U9_FI_固定资产_2.0

U9 操作指引销售管理部份料品：50-0000-0001 指定存储地点及业务员客户：指定交易币种，价目表，出货原则，退货条件，出货条件，收款币种，收款条件，立账条件，其中立账条件及收款币种要与交易币种保持一致（重要）1.下达销售合同（注意起交日期在生效日期与失效日期之间）—提交—审核—客户确认（注意指定合同类型及流程）2.操作—批量生单（注意收款条件币种与单据币种一致）--提交—审核3.标准收货—批量生单—提交—审核4.退回流程：退货申请—批量生单（注意退货处理的单据类型）--受理—提交—审核5.采购管理—收货—销售退回收货—批量生单—进入检验流程6.采购管理—销售退回单—操作—检验—确定—提交—审核采购管理部份：料品：10-0000-0001 ，收货程序,勾选请购及询价属性1.查看是否点收及检验，操作—点收—提交—审核为可改，收货原则要填供应商：付款条件，付款币种，收货原则，立账条件2.下达采购合同（注意起交日期在生效日期与失效日期之间）--提交—审核—供应商确认3.采购申请—合同请购—批量生单（参照采购合同）提交—审核4.采购管理—料品询价范围—询价—批量生单（参照请购单）-比价—接受比价—提交—审核—转PO5.采购订单—提交—审核6.标准收货—批量生单—进入检验流程。

7.采购收货单—操作—检验—确定最终接受数量—提交—审核生产管理部份：料品：50-0000-0001 料品档生产页签可设超领百分比；物料清单中控制页也可以设，优先取物料清单的设置1、生产订单下达新增——单据类型——生产部门——生产数量——完工存储地点——计划开工时间——计划完工时间2、齐套分析指定存储地点——选取成套策略（生产数量、指定数量、可成套数）——选取生产订单——齐套分析3、生产订单开工开工：开工——开工数量——开工反开工：开工——开工历史——反开工4、生产订单领料与退料领料：后续处理——非成套领料——存储地点——实发数量——保存——审核——发料确认退料：生产退料——单据类型——选取生产订单——选取备料单——实退数量——退料理由——保存——审核——退料确认生产订单查询领退料明细、生产订单查询备料5、生产订单完工后续处理——完工——完工数量、报废数量、返工数量——质检页签（没有质检流程时：检验结果、不合格处理方式、数量）——保存——审核——进入质检流程---入库（打开生产订单、取消入库）6、返工生产订单生产管理参数：是否即时产生返工生产订单。

管狸段件龛用硕问职教班第一类管鰹後件拓用"方秦敘针鸟实观"考试【矽财务基舷扣鶴鸟运用】就名:硕问方向:、单选题或多选题（共20题，每题1・5分, 共30分）1. 客户在实际业务中存在预收，要求客户在收入确认形成应收挂账时，系统能够自动核销前期 预收款（即自动核销此应收单对应的预收款），系统如何处理？：（）A. 在应收参数屮'立账时自动核销预收款'选项选择'True'B. U9无法实现C. 在做预收款单时拉对应的销售定单进行预收D. 在料品档案中启用预收政策2. 在实际业务中已确认收入的客户又向我方提供商品，形成应付，因此需要针对该客户进行应 收、应付对冲业务，需要在系统中如何配置，才能对冲？：（）A. 在应收单据类型配置B. 在应付单单据类型配置C. 客户的联系対象与该客户作为供应商时联系对象必须-•致才能进行应收冲应付业务D. 在应收和应付参数设置里设置3. 企业分为保税料品，非保税料品，分不同仓库存放；保税料品和非保税料品需要单独核算成 本；按上述描述，企业的成本域应该如何设置？（）A 、 按组织设置B 、 按货主纽织设直C 、 按存储地点设置D 、 按货主组织+存储地点设置4.U9的会计科目最多可以支持多少个辅助核算段？（）29个30个 50个 25个A 、 B、C“预付款”用途的付款单审核后系统会产生什么单据？:（）A.会产生一张单据类型为预收款的应付单，单据类型为预付款（为预付款单的附单）。

B.U9不会产生附属单据，核销时可以直接参与核销。

C.产生一张核销单。

D.以上说法都不正确6.收款单的用途有（）A.标准收款B.杂项收款C.预收款D.保证金收款7.对于固定资产折旧的计算公式中下列描述正确的是：（）A.对于期初建卡，系统上线第一个月的计捉折旧=（原值一累计折旧一残值一减值准备）/ （使用年限*12—累计折旧期间数）B.对于期间氏线法，计提折旧的计算公式是=（原值一残值一资产准值准备一累计折］口）/除下使用年限*年内折旧期间数+使用期间数一累计使用期间数）C.直线平均法，计提折旧=（原值一残值）/共使用期间数D.以上说法不正确8.在下列单据中，哪些单据会用到”未核销收款”这预设科目？（）A.应收单B.客户收款单C.供应商收款单D.应收核销单E.应付核销单9.当供应商因送货质量问题，需对其进行罚款（注：此罚款不冲销应付账款），收到的罚款在U9 该如何处理？（）A.在应收模块操作-•张收款单，收款対象是供应商B.在收款单行用途里选择〃杂项〃收款C.配置AAI,预设科目为【未核销收款/杂项收款】D.此AAI可以配成借：银行存款或现金贷：其他收入或营业外收入E.此收款单不参为核销10.以下关于发票匹配的叙述中，正确的是（）A.费用发票不需要做I兀配B.由于价格调整或者返点、返利政策需要调整已入库物料的实际采购成木，可以采用调价匹配C.拉单生成的应付单需手工进行匹配D.调价匹配允许只匹配部分金额11.查看应收报表，发现应收报表余额与明细表不一致，或者总账余额（排除总账手工凭证录入）与余额表不一致的原因有哪些：（）A应收报表杏询条件问题B在应收报表中行分组使用了〃立账客户〃C在筛选条件中使用了〃立账客户〃筛选条件D以上说法都不正确12.在实际业务中已确认收入的客户又向我方提供商品，形成应付，因此需要针对该客户进行应收、应付对冲业务，需要在系统中如何配置，才能对冲？:（）A.在应收单据类型配直B.在应付单单据类型配置C.客户的联系对象与该客户作为供应商时联系对象必须一致才能进行应收冲应付业务D•在应收和应付参数设置里设置13.关系企业由内部结算单推式生成的内部应收应付单中，下列描述中正确的是？（）A.此类的应收应付单据111都是由〃非凭单制〃推式生成B.生成的应收应付单据自动核准C.允许在应收单上主动修改、删除、作废D.可以通过上游单据的弃审來删除对应的应收单E.该应收单若有后续处理了，则上游单据就不能再删除当前应收单F.应收单的数量、单价、金额全部等于来源的数据，不可以修改14.下列的影响因素中，哪些是固定资产累计折旧对应费用科目一定用到的？（）A.资产核算部门B.资产使用部门C.同定资产分类D.固定资产存放位置E.固定资产管理部门15.如果采购费用发票需结转到成本去，在U9需要哪些设置？（）A. 应付单（采购发票）里发票页签〃费用发票〃需打上勾B. 应付单（采购发票）里匹配层级需选择〃与实收匹配〃C. 创建费用性料品D. 创建采购费用项冃E. 需手工匹配发票与收货单F.需手工进行结算匹配单16.固定资产折旧的AAI 是？：（）17. 收款单（未核销）发生退款U9可以以下处理，下列说法正确的是：（）A. 直接针对此张收款单（在这张单的界面左下角操作■退款功能）进行退款B. 直接针対此张收款单（在这张单的界面左下角操作-退款功能）进行退款U9可以撤回处理C. 另外操作一张付款单（付款对象为客户），用这张付款单与收款单进行核销，退款业务结束.D. 以上说法都不正确18.哪些信息变更可以考虑是否当期有效？:（）A. 资产价值（原值）B. 资产使用年限C. 资产折IH 方法D. 资产为更累计折ILI19.固定资产U9支持以下哪些建卡方式？:（）A. 手工建卡B. 采购建卡C. 领川建卡D. 应付单建卡A. 借:费用科目B. 借：累计折旧 C •借：费用科目 贷：固定资产贷：固定资产 贷：累计折旧 D. 借：固定资产 贷：费用科目E.盘盈建卡F.调入建卡G.拆分建卡20.应付单发票可以与那些单据进行核销？:（）A.付款单B.预付款单C.借项方向的应付单D.借项方向的应收单1、简答题（共8道，每题5分，共40分）1.应收模块中收款单与哪些模块有关联，如何关联?。

固定资产操作1.2010年11月1日，在400账套中，由操作员01(无密码)修改固定资产系统的选项：选择主要的折旧方法调整为“平均年限法（一）”，选择“业务发生后立即制单”的业务模式。

评析：1.单击【开始】-【程序】-【用友ERP-U872】-【企业应用平台】2.操作员01注册，登录账套后，进【企业应用平台】-【业务工作】3.单击【业务工作】-【财务会计】-【固定资产】-【设置】-“选项”4.打开“选项”对话窗，单击“编辑”按钮5.点击“折旧信息”页签，主要折旧方法下拉三角型，选择“平均年限法（一）”6.点击“与财务系统接口”页签，在“业务发生后立即制单”前打勾7.单击“确定”按钮，退出对话窗，系统自动保存设置难易程度：1章节：选项参数或使用情况或折旧方法或计提折旧主题：选项参数2.2010年11月1日，在400账套中，由操作员01(无密码)修改固定资产系统的选项：选择“在对账不平的情况下不允许固定资产月末结账”的业务模式，并且变动单生效原则为：“原值增减变动当月生效”的模式。

评析：1.单击【开始】-【程序】-【用友ERP-U872】-【企业应用平台】2.操作员01注册，登录账套后，进【企业应用平台】-【业务工作】3.单击【业务工作】-【财务会计】-【固定资产】-【设置】-“选项”4.打开“选项”对话窗，单击“编辑”按钮5.点击“与财务系统接口”页签，去掉“在对账不平的情况下允许固定资产月末结账”前的勾。

6.点击“折旧信息”页签，在“原值增减变动当月生效”前打勾。

7.单击“确定”按钮，退出对话窗，系统自动保存设置难易程度：1章节：选项参数或使用情况或折旧方法或计提折旧主题：选项参数3.2010年11月1日，在400账套中，由操作员01(无密码)设置固定资产的卡片项目：增加“生产厂家”字符型项目，字符数为60；并以固定资产通用卡片样式为基础，在“卡片编号”后面增设一个新的项目“生产厂家”，并将修改后的卡片样式保存为“设备卡片样式1”。

5.自动会计配置5.1总体概述5.1.1设计思想ERP 系统中，总账系统与其他各子系统有着密切的关系，我们通过自动会计平台将总账系统与采购、销售、库存、制造、成本、应收、应付、薪资、资产等子系统集成在一起，可以动态、实时的查询会计信息数据，解决了业务数据的财务反映滞后问题，通过自动会计平台自动生成会计凭证，减少重复录入，降低出错率，实现财务业务一体化。

自动会计平台的设计思想是根据事先定义好的会计描述（包括预设科目、预设科目影响因素、会计科目模版、分录模板)，对各系统的原始单据与业务处理自动生成交易分录，并可以按照用户的设置将交易凭证生成会计凭证，传到总账系统。

由此可见，正确设置这些模板和数据是自动会计顺利运行的基础。

5.1.2处理机制5.1.3概念介绍交易分录以会计凭证形式，用会计语言，对经济业务活动进行的描述。

是系统提供的自动进行会计核算工具。

也是企业实现财务、业务一体化应用的重要手段。

交易分录与会计凭证的主要区别：１）交易分录是针对每张交易单据产生的，而会计凭证可以是对交易分录的汇总、合并；２）交易分录可以在任何组织、任何账簿生成；而会计凭证只能在法人组织的主账簿、内账、报告账簿中；３）将交易分录设置转换规则后，通过“转总账”功能，可以生成总账系统的会计凭证。

预设科目设置预设科目的作用是对企业中各种经营活动信息，按照会计科目体系进行的归纳，以科目的语言形式进行的表述。

为了区别会计科目，系统定义为“预设科目”。

U9系统中预置了企业经营核算中经常使用的预设科目。

用户可以根据自己的实际需要增加相应科目。

应当注意这里的预设科目，不是具体的会计科目。

这里的预设科目是一种不确定的科目集合。

预设科目还要设置与真正的明细会计科目的对应关系。

预设科目影响因素由于不同的业务内容，在会计凭证中将会归入不同的预设科目，将这些影响预设科目归属的业务要素，称为影响因素。

例如：对于应收账款科目，由于不同的客户要分别核算其应收账款，因此客户不同，所入的应收账款的明细科目就不同，这样，客户就是应收账款的一个影响因素。

固定资产录入ERP系统操作说明
1、各版块办公室主任用统一工号登录ERP系统，门店请选择“集
团总部”
账号分配如下：默认密码为1
永兴别克9901
永兴一汽9902
观音山别克9903
观音山荣威9904
观音山雪佛兰9905
观音山凯迪拉克9906
观音山北京现代9907
观音山丰田9908
盐城别克9909
崇明雪佛兰9910
启东雪佛兰9911
海门别克9912
海门雪佛兰9913
海门广本9914
如东雪佛兰9915
如东荣威9916
如东广本9917
集团总部9918
请按以上账号登陆后查看对应的导入数据品牌！！！
人事行政》固定资产》资产管理
界面如下：
点击“导入数据”，按标准格式文件整理好导入（按品牌分类整理后，用不同的账号登录后进行导入、操作）
导入后点击“保存”
点击一行固定资产后，点“右键”进行1、报废（停用）2、修改信息（变更责任人）。

通过点击“使用”、“停用”或输入“设备名称”、“部门”可以进行固定资产信息查询。

注：集团总部9918 可以通过人事行政》固定资产》资产信息查看所有品牌的固定资产信息。

SAP-FI培训操作手册—固定资产1.资产主数据的维护： (2)1.1资产主数据的创建： (2)1.2资产主数据的更改： (7)1.3 资产主数据的显示： (9)2.固定资产购置： (10)2.1 资产外购处理： (10)3.在建工程资本化： (14)3.1 在建工程转固定资产的分配处理： (14)4.固定资产转账： (20)4.1 公司部资产的转移处理： (20)4.2 公司间资产的转移处理： (22)5.固定资产报废 (有收入报废) ： (23)5.1 有收入且有客户的资产报废： (24)5.2 有收入且无客户的资产报废： (26)6.固定资产报废 (无收入报废) ： (28)6.1 无收入的资产报废： (28)7.资产折旧： (29)7.1 计提折旧： (29)8.资产余额查询： (32)8.1 按资产编号查询资产余额： (32)8.2 按资产分类查询资产余额： (33)8.3 按成本中心查询资产余额： (34)9.库存清单查询： (34)9.1 按成本中心查询资产库存清单： (34)1.资产主数据的维护：1.1资产主数据的创建：AS01 - 会计 -> 财务会计 -> 固定资产 -> 资产 -> 创建 -> 资产：在SAP系统中创建资产主数据的路径如下：点击右下角的执行，显示如下：选择一个资产项目，双击即可，显示结果如下：输入完资产类型后回车进入固定资产的维护界面：输入完上述容后点击回车，进入相关时间界面，维护和资产的时间有关的信息，在什么时间围属于这个值：选择资产对应的成本中心后双击即可。

输入完上述容后点击折旧围，进入下一界面：折旧码选项如下：维护好上述容后点击左上角的保存即可，这样就完成了资产主数据的维护。

1.2资产主数据的更改：AS02 - 会计 -> 财务会计 -> 固定资产 -> 资产 -> 更改 -> 资产：双击进入：点击回车进入：进入后，对要更改的资产主数据进行修改，点击保存即可；1.3 资产主数据的显示：AS03 - 会计 -> 财务会计 -> 固定资产 -> 资产 -> 显示 -> 资产：选择要显示的相关容后，即可查看资产的相关信息。

固定资产流程1.领用7.杂发单5.建立卡片一、领用出库，由设备管理人员或仓管员办理领用出库手续，并在系统录入杂发单。

1、领料出库时，设备管理员在杂发单中输入发货信息全部模块→库存管理→日常业务（杂发）二、设备保全员对于需要安装调试的设备，先进行安装调试，完毕后填写验收合格单。

三、设备管理员将设备登记到台账。

四、使用部门领用设备，填写设备领用单。

五、资产会计根据设备领用单，参照杂发单建立卡片。

并由设备管理部门提供相关的事物信息（设备编号，存放地址，铭牌，制造商，规格型号）（一）、在【全部模块】中点击【固定资产】，进入固定资产项目中。

（二）、进入【固定资产】后点击【资产卡片】，进入窗口1、在标记中输入资产内容（1）、建卡财务信息中（2）、在实物管理信息中填制资产位置（3）、在当前财务信息中将当前财务信息与建卡财务信息比对下，是否一致（4）、在使用分配中确定使用部门。

当出现有多个部门使用该资产的，应注意所有权比例的分配2、保存、提交并审核后，点击【当前折旧信息】，对比下折旧金额是否与你计算出的金额相一致3、完成后点击【交易分录】，检查是否正确。

六、如果有质保金，根据合同约定支付质保金注意事项1)同一时间购买的、相同的多个固定资产合并建立一张卡片，原值指全部资产数量的总原值；在“实物管理”页签录入每台设备的实物信息，使用信息按每个实物标签录入。

2)建卡时点，固定资产一旦投入使用就建立卡片，和发票是否到了不挂钩。

如果发票未到但已开始使用，先按合同金额暂估建卡，待发票到后，如果金额有差异，用资产变更单调整原值，已计提折旧差值调整到当期或者不调整；如果发票已到但未开始使用，发票先入账，暂不建卡；待验收合格并开始使用时，再建卡。

3)多个部门共用的固定资产，需要提供各部门的使用比例，在“使用分配”页签录入。

折旧对应的科目根据此使用部门作为影响因素来匹配。

4)对于类似基建工程，多个材料领用、最后建成一个固定资产的业务，目前系统没有标准功能，可以变通处理。