金库管理工作制度范文一、概述金库是机关、企事业单位内储存、保管重要财务资金的场所，对于维护单位财产安全具有重要意义。
为了规范金库管理工作，制定本制度。
二、职责1.金库管理员的职责：（1）按照单位规定的时间和要求，例如日结、月结等，对金库进行清点和结算。
（2）对金库内的现金、支票、银行卡等财务资金进行保管和验收，并及时记录入账。
（3）做好金库入库、出库的登记工作，确保资金流入和流出的准确性。
（4）定期与财务部门进行协调，完成各项财务统计和报表工作。
（5）负责金库内的账务档案管理，确保档案的完整性和保密性。
（6）确保金库的安全，例如定期检查门窗，安装报警系统等。
（7）对金库管理工作进行总结和评估，提出改进方案。
2.金库使用人员的职责：（1）按照金库管理员的指示和要求，如时缴纳、取款等，合理利用金库的资源。
（2）对金库的使用情况进行及时上报，如发现异常情况应积极配合金库管理员解决问题。
三、工作流程1.日常工作流程：（1）金库管理员按照单位规定的时间和要求进行金库清点和结算，确保金库内的资金准确无误。
（2）金库管理员负责金库的保管工作，包括现金、支票、银行卡等财务资金的验收、入账和出库管理。
（3）金库管理员根据单位财务部门的要求，及时完成各项财务统计和报表工作。
（4）金库管理员定期进行账务档案的整理和归档工作，确保档案的完整性和保密性。
（5）金库管理员定期检查金库的安全状况，例如门窗、防火设施、报警系统等。
（6）金库管理员定期进行金库管理工作的总结和评估，提出改进方案。
2.资金流入流出流程：（1）资金流入：金库管理员接收单位财务部门或其他部门送来的资金，按照单位规定的程序进行验收和入账。
（2）资金流出：金库管理员根据单位的资金需求或其他部门的申请，按照单位规定的程序进行出库管理。
四、安全措施1.人员安全：（1）严格控制金库管理员的人员权限，确保只有经过培训和授权的专人才能进入金库。
（2）金库管理员必须随身携带有效证件，如员工工作证、身份证等，在金库内必须佩戴工作证。
