SAP FI常用表

SAP_FI日常操作及相关事务码一、公司全局参数公司---公司代码会计科目表、会计年度变式、信贷控制范围、记账期间变式、开账（公司基本参数）1、创建公司OX152、创建公司代码OX023、创建会计科目表OB134、定义会计年度变式OB295、定义信贷控制范围OB456、定义记账期间变式OBBO7、维护公司代码的全局参数OBY68、开账，指定记账期间OB52二、总账GL（围绕会计科目表、会计凭证展开）1、定义会计科目表科目组及科目输入控制OBD42、定义字段状态变式OBC43、把字段状态变式分配给公司代码OBC54、创建会计科目FS005、定义留存收益科目OB536、定义会计凭证号范围FBN17、定义凭证过账容差OBA4——如果此时对应公司的CO成本控制范围标志已传输（重要传输标志），则可以进行总账凭证的录入8、总账凭证预制F-659、总账凭证预制或过账FV50/FB5010、总账凭证记账F-0211、查询、修改预制凭证FBV212、过账预制凭证FBV013、修改已过账凭证FB02（一般只能修改文本）14、查询已过账凭证FB0315、总账凭证冲销FB08/F.8016、查询总账科目行项目FBL3N/FAGLL0317、查询总账科目余额FS10N18、周期性凭证FBD119、周期性凭证修改FBD220、执行周期性凭证 F.1421、清账 F.1322、重置已结清项目（清账凭证的冲销）FBRA三、付款（供应商）AP1、定义供应商账户组及字段状态OBD32、定义供应商编号范围XKN13、分配供应商账户组编号范围OBAS4、定义特别总账预付款统驭科目OBYR5、定义付款容差OBA36、确定税务科目（进项税MWS）OB407、维护采购供应商主数据XK01/XK02/XK03/XK068、维护财务供应商主数据FK01/FK02/FK03/FK069、定义对外付款原因代码（现金流量项目）OBBE10、预制校验财务供应商发票FV6011、记账校验财务供应商发票FB6012、记账校验采购供应商发票MIRO13、预付定金申请F-4714、预付定金付款F-4815、供应商预付冲应付清算F-5416、供应商清账F-5117、查询供应商账户行项目FBL1N18、查询供应商账户余额FK10N19、查询采购供应商未清账GRIR余额 F.19四、收款（客户）AR1、定义客户账户组及其字段状态OBD22、定义客户编号范围XDN13、分配客户账户组编号范围OBAR4、定义特别总账预收款统驭科目OBXR5、定义收款容差OBA46、确定税务科目（销项税VST）OB407、维护销售客户主数据XD01/XD02/XD03/XD068、维护财务客户主数据FD01/FD02/FD03/FD069、定义对外收款原因代码（现金流量项目）OBBE10、预制财务客户开票FV7011、过账财务客户开票FB7012、销售客户开票VF0113、客户清账F-3114、查询客户账户行项目FBL5N15、查询客户账户余额FD10N五、资产AM1、分配非税购置的进项税标识符OBCL2、定义日历分配（一般默认系统已配置的）OAVH3、定义终止值（残值）代码ANHAL4、维护折旧码AFAMA5、复制折旧表、修改折旧表名称EC086、定义折旧范围OADC7、分配折旧表到公司代码OAOB8、指定间隔和过账规则OAYR9、定义资产主数据号码范围AS0810、创建资产屏幕格式规则（一般复制系统标配）11、指定资产主数据所需的分录（一般进来看一下，然后保存）12、定义资产分类OAOA13、指定账户确定14、分配总账科目AO9015、详细说明科目分配目标的科目分配类型（激活账户分配对象）ACSET16、定义资产折旧范围的屏幕格式（一般是复制）AO2117、定义资产分类中的折旧范围OAYZ18、资产主数据维护AS01/AS02/AS03/AS0619、资产浏览器AW01N20、外购固定资产（未经MM模块，从供应商购置）F-9021、集团内购置资产ABZON22、自制产品转固定资产ABZE23、公司内部资产合并、拆分ABUMN24、无收入的资产报废ABAVN25、有收入的报废ABAON/F-9226、资产盘盈、购进带折旧的资产ABSO27、资产折旧AFAB28、在建工程资本化-分配AIAB29、在建工程资本化-结算AIBU30、资产业务凭证冲销AB0831、在建工程资本化凭证冲销AIST六、报表1、定义会计报表版本OB582、总账余额报表FAGLFLEXT/FAGLB033、客户余额报表FD10N4、供应商余额报表FK10N5、资产余额/明细报表ZFIAM001七、月结1、开关财务帐OB522、开物料帐MMPV3、关物料帐MMRV4、内部订单月结KO8G八、年结1、结转总账科目余额FAGLGVTR2、往来科目余额结转 F.073、资产年度变更AJRW4、结转资产余额AJAB。

SAP FIBSEG和BSIS、BSAS、BSID、BSAD、BSIK、BSAK六个表的关系BSAS+BSIS+BSAK+BSIK+BSAD+BSID = BSEGcleared │opened--------------------------------BSAS │BSIS ==>all GL documentsBSAK │BSIK ==>all AP documentsBSAD │BSID ==>all AR documentsBKPF 是财务凭证抬头，BSEG 是财务凭证行项目。

在财务凭证记账的时候，数据被插入BKPF 和BSEG，如果有必要，数据同时插入以上六张表中的一个未清表。

做清帐的时候，数据从六张表中的一个未清表删除，同时插入对应的已清表。

BSAD：应收明细（已清帐）客户BSID：应收明细（未清帐）客户BSAS：总帐明细（已清帐）总账BSIS：总帐明细（未清帐）总账BSAK：应付明细（已清帐）供应商BSIK：应付明细（未清帐）供应商BSEG主要通过“凭证号”“会计年度”“行号”和这六张表关联BUKRS ( Company code )BELNR ( Document No )GJAHR ( Fiscal Year )BUZEI ( Line Item )图中相关表的说明。

VBKPF Document Header for Document Parking预制凭证的凭证抬头VBSEGA Document Segment for Document Parking - Asset Database凭证预制的凭证段-资产数据库VBSEGD Document Segment for Customer Document Parking客户凭证预制的凭证段VBSEGK Document Segment for Vendor Document Parking供应商凭证预制的凭证段VBSEGS Document Segment for Document Parking - G/L Account Database凭证预制的凭证段-总帐科目数据库VBSET Document Segment for Taxes Document Parking税收凭证预制的凭证段(Real) DocumentsBKPF Accounting Document Header会计核算凭证标题BSEG Accounting Document Segment会计核算凭证段BSID Accounting: Secondary Index for Customers会计核算：客户的第二次索引(如业务被清账，则相应的记录从表中删除，转移到BSAD)BSAD Accounting: Secondary Index for Customers (Cleared Items)会计核算：客户的第二个索引（已结算项目）BSIK Accounting: Secondary Index for Vendors会计核算：供应商的第二次索引(如业务被清账，则相应的记录从表中删除，转移到BSAK)BSAK Accounting: Secondary Index for Vendors (Cleared Items)会计核算：供应商的第二个索引（已结算项目）BSIS Accounting: Secondary Index for G/L Accounts会计核算：用于总帐科目的第二个索引(如业务被清账，则相应的记录从表中删除，转移到BSAS)BSAS Accounting: Secondary Index for G/L Accounts (Cleared Items)会计核算：总帐科目的第二个索引（已结算项目）Customer RelatedKNA1 General Data in Customer Master客户主文件的一般数据KNB1 Customer Master (Company Code)客户主数据(公司代码)KNC1 Customer master (transaction figures)客户主记录(交易额)KNC3 Customer master (special G/L transaction figures)客户主数据(特殊总帐业务额)Vendor RelatedLFA1 Vendor Master (General Section)供应商主数据(一般地区)LFB1 Vendor Master (Company Code)供应商主数据(公司代码)LFC1 Vendor master (transaction figures)供应商主数据(业务额)LFC3 Vendor master (special G/L transaction figures)主供应商(特殊总分类帐交易图表)G/L RelatedSKA1 G/L Account Master (Chart of Accounts)总帐科目主记录(科目表)SKB1 G/L account master (company code)总帐科目主记录(公司代码)GLT0 G/L account master record transaction figures总帐科目主记录业务额Bank RelatedBNKA Bank master record银行主记录Other Document SegmentBSET Tax Data Document Segment税收数据凭证段BSED Bill of Exchange Fields Document Segment汇票字段凭证段BSES Document Control Data凭证控制数据BSEC One-Time Account Data Document Segment一次性帐户数据凭证段。

SAP常用表格与数据项FAGLFLEXA：实际行项目RCLNT：客户端RYEAR：会计年度DOCNR：会计凭证编号RLDNR：总分类账会计核算中分类账RBUKRS：公司代码DOCLN：分类账6个字符的过账项目ACTIV：FI-SL业务交易RMVCT：事务类型RTCUR：货币码RUNIT：基本计量单位AWTYP：参考交易RRCTY：记录类型RVERS：版本LOGSYS：逻辑系统RACCT：账号COST_ELEM：成本要素RCNTR：成本中心RFAREA：功能范围RBUSA：业务范围KOKRS：控制范围SEGMENT：部分报表分段SCNTR：发送方成本中心PPRCTR：伙伴利润中心SFAREA：伙伴功能范围SBUSA：贸易伙伴的业务范围RASSC：贸易伙伴的公司标识PSEGMENT：部分报表的伙伴分段TSL：交易货币值HSL：用本地货币表示的值KSL：集团公司记账货币值OSL：不同币种中的值MSL：数量WSL：原交易货币的值（凭证货币）DRCRK：借方/贷方标识POPER：记账期间RWCUR：原事务货币的货币码GJAHR：会计年度BUDAT：凭证中的过账日期BELNR：会计凭证编号BUZEI：会计凭证中的行项目数BSCHL：记账代码BSTAT：凭证状态LINETYPE：项目种类XSPLITMOD：由凭证分解的更改项目USNAM：用户名TIMESTAMP：简短格式的UTC时戳（YYYYMMDDhhmmss）FAGLFLEXT：总账：总计RCLNT：客户端RYEAR：会计年度OBJNR00~08：表格组的对象号码DRCRK：借方/贷方标识RPMAX：期间ACTIV：FI-SL业务交易RMVCT：事务类型RTCUR：货币码RUNIT：基本计量单位AWTYP：参考交易RLDNR：总分类账会计核算中分类账RRCTY：记录类型RVERS：版本LOGSYS：逻辑系统RACCT：账号COST_ELEM：成本要素RBUKRS：公司代码RCNTR：成本中心PRCTR：利润中心RFAREA：功能范围RBUSA：业务范围KOKRS：控制范围SEGMENT：部分报表分段SCNTR：发送方成本中心PPRCTR：伙伴利润中心SFAREA：伙伴功能中心SBUSA：贸易伙伴的业务范围RASSC：贸易伙伴的公司标识PSEGMENT：部分报表的伙伴分段TSLVT：业务货币的余额结转TSL01~16：按业务货币的期间中的业务总计HSLVT：用本币计算的结转余额HSL01~16：按本位币的期间中的业务总计KSLVT：按集团公司记账货币的期间中的业务总计KSL01~16：按集团公司记账货币的期间中的业务总计OSLVT：第四货币中的余额结转OSL01~16：第四货币中期段的总业务MSLVT：数量的余额结转MSL01~16：胺剂量单位的期间中的业务总计TIMESTAMP：简短格式的UTC时戳BSEG：会计核算凭证段MANDT：客户端BUKRS：公司代码BELNR：会计凭证编号GJAHR：会计年度BUZEI：会计凭证中的行项目数BUZID：行项目标识AUGDT：清账日期AUGCP：清算分录日期AUGBL：清算单据的单据号码BSCHL：记账代码KOART：科目类型UMSKZ：特殊总账标识UMSKS：特殊总分类账事务类型ZUMSK：目标特别总账标志SHKZG：借方/贷方标识GSBER：业务范围PARGB：贸易伙伴的业务范围MWSKZ：销售税代码QSSKZ：预提税代码DMBTR：按本位币计的金额WRBTR：凭证货币金额KZBTR：以本币计算的原始消减金额PSWBT：总账中更新的金额PSWSL：更新总分类账交易数字货币TXBHW：以本币计的原始税收基本金额TXBFW：以凭证货币计的原始税收基本金额MWSTS：用本币表示的税收金额WMWST：用凭证货币表示的税收金额HWBAS：以本币计的税款基额FWBAS：用凭证货币表示的税基额HWZUZ：以本币计的预付金额FWZUZ：以凭证货币计的附加税SHZUZ：现金折扣的附加借方/贷方STEKZ：版本号组件MWART：税收类型TXGRP：税务行项目的集团标志KTOSL：事务关键字QSSHB：扣交税款基础金额KURSR：套购汇率GBETR：外汇套期交易额BDIFF：估价差额BDIF2：第二本币的评估差额VALUT：起息日ZUONR：分配编号SGTXT：项目文本ZINKZ：从利息计算中免除VBUND：贸易伙伴的公司标识BEWAR：事务类型ALTKT：组科目号VORGN：总账事务类型BKPF：会计核算凭证标题ZRLYJ：日立公司按分配号月结。

财务会计FI2.1创建公司代码解释：我们现在创建一家公司,并展开创建的此家公司的业务，公司代码描述的是一个完整的会计实体.有资产负债表等登陆系统，输入 SPRO事务代码，按如下菜单操作，企业结构－定义－财务会计－编辑/复制/删除/检查/选择编辑公司代码数据2。

2创建会计科目表解释:创建会计科目表是进行会计部分设置最基础的工作，不同的公司代码可以分配给不同的会计科目表，关系是多对一，财务会计－总帐会计－总帐科目－主数据－准备－编辑科目表清单主要栏目有：帐目表；说明；维护语言; 总帐科目号长度；成本控制集成；会计科目表组，被冻结等2。

3定义会计年度变式解释：会计年度变式将用于后续的财务操作，会计年度变式表明过账期间和特殊期间的数目,即在哪些期间进行过账财务会计－财务会计的全局设置－会计年度－维护会计年度变式(维护缩短的会计年度）2。

4创建信贷控制范围解释：信贷范围用于管理在进行信用控制时,信用在哪个范围内起作用。

它是 SAP 销售和应收帐款模块中用于控制信用风险的组织结构。

公司代码和信贷控制范围是多对一关系. 路径：企业结构－定义－财务会计－定义信贷控制范围2。

5维护公司代码的全局参数解释：公司代码全局参数用于设置创建公司的帐目表，信贷控制范围,会计年度变式等.主要输入公司代码的全局参数,把上面的三个组织结构分配给公司代码.财务会计－财务会计的全局设置－公司代码－输入全局参数2。

6定义科目组及输入控制解释：用于创建科目组,并进行输入控制,即在输入科目时,哪些自动允许输入，哪些自动隐藏等。

科目组是将性质类似的科目分类，组要维护前台会计科目主数据。

（统驭科目—-字段状态组——凭证输入)。

财务会计－总帐会计－总帐科目－主数据－准备－定义科目组分：资产负债类科目 ;损益类科目；统驭科目等2。

7定义字段状态变式解释:字段状态变式是分配给公司代码的一项重要参数,在字段状态变式中罗列了很多字段状态组，而字段状态组是会计科目中的一个重要参数.它控制在输入一张会计记帐凭证时,该科目的那些辅助核算项目是必须输入的，哪些是不允许输入的,哪些是可以选择的重点:科目组是控制科目中的参数,字段状态组是控制凭证中的辅助核算项财务会计－财务会计全局设置－凭证－行项目－控制－定义字段状态变式参考内容：Z001 公司代码 C999字段状态组； ZEXP 费用科目； ZGBS 一般资产负债科目；ZMMA 材料采购科目(GR/IR）； ZRAA 统驭科目—应收/应付; ZREV 收入科目；2。

FI事务码解析6一、FI清帐事务码61.总账清帐~F-03 62.客户清帐~F-32 63.供应商清帐~F-44 64.收客户款记账清帐~F-28=F-06 65.付供应商款记账并清帐~F-53=F-07 66.万能过账清帐~F-04=F-30 67.万能自动清帐~F.13 7二、FI基础数据事务码71.总账科目维护~FS00 72.创建客户~FD01=XD01 73.创建供应商~FK01=XK01 74.创建固定资产~AS01 7三、FI业务操作事务码71.总账科目记账~F-02 7四、FI报表查询事务码81.客户余额查询-FD10N 8 2供应商余额查询-FK10N 83.总账余额查询-FS10N 84.客户行项目查询-FBL5N 85.供应商行项目查询-FBL1N 86.总账行项目查询-FBL3N 87.检查交货单是否生成会计凭证-VFX3 8 8查询移动类型明细-MB51 8 9查询库存明细-MB5B 8五、固定资产事务码81.创建资产主数据-AS01 82.主数据修改调拨-AS02 83.主数据冻结/删除-AS05/AS06 84.查看固定资产详细信息-AW01N 8 5固定资产报废-ABAVN 86固定资产公司间调拨-ABT1N 87.固定资产折旧运行-AFAB 88.资产明细账和总账的校对-ABST2 8 9资产会计年度更改-AJRW 8 10.资产年末余额结转-AJAB 9 11在建工程分配设定-AIAB 9 12.在建结算（转固定）-AIBU 9CO事务码解析9一、主数据91.创建初级要素-KA01 92.创建次级要素-KA06 93.维护成本中心-KS01、2、3、4 94.维护统计指标-KK01、2、3、4 95.维护成本中心组-KSH1、2、3、4 9 6作业类型维护-KL01、2、3 9 7内部订单-KO01、2、3 9 8分配维护-KSV1、2、3 9 9分摊维护-KSU1、2、3 9 10.统计指标参数维护-KB31N 9二、业务操作91.执行分配-KSV5 92.执行分摊-KSU5 93.维护作业计划价格-KP26 94.单个估算成品物料-CK11N 105.批量估算成品物料-CK40N 106.成本估算价格标记发布-CK40 107.实际费用归集成作业类型-KSS2 108.实际作业价格计算-KSS I109.工单重估-CON2 1010.在制品计算-KAAO 1011.生产订单结算-CO88 1012.生产订单成本分析-KOC4 1013.成本中心重过账-KB11N（费用凭证成本中心冲销）10三、CO报表101.成本中心报表-S-ALR-87013611 10 2内部订单报表-S-ALR-87012993 103.批量成本估算报表-S-ALR-87099930 104.生产订单成本分析报表-CO03转分析10 MM事务码解析10一、主数据101.主数据维护-MM01、2、6 102.创建信息记录-ME11、12、15 10二、MM业务操作111.询价单-ME41、42、45、47 112.创建采购申请-ME51N 113.采购订单维护-ME21N、22、29 114.购订单收货-MIGO 115.发货-MB1A 116.转移记账-MB1B 117.其他收货-MB1C 118.MB02-更改物料凭证119.取消发票凭证-MR8M 1110.发票总览-MIR6 1111.维护盘点凭证-MI01、02 1112.输入盘点结果-MI04 1113.盘点差异过账-MI07 11三、MM报表111.物料清单-MM60 112.显示信息记录-ME13 113.审核信息记录-ZTM004 114.显示供应商-XK03 115.库存总览-MMBE 116.供应商清单显示-MKVZ 127.采购申请清单显示-ME5A 128.按供应商显示采购订单-ME2L 129.按物料显示采购订单-ME2M 1210.物料凭证清单显示-MB51 1211.物料的会计凭证-MR51 1212.显示仓库现有库存-MB52 1213.记账日期库存-MB5B 1214.查询在途库存-MB5T 12MM开发事务代码12PP 12工艺路线导入-ZPP001 12 BOM批量导入-ZPP002 12订货会需求查看-ZPP003 12营销订单预排协同-ZPP005 12营销订单拆成生产指令单-ZPP006 12工序外协批量下达-ZPP007 12 MRP监视报表-ZPP008 12鞋贴打印与补打-ZPP010 12唯一码生成-ZPP011 12手工报工-ZPP012 13扫描入库-ZPP013 13工艺路线批量查询-ZPP016 13生产指令单打印-ZPP018 13 MM 13鞋类成品库存报表查询-ZMM001 13工厂间调拨查询报表-ZMM002 13费用类订单查询报表-ZMM007 13采购信息记录查询报表-ZMM018 13 AFS总仓收货内向交货单下发WMS-ZMM010 13 AFS总仓退货至供应商内向交货单下发WMS-ZMM012 13按货号创建大货材料采购订单-ZMM026 13用料明细审批-ZMM026A 13制定采购收获计划-ZMM027 13领料单创建-ZMM027A13领料单查看编辑-ZMM027B13领料单发货-ZMM027C 13领料单冲销-ZMM027D 13异常事件分类配置表维护-ZMM028 13成品生产发货-ZMM038A 13成品总仓收货-ZMM038B14成品总仓销售收货-ZMM038C 14成品总仓销售退货收货-ZMM038D 14 AFS采购订单查询报表-ZMM006 14订货会需求转成品采购订单-ZMM040 14鞋类成品拆装箱-ZMM041 14维护成品物流运输异常事件-ZMM042、43、44 14成品入库凭证打印-ZMM045 14材料入库凭证打印-ZMM046 14工序外协物料入库凭证打印-ZMM047 14材料公司间调拨-ZMM052 14采购信息记录导入-ZMM057 14工序外协采购订单打印-ZMM058 14盘点批量创建处理-ZMM059 14非箱码成品扫描入库-Z MM059A 14SD事务码解析14一、主数据141.创建销售客户-XD01 14 2客户清单- 14二、SD业务操作151.创建销售订单-VA01 152.创建合同-VA41 153.销售开票-VF01 154.创建交货-VL01N 15三、SD报表151.查看销售订单-VA03 152.销售订单清单-VA05 15 3销售合同清单-VA45 15 4查看合同-VA43 15 5查看交货单-VL03N 15PP事务码解析15一、主数据15二、PP业务操作161.创建生产订单-CO01 162.生产订单工序报工-CO11N 163.生产订单多工序报工-CO12 16 4取消生产订单报工-CO13 16 5工厂运行MRP-MD01 16 6物料MRP运行-MD02 167.生产订单收货-MB31 168.生产订单排产-ZC06 169.批量生产订单下达-CO05/CO05N 16三、PP报表161.BOM显示-CS03 162.BOM各种显示-CS11、12、13 163.BOM批量查询-XXX待开发164.工作中心显示-CR03 165.工作中心清单查询-CR05 166.工作中心的成本中心查询-CR06 167.工艺路线显示-CA03 168.生产订单报工显示-CO14 169.按物料查询生产订单-CO21 16 FI事务码解析1.总账清帐~F-03这个是对总账的一个清帐，结果显示查看FBL3N，红灯变绿灯，表示清帐成功。

读取未清科目项F: BAPI_AP_ACC_GETOPENITEMS读取科目余额F: BAPI_AP_ACC_GETPERIODBALANCES读取科目过帐F: BAPI_AP_ACC_GETSTATEMENT应收款: (比较简单,传入值,没有要求输入内表类型的;;按照公司代码,供应商代码和起至时间来查询)确定主数据F: BAPI_CR_ACC_GETDETAIL确定最高催款级别F: BAPI_CR_ACC_GETHIGHESTDUNNINGL确定最旧的未清项目F: BAPI_CR_ACC_GETOLDESTOPENITEM确定OI 结构F: BAPI_CR_ACC_GETOPENITEMSSTRUCT确定贷方帐户的信用状态F: BAPI_CREDIT_ACCOUNT_GET_STATUSBAPI: 取余额项目: 客户F: BAPI_AR_ACC_GETBALANCEDITEMS BAPI: 取实际余额: 客户F: BAPI_AR_ACC_GETCURRENTBALANCE BAPI: 取关键日期余额: 客户F: BAPI_AR_ACC_GETKEYDATEBALANCE BAPI: 取未清项: 客户F: BAPI_AR_ACC_GETOPENITEMS BAPI: 取余额: 客户F: BAPI_AR_ACC_GETPERIODBALANCES BAPI: 取科目报表: 客户F: BAPI_AR_ACC_GETSTATEMENT读取客户销售范围F: BAPI_CUSTOMER_GETSALESAREAS 银行会计:取消支付请求F: BAPI_PAYMENTREQUEST_CANCEL支付请求的创建F: BAPI_PAYMENTREQUEST_CREATE列出支付请求F: BAPI_PAYMENTREQUEST_GETLIST支付请求状态的确定F: BAPI_PAYMENTREQUEST_GETSTATUS 过帐预制凭证请求F: BAPI_PAYMENTREQUEST_POST批准支付的支付请求F: BAPI_PAYMENTREQUEST_RELEASE开始支付的支付请求F: BAPI_PAYMENTREQ_STARTPAYMENT 资产全计核算更改资产F: BAPI_FIXEDASSET_CHANGE创建资产F: BAPI_FIXEDASSET_CREATE使用值创建资产(初始历史遗留数据传输)F: BAPI_FIXEDASSET_OVRTAKE_CREATE 资产的明细信息F: BAPI_FIXEDASSET_GETDETAIL选定资产的信息F: BAPI_FIXEDASSET_GETLIST检查资本记帐F: BAPI_ASSET_POSTCAP_CHECK记帐资本总额F: BAPI_ASSET_POSTCAP_POST检查资产报废F: BAPI_ASSET_RETIREMENT_CHECK 记帐资产报废F: BAPI_ASSET_RETIREMENT_POST 检查资产购置F: BAPI_ASSET_ACQUISITION_CHECK 记帐资产购置F: BAPI_ASSET_ACQUISITION_POST 特殊用途分类帐:特殊目的分类帐: 选择科目的总计记录F: BAPI_SL_GETTOTALRECORDS总帐科目检查总帐科目是否存在F: BAPI_GL_ACC_EXISTENCECHECK总帐科目明细F: BAPI_GL_ACC_GETDETAIL每个公司代码总帐科目的清单F: BAPI_GL_ACC_GETLIST会计核算--会计接口会计核算：冲销凭证F: BAPI_ACC_ACT_POSTINGS_REVERSE 会计：核算冲销F: BAPI_ACC_DOCUMENT_REV_CHECK 会计: 过帐凭证F: BAPI_ACC_DOCUMENT_POST会计:过帐冲销F: BAPI_ACC_DOCUMENT_REV_POST会计：总帐科目记帐F: BAPI_ACC_GL_POSTING_CHECK会计: 检查一般总分类帐科目过帐的冲销F: BAPI_ACC_GL_POSTING_REV_CHECK 会计：总帐科目记帐F: BAPI_ACC_GL_POSTING_POST会计核算: 过帐一般总帐过帐冲销F: BAPI_ACC_GL_POSTING_REV_POST会计销售订单会计：检查销售订单F: BAPI_ACC_SALES_ORDER_CHECK会计：记帐销售订单F: BAPI_ACC_SALES_ORDER_POST会计核算：冲销凭证F: BAPI_ACC_ACT_POSTINGS_REVERSE会计: 过帐票据凭证冲销(OAG: LOAD RECEIVABLE) F: BAPI_ACC_BILLING_REV_POST会计: 检查货物移动(OAG: POST JOURNAL)F: BAPI_ACC_GOODS_MOVEMENT_CHECK。

主数据：FS00 编辑总帐科目FS01 创建主记录FS02 更改主记录FS03 显示主记录FS04 总帐科目更改(集中地)FS05 冻结主记录FSP1 创建会计科目表中的主记录FSP2 更改会计科目表中的主记录FSP3 显示会计科目表的主记录FSP4 会计科目表中的总帐科目变化FSP5 冻结会计科目表中主记录FSS1 创建公司代码中的主记录FSS2 更改公司代码中的主记录FSS3 显示公司代码中的主记录FSS4 公司代码中的总帐科目修改FK01 创建供应商主数据FK02 更改供应商FK03 显示供应商FK04 供应商变化FK05 冻结集团FD01 创建客户主数据（XD01 创建客户）FD02 更改客户FD03 显示客户FD04 客户变化FD05 冻结客户AS01 创建资产主数据AS02 改变资产主记录AS03 显示资产主记录AS04 资产改变AS05 冻结资产主记录FI01 创建银行FI02 更改银行FI03 显示银行FI04 显示银行变化********************打开和关闭记帐期间：OB52 （F.60）********************余额查询：FS10N 查看总帐科目余额（FAGLB03 总帐科目余额显示）FD10N 查看客户科目余额FK10N 查看供应商科目余额********************预制凭证：F-01 样本凭证FV50 预制凭证FBV0 预制凭证过帐********************凭证：FB01 创建FB02 更改FB03 显示FB04 显示修改FB08 冲销FB09 更改行项目F.80 批量冲销********************发票：FB50 输入总帐科目凭证FB60 输入供应商发票FB70 输入客户发票********************预付款及清帐：F-48 供应商预收F-54 清帐F-29 客户预付F-39 清帐********************付款：F-53 供应商付款F-28 客户收款********************汇票支付：F-40 供应商付款F-36 客户收款********************清帐：F-03 总账账户清帐F-44 供应商清帐F-32 客户帐户清帐********************贷项凭证：FB65 供应商贷项凭证FB75 客户贷项凭证********************未清项：FBL1N 供应商行项目显示FBL3N 显示帐户行项目FBL5N 客户行项目显示********************F-51 背书F-32 应收票据清帐********************F-43 员工借款FB60 员工报销F-44 报销及借支清帐********************F.07 客户/供应商余额结转********************外币评估：F.05 旧总帐FAGL_FC_VAL 新总帐********************F-04 过帐并清帐（收款）F-30（转帐并清帐）********************FSE3 显示财务报表版本********************0KE5 利润中心标准层次设置OKKP 成本中心标准层次设置********************年结：F.16 总帐余额结转FAGLGVTR(总帐余额结转)F.07 应收应付余额结转AJAB 固定资产年结AJRW 会计年度更改（固定资产）2KES 利润中心余额结转********************其他：F.10 会计科目表F110 自动付款S_ALR_87012301 按层次查看科目累计余额S_ALR_87012284 查看中国会计科目的资产负债和损益表F.01S_ALR_87011964 资产余额查询SM35 批输入执行********************后台：资产：ORFAGeneral LedgerF-01 Sample DocumentF-02 General PostingF-04 Document Post with ClearingF-06 Incoming PaymentsF-07 Outgoing PaymentsF-65 General Document ParkingFB02 Change DocumentFB03 DisplayFB04 Display Changes to DocumentFB08 Reverse DocumentFB09 Change Document LineItemsFB09 Change Line ItemsFB50 Enter GL AccountDocumentFBD1 Post RecurringDocumentFBD2 Change RecurringDocumentFBL3N Display Line ItemsFBRA Reset Cleared ItemsFBV0 Post / Delete ParkedDocumentsFBV2 Change ParkedDocumentsFS00 Display GL accountFS10N Display AccountBalancesFV50 Edit or Park GLDocumentAsset AccountingAB02 Change AssetDocumentAB03 Display AssetDocumentABAON Asset Sale withoutCustomerABAVN Asset Retirement byScrappingABNAN Post CapitalizationABUMN Asset Transferwithin Company CodeAS01 Create AssetAS02 Change Asset Master。

FI事务码解析6一、FI清帐事务码61.总账清帐~F-03 62.客户清帐~F-32 63.供应商清帐~F-44 64.收客户款记账清帐~F-28=F-06 65.付供应商款记账并清帐~F-53=F-07 66.万能过账清帐~F-04=F-30 67.万能自动清帐~F.13 7二、FI基础数据事务码71.总账科目维护~FS00 72.创建客户~FD01=XD01 73.创建供应商~FK01=XK01 74.创建固定资产~AS01 7三、FI业务操作事务码71.总账科目记账~F-02 7四、FI报表查询事务码81.客户余额查询-FD10N 8 2供应商余额查询-FK10N 83.总账余额查询-FS10N 84.客户行项目查询-FBL5N 85.供应商行项目查询-FBL1N 86.总账行项目查询-FBL3N 87.检查交货单是否生成会计凭证-VFX3 8 8查询移动类型明细-MB51 8 9查询库存明细-MB5B 8五、固定资产事务码81.创建资产主数据-AS01 82.主数据修改调拨-AS02 83.主数据冻结/删除-AS05/AS06 84.查看固定资产详细信息-AW01N 8 5固定资产报废-ABAVN 86固定资产公司间调拨-ABT1N 87.固定资产折旧运行-AFAB 88.资产明细账和总账的校对-ABST2 8 9资产会计年度更改-AJRW 8 10.资产年末余额结转-AJAB 9 11在建工程分配设定-AIAB 9 12.在建结算（转固定）-AIBU 9CO事务码解析9一、主数据91.创建初级要素-KA01 92.创建次级要素-KA06 93.维护成本中心-KS01、2、3、4 94.维护统计指标-KK01、2、3、4 95.维护成本中心组-KSH1、2、3、4 9 6作业类型维护-KL01、2、3 9 7内部订单-KO01、2、3 9 8分配维护-KSV1、2、3 9 9分摊维护-KSU1、2、3 9 10.统计指标参数维护-KB31N 9二、业务操作91.执行分配-KSV5 92.执行分摊-KSU5 93.维护作业计划价格-KP26 94.单个估算成品物料-CK11N 105.批量估算成品物料-CK40N 106.成本估算价格标记发布-CK40 107.实际费用归集成作业类型-KSS2 108.实际作业价格计算-KSS I109.工单重估-CON2 1010.在制品计算-KAAO 1011.生产订单结算-CO88 1012.生产订单成本分析-KOC4 1013.成本中心重过账-KB11N（费用凭证成本中心冲销）10三、CO报表101.成本中心报表-S-ALR-87013611 10 2内部订单报表-S-ALR-87012993 103.批量成本估算报表-S-ALR-87099930 104.生产订单成本分析报表-CO03转分析10 MM事务码解析10一、主数据101.主数据维护-MM01、2、6 102.创建信息记录-ME11、12、15 10二、MM业务操作111.询价单-ME41、42、45、47 112.创建采购申请-ME51N 113.采购订单维护-ME21N、22、29 114.购订单收货-MIGO 115.发货-MB1A 116.转移记账-MB1B 117.其他收货-MB1C 118.MB02-更改物料凭证119.取消发票凭证-MR8M 1110.发票总览-MIR6 1111.维护盘点凭证-MI01、02 1112.输入盘点结果-MI04 1113.盘点差异过账-MI07 11三、MM报表111.物料清单-MM60 112.显示信息记录-ME13 113.审核信息记录-ZTM004 114.显示供应商-XK03 115.库存总览-MMBE 116.供应商清单显示-MKVZ 127.采购申请清单显示-ME5A 128.按供应商显示采购订单-ME2L 129.按物料显示采购订单-ME2M 1210.物料凭证清单显示-MB51 1211.物料的会计凭证-MR51 1212.显示仓库现有库存-MB52 1213.记账日期库存-MB5B 1214.查询在途库存-MB5T 12MM开发事务代码12PP 12工艺路线导入-ZPP001 12 BOM批量导入-ZPP002 12订货会需求查看-ZPP003 12营销订单预排协同-ZPP005 12营销订单拆成生产指令单-ZPP006 12工序外协批量下达-ZPP007 12 MRP监视报表-ZPP008 12鞋贴打印与补打-ZPP010 12唯一码生成-ZPP011 12手工报工-ZPP012 13扫描入库-ZPP013 13工艺路线批量查询-ZPP016 13生产指令单打印-ZPP018 13 MM 13鞋类成品库存报表查询-ZMM001 13工厂间调拨查询报表-ZMM002 13费用类订单查询报表-ZMM007 13采购信息记录查询报表-ZMM018 13 AFS总仓收货内向交货单下发WMS-ZMM010 13 AFS总仓退货至供应商内向交货单下发WMS-ZMM012 13按货号创建大货材料采购订单-ZMM026 13用料明细审批-ZMM026A 13制定采购收获计划-ZMM027 13领料单创建-ZMM027A13领料单查看编辑-ZMM027B13领料单发货-ZMM027C 13领料单冲销-ZMM027D 13异常事件分类配置表维护-ZMM028 13成品生产发货-ZMM038A 13成品总仓收货-ZMM038B14成品总仓销售收货-ZMM038C 14成品总仓销售退货收货-ZMM038D 14 AFS采购订单查询报表-ZMM006 14订货会需求转成品采购订单-ZMM040 14鞋类成品拆装箱-ZMM041 14维护成品物流运输异常事件-ZMM042、43、44 14成品入库凭证打印-ZMM045 14材料入库凭证打印-ZMM046 14工序外协物料入库凭证打印-ZMM047 14材料公司间调拨-ZMM052 14采购信息记录导入-ZMM057 14工序外协采购订单打印-ZMM058 14盘点批量创建处理-ZMM059 14非箱码成品扫描入库-Z MM059A 14SD事务码解析14一、主数据141.创建销售客户-XD01 14 2客户清单- 14二、SD业务操作151.创建销售订单-VA01 152.创建合同-VA41 153.销售开票-VF01 154.创建交货-VL01N 15三、SD报表151.查看销售订单-VA03 152.销售订单清单-VA05 15 3销售合同清单-VA45 15 4查看合同-VA43 15 5查看交货单-VL03N 15PP事务码解析15一、主数据15二、PP业务操作161.创建生产订单-CO01 162.生产订单工序报工-CO11N 163.生产订单多工序报工-CO12 16 4取消生产订单报工-CO13 16 5工厂运行MRP-MD01 16 6物料MRP运行-MD02 167.生产订单收货-MB31 168.生产订单排产-ZC06 169.批量生产订单下达-CO05/CO05N 16三、PP报表161.BOM显示-CS03 162.BOM各种显示-CS11、12、13 163.BOM批量查询-XXX待开发164.工作中心显示-CR03 165.工作中心清单查询-CR05 166.工作中心的成本中心查询-CR06 167.工艺路线显示-CA03 168.生产订单报工显示-CO14 169.按物料查询生产订单-CO21 16 FI事务码解析1.总账清帐~F-03这个是对总账的一个清帐，结果显示查看FBL3N，红灯变绿灯，表示清帐成功。

SAP常用事务码附FI解析一、FI清帐事务码1.总账清帐~F-032.客户清帐~F-323.供应商清帐~F-444.收客户款记账清帐~F-28=F-065.付供应商款记账并清帐~F-53=F-076.万能过账清帐~F-04=F-307.万能自动清帐~F.13二、FI基础数据事务码1.总账科目维护~FS002.创建客户~FD01=XD013.创建供应商~FK01=XK014.创建固定资产~AS01三、FI业务操作事务码1.总账科目记账~F-02四、FI报表查询事务码1.客户余额查询-FD10N2供应商余额查询-FK10N3.总账余额查询-FS10N4.客户行项目查询-FBL5N5.供应商行项目查询-FBL1N6.总账行项目查询-FBL3N7.检查交货单是否生成会计凭证-VFX3 8查询移动类型明细-MB519查询库存明细-MB5B五、固定资产事务码1.创建资产主数据-AS012.主数据修改调拨-AS023.主数据冻结/删除-AS05/AS064.查看固定资产详细信息-AW01N5固定资产报废-ABAVN6固定资产公司间调拨-ABT1N7.固定资产折旧运行-AFAB8.资产明细账和总账的校对-ABST2 9资产会计年度更改-AJRW 10.资产年末余额结转-AJAB11在建工程分配设定-AIAB12.在建结算（转固定）-AIBUCO事务码解析一、主数据1.创建初级要素-KA012.创建次级要素-KA063.维护成本中心-KS01、2、3、44.维护统计指标-KK01、2、3、45.维护成本中心组-KSH1、2、3、4 6作业类型维护-KL01、2、3 7内部订单-KO01、2、38分配维护-KSV1、2、39分摊维护-KSU1、2、310.统计指标参数维护-KB31N二、业务操作1.执行分配-KSV52.执行分摊-KSU53.维护作业计划价格-KP264.单个估算成品物料-CK11N5.批量估算成品物料-CK40N6.成本估算价格标记发布-CK407.实际费用归集成作业类型-KSS28.实际作业价格计算-KSSi9.工单重估-CON210.在制品计算-KAAO11.生产订单结算-CO8812.生产订单成本分析-KOC413.成本中心重过账-KB11N（费用凭证成本中心冲销）三、CO报表1.成本中心报表2内部订单报表3.批量成本估算报表-4.生产订单成本分析报表-CO03转分析MM事务码解析一、主数据1.主数据维护-MM01、2、62.创建信息记录-ME11、12、15二、MM业务操作1.询价单-ME41、42、45、472.创建采购申请-ME51N3.采购订单维护-ME21N、22、294.购订单收货-MIGO5.发货-MB1A6.转移记账-MB1B7.其他收货-MB1C8.MB02-更改物料凭证9.取消发票凭证-MR8M10.发票总览-MIR611.维护盘点凭证-MI01、0212.输入盘点结果-MI0413.盘点差异过账-MI07三、MM报表1.物料清单-MM602.显示信息记录-ME133.审核信息记录-ZTM0044.显示供应商-XK035.库存总览-MMBE6.供应商清单显示-MKVZ7.采购申请清单显示-ME5A8.按供应商显示采购订单-ME2L9.按物料显示采购订单-ME2M10.物料凭证清单显示-MB5111.物料的会计凭证-MR5112.显示仓库现有库存-MB5213.记账日期库存-MB5B14.查询在途库存-MB5TMM开发事务代码PP工艺路线导入-ZPP001BOM批量导入-ZPP002订货会需求查看-ZPP003营销订单预排协同-ZPP005营销订单拆成生产指令单-ZPP006工序外协批量下达-ZPP007 MRP监视报表-ZPP008鞋贴打印与补打-ZPP010唯一码生成-ZPP011手工报工-ZPP012扫描入库-ZPP013工艺路线批量查询-ZPP016生产指令单打印-ZPP018MM鞋类成品库存报表查询-ZMM001工厂间调拨查询报表-ZMM002费用类订单查询报表-ZMM007采购信息记录查询报表-ZMM018AFS总仓收货内向交货单下发WMS-ZMM010AFS总仓退货至供应商内向交货单下发WMS-ZMM012按货号创建大货材料采购订单-ZMM026用料明细审批-ZMM026A制定采购收获计划-ZMM027领料单创建-ZMM027a领料单查看编辑-ZMM027b领料单发货-ZMM027C领料单冲销-ZMM027D异常事件分类配置表维护-ZMM028成品生产发货-ZMM038A成品总仓收货-ZMM038b成品总仓销售收货-ZMM038C成品总仓销售退货收货-ZMM038DAFS采购订单查询报表-ZMM006订货会需求转成品采购订单-ZMM040鞋类成品拆装箱-ZMM041维护成品物流运输异常事件-ZMM042、43、44成品入库凭证打印-ZMM045材料入库凭证打印-ZMM046工序外协物料入库凭证打印-ZMM047材料公司间调拨-ZMM052采购信息记录导入-ZMM057工序外协采购订单打印-ZMM058盘点批量创建处理-ZMM059 非箱码成品扫描入库-zMM059A SD事务码解析一、主数据1.创建销售客户-XD012客户清单-二、SD业务操作1.创建销售订单-VA012.创建合同-VA413.销售开票-VF014.创建交货-VL01N三、SD报表1.查看销售订单-VA032.销售订单清单-VA053销售合同清单-VA454查看合同-VA435查看交货单-VL03NPP事务码解析一、主数据二、PP业务操作1.创建生产订单-CO012.生产订单工序报工-CO11N3.生产订单多工序报工-CO124取消生产订单报工-CO135工厂运行MRP-MD016物料MRP运行-MD027.生产订单收货-MB318.生产订单排产-ZC069.批量生产订单下达-CO05/CO05N三、PP报表1.BOM显示-CS032.BOM各种显示-CS11、12、133.BOM批量查询-XXX待开发4.工作中心显示-CR035.工作中心清单查询-CR056.工作中心的成本中心查询-CR067.工艺路线显示-CA038.生产订单报工显示-CO149.按物料查询生产订单-CO21FI事务码解析一、FI清帐事务码1.总账清帐~F-03这个是对总账的一个清帐，结果显示查看FBL3N，红灯变绿灯，表示清帐成功。

……………………………………………………………精品资料推荐…………………………………………………CEPC COBK COEJ COEJL COEJR COEJT COEP COEPB COEPL COEPR COEPT COKA COKL COKP COKR COKS COSB COSBD COSL COSP COSPD COSR COSS COSSD COST CSKA CSKB CSKS CSKT CSKU CSLA CSLT CSSK CSSL TRANSPTRANSPTRANSPTRANSPTRANSPTRANSPTRANSPTRANSPTRANSPTRANSPTRANSPTRANSPTRANSPTRANSPTRANSPTRANSPTRANSPTRANSPTRANSPTRANSPTRANSPTRANSPTRANSPTRANSPTRANSPTRANSPTRANSPTRANSPTRANSPTRANSPTRANSPTRANSPTRANSPTRANSPKEKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKSKSKSSKSSKSKSSKSSKSSKSSMasterTransactionTransactionTransactionTransactionTransactionTransactionTransactionTransactionTransactionTransactionTransactionTransactionTransactionTransactionTransactionTransactionTransactionTransactionTransactionTransactionTransactionTransactionTransactionTransactionMasterMasterMasterMasterMasterMasterMasterMasterMasterProfit center master data tableCO Object: Document headerCO object: year-related line itemsCO Object: Line Items for Activity Types (by Year)CO Object: Statistical Key Figure Line Items (by Year)CO Object: Activity Price Line Items (by Year)CO object: period-related line itemsCO Object: Line Items Variance/Period-based Results AnalysisCO Object: Line Items for Activity Types (by Period)CO Object: Statistical Key Figure Line Items (by Period)CO Object: Activity Price Line Items (by Period)CO Object: Cost Element Control DataCO Object: Activity type control dataCO Object: Primary Planning Control DataCO Object: Statistical Key Figure Control DataCO Object: Control Data for Secondary PlanningCO Object: Total Variances/Results AnalysesCO Object: Total of variances/accruals, of which settledCO Object: Activity Type TotalsCO Object: Cost Totals - External PostingsCO Object: Settled Primary Cost TotalsCO Object: Statistical Ratio TotalsCO Object: Cost Totals - Internal PostingsCO Object: Settled Secondary Cost TotalsCO object: standard rate totalsCost elements (data dependent on chart of accounts)Cost elements (data dependent on controlling area)Cost center masterCost center textsCost element textsActivity masterActivity type textsCost center /cost elementCost center / activity……………………………………………………………精品资料推荐…………………………………………………T001L T001W MKPF MSEG IKPF ISEG TRANSPTRANSPTRANSPTRANSPTRANSPTRANSPMGMGMBMBMBMBOrganizationalOrganizationalTransactionTransactionTransactionTransactionStorage LocationsPlants/Branches抬头：物料管理Document Segment: MaterialHeader: Physical Inventory DocumentPhysical Inventory Document ItemsPP TablesTable Application DataTable AFFLAFFT AFFV AFKO AFPO AFRU CKHS CKHT CKIP CKIS CKIT COER CRCA CRCO CRHD CRTX DOST EQST KAKO KAKT KBED KEKO KEPH TypeTRANSPTRANSPTRANSPTRANSPTRANSPTRANSPTRANSPTRANSPTRANSPTRANSPTRANSPTRANSPTRANSPTRANSPTRANSPTRANSPTRANSPTRANSPTRANSPTRANSPTRANSPTRANSPTRANSPClassCOCPCPCOCOCOCKCKCKCKCKCNCPCPCPCPCSCSCPCPCYCKCKClassTransactionTransactionTransactionTransactionTransactionTransactionTransactionTransactionTransactionTransactionTransactionTransactionMasterMasterMasterMasterMasterMasterMasterMasterTransactionTransactionTransactionShort textWork order sequenceOrder process instructionsOrder process instruction valuesOrder header data PP ordersOrder itemOrder completion confirmationsHeader - Unit costing (control + totals)Texts for CKHSUnit Costing: Period Costs Line ItemUnit Costing: Items / Product Costing: ItemizationTexts for CKISSales Order Value RevenueWork Center Capacity AllocationAssignment of Work Center to Cost CenterWork Center HeaderText for the Work Center or Production Resource/ToolDocument to BOM LinkEquipment to BOM LinkCapacity Header SegmentCapacity DescriptionCapacity requirements recordsProduct Costing - HeaderProduct Costing: Cost Components for Cost of Goods Manuf.……………………………………………………………精品资料推荐…………………………………………………memo表分为：TRANSP－透明表,INTTAB－结构,CLUSTER－族,POOL－池,VIEW－视主键字段和外键字段的名称一致……………………………………………………………精品资料推荐…………………………………………………esults Analysis……………………………………………………………精品资料推荐………………………………………………………………………………………………………………精品资料推荐…………………………………………………Goods Manuf.。

GL部分：FAGLFLEXT 新总账汇总表GLT0 旧总帐汇总表SKA1 总账科目主记录(科目表) 科目表层数据SKAT 总帐科目主记录（科目表：说明）包括语言代码SKB1 总帐科目主记录(公司代码) 公司代码层数据 BKPF 财务凭证抬头BSEG 财务凭证行项目（会计凭证明细）BSIK, BSAK 分别是供应商(K)的未清已清项存放的表BSIS, BSAS 分别是总账(S)的未清已清项存放的表BSID, BSAD 分别是客户(D)的未清已清项存放的表I 表示未清，A 表示已清。

AP部分：LFA1 供应商主数据(一般地区)LFAS 供应商主数据(增值税登记号的一般部分)LFB1 供应商主数据(公司代码)LFB5 供应商主数据(催款数据)LFBK 供应商主数据(银行细目)LFC1 供应商主数据(业务额)LFC3 主供应商(特殊总分类帐交易图表)AR部分：KNA1 客户主文件的一般数据KNAS 客户主数据（一般地区的增值税登记号）KNB1 客户主数据(公司代码)KNB4 客户收付历史KNB5 客户主记录(催款数据)KNBK 客户主数据(银行细目)KNC1 客户主记录(交易额)KNC3 客户主数据(特殊总帐业务额)KNKA 客户主数据信贷管理: 中心数据KNKK 客户主数据信贷管理: 控制范围数据货币：TCURC 货币代码TCURT 货币代码名TCURV 货币换算的兑换率类型TCURR 汇率TCURW 汇率类型的使用TCURF 转换因子银行：BNKA 银行主数据T012 开户行T012T 开户行帐户名NBNK 银行的号码范围业务范围：TGSB 业务范围TGSBT 业务部门名称T001 公司代码T001T 公司代码相关的文本T005 国家T005T 国家名T001B 允许的记帐期过帐码：TBSL 过帐码TBSLT 过帐代码名称。

SAP 常用报表目录1.资产负债表-ZFIR002（定制报表）项目与手工报表一致，存在部分文字错误2.损益表-ZFIR001（定制报表）没有反映折扣、没有预算3.现金流量表-ZFIR003（定制报表）官方格式，富大采用4.每周现金流量表-ZFIR004（定制报表）内部管理使用，周报5.库存盘点表-ZMMR004（定制报表）库存账面节余，作为盘点依据6.主要原材料损耗率报告-ZPPR001（定制报表）盘点数据录入完成后，生成的比较报表7.成本分析-按订单分析-KOC4（系统报表）查询生产订单制造成本情况，实际借方为制造成本金额8.分析/比较商品成本估算-S_ALR_87099930（系统报表）显示某一期间标准成本(所有存货单价)9.总帐科目余额查询-S_ALR_87012277（系统报表）试算平衡表的依据10.实际行项目查询-KE24（系统报表）所有SAP操作记录查询（包括销售、生产定单及物料凭证操作），毛利分析的数据来源11.商品凭证清单-MB51（系统报表）物料（存货）凭证信息，收发转存的记录与查询12.商品清单-查询当前单价-MM60（系统报表）当前存货库存价格（移动加权平均价），不能定义时间段13.过账日期时的库存-MB5B（系统报表）结合MM60使用任意时间段信息（数量，金额）14.库存价值清单:余额-MB5L（系统报表）存货分类别汇总（原料、包装、低值易耗品及产成品）存货分析表的数据来源15.显示现有仓库物料库存-MB52（系统报表）查询当前所有物料情况，不能定义时间段16.库存总览-MMBE（系统报表）单一物料的详细库存情况（带批次及库位）,不能定义时间段17.原料收货品检日报表-ZMMR001（定制报表）原料品检日报表，计算扣款不准确，基本未使用18.存货分析表-ZMMR003（定制报表）当前库存情况，可按实际用量或预算情况进行存货可用天数分析（使用率不高）19．产品销售同期比较表-ZSDR006（定制报表）查询任意两个时间段的销售情况比较（只能查询数量）20.产品类别折扣折让统计表-ZSDR005（定制报表）分类别或品种明细查询折让折扣（只能查询金额）21.产品类别销售统计表-ZSDR003（定制报表）全部数量、金额都可查询（汇总或分明细）22.发票汇总表-Y_PRD_38000002（系统报表）查询系统开据销售发票的所有情况23.客户主数据查询表- Y_PRD_38000003（系统报表）查询客户基本资料情况24.客户销售折扣折让汇总表-按客户/折扣折让明细汇总- Y_PRD_38000004（系统报表）查询折扣折让情况（按地区、客户名称，产品查询）25.产品销售统计表-按产品汇总销量、金额、折扣等- Y_PRD_38000005（系统报表）按产品类别，客户来查询26．地区销售统计表－按产品/地区统计销售单价金额- Y_PRD_38000006（系统报表）27.地区销售统计表－按地区/产品统计- Y_PRD_38000007（系统报表）28.客户-产品销售汇总表-按客户/产品明细- Y_PRD_3800000829.查询供应商未清项目清单-S_ALR_87012083（系统报表）查询应付账款情况，包括预付、应付与员工借款30.以本位币计算的供应商余额- S_ALR_87012082（系统报表）31.供应商业务- S_ALR_87012093（系统报表）采购情况一览表32.供应商业务额-科目余额- S_ALR_87012079（系统报表）采购情况查询33.供应商业务额-特殊的销售- S_ALR_87012080（系统报表）查询员工借款（很少使用）34.供应商业务额-销售- S_ALR_87012081（系统报表）采购情况查询（很少使用）35.供应商未清项的到期日分析- S_ALR_87012078（系统报表）某一时段采购情况查询（很少使用）36.未清项-供应商到期日预测- S_ALR_87012084（系统报表）类似账龄分析（很少使用）37.带未清项目清单的供应商收付历史- S_ALR_87012085（系统报表）很少使用38.供应商未清业务交易- S_ALR_87012094（系统报表）很少使用39.要打印的已清供应商项目清单- S_ALR_87012104（系统报表）供应商业务信息查询40.在结算日期未清的预付定金清单- S_ALR_87012105（系统报表）查询员工借款（余额查询）41.供应商列表- S_ALR_87012086（系统报表）供应商基本信息查询42.供应商地址列表- S_ALR_87012087（系统报表）43.对帐单-F.64（系统报表）44.供应商余额查询-FK10N（系统报表）45.查询客户余额-FD10N（系统报表）46．查询总分类账余额－FS10N(系统报表)47.以本位币的消费者余额-S_ALR_87012172（系统报表）应收账款情况查询48.消费者营业额-S_ALR_87012186（系统报表）应收账款情况查询49.客户未清项的到期日分析-S_ALR_87012168（系统报表）应收账款情况查询50.要打印的客户未清项清单-S_ALR_87012173（系统报表）51.消费者清单-S_ALR_87012179（系统报表）客户基本信息查询52.成本中心:实际/计划/差异-制造费用分摊-S_ALR_87013611（系统报表）月末结账时查询成本中心（按部门）制造费用分摊情况53.固定资产浏览器-AW01N（系统报表）所有固定资产查询54.固定资产按资产编号列示清单-S_ALR_87011963（系统报表）所有固定资产查询55. 固定资产按资产分类列示清单-S_ALR_87011964（系统报表）所有固定资产查询56.固定资产按成本中心列示清单-S_ALR_87011966（系统报表）57.显示会计科目表-S_ALR_8701232658.凭证日记帐-S_ALR_87012287（系统报表）很少使用59.查询三项费用-GRR3（系统报表）查询明细61.运行盈利能力报表-KE30(定做报表) 业务员销售业绩报告-PA001销售报告-按地区/客户/月累计-PA002销售到岸毛利分析表-PA003饲料单位毛利分析表-PA004产品毛利分析表-PA004B。