工程预算部工作流程标
准
文档编制序号：[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]
工程款拨付审批流程图
工程结算审计流程图
工程量清单编制流程图
**公司 建设工程竣工决算审计工作流程 1、接受委托，签订审计合同后由办公室登记信息后填写项目分派单确定审计组成员； 2、收集竣工结算审计需要的资料，对已提交的资料应当进行登记，未提供的资料应及时督促建设单位收集整理； 3、由项目负责人编制审计工作计划，包括： 3.1、审计组人员组成及分工，项目主审； 3.2、审计时间安排，包括审计工作完成总的时间、现场踏勘时间、初审完成时间、核对时间、报告出具时间。 3.3、根据项目具体情况列出审计重点、审计办法、审计依据收集方式等内容； 4、项目主审带领审计组根据审计计划开始审计： 4.1、具备条件后组织建设单位、施工单位、监理单位进行现场踏勘，并形成现场踏勘记录，必要时对关键点制作资料； 4.2、在审计过程中形成完整的审计工作底稿，审计底稿应当详实完整； 4.3、审计初稿完成后编写初步审计情况报告，并及时组织审计机关、委托单位或建设单位召开审计情况汇报会。初审报告应当包括项目概况、报审价组成、审计依据、初审结果、初审核增核减主要事由及金额。存在需进一步求证落实的问题及处理意见；
4.4、邀请建设单位、施工单位、监理单位对审计中发现的问题逐项落实认定对有争议的问题进行梳理，逐步核实认定，并填写审核结果定案表，由相关方签字确认； 4.5、撰写审计报告，公司内部三级复核完成后征求委托单位意见； 4.6、出具正式审计报告，一般审计项目审计报告5份，其中委托方2份，施工方1份，审计机关1份，存档1份； 5、收集整理归档资料： 5.1、收集委托方提供的资料并及时退还委托单位并履行签收手续； 5.2、收集存档相关资料交办公室装订归档； 6、编写审计费计算说明，催收审计费，原则上收回审计费用，资料归档后计提效益工资。 2017.07
综合部日常事务管理工作流程 一、综合部具体工作流程 （一）日常事务处理 综合部的工作杂而乱，涉及面广，大小事情多，并且很多事务具有不可确定性，临时出现的工作，会给当日计划工作带来很大的冲突，这时就要择其轻重而处理。总体来讲，综合部属于服务保障部门，是为其他部门服务的，所以也要协助其他部门处理不涉及本部门的日常事务。否则会影响正常工作秩序，甚至会影响公司的经营活动。 （二）执行文件档案的归档管理 根据不同种类档案的特点，做好系统编目、使用/传阅控制、分类存放、排列有序，定期收集各类文件资料，并整理立卷归档。 各部门往来的备忘录、文档、资料等按类别、内容、时间顺序等存档管理。
（三）后勤服务保障 综合部要将后勤服务保障列入日常工作中，要加强对工作环境、交通的管理进行监督，收集员工建议，缓解员工情绪，为员工提供较为良好的生活、工作环境，提高保障质量。 （四）执行处理突发事件 公司各种突发事件出现后，综合部在收到信息的同时，要根据事件影响的大小，迅速向领导汇报，并及时处理，将有可能对公司或个人的不利影响降低到最低限度，情况特别紧急又不能向领导及时汇报时可先处理再汇报，但事后要向领导阐明原因。在处理突发事件时，应把握有利原则，要充分维护公司或员工的利益，树立好公司的整体形象。 （五）执行上级交办事务： 优先完成领导交办的各类事务，规定时限内完成不了的，应向领导说明其原因，并尽力完成，最终将完成结果向领导汇报。
（六）执行公司合同管理 合同管理是公司管理工作的一项重要内容，搞好各类合同管理工作，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得具有十分重要的作用。 （七）执行人力资源管理 现代社会是一个竞争社会,而企业的竞争又是人才的竞争。随着社会经济的发展，人们越来越认识到，人力资源是社会经济财富创造必备的条件。现代企业管理重心已转移到人力资源管理上了，人力资源管理工作也变成了公司核心工作。 （八）日常制度监督执行管理 公司综合管理部是公司行使监察职能的部门，负责公司各部门、各员工对公司制度的贯彻情况以及经营中各具体事宜的执行情况进行监察。综合部每日对十大绩效考核制度进行监督抽查，并将异常情况记录在当，每周在OA上发布一次，每月在考勤机旁张贴出来月绩效考核执行情况。
目录 一、施工项目初期规划 1、投标前期工作内容 2、合同签定后准备工作 （1）熟悉合同内容 （2）熟悉工程概况 （3）施工前期的部署工作 （4）施工方案 （5）施工进度计划 （6）资源供应计划 （7）施工准备工作计划 （8）施工技术组织措施计划 （9）施工项目风险管理规划 二、施工中过程管理内容及要求 1、施工项目组织与协调 2、施工项目的目标控制 （1）施工项目的进度控制 （2）施工项目的质量控制 （3）施工项目的安全控制 （4）施工项目的成本控制 3、施工项目的现场及生产管理 （1）施工现场管理的内容 （2）施工现场的生产管理要求 三、施工项目的后期管理： （1）施工项目验收管理程序和准备工作 （2）施工项目的竣工资料 （3）施工项目的回访保修 施工项目管理工作流程及详细内容要求 施工项目管理是指为了达到项目目标，对项目的策划（规划、计划）组织、控制、协调、监督等活动的总称。项目的特殊性带来了项
目管理的复杂性和又艰巨性，要求按照科学的方法和手段进行管理。项目管理其目的就是保证项目目标的顺利完成。因此，为了保证工程部工作的顺利开展，公司针对施工项目特制订如下内容： 一、施工项目初期规划： 1、投标前期：配合预算人员做好商务投标及报价工作；帮助预算人员进行图纸抽量计算；确定初步施工方案，便于准确做出报价。 2、合同签定后准备工作： 1、熟悉合同内容：认真阅读合同所有条款及所有内容，找出不利因素，便于在现场施工管理中进调控。 2、熟悉工程概况：工程特点、地理位置特点、施工条件、项目管理特点及总体要求。 3、施工前期有部署作： 该项目的质量、进度、成本及安全总目标 投入工作的最高人数和平均人数 分包规划、劳动力吸纳规划、材料供应规划、施工程序、 项目管理总体安排：组织、制度、控制、协调、总结分析与考核 4、施工方案：施工程序、施工阶段划分、施工方法和施工机械选择安全施工的设计、措施 5、施工进度计划： 编制施工项目总进度计划 编制单位分项工程进度计划（如：火灾报警系统、消火栓系统、水喷淋系统等分体工程进度计划）
怎样做好工程结算审核工作 建设工程竣工结算是指施工企业按照合同规定的内容完成全部承包的工程，经有关部门验收质量合格，并符合合同要求之后，向发包单位进行的最终工程价款结算。建设工程结算审核，指造价咨询机构以发包方提交的工程竣工资料为依据，对承包方编制的工程结算的真实性及合法性进行全面的审查，是核实工程造价的重要手段，对办好工程竣工结算有现实意义。? 送审的工程结算常发现不准确，甚至误差较大的现象产生。究其原因，主要源于发包方、承包方等自身方面。对发包方而言，存在招标文件、施工合同及现场签证中用词不严谨，工程联系单盲目签证，未经论证就进行设计变更，签证结果表达不清、准确度不够等因素。对承包方而言，其一是对施工合同及现场签证理解有出入时，单方面作出有利于施工方的解释，出现理解性差错;二是因缺少调查和可靠的第一手数据资料，致使预算定额、计价表或补充定额含有较多的不合理性，以至实际发生费用与定额相距甚远;第三一些承包方为了单方面获得较多收入，采用了多计工程量、高套定额等方式高估冒算：四是因工程造价人员业务水平的参差不齐，以致结算“失真”。? 因此，要合理确定工程造价，必须抓好工程结算审核，认真分析工程结算编制中产生偏差的原因以及影响工程结算的切实因素,从根本上提升审核力度,严把审核质量控制关，确保工程造价咨询单位的审核质量、降低审核风险，把工程造价审核的质量意识提到一个相当重要的位置。? 工程造价审核质量要从多方面多角度控制，有行业主管部门控制、咨询机构内部控制、造价人员自身控制，委托方及其它相关人的反馈等。下面主要从造价工程师个人角度就如何做好结算审核。? 一、接受工程结算审核任务的前期准备? (1)接受业务既要尽力而为，又要量力而行。当公司安排造价工程师承担项目审核时，造价工程师本人应考虑自身的专业能力，充分了解委托目的，工程项目的大致概念，委托前是否初审，审核所需资料的可获取性等。如果超出自身业务能力范围，应及时向公司反映，以便增加专业人员或重新安排。? (2)坚持独立性原则，审核人员处理问题时必须依据客观事实，不能带有任何偏见，审核人员与被审核单位人员有私人关系时，应予回避。? (3)编制、审核造价咨询方案制度。明确由项目负责人组织编写造价咨询方案，组织方案的分析、讨论，并逐级上报审核，使造价咨询工作的组织具有项目针对性，集中力量解决重点难点问题。?
模板工程施工标准工作程序范文 一、施工准备 1、认真熟悉图纸，掌握建筑物的基本工程概况，确定模板形式，并审核施工单位模板方案的合理性。 2、督促、落实模板方案的技术交底，组织有关施工人员了解模板的设计意图，掌握施工中的重点、难点。 3、要求划分施工段进行施工，对每个施工段的模板、支撑体系进行必要的强度、刚度、稳定性计算，根据计算结果绘制模板安装施工图（翻样图），并严格按照施工安装图进行检查、验收。 4、检查、验收进场模板、钢管等材料的规格、质量，必须满足规范及施工技术方案的要求。 5、根据建筑物的结构形式、模板工作量等确定现场的施工人数，并组织、落实到位。 二、模板安装 1、模板安装前先进行验线，核对构件的截面尺寸、位置等与设计图纸无误后，方可支模施工。 模板安装时，要按安装施工图大样进行小面积预装，校核尺寸、连接节点等细部无误后再进行大面积组装。 2、安装现浇结构的上层模板及其支架时，下层楼板应具有承受上层荷载的承载能力，或加设支架；上、下层支架的立柱应对准，并铺设垫板。 3、检查涂刷模板的隔离剂，不得流淌，不得沾污钢筋和混凝土接槎处。
不允许在涂刷好隔离剂的模板上清理其它模板。 4、模板的接缝应严密，不应漏浆，在混凝土浇注之前，木模板应浇水湿润，但模板内不应有积水。 5、模板与混凝土的接触面应清理干净，并涂刷隔离剂，但不得采用影响结构性能或妨碍装饰工程施工的隔离剂。 6、浇注混凝土之前，模板内的杂物要清理干净。如用水清理，要保证模板上的隔离剂不被冲洗掉。 7、对清水混凝土工程及装饰工程，应使用能达到设计效果的模板。 清水混凝土施工质量标准：（1）轴线通直、尺寸准确；（2）；棱角方正、线条顺直；（3）表面平整、清洁、色泽一致；（4）表面无明显气泡，无砂带和黑斑；（5）表面无蜂窝、麻面、裂纹、露筋、平渣、粉化和锈斑现象；（6）模板接缝、对拉螺栓和施工缝留设有规律性；（7）模板接缝与施工缝处无挂浆、；漏浆。（8）每100cm2 的表面内气泡孔个数w 50个；（9）结构平面外形尺寸偏差控制在士5mm以内（2m 靠尺检测）。 8、用作模板的地坪、胎膜等应平整光洁，不得产生影响结构质量的下沉、裂缝、起砂或起鼓。 9、对跨度不小于4m 的现浇钢筋混凝土梁、板，其模板应按设计要求起拱；当设计无具体要求时，起拱高度宜为跨度的1/1000~3/1000。对梁构件检查其长度方向，对大空间结构的板要按纵、横轴线划分检查面。 10、固定在模板上的预埋件、预留洞、预留孔均不得遗漏，且应安装牢固，其允许偏差要满足以下要求： (1)预埋钢板中心线位置3mm；
工程竣工结算管理办法 （讨论稿） 一、目的 为了加强公司工程建设的管理水平，规范公司工程竣工结算的管理，根据国电集团公司有关工程管理制度，结合蒙能公司工程管理和造价管理的实际情况，通过合理确定工程造价及有效控制工程造价而提高工程竣工结算工作的效益，特制定本办法。 二、范围 本管理办法适用于蒙能公司所属项目公司 三、项目公司计划部是工程竣工结算的组织管理部门。 四、工程竣工结算工作应遵循的原则 1、廉洁奉公原则：工程竣工结算工作中，应始终以公司利益为最高利益，遵守法律法规，恪守职业道德。 2、多级审核原则：工程竣工结算须经过多级审核，各级在审核过程中应认真仔细，有关手续的签字、盖章等务必齐全、有效。 3、准确高效原则：工程竣工结算的各项计算应准确、清晰、合规，具有很高的准确度，体现出较高的专业水平；同时工程竣工结算工作应保持较高的工作效率，做到及时帐清，以适应工程造价分析、工期等多方面的要求。
4、可复查性原则：工程竣工结算工作的全过程应有详细、 真实的记录及完善的资料管理制度，量价计算过程、审批记录等文件、资料应具备完全的可复查性。． . 五、工程竣工结算书包含内容 工程竣工结算书是由施工方在工程按合同约定条件顺利完成，并通过竣工验收后，编制的工程实际造价文件。工程竣工结算书必须包含合同内造价及变更、签证等内容，并附带所有证明资料。凡是项目公司对外签订施工合同的工程项目，均应编制工程结算报告，并作为重要资料存档。 六、工程竣工结算应具备以下条件 1、工程已按施工承包合同及补充条款确定的工作内容全部 竣工，并有合格的竣工质量验收报告及工程质量评定报告。 2、工程已正式移交运营单位并签订保修合同。 3、具备完整的竣工图、图纸会审纪要、工程变更、现场签 证以及工程验收资料，且竣工材料已按照档案管理要求完整的移交项目公司档案室。 4、工程量差、重大设计变更、委托洽商〈含审定的价款〉 审批材料齐全 七、工程竣工结算的原则 1、工程竣工结算应严格执行合同及补充条款和招投标文件 的规定，对于固定价格的价款，结算时一律不得调整。 2、工程量差、设计变更、变更设计及委托洽商等，按照施
综合事务部 部门使命 是房地产公司的行政、档案管理、危机处理、物资、接待、组织企业文化活动、司机、保安、保洁和IT管理的综合管理部门。负责为房地产公司正常的经营运作提供行政、后勤保障。 是房地产公司计划管理部门，负责房地产公司计划和项目计划的组织制定、监督评价和反馈。 是房地产公司的流程管理部门，负责进行房地产公司的流程制度化建设。 是房地产公司的报批报建管理部门，负责高效、快速完成公司项目的报批报建、面积测绘协助、权证办理等工作，促进项目顺利进行。 部门职能 1.行政管理 1)督促有关部门上报相关信息文件，汇总后报分公司高管层；并对高管层的 意见、决策、管理指令等进行回馈下发，跟进相关落实情况； 2)为房地产分公司高管提供综合性、辅助性服务工作及其间的信息传递； 3)会议管理：负责OA建设中会议管理模块的建立、设置、使用与监管；协
助下属公司及其他中心完成房地产分公司级别会议的通知、准备和服务工作； 4)协助高管组织召开房地产分公司行政会议和来访接待工作； 5)出具房地产分公司证明函、介绍信等凭证。 2.公文管理 1)负责公司级文件（主要指公文、数据、信息等）流转；沟通内部联系，保 证上情下达和下情上报；负责将高管批示信息以电子或书面形式下发并留存； 2)对房地产分公司形成的各种文件、合同、协议、函、会议纪要等正式文件 的书写规范化进行审查； 3)负责以房地产分公司名义发文的文件编号、登记管理。 3.档案管理 1)负责OA建设中档案模块的建立、设置、使用与监管； 2)负责房地产分公司所有一级档案[包括文件、图纸、合同、协议、录音录 像带(非文艺性）、图样、照片等资料]的收集、归档、整理、保管、统计、借阅服务等工作，并注意保密； 3)负责房地产分公司一级档案的联机管理，提供网上查询； 4)负责房地产分公司各部门二级档案数据管理的组织、监督工作； 5)指导和监督各部门的档案管理工作； 6)管理档案库房。 4. 危机管理 1）负责制订公司危机处理制度并监督执行； 2）在公司危机事件处理中承担新闻发言人角色，统一对外发言，并组织相应人员进行处理。 5. 印鉴执照管理 1)负责房地产分公司印章保管及日常使用管理； 2)建立房地产分公司印章的用印记录； 3)负责公司公章、合同章的管理，并按规定使用； 4)负责公司营业执照、法人代码证书、开发资质等的注册、年度审核及变更 工作。 6. IT及网络管理 1)根据公司信息化建设要求。进行房地产分公司OA平台的建立与维护； 2)负责房地产分公司内部计算机、内外网的运行管理、维护及修理工作；
工程预结算工作流程 一、工程预结算工作管理目标 为加强工程成本控制目标执行过程中的控制管理，规范成本控制流程，提高成本控制效率。 二、适用范围和管理内容 本办法适用于集团公司和集团下属公司施工项目的成本管理，即招标活动的管理，合同的管理，目标成本的设定及调整，动态成本的管理控制，设计变更和现场签证的管理，结算管理，成本管理资料的备案，项目后评估（成本部分）等各类工程成本管理。 三、预结算工作管理的部门职能 1. 集团运营管理中心： （1）作为工程预结算工作审核的职能部门，对工程预结算审核工作负主要责任。 （2）负责收集工程预结算资料，负责审核其齐全和真实性。 （3）负责审核分子公司初审后的结算资料。编制工程结算报告。 （4）集团运营管理中心总经理对集团运营管理中心提交的结算报告进行内审，同时对外审的结算报告进行审核，负责结算报告中差异项目的调整。 2. 分子公司相关部门 （1）现场工程师负责收集整理工程资料及工程所在地的造价资料，提交集团运营管理中心。 (2) 现场工程师负责向施工单位发出结算通知，并审核施工单位提交的结算资料。 (3) 按照集团公司规定，负责对结算报告根据管理系统内部流程规定进行申报。 (4) 分子公司总经理负责审批运营管理中心总经理审核后的结算资料。 3. 集团相关领导 集团副总裁及总裁根据金额不同分别负责审批结算报告。 四、预结算工作管理办法 1.工程预算管理 （1）所有工程应编制施工图预算，并按管理流程图执行审核。 （2）在进行工程招标之前，编制好施工图预算，并作为工程招标之投标控制价。所有的工程必须是工程量清单报价。
（3）项目主体工程确因工期紧张需采用费率招标或工程合同暂估价，应严格按《工程招标管理办法》有关内容办理；当施工图齐备后，应立即要求承包单位编制施工图预算，而后，运营管理中心部应督促并始终参与施工图预算的核对工作，按核定的预算价签定补充工程合同。上述所有工作，应在施工图完备后60天内完成。 （4）如果仅是委托造价咨询机构进行施工图预算的编制，造价咨询酬金一般按总造价的一定比例计取；如果是委托编制预算并负责审核承包单位编制的预算，造价咨询酬金可采取按总造价的一定比例并结合核减额的一定比例计价的方式计取。 （5）成本运营管理中心在编制工程预算同时还应作好如下工作：对施工图等进行核查后，要求分子公司相关部门提供施工图、材料设备控制价格、工程预算分类要求等必备资料；同时要求各有关部门作好必要的保密工作：所有工程在招标工作完成之前，任何单位任何个人必须对施工单位保密。 （6）工程预算编制的方法：根据工程量计算规则，按详细的施工图、确定的施工方案并结合现场实际情况计算工程量；分项工程的子项如无合适定额套用，且不能换算，则应编制补充定额单价；造价工程师要主动发现施工图中标注不清、前后矛盾、缺项、漏项等问题，并明确标注、落实调整，以减少或避免设计变更及签证，同时准确掌握工程动态成本。 （7）工程预算确定后，及时对目标成本进行修改，以目标成本为上限，监督各相关部门，采取有效措施控制工程造价。 2.工程结算管理 （1）分子公司在向运营管理中心提交的《工程结算工作交接单》中详细说明合同价款、设计变更现场签证之外的增减款事项、工程遗留、合同违约、施工现场清理、甲供材料、隐蔽工程等问题。 （2）为防止承包单位高估结算，应与承包单位在工程合同中约定控制办法。比如：若承包单位报送的结算金额超出最终审定结算金额10％时，发包单位可进一步扣款（扣款比例、金额各公司自定），直至取消今后对工程的投标资格等。或者要请咨询公司审核的，报送的结算造价最终核减额在审核总价5％以内的造价咨询酬金由甲方支付，若结算造价最终核减额超出5％，则因造价超出部分而引起的造价咨询酬金之增加部分由承包方支付等措施。 （3）根据工作量的难易程度，供电、自来水、煤气、电话等市政工程的结算优先办理；主体工程结算在承包方提供全部竣工结算资料后6个月内核定完毕，其余工程结算在承包方提供全部竣工结算资料后3个月内核定完毕。
结算审计工作流程及注意事项 一、审计工作流程 1、接受委托 2、签订工程咨询合同（熟悉汇编规定收费依据以及让利额度， 对清单计价及定额计价分别说明），在签定合同的第一时间将咨询合同的副本交办公室存档，以便进行网上合同登记，每月指定专人负责上报网上备案项目完成情况及收费完成情况。 3、根据项目类别确定具体的部室及项目负责人，传达委托方意 图，确定执业时间，交接图纸及其他相关资料，说明委托方联系人情况,提交咨询合同。 4、收集资料（包括：招标文件、清单、投标控制价、商务及技 术投标书、合同及中标通知书、图纸、签证、结算书等）。 成果文件：完成建设方委托资料清单。 5、审查报审资料。对照资料交接清单检查所提交的结算资料是 否完整合法，施工合同约定的结算方式是否存在不可操作的问题，采用的定额价目表是否明确，是否进行招投标，有无标底，结构是否完整，内容是否合法；设计变更和签证的有效性是否符合合同约定。 6、向委托方提出资料中存在的问题。进一步与委托方沟通，明 确委托的要求；接到资料三天之内以书面方式提出所缺资料清单及存在的问题，如果所缺资料或提供的资料不完善对结
算时间影响较大，对于时间要求很紧的项目尤其要阐明其重要性并同时申请审核时限应从资料完善后开始；所有向委托方发出的书面文件必须经部门主任确认。 7、列工作计划及时间安排表提交项目负责人，在实际工作中若 有变化可调整并及时提交项目负责人，并且应注明延后（提前）理由。 成果文件：完成工作计划表 8、初步现场勘察，对现场进行认识勘察 成果文件：认识勘察记录表 9、进一步研究已提交的结算资料。尤其研究施工合同、补充协 议、招标文件，参照复核表的内容，确定定额种类、工程类别、人工费单价，确定项目的难点、审核重点及审核措施，制订出切实可行的审核实施方案，作出工作计划，重点把握好基础超深、变更签证、材料价格等事项，注意审核时限是否在合同或招标文件中有约定。 10、依据所收集资料进行工程量计算，利用各种有效软件，计算主要工程量，并与报审结算书工程量对比。 成果文件：完成工程量计算书 11、详细现场勘察，对现场进行详细勘察及测量 成果文件：详细勘察记录表 12、核对工程量及其他内容 成果文件：施工单位工程量确认表签字、审计增减内容分析说
综合管理部各模块工作流程及规范（暂行） 程序名称：办公用品采购流程 主管部门：综合管理部 1、申购人向采购主管领取办公用品购买《申请单》； 2、按要求填写后，交由申购部门经理审核申购物品的合理性，无误后签批； 3、交至采购主管，采购主管审核申购物品数量的合理性，签批后交由综合管理部经理； 4、综合管理部经理审核是否超出办公费用预算，无误后交由财务部经理签字； 5、申购部门将填写、签批完毕后的《申请单》交至采购主管处执行； 6、采购主管需合理安排工作时间，交付时间一般不超过3个工作日； 7、申购物品采买后，采购主管与办公用品管理员办理入库验收、交接； 8、办公用品管理员对已入库物品的数量负责。 程序名称：办公用品申领流程 主管部门：综合管理部 1、各部门须设有专门对接人（无需另设，建议由各部门文秘兼任）； 2、领用人将需求提至部门对接人处，由部门对接人统一汇总； 3、部门对接人在指定时间到办公用品管理员处提交需求，办公用品管理员根据领用部门办 公用品实际领用情况及库房物品数量审核需求的合理性； 4、办公用品管理员按要求填写《出库单》，对接人签字无误后，交付领用物品； 5、对接人将领用物品交付领用人； 备注：申领办公用品的指定时间为：每个工作日的10:00-11:00、14:00-15:00（办公用品库房盘点日除外）；办公用品库房盘点日为：每月最后一个工作日。 程序名称：办公设备借用流程 主管部门：综合管理部 1、借用人将需求提至部门经理处，由部门经理统一汇总； 2、借用人部门经理与综合管理部经理协商借用事宜； 3、借用人部门经理将协商结果告知借用人； 4、借用人在设备管理员处按要求填写《借用单》并签字，设备管理员核对无误后交付借用 物品； 5、借用期间，借用人对借用物品及相关配件的完好性负责； 6、如借用设备发生损坏，由借用人负责维修； 7、如借用设备遗失，由借用人照价赔偿； 8、借用物品的损坏和遗失处理，由借用人部门经理负责督办，如预期未果，产生的费用在 借用人工资中扣除； 9、借用人须在使用时限内，将借用物品返还，逾期未还由设备管理员负责催缴，设备管理
工程预算编制工作流程
建筑工程预算编制详细步骤 1 工程量计算、汇总 (1) 计算工程量的资料 施工图纸及设计说明书、相关图集、设计变更资料、图纸答疑、会审记录等。 经审定的施工组织设计或施工方案。 工程施工合同、招标文件的商务条款。 工程量计算规则。 (2) 工程量计算的顺序 单位工程计算顺序。 1)按施工顺序计算法。按施工顺序计算法是按照工程施工顺序的先后次序来计算工程量。 2)按定额顺序计算法。按定额顺序计算工程量法就是按照计量规则中规定的分章或分部分项工程顺序来计算工程量。 单个分项工程计算顺序。 按照顺时针方向计算法。 按“先横后竖、先上后下、先左后右”计算法。 按图纸分项编号顺序计算法。 (3) 工程量计算的步骤 根据工程内容和计量规则中规定的项目列出须计算工程量的分部分项工程。 根据一定的计算顺序和计算规则列出计算式。 根据施工图纸的要求确定有关数据代入计算式进行数值计算。 对计算结果的计量单位进行调整，使之与计量规则中规定的相应分部分项工程的计量单位保持一致。 (4) 工程量计算的注意事项
1)口径一致。计算工程量必须熟悉计量规则中每个工程项目所包括的内容和范围。2 )按工程量计算规则计算。 3)列出计算式。在列计算式时，必须部位清楚，详细列项标出计算式，注明计算结构构件的所处部位和轴线，并保留工程量计算书，作为复查依据。工程量计算式，应力求简单明了，醒目易懂，并要按一定的次序排列，以便于审核和校对。 4)计算准确。工程量计算的精度将直接影响着造价确定的精度，因此，数量计算要准确。一般规定工程量的精确度应按计量规则中的有关规定执行。 5)计量单位一致。必须与计量规则中规定的计量单位相一致。 2 套用预算单价，计算工程直接费 3 根据费用定额规定，计取各种其他费用和工程造价。 土建工程费用计算程序 序号费用名称计算式备注 （一）定额项目费按预算定额计算的项目基价之和 A 人工费按预算定额计算的项目人工费之和 （二）一般措施费A*费率 （三）企业管理费A*费率 （四）利润 （五）其他（1）+（2）+（3）+（4）+（5）+（6）+（7） （1）人工费价差 （2）材料费价差 （3）机械费价差 （4）材料购置费 （5）预留金[（一）+（二）+（三）+（四）]*费率
竣工结算报送及审核流程一、竣工结算流程
二、流程说明 1、工程竣工验收合格后30天内，施工单位向监理单位递交竣工结算申请及完整的结算资料（见结算资料清单）。 2、监理公司接到结算申请及结算资料后10天内，对资料的准确性、完整性、符合性进行审核，如不符合要求，施工单位应在7天内补充及修订不完整不准确的资料。监理公司对上述结算资料出具结算意见。 3、甲方项目部在接到经监理审核的结算申请及结算资料后10天内，对资料的准确性、完整性、符合性进行复核，如不符合要求，施工单位应在7天内补充及修订不完整不准确的资料。项目部对上述结算资料出具结算意见。 4、经项目部审查通过的结算资料视为最终的结算资料，在此之后无论任何单位或部门补充的资料均须按上述流程并报甲方公司领导批准方予受理。 5、成本部在接到项目部转来的结算资料后组织预算工程师进行结算审核。根据工程实际情况在1~3个月内完成。 6、成本部审核完毕在与施工单位进行校对前须同施工单位共同制定校对工作计划，明确校对时间及在每个时间段的应校对的工作内容，双方签字确认。若在校对过程中施工单位预算人员在某个时间段
内未前来校对则视为施工单位认可甲方对该时间段内工作内容的审核结果。 7、校对工作完毕后，预算工程师将校对后的结果提交成本部指定的专业预算工程师进行复核。 8、专业预算工程师在接到校对结果后21天内进行复核，如有不同意见及时与主办工程师进行沟通然后将统一意见后的结算书提交成本部经理审核。 9、成本部经理在7天内对专业预算工程师复核后的结算书进行审核。 10、成本部审核结果报送公司领导审定，经公司审定的结算书一式四份，甲乙双方签字盖章，甲方存三份，乙方存一份。该结算书做为甲方支付工程结算款的唯一依据。如甲方需要另行编制竣工结算证明及建设工程造价结算核准表，乙方必须无条件配合，该竣工结算证明及建设工程造价结算核准表所附之结算书仅作为办理相关证件用，不作为支付工程款的依据。 三、施工单位申报竣工结算需提交的资料清单 1、结算申请表一份，该结算申请表须经监理公司及甲方项目部签署意见，对施工单位报送的竣工结算资料进行审核确认，对施工范围及施工过程中合同执行情况进行详细说明，确认施工范围是否与合
综合部工作职责 一、经理工作职责 1、组织起草、制定、审核、执行公司的各种规章制度，负责公司年度工作绩效考核 2、负责处理日常办公室事务，安排公务接待 3、负责制定办公室的工作计划和具体措施，主持部门例会 4、负责对公司人员的招聘考核 5、负责综合协调工作 6、完成领导交办的临时工作任务 7、负责公司的安全工作 二、文员工作职责 1、负责公司内外文件的起草、核发、收发、转发、存档、保密、安全工作。 2、做好公司会务工作 3、负责公司办公用品的管理、保管及采购审报工作 4、负责公司员工的工资及福利核算发放工作 5、为新员工办理入职手续及保管员工入职的一切资料（入职、离职办理，人事档案管理，五险办理及保管等） 6、负责领导办公室内卫生，保持清洁 7、做好公司员工的考勤统计工作 8、负责外来人接待工作 9、负责公司的邮件收取分发工作
10、负责公司所有印信的保管，做好印信使用登记，必须经领导授权签批后方可开具公司对外证明工作 三、内训师工作职能 岗位职能：根据企业发展对人才的需求，做好丰富员工专业知识、增强员工技能、改善员工工作态度的工作，使员工的素质水平进一步符合企业要求。 综合部的工作流程 一、公文处理流程： 1、发文处理→拟稿→核对→核稿→转交领导审阅后签发→根据签发情况印章→发文登记→送发→存档 2、收文处理→签收→登记→拟报→分发→承办→立卷（有收文部门负责人签字） 二、会议工作流程 1、会前准备：确定会议时间地点和参会人员名单→安排会议日程→发送会议通知→布置会场→起草处理和准备会议文书 2、会中准备：根据事先工作安排引导参会人员到达会场签到→分发会议所需的各种文件材料→及时传递会场内外信息→认真做好会议记录→做好会中的相关服务工作 3、会后工作：及时认真整理好会议记录形成会议纪要 三、信息处理流程
施工项目标准工作流程 LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】
施工项目标准化工作流程 一、项目实施流程图 （一）工作流程 通甲方相关人员，了解甲方项目部内业资料要求，申报流程、项目信息等。 项目部参与分包单位（机械劳务）、材料供应商资格预审；参与招标，进行能力比较，价格评价等；根据现场情况及成本指导价格洽谈择优选择。主材供应商选择多家洽谈择优选择。参与确立分包单位、材料供应商；参与分包合同签订。 1.根据工期或业主要求确定设备的数量。 2.根据地层特点确定设备的型号。 3.考察设备的新旧程度。 （三）场地条件是否满足施工要求，现场“三通一平”、进场道路，临水、临电情况，场地标高情况。 （四）与业主/设计院对接、施工图的获取，明确设计意图，并向项目人员交底，项目部人员提出疑问并得到回复。（图纸自审）
督促指导项目人员熟知图纸内容与设计意图，按照工程部测量制度，完成图纸及控制点报审表；根据现场实际情况与甲方要求，编制施工计划。 （五）现场管理： 1、分包单位资质证书，特种作业人员操作证进行核对、存档。 进场机械设备检验备案。进场材料检验报验，材料出厂合格证、材质单审核并取样复试。 2、项目经理负责对施工管理人员、分包队伍进行质量、技术，安全教育，并签订安全技术交底书，项目部备案。 3、组织协调，人员管理，物资管理等各项管理。 三、项目管理 （一）文件管理 1、文件管理按不同类别分别归档，并建立目录清单： 1）、公司文件：公司下发的各种文件。 2）、国家和地方法律法规、规范、标准以及设计规范、标准等。 3）、图纸类型文件：施工图纸及其变更资料等。 4）、外发文件：项目部对业主、监理及公司等文件。 5）、外来文件：控制点移交手续、场地移交手续等。 6）、内业资料：当地档案规范表格的施工资料，归档资料，施工日志。 2、文件收发：所有来往文件应建立《收文登记表》和《发文登记表》。 3、文件传阅： 1）、已接收的文件及时传递到相关责任人员，并保留相应记录。 2）、图纸发生变更时应及时将信息传递给相关人员，并保留记录。 （二）编制项目施工计划 1、项目部根据原始资料，施工图纸，编制项目施工计划。
工程项目结算审核工作流程 为了提高结算审核质量，规范审核行为，加强审核管理，结合我校结算工程项目的特点，特修订工程结算审计工程流程。 1、接受委托单位送达的“工程项目审计委托书”（附件1），通过招标或其他方式，确定工程造价咨询单位（简称：咨询单位），并签订建设工程造价咨询审计合同书； 2、与咨询单位签订“廉政责任书”（附件2）； 3、咨询单位交接资料，填写“结算资料交接单”（附件3）；在此之前，内审单位应要求施工单位签署“工程项目结算送审须知”和“新建工程项目结算承诺书”或“维修工程项目结算承诺书”（附件 4、5和6）； 4、咨询单位熟悉资料，提交“建设工程咨询实施方案”（附件7）； 5、审计处组织召开有管理单位，施工单位和咨询单位（简称：三方）参加的工程结算审计审前工作会议，形成“工程造价结算审前会议纪要”（附件8）； 6、咨询单位向审计处通报初步审核意见，在审计处主持下，与施工单位见面核对初步审核意见。为了督促核对双方遵守时间，双方对帐人员须填写“工程结算审核签到表”（附件9）。对每日已核对认可的量价，须双方签字确认（附件10，11和12）。对于有争议的项目，审计处组织召开相关部门的协商会，以便达成共识。． 7、咨询单位出具审计报告及“结算经济指标”（初稿及附件13），
下达施工单位。施工单位可在收到初稿15日内提出书面意见，15日内不提出书面意见，视为默认。在初稿得到认可后，三方签署造价咨询成果确认表，以便形成审计报告。如施工单位提出书面意见，审计处组织相关部门共同复审确认，以便形成共识； 8、咨询单位提交审计报告，归还送审资料； 9、审计处填写“工程项目结算单”（附件14），转至管理单位填写相应栏目，移交至财务处进行工程尾款的结算工作； 10、审计费结清。根据结算承诺书的约定和咨询合同的相关条款，确定审计费的支付单位，进行审计费的结算； 11、审计资料存档。按照档案管理办法，将相关的资料整理，装订成册，归入档案馆存放。． 附件1： 项目编号： 工程项目审计委托书 致:审计处 一、兹有下列审计业务委托你处办理 被审计项 国拨资计划总投 □□□资金到国拨资□资金卡□□竣工验 编制标的（其中：定额基价委托事清单报价) 预算审计跟踪审计 结算审计决算审计 项目类新建维修装饰结算已经内□□
综合部管理制度 综合部经理工作职责及工作流程 １、负责组织起草、审核各种文稿，做好文书处理工作，检查公司各项制度是否得到执行。负责公司绩效考核汇总提交总经理。 ２、负责处理日常办公室、公关事务、安排公务接待。 ３、负责制定办公室的工作计划和具体措施、主持部门的例会。 ４、经领导授权，负责开具公司对外证明，章印盖章和印鉴管理工作。 ５、负责对公司人员的招聘、考核选拔、培养、辞职及人事档案管理等工作。 ６、负责综合协调工作。 ７、充当领导的参谋和助手。 ８、完成领导交办的临时任务。 ９、工作流程：按照岗位工作职责，对办公室文员、办公室外勤兼司机、公司前 台兼办公室内勤的工作进行及时部署、正确指导、严格执行、有效监督、绩效考核。 办公室文员工作职责及流程 （一）文员的主要工作 1、负责公司内、外文件的起草、校对、收发、转发、存档管理、保密安全工作。 2、做好公司会务工作。 3、负责公司办公用品的管理、采购工作。 4、负责公司员工的福利核算工作。 5、办理好新员工入职手续和收录好新员工入职的一切资料。 （二）前台的主要工作： 1、负责室内卫生，保持室内整洁。 2、做好公司员工的考勤监督、统计工作。 3、负责进入公司办公场所所有不定期客人的招呼、接待、登记、导引。 4、负责公司邮件的收取、分发工作。
5、负责公司电话总机的接线工作。 6、完成领导交办的其他工作。 前台接待流程： (1)看到来访客人立即站立打招呼（注意要大方有礼貌） 。 (2)问清来访事由并做登记。 (3)根据来电来访者的愿意和工作要求，及时向相关领导或部门通报情况，或引见客人到相应的部门；同时要做好相关的工作接待服务。 (4)对电话来访要在三声以内接听，有礼貌问清对方的姓名、工作单位、联系电话、来电事由并进行登记。 (5)根据公司领导或部门对来电来访的工作处理要求，做好信息传递、安排好相关工作。 执行上级交办事务时工作流程：（三）综合部工作流程 1、公文处理流程： （1）发文处理：拟稿 校对核稿签发印章发文登记送发存档 （2）收文处理：签发 登记拟报分发批办承办催办立卷 2、会议工作流程： （1）会前准备：确定会议时间、参会人员名单 安排会议日程发送会议 通知布置会场、起草、处理和准备会议文书。（2）会中准备：根据事先工作安排引导参会人员到达会场 分发会议所需要的各种文件材料及时传递会场内外信息认真做会议记录做好接受上级交办任务保质保量汇报结果 及时完成确实了解、记录工作要求
预算员流程各阶段要求 一、熟悉图纸阶段要求 了解工程图纸、设计说明及技术文件是否齐全、清楚、明确，领会设计意图，了解设计风格；为预算编制做准备。 1.装饰图与其他专业图纸之间是否有重大遗漏、差错和矛盾，所用的安装图与设计图有无矛盾。 2.全部图纸的主要尺寸、位置、标高、轴线是否相符，说明是否齐全、清楚、准确。 3.先粗后细：先看平面、立面、剖面，再看细部的做法。 4.先小后大：先看小样，后看大样。 5.先立面后节点：先看立面图，后看节点图，要核对立面图和节点图的接口位置是否相符，有无矛盾；熟悉和了解施工工艺流程及节点工艺做法。 6.先一般，后特殊（新工艺、新材料在施工中的应用），先看一般部位和要求，再看特殊部位和要求。 7.图纸和说明综合：图纸和总说明及图中的细部部位要结合起来看，注意图纸和说明有无矛盾。 8.装饰和安装结合：先看装饰图时要参看安装图，在安装图上有的，装饰图上可能没有，尤其是空调、消防的管道走向及末端点位定位，尺寸更要核对清楚。 9.发现施工图上存在问题或施工难度大、材料替代时，反馈项目部，分析对预算报价的影响，提出合理化建议。
10.在读懂图的基础上，边看边做好记录，对图纸施工做法、材料描述不清、细部节点描述不清、特殊工艺、特殊材料、图纸漏项进行详细记录，为图纸会审、编制预算做准备。 11.在熟悉图纸的基础上进行分部分项立项工作，对图纸常规项目进行工程量统计。 二、现场勘查阶段 图纸和实际情况相结合：在熟悉图纸的同时要考虑施工条件能否满足设计要求，设计图纸和现场情况是否吻合，设计图纸同施工作业、规有无矛盾等。 1.土建布局对照图纸布局进行复核，查看是否存在偏差，记录是否需要拆改建，与项目人员结合汇总对预算报价有影响的现场情况。 2.结合图纸，对比现场结构、周围设施，查看是否对预算报价有影响（重点看结构标高、原建筑结构构造、现场附属工程、外立面周围场地、材料转运、三通一平情况）。 3.对以上2条中所存在的问题汇总记录，为图纸会审、预算编制做准备。 三、土建验收阶段 对土建结构严格、规验收，是装修施工节约成本、保证质量的基础。 1.参与现场土建主体结构验收工作，对现场不满足装饰施工的项目进行汇总记录（基础平整度，预留洞口尺寸、位置及规整度，梁柱面尺寸、位置及垂直度），为图纸会审、预算编制做准备。
工程竣工结算审核流程 工程竣工结算审查是竣工结算阶段的一项重要工作，经审查核实的工程竣工结算是核定建设工程造价的依据，也是建设项目验收后编制竣工决算和核定新增固定资产价值的依据。因此，招标采购部联合财务部共同拟定如下工程竣工结算的审核流程，借此达到严格、合理控制工程造价的要求。 一、单项工程竣工后，施工单位应在提交竣工验收报告的同时向我公司递交竣 工结算报告及完整的结算资料。 招标项目竣工结算资料： 1）工程结算书；2）招标文件、中标通知书；3）施工合同（协议书）；4）经批准的施工组织设计；5）开工报告、隐蔽工程验收记录、竣工验收报告；6）竣工图纸、图纸会审记录、设计变更资料、施工现场签证单和有关会议纪要；7）投标报价书或预算书；8）工程量计算书；9）甲供材料用量明细表；10）监理单位的监理过程记录材料；11）其他要求提交的资料。 非招标项目竣工结算资料： 1）工程结算书；2）施工合同（协议书）；3）开工报告、隐蔽工程验收记录、竣工验收报告；4）变更资料、施工现场签证单和竣工图纸；5）甲供材料用量明细表（如有）；6）其他要求提交的资料。 二、监理单位和工程管理部对竣工资料的真实性、完整性、有效性进行审查， 并签署审查意见。 三、招标采购部对工程竣工结算进行审核。 1.核对合同条款。首先，核对竣工工程内容是否符合合同重要条件要求，工程 是否竣工验收合格，只有按合同要求完成全部工程并验收合格才能列入竣工结算。其次，应按合同约定的结算方法、计价定额、取费标准、主材价格及
优惠条款等，对工程竣工结算进行审核，若发现合同开口或有漏洞，与施工单位认真核对，明确结算要求。 2.检查隐蔽验收记录。所有隐蔽工程均需进行验收，两人以上签证；实行工程 监理的项目应经监理工程师签证确认。审核竣工结算时应该对隐蔽工程施工记录和验收签证，手续完整，工程量与竣工图一致方可列入结算。 3.落实设计变更签证。设计修改变更应由原设计单位出具设计变更通知单和修 改图纸，设计、校审人员签字并加盖公章，并经工程管理部和监理工程师审查同意、签证； 4.按图核实工程数量。竣工结算的工程量应依据竣工图、设计变更和现场签证 等进行核算，并按国家统一规定的工程量计算规则计算工程量。 5.认真核实分项工程结算单价。分项工程结算单价应严格按合同约定的计价原 则和计价方法确定，不得违背。 6.核实各项费用的计取。建筑、安装工程的取费标准应符合合同要求或项目建 设期间与计价定额配套使用的建安工程费用定额及有关规定执行，先审核各项费率、价格指数或换算系数是否正确，价差调整计算是否符合要求，再核实特殊费用的计费程序。 7.防止各种计算误差。工程竣工结算子目多、篇幅大，应认真核算，防止因计 算误差多计或少算。 四、与施工单位核对完成后，移交工程造价咨询单位审核。 五、财务部对工程进行决算审计。