现金出纳述职报告2篇

尊敬的领导和同事们：大家好！我是公司终现金出纳，今天非常荣幸能够在此为大家作出职务报告。

我想感谢公司领导对我的信任和支持，让我能够在公司中发挥所长，并不断学习和成长。

一、职责和工作内容作为终现金出纳，我的职责是确保公司的现金账户余额的准确性和安全性。

我的主要工作包括：1.管理公司的现金清算和结算；2.监督公司现金账户的日常操作，比如定期配合银行查账，及时处理账户的异常情况，并不断优化现金账户管理流程，确保工作效率和准确性；3.负责管理公司的现金预算和预测，确保公司资金的合理利用，最大限度地提高公司的财务效益；4.协助审计和内部控制工作，确保公司在财务和现金管理方面遵守法律法规和公司规章制度；以上是我的主要工作内容，除此之外，我还要与其它部门紧密合作、执行上级领导的各项指示和要求、将公司财务报告和数据报送中央财务部等。

二、工作成绩与意见在我的工作十分勤奋努力，为公司的资金管理和运营做出了不少贡献。

一方面，我通过对公司每日交易、现金收付情况的及时监督和分析，及时发现了一些问题，并及时通知各部门进行审查，防止财务出现严重偏差。

另一方面，我还帮助公司优化了现金管理流程，提高了工作效率和准确性，让公司的财务管理更加安全和规范。

但同时也意识到自己在工作中仍有不足。

一方面，我在繁琐的工作中可能存在一定的出错率，下一步需要提高日常工作的质量和准确性。

另一方面，随着公司的不断发展，我也要不断学习和提高自身的专业素养，尤其是在对行业资源的了解和把握方面，有更深入的探究和思考的必要。

三、今后发展未来，我将继续深入学习公司的业务、全面掌握公司的财务和资金管理流程，并根据公司的发展需要和自身的特长和兴趣，展开更具特色和价值的工作。

希望通过不断学习和成长，可以成为公司现金管理的专家，并为公司的稳健发展和财务管理提供更全面、优化和规范的金融和财务支持。

感谢大家的聆听！以上是我的职务报告，希望对公司和同事有所启发和帮助，如果有什么问题和建议，欢迎各位领导和同事来我处指导。

现金出纳述职报告范本尊敬的领导：根据公司要求和岗位职责，我向您提交一份关于本职工作的述职报告，以供参考。

一、工作概述我担任公司现金出纳一职已有近一年时间，负责公司现金流的日常管理和操作。

在这一年里，我全面了解了公司的财务制度和相关政策，积极投入工作，努力提升自己的技能和能力，为公司的资金管理提供了可靠的支持。

二、工作内容1.日常资金管理我按照公司制定的资金管理流程，负责日常收付现金，包括领取、存款、支付和报销等工作。

我严格按照规定的程序办理资金业务，确保资金的安全和准确。

同时，我与银行建立了良好的合作关系，处理资金调度和资金归集的工作，确保公司的资金充裕和合理运作。

2.财务报表处理我定期处理公司的现金流量表，将现金收支情况进行分类和记录，编制财务报表。

通过对财务数据的分析，我能够及时发现异常情况并提出合理的解决方案，确保公司的财务状况健康稳定。

3.资金盘点与整理我定期对公司的现金进行盘点和整理，并将结果上报给领导。

通过这一工作，我可以及时发现资金的异常情况，及时采取措施避免资金短缺或滞留。

4.其他工作在日常工作中，我还负责协助领导处理相关财务问题和制定相关财务制度，提高公司的财务管理水平。

三、工作成绩1.提升工作效率我通过学习和实践，掌握了现金管理流程，熟练操作各种财务软件和工具，并且合理利用技术手段简化了现金业务流程，提升了工作效率。

目前，公司现金流管理速度提高了20%，准确率达到了99%以上。

2.保证资金安全我严格按照公司的财务制度和政策，确保资金的安全和准确。

我认真核对每一笔资金的收支，确保凭证和单据的真实性和完整性，并且及时上报异常情况，防止资金的流失和财务的风险。

3.优化资金运作我不仅积极与银行和客户沟通协调，以提高出纳工作的效率和准确性，还根据公司的资金状况和流动情况，合理调度和运作资金，最大程度地利用资金以获取收益。

四、存在的问题和解决方案1.工作经验不足作为一名新入职的现金出纳，我承认在一些问题的处理和决策上，由于经验不足而出现了迟疑和犹豫。

现金出纳述职报告（精选5篇）现金出纳述职报告（精选5篇）在我们无暇顾及时间时，时间早已匆匆流逝，回顾过去的工作，倍感充实，收获良多，是时候写一份述职报告了。

那么什么样的述职报告才是有效的呢？下面是小编整理的现金出纳述职报告（精选5篇），希望对大家有所帮助。

现金出纳述职报告1这一年中的所有效果都只代表过去，以上是部全年的。

所有教训和不足我每个人都牢记在心，努力改进。

工作是日复一日的看似反复枯燥，但我相信“点点滴滴，造就非凡”有今天的积累，就有明天的辉煌。

同时也是心里最塌实的时候。

因为回首这一年的工作，年在全行员工忙碌紧张的工作中又临近岁尾。

年终是最繁忙的时候。

会计出纳部的每一名员工都有自已的收获，都没有碌碌无为、荒度时间。

尽管职位分工不同，但大家都在尽最大努力为行里的发展做出贡献。

时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，为了总结经验，发扬成果，克服缺乏，现将今年的工作做如下简要回顾和总结：主要负责现金收付，今年我财务部从事出纳工作。

票据印章管理，开具发票和银行间的结算业务，刚刚开始工作时我简单的认为出纳工作好像很简单，不过是点点钞票，填填支票，跑跑银行等事务性工作，但是当我真正投入工作，才知道我对出纳工作的认识和了解是错误的出纳工作不只责任重大，而且有不少学问和技术问题，需要理论与实践相结合才干掌握。

平时的工作中我能严格遵守财务规章制度，严格执行现金管理和结算制度，做到日清月结，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报及时处置，根据会计提供的凭证及时发放工资和其它应发放的经费，坚持财务手续，严格审核有关原始单据，不符要求的一律不付款，严格保管有关印章，空白支票，空白收据，库存现金的完整及安全，及时掌握银行存款余额，不签发空头支票和远期支票，月末关帐后盘点现金流量及银行存款明细，并认真装订当月原始凭证，每月及时传送银行原始单据和各收付单据，配合会计做好各项帐务处置及各地市资金下拨款，严格控制专款专用和银行帐户的使用。

出纳职员述职报告7篇出纳职员述职报告（精选篇1）我调任到如今财务部出纳，在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。

回顾这几个月来的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。

我的缺点也是不可掩饰的。

我的述职报告请大家评议，欢迎大家提出宝贵意见。

首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。

在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。

在工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，来体现人生价值。

同时为了提高工作效率，平时自学电脑知识和ERP的出纳知识及操作，利用ERP使工作更加准确和快速。

其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：一、日常工作：1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。

3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

4、坚持财务手续，严格审核（凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款。

二、其他工作1、迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。

在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。

2。

完成领导交付的其他工作。

三、回顾检查自身存在的问题，我认为：1、学习不够。

当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。

2、对针对以上问题，今后的努力方向是：加强理论学习，进一步提高工作效率。

现金出纳述职报告范文【篇一】现金出纳述职报告范文20_年x月被公司录用，从事出纳兼文员工作，我能够有机会跟着财务部的姐姐学习知识，我感到十分的荣幸。

财务部的同事们都很好，所以我有信心把这份工作做好。

在这段时间里，我学到了很多东西，学到了很多会计方面的实践知识，同时也学到了很多社会经验。

下面我就这一段时间的工作做一总结：工作的第一周我的主要工作是熟悉公司的工作制度以及财务制度，我对公司的业务流程内容有了一定的了解。

在一周的时间里我熟悉了公司的业务以及相应的规章制度，并进行了出纳兼文员的交接工作。

我的工作除了出纳的工作外还有兼办公文员的工作，每天还要负责公司资料的整理以及内务问题。

作为一名出纳人员，首先应该对公司财务制度的有一定的了解，通过工作学习我对出纳岗位的主要职责有了更深入的理解。

出纳员的工作管理主要包括：1、办理现金收入与支出。

2、负责支票，发票，收据等的管理。

3、登记现金，银行存款日记账并负责保管公司财务章。

4、负责报销的工作。

在工作中我也遇到了许多问题。

下面是以后工作中应该注意的地方。

第一，每天收到业务人员的营业款时，看是否以系统打出的数字相等，如有不相等，就要把长短款统计出来。

然后要把钱整理好，要当天存入银行。

每天存入银行的钱都要有“回单”，所以要及时的登记银行存款日记账，并且要核对当天存入银行的金额是否相等。

第二，本单位需要支付现金时，必须从库存现金(备用金)或开户银行支付，不得从本单位的每天现金收入中直接支付，即要做好收支两条线。

每天必须在营业终了后，对实际库存现金和现金日记账账的账面余额要相互核对，做到日清日结，如果发现账实不符应及时查明原因，并予以处理。

第三，如有转账、电汇时，要填写支票、领用支票的审批单、转账单，写时要用墨汁或碳素墨水，而且数字正确、字迹清晰、不能错漏，不潦草、涂改，写了之后要登记领用支票的本子。

第四，填写收款收据时，必须要写清楚事情的发生，写完之后要给经手人签名，再拿给财务部负责人核对签名，然后把第二联撕给对方。

尊敬的各位高层领导：我是本公司的现金出纳，在公司工作了两年的时间，我深知自己在这个岗位上承担的责任和义务。

在过去的两年中，我一直秉持着严谨、细心、负责的态度工作，不断提升自己的素质和水平，为公司财务管理的稳健、高效发挥了一份力量。

一、工作职责作为公司的现金出纳，我的主要职责是管理公司的现金流。

我需要按照公司的规定进行现金的收入、支出、结算和存储等工作，确保公司的资金安全和合理使用。

我的工作内容包括：1.对公司的现金收入、支出进行核对和记账。

2.对公司的银行账户进行管理和监控，确保账户余额的准确和安全。

3.负责现金支票的开具、兑现和销毁工作。

4.调配公司各个部门所需的现金资金，确保每个部门的资金使用得当。

5.根据公司各项目的资金需求，协调银行资金周转。

6.对公司的现金账簿进行日报、月报和年报的编制和汇总。

7.对外进行现金结算，确保公司的业务资金实现安全、快捷、便利的结算方式。

二、工作技能作为一名现金出纳，我需要掌握一定的专业知识和技能，才能胜任这个职位。

在工作的过程中，我不断提高自己的能力，熟练运用各种工具和技能，使自己的工作更加准确、高效。

1.熟练掌握办公软件，如word、excel等，确保精准的账目管理。

2.具备较强的沟通能力，能够与银行、客户等合作方进行有效的沟通，保证结算工作的顺利进行。

3.对业务领域的相关的法规法律法规法律有较好的理解能力，能够合理地调节现金流动性以及协调和解决各种账务疑问。

4.具备较高的责任心和敬业精神，能够自觉地全方位地维护公司的经济安全。

三、工作反思在工作的过程中，我也会不断地反思自己的工作，寻找更好的方法和策略来应对各种挑战。

同时，我也会向领导和同事寻求帮助和建议，学习借鉴其他人的经验和方法，提高自己的工作水平和质量。

在过去的两年中，我还没有遇到大的挑战和困难，但是我相信在未来的工作中，我仍然会遇到各种问题和挑战。

我会继续保持严谨、细心、负责的态度，不断改进自己，提高自己的素质和能力，以更好的状态应对未来的种种挑战。

第1篇尊敬的领导、各位同事：时光荏苒，转眼间又到了年终总结的时刻。

在过去的一年里，我担任财务出纳一职，深感责任重大。

现将我在本年度的工作情况、成绩和不足进行如下述职：一、工作概述1. 职责履行作为财务出纳，我认真履行职责，确保了公司资金的安全、合规和高效运转。

具体职责包括：（1）现金收付：负责公司日常现金收支，确保现金账目清晰、准确。

（2）银行结算：办理公司银行账户的收付款业务，确保银行账户资金安全。

（3）货币资金核算：负责公司货币资金的核算，确保资金使用合理、合规。

（4）票据管理：负责公司各类票据的购买、保管和使用，确保票据安全。

（5）税务管理：负责公司增值税发票的开具、认证、抵扣等工作，确保税务合规。

2. 工作成果（1）现金管理：通过加强现金管理，确保公司现金收支平衡，降低现金风险。

（2）银行结算：优化银行结算流程，提高结算效率，降低结算成本。

（3）货币资金核算：加强货币资金核算，确保资金使用合理、合规，提高资金使用效率。

（4）票据管理：加强票据管理，确保票据安全，降低票据风险。

（5）税务管理：确保公司税务合规，降低税务风险。

二、工作亮点1. 强化风险意识在日常工作中，我始终把风险控制放在首位，严格遵守财务管理制度，确保公司资金安全。

2. 提高工作效率通过优化工作流程，提高工作效率，确保各项工作按时完成。

3. 加强学习积极参加各类培训，不断提高自身业务水平和综合素质。

4. 团队协作与同事们保持良好的沟通与协作，共同完成各项工作任务。

三、不足与改进1. 业务知识不足虽然在工作中不断学习，但与专业财务人员相比，业务知识仍有一定差距。

今后将继续加强学习，提高自身业务水平。

2. 沟通能力有待提高在与同事、上级沟通时，有时表达不够清晰，今后将加强沟通技巧，提高沟通效果。

3. 工作效率有待提高在处理一些复杂问题时，有时效率较低，今后将进一步提高工作效率。

四、展望未来1. 加强业务学习继续深入学习财务知识，提高自身业务水平。

出纳述职报告优秀范文（10篇）1.出纳述职报告优秀范文篇一一、出纳员要有良好的职业工作习惯。

优秀本身原于一种工作习惯，一位好的出纳员都是一种好的工作习惯的养成。

每天的工作仿佛都是公式化或程序化，现金收付时，要当面点清金额，并下意识地在验钞机上辨别真伪，常言说“当面查钱不为丑”，咱们都是凡人，没有火眼金睛，要想识破真伪，一靠平时的.工作职业习惯，二靠点钞机这种高科技产品，只有双管齐下，才能避免日常工作差错的出现，就是父子爷们也是如此，刚刚接管时自己不习惯，总感觉面子上过不去，有点尴尬，直到有一次一名职工给我送来五元钱，说我是报销时多付给他一张五元的钞票，下午我盘点库存现金时果然出现了短款五元钱。

这一次工作的失误，尽管没有造成什么经济损失，但对我的教育意义太大了，那时更何况自己还是一名半路改行的新手，刚刚踏上会计之路的新手。

通过此事，我坚持每天写出纳岗位的工作心得体会，每天写出工作上所发生一件件小事趣事，尽可能总结出一天的教训，不出现偏差。

会计在制好一张凭单，经主任审核后，都要把凭证传递到我的手上，每一份会计凭证一经有现金收付，经办人签字后，应立即在凭证上加盖“现金付讫章”，渐渐在养成我干出纳工作的习惯。

其实，任何工作都有时间要求，尤其是出纳工作对时间的要求更强，什么时候发放职工工资，什么时候核对银行存款对帐单，什么时候往开户银行送票据，都有严格的时间要求，一天都不能拖延，才能保证出纳人员的工作质量。

每日收到的现金收入要及时送存银行，不得“坐支”，不能怕麻烦，每天要做好现金的盘存工作，做到帐实相符这也是一种职业习惯。

常言说的好，按部就班，只快不慢，座下来仔细想一想，这些工作都是出纳人员时时刻刻随时面临的，如果没有良好的认真工作态度，粗枝大叶，随时都有可能出现避漏。

二、出纳员要有良好的工作技能。

出纳岗位对外单位结算较多，是一个形象窗口；对内是一个服务窗口，内部职工报销频繁，是一个内当家。

要想保证遇事不糊涂，当场出票无差错，清点现金快而准，那可不是一般出纳员做到的，不仅要把握财经政策，干起来工作还要得心应手，有较强的业务能力，打算盘、用电脑、填票据、点钞票样样都要做精准无误，忙而不乱，那可不是一日功。

现金出纳年终述职报告15篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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出纳工作述职报告怎么写（5篇）1.出纳工作述职报告怎么写篇一本人在医院正确领导下，在新科长的带领下认真学习上级重要思想，认真学习医保政策、财经法规、医院会计制度，坚持原则，严格遵守会计人员职业道德，遵守医院各项工作制度，积极参加医院的各项活动，严格遵守国家关于现金管理的各项规定，认真做好自己的本职工作。

作为医院出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，为医院做好管家婆，通过努力，较好地完成了各项工作任务，现总结汇报如下：一、日常出纳工作：1、严格执行现金管理和结算制度，及时办理日常现金收付业务做到日清月结，防止发生不必要的损失、浪费。

确保库存现金的安全。

2、及时收回医院各项门诊和住院收入，进行核对算。

及时收回现金存入银行。

3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付)，对不符手续的凭证不付款。

5、审核和登记现金日记账和银行存款日记账。

二、日常会计工作：1、熟悉国家的财政制度，严格执行财经纪律。

坚持原则秉公办事2、在财务科负责人的直接领导下，负责医院的财务报销审核工作。

3、认真审核第笔业务的原始凭证及其附件的正确性、合法性、规范性。

检查报销手续是否齐全。

4、根据审核过的各种收会原始凭证及时编制记账凭证。

5、负责编制发放医院各类人员工资及随工资发放的各种补贴。

6、每月按照税法规定及时做好代扣、代缴个人所税税工作。

7、每月按照法律规定及时做好种.种劳动保险的扣缴工作。

三、其他工作1、加强收费控制与监督，保证医疗收入资金的安全完整。

严格执行物价部门核定的收费范围和收费标准，不违规收费和乱收费，根据内部控制制度，加强对日常收费的控制和监督管理，对日常营业收入报表和收费票据逐一核对，按时将收取的现金缴存银行。

配合医保办做好医保收费的结算和登记管理。