费用性质，据实进行分类核算。

公司财务管理制度范本（精选6篇）公司财务管理制度1第一章总则1.1为建立现代化企业制度，建立健全财务管理体系，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业会计制度》，特制定本财务管理制度。

1.2本管理制度适用于____公司及其控股公司；各部门、人员在财务会计工作中必须认真执行本管理制度。

第二章会计机构、会计人员的管理2.1公司设立财务部作为财务会计机构，财务部的职责：在公司总经理的领导下，具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作，包括:财会人员的管理、指导检查各独立核算单位的会计核算工作、协助公司领导筹集资金、合理分配使用资金；做好与仓库部门的对帐工作，指导仓库保管员建帐、对帐；指导车间统计员做好工时、材料消耗额编制工作、建立车间工序流转程序、建立适合自己企业需求与发展的成本核算模式、制定成本管理制度与控制制度；做好财务分析工作，为公司领导决策提供各种信息资料，当好领导的参谋。

2.2财务部下设财务科、供应科、仓储科、审计科;岗位设置为:部长、科长、主管会计、各岗位会计、出纳员、成本核算员、采购员、内勤管理员、保管员。

2.3各岗位人员必须具备相应任职条件和资格，持证上岗。

2.4财务会计人员调换工作时，按会计法规定办理交接手续。

原材料库、产成品库的核算工作和车间统计工作，由财务部门负责业务管理。

仓库保管员，车间统计员调换工作时，由财务部会同有关部门办理交接手续。

2.5财务会计人员、仓库保管员、车间统计员实行定岗、定人、定责制度，按绩效考核结果，兑现劳动报酬。

第三章流动资产的管理3.1流动资产包括现金、各种存款、应收及预付帐款、其他应收款、存货等。

3.2现金管理3.2.1现金出纳会计要认真执行《现金管理暂行规定》和有关现金的管理规定。

要严格控制费用报销和个人借款，个人借款、对外付款等要实行总经理一支笔签字批准制度，要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。

总经理外出或因生产经营急需等特殊情况下经总经理授权的人员也可签批，但是总经理归来后补办有关手续。

实用公司财务管理制度（例文7篇）实用公司财务管理制度篇1一、会计人员工作职责(一)、按照国家财务制度的规定，认真编制并严格执行财务计划、预算，遵守各项收入制度和收费标准，遵守费用开支范围和开支标准，分清资金渠道，合理使用资金，从经费角度上保证教学计划的完成。

(二)、按照国家会计制度的规定记帐、算帐、报帐，做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月结。

按要求编制会计报表，按期上报，妥善保管会计凭证、帐簿、报表等档案资料。

(三)、按照勤俭建校，勤俭办事的原则，定期检查、分析预算执行情况，考核经费使用效果，发现浪费现象，及时向领导提出改进措施。

(四)、遵守、宣传、维护国家财务制度和财经纪律，认真执行《会计法》，保护公共财产安全，同一切违法乱纪行为作斗争。

(五)、按月做好经费分类帐，了解和掌握专项经费的情况。

二、出纳人员工作职责(一)、根据学校发展方针批准的计划和预算，及时合理地供应资金，正确执行单位预算计划。

贯彻艰苦创业，勤俭节约的方针，坚持少花钱多办事，充分发挥资金使用的经济效益和社会效益，积极促进教育事业计划的圆满完成。

(二)、遵守各项收入制度和收费标准，遵守费用开支范围和开支标准，严格按照财务制度、现金管理制度、银行结算制度以及财务工作规范办理各种收付款业务。

(三)、按照国家会计制度的规定，记帐、算帐、投帐，做到手续完备，内容真实。

数字准确，帐目清楚，日清月结，帐帐相符，帐款相符，帐单相符帐表相符。

(四)、根据核算中心的规定，及时正确交接原始凭证。

(五)、遵守、宣传、维护国家财务制度和财经纪律，认真执行《会计法》，保护公共财产安全，同一切违法乱纪行为作斗争。

财务管理制度一、依据有关法律、法规的规定，加强会计基础工作，严格执行会计法规制度，会计、出纳必须持证上岗，保证会计工作依法有序地进行。

财务负责人、财务会计、出纳都必须自觉执行《会计法》和各项财务规定。

二、妥善保管会计凭证、帐册、报表与财务档案资料，并及时立卷归档。

公司财务管理制度范文一、总则第一条为加强公司的财务管理工作，发挥财务管理在公司经营管理和提高经济效益中的作用，并做到准确、及时地核算公司的资金运作和效益情况，根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务会计报告条例》、《企业会计制度》等有关法规和公司章程的有关规定，结合本公司的实际情况，特制定本制度。

第二条公司财务管理部门的职能：1、认真贯彻执行国家有关的财务会计管理法规的规定。

2、在公司经理层的领导下，建立健全财务管理的各项规章制度，编制财务预算，加强经营核算管理，反映、分析财务预算的执行情况，监督各部门对各项财务管理制度和财务预算的执行情况。

3、积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。

4、协助并参与公司经理层的各项经营管理决策，对高效地调度、使用公司资产提出合理的意见。

5、按照国家颁布的会计制度要求，准确核算公司的收入和成本，及时缴纳应缴的各项税费。

第三条公司财务部的人事组成：财务经理、会计、出纳。

财务经理由公司的一名董事或副总经理以上(包括副总经理)的人员兼任，财务经理是公司的会计主管。

担任会计、出纳岗位的人员的基本要求必须符合国家的相关法规规定的基本条件和公司的人事管理制度规定的要求;会计、出纳岗位人数的具体设置视公司的经营发展状况而定。

第四条为了便于公司的管理，公司的下属分公司在现阶段不单独设置会计、出纳岗位，其相关职能由公司财务部门统一进行管理。

第五条公司各部门和所有工作人员办理财会事务，必须遵守本制度。

二、财务管理基本要求第六条会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，符合会计制度的规定。

第七条公司工作人员办理经济业务事项必须填制或取得原始凭证，财务会计人员根据经审核的原始凭证编制记账凭证。

财务会计人员记账，必须在记账凭证上签字。

第八条财务会计人员应当会同相关部门的工作人员定期进行财务清查和资产盘点，保证账簿记录与实物、款项相符。

在清查盘点中发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。

公司的财务管理制度（通用12篇）公司的财务管理制度篇1第一条：为加强__集团各企业的财务管理，按预算控制费用开支，本着勤俭节约，提高效益和有利工作的原则，并根据国家的法律、法规及公司的具体情况，特制定本制度。

第二条：本制度所指的费用开支包括维持公司日常营运的所需的开支(如：租赁费用，办公费用，车辆使用费，业务招待费用、市内交通费用、差旅费用以及薪资奖金等相关费用)，但不包括成本项下的开支(如：广告费用，材料采购和工程费用等开支，成本开支管理制度另行规定)。

第三条：__集团的费用开支从小帐户列支并实行一支笔的审批制度，各公司的费用开支在该公司总经理授权范围内的，由该公司总经理审批，集团公司总裁授权职能部门和项目公司负责人的，由被授权人审批;在授权范围外的，由集团公司总裁审批。

第四条：__集团费用开支实施预算管理，各公司必须做出年度费用开支的预算，报集团公司审批后执行;各地区公司总经理有权在整体预算不突破的情况下，灵活安排各个月和季度的费用开支计划;各公司应于每个月的成本分析会上确定下个月的费用开支预算，并报备集团公司财务部。

第五条：对于预算计划内除薪资奖金外的费用开支的审批权限与程序：1、费用当事人填写费用报销单或付款(见附表一、二);2、在填制费用报销凭证时，要按费用类别分别列支;3、部门经理审查并签字后送交财务部审核;4、主管会计对费用报销单或付款申请书进行统一编号并审核签署意见后送交财务经理审核确认，之后呈报总经理，或被授权人批准;超过授权审批金额的，须经集团总裁与财务总监联签批准;5、费用的事项与金额在授权范围内的，由各公司被授权人审批，授权范围外的除各公司总经理审批外还要报集团公司总裁审批;6、已审批过的费用报销单或付款申请书，转到各公司财务主管签阅后，交由出纳办理付款手续;如公司没有另设财务主管，则直接返回到出纳处办理付款手续;7、出纳付款前核对各原始票据，并复核付款金额，正确无误后将相关款项支付给经办人，同时将已付款的原始票据加盖付讫章，并将已编号的费用报销单或付款申请书存档保管;第六条：薪资奖金的审批权限与程序：1、薪资奖金在年度预算额度内的，每月未人力资源部专人负责核算，然后送交财务部审核，财务部审核无异议后，送各公司总经理审批后，发放当月薪资奖金;2、人力资源部门应将总经理鉴署的所有员工的薪资结构表、薪资调整表，加班表等与工资计算相关的资料原件报备财务部存档;3、超过年度预算额度的薪资奖金报集团总部追加预算后方可发放;4、在公司总经理授权范围外的薪资调整应报集团总部审批。

财务管理制度范文第一章总则第一条为规范公司财务管理行为，提高财务管理效率，保护公司财产安全，制订本制度。

第二条公司全体成员必须遵守本制度的规定，严禁违反财务管理制度，否则将承担相应的法律责任。

第三条公司财务管理制度的内容包括财务业务的组织、财务处理的权限、财务管理的流程等。

第四条公司财务管理制度应根据公司实际情况进行调整和完善，经公司领导层审批后方可生效。

第五条公司应确立职责明确、权责相对、协同高效的财务管理体系，提高公司财务管理水平。

第二章财务体制第六条公司设立财务部，负责公司财务管理工作。

第七条财务部负责编制公司的财务预算和年度财务计划，并通过公司领导层审批后实施。

第八条财务部负责统计公司的财务数据，编制财务报表，并定期报送给公司领导层和相关部门。

第九条财务部负责制定内部财务控制制度，监督、检查公司的财务业务运行情况。

第三章财务处理权限第十条公司成员在进行财务处理时，应按照本制度的规定进行，严禁越权操作。

第十一条财务处理权限包括资金支付、收入管理、费用报销、借款、投资等。

第十二条公司财务处理权限应按照岗位职责和工作需要进行划分，经公司领导层审批后方可调整。

第四章财务管理流程第十三条公司财务处理流程包括财务需求申请、财务审核、财务支付等环节。

第十四条公司成员提出财务需求申请时，应按照规定的流程填写相关申请表格，并附上必要的审批文件。

第十五条财务审核环节由财务部负责，负责对申请表格和审批文件进行审核，并根据审核结果进行决策。

第十六条财务支付环节由财务部负责，负责将经过审核的财务需求进行支付。

第五章财务监督与检查第十七条公司领导层有权对财务部的工作进行监督和检查，确保财务管理工作的正常进行。

第十八条财务部定期进行自查和内部审计，对财务管理制度的执行情况进行评估和改进。

第十九条公司应定期进行外部财务审计，检查公司财务数据的真实性、准确性和合规性。

第六章附则第二十条本制度自颁布之日起施行，公司财务管理制度前有关条款同时废止。

公司财务管理制度范文第一章总则第一条为规范公司财务管理，提高财务工作效率，确保财务数据的真实、准确、完整，保护公司财产安全，加强公司财务监督，根据《中华人民共和国公司法》和相关财务管理法规，制定本制度。

第二条公司财务管理制度适用于公司内所有财务管理人员及全体员工，所有财务活动必须按照本制度执行。

第三条公司财务管理应遵循公正、透明、规范、高效的原则，确保公司财务工作的合法性和稳定性，提高财务数据的准确性和可靠性。

第四条公司财务管理部门是直接负责公司财务管理工作的职能部门。

负责财务管理的主管应具备良好的财务知识和工作经验。

第五条公司财务管理制度的修改和完善应经过公司财务管理部门的审议和主管的批准，并通过内部通知的方式进行发布。

第二章会计核算制度第六条公司会计核算应按照《中华人民共和国会计法》和相关会计准则进行。

第七条公司应根据企业实际情况，建立适应公司规模和业务特点的会计系统和账簿档案，确保会计核算的准确和完整。

第八条公司应每月编制财务报表、资产负债表、利润表，每季度编制经营分析报告，确保财务信息的及时性和真实性。

第九条公司应规范财务凭证的填制，确保凭证的合法性和准确性。

财务凭证包括收入凭证、支出凭证、转账凭证、费用报销凭证等。

第十条公司应定期进行财务审核，确保财务活动合规和正确。

财务审核主要包括凭证审核、账簿审核、资产清查、应付应收款项核对等。

第三章资金管理制度第十一条公司应建立健全资金管理制度，确保公司资金的安全和合理运作。

第十二条公司应合理安排资金运作计划，确保资金的流动性和收支平衡。

第十三条公司应规范资金收付，确保资金的安全和准确。

所有资金收付必须通过公司财务部门进行核对和登记，禁止私自存取、挪用公司资金。

第十四条公司应建立资金监控和预警机制，及时发现和解决资金问题。

第十五条公司应定期进行资金预测和预算编制，确保公司资金的合理配置和利用。

第四章费用管理制度第十六条公司应制定费用预算，按照预算进行费用支出，确保费用的控制和合理使用。

公司财务管理制度范本【7篇】一、财务管理制度的概述1.1 制度的背景和目的本公司财务管理制度的制定目的是为了规范公司的财务管理行为，确保财务活动的合法性、规范性和透明度，保障公司的财务安全和健康发展。

1.2 适用范围本制度适用于公司所有部门和所有员工，包括但不限于财务部门、行政部门、销售部门等；同时，本制度还适用于所有与公司进行财务交易或合作的外部合作伙伴。

1.3 制度的基本原则本公司财务管理制度遵循以下基本原则：•合法性原则：所有财务活动必须遵守国家法律法规和公司内部规章制度的要求；•规范性原则：所有财务管理行为必须遵循明确的制度规定，按照合理、规范、标准的程序进行；•透明度原则：公司的财务活动必须进行真实、准确、完整的记录和报告，确保财务信息的透明度和可靠性；•安全性原则：公司财务资产必须受到有效的保护，预防和控制财务风险。

二、财务会计制度2.1 会计核算制度•核算项目的划分和编码：根据公司的业务活动和管理需要，对各项会计核算项目进行详细划分和编码；•会计凭证的录入和审核：会计凭证必须按照规定的程序进行录入，并由专人进行审核；•会计期间的划分和核算：公司财务年度按照国家规定的会计期间进行划分和核算。

2.2 财务报表制度根据公司的实际情况和财务报告的需要，制定以下财务报表制度：•资产负债表：以某一特定日期为基准，反映公司的资产、负债和所有者权益的情况；•利润表：反映公司一定期间内的营业收入、营业成本、营业利润等情况；•现金流量表：反映公司一定期间内的经营、投资和筹资活动对现金流量的影响。

2.3 财务会计处理制度•费用支出管理：对于各项费用的发生和支出，必须进行严格管理和审批；•固定资产管理：对于公司的固定资产，必须进行全程管理，包括购置、使用、处置等各个环节；•存货管理：对于公司的存货，必须进行定期盘点和核对，确保存货的正确性和安全性。

三、预算管理制度3.1 预算编制制度•预算编制的方法和程序：公司的预算编制必须按照一定的方法和程序进行，确保预算的合理性和准确性；•预算编制的责任和权限：明确各级管理人员和负责人的预算编制责任和权限。

公司财务管理制度范本10篇公司财务管理制度范本篇1第一章总则第一条为规范公司现金使用，管理明确使用范围，加强财务监督，根据经济法规和总公司实际情况，特制定本制度。

第二条公司任何部门、个人都必须自觉遵守，严格执行本制度的相关规定。

第三条公司财务部负责人统一管理财务收支。

第四条本制度所指现金包括库存现金、银行存款及其他货币资金。

第五条现金的收入、支出保管仅限于出纳人员负责办理，非出纳人员不得经管现金。

第二章现金收入管理第六条公司各部门的现金收入须及时送交财务部报账，严禁各部门、货场、门市截留收入或坐支现金。

第七条按照“收支两条线”原则，财务部收入的现金、结算票据应及时存入银行账户，不得坐支现金。

第八条出纳人员从银行中提取现金，当填写“现金支票领用单”，并写明用途和金额，由财务负责人签字批准后提取。

第九条收取的代收款专户存储。

第三章现金支出管理第十条公司大额款项及重要的经济事项的支出，原则由部门主管、分管副总同意、总经理批准、经财务审核方可支付现金。

第十一条现金付款业务应当依据公司的有关制度经过批准，须有经过复核会计人员复核的原始凭证，有经办人签字和符合审批权限的负责人员审核批准，并填制付款凭证后，出纳才能付款，并在付款凭证上加盖“付讫”戳记后入账现金付款所附的原始凭证必须是合法凭证，付款内容真实、数字准确、不得涂改、未经复核的会计复核，或违法、违规、不真实、不正确、不完整的原始凭证，出纳人员必须拒绝付款，否则由出纳人员承担全部的经济损失。

第十二条下列业务可以支付现金：1、公司业务相关的运输费、广告费。

2 员工工资、奖金、津贴福、副利费、医药费和其他劳务报酬。

3、差旅费、培训费、业务招待费。

4、司机的车油费、过路费、过桥费、行车费以及小型维修费及所需的零配件等其他材料费。

5、员工工伤事故、生活困难、突发事件和临时借款。

6、确需现金支付的其他支出。

第十三条因公外出人员携带必要的现金要填写借款单，并由总公司机关领导审批签字后方可支付外出人员。

公司财务管理制度范本精选（精选10篇）公司财务管理制度范本精选精选篇1第一章总则第一条为了进一步加强和规范公司管理中心财务管理工作，及时、准确、完整地记载、反映公司财务状况，提供真实、可靠的财务资料，结合公司业务特点和管理要求，特制定本规定。

第二条本规定依据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国合同法》、《事业单位会计制度》、《事业单位财务规则》、《政府财务管理规定》等有关财务法规、制度制定。

第三条本规定目标:1、建立和完善符合现代管理要求的、科学的内部决策机制、执行机制、监督机制，确保公司经营管理目标的实现。

2、堵塞漏洞、消除隐患，保护单位资金和财产的安全、完整。

3、规范单位会计行为，保证会计资料真实、可靠、完整。

4、确保国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行。

第二章货币资金管理第四条本规定所称货币是指单位所拥有的现金、银行存款、有价证券和其他货币资金。

第五条建立货币资金业务的岗位责任制，明确岗位的职责、权限，确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。

1、出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权、债务账目的登记及财务专用章。

2、不得由一人办理货币资金业务的全过程。

第六条单位应当按照规定的程序办理货币资金支付业务。

对不符合要求或不合法的业务，财务人员有权拒绝办理。

第七条单位取得的货币资金收入应及时入账，不得私设“小金库”，不得设账外账。

第三章现金管理第八条财务应当加强库存现金限额的管理，核定的库存限额不得超过1000元，超过库存限额的现金应及时交存银行。

第九条必须在《现金管理暂行条例》规定的范围内使用现金，不属于现金开支范围的业务一律通过银行办理转账结算。

现金的使用范围包括:职工工资、津贴、个人劳务报酬、根据国家规定颁发给个人的科学技术等各类奖金、对职工个人发放的劳保、福利支出、出差人员携带的差旅费、结算起点以下的零星开支、银行确定需要支付的其他支出。

第十条应当加强现金的管理，明确收付款等各个环节中出纳人员与相关人员的职责权限。

公司财务管理制度最新范本公司财务管理制度最新范本【10篇】在现在的社会生活中，很多时候我们都会接触到制度，制度是维护公平、公正的有效手段，是我们做事的底线要求。

以下是小编整理的一些公司财务管理制度最新范本，欢迎阅读参考。

公司财务管理制度最新范本篇1一、总则1、为弘扬我公司企业文化，通过组织旅游活动，让员工拥抱自然，放松心情，增进员工之间沟通交流，感受公司大家庭的和谐、温暖，规范公司旅游组织管理，特制定本制度。

2、本制度适用于公司所有员工（除非转正员工）。

3、本制度施行遵循：自主、自愿原则。

二、实施细则1、公司综合管理部每年需组织员工旅游一次。

如遇特殊情况，可补贴相关旅游补助经费。

2、旅游过程中的路线、交通、住宿、景点安排等问题，由公司综合管理部负责联系旅行社统一安排。

3、安排旅游地点时需考虑交通便利、时间问题。

避免员工因长途旅行造成劳累，从而影响公司正常运作。

4、按照自主、自愿原则，员工可选择参加旅游或不参加。

员工家属如有意愿参加旅游活动，亦可向综合管理部报名自费参加。

5、旅游期间，工资的计算方式：（1）若员工因工作需要不能参加公司统一组织的旅游活动的，则该员工可享受相应的旅游补助，工资照常发放。

（2）参加公司旅游活动的员工，旅游期间工资按正常工资发放。

（3）不参加公司旅游活动的员工，旅游期间正常上班、无补助。

（4）遇法定节假日旅游的，不参加公司旅游活动、通知临时加班的员工，按正常工资计算方式计算。

（5）旅游补助标准：因工作需要不能参加旅游活动的人员，每人补助旅游费用的50%。

6、综合管理部旅游活动组织人员在与旅行社联系时，必须说明在旅游过程中，不得强迫本公司员工购物、消费。

三、旅游标准（1）、公司根据当年度的经营业绩提取一定比例的金额组织员工进行旅游活动。

1、凡在本公司工作连续满半年以上的员工享有参加公司组织的各类旅游的权利。

半年以下的员工暂无资格参加。

2、公司在一个工作年度内以不同形式考核员工的工作表现并记入员工档案，公司以各员工的不同表现给予员工不同待遇的旅游项目。

公司财务管理制度范文第一章总则第一条为规范本公司的财务管理工作，保障财务资金的安全和稳定，提高财务管理效率，根据《公司法》等相关法律法规，结合本公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于本公司各部门、各职能单位负责财务管理工作的责任部门和相关人员。

第三条本公司财务管理工作应严格遵守国家法律法规、公司章程和公司内部规章制度的要求，并依法、独立、客观、准确、全面地开展工作。

第四条财务管理应坚持总体规划、分级管理的原则，形成完整的、固化的财务工作流程。

第五条财务管理工作应实施制度化、规范化管理，健全内部控制体系，确保财务信息的及时性和准确性。

第六条全体员工都有义务配合财务工作，如实提供财务业务相关资料，不得隐瞒或篡改财务信息。

第七条财务管理部门应定期对财务管理制度进行评估和修订，并向公司管理层报告工作情况和财务状况。

第八条公司应当加强对财务管理制度的宣传和培训，提高员工的财务管理素质和意识。

第二章财务管理工作职责第九条公司财务管理工作主要由财务部门负责，具体职责如下：（一）制定并完善公司财务管理制度和相关规章制度；（二）负责公司的账务管理、票据管理和资金管理；（三）组织编制公司的财务预算和决算报告；（四）监督公司的收入和支出情况，防止财务风险；（五）负责公司的财务分析和财务报表的编制；（六）协调与银行和财务机构的业务合作；（七）开展公司财务会计的培训和考核工作；（八）协助公司管理层进行财务决策，提供财务咨询和分析报告；（九）完成上级领导交办的其他财务管理工作。

第十条公司各部门、各职能单位负责财务管理工作的责任部门和相关人员应按照本公司的财务管理制度和相关规章制度的要求，牢固树立责任意识，认真履行职责。

第三章财务管理流程第十一条公司财务管理工作的流程包括财务预算、资金申请、审批、执行、核算、报表编制和综合汇总等环节。

第十二条财务预算是公司财务管理的重要环节，主要包括年度财务预算和季度财务预算。

财务部门应根据公司的经营计划和发展目标，合理编制财务预算，并向公司管理层报告。

公司财务管理制度（通用19篇）公司财务管理制度篇1第一章总则第一条为加强货币资金管理，实行全面预算体制，依据国务院发布的《现金管理暂行条例》及中国人民银行发布的《银行结算办法》、《现金管理暂行条例实施细则》，结合本公司实际情况，制定本规定。

本规定适用于总公司及各所属企业。

第二条本规定是在全面预算体制下，月份资金计划基础上，对本公司经济业务的所有货币资金的收支进行管理、控制和监督。

货币资金包括银行存款、现金以及其它货币资金(外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、在途货币资金、信用证存款等)。

第三条财务本部和各所属企业财务部负责本规定的具体贯彻实施，并设专职稽核员负责经济业务的收支计划和审核管理工作。

第二章总公司资金计划控制第四条总公司财务本部负责对总公司资金运作进行“全面计划、整体协调、统筹安排、宏观控制”。

第五条各所属企业必须于每年12月底前将各自下年度用款计划上报总公司财务本部，财务本部于每年底根据总公司下年发展计划及资金情况进行统筹安排，并制订总体资金年度安排计划及季度、月份资金计划，报总公司总经理批准后下达。

第六条各所属企业财务部门负责各自单位的年、季、月资金计划安排和落实，并在实际工作中控制、监督资金计划的执行情况。

第七条总公司各部门、各所属企业借领计划内大额款项，采取“提前通知，积极筹措”的办法。

(一)金额在1000万元以下，必须提前5天通知财务部。

(二)金额在1000万元以上，必须提前10天通知财务部。

(三)在手续齐全的情况下，开信用证须提前3天，改证须提前之大通知财务部，信用证原则上允许改两次。

(四)办理汇票须提前两天通知财务部。

第八条计划外借领大额款项，业务部门或专业公司须办理调整计划手续，经公司总经理批准后交财务部，财务部根据资金情况进行安排、筹集，提前通知期暂定10天。

第九条各部门不按规定的提前期通知财务部，而影响用款，申办部门自负其责，第三章现金管理第十条现金的收入、支出范围：(一)现金收入包括：公司经济业务范围内的一切现金收入以及支用款项的退回现金等。

公司财务管理制度范文3篇引言公司财务管理制度是公司内部管理的核心要素之一，在确保财务安全、提高财务效益、规范财务行为等方面起着重要作用。

本文将为大家提供三篇公司财务管理制度范文，以供参考。

范文一：资金管理制度1. 目的确保公司的资金用途合理、安全、高效，提高资金使用效益。

2. 内容- 资金预算：每年制定资金预算，根据公司经营情况对各部门进行分配。

- 资金调拨：根据各部门资金需求和预算，进行合理调拨。

- 资金监管：设立资金监管部门，负责监督公司资金使用情况，防止出现滥用现象。

- 资金回收：对于闲置资金，进行适当回收以提高资金利用效率。

3. 要求 - 资金计划和使用必须合法合规，遵守相关法律法规。

- 资金使用必须经过核实和审批，确保资金流向清楚可查。

- 资金监管人员必须具备专业知识和技能，并保证保密性。

- 监管部门要及时向上级报告资金使用情况，并配合相关部门的审计工作。

范文二：报销管理制度1. 目的规范员工的报销行为，提高报销效率，减少公司的财务风险。

2. 内容 - 报销范围：明确员工可以报销的费用范围，并进行具体分类。

- 报销流程：明确员工报销流程，包括填写报销单、提交相关凭证和单据等。

- 报销审批：设立审批流程，确保报销申请经过合理审批程序，避免滥用或误用公司财务。

- 报销核销：对已审批通过的报销申请进行核销记录，核对报销金额和凭证。

3. 要求 - 报销必须符合公司规定的报销范围和标准。

- 报销单必须填写准确完整，附上相应的凭证和单据。

- 报销审批必须按照规定的流程进行，审批人必须有权审批。

- 报销核销必须及时进行，核对金额和凭证的真实性。

范文三：财务风险管理制度1. 目的降低公司财务风险，保护公司财务安全。

2. 内容 - 风险评估：定期进行财务风险评估，识别可能存在的风险，制定相应的应对措施。

- 内部控制：建立健全的内部控制制度，包括财务审计、内部审核等，以保证财务操作的合规性和准确性。

公司财务管理制度范本（精选6篇）一、财务管理制度的目的和重要性目的财务管理制度是为了规范公司财务管理行为，确保公司财务活动的合规性、规范性和高效性。

重要性•提高财务管理的效率和准确性；•确保财务信息的真实性和可靠性；•遵守法律法规，规避风险；•保障公司的经济利益和长期发展。

二、公司财务管理制度的基本原则1. 诚信原则诚信是公司财务管理的基石，管理者和财务人员要本着诚实守信、合法合规的原则处理财务事务。

2. 规范原则财务管理要遵循相关的法律法规和财务制度，确保财务管理行为的规范性和合规性。

3. 透明原则公司财务决策和财务信息要公开透明，确保员工和股东对公司财务状况有清晰的认知。

4. 效益原则公司财务管理要关注公司的经济效益，在确保风险可控的前提下，寻求最大化的经济效益。

三、财务管理制度的内容1. 预算管理制度预算管理制度是公司制定和执行预算的基本规范，包括预算编制、预算控制和预算评估等各环节的管理要求。

2. 资金管理制度资金管理制度旨在规范公司的资金流动和利用，包括资金周转管理、资金收付款管理、资金风险管理等。

3. 成本管理制度成本管理制度要求公司对各项成本进行精确核算和合理控制，确保成本的经济性和适度性。

4. 财务报表编制制度财务报表编制制度要求公司编制真实、准确、完整的财务报表，并确保报表在规定时间内向相关部门和利益相关方提供。

5. 财务审计管理制度财务审计管理制度确保公司财务信息的真实性和可靠性，包括内部审计和外部审计的管理要求。

6. 财务风险管理制度财务风险管理制度旨在识别和管理公司财务风险，包括市场风险、信用风险、汇率风险等。

四、财务管理制度的实施与监督1. 实施阶段公司在制定财务管理制度后，需要通过培训、沟通等方式，确保所有员工了解并遵守财务管理制度。

2. 监督阶段公司应设立专门的财务管理监督部门或委托专业机构对财务管理制度的实施情况进行监督和评估。

五、财务管理制度的优化与更新公司应定期评估财务管理制度的实施效果，对于存在的问题和不足，及时进行优化和更新。

公司财务管理制度范文全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，敬业爱岗，不做有损于公司的事。

严格按照公司财务制度做好自己的本职工作。

对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。

一、财务部职责范围1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。

2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。

3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。

4、编制和执行财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。

5、进行成本、费用核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。

6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表。

7、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。

8、及时核算和上缴各种税金。

9、参与业务项目结算，参与采供部与材料供应商结算。

10、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。

11、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。

12、加强本部门人员的培训，提高本部门工作人员素质。

二、借款和各种费用开支标准及审批制度借款审批及标准：1、出差借款：出差人员应先到财务部领取“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;持已批“借款单”至财务处领款。

前次借支出差返回时间超过____天无故未报销者，不得再借款。

2、出差在外人员借款：已出差在外或者从一出差地转另一出差地人员借款，先请一代理人到财务部部领取“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;持已批“借款单”至财务处领款。

3、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质（支票或现金）、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第____条。

4、其他临时借款：如业务费、招待费、周转金等，审批程序同第____条。