贸易公司管理表格明细

批发零售业需要用的表格
批发零售业需要使用各种表格来记录和管理业务活动。

以下是一些可能需要的表格：
1. 商品清单：列出所有销售商品的名称、规格、价格等信息，方便员工了解和查找商品。

2. 销售记录表：记录每笔销售的详细信息，包括销售日期、客户信息、商品名称、数量、单价、总价等，便于跟踪和分析销售数据。

3. 库存管理表：记录商品的库存数量、进货价格、销售价格等信息，便于及时了解库存状况和进行库存管理。

4. 员工排班表：根据员工的班次和工作内容，合理安排员工的工作时间和任务，保证业务顺利进行。

5. 财务管理表：记录企业的收入、支出、利润等信息，便于进行财务管理和数据分析。

6. 客户信息表：记录客户的姓名、联系方式、购买记录等信息，便于进行客户管理和维护。

7. 供应商信息表：记录供应商的名称、联系方式、供货信息等信息，便于进行供应商管理和采购管理。

8. 促销活动表：记录促销活动的信息，包括活动时间、活动内容、优惠方式等，便于进行营销策划和执行。

9. 退货处理表：记录退货商品的详细信息，包括退货
原因、处理方式等，便于进行退货处理和改进服务。

10. 员工业绩考核表：根据员工的销售业绩、服务质量等信息，对员工进行考核和激励，提高员工的工作积极性。

XXXX服饰贸易公司财务管理制度第一章总则第一条：为了建立健全公司的财务管理体系，全面、及时、准确地反映公司的经营成果，全面监督公司各项财产的使用及流转，以维护公司的权益，特制定本制度。

第二条：公司设立财务中心，全面负责公司财务工作的日常操作和管理；财务中心直接对公司董事会负责，同时负责财务部具体工作流程及规章的制定和执行，并根据实际情况及需要修订本制度。

第三条：公司各部门及直属单位应积极配合财务中心的工作，促进本制度的有效实行；全体工作人员应严格遵循本制度的精神及具体规定，其他各部门所制定的各项规章制度除不得与国家法律法规相抵触外，还不得违反公司章程及本财务制度的相关规定。

第四条：适用范围XXXX服饰贸易有限公司及所属各单位。

第二章货币资金管理第一条：现金管理1.公司应当按照国家现金管理的有关规定合理使用现金。

2.公司现金的使用范围包括：支付工资、日常费用报销、员工个人借款、预借差旅费、支付小额购料款、公司备用现金等其他必须以现金支付的支出。

3.公司财务部常备现金的具体金额，由财务中心具体确定，报经董事长（或总经理）批准后执行。

4.财务部出纳是公司现金管理的主要执行者，出纳应当严格按照现金付款程序支付现金；报销、申请付款必须由申请人填写报销单或付款申请单，经相关部门主管、经理审核，并经财务部经理（或主办会计）复核，由董事长（或总经理）批准后，出纳方可支付现金。

5.出纳收到现金应填写现金收款单，并有交款人签名，对于所收现金数额较大（超出公司规定的常备现金金额）的，应即时送存银行，避免做支现金及风险。

6.出纳在收、付现金时，应在现金收、付款单上详细注明款项来源或用途，以便于财务做账。

7.出纳应对所收、付的现金及时登记现金流水账，当天下班前结出账面现金余额并与实际库存现金核对，确保账款相符。

8. 出纳应定期（7天）将收、付现金单据送交财务中心审核，并定期与其他会计对账，不符时应即时上报财务中心并查明原因，做处相应处理。

企业管理表单模板以下是一个常用的企业管理表单模板：
1. 招聘申请表：
- 姓名：
- 性别：
- 出生日期：
- 联系方式：
- 期望薪资：
- 教育背景：
- 工作经验：
- 技能与专长：
2. 员工信息表：
- 姓名：
- 性别：
- 出生日期：
- 联系方式：
- 入职日期：
- 职位：
- 部门：
- 上级主管：
- 工作地点：
- 个人简介：
3. 出差申请表：
- 出差人姓名：
- 出差时间：
- 出差地点：
- 出差目的：
- 预计费用：
- 上级主管审批：
4. 请假申请表：
- 姓名：
- 请假类型：
- 请假日期：
- 请假原因：
- 上级主管审批：
5. 绩效考核表：
- 员工姓名：
- 职位：
- 工作内容：
- 目标设定：
- 工作进度：
- 评价与反馈：
6. 员工培训反馈表：- 培训名称：
- 员工姓名：
- 培训日期：
- 培训内容：
- 培训效果评估：
7. 离职申请表：
- 员工姓名：
- 离职日期：
- 离职原因：
- 离职手续办理情况：
- 上级主管审批：
请注意，以上表单模板仅供参考，具体的表单内容和格式可以根据企业的需求进行定制。

仓库管理制度为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度：1 .必须严格按仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记入帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。

及时登记手工明细账并与电脑系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。

2 .仓库接各工地材料需求计划单后，立即核查库存情况，报请部门经理及总经理决定是否购买和购买数量。

3 .材料进仓时，要按规定放好并及时通知工地到仓库领材料。

根据各工地开出的领料单的数量发货给各工地并做好项目帐目。

4 .做好材料价格的保护工作。

禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有思图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。

5 .仓库物品按部门进行分类管理。

具体操作如下：存货按部门分三大类，工程部存货、维修部存货、管理部存货，各部门负责人应及时了解和掌握自己所负责的存货的库存量。

6 .仓库存货的摆放应整洁、有条有理。

7 .严格遵循国家有关财务制度，进行库存管理，每月25日进行盘点，盘点结果报送财务部门和总经理；入库管理：1 .物料进仓时，必须凭送货单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库；如经办人一直在工地，不能及时回公司办理入库手续的，可以在星期一上午把入库手续或送货单交予财务部，货物延迟入库时间最长不能超过一周。

2 .入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号等项目，如发现物资数量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。

3 .货物入库，应填写入库单并交出纳处入账，如属临时存放，只需填写临时存放单据，该单据作为取货时的依据。

4 .工程完工后，多余材料必须退回仓库。

仓库管理员要做好账目调整，准确计算工程成本。

出库管理：1 .各类材料的发出，原则上采用先进先出法。

物品出库时必须办理出库手续，填写出库单。

2 .领料人必须持有自己部门经理签字后的出库单领材料（如自己部门经理不在，可由管理部负责人代签），如属周转性出库，只需填写借条，待实际发生出库时,依据实际发生量填写出库单交出纳处销帐。

零售业常用标准化管理表格（下）一.营销管理表格1.试销状况调查表................2.滞销商品调查分析表...........3.年度分区销售计划表...........4.年度销售费用预算表...........5.历年销售业绩比较表...........6.月份业绩报告.................7.月度销售费用明细表...........8.销售区别月份经营利益检核表...9.折让，赔偿，退回，呆帐月报表10.订单统计表 ..................11.销售折让呈核表...............12. 一周业务报告书 .............13.商品返修单 ..................14.季节因素计算表..............15.店铺情报检查表 ..............16.销售总利润增减计算表........17.销售管理费用分解表 ..........18.销售额季节变动指数计算表 ....19.成绩绩效奖金表 ..............20.客户资料卡..................21.客户基本资料 ................22.供应商调查表................23.供应商统计表................24.新开发客户报告表…25.问题客户审核表……26.固定客户交易对策表27.供应商交易记录表…28.各商品月份销售报表29.营业月份报表....30.销售日报表31.商品调配单32.调拨申请单33.出货单34.送货单............................................................35.商品成本估价单....................................................36.报价单............................................................37.报价核定申请表....................................................38.促销活动计划表....................................................39.促销活动申请表....................................................40.促销计划表........................................................41.促销活动成果汇总表 ................................................42.广告投放预算表....................................................43.顾客抱怨处理月报表................................................44.顾客投诉处理表....................................................二.人事管理表格45.职务说明书........................................................46.人力资源状况调查表................................................47.聘用员工汇总表....................................................48.员工聘用申请表........49.人员增减申请表........50.增补人员申请表........51.人员招聘计划表 ........52.人员招聘申请表........53.应聘人员登记表........54.应聘人员复试表........55.新员工试用评估表......56.员工名册..............57.员工履历表............58.人事变动申请表........59.员工培训计划表........60.在职培训计划表........61.员工个人培训记录表.....62.员工培训考核表........63.新员工培训成绩评核表……64.工资标准表............65.新近员工职别，薪资核准表66.员工保险月报表........67.新员工薪资核准表......68.调薪通知单............69.员工请假单............70.加班申请表（一）......71.加班申请表（二）.......72.加班费申请表..........73.津贴申请表........................................................74.出差申请表（一）..................................................75.出差申请表（二）..................................................76.出差汇报单........................................................77.出差及费用申请表..................................................78.出差报销单........................................................79.签到薄............................................................80.公司职员签到薄....................................................81.考勤记录表 ........................................................82.员工出勤记录表（A）............................................... .83.员工出勤记录表（B）...............................................84.出勤日报表........................................................85.月份出勤状况表....................................................86.职员考绩表........................................................87.员工考核表........................................................88.基层员工考核表（月份）..............................................89.考绩汇总表........................................................90.轮值安排表........................................................91.假日值班记录表 ....................................................三.财产设备管理表格92.财产登记表..........................................................93.财产登记卡..........................................................94.财产器具保管登记卡..................................................95.财产增减月报表......................................................97.财产移交清单........................................................98.财产投保明细表......................................................99.报废单.............................................................. 100.商场设备请修单 ..................................................... 101.财产请修单..........................................................四.总务后勤管理表格102.门店，办公室安全卫生检查表 ......................................... 103.安全卫生检查日报表 ............................................... 104.异常事项报告处理单............................................... 105.安全事故报告书 ................................................... . 106.业绩改善提案表................................................... 107.改善提案受理登记表 ............................................... 108.提案表 ...........................................................五.会计核算表格109.商品入库单 ....................................................... 110.代销商品入库单 ................................................... 111.商品出库单.......................................................... 112.销售小票 ........................................................... 113.销货汇总表 ......................................................... 114.内部交款清单....................................................... 115.收款，营业销货对照表 ............................................... 116.长短款报告单....................................................... 117.商品削价报告单 ..................................................... 118.商品损益报告单 ...................................................122.商品进销存日报表（代帐页） .... 123.某商品广告宣传费用与销售额情况表124.商品价格标签.................. 125.收款凭证 ...................... 126.付款凭证...................... 127.转帐凭证 ...................... 128.记帐凭证 ...................... 129.库存商品明细表 ................ 130.代销商品结算清单 .............. 131.进货退出及索取折让证明单.......六、财务分析表格132.资产负债表 .................... 133.利润表 ........................ 134.已销商品进销差价计算表........ 135.商品销售额情况表 .............. 136.商品目录表.................... 137.商品购进计划完成情况分析表 .... 138.利润完成情况分析表 ............ 139.商品溢余、损耗报告单 ..........零售企业系统化常用表格（下）在职培训计划表编号:批准:审核: 拟订:员工个人培训记录表员工培训考核表总经理：人事主管: 制表:新员工培训成绩评核表填表日期：年月日编号工资标准表新进员工职别、薪资核准表员工保险月报表批准: 财务: 主管: 经办人:新员工薪资核准表调薪通知单部门: 日期：年月日总经理: 人事主管: 人事承办:员工请假单加班申请表（一）经理: 主管: 申请人:加班申请表（二）总经理：主管：填表:加班费申请表填表日期部门总经理：会计: 出纳: 审核: 申请人:津贴申请表出差申请表（一）出差申请表（二）出差汇总单批准: 审核: 出差人:出差及费用申请表审批: 主管: 申请人:出差报销单签到簿总经理: 经理: 主管: 人事:公司职员签到簿考勤记录表:月份：班别: 页次出勤日报表月份出勤状况表注：1、本表由人力资源部于考绩年度12也底以前，分送受考人部门主管；2、本表“薪资等级”、“到职年月”、“任职日期”、“请假及旷职”、“奖惩”各栏由人力资源部填写，“担任工作”、“办理重要工作简述”两栏由受考人自行填写；3、考列甲等以上人数不得超过各部门同等级受考人数1/5,但同等级人员有余额满三员时得加列一人；4、各部门主管对于年终考绩，应依列表项目工整考核评分于考绩年度次年1月10日前秘送人力资源部查填第二项资料后，归送人事评议委员会核办。

贸易公司资金平衡表模板一、封面日期：XXXX年XX月XX日二、目录介绍每一项财务报表内容的简短说明。

三、资产负债表1. 资产（Assets）现金（Cash）应收账款（Receivables）存货（Inventory）固定资产（Fixed Assets）其他资产（Other Assets）2. 负债（Liabilities）应付账款（Payables）短期借款（Short-term Borrowings）长期借款（Long-term Borrowings）其他负债（Other Liabilities）3. 所有者权益（Shareholders' Equity）实收资本（Paid-in Capital）未分配利润（Unallocated Profit）四、利润表1. 收入（Revenue）销售额（Sales）其他收入（Other Revenues）2. 成本（Costs）原材料成本（Raw Material Costs）劳动力成本（Labour Costs）其他成本（Other Costs）3. 营业费用（Operating Expenses）管理费用（Administrative Expenses）销售费用（Sales Expenses）其他营业费用（Other Operating Expenses）4. 净利润（Net Profit/Loss）收入减去成本和营业费用后的余额。

五、现金流量表1. 经营活动产生的现金流量：描述公司日常经营活动产生的现金流入和流出。

包括：销售商品、提供劳务收到的现金；购买商品、接受劳务支付的现金；支付给职工以及为职工支付的现金等。

2. 投资活动产生的现金流量：描述公司为维持或扩大生产、提高效益而进行的投资活动所产生的现金流入和流出。

包括：取得投资收益、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额等。

3. 融资活动产生的现金流量：描述公司为了满足资金需求而进行的融资活动所产生的现金流入和流出。

贸易公司员工手册第一章总则欢迎辞（略）公司简介（略）本员工手册旨在帮助您了解新的工作环境，从而使您尽快与公司融为一体。

本手册包含着每一位员工必不可少和应该建立的信念，还可以使您了解公司的方针政策和全体员工必须遵守的各种规章制度。

本手册极其简明地阐述了属于我们大家共同享有的责任、权力、义务和尊严。

熟悉了这些容后，您将对公司运作和管理风格有一个更清楚的认识，包括您对我们的期望和我们对您的期望。

公司与员工双方的基本责任公司的基本责任是在执行国家和地方法律、法令、政策的前提下，合理地组织员工工作，及时地提出工作任务，尽可能根据每个员工的专长和熟练程度，恰当地安排工作，积极改善工作条件，使员工在安全、舒适、卫生的条件下进行工作，关心员工的文化教育，加强对员工的业务和技术培训，按时给付员工应得的报酬，并提供有竞争力的福利。

员工的基本责任是遵守国家和地方法律、法令、政策，遵守公司的劳动纪律和各项规章制度，服从公司的分配和调动，努力完成本职工作；学习文化，学习技术，学习管理，努力掌握好本职工作所需的文化知识、业务技术和技能；爱护和正确使用各种设备和工具，保守公司的秘密。

第二章聘用报到1.提交材料行政部是具体负责办理报到手续的职能部门，报到时您须呈交以下材料或复印件必要时出示证件原件。

●、最高学历证书、学位证书；●职称证书、书；●免冠一寸近照4；●员工登记表（求职人员登记表）；●养老保险关系转移单。

当个人资料有以下更改或补充时，请您在7个工作日到行政部出示相关证明的原件并留下复印件，以确保与您有关的各项权益：●、、住址、户籍；●婚姻、生育情况；●职称、从业资格、培训结业或进修毕业；●其他紧急情况。

员工提供的个人资料要求容真实，不弄虚作假。

否则，一经发现，公司将立即与当事人终止试用关系或解除劳动合同。

2.报到程序您在报到时，请按以下程序进行：您报到后于人力资源部领取《员工手册》及《职务说明书》，与试用部门的负责人见面，确定办公场所并领取办公用品，落实岗位培训入职指引人，制定岗位培训计划。

商贸行业进销存管理表格一、引言在商贸行业中，进销存管理是非常重要的一项工作。

通过合理的进销存管理，企业可以实现库存的有效控制，提高资金利用效率，降低库存成本，并且能够更好地满足客户需求，提升竞争力。

本文将介绍商贸行业常用的进销存管理表格，帮助企业更好地进行进销存管理。

二、进销存管理表格的基本内容1. 商品信息进销存管理表格中的第一部分是商品信息。

该部分包括商品编号、商品名称、商品规格、单位、进货价、销售价等信息。

通过记录商品信息，可以清晰地了解每个商品的基本情况，为后续的进销存管理提供依据。

2. 进货信息进货信息是进销存管理表格中的核心内容之一。

该部分记录了每次进货的具体信息，包括进货日期、供应商、商品编号、进货数量、进货单价、进货金额等。

通过记录进货信息，可以实时掌握商品的进货情况，为后续的销售和库存管理提供数据支持。

3. 销售信息销售信息是进销存管理表格中的另一个重要内容。

该部分记录了每次销售的具体信息，包括销售日期、客户、商品编号、销售数量、销售单价、销售金额等。

通过记录销售信息，可以及时了解商品的销售情况，为后续的库存管理和进货决策提供依据。

4. 库存信息库存信息是进销存管理表格中的关键内容。

该部分记录了每个商品的库存数量、库存金额等信息。

通过实时记录库存信息，可以及时掌握商品的库存情况，为后续的销售和进货决策提供参考。

5. 进销存统计进销存管理表格的最后一部分是进销存统计。

该部分根据进货信息、销售信息和库存信息，自动生成各项统计数据，包括进货总额、销售总额、库存总额、销售毛利润等。

通过进销存统计，可以全面了解企业的经营状况，及时调整经营策略。

三、进销存管理表格的优势1. 数据集中管理通过使用进销存管理表格，企业可以将进货、销售和库存等数据集中管理，避免了数据分散、信息不准确的问题。

同时，通过合理的数据分类和整理，可以更方便地进行数据分析和决策。

2. 便捷的数据查询进销存管理表格可以根据不同的条件进行数据查询，如按照商品、供应商、客户等进行查询。

外贸公司财务制度表第一章总则第一条为规范外贸公司财务管理，规避风险，保障公司资金安全，提高财务管理效率，制定本制度。

第二条外贸公司财务管理应遵循合法合规，规范有序，科学高效的原则。

第三条外贸公司财务管理应遵循风险控制，效益最大化，资源优化利用，环境可持续性的原则。

第四条外贸公司财务管理应遵循公平公正，透明度，信息及时性的原则。

第五条外贸公司财务管理应遵循精益求精，创新发展，追求卓越的原则。

第六条外贸公司财务管理应遵循诚实守信，勤奋拼搏，忠诚奉献的原则。

第七条外贸公司财务管理应遵循团结协作，精诚合作，互利共赢的原则。

第八条外贸公司财务管理应遵循严格管理，责任清晰，监督落实的原则。

第九条外贸公司财务管理应遵循科学决策，精准执行，持续改进的原则。

第十条外贸公司财务管理应遵循规范制度，保障权益，促进发展的原则。

第二章组织结构第十一条外贸公司在财务管理部门设立财务部门，具体负责公司的日常财务工作和财务管理。

第十二条财务部门下设会计、财务、成本、结算等各个岗位，各岗位之间协调合作，互相配合，形成工作合力。

第十三条公司应当配备专业的财务人员，并定期进行培训，提高财务人员的专业素质和职业道德。

第十四条公司应当建立健全职责制度，明确每个财务岗位的职责范围，规范工作流程。

第十五条公司应当建立考核激励机制，根据员工的工作表现和业绩进行评定，激励优秀员工，提高员工的积极性和凝聚力。

第十六条公司应当建立财务管理制度，规范公司的财务管理行为，保障公司的财务安全。

第三章财务预算第十七条公司每年制定财务预算，包括年度收支预算、投资预算、融资预算等内容。

第十八条公司制定财务预算应当参考公司的战略规划、业务计划和市场预测，按照公司的发展目标和政策进行量化分解。

第十九条公司对财务预算进行编制和审核，确保预算的合理性和可操作性。

第二十条公司财务预算由公司领导进行审批，并在全公司范围内宣传和执行。

第二十一条公司对财务预算的执行情况进行定期检查和评估，分析偏差原因，并及时采取措施加以纠正。

人事动态费用明细表编号：填表日期：年月日凡达贸易有限公司人员招聘申请表凡达贸易有限公司应聘人员登记表员工请假申请单编号：填表日期：年月日员工请假申请单编号：填表日期：年月日员工休假申请单注：请将原件保留在行政部，复印件到人力资源部用于更新记录和计算当月薪金。

加班记录汇总表部门：月份：年月备注：1．加班类型：A——1.5倍，B——2倍，C——3倍，D——倒休2．请附经过审批确认的《加班申请表》加班记录汇总表部门：月份：年月备注：1．加班类型：A——1.5倍，B——2倍，C——3倍，D——倒休2．请附经过审批确认的《加班申请表》加班记录汇总表部门：月份：年月备注：1．加班类型：A——1.5倍，B——2倍，C——3倍，D——倒休2．请附经过审批确认的《加班申请表》违纪处分通知单编号：填表日期：年月日违纪处分通知单年月日编号：填表日期：凡达贸易有限公司文书管理流程借用物资、资料登记表年月日借用办理人：借用物资、资料登记表年月日借用办理人：请购单编号：日期：年月日核准：主管：经办人：物资检验单物资检验单物资领用单编号：管理部门：日期：年月日物资领用单编号：管理部门：日期：年月日物资领用单编号：管理部门：日期：年月日月度采购计划表编号：起止日期：年月日至年月日月度采购计划表编号：起止日期：年月日至年月日办公用品需求表部门：月份：年月部门主管：经理：经办人：办公用品需求表部门：月份：年月部门主管：经理：经办人：办公用品需求表部门：月份：年月部门主管：经理：经办人：办公用品请购单财管字第号填单日期：年月日办公用品请购单财管字第号填单日期：年月日办公用品请购单财管字第号填单日期：年月日办公用品申领单日期：年月日编号：编号：日期：年月日编号：日期：年月日司机出车流程派车登记表派车登记表车辆请修单日期：年月日编号：主管：复核：管理员：经办人：车辆请修单日期：年月日编号：主管：复核：管理员：经办人：住宿申请单编号：住宿申请单编号：员工宿领用舍物品登记表员工宿领用舍物品登记表员工宿领用舍物品登记表卫生状况检查表卫生状况检查表清洁卫生评分表清洁卫生评分表安全状况检查表主管：检查员：突发事件记录表处理人：审核：复核：突发事件记录表处理人：审核：复核：消防器械检查表日期：编号：消防器械检查表日期：编号：部门负责人：检查员：消防设备检修表编号：年月日检修人员：消防主管：消防设备检修表编号：年月日检修人员：消防主管：消防设备检修表编号：年月日检修人员：消防主管：因公外出单因公外出单因公外出单物品、物资出厂申请单申请部门：日期：年月日编号：注：本单一式二联：第一联由申请部门存查；第二联存在公司行政部物品、物资出厂申请单申请部门：日期：年月日编号：注：本单一式二联：第一联由申请部门存查；第二联存在公司行政部物品、物资出厂申请单申请部门：日期：年月日编号：注：本单一式二联：第一联由申请部门存查；第二联存在公司行政部安全整改通知书部门：编制日期：年月日编号：安全整改通知书部门：编制日期：年月日编号：公伤事故报告单日期：年月日公伤事故报告单日期：年月日。

服饰贸易公司财务管理制度(含常用表格)一、前言服饰贸易公司作为一种流行的商业模式，是近年来发展迅速的行业，其市场前景广阔，但同时其内部管理也面临着诸多的挑战。

本文将围绕着这一行业，介绍一份完善的服饰贸易公司财务管理制度和常用表格。

二、财务管理制度1. 会计政策要求公司对所有会计政策进行规范和准确的执行，包括会计账簿的建立、账户的设置、收支项目的界定、审核机制等。

2. 财务制度公司要制定出适合自己的财务制度，包括资金管理、账务管理、报账审批等方面。

其中重点要明确各部门的财务职责和分工，并建立标准的会计记账流程。

3. 资金管理公司要合理运用资金，避免资金短缺或过多浪费。

资金管理要维护公司的盈利水平，必须遵守公司的财务制度和监控。

同时，要有有效的预算和报告制度，及时监管现金流量和收支情况，并针对性地进行调整和监督。

4. 成本管理成本会对公司的决策和盈利水平产生直接的影响。

因此，对成本管理非常重视，必须严格执行费用管理制度，同时采取成本控制、优化管理等方式，提高运营效率和利润。

5. 审计制度建立一个完善的审计制度，可以帮助公司识别潜在的风险和偏差，同时在企业决策和投资决策时提供可靠性的数据。

三、常用表格1. 凭证凭证是会计工作中重要的一环，通过凭证，能够将各种流水账务转换成财务账簿的记录。

凭证一般包括资产类、负债类、收入类和费用类等四种。

不同种类的凭证根据实际情况分别进行制作。

2. 报表报表是了解公司财务状况以及对外展示财务信息的必备工具，常用的报表包括：损益表、资产负债表、现金流量表等。

这些报表内容要根据公司实际情况来制定，并定期进行年度、季度和月度报表的编制。

3. 预算预算是制定公司财务计划和目标的工具，根据预算可以预测到公司的营收与开支情况，通过对预算的管控措施，可以最大限度地减少费用，并保证公司的运营效率。

4. 审计报告审计报告是对公司财务状况和业务表现的审核，是对公司财务管理制度的有效保障，它包括了对公司财务状况和业务表现的客观评价和审核建议，以及对上级管理层的提示和提醒。

XXXX服饰贸易公司财务管理制度第一章总则第一条：为了建立健全公司的财务管理体系，全面、及时、准确地反映公司的经营成果，全面监督公司各项财产的使用及流转，以维护公司的权益，特制定本制度。

第二条：公司设立财务中心，全面负责公司财务工作的日常操作和管理；财务中心直接对公司董事会负责，同时负责财务部具体工作流程及规章的制定和执行，并根据实际情况及需要修订本制度。

第三条：公司各部门及直属单位应积极配合财务中心的工作，促进本制度的有效实行；全体工作人员应严格遵循本制度的精神及具体规定，其他各部门所制定的各项规章制度除不得与国家法律法规相抵触外，还不得违反公司章程及本财务制度的相关规定。

第四条：适用范围XXXX服饰贸易有限公司及所属各单位。

第二章货币资金管理第一条：现金管理1.公司应当按照国家现金管理的有关规定合理使用现金。

2.公司现金的使用范围包括：支付工资、日常费用报销、员工个人借款、预借差旅费、支付小额购料款、公司备用现金等其他必须以现金支付的支出。

3.公司财务部常备现金的具体金额，由财务中心具体确定，报经董事长（或总经理）批准后执行。

4.财务部出纳是公司现金管理的主要执行者，出纳应当严格按照现金付款程序支付现金；报销、申请付款必须由申请人填写报销单或付款申请单，经相关部门主管、经理审核，并经财务部经理（或主办会计）复核，由董事长（或总经理）批准后，出纳方可支付现金。

5.出纳收到现金应填写现金收款单，并有交款人签名，对于所收现金数额较大（超出公司规定的常备现金金额）的，应即时送存银行，避免做支现金及风险。

6.出纳在收、付现金时，应在现金收、付款单上详细注明款项来源或用途，以便于财务做账。

7.出纳应对所收、付的现金及时登记现金流水账，当天下班前结出账面现金余额并与实际库存现金核对，确保账款相符。

8. 出纳应定期（7天）将收、付现金单据送交财务中心审核，并定期与其他会计对账，不符时应即时上报财务中心并查明原因，做处相应处理。