超详细公司年会预算excel表格模板(完整版)
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公司财务预算管理表格一、预算申请表编号:月日单位:二、预算核算办法表拟定日期:续表三、预算表年月日预算编号:月份:预算科目:预算金额:五、预算登记表月份:部门:六、资金来源运用比较表日期:年月七、资金来源运用预算表金额:元说明:1.年报性质。
2.编制本表,可掌握未来一年资金的盈出。
八、资金调度计划表九、物料预算计划表月份:十、管理费用预算表年度:十一、制导致本预算表_____月~ _____月_______年第____季日期:十三、损益预算检核表_________月份_______年____月单位:万元十五、支出预计明细汇总表日期:____月____日付款期项目月日月日月日月日月日月日收入金额应收票据已收应收票据预计押汇收入已收押汇收入预计贴现贷款预计其他借款预计支付金额资本支出已开票资本支出预计材料支出已开票材料支出预计薪资支出预计制造费用已开票制造费用预计销管费用已开票销管费用预计财务支出预计收入金额预计支付金额预计差额钞票银行存款总经理:经理:会计:填表:十七、一般管理费预算差分析表部门:月份:年月编号项目当月差异累计差异因素分析日期:____月__日部门:_________________十九、资本支出预计表__________年_______月份资料提供部门:____________注:1.本表由资料提供部门分别有关项目填列,于每月24日前送会计部。
2.表列数字系指当月付钞票数。
二十、公司年度费用预算分析表。